Análise da Empresa InstaForex

[Marsha]

DXY: O índice do dólar formou uma alta inferior a 96,27 em relação à alta de janeiro de 97,41. O preço é vulnerável a uma nova venda, desde que o preço esteja abaixo de 96,30. O índice do dólar está novamente sob pressão e nosso alvo de baixa está em 94,70-94,50.

Retângulo vermelho - resistência de curto prazo chave

Enquanto o índice do dólar for negociado abaixo da área de resistência do retângulo vermelho, nossa visão de curto prazo será baixa, favorecendo outra venda próxima de 94,70. O suporte é encontrado a 95,66 e uma ruptura abaixo deste nível aumentará as chances de nosso cenário de 94,70 se tornar realidade. A última maior alta no índice do dólar foi acompanhada por uma menor alta no RSI. Esta foi nossa primeira divergência de baixa.

Isto não significa necessariamente um topo, mas não deve ser ignorado se combinado com a quebra dos principais níveis de apoio.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

Os preços do petróleo bruto (WTI - #CL) subiram mais em meio à crise entre a Rússia e a Ucrânia. O barril do WTI subiu acima de 100 dólares por barril pela primeira vez desde julho de 2014. Os receios apontam para uma interrupção no fornecimento de petróleo bruto russo após o recente ataque a Kiev. Um terço do gás natural passa pela Ucrânia.

Se a situação se agravar, mesmo que não haja sanções, poderá ser impossível manter o transporte de gás, forçando a Europa a comprar em outras áreas, elevando o preço do petróleo cru. O petróleo provavelmente será o único vencedor a longo prazo.

Em qualquer acordo pós-guerra, o mundo estará preparado para deixar de comprar petróleo russo como medida punitiva.

Dado que o petróleo bruto está mostrando níveis de sobrecompra, é provável que haja uma correção técnica nas próximas horas para a área 95,00 ou mesmo o nível psicológico de 90,00. Na abertura da sessão asiática, o petróleo bruto deixou um GAP em torno da área 92,25.

É provável que nas próximas horas possa cobrir este GAP e a partir daí iniciar uma recuperação técnica. A tendência no petróleo bruto continua em alta, qualquer correção técnica nos próximos dias será uma oportunidade de continuar comprando com metas em torno de US$ 100,00 e até o nível 106,25 (+1/8).

Nosso plano de negociação para as próximas horas é vender abaixo do nível psicológico de $100,00 ou nos níveis atuais de 98,99, com alvos de Murray de 7/8 próximos de 95,23 e até o nível da SMA 21 a 90,00.

Níveis de suporte e resistência para 24 e 25 de fevereiro de 2022

Resistência (3) 112.50

Resistência (2) 106.25

Resistência (1) 100.00

Suporte (1) 96.94

Suporte (2) 95.49

Suporte (3) 93.75

Cenário Período 4H

Recomendação: vender abaixo Ponto de Entrada 100.00 ou 98.99

Take Profit 93.75; 90.06 Stop Loss 101.50

Níveis de Murray 100.00 (8/8), 93.75(7/8) 87.50 (6/8), 81.25(5/8)

A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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[Marsha]

PETRÓLEO: Aqui está uma ideia negociação para o petróleo.

Ontem, depois que a Rússia iniciou um ataque militar contra a Ucrânia, o petróleo atingiu o nível psicológico de 100 dólares por barril. Mais tarde, os preços do petróleo bruto perderam 10% de seu valor, caindo para $91 e formando uma gigantesca barra de pino no D1 com excelentes alvos abaixo.

Proponho considerar o seguinte cenário curto: Exchange Rates 25.02.2022 analysis Na verdade, temos uma estrutura ABC de 3 ondas onde a onda A foi deixada depois da atividade de venda de ontem. Considere a abertura de posições curtas em uma recuperação do nível de Fibonacci de 50% a $96 de acordo com o esquema de mercado na figura acima.

Você pode definir ordens limitadas em 100. Você pode ter lucro em uma quebra de $91,5 e $88. A ideia de negociação é baseada nos métodos "Price Action" e "Stop Hunting".





