Análise da Empresa InstaForex

[Marsha]

EUR/USD: O euro sofreu uma breve queda na segunda-feira (7), mas depois mudou e foi negociado em alta novamente, graças a fortes relatórios sobre a confiança dos investidores da UE. Claramente, a figura melhor do que o esperado apoiou ativos de risco em meio a baixos volumes de negociação.

A ligeira queda foi causada pelo relatório do Escritório Federal de Estatística Alemão, Destatis sobre as encomendas às fábricas, que caiu inesperadamente devido à fraca procura interna. Os dados de abril indicam que os pedidos de manufatura na Alemanha caíram 0,2% no mês, mas excluindo os pedidos grandes, aumentaram até 1,5%.

De acordo com relatórios, os pedidos domésticos caíram 4,3%, enquanto os pedidos internacionais aumentaram 2,7%. Enquanto isso, o faturamento da manufatura caiu 2,6%.

Conforme observado acima, os dados pressionaram o euro, mas foram compensados pelo forte relatório sobre a confiança dos investidores da UE. Segundo o Sentix, o índice voltou a subir em junho, atingindo 28,1 pontos. Este é o valor mais alto registrado desde fevereiro de 2018.

Ao mesmo tempo, o índice da situação atual subiu para 21,3 pontos, enquanto as expectativas caíram ligeiramente para 35,3 pontos. A queda é provavelmente devido à incerteza sobre a política futura do BCE. De qualquer forma, o barômetro da inflação permanece negativo em -42,25 pontos, o que indica que os investidores esperam que as pressões inflacionárias continuem.

Os economistas do Sentix também acreditam que as pressões de preços persistirão ao longo deste verão, de modo que o BCE não será capaz de evitar a discussão sobre uma mudança de política muito anterior. No entanto, há poucas chances de que isso aconteça durante a reunião desta semana, já que o banco central provavelmente irá esperar por mais dados antes de tomar ações decisivas.

Com relação ao mercado forex o alvo mais próximo dos compradores é a base da 22ª cifra, de onde muito dependerá hoje. Indo além levará a uma nova onda de crescimento para 1,2225 e 1,2250, enquanto uma queda para 1,2155 e abaixo resultará em uma correção descendente maior para 1,2210 e 1,2070.

A libra caiu nesta segunda-feira, em parte devido a outro aumento nos casos de COVID-19. Aparentemente, há outra variante que está se espalhando na região, que é 40% mais infecciosa do que as cepas anteriores. Em vista disso, o ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que pode ser muito cedo para suspender as restrições de quarentena.

Mas, no lado positivo, a redução gradual das restrições impulsionou os preços das casas no Reino Unido a subirem pelo ritmo mais rápido em quase sete anos. O relatório de maio mostrou que aumentou 9,5% ano a ano e 1,3% mensal. Agora, o preço médio da propriedade é £ 261.743.

Essa forte alta de preços sustentou a libra, devolvendo-a aos níveis anteriores. Para ser mais específico, a pressão de compra em torno de 1,4117 empurrou a moeda para a base da 42ª cifra, de onde muito dependerá hoje. Indo além dele e acima de 1,4200 levará a um salto maior para 1,4245 e 1,4310, enquanto cair abaixo de 1,4130 resultará em uma queda adicional para 1,4085 e 1,4040.

Mas um colapso só acontecerá se a UE realmente recorrer a duras medidas de retaliação contra o Reino Unido. Até agora, os problemas de conformidade com o Brexit não foram resolvidos, então a UE ameaçou que eles podem iniciar ações punitivas se o Reino Unido não encerrar os movimentos e ameaças unilaterais.

As negociações estão agendadas para esta quarta-feira (9), durante as quais ambas as partes tentarão buscar soluções para evitar novos distúrbios na Irlanda do Norte. Anteriormente, o Reino Unido pediu à UE que reconsiderasse o acordo Brexit, mas o último recusou. A Irlanda do Norte tem sido um grande foco nas relações entre o Reino Unido e a UE desde que o Reino Unido deixou o bloco no início deste ano. Houve protestos violentos contra novos controles de fronteira e procedimentos burocráticos de liberação alfandegária.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

OURO: De acordo com uma pesquisa recente do World Gold Council (WGC), os bancos centrais acreditam que o ouro terá um papel importante em suas reservas. O resultado da quarta pesquisa anual sobre o ouro do banco central, que informa que 21% dos bancos centrais esperam aumentar suas reservas de ouro no próximo ano em relação a 2020, foi publicado pelo WGC na terça-feira. Também foi observado que nenhum banco central planeja vender ouro este ano em comparação com a pesquisa do ano passado.

Este ano, 56 bancos centrais participaram da pesquisa do WGC, em comparação com o ano passado, onde apenas 51 bancos participaram. De acordo com as pesquisas deste ano, é óbvio que o interesse pelo ouro aumentou significativamente, e isso pode ser visto no gráfico:

A inflação tornou-se uma das considerações de investimento e assim permanecerá nos próximos anos. Segundo o WGC, os bancos centrais continuarão a ser compradores líquidos de ouro, embora em volumes menores do que na década anterior. Apesar do fato de os bancos centrais estarem procurando aumentar suas reservas cambiais este ano, o WGC observou que eles não têm certeza sobre a tendência global em termos de reservas de acordo com os resultados da pesquisa.

O WGC disse que 52% dos entrevistados acreditam que as reservas de ouro dos bancos centrais globais crescerão no próximo ano, em comparação com 75% no ano passado. Por enquanto, os bancos centrais permanecem como compradores líquidos de ouro.

No entanto, a motivação para comprar mudou neste ano. Isso foi observado pelo Conselho Mundial do Ouro. O rendimento do ouro durante a crise foi o principal motivo para 79% dos entrevistados que não pretendiam se livrar dele.

Este fator ficou em quarto lugar em 2019 e em segundo lugar em 2020. Outras razões pelas quais os bancos centrais detêm ouro incluem seu valor a longo prazo e seu papel como diversificador de carteiras.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

EUR/USD: Os investidores aguardam pacientemente a publicação dos dados de inflação dos EUA para maio, o que terá um impacto notável em seu humor. De acordo com a projeção, a inflação ao consumidor geral deve subir para 4,7% ante 4,2% em termos anuais e, ao contrário, desacelerar para 0,4% de 0,8% em abril em termos mensais.

Além disso, o núcleo do índice de preços ao consumidor deve aumentar 0,4% em maio, ante 0,9% em abril. O valor anual do indicador também deverá crescer 3,4% contra 3,0% no período anterior em análise. Por que os investidores estão esperando tão ansiosamente por esses dados e como isso pode afetar o equilíbrio de poder nos mercados financeiros? A importância dos dados de inflação, especialmente dos valores da parte do consumidor, é atualmente um elemento vital para entender o que esperar do Fed este ano em termos da probabilidade de uma mudança no curso da política monetária.

Anteriormente, os mercados ficaram chocados com a declaração do secretário do Tesouro J. Yellen, que disse que seria bom ver taxas de juros um pouco mais altas até o final deste ano. O efeito desses desejos só pode aumentar se os números sobre a inflação ao consumidor hoje apresentados, e principalmente seus valores base, apresentarem valores visivelmente superiores. O aumento contínuo da inflação forçará o Fed a agir em um estágio anterior ao declarado. Se antes, alguns membros do Banco Central disseram que a política monetária permanecerá inalterada até o final deste ano, a continuidade do crescimento da pressão inflacionária levará ao fato de o regulador não ter escolha a não ser começar a reduzir o volume de compras de títulos do governo a partir de setembro deste ano, podendo a alta de primeira taxa ocorrer até o final do ano.

O Fed, com toda a sua vontade, não conseguirá manter a política monetária estimulante por tanto tempo quanto possível para sustentar o crescimento da economia nacional. De acordo com o seu mandato, não irá olhar calmamente para o desenrolar da inflação para valores inaceitáveis. Mas se os números da inflação forem menores que o esperado, isso acalmará um pouco os mercados e retornará à demanda por ativos de risco, embora não por um longo período.

De qualquer forma, será apenas uma onda local de otimismo e nada mais. Na verdade, o mercado de ações dos Estados Unidos corre o risco de uma correção profunda com grande probabilidade de sua transição para uma tendência de queda. Diante disso, a cotação do dólar receberá sustentação. No entanto, é importante ressaltar que tal cenário só ocorrerá em caso de fortes valores de inflação.

Previsão do dia: O par EUR / USD está sendo negociado com ligeiras mudanças em antecipação à decisão final do BCE sobre a política monetária, o que é improvável que afete significativamente o par devido à divulgação dos dados de inflação dos EUA. Se os valores forem significativamente mais altos do que a previsão, o par cairá para 1,2090; mas se eles forem menores, aumentará localmente primeiro para 1,2260.

O par USD / CAD está sendo negociado na faixa de 1,2060-1,2135, em antecipação à publicação dos dados de inflação dos EUA. Caso os valores ultrapassem o previsto, o par subirá acima de nível 1,2135, ou seja, para 1,2175. Se eles estiverem mais baixos, devemos esperar uma queda local do par, primeiro para 1,2060 e depois para 1,2025.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

Os últimos dados da inflação ao consumidor americano, apresentados na quinta-feira, mostraram a continuidade de seu crescimento, que pode se transformar em um problema mais sério no futuro. Vale ressaltar que a inflação ao consumidor apresentou expressivo aumento. Em particular, o índice de preços ao consumidor saltou de 4,2% para 5,0% em termos anuais, ao passo que o seu valor mensal em maio subiu 0,6%, face ao crescimento previsto de 0,4%.

Além disso, o núcleo da inflação ao consumidor aumentou 3,8% na comparação anual, ante 3,0%. Esse indicador somou 0,7% em maio, em meio à expectativa de 0,4%. A reação do mercado a esta notícia é interessante - os índices de ações dos EUA subiram, mas o índice do dólar mudou apenas ligeiramente.

Aparentemente, os investidores simplesmente ignoraram os dados de inflação e tudo isso aconteceu e continua acontecendo em função da queda dos rendimentos do Tesouro. Aqui, o rendimento dos títulos do governo de 10 anos de referência saiu de um período de consolidação de várias semanas e caiu para 1,435%, que está abaixo da mínima local de 7 de maio.

Hoje, continua seu declínio para 1,434%. Qual a razão da reação incomum do mercado às notícias sobre o crescimento da inflação nos Estados Unidos? A inflação real não refinada deveria ser ainda mais alta? Esse comportamento nos mercados de câmbio só pode ser explicado pela continuidade da confiança dos investidores na avaliação do Fed sobre a dinâmica da inflação, e nada mais. Vamos entrar em detalhes.

No início deste ano, o Federal Reserve, representado por seu líder, disse que espera um forte crescimento da inflação local no período pós-pandêmico, mas que se estabilizará e retornará ao nível da meta de 2,0% no segundo semestre deste ano. Parece que o mercado ainda segue essa previsão e não teme a possibilidade de a situação sair do controle do regulador.

Por isso, observamos uma situação paradoxal em que as compras de títulos públicos começaram com queda simultânea de seus rendimentos, e o índice de mercado amplo da S&P atualizou a alta anterior na onda de forte alta da inflação. Investidores acreditam que o cenário do Fed será implementado e os mercados ainda têm um período significativo antes do início real da variação da taxa monetária, que começa com o processo de redução das compras de títulos do Tesouro e trará dividendos significativos no contexto da atual política monetária supermacia.

Quaisquer outras razões para a continuação do humor positivo do mercado não são observadas. Considerando o comportamento do mercado, acreditamos que a consolidação da cotação do dólar continuará no futuro próximo com base no índice ICE. Previsão do dia: O par EUR / USD está sendo negociado em uma faixa estreita de 1,2155-1,2200. Se romper seu limite superior em meio ao otimismo crescente nos mercados, devemos esperar seu crescimento local para o nível 1,2260. O AUD / USD está abaixo de nível 0,7765.

Um aumento acima permitirá que o par suba ainda mais, primeiro para o nível 0,7795 e, em seguida, para 0,7815.

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[Marsha]

EUR/USD: Ao contrário da moeda norte-americana, o euro mantém há muito tempo uma relativa estabilidade, sem fazer movimentos bruscos de alta ou baixa. No entanto, os especialistas acreditam que agora muito pode mudar, e a tendência de queda pode empurrar o euro para o fundo do poço. As ações do BCE no final da semana passada contribuíram para uma queda moderada da moeda europeia.

Recorde-se que os representantes do regulador chegaram à conclusão sobre o impacto exagerado da inflação na economia. De acordo com Robert Holzmann, membro do Conselho do BCE, as preocupações excessivas com a inflação não têm fundamento e agora está sob controle. A situação atual contribuiu para a queda no rendimento dos títulos europeus, puxando o euro. A moeda única caiu visivelmente pela primeira vez em muito tempo, embora tenha conseguido se recuperar. Na sexta-feira passada, o par EUR / USD caiu 0,2%, caindo para o nível 1,2135.

O euro também mostrou uma queda significativa e acentuada. Na manhã desta segunda-feira, o principal par de moedas estava sendo negociado próximo de nível 1,2102, tentando recuperar o atraso.

Analistas acreditam que a situação atual indica um desequilíbrio nas vendas, já que a queda atual do EUR compensa quase completamente o aumento recente. De acordo com especialistas, o par EUR / USD foi dominado por um clima de "baixa" no final da semana anterior. Tal cenário levou ao fato de que os comerciantes começaram a reduzir suas posições em euros após dois meses de aumentá-las. Os especialistas estão certos de que o fortalecimento desta tendência contribuirá para o colapso do par EUR / USD. Nesse caso, eles consideram o nível 1,2123 como um novo nível de resistência para a moeda euro.

O início da nova semana foi marcado por uma ligeira valorização desta moeda, que se iniciou no nível 1,2092. Os especialistas chamam de nível de suporte fraco. Levando em consideração os fatores atuais, os analistas recomendam focar nas posições vendidas na moeda europeia. A fraqueza relativa do euro ajudou a fortalecer o dólar americano, que caiu visivelmente recentemente. No final da semana passada, o dólar americano fortaleceu significativamente suas posições no amplo mercado, aproveitando a queda de seu rival para o par EUR / USD.

No entanto, os especialistas esperam uma nova queda do dólar no médio e longo prazo, já que o Fed não vai mudar nada na atual política monetária. Recorde-se que o regulador pretende manter a política monetária ultramacia, o que levará a um ligeiro enfraquecimento do dólar face à maioria das moedas. De acordo com analistas, a moeda americana permanecerá vulnerável no futuro próximo. Suas tentativas atuais de se manter à tona nem sempre são bem-sucedidas.

Neste contexto, o Euro também não se parece com um vencedor, embora esteja tentando se beneficiar da queda do adversário. Especialistas destacam que a moeda única nem sempre tem força suficiente para continuar seu crescimento. Eles acreditam que o par EUR / USD deve fazer uma pausa e se recuperar, para encontrar recursos para uma nova tendência de alta.



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[Marsha]

OURO: O preço do ouro está sendo negociado a US$ 1.855. A tendência de curto prazo mudou para baixa após o topo em US$ 1.916. Os traders do metal precioso foram avisados a tempo de que o preço estava prestes a cair para a área de US$ 1.870-50. Agora que o canal de alta sofreu um rompimento, temos a confirmação de que a correção começou.

Linhas amarelas-canal de alta
Retângulo vermelho- resistência
Linhas azuis - retração

Fibonacci O preço do ouro está fazendo mínimas e máximas mais baixas. A tendência de curto prazo é de baixa. Espero ver um movimento em direção a retração de Fibonacci de 38% a US$ 1.825. O preço do ouro ainda não está mostrando sinais de queda ou reversão. Eu acredito que há mais quedas futuras, especialmente se o preço cair abaixo de US$ 1.844. O RSI está mostrando alguns sinais de divergência, mas uma nova baixa de preço irá esclarecer a situação. Outra divergência de alta do RSI me fará mudar de baixa para neutra no ouro.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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[Marsha]

GBP: A libra está se sentindo muito confiante nesta quarta-feira. O crescimento foi estimulado pela notícia que surpreendeu os investidores: a inflação britânica superou a meta do Banco da Inglaterra, que acelerou em maio para 2,1%. Dado que o Reino Unido há muito pretende abrir sua economia e finalmente se recuperar dos efeitos devastadores da pandemia, essa já elevada taxa de inflação está bastante disposta a continuar seu crescimento.

Isso significa que uma mudança no curso político dos políticos britânicos está ao virar da esquina. A moeda britânica, que atualmente é uma das mais importantes

Em relação ao euro, a libra inicialmente subiu de preço, mas logo caiu 0,26%. Embora a taxa de inflação publicada no Reino Unido seja a mais alta desde julho de 2019, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, ainda garante ao público que esses dados não serão sustentáveis e necessariamente mudarão para mais baixos. Bailey e a maioria de seus colegas estão convencidos de que o banco central do Reino Unido ainda pode se dar ao luxo de analisar esses dados sem recorrer à redução de seus grandes programas de estímulo.

Analistas sugerem que o Banco da Inglaterra deixará seu curso de política inalterado em 24 de junho. Além disso, o economista-chefe Andy Haldane reconheceu que a situação atual é a mais perigosa desde 1992. Lembre-se que o governo britânico excluiu sua moeda do mecanismo de taxa de câmbio europeu, anterior ao euro.

A divulgação de dados de inflação, que superou as expectativas dos analistas, também afetou o rendimento dos títulos do governo do Reino Unido de 2 anos, que rapidamente saltou quase um ponto base e atingiu 0,11% de uma alta mensal. E, embora uma inflação tão rápida no Reino Unido tenha sustentado a moeda britânica, seu crescimento ainda está fortemente limitado pela reunião do Federal Reserve dos EUA, ou melhor, pela expectativa de seus resultados.

Hoje, as autoridades do Fed devem finalmente discutir maneiras de sair da política da era da crise e sugerir um aperto na política monetária. Se os sinais de redução do "QE" ainda chegarem, novos compradores se voltarão para o dólar, e haverá um período de sua tendência de alta constante, cerca dos próximos seis meses. A alta do dólar reduzirá o apetite de risco dos investidores, e o destino da moeda britânica será nada invejável.

A libra, sendo um ativo arriscado, dificilmente encontrará razões suficientes para se fortalecer, e suas cotações cairão quase definitiva e significativamente. Além do risco de aperto da política monetária nos Estados Unidos, o crescimento da moeda britânica é limitado pelos riscos contínuos de deterioração das relações entre a União Europeia e o Reino Unido, que ainda não chegaram a um consenso sobre o protocolo sobre a Irlanda do Norte.



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[Marsha]

Visão geral do USD, EUR, GBP. 0 O novo gráfico de pontos do Fed mostra que a visão média dos membros do Fed sugere dois aumentos das taxas em 2023, comparado com nenhum plano em março (apenas 6 membros do Comitê votaram pelo aumento no mês passado, agora 13 de 18), foi uma surpresa óbvia dos falcões.

A decisão significa um maior rendimento dos títulos do Tesouro. É importante destacar que o título do tesouro norte-americano ou "UST" de 10 anos subiu ligeiramente 1,57% na manhã desta quinta-feira, contra 1,50% na manhã desta quarta-feira. As previsões econômicas do Fed permaneceram praticamente inalteradas, exceto por uma revisão em alta significativa do núcleo da inflação PCE este ano (de 2,2% a / a para 3%).

As mudanças são consistentes com a posição do Fed de que as mudanças inflacionárias atuais são temporárias, já que a inflação deve cair para 2,1% em 2022 e 2023. Ao mesmo tempo, as projeções para a taxa de desemprego são quase idênticas às de março (4,5 % no final de 2021, 3,8% no final de 2022), embora o crescimento do PIB este ano tenha sido revisado de 0,5% para 7%.

A mudança de posição do Fed, embora em parte inesperada, continua lógica, pois não é mais possível fingir que esses processos são temporários após o último relatório de inflação. Assim, alguma reação era necessária, mesmo que fosse ao máximo mudada para o futuro. O Fed prevê um aumento nas taxas em 2 anos, embora alguma nova cepa de coronavírus possa mudar completamente todas as previsões, literalmente muito rapidamente, se as vacinas existentes contra estas cepas forem ineficazes. Nesse sentido, também é bem irresponsável esperar que o Fed mantenha sua previsão, mas não precisamos disso - basta que os players formem sua reação, e com base na reação dos investidores, será possível prever a direção no mercado de câmbio.

Com relação ao atual programa de compra de títulos no valor de US$ 120 bilhões, o Presidente do Fed disse literalmente o seguinte em uma coletiva de imprensa: "Aderimos a uma reunião por princípio de reunião para avaliar o progresso, que ainda está distante". Isto significa que as compras continuarão, serão discutidas em cada reunião e, muito provavelmente, seu ritmo não diminuirá até o final do ano.

Em conclusão, a mudança na previsão das taxas levou a um aumento no valor do dólar norte-americano, mas a manutenção do ritmo de compra de ativos nos mesmos volumes retorna o status quo. Afinal de contas, uma hipotética alta das taxas ainda está a dois anos de distância e os mercados continuarão a bombear liquidez. Coletivamente, isto fortalecerá o dólar a curto prazo, mas é pouco provável que as tendências de longo prazo sejam ajustadas até que sejam apoiadas por uma redução na compra de títulos.

Vale notar que o dólar americano está se fortalecendo em todo o mercado de moedas nesta quinta-feira, mas até agora, os movimentos não foram além dos intervalos definidos, ou seja, estamos vendo tecnicamente uma correção, não uma inversão de tendência. Em favor desta conclusão, a reação do petróleo, que caiu ligeiramente na correção, não tem um movimento forte. O limite do canal para o par EUR/USD está aproximadamente na zona de 1.1910/30.

Ou seja, o euro caiu próximo deste limite. E como se assume que a reação do mercado será de curto prazo, podemos tentar comprar na zona indicada com o alvo de 1,25, e stop logo abaixo do nível de 1,1910. A libra tentará encontrar uma base acima do nível de 1,39. A tendência é de alta e há sinais fracos para a formação de uma inversão de baixa. Por exemplo, o RSI semanal formou uma divergência, mas em geral, o quadro técnico não tem sinais de uma reversão.

De um ponto de vista fundamental, a libra continua sendo a favorita. A probabilidade de se mover para a alta local de 1,4380 é maior do que uma correção para baixo para o nível de apoio forte mais próximo de 1,35.

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[Marsha]

O USD / JPY despencou no curto prazo, mesmo que o índice do dólar americano tenha conseguido se manter em alta. O par é negociado no nível 110,17 no momento da escrita, abaixo da resistência 110,32. O par poderá se mover para os lados no curto prazo antes de realmente iniciar um novo movimento ascendente. A tendência é de alta, então ainda podemos buscar oportunidades longas em torno dos níveis atuais.

Apenas a correção do DXY após o último impulso de alta poderia empurrar o USD / JPY para baixo em direção a níveis críticos de suporte.

Venda do USD/JPY!

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O USD / JPY registrou uma queda surpreendente, pois o iene está fortemente otimista a curto prazo devido à liquidação do JP225. O DXY é negociado no nível 91,92, abaixo de 92,07, o máximo de hoje, sinalizando que o dólar ainda está forte. O suporte estático 110.39 não conseguiu segurar, então agora a pressão permanece alta. USD / JPY registrou apenas um falso colapso com grande separação acima do nível psicológico de 110,00.

A estabilização acima desse nível pode trazer uma nova oportunidade de compra. Previsão! Uma consolidação temporária acima de 110,00 seguida por uma ruptura acima de 110,39 e através da linha mediana superior do fork descendente (uml).

A perspectiva ainda é de alta, contanto que permaneça acima da linha de tendência de alta. Escapar do corpo do fork descendente sem atingir a linha mediana (ml) indica um forte crescimento futuro.

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USD: A moeda norte-americana começa a semana atual positiva, embora espere um truque das autoridades monetárias a qualquer momento. Na semana passada, as paixões cresceram em torno da moeda nacional, e o Fed provocou isso. Agora, os especialistas esperam que essa grande comoção diminua. Após os resultados da reunião do Fed, o dólar norte-americano mostrou seu crescimento máximo, o que não era registrado desde a crise de março de 2020. Conseguiu superar a moeda do euro, que vinha caindo há muito tempo após a reunião do regulador.

No entanto, especialistas contam com a recuperação do euro, que é capaz de dar a volta por cima e atacar o dólar americano. Na sexta-feira passada, o mercado foi surpreendido após a reunião do Fed, e o par EUR / USD estava recuperando ativamente as posições perdidas. Pode-se lembrar que as previsões do Fed incluem um aumento mais cedo do que o esperado nas taxas de juros em meio à aceleração da economia americana e ao aumento da inflação.