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[Marsha]

OURO: O isolamento sem precedentes da Rússia causado pelas sanções ocidentais podem levar a uma alta de preços das commodities. Além do aumento óbvio dos preços do petróleo, os especialistas esperam um salto no mercado do ouro. O valor do metal precioso saltou bruscamente para o comércio asiático na segunda-feira.

Em comparação com a sexta-feira, quando o metal afundou em 2%, hoje eles tentaram compensar as perdas, aumentando em 2,2% no início da sessão.

Os analistas atribuem um forte aumento no preço do ouro à declaração de ontem do banco central da Rússia. Ele prometeu retomar as compras de metais preciosos no mercado doméstico, que foram suspensas há quase dois anos. Esta decisão nada mais é do que uma tentativa de criar uma almofada de segurança financeira contra o pano de fundo de duras sanções econômicas do Ocidente contra Moscou.

Durante o fim de semana, os Estados Unidos e vários países europeus concordaram em desconectar os principais bancos russos do sistema global de pagamentos SWIFT e tomar outras medidas para limitar o uso da Rússia de sua reserva de divisas de $630 bilhões.

O bilhão também foi apoiado no início da nova semana de trabalho por outra onda de pânico no mercado de ações dos EUA. Esta manhã, as ações sofreram a mais forte pressão dos ursos. Assim, no momento do anúncio, o índice S&P 500 caiu 2%.

Agora os investidores estão digerindo as últimas notícias geopolíticas. Os países europeus e o Canadá fecharam seu espaço aéreo às aeronaves russas em 27 de fevereiro. Medidas sem precedentes têm como objetivo pressionar a cabeça da Rússia. No domingo, o presidente russo Vladimir Putin mandou trazer as forças de dissuasão, incluindo as armas nucleares, para um estado de maior prontidão de combate. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e outros países ocidentais anunciaram ontem que estão enviando assistência militar para a Ucrânia, enquanto as tropas russas cercam Kiev.

A situação na Ucrânia continua a se agravar. E isto está longe do auge do confronto entre os dois países. Segundo o presidente francês Emmanuel Macron, o conflito militar será longo. Com o agravamento da situação, os analistas esperam um forte aumento na demanda por ativos de refúgio seguro, incluindo ouro.

O metal precioso já recebeu um forte impulso com a escalada do conflito russo-ucraniano e, ao que parece, pretende manter uma dinâmica positiva a curto prazo. O ouro aumentou em mais de 6% em fevereiro.

Este é o melhor aumento nos últimos nove meses. O analista David Madden está confiante que, nas condições atuais, quando o líder russo intensificar a situação com a ajuda da "retórica perigosa", os preços poderão atingir novos recordes em poucos dias. Não está excluído que o ouro seja negociado acima de $2.000.

Outros especialistas não estão tão otimistas com relação ao ativo amarelo. Eles acreditam que, devido à forte incerteza geopolítica, o mercado do ouro será muito volátil esta semana. O lingote ainda enfrenta muitos ventos de proa. Um deles é a primeira etapa do aumento das taxas de juros do Federal Reserve programado para março.

As expectativas de que o banco central dos EUA ainda aumentará em 50 bps após a publicação, na sexta-feira, do índice de preços dos gastos de consumo pessoal nos EUA. O indicador subiu 0,6% em janeiro. Isto indica que o aumento dos preços continua a exercer forte pressão sobre a economia. O alto nível de inflação pode ser um motivo para o Fed apertar sua política de forma mais agressiva. Este é um fator desfavorável para o ouro.

O potencial risco de ação decisiva do banco central dos EUA fez baixar o preço do ouro para $1.887,6 até o final da semana passada. Assim, o ouro completou o período de sete dias com um decréscimo de 0,6%. Esta é a primeira queda semanal do ativo em um mês.





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[Marsha]

DXY: Perspectiva de negociação: O índice do dólar americano está subindo para 97,50 quando entramos na primeira sessão europeia na quarta-feira. O índice pode estar empurrando para um novo patamar acima da marca de 97,70 para completar a estrutura. Observe que a forte resistência dos preços é vista por volta de 98,00, conforme retratado no gráfico diário.

Espera-se que os ursos voltem fortes depois disso. O índice do dólar americano pode estar em sua última corrida, perto de 98,00, acompanhado por uma divergência de baixa no RSI diário (não mostrado aqui). Poderia ser uma indicação de que um topo importante está sendo esculpido próximo a 97,70-98,00 níveis antes de virar mais baixo.