O regulador não ignorou a possível redução das compras de títulos. Como um lembrete, o Fed está injetando US$ 120 bilhões nos mercados todos os meses como parte desse programa. Analistas dizem que a perspectiva de parar a chamada "prensa de impressão" desencadeou a recuperação do dólar e derrubou os mercados de commodities. As declarações de James Bullard, CEO do St. Louis Fed, agravaram a situação. Ele observou que o Fed pode aumentar a taxa em 2022. O funcionário acredita que a razão para isso é o rápido crescimento da inflação, que está ganhando impulso mais rápido do que o regulador esperava. Segundo sua projeção, a inflação chegará a 3% até o final deste ano e a 2,5% no ano que vem.

Além disso, o chefe do Fed de St. Louis confirmou as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, a respeito da possível redução do programa de flexibilização quantitativa (QE). De acordo com especialistas, o início da discussão sobre o contingenciamento do QE devolverá o interesse dos compradores pelo dólar norte-americano, lançando uma tendência de alta nos próximos 6 meses. Tal desenvolvimento é mais provável, uma vez que uma mudança de eventos foi registrada com mais frequência no mercado.

Analistas acreditam que a implementação deste cenário provocará uma correção no mercado, retornando o par EUR / USD para os níveis 1,1500-1,1700. Eles acreditam que esse processo já tenha começado, lembrando que a ruptura do nível de suporte de 1,1895 na última sexta-feira provocou um notável fortalecimento do clima de "baixa" do par. A queda apenas desacelerou em torno do nível 1,1846, nos mínimos locais.

Na manhã de 21 de junho, o par EUR / USD estava sendo negociado na faixa de 1,1860-1,1861. Os especialistas admitem que o par pode cair ainda mais e observaram que os alvos potenciais de baixa estão próximas de 1,1812 e 1,1775. Este cenário provavelmente será cancelado se o nível de espelho de 1.1873 for quebrado, o que abrirá o caminho para os níveis de 1.1924 e 1.1965.

Os especialistas acreditam que o par EUR / USD vai recuperar suas posições perdidas e neutralizar as consequências negativas da reunião do Fed nas próximas duas semanas. Com a taxa de juros atual nos EUA e na UE, é possível que a taxa justa para o par de moedas principal esteja cerca de 1,3000. Isso é facilitado pela expectativa de que o BCE aperte a política monetária, o que pode seguir os passos do Fed.



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[Marsha]

OURO: O preço do ouro permanece em tendência de baixa. Em nossa análise anterior, notamos o primeiro aviso de divergência de alta e o primeiro sinal de uma possível reversão da tendência. Essa reversão de tendência ainda não foi verificada, já que o preço continua fazendo mínimos e máximos mais baixos.

Linhas Vermelhas- divergência de alta

Linhas azuis - retrações Fibonacci

O preço do ouro está sendo negociado logo acima da retração de Fibonacci de 61,8%. Apesar da divergência de alta do RSI, há chances aumentadas de ver uma nova mínima mais baixa para a área de US$ 1.750-40. Após uma segunda divergência de alta, teremos mais chances de reversão. A resistência está agora em US$ 1.795 e os touros precisam recapturar esse nível. Os ursos continuam controlando a tendência.

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[Marsha]

Análise fundamental do EUR/USD: O presidente do Fed o Banco Central dos EUA, Jerome Powell, em seu discurso na terça-feira, reiterou sua crença de que a inflação é temporária. Ele destacou que já está em declínio e atribuiu a recente alta à reabertura da economia americana. Quando questionado se a situação em 1970 poderia acontecer novamente, Powell negou e disse que é improvável que tal cenário ocorra desta vez. Ele também deixou claro que o banco central será paciente com os próximos dados econômicos, pois este é um momento incomum. Mas em termos de medidas de inflação, Powell destacou que o Fed prefere o índice PCE porque seus dados são atualizados mensalmente.

A maioria das perguntas que Powell recebeu estavam relacionadas à escassez de mão de obra e se o seguro-desemprego poderia ser responsabilizado por isso.

Para isso, Powell disse que os motivos eram: o coronavírus, o fechamento de escolas e o tempo que leva para encontrar um novo emprego. Ele garantiu que mais empregos aparecerão nos próximos meses. Quanto ao dólar americano, ele permanecerá como moeda de reserva e é improvável que algo mude em breve. Também foram levantadas questões sobre o dumping do dólar na Rússia e na China, mas Powell ignorou a questão e disse que não é um tópico que deva ser discutido agora.

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[Marsha]

A libra subiu antes da reunião do Banco da Inglaterra. Isso ocorre porque os investidores estavam prevendo se o banco central iria anunciar um aumento futuro nas taxas de juros, ao mesmo tempo que garantiam que o crescimento econômico não seria prejudicado.

Obviamente, o recente salto nos preços ao consumidor indica a necessidade de ação do banco central, mas além do economista-chefe Andy Haldane, ninguém se apresenta para anunciar ações que conteriam a inflação. Talvez seja porque os membros do comitê estão preocupados que muitos cidadãos permaneçam desempregados ou estejam em licença remunerada.

O Banco da Inglaterra mencionou repetidamente que não interromperá as medidas de estímulo até que a recuperação econômica seja mais robusta. Mas alguns analistas já estão revisando suas projeções, e dizem que as taxas podem subir em 2022. Por exemplo, o Credit Suisse disse que o Banco da Inglaterra aumentará as taxas no próximo ano, seguindo as ações do Federal Reserve. Claro, também existem aqueles que acreditam que as taxas vão subir apenas em meados de 2023. Eles disseram que vai depender de quanto o mercado de trabalho se recuperar, então, se o aumento do desemprego for menos significativo no final deste ano, as taxas podem realmente aumentar já em 2022.

A reunião de hoje do Banco da Inglaterra também é a última para Haldane, que está saindo para se tornar executivo-chefe da Royal Society for Arts (RSA). De qualquer forma, embora compartilhe do otimismo nas perspectivas econômicas do Reino Unido, ele está muito preocupado com a inflação, que traz alguns riscos para a economia. Ele foi o único que levantou a questão na última reunião, mas se outros membros se juntarem a ele hoje, uma decisão de mudar a política pode ocorrer, o que levará a outro aumento em libras.

Mas se o banco central mais uma vez adotar uma abordagem cautelosa para mudar a política monetária, a demanda por libra pode despencar. Avaliações negativas para a economia do Reino Unido também podem exercer pressão sobre o mercado.

No entanto, os dados divulgados na quarta-feira indicam que a recuperação econômica ainda é forte, com o PMI composto subindo para 61,7 pontos em junho, em vez da queda esperada de 62,8 pontos. O principal motivo é o aumento da atividade em meio a restrições mais suaves da COVID-19 e à crescente demanda do consumidor. Mas, para ser mais específico, o PMI de manufatura ficou em 64,2 pontos em junho, enquanto o PMI de serviços atingiu 61,7 pontos.

O volume de novos pedidos também continuou a crescer, com aumentos notáveis em ambos os setores. Voltando à libra, muito dependerá da base da 40.º cifra, pois subir acima dela resultará em um aumento adicional para 1,4050 e 1,4100.

No entanto, uma queda abaixo do nível levará a um colapso em direção a 1,3930 e, em seguida, a 1,3870 e 1,3800. EUR O euro continuou a aumentar na quarta-feira, graças aos fortes relatórios de PMI da zona do euro. Ele ainda conseguiu atingir uma nova alta semanal, mantendo um mercado em alta. Mas hoje, muito dependerá de 1,1910 porque cair abaixo dele resultará em um declínio para 1,1880 e 1,1845. Entretanto, subir acima do nível levará a um novo aumento para 1.2030 e 1.2105. Infelizmente, as declarações recentes do Federal Reserve estão colocando pressão sobre os traders de alta, impedindo-os de iniciar uma nova tendência de alta. Os membros do Fed, Robert Kaplan e Rafael Bostic, disseram que o banco central pode começar a cortar as compras de títulos em breve, bem como implementar um aumento nas taxas no próximo ano.

Voltando à zona do euro, o grupo IHS Markit informou que o setor privado cresceu no ritmo mais rápido em 15 anos, graças à reabertura da economia. Seus dados mais recentes indicam que o PMI composto atingiu 59,2 pontos, o que é uma alta de 180 meses. O PMI de serviços também subiu para 58,0 pontos, enquanto o PMI de manufatura subiu para 63,1 pontos. Esses números abrem caminho para um crescimento impressionante do PIB no segundo trimestre, que será seguido por um crescimento ainda mais forte no terceiro trimestre. Quanto aos EUA, o Departamento de Comércio informou na quarta-feira que as vendas de casas novas caíram 5,9% em maio, atingindo apenas 769.000.

No lado positivo, a média permaneceu em um recorde de alta de US$ 374.400, alta de 2,5% em relação a abril. A queda não foi realmente surpreendente porque mais de um terço das casas colocadas à venda ainda estavam em construção.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

Qual é o potencial de crescimento dos metais preciosos?

De acordo com o banco canadense CIBC, o ouro tem potencial de crescimento. E isso apesar das vendas massivas na semana passada. Na quarta-feira, os analistas do IDC ajustaram suas previsões para os preços do ouro e da prata em um relatório. Embora o banco tenha reduzido sua previsão de preços para este ano, os analistas continuam otimistas de que os preços ultrapassarão US$ 2.000 por onça em 2022. Este ano, o banco canadense assume um preço médio do ouro de US$ 1.925 por onça e, em 2022, o banco acredita que atingirá US$ 2.100 por onça. Os analistas observaram que sua revisão é inferior a 10% de sua previsão anterior.
Olhando para a prata, a CIBC disse acreditar que o metal precioso está custando em média US$ 28 por onça ao ano, em comparação com a estimativa anterior de US$ 29. Os analistas mantêm sua previsão do preço médio para 2022 no patamar de US$ 31 a onça.

Além disso, apesar da crescente pressão inflacionária obrigar o Fed a adotar uma postura mais agressiva na política monetária, os analistas acreditam que os investidores precisam estar atentos às taxas de juros reais. Em sua reunião, o Fed previu um aumento das taxas duas vezes em 2023.

De acordo com analistas, a inflação empurrará o ouro, mas as taxas reais continuarão sendo o principal fator de crescimento da lucratividade. Conforme os dados históricos, o ouro sempre reagiu às taxas de juros. Analistas afirmam que a recuperação das taxas não ocorrerá em breve.

Portanto, se considerarmos a expectativa de um aumento da inflação no futuro próximo e a pressão sobre o Fed para traçar uma linha tênue entre o aumento das taxas para administrar a inflação e o apoio ao crescimento econômico, os preços da prata e do ouro reagirão de acordo. Os analistas observaram que mesmo que o Sistema de Reserva Federal comece a apertar a política monetária, suas ações serão limitadas, pois o governo dos EUA continua a agravar a situação.

Acrescentando que, diante do aumento da inflação, eles esperam que o Banco Central adote uma abordagem cautelosa para o aperto da política monetária. No que se refere à prata, a CIBC disse que em condições de baixas taxas de juros, o metal precioso não será apenas lucrativo, mas também terá uma demanda industrial crescente, o que proporcionará um suporte importante nos próximos anos.

A crescente demanda do setor solar e a transição em desenvolvimento para a energia verde aumentarão a demanda industrial pela prata.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

EUR/USD, 4H:


8865

Assim, vemos a continuação da formação de uma correção profunda 4 na forma de um zigue-zague triplo. A última parte deste zigue-zague triplo - a subonda - ainda está em processo de desenvolvimento. Sua estrutura é semelhante à combinação dupla (W) - (X) - (Y). A onda (W), que assumiu a forma de um duplo zigue-zague, e o feixe de ondas (X) estão totalmente concluídos. Atualmente, vemos a formação da onda de atuação final (Y). A onda (Y) tem mais probabilidade de assumir a forma de um zigue-zague simples A-B-C. Parece que a onda B corretiva ascendente chegou ao fim.

Para entender isso, vamos dar uma olhada na última seção do gráfico 4H.

EUR/USD, 1H:

8866



Após o fim da onda descendente A, que assumiu a forma de um simples impulso de cinco ondas - - - - , o preço começou a subir na onda corretiva B. A onda B parece ter chegado ao fim. Consiste em três sub-ondas - - e é um zigue-zague duplo. Após a conclusão desta construção, o mercado caiu. Vemos um pequeno segmento inferior, que pode indicar o início da formação da onda de impulso final C. Parece que a formação da onda B chegou ao fim. Consiste em três sub-ondas - - e é um zigue-zague duplo. Após a conclusão desta formação, o mercado caiu.

Vemos uma pequena seção descendente, que pode indicar o início da formação da onda de impulso final C. Muito provavelmente, o preço atingirá a marca de 1,1702. Este é o mínimo anterior. Ao abrir negócios do nível atual, você pode ganhar cerca de 224 pontos.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

EUR / USD entrou em uma recuperação temporária a curto prazo, já que o DXY registrou uma pequena retração. Agora, parece que acabou o seu crescimento e pode cair ainda mais se o DXY saltar mais alto. O IPC preliminar alemão será lançado hoje e pode trazer mais ação sobre este par. Você deve ter cuidado com a publicação da Confiança do Consumidor do Conference Board "CB". O indicador econômico deve aumentar de 117,2 para 118,9 pontos, o que é bom para o dólar.

Recuperação do EUR/USD acabou!

O EUR / USD caiu abaixo do nível 1,1911 e agora pode se estabilizar abaixo de 1,1902, a baixa de ontem. Ele também está localizado abaixo do nível de retração de 61,8%, indicando uma potencial nova queda. Estava preso dentro de um intervalo menor, o rompimento de baixa pode trazer uma venda para a mínima inferior de 1.1847.

Perspectiva! Fechamento abaixo de 1.1902, a mínima de ontem, e sair da faixa menor é visto como uma oportunidade de venda. 1,1850 pode ser usado como um alvo negativo.

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[Marsha]

Perspectiva técnica do Índice do Dólar: O índice do dólar americano pode estar se preparando para subir em direção aos níveis de 95,00 e 96,00 nas próximas semanas. Os touros parecem estar no controle e permanecem prontos para superar os níveis 93,40 no futuro imediato. Apenas uma ruptura abaixo de 89,50 e subsequentemente para 89,20 mudaria a estrutura de alta acima e traria de volta o controle dos ursos. O índice do dólar americano está sendo negociado próximo dos níveis de 92,12 / 15 no momento da escrita e deve avançar em direção a 93,20, pelo menos na próxima perna.

A resistência imediata vem cerca de 94,70, enquanto o suporte está nos níveis de 89,50, respectivamente. Uma ruptura acima de 93,40 aceleraria ainda mais em direção a 95,00 e 96,00 daqui para frente. Observe que o potencial para o índice do dólar americano permanece nos níveis de 99,00 e 101,00 também, mas devemos revisar uma vez que haja rupturas acima dos níveis de 98,00, que é a retração de Fibonacci 0,618 de toda a queda entre os níveis 103,00 e 89,20 respectivamente.

Plano de negociação: Permaneça longo por enquanto, stop em 89,50,alvo em 94,50 Boa sorte!

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8892


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[Marsha]

EUR/USD: Na quarta-feira, o mercado de ações dos EUA estava geralmente sendo negociado na zona positiva. As ações das empresas estavam em alta, cujo preço é sustentado pelas expectativas de crescimento encorajador da economia norte-americana e de seu setor manufatureiro. Portanto, os líderes de crescimento foram os títulos incluídos no índice DOW e no S&P 500. Mas, ao contrário, o NASDAQ estava sob pressão.

Atualmente, há uma perspectiva interessante no mercado de ações americano. Em particular, temos notícias positivas e esperanças crescentes de um crescimento econômico promissor no ambiente de investidores que estimule a demanda por ações de empresas manufatureiras, cíclicas, de mineração e, em geral, aquelas cujo bem-estar depende da demanda por seus produtos. O referido mercado bolsista também recebeu apoio devido à publicação de dados sólidos sobre o número de novos postos de trabalho da ADP.

De acordo com os números publicados, a economia dos EUA recebeu um número significativamente maior de empregos em junho, 692.000 contra a previsão de 600.000. E embora os valores de maio tenham sido revisados para baixo de 978.000 para 886.000, isso não incomodou os investidores. Ao mesmo tempo, os valores do índice de vendas não concluídas no mercado imobiliário também foram satisfatórios. Houve um aumento de 8% em maio, contra a queda prevista de 0,8% e uma queda de 4,4% no período anterior em análise.

Os dados de quarta-feira permitem aos investidores esperar que a situação na economia dos EUA se estabilize gradualmente em uma frente mais ampla do que é observado atualmente. Diante dos eventos de ontem, o dólar americano recebeu apoio. O papel principal não foi desempenhado pelos dados econômicos publicados, mas pelos temores crescentes de que o Fed ainda possa começar a normalizar sua política monetária antes do esperado.

O índice ICE do dólar já quebrou com confiança a marca 92 esta semana, depois de cair abaixo dela durante a semana anterior. Não é segredo que o Euro tem um peso enorme na cesta de dólares, pois permitiu que o índice subisse após a publicação dos dados de inflação ao consumidor, que se estabilizou em 1,9% em termos anuais, e sua variação mensal manteve-se no mesmo nível de 0,3%, estando sob pressão.

Na verdade, o mercado começou a formar uma relação que estava longe de favorecer o euro em relação ao dólar. Se as expectativas estão crescendo para que o último mude a taxa de política monetária ultra-suave para uma mais dura, então isso não ameaça a moeda euro. A pressão inflacionária permanece em um nível aceitável na zona do euro, o que significa que o BCE não tem motivos para revisar a taxa monetária.

Nesse caso, a moeda nacional pode continuar a cair. Previsão do dia: O par EUR / USD está sendo negociado abaixo de nível 1,1845. Esperamos que diminua ainda mais, primeiro para o nível 1,1800 e, em seguida, para 1,1700 no futuro próximo.

O GBP / USD está acima de nível 1,3800. Acreditamos que continuará a cair globalmente após superar 1.3670.

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[Marsha]

OURO: O preço do ouro está de volta acima de US$ 1.780, mas ainda abaixo de US$ 1.800. Embora tecnicamente a tendência permaneça de baixa, em 29 de junho tivemos uma divergência de alta pelo RSI, pois o preço não fez um novo mínimo, pois o valor do ouro estava fazendo novos mínimos.

Linhas verdes- divergência de alta
Linha azul- Resistência

O preço do ouro está em uma tendência de baixa enquanto o preço permanecer abaixo de US$ 1.800. Este salto para US$1.800 pode ser visto como uma oportunidade de venda a curto prazo onde o risco é muito baixo ($1.800) e o potencial de queda para uma nova mínima mais baixa ($1.750-40) é muito maior. A divergência de alta é apenas um aviso e não um sinal de reversão. Para um sinal de reversão, precisamos também de sinais de força.

Neste caso, um sinal de força seria para que o preço do ouro subisse acima de US$ 1.800 e recapturas de US$ 1.815. Até então, qualquer movimento ascendente em direção a US$ 1.800 é considerado uma oportunidade de venda.

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[Marsha]

OURO: Analistas ocidentais projetam que, após a publicação das atas do FOMC de junho, o ouro subirá acima de US $ 1.800. Isso ocorre porque a reunião de meados de junho causou uma venda massiva no metal amarelo.

Portanto, os participantes do mercado devem observar a consistência das notas das atas das reuniões com os comentários feitos pelos membros do Fed nas últimas semanas. Everett Millman, um especialista em metais preciosos da Gainesville Coins, disse que se as atas contradizerem o que os membros do Fed disseram, movimentos muito fortes serão observados no mercado de ouro.

Outro fator que pode impulsionar os preços do ouro é o movimento no mercado de petróleo, já que qualquer aumento adicional nos preços do petróleo acabará por trabalhar a favor do ouro. "Os preços mais altos do petróleo estão alimentando a inflação, o que é positivo para o ouro", disse Millman. Claro, não está claro se os fatores acima são suficientes para realmente empurrar o ouro para mais de US$ 1.800. Mas Bart Melek, chefe global de estratégia de commodities da TD Securities, espera que o metal amarelo cresça além de US$ 1.900 nos próximos seis meses.

Por enquanto, o mercado deve permanecer calmo, já que os EUA estão comemorando o dia da independência. Ele começará a se mover rapidamente com a publicação das atas do FOMC e com a divulgação de dados sobre o PMI dos EUA e pedidos de seguro-desemprego.

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8921

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[Marsha]

PETRÓELO: O preço do petróleo continuou a aumentar, pois a oferta deve permanecer limitada, já que a OPEP não conseguiu chegar a um acordo sobre a produção. As negociações sobre o tema duraram vários dias, mas infelizmente não terminaram com resultado positivo porque a disputa entre Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita não foi resolvida. E de acordo com Mohammed Barkindo, secretário-geral da Opep, o grupo não definiu data para uma próxima reunião.

Portanto, é improvável que a produção aumente em agosto, o que é realmente preocupante, já que a demanda está crescendo. E com os preços do petróleo chegando a quase US$ 80 o barril, certamente haverá pressão de países consumidores preocupados com o aumento da inflação.

O resultado da recente reunião da OPEP é crítico, mas parece que as relações entre alguns membros se deterioraram, então quase não há chance de um acordo.

Essa situação mina a reputação do grupo como um administrador responsável do mercado de petróleo, sem mencionar que aumenta os temores de que possa haver outra guerra de preços como no ano passado.

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8928


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[Marsha]

EUR/USD: O euro não se recuperou na terça-feira porque os dados divulgados pela Alemanha foram significativamente mais fracos do que o esperado. Os pedidos de manufatura diminuíram 3,7% no mês a mês, completamente em contraste com o aumento de 1,2% visto no mês anterior. Aparentemente, embora as encomendas internas tenham crescido 0,9%, a demanda externa caiu 6,7%, recorde. Mas em termos de ano a ano, os pedidos aumentaram 54,3%.

Outra má notícia foi o relatório sobre o sentimento do investidor, que caiu para uma baixa de seis meses, de acordo com o Instituto ZEW. Dados divulgados ontem indicam que caiu para 63,3 pontos, de 79,8 pontos um mês atrás. Felizmente, o índice da situação atual melhorou, subindo para 21,9 pontos, que é o seu nível em 2019.

As expectativas atuais também foram melhores, apontando projeções extremamente positivas para os próximos seis meses.

Um relatório sobre as vendas no varejo da UE também foi publicado na quinta-feira, e registrou um crescimento de 4,6% em relação ao mês anterior, graças ao aumento recorde de 8,8% nas vendas de produtos não alimentícios. O forte aumento contrabalançou a queda de 0,2% nas vendas de alimentos, bebidas e fumo. Infelizmente, o mercado não deu atenção a esses dados. Mas, nesta semana, o movimento dos preços será influenciado pela próxima reunião do Banco Central Europeu, durante a qual os membros vão discutir a questão levantada por Christine Lagarde no início de 2020, que é o acerto de uma nova meta para a inflação.

Outras iniciativas para abordar as mudanças climáticas e o mercado de trabalho em constante mudança também estarão em destaque. Em relação aos Estados Unidos, os dados do PMI de serviços foram divulgados ontem, mas foram ignorados pelos investidores. Isso é surpreendente porque o índice apresentou queda em valor, de 64,0 pontos para 60,1 pontos. Talvez os investidores pensem que, embora o valor do índice tenha caído, ele ainda é alto o suficiente para sustentar a economia.

Em termos de EUR / USD, muito dependerá da base da 18.ª cifra porque cair abaixo dela resultará em um colapso em direção a 1,1770 e 1,1715. Por outro lado, se os traders otimistas conseguirem trazer a cotação acima de 1,1850, o EUR / USD poderá subir para 1,1890 e ir além de 1,1930 e 1,1980. GBP A Libra começou seu dia com ganhos, mas terminou com uma queda vertiginosa, embora os últimos dados de construção do Reino Unido tenham sido os mais altos desde junho de 1997. O IHS Markit informou que o PMI do Reino Unido subiu para 66,3 em junho, de 64,2 em maio. O grande salto foi alimentado por um aumento acentuado no número de novos pedidos. Mas hoje, muito depende de 1,3810 porque subir acima dele levará a um aumento adicional para 1,3862 e 1,3980.

Por outro lado, se os traders de baixa conseguirem empurrar a cotação abaixo de 1,3770, o GBP / USD entrará em colapso para 1,3730 e, em seguida, para 1,3680.

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[Marsha]

OURO: O preço do ouro está sendo negociado a US$ 1.810. Como esperado, o preço do ouro reverteu sua tendência de curto prazo para alta. O preço quebrou acima do nível de resistência de US$ 1.790- US$ 1.800. O preço recuou e testou a resistência quebrada, agora com uma área de suporte de US$ 1.790- US$ 1.800. O preço do ouro está pronto para um movimento mais alto.

Linha azul - suporte

O preço do ouro está provavelmente começando uma sequência de máximas e mínimas mais altas. A baixa está provavelmente em e o preço do ouro deve se mover para US$ 1.850 ou mais. Em postagens anteriores, advertimos que a desvantagem foi limitada, uma vez que a divergência de alta do RSI alertou os comerciantes.