O suporte imediato do preço é visto cerca dos níveis 95,00 e uma pausa abaixo que confirmará a existência de um topo. A estrutura geral das ondas de maior grau para o índice do dólar americano também está retratando uma estrutura em baixa. O índice caiu entre 104,00 e 89,20 níveis, criando um limite significativo de baixa.

Ele tem novo retratado os níveis acima próximos a Fibonacci 0,618, como visto no gráfico aqui. A partir daqui, resta uma alta probabilidade de uma curva de baixa. Plano de negociação: Potencial de queda até os níveis 95,00 e 93,00 de 98,00 Boa sorte!





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[Marsha]

USD: O dólar americano está afirmando sua força contra seus rivais apesar das rolagens de curto prazo. O euro também está tentando ganhar impulso.

No entanto, a divisa, por vezes, tem queda acentuada. Assim, o par Euro-dólar não consegue retomar uma tendência clara. O euro se enfraqueceu significativamente em meio a tensões geopolíticas. Ele está tentando se consolidar nos níveis atuais.

O euro também cedeu ao dólar americano, tentando com um viés de baixa. Desde a semana passada, a moeda única tem atingido os níveis mais baixos de maio de 2020. Naquela época, o par EUR/USD estava sendo negociado perto de 1,1100.

O sentimento do mercado tornou-se azedo devido à escalada do conflito Rússia-Ucrânia e às consequências negativas. Os analistas temem a estagflação na economia global. É por isso que o Fed precisa aumentar a taxa de juros.

Os países ocidentais impuseram duras sanções contra a Rússia. No entanto, os economistas estão preocupados com a possibilidade de que os resultados podem ser opostos. As sanções impostas por vários estados após a escalada do conflito geopolítico poderiam tornar a economia do bloco euro mais vulnerável. As razões para isto são a cooperação comercial de longo prazo com a Rússia e a forte dependência das exportações de energia. Se as partes não conseguirem um acordo técnico, os países da UE enfrentarão um aumento da inflação.

Assim, a inflação pode se transformar em estagflação. Se este cenário se concretizar, afetará negativamente os gastos dos consumidores na zona do euro. É provável que o PIB diminua em 0,5%. O euro agora está sendo negociado de forma estável devido à situação atual. No dia 3 de fevereiro, o euro esteve perto de um mínimo de 21 meses em meio a temores de que a crise na Ucrânia prejudique o crescimento econômico da zona do euro.

O par euro/dólar mergulhou para 1,1100. Os analistas acreditam que o euro pode cair para 1.1000. O nível alvo está localizado em 1.1080. Há uma grande chance de retomada de um movimento descendente se os touros não conseguirem proteger este nível. Em 3 de março, o par EUR/USD estava próximo a 1.1105, começando em uma espiral descendente.

Os estrategistas de Forex esperam um fortalecimento da moeda americana e um novo declínio do euro. Ao mesmo tempo, o dólar americano tem subido como um ativo seguro. Eles supõem que antes de uma queda, o euro pode subir acima de 1.1105. Pouco tempo depois, está previsto que haverá uma queda para baixo. Se o par ultrapassar o nível 1.1080, ele abrirá o caminho para 1.1000. Além disso, o conflito russo-ucraniano provavelmente terá um impacto mais forte sobre a economia da zona do euro do que sobre a dos EUA.

Assim, os ursos mantêm o controle do par EUR/USD por um longo tempo até que as partes cheguem a um compromisso. A moeda americana também se beneficiará de um aumento das taxas. Os participantes do mercado estão esperando por dicas de Jerome Powell.

A probabilidade de um aumento da taxa em 50 pontos base é bastante baixa devido à atual incerteza geopolítica. Entretanto, os analistas estão apostando em um aumento de 25 pontos-base pelo menos quatro vezes este ano. Jerome Powell também observou que apesar dos ventos contrários econômicos e geopolíticos, o dólar continua forte. Ele acredita que nada vai abalar a posição do dólar americano como moeda de reserva, incluindo o aumento da inflação. Powell também está confiante que a moeda americana é a melhor opção a longo prazo.