O suporte permanece fundamental em US$ 1.790 no curto prazo. As chances de fazer uma nova mínima abaixo de IS$ 1.750 são agora muito pequenas, se não existirem. Os touros estão ganhando controle da tendência.

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[Marsha]

OURO: Ontem, as barras de ouro mergulharam além da marca psicológica de 1.800 dólares. Seu preço final na Bolsa de Commodities de Nova York foi de US$ 1.799. Em comparação com a última sexta-feira, o ativo caiu $2,60 dólares, ou 0,1%. Os contratos mais negociados caíram ontem para o valor mais baixo desde 6 de julho. Embora durante a negociação, as cotações subiram para US$1.812. O trampolim para eles foi o dólar fraco, cujo índice caiu 0,4% em 26 de julho. Pode-se lembrar que o ouro está em correlação inversa com a moeda americana. Ou seja, a queda do dólar deveria ter provocado uma elevação do preço do metal precioso.

No entanto, desta vez, a regra não funcionou. Atualmente, o ouro e o dólar estão mostrando solidariedade, diminuindo em antecipação ao evento principal da semana. Uma reunião da Reserva Federal dos EUA será realizada hoje ou amanhã. Espera-se que na reunião, o regulador anunciará seus planos para um maior apoio à economia, incluindo um possível aumento das taxas de juros. No momento, os investidores não podem concordar sobre a natureza da retórica futura do Fed: se ela será dovish ou hawkish. Assim, a incerteza está crescendo próxima do próximo evento, o que pressiona tanto a taxa de câmbio da moeda americana quanto o preço do ouro.

Enquanto isso, os especialistas estão expressando cenários possíveis para o desenvolvimento de eventos após a reunião. Se o Fed insinua a manutenção de uma política monetária branda diante de uma situação epidemiológica tensa, este será um fator positivo para o ouro, mas um fator negativo para o dólar. E vice versa. A discussão sobre a iminente redução das medidas de estímulo pode empurrar o dólar para novos patamares, mas fará cair o mercado de metais preciosos.

Os analistas do Commerzbank acreditam que o sinal que anuncia o início do aperto da taxa da Reserva Federal dos EUA será uma diminuição no volume de recompras de ações. Se tais declarações forem feitas, os preços do ouro reagirão imediatamente com uma queda acentuada. Entretanto, ao menor sinal de inflação contínua, o valor do metal precioso tem uma chance de crescer.

De acordo com a previsão do analista da Insignia Consultants, Chintan Karnani, neste caso, as cotações saltarão acima de US$1.900. Entretanto, na véspera da reunião de 2 dias, o metal amarelo é pessimista. Ele continua a negociar abaixo da marca-chave e mantém uma dinâmica negativa. Portanto, no momento da preparação do material, o valor do ativo caiu para $1.796. 65. Caiu em US$ 2,55, ou 0,14%.

A prata caiu em 0,47%, para $25,2. Mas de acordo com os resultados da sessão de ontem, o ativo cinza, pelo contrário, subiu 0,3%. Outros metais também mostraram crescimento na segunda-feira. O cobre subiu 4,2%, atingindo o nível de US$ 4,59, que é o mais alto desde junho.

A platina fechou as negociações com um acréscimo de 0,8%, atingindo US$1.070. O custo do paládio aumentou em 0,6%, chegando a US$ 2.678.


9022


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[Marsha]

OURO: Especialistas do banco suíço declararam recentemente que o valor real das barras de ouro nesta fase é de cerca de US$ 1.914. Os especialistas do Credit Suisse chegaram a esta conclusão após avaliar as condições atuais do mercado, incluindo o índice da moeda americana, que está sendo negociada abaixo de 100 pontos.

O fato de que o metal precioso está agora subvalorizado também é indicado pelo fato de que no ano passado, o preço do ouro era de cerca de US$ 2 mil com o mesmo baixo rendimento dos títulos americanos. Recentemente, o rendimento dos títulos de 10 anos tem mostrado principalmente uma dinâmica negativa.

Além disso, o Credit Suisse acredita que o rendimento real é agora muito inferior aos níveis do ano passado. No entanto, isto tem pouco efeito sobre o valor do ouro. Atualmente, o ativo quase não se beneficia de novos juros baixos, mas mostra uma maior dependência de outros fatores. Como prova, vamos dar um exemplo:

Em 27 de julho, o rendimento dos títulos a 10 anos caiu para 1,12%. O ativo amarelo teria reagido a isto com um crescimento acentuado, mas durante as negociações de ontem, ele se moveu lentamente em uma faixa de preço muito estreita. No final da sessão de terça-feira, o metal precioso subiu apenas 0,03%, ou 60 centavos, parando em US$1.799,80. De acordo com os analistas, o ouro tem sido negociado perto de um mínimo de 3 semanas durante 2 sessões consecutivas, devido à incerteza em torno da reunião do Fed dos EUA. A partir da reunião de dois dias, que deve terminar hoje, os investidores estão esperando por comentários adicionais e mais distintos sobre o curso futuro da política monetária do Fed. Se o regulador sugerir uma possível redução dos incentivos e um término antecipado das compras de títulos, o ouro pode cair ainda mais.

Enquanto isso, os analistas do Credit Suisse acreditam que o Fed continuará a aderir a uma política monetária branda nas condições de uma situação epidemiológica difícil. Por sua vez, a retórica "dovish" deve ajudar o metal precioso a romper a marca psicológica num futuro próximo e estar acima do nível de US$ 1.800 novamente. Nas últimas semanas, os preços do ouro diminuíram, apesar da queda nos rendimentos, mas não se espera que isso dure por muito tempo, assumindo um aumento de curto prazo nas cotações. Isto é enfatizado por especialistas dos bancos suíços.

Assim, mantemos nossa previsão: o ouro será negociado ao nível de US$ 2 mil até o final de 2021. É apenas uma questão de tempo até que seu valor atinja as máximas recordes do ano passado. Quanto à dinâmica atual do ouro, ela é positiva. Na quarta-feira de manhã, o ativo já está sendo negociado acima do nível chave em meio à expectativa da reunião do Fed, onde seu Presidente Jerome Powell falará. Anteriormente, o valor do metal chegou a US$ 1.805,85. Em comparação com o fechamento de ontem, subiu US$ 6,05, ou 0,34%.

Ao mesmo tempo, o preço da Prata também subiu para 24.863 dólares. O ativo ganhou 0,87%, embora tenha perdido 2,6% em valor ontem.



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[Marsha]

O índice do dólar (#USDX) está sob pressão de baixa após a Reserva Federal dos EUA ter anunciado sua decisão de política monetária. O FOMC) decidiu que manterá a taxa de juros inalterada dentro da faixa alvo de 0-0,25.

Alguns dos comentários foram otimistas e outros não foram bem recebidos pelos investidores. O #USDX reagiu negativamente, por exemplo, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o regulador está monitorando a inflação com muito cuidado, e também acredita que o Fed fará bons progressos nos próximos dois anos em direção ao emprego máximo. E acrescentou que é inapropriado pensar em aumentar as taxas de juros neste momento, portanto, o Fed está examinando as compras de ativos.

No nível técnico, no momento do comunicado, o dólar americano subiu em resposta e foi testar a quebra do padrão técnico da cunha ascendente, mas não pôde ficar acima dele, e houve uma virada negativa. No total, o índice fechou o dia com a formação de uma vela Pinbar, e assim a nova sequência de baixa seria confirmada para os próximos dias.

De acordo com o gráfico, você pode ver que o #USDX quebrou e fez o recuo abaixo do padrão de cunha em alta, o que daria uma perspectiva negativa para o dólar americano para os próximos dias.

Isto seria negativo para o dólar americano, pois os investidores deixariam o dólar como um porto seguro e se voltariam para ativos mais arriscados, como moedas criptográficas e os principais cruzamentos de moedas, entre outros.

Por exemplo, após este anúncio, o Euro atingiu o pico de 1.1855, a libra britânica atingiu o pico de 1.3927 e muitas outras moedas que são negociadas contra o dólar americano se fortaleceram.

Nossa recomendação é vender o índice do dólar americano desde que esteja abaixo do SMA 21 localizada em 92,50, com alvos na zona 91,40 da EMA 200. O indicador de águia está mostrando um sinal de baixa para o curto prazo.

Níveis de Suporte e Resistência para 29 - 30 de Julho de, 2021

Resistência (3) 92.84

Resistência (2) 92.61

Resistência (1) 92.40

Suporte (1) 92.06 Suporte (2) 91.8

2 Suporte (3) 91.45

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

EUR/USD: Hoje, o foco do calendário econômico está nos dados preliminares sobre a inflação na Europa, onde se prevê que os preços ao consumidor subam para o nível de 2%. É improvável que as estatísticas de inflação ajudem de alguma forma a moeda europeia.

Durante o último dia de negociação, o par de moedas EUR / USD conseguiu prolongar o movimento ascendente em direção ao nível de resistência subsequente de 1,1900, onde houve uma redução no volume de posições longas e, como resultado, ocorreu uma estagnação - uma reversão. A atividade especulativa ainda está crescendo, conforme indicado pelos instrumentos técnicos e pela estrutura de velas de negociação.

A volatilidade média diária desde o início da semana de negociação foi de 62 pontos, que é mais alta do que o nível médio para o par de moedas EUR / USD. Considerando o gráfico de negociação na escala do período diário, nota-se que a moeda europeia se desvalorizou em relação ao dólar norte-americano em quase 4% desde o início de junho, o que é bastante para o mercado de câmbio. O movimento atual nada mais é do que uma correção.

Expectativas e perspectivas O movimento de correção do ponto de suporte de 1,1750 é relevante no mercado. Mas o nível de resistência de 1,1900 está no caminho dos compradores, o que pode afetar negativamente o volume das posições compradas, o que levará a um movimento de queda. A análise abrangente do indicador sinaliza um sinal de venda a curto prazo, enquanto a orientação intradiária ainda está focada na alta.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

BTC pode mostrar oscilações bruscas: No sábado, o bitcoin atingiu seu nível mais alto desde 20 de maio. Seu preço excedeu US$ 42.000. Os analistas pensam que o aumento do BTC foi provocado pelo último recálculo da dificuldade de mineração do bitcoin.

De acordo com relatórios recentes, o indicador saltou 6%. Esta é sua primeira tendência ascendente desde o final da primavera. É importante notar que a intensidade de computação utilizada para a mineração de bitcoin começou a cair devido à repressão da China à mineração de cripto, assim como ao seu comércio. Como resultado, em maio, houve um êxodo em massa de mineiros da China para regiões mais amigáveis à cripto.

Agora, quase metade dos mineiros chineses do BTC que deixaram o país já instalaram e colocaram em operação o equipamento. Isto levou à tão esperada recuperação da taxa de hash do bitcoin. Apesar das notícias positivas, a BTC não conseguiu se consolidar acima de 42.000 dólares. No domingo, a criptomoeda número um começou a cair.

Na segunda-feira de manhã, ela caiu 6%. Assim, no momento da preparação deste artigo,o bitcoin estava sendo negociado a US$ 39.728. Os especialistas acreditam que, nesta fase, o BTC não consegue retomar o impulso de alta devido a notícias mistas. Por um lado, as declarações positivas de Elon Musk e Jack Dorsey ainda fornecem apoio à BTC.

Por outro lado, os traders de cripto estão preocupados com o endurecimento da regulamentação do mercado de cripto em muitos países. Em particular, há várias semanas, relatórios sobre um possível aperto da legislação de cripto nos Estados Unidos estão pesando sobre os ativos virtuais. Além disso, a situação com a maior plataforma de negociação do mundo, Binance, continua a se agravar. O Reino Unido, Japão, Canadá, Tailândia e reguladores de outros países já suspenderam o trabalho do Binance. É por isso que é pouco provável que o BTC salte acima da marca de US$ 45.000 esta semana em meio a notícias negativas.

No entanto, mesmo que isso aconteça, será difícil para o bitcoin consolidar-se ali, já que lhe falta um forte nível de suporte. Nos próximos dias, os analistas preveem um pequeno recuo do BTC. Então, ele poderá se elevar novamente. A volatilidade prevalecerá durante toda a semana. No entanto, ao mesmo tempo, a BTC continuará a se recuperar gradualmente após as perdas significativas ocorridas em junho. O fato de que os investidores estão determinados a aumentar o valor do BTC pode ser visto em 8 castiçais verdes no gráfico diário, no período de 21 a 28 de junho.