O dólar americano também foi apoiado por estatísticas macro positivas. Segundo o relatório da ADP, em fevereiro, a economia acrescentou 475.000 novos empregos contra a previsão de 388.000. Um forte relatório da ADP indica o renascimento do mercado de trabalho dos EUA. A julgar pelos relatórios econômicos, as decisões do Fed de apertar a política monetária não prejudicarão a economia.





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[Marsha]

DXY: Novos máximos para o índice do dólar. O índice do dólar está atingindo novos máximos semanais. O preço permanece dentro do canal de alta de médio prazo e agora está se aproximando do limite superior do canal. Em uma base semanal o RSI não está atingindo novos máximos, proporcionando uma divergência em baixa. Os traders precisam ser muito cautelosos.

Linhas azuis- canal de alta

A última vez que o preço estava desafiando o limite inferior do canal, mencionamos que, enquanto o preço respeitar os limites do canal, os touros permanecem no controle da tendência.

O preço agora explodiu para novos máximos semanais e, embora não haja sinais de reversão, nos níveis atuais preferimos ter lucros parciais em posições longas abertas em dólar. As condições atuais do mercado justificam uma reversão, se não mesmo um grande top a ser visto no gráfico do índice do dólar. Os traders precisam ser muito cautelosos e os touros devem proteger seus ganhos.







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[Marsha]

DXY: Em fevereiro e março de 2021, quando o índice do dólar estava sendo negociado cerca do nível de preços de 89-90, eu publiquei várias análises comparando as semelhanças com o final de 2017 e o rally seguinte. Há um ano, observei o aumento das chances de o mesmo padrão acontecer novamente e de o índice do dólar subir para 100.

Hoje o índice do dólar está sendo negociado acima de 99, tendo atingido o máximo de 99,39. A tendência continua em alta, já que o preço continua fazendo altas e baixas mais altas, ao mesmo tempo em que permanece dentro do canal de alta. O preço agora atingiu o limite superior do canal, que é a resistência. Nos níveis atuais, prefiro ser neutro, já que se justifica um recuo em direção ao limite inferior do canal. Não há sinal de reversão de tendência. Só acredito que não vale a pena arriscar lucros se for longo. Os touros precisam ser muito cautelosos nos níveis atuais.




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[Marsha]

ECONOMIA GLOBAL: Na terça-feira, as ações afundaram junto com os futuros da Europa e dos Estados Unidos com a preocupação de que os preços das commodities venham a inflar a inflação e a sufocar o crescimento econômico. O níquel subiu brevemente acima de 100.000 dólares por tonelada.

Os futuros dos EUA diminuíram, enquanto os futuros Nasdaq 100 de alta tecnologia perderam menos de 1% depois de cair 1,5%. Os futuros do S&P 500 caíram cerca de 0,6% depois de cair 3% na segunda-feira, o pior declínio desde 2020.

O níquel subiu 111% a $101.365 a tonelada na Bolsa de Metais de Londres. A russa MMC Norilsk Nickel PJSC é a maior produtora do metal utilizado para fabricar baterias de aço inoxidável e automóveis.

O índice Stoxx 50 tem caído pelo quarto dia consecutivo. Além disso, todos os setores estão no vermelho, exceto o de energia. O índice europeu já perdeu 10.000 pontos desde o início de 2022:

O petróleo bruto ultrapassou $122 dólares por barril em Nova York por temor de desordem nos fluxos de mercadorias decorrentes da guerra na Ucrânia e de sanções contra a Rússia. Os futuros de gás europeus saltaram 32% depois que a Rússia ameaçou cortar o fornecimento de gás natural para a Europa através do gasoduto Nord Stream.

Os rendimentos do Tesouro subiram. O ouro escalou US$ 2.000 a onça e o dólar subiu em sinal de que a turbulência nas commodities está apoiando a demanda por portos seguros.

Nos Estados Unidos, os legisladores estão trabalhando para barrar a importação de petróleo russo. A Rússia, por sua vez, ameaçou cortar o fornecimento de gás natural para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1. Isto reforça como o conflito e a guerra econômica contra a Rússia rica em recursos estão diminuindo o panorama global.

O aperto da política monetária para conter a inflação apresenta outros desafios. A diferença entre os rendimentos do Tesouro de dois anos e 10 anos é a mais estreita desde março de 2020, um sinal das expectativas de desacelerar a expansão econômica.