Os especialistas acreditam que depois de romper o limiar de US$ 40.000, o bitcoin pode testar novos máximos. Em geral, as previsões para o bitcoin são otimistas. Os analistas dizem que em breve ele retomará seu movimento ascendente.

Um aumento constante no BTC pode começar na queda, em meio à restauração do fornecimento de energia às empresas de mineração.


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[Marsha]

BTC:O bitcoin não conseguiu subir mais de 41.000 dólares em meio a outra pressão da China. Os últimos relatórios dizem que o Banco Popular da China prometeu continuar impondo restrições rigorosas contra as criptomoedas, e muitos acreditam que esta ação é feita para expulsar os concorrentes do mercado antes do lançamento do yuan digital. Desde 2017, as autoridades chinesas realizam a mais intensa perseguição ao comércio e à mineração de criptomoedas. O principal argumento é a fraude, a lavagem de dinheiro e o uso excessivo da eletricidade associada ao mercado.

O Banco Popular da China também introduziu uma série de medidas regulatórias visando o comportamento monopolista das plataformas de pagamento on-line, como a Ant Group Co. "Todas as ações do regulador têm como único objetivo prevenir riscos financeiros graves, o que deve no futuro levar a uma redução do número de instituições financeiras com um alto nível de risco", disseram eles.

O vice-governador Liu Guiping também propôs uma nova lei sobre "estabilidade financeira", que deverá colocar mais pressão sobre o mercado de cripto. Exchange Rates 03.08.2021 analysis Em uma nota diferente, a Mastercard revelou esta manhã seus planos de desenvolver produtos e serviços relacionados às criptomoedas. "Queremos desempenhar um papel em todas as direções porque é claro que os ativos digitais são a área mais dinâmica que vem se desenvolvendo nos últimos anos", disse o CEO Michael Miebach. Ele revelou que a empresa estará colaborando com a Consensys para acelerar o desenvolvimento de aplicações e serviços criptográficos para os clientes. Miebach também disse que a empresa planeja lançar serviços em moedas digitais stablecoins e do banco central.

Voltando ao Bitcoin, a tentativa fracassada de consolidação acima de US$ 41.100 prejudicou claramente o potencial de alta que tem sido observado desde 20 de julho. Muito provavelmente, o preço só subirá após uma ruptura e uma consolidação real acima de US$ 41.100. Se este cenário acontecer, a Bitcoin poderá chegar a US$ 46.700 e US$ 52.000. O apoio será de US$ 33.300, enquanto o limite inferior será de US$ 29.200.

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[Marsha]

OURO: Apesar do contexto externo aparentemente favorável sob a forma de alta inflação, taxas reais recordes sobre a dívida dos EUA e receios da variante delta da COVID-19, os investidores não têm pressa em investir em ETFs lastreados em ouro.

De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, a saída de capital de fundos especializados em câmbio de 129 toneladas no primeiro semestre do ano tornou-se o principal motor do declínio das cotações XAU/USD. Nem a recuperação da demanda por jóias nem o aumento do apetite por metais preciosos por parte dos bancos centrais salvaram os touros.

Em janeiro e junho, os reguladores compraram 333,2 toneladas de ouro, o que é 39% maior do que a média de cinco anos para este período. Os bancos centrais da Tailândia, Hungria e Brasil foram especialmente ativos. Compras do ouro dos bancos centrais Exchange Rates 04.08.2021 analysis No entanto, a demanda agregada por metais preciosos no primeiro semestre deste ano caiu 10% ao ano para 1.833 toneladas, e o Commerzbank acredita que para aumentar as cotações do XAU/USD, é necessário devolver os ventiladores ETF para o mercado.

Na minha opinião, eles seguem os preços, não os formam. Quanto ao contexto externo favorável, esta impressão é enganosa. Quando o balanço do Fed expandiu de US$ 900 bilhões para US$ 4,5 trilhões em 2008-2014, os mercados estavam confiantes que a inflação estaria se acelerando. Entretanto, a Reserva Federal, com a ajuda de empréstimos na forma de reporte reverso no valor de 2,6 trilhões de dólares, reduziu a taxa de crescimento da oferta de dinheiro para uma média anual de 7% e colocou a inflação de joelhos.

Nos últimos três meses, o volume de transações de recompra de títulos aumentou de US$ 272 bilhões para US$ 1,2 trilhão, reduzindo a taxa de crescimento da oferta de moeda M2 para 4%. Os touros do XAU/USD não devem se vangloriar das baixas taxas reais recordes dos títulos americanos. No início do ano, falava-se muito que uma vacinação bem sucedida estimularia o PIB e a inflação nos EUA e forçaria os investidores a se livrarem desses títulos. Os calções líquidos especulativos excessivamente inflados resultaram em preços mais altos e uma queda nos rendimentos. Isto não pode continuar indefinidamente. O posicionamento está voltando ao normal, e as estatísticas positivas no mercado de trabalho dos EUA aumentarão as taxas de endividamento. Dinâmica do ouro e dos rendimentos dos títulos americanos

Se somarmos a isso as perspectivas otimistas do dólar americano, do lado do qual jogam divergências no crescimento econômico dos EUA e da zona do euro e na política monetária do Fed e do BCE, então o futuro do ouro começa a jogar com cores cinza. No entanto, nem todos estão certos sobre a queda nas cotações do XAU / USD.

De acordo com o fundo Quadriga Igneo, os bancos centrais foram tão agressivos na expansão monetária que criaram várias bolhas nos mercados de ativos ao mesmo tempo. Para evitar que estourem, os reguladores terão que se livrar do estímulo em passo de caracol e, aos primeiros sinais de regressão, aumentarão a escala do QE. Isso permitirá que o ouro salte para US$ 3.000 por onça. Tecnicamente, o padrão "Splash and Shelf" foi formado no gráfico diário do ativo analisado.

A saída das cotações além do limite inferior da faixa de consolidação de US$ 1.793 a US$ 1.830 por onça é um motivo para a venda. Pelo contrário, o rompimento da resistência em US$ 1.830 é um sinal para a formação de posições compradas em ouro.

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[Marsha]

O XAU/USD vem se consolidando há três semanas seguidas cerca da área 1.812. A partir deste ponto, vimos um impulso em direção ao nível de resistência de 1.831. Nesta área, foi formado um triplo padrão de inversão do topo. Considerando a formação do triplo topo, acreditamos que o ouro continuará a estar sob pressão descendente.

O ponto pivô é a zona de murray 2/8 cerca de 1.812. Abaixo do SMA 21 e abaixo da linha de murray 2/8 localizada a 1.812,50, pode ser uma boa oportunidade para vender com alvos na zona de EMA 200 localizada a cerca de 1.799.

Na quarta-feira após o relatório de emprego do ADP, o ouro fez um movimento ascendente devido ao tímido crescimento do emprego de 330.000, abaixo dos 695.000 esperados. Isto enfraqueceu o dólar americano e proporcionou um forte impulso ao ouro. Amanhã, será divulgado o relatório das folhas de pagamentos do setor privado "Non-Farm Payroll" dos EUA. O suspense está mantendo o mercado no limite.

De acordo com o relatório da ADP, as expectativas são negativas para o dólar americano. Portanto, acreditamos que o ouro poderá ganhar uma nova dinâmica de alta e se recuperar para a zona de resistência de 1.830 novamente, se os dados do NFP forem negativos para o dólar americano. A zona de EMA200 (1.799) é o último suporte que acrescenta uma perspectiva de alta para o ouro.

Um salto técnico deste nível será uma boa oportunidade de compra, com metas de 1.812 e 1.830. Pelo contrário, uma consolidação e quebra abaixo de 1.799 poderia ser um sinal de uma inversão de tendência e poderia permitir um declínio em direção à zona de murray de 1/8 localizada em 1.781.

O indicador de águia está se aproximando da zona de sobrevenda. Ele está gerando um sinal de baixa por enquanto, o que poderia empurrar o ouro para baixo nas próximas horas.

Níveis de Apoio e Resistência para o período de 05 a 06 de agosto de 2021

Níveis de suporte e Resistência para 05-06 de Agosto de 2021

Resistência (3) 1,833 Resistência (2) 1,816

Resistência (1) 1,812

Suporte (1) 1,801

Suporte (2) 1,793

Suporte (3) 1,776

Dicas de negociação para o Ouro para 05-06 de agosto de 2021 Vender abaixo de 1.812 (2/8), com take profit a 1.799 (EMA 200), stop loss acima de 1.817. Comprar se recuperar 1.799 (EMA 200), com take profit a 1.810 (2/8) e 1.831 (resistência forte), parar as perdas abaixo de 1794.



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[Marsha]

EUR/USD: No mercado de câmbio, isso raramente acontece quando os traders recebem sinais inequívocos de natureza fundamental: como regra, um dos componentes da liberação é "eliminado" do cio geral, semeando assim dúvidas sobre uma decisão comercial em particular. O mesmo se aplica aos comentários dos representantes do Banco Central - os funcionários frequentemente usam frases "racionalizadas", evitando assim frases específicas. E ainda assim, às vezes os participantes do mercado recebem mensagens muito categóricas que lhes permitem tirar certas conclusões de natureza igualmente categórica.

A situação atual é desta categoria. Todos os componentes das folhas de pagamento norte-americanas não agrícolas entraram na "zona verde", aumentando a probabilidade de uma redução antecipada do QE e de um aumento da taxa de juros no final do próximo ano. A reação relativamente modesta dos comerciantes a este fato pode ser explicada pelo "fator coronavírus" - a situação epidemiológica nos Estados Unidos piorou significativamente, exercendo pressão de fundo sobre o dólar norte-americano. Mas é pouco provável que este fator seja capaz de impedir o crescimento do dólar, dada a reação das autoridades aos relatórios do coronavírus.

Portanto, o lançamento de hoje realmente agradou aos touros do dólar, apesar do relatório bastante fraco do ADP, que precedeu os números oficiais. O número de pessoas empregadas no setor privado aumentou em 700.000, embora, de acordo com dados da agência ADP, o aumento do número de pessoas empregadas neste setor foi de pouco mais de 300.000.

A propósito, este fato também indica uma fraca correlação destes relatórios, embora, nos tempos de "pré-crise", a ADP tenha servido como uma espécie de " Petrel" na véspera da liberação dos dados oficiais. Até hoje, o fraco relatório do ADP reforçou de fato o efeito positivo das fortes folhas de pagamento não agrícolas. Afinal, um recorde anual foi registrado hoje - 943.000 empregos criados.

A última vez que o mercado de trabalho americano apresentou números tão altos foi em agosto de 2020 (1,5 milhões de empregos foram criados na época). Podemos dizer que a folha de pagamento não agrícola de julho nivelou as preocupações dos investidores sobre a dinâmica do mercado de trabalho dos EUA. Todos os componentes do lançamento saíram na "zona verde", e até mesmo as taxas de crescimento dos salários saíram na "zona verde", mesmo apesar das expectativas bastante otimistas. Os números atuais (0,4% mensal e 4,0% anual) complementaram o impressionante aumento no número de pessoas empregadas no setor não agrícola.

No setor privado da economia, o indicador também mostrou uma forte dinâmica - um aumento de 703.000, com uma previsão de crescimento de 680.000. O número de pessoas empregadas no setor de manufatura da economia aumentou em 27.000 de uma só vez.

A taxa de desemprego também não decepcionou: ao contrário das previsões de crescimento para 5,7%, ela atingiu 5,4%. A participação da população economicamente ativa também aumentou para 61,7% (o melhor resultado desde abril deste ano).

Em geral, o mercado de trabalho americano desenvolveu sua "velocidade de cruzeiro". O indicador chave tem crescido consistentemente durante os últimos quatro meses: 278.000 empregos foram criados em abril, 580.000 em maio, 938.000 (o indicador de junho foi revisto para cima em relação ao valor anterior de 850.000), 943.000 em julho.

Estas dinâmicas não falam apenas da recuperação da economia americana - o mercado está cada vez mais sugerindo que a Reserva Federal decidirá apertar os parâmetros da política monetária antes dos prazos declarados. Por exemplo, os primeiros sinais relativos à restrição da QE podem ser anunciados já na reunião de setembro do Fed. Há também sugestões no mercado de que Jerome Powell poderá fazer uma declaração correspondente no simpósio econômico em Jackson Hole, que está agendado para o final de agosto.

Também é necessário recordar a recente declaração do vice-presidente federal Richard Clarida. Ele disse que "nas próximas reuniões" a Reserva Federal avaliará o progresso em direção aos níveis alvo (principalmente no mercado de trabalho e inflação), após o que poderá notificar os mercados sobre o próximo início da restrição do programa de estímulos.