"Trata-se de desacelerar o crescimento e o aumento da inflação", disse Alifia Doriwala, co-responsável de investimentos da Rock Creek, na Bloomberg Television. "Com a intensificação das sanções contra a Rússia, ela está atingindo todos os setores". Então você vai ter alguma ação do banco central em meio a um crescimento econômico incerto".

As conversações entre as autoridades ucranianas e russas têm feito progressos até agora limitados na negociação de um cessar-fogo, mas espera-se que as discussões continuem. O presidente russo Vladimir Putin disse que Kiev deve concordar com suas exigências.

O JPMorgan Chase & Co. disse que removeria os títulos russos de todos os seus índices amplamente divulgados, isolando ainda mais os ativos do país dos investidores globais.

Aqui estão alguns eventos importantes esta semana:

• Evento da Apple para lançar novos produtos, terça-feira
• Relatório de estoque de petróleo bruto da EIA, quarta-feira
• China: Financiamento agregado, PPI, CPI, oferta de dinheiro, novos empréstimos em yuan, quarta-feira
• Fala o governador Philip Lowe, do Banco Central da Austrália, na quarta e sexta-feira
• Reunião da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde resumo após a reunião política, quinta-feira.
• Índice de preços ao consumidor americano, pedidos iniciais de seguro desemprego, quinta-feira.

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[Marsha]

OURO: O ouro subiu acentuadamente em $82, empurrando os futuros de ouro apenas $10 abaixo do recorde histórico de $2.088 visto em agosto de 2020.

Os investidores estão se voltando para ativos seguros, e o ouro é um deles. Isto provocou um enorme aumento nos preços do ouro. A incerteza geopolítica sobre a Ucrânia e as novas sanções contra a Rússia criaram uma alta demanda por ouro. Os investidores tratam o metal precioso como um instrumento de proteção contra riscos, inflação, tumultos econômicos e incerteza geopolítica.

De acordo com o analista do Commerzbank Daniel Briesemann, somente os ETFs de ouro receberam 55 toneladas de entradas desde o início das tensões geopolíticas na Ucrânia.

Além disso, este conflito geopolítico particular resultou em expectativas econômicas e inflacionárias mais amplas, tornando seu impacto sobre o ouro ainda mais permanente.

Na terça-feira, o presidente americano Joe Biden anunciou uma proibição das importações de petróleo russo.

O Reino Unido também se juntou aos EUA dizendo que proibiria qualquer importação de petróleo russo.

Mais tarde naquele dia, o vice-primeiro ministro russo Alexander Novak disse que a Rússia interromperia o fornecimento de gás à UE fechando o Nord Stream 1, o principal gasoduto Rússia-Alemanha, se as importações de petróleo da Rússia fossem proibidas.

Outro fator importante que contribui para os preços do ouro é a atual taxa de inflação: o índice de preços ao consumidor subiu 7,5% em janeiro de cada ano. A atual taxa de inflação, que está em 40 anos de alta, provavelmente continuará a aumentar devido aos preços mais altos tanto para o petróleo quanto para os alimentos.

Isto significa um aumento na demanda pelo ouro, incluindo mais compras pelos bancos centrais, o que tem um grande impacto nos preços devido ao aumento do volume.

Os preços dos alimentos também estão subindo em todo o mundo. Com o aumento dos preços do petróleo, também aumentam os custos de produção e transporte dos alimentos. Na Europa, os preços dos alimentos estão subindo ainda mais, já que a Ucrânia exporta a maior parte de seus produtos agrícolas. As exportações agrícolas da Ucrânia para a Europa têm sido dramaticamente afetadas pela situação atual.

Como as sanções contra a Rússia continuam a se agravar, alguns analistas não descartam que o preço do ouro se aproxime de US$ 3.000.

Este nível é possível com potenciais compras de ouro pelos bancos centrais e incerteza sobre o aumento das taxas do Federal Reserve.

Na quinta-feira, 10 de março, o governo dos EUA divulgará uma atualização sobre a atual taxa de inflação, com base no aumento dos preços do petróleo e no aumento dos preços dos alimentos. É certo que subirá em relação aos níveis atuais.



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