Resumindo seu discurso, Clarida enfatizou que as decisões do Banco Central sobre política monetária (tanto no que diz respeito a QE quanto à taxa) não dependem de previsões, mas "principalmente dos dados recebidos". Comentários tão inesperadamente duros (como para Clarida, que em grande parte ecoa Powell) provocaram rumores de que o Federal Reserve está gradualmente começando a preparar o terreno para as etapas apropriadas do Fed. Pode-se supor que o chefe do Banco Central no simpósio econômico também irá apertar sua retórica, permitindo uma redução gradual dos incentivos já dentro deste ano.

Assim, o principal suporte para o dólar será agora fornecido pelas expectativas "bélicas" dos investidores. Isto será especialmente evidente no par euro-dólar. A não correlação das posições do BCE e do Fed está se tornando mais pronunciada - e este fato serve (e continuará a servir) como a principal âncora para o EUR/USD.

De acordo com os resultados do lançamento de hoje, o par deixou a faixa de 1.1830-1.1900 (dentro da qual foi negociado durante a semana), caindo para a área da 17ª cifra. Do ponto de vista técnico, o par está localizado entre as linhas médias e baixas do indicador de bandas de Bollinger no gráfico diário, bem como sob todas as linhas do indicador Ichimoku, que formou um sinal de "Linhas Paralelas" em baixa. Tudo isso indica a prioridade das posições curtas.

O primeiro nível de apoio está localizado em 1.1740 - esta é a linha inferior das Bandas de Bollinger em D1. O principal nível de apoio está localizado em 1.1680 - esta é também a linha inferior das Bandas de Bollinger, mas já em um período de tempo semanal.

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[Marsha]

O movimento da Arábia Saudita para aumentar os preços do petróleo pode ter um efeito contrário, pois tanto os EUA quanto a Rússia ofereceram alternativas a preços mais competitivos. Recentemente, a Saudi Aramco elevou os preços de suas classes média e pesada árabe em 20-30 centavos de dólar por barril. Mas mesmo que seja menor que o preço cotado pela Aramco em Dubai, outras variedades como Marte e Urais foram oferecidas a preços inferiores aos do mês passado.

Isto pode resultar em clientes que procuram comprar volumes contratuais menores da empresa. A Aramco muito provavelmente notificará seus clientes esta semana, o que também pode significar que o mercado à vista permanecerá lento. No entanto, as remessas estão acelerando, graças ao acordo da OPEP em restaurar a produção.

Na reunião do mês passado, os membros decidiram aumentar a produção até o final do ano. Mas a maioria dos analistas ainda acredita que o mercado enfrentará escassez de oferta em meio à recuperação econômica global.

A Arábia Saudita envia mais de 60% de suas exportações de petróleo bruto para a Ásia, sendo a China, Coréia do Sul, Japão e Índia os principais clientes.


9118


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[Marsha]

Por que o ouro desabou? Após analisar os dados de negociação mais recentes da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities "CFTC", analistas disseram que a incerteza significativa sobre o estado do mercado de trabalho levou os fundos de hedge e gestores de dinheiro a serem cautelosos sobre o mercado de ouro.

Alguns analistas observaram que o mercado de ouro permaneceu imóvel durante a maior parte de julho, à espera de uma mudança na política monetária dos EUA. A mesma tendência continuou na semana passada devido às expectativas dos dados de emprego de sexta-feira. Os economistas observaram que um relatório mais forte do que o esperado sobre o número de empregos no setor não agrícola pode estabelecer as bases para o Federal Reserve reduzir seu programa mensal de compra de títulos.

O relatório desagregado da CFTC sobre as obrigações dos traders mostrou que os gestores financeiros reduziram suas posições longas especulativas na Comex sobre ouro futuro em 1.285 contratos, para 132.920 contratos.

Paralelamente, as posições vendidas aumentaram 1.642 contratos, para 43.047 contratos. O comprimento líquido do ouro agora está em 89.873 contratos, quase inalterado pela segunda semana consecutiva. Apesar do fato de que o mercado de ouro permaneceu relativamente calmo durante o período da pesquisa, os investidores agora terão que esperar até o final da semana para ver quanto dano foi feito ao sentimento de alta em relação ao ouro após a liquidação de sexta-feira e o colapso repentino no domingo noite. É válido notar que os preços do ouro caíram drasticamente para uma nova mínima para o ano em US$ 1.677 por onça no início do pregão asiático na noite de domingo. E embora os preços tenham se recuperado após a ruptura repentina, o mercado ainda está sob pressão.

Os futuros de ouro em dezembro foram negociados pela última vez a US$ 1.727 a onça, queda de cerca de 2% no dia.

Como no mercado de ouro, os gestores financeiros hesitaram em ter grandes posições em prata, cobrindo suas apostas de baixa antes dos dados de emprego de sexta-feira. Um relatório detalhado mostrou que as posições longas especulativas na Comex para futuros de prata aumentaram apenas 32 contratos, para 50.878 contratos. Paralelamente, as posições vendidas diminuíram 4.452 contratos, para 25.468 contratos.

O comprimento líquido da prata é de 25.410 contratos, 21% a mais que na semana anterior. Durante o período do estudo, os preços despencaram para menos de US$ 25,50 por onça.

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[Marsha]

EUR/USD: Hoje é o dia mais importante da semana para os pares de dólares. Os dados-chave sobre o crescimento da inflação dos EUA serão publicados no início da sessão de quarta-feira nos EUA. Este lançamento será o último dado fundamental antes do Simpósio Econômico Jackson Hole. Ele complementará o quadro fundamental otimista para o dólar americano ou se tornará outro problema. É difícil superestimar a importância desta publicação, portanto é esperado um aumento da volatilidade entre os pares de dólares durante a tarde.

De acordo com as previsões preliminares, a taxa de crescimento da inflação vai desacelerar ligeiramente em julho. O índice geral deverá sair a 0,5% ao mês, 5,3% ao ano (valores anteriores de 0,9% mensal 5,4% ao ano), e o índice central a 0,4%, mensal, 4,3% anual (anterior a 0,9%, 4,5%). A reação dos traders do par EUR/USD dependerá da "unipolaridade" da publicação. Se todos os componentes não alcançarem os níveis previstos, a moeda americana estará sob a pressão mais forte, ou vice-versa - uma publicação positiva abrirá um segundo ciclo de vento para os touros de dólar. Em geral, deve-se notar que o dólar americano está em uma espécie de armadilha de expectativas inflacionadas, e até mesmo um atraso mínimo em relação ao ritmo estabelecido será interpretado contra ele. Neste caso, Jerome Powell receberá a primeira confirmação de sua suposição de que o forte aumento da inflação é temporário e devido a fatores temporários.

Após os resultados da reunião de julho do Fed, o chefe do órgão regulador disse que a inflação permanecerá alta no "curto prazo", mas diminuirá no "médio prazo". Estas são definições bastante vagas que podem ser interpretadas de diferentes maneiras, inclusive em relação ao dólar americano, se vemos hoje os primeiros sinais de desaceleração do crescimento da inflação. Portanto, os dados da inflação de julho devem ser divulgados pelo menos no nível previsto, para evitar um enfraquecimento do dólar. Mas para continuar a tendência, o IPC deve exceder novamente as expectativas dos especialistas e dos comerciantes, por analogia com os meses anteriores. Se falarmos diretamente sobre as perspectivas do par EUR/USD, então a liberação da inflação deve ser considerada de um ângulo ligeiramente "diferente". É óbvio que se a publicação de hoje for publicada na "zona verde", o par continuará a declinar, descobrindo a área da 16º cifra. Mas em outros casos (se os componentes não alcançarem as previsões ou apresentarem dinâmicas contraditórias), a reação inicial do mercado provavelmente não estará do lado da moeda americana.

Acredito, é aconselhável usar esta circunstância para abrir posições curtas sobre o par EUR/USD. O crescimento dos preços certamente será uma correção, uma vez que o euro não tomou a dianteira, revertendo a tendência. As posições da moeda Euro são bastante fracas hoje em dia, principalmente devido à retórica pomposa dos representantes do regulador europeu e à propagação da cepa do Delta coronavirus na Europa.

Em particular, o boletim econômico do BCE publicado na semana passada apenas confirmou a posição branda do Banco Central sobre as perspectivas da política monetária. O texto do documento indica que a economia da zona do euro está se recuperando gradualmente, mas a nova versão do coronavírus "representa uma fonte de crescente incerteza". Observa-se também que a inflação continuará a enfraquecer a médio prazo, e o crescimento dos indicadores de inflação na primeira metade do ano foi devido a fatores temporários. Deve-se lembrar aqui que o BCE aprovou a nova estratégia do banco durante sua última reunião.

O Banco Central introduziu o conceito de "período de transição", durante o qual a inflação permanecerá acima do nível da meta - sem uma reação correspondente do regulador. Em geral, a esmagadora maioria dos representantes do BCE exige a manutenção de uma posição de espera e observação. Há algumas semanas, houve sugestões no mercado de que o Banco Central Europeu consideraria a questão da redução antecipada do programa PEPP na reunião de setembro. Entretanto, a probabilidade de implementar este cenário é atualmente mínima.

Em particular, um membro do Conselho do BCE, Martins Kazaks, disse na semana passada que é cedo para discutir o futuro do PEPP em setembro. Muitos de seus colegas apoiaram sua posição, e apenas o chefe do Bundesbank, Jens Weidmann, continua a fazer lobby pela retórica falsa, mas agora ele está em clara minoria. A situação exatamente oposta desenvolveu-se do outro lado do Atlântico. A "ala hawkish" do Federal Reserve está se fortalecendo notavelmente, indicando a crescente prontidão do regulador norte-americano em normalizar a política monetária. Por exemplo, o chefe do Banco da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, disse recentemente que o Fe deveria começar a reduzir o QE "entre outubro e dezembro".

Mas, em sua opinião, a taxa pode ser aumentada no final do próximo ano. Por sua vez, o chefe do Banco da Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, observou que o Banco Central deveria anunciar uma redução na compra de títulos do Tesouro e hipotecários em US$ 120 bilhões em setembro. O vice-presidente federal Richard Clarida também reforçou sua retórica, que, via de regra, expressou palavras bastante "dovish".

Neste caso, o par EUR/USD estará sob a pressão de fatores fundamentais a médio prazo. E mesmo que a liberação da inflação de hoje desaponte, os comerciantes não serão capazes de reverter a tendência principalmente devido à real não correlação das posições do Fed e do BCE. Afinal, o Federal Reserve reconhece que o tema da redução da QE está na agenda e está entre as questões que estão sendo discutidas.

Enquanto isso, o Banco Central Europeu rejeita categoricamente este tópico, mesmo sem permitir a opção de redução antecipada dos incentivos. Este fato servirá como uma âncora pesada para o EUR/USD. Assim, qualquer explosão corretiva (inclusive em larga escala) pode ser usada como desculpa para entrar em vendas. O principal alvo descendente a médio prazo está localizado em 1.1650, o que corresponde à linha inferior das Bandas de Bollinger no ´péríodo W1.

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BTC: A taxa de crescimento das cotações do bitcoin caiu significativamente ultimamente. A principal razão para isto foi o ataque mal sucedido à marca de US$ 46.100, depois do qual, o bitcoin começou a flutuar e gradualmente se mover para a faixa de flutuações em direção ao limite inferior da área de suporte. Ao analisar a situação atual, convém considerar várias opções para o desenvolvimento de eventos.

Na estrutura de uma tendência de alta, o recuo do bitcoin parece ser uma correção natural antes do seu crescimento posterior. Entretanto, se a correção de preço se aprofundar além da marca de US$ 40.000, já podemos considerar uma opção com uma ampla reversão da tendência. A partir das 11:00 UTC, a criptomoeda está se aproximando do teste da zona de suporte em US$ 40.000.

Durante o último dia, o ativo perdeu 2% de seu valor, e os volumes diários de negociação permanecem em média na região de US$ 37 bilhões. O que sugere que os vendedores se fortaleceram bem na área de US$ 46.000 e os compradores não têm recursos suficientes para romper a resistência. Isto também é indicado pela dinâmica local (duas horas) da mudança de preço -0,5%.

Os vendedores mantiveram a marca de US$ 46.000 durante três dias, e sua ruptura sem sucesso causou uma correção local com reivindicações de algo mais. Dada a dinâmica atual da movimentação de preços e da atividade na cadeia, a tarefa principal do bitcoin será consolidar acima de US$ 45.000. A criptomoeda não conseguiu defender duas importantes zonas de suporte a US$ 45.700 e US$ 45.400. Os vendedores conseguiram criar uma cunha descendente local e continuar o movimento para baixo. No entanto, qualquer movimento não deve ser visto como um sinal para vender ou uma mudança em grande escala da situação do mercado.

Para o crescimento global (acima de US$ 50.000), é necessária uma correção do mercado. A probabilidade de seu desenvolvimento era esperada com testes na área de US$ 48.000-US$ 50.000 ou na faixa de US$ 44.000- IS$ 42.000. Uma vez que os compradores não estavam prontos para a pressão de US$ 46.000, é muito provável que vejamos uma queda em direção a US$42.000.

Entretanto, a partir de 12 de agosto, é impossível excluir a opção com um agravamento da correção do mercado e uma ruptura da marca redonda de US$ 40.000. Os atuais indicadores em cadeia da criptomoeda demonstram nitidamente a inabilidade dos compradores em superar US$ 46.000. Analisando os endereços ativos diários, fica nítido que a atividade na rede BTC está se aproximando dos indicadores mínimos desde 18 de julho, quando começou a recuperação e a ruptura em alta da moeda digital.

Uma forte tendência de queda também é visível no indicador de Endereços Ativos 24h. O número de endereços únicos está caindo de forma inexorável e está se aproximando de um mínimo de três semanas. Tudo isso indica uma mudança local de prioridades durante a negociação.

Se a criptomoeda não se consolidar acima da EMA-72/89 e romper a zona de suporte a US$ 44.700, a probabilidade de uma abertura em larga escala de curtas aumentará acentuadamente. Isto aumentará significativamente a pressão sobre o preço, e a correção do bitcoin pode piorar, até a ruptura de US$ 40.000 e mais um movimento descendente.

No gráfico 1H, o bitcoin mantém com confiança os sinais de baixa e se esforça para romper a zona final de suporte desta área. O RSI caiu mais de 40, e o MACD está se movendo para zero. O estocástico estava quase formando uma intersecção de alta, mas o mercado não suportou o impulso, e o indicador continuou seu movimento para cima.

No gráfico de 4 horas, a situação não é mais tão ambígua. O estocástico está próximo de formar uma intersecção de alta e se prepara para começar a subir, e o RSI está se corrigindo e tem todas as chances de subir para 60. Ao mesmo tempo, o indicador MACD continua a dar sinais de baixa.

No período gráfico diário, o estocástico completa uma ruptura em alta e inicia um movimento descendente. Ao mesmo tempo, o RSI retorna à zona 60, e o MACD ainda mostra a probabilidade de continuar o movimento de alta. Considerando isto, podemos dizer que a situação com o BTC mais próximo da primeira opção e a correção do mercado reduzirá os indicadores do ativo para a faixa de US$ 44.000 a US$ 42.000. Entretanto, a situação com a atividade social do bitcoin nos obriga a não descartar uma ruptura desta faixa para ir mais fundo abaixo dos US$ 40.000. E, neste caso, pode ser permitida uma inversão de tendência.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

GBP: A libra caiu na última quinta-feira após o Ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, dizer que o país não verá um retorno à austeridade por muito tempo. Mas antes de discutirmos isso, é importante observar que o Instituto Nacional de Estatísticas Britânico informou recentemente que o PIB do Reino Unido cresceu 4,8% neste segundo trimestre, compensando a queda de 1,6% no primeiro trimestre.

Infelizmente, esta taxa ainda está abaixo dos níveis pré-crise, então é necessário mais apoio e observação para impulsionar a economia a atingir a recuperação completa. No entanto, a melhora do setor de serviços é evidente, pois é o principal motor do crescimento do PIB. Em seguida, está o setor manufatureiro, que que cresceu 0,2%. O investimento empresarial também aumentou significativamente, subindo em 2,4% no segundo trimestre. Entretanto, ainda é 15,3% menor do que o nível pré pandêmico. Quanto ao volume de construção, ele efetivamente diminuiu em 1,3%.

Voltando à questão da austeridade, as declarações de Sunak surpreenderam muito a todos. Ninguém esperava que o ministro das finanças mudasse sua posição sobre as medidas de estímulo de forma tão rápida, mais ainda quando ele disse que está pronto para trabalhar com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson para apoiar a economia. Ambos tinham tons muito diferentes nos gastos, enquanto Johnson queria grandes projetos de infraestrutura, Sunak sempre enfatizava a necessidade de reduzir o déficit orçamentário, que chegou a aumentar em enormes proporções durante a pandemia.

Rumores dizem que este movimento de Sunak é resultado das conversações de que Johnson o nomeará como o novo Ministro da Saúde, o que é de alguma forma uma espécie de rebaixamento de sua posição atual. Mas isto é na verdade politicamente perigoso para o primeiro-ministro, pois as pesquisas dizem que Sunak está entre os membros mais populares do gabinete.

De qualquer forma, Sunak em breve apresentará os orçamentos de gastos públicos para os próximos três anos. Anteriormente, ele destacou a necessidade de contenção fiscal após o governo ter gasto cerca de £ 350 bilhões de libras esterlinas para combater a COVID-19. Sunak também cortou os gastos com ajuda e congelou os salários de alguns trabalhadores do setor público, o que suscitou rumores de novas medidas de austeridade. Mas o tom de suas declarações de ontem contrastou com este cenário, especialmente quando ele disse que aumentará os gastos anuais do governo em £100 bilhões durante os próximos cinco anos.

Esta notícia acabou empurrando a libra para baixo ontem, e hoje muito dependerá de 1.3830, pois sua ruptura resultará em um movimento para 1.3860 e 1.3890. Mas se os traders em baixa conseguirem trazer GBP / USD abaixo da base de 38 dígitos, o preço cairá para 1,3765 e 1,3720. EUR Um relatório sobre a produção industrial foi divulgado na quinta-feira, indicando que a produção na área do Euro diminuiu em junho a um ritmo mais lento.

O índice caiu apenas 0,3% ao longo do mês, após uma queda acentuada de 1,1% em maio. A queda deveu-se a uma diminuição de 1,5% na produção de bens de capital.

Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho chamou especial atenção para o número de reivindicações iniciais de desemprego, que caiu para 375.000 na semana do relatório. Isto é 12.000 mais baixo do que os 387.000 revisados uma semana antes. Enquanto isso, a média móvel menos volátil de quatro semanas subiu para 396.250.

O emprego no setor não agrícola também subiu 943.000, enquanto a taxa de desemprego caiu para 5,4%. Mas o recente surto causado pela variante Delta logo afetará a recuperação no mercado de trabalho, a menos que o governo imponha novas medidas de isolamento.

Outro relatório importante são os dados sobre os preços ao produtor, que saltaram mais do que o esperado em julho. O Departamento do Trabalho informou que subiu 1,0% em relação ao mês anterior e cresceu 7,8% em relação ao ano anterior. A inflação básica também aumentou 0,9% mês a mês e cresceu 6,1% em relação ao ano anterior.

Apesar disso, o EUR/USD permaneceu em sua faixa de variação, não avançando em uma determinada direção. Mas muito dependerá de 1.1747 hoje, porque subir além dele resultará em um salto para 1.1766 e 1.1787. Assim, se o par cair abaixo do nível, o preço cairá para 1.1725 e 1.1707.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

USD: No momento, a moeda americana está passando por momentos difíceis: está desgastada pela luta contra a inflação nos Estados Unidos, um enfraquecimento total com a atual política monetária do Fed e uma série de previsões negativas. As declarações dos especialistas sobre o possível movimento do dólar por outras moedas acrescentam mais combustível ao incêndio.

]Muitos especialistas estão preocupados se as principais moedas, como o euro, o iene ou o yuan, poderão ocupar o lugar do dólar. Uma questão semelhante surge em relação às criptomoedas, sobretudo a bitcoin. Atualmente, o dólar tem um forte suporte na forma do sistema financeiro global de longa data, e é extremamente difícil jogá-lo fora do trono. No entanto, muitos analistas acreditam que nada é impossível. Eles admitem que se as condições atuais piorarem, a moeda americana desistirá de sua posição.

O atual regime monetário, que implica o domínio global do dólar americano, pode falhar. Com este cenário, outras moedas sairão para a arena financeira mundial. Primeiramente, estamos falando de moedas europeias, chinesas e japonesas. Depois, elas poderão ser complementadas por suas contrapartidas digitais, em particular a bitcoin, segundo especialistas.

O domínio do dólar deu aos Estados Unidos uma série de vantagens econômicas e políticas. Muitos especialistas os chamam de "um privilégio desordenado do dólar". No entanto, seu reinado contínuo está em questão. Os analistas relatam um declínio do dólar americano nas reservas globais, que é parcialmente compensado pelo crescimento das reservas em euros, ienes e yuans.

O bitcoin também pisa sobre os dedos dos pés do dólar. Ela procura fortalecer sua posição entre as principais moedas globais.

Euro dependente

De acordo com especialistas, a moeda única europeia é há muito tempo um forte concorrente da americana. Por trás do euro está a confiança e a força de várias economias europeias. Há formações fracas entre os países fortes da zona do euro, como a Alemanha, mas em geral há um equilíbrio entre eles. Em 2010, o BCE forneceu um suporte inestimável para o euro. Durante a crise, ele formou e implementou um pacote de assistência financeira, evitando o colapso da zona do euro e a destruição da moeda única. Atualmente, o euro é considerado a segunda maior moeda de reserva do mundo, e o volume dessas reservas nos bancos centrais é de 2,5 trilhões de euros (2,94 trilhões de dólares).

Yuan implacável

Com relação à moeda chinesa, muitos especialistas concordam que ela pode representar uma ameaça real ao dólar. Nos últimos 10 anos, o Império Celestial tem tentado tornar o yuan competitivo em relação ao dólar, mas sem sucesso. Entretanto, as autoridades chinesas não estão desistindo e pouco a pouco estão recuperando espaço financeiro para sua moeda.

Segundo os analistas, a segunda maior economia do mundo tem uma chance de sucesso, apesar das dificuldades legais no país. Especialistas acreditam que o principal problema da China é a natureza fechada de sua economia e o controle total sobre as suas finanças. Os economistas pensam que para se tornar uma moeda de reserva eficaz, o yuan deveria ser facilmente negociável. A alta liquidez e a capacidade de adaptação às condições de mercado em forte mudança, como, por exemplo, a pandemia de coronavírus, desempenham um papel importante nesta questão.

Atualmente, a moeda chinesa não possui estas qualidades. No passado, o Império Celestial tentou criar um sistema de dois níveis no qual o yuan negociado circulava no exterior e o outro tipo de moeda estava em uso em casa, mas falhou. No entanto, tais tentativas não cessaram até agora, enfatizam os especialistas. Tranquilidade de Samurai do iene A moeda japonesa tenta manter um equilíbrio em qualquer situação e geralmente é bem sucedida. As dificuldades são as seguintes. O sistema financeiro da Terra do Sol Nascente está propenso ao isolacionismo, por isso, o acesso aos mercados globais é difícil. Paralelamente, o Japão não procura criar uma moeda de reserva internacional. Segundo os analistas, as autoridades da Terra do Sol Nascente não têm ambições financeiras globais, como a China. Os líderes do Japão estão à vontade com qualquer cenário: com o possível domínio do iene e seu status secundário.

A força da moeda japonesa está em aceitar a situação atual, dizem os especialistas. Use uma boa palavra para o Bitcoin Depois das moedas tradicionais, um importante ativo digital entra no cenário financeiro internacional. Há muita especulação sobre o bitcoin, pois suas propriedades como meio de pagamento global ainda estão em questão.

Muitos participantes do mercado consideram o bitcoin como um ativo de proteção, um meio de preservação de capital. Eles chamam a criptomoeda de ouro digital n.º 1, embora ela perca para o metal amarelo em várias posições. Um dos fatores negativos sobre o bitcoin é que os investidores estão cautelosos em relação a um novo ativo que também existe virtualmente. Entretanto, a situação no mundo financeiro está mudando, e com isso, o nível de confiança no bitcoin está crescendo. Isto permite aos especialistas concluir que o bitcoin está se tornando mais competitivo em relação ao dólar. Muitos especialistas prestam atenção à alta atratividade geopolítica do cripto ativo, que em breve pode se tornar um meio de pagamento internacional.

As desvantagens do bitcoin são a alta volatilidade e a falta de controle sobre as autoridades, o que nega a possibilidade de sua introdução como moeda mundial de reserva. De acordo com alguns especialistas, o futuro está na implementação de moedas digitais dos bancos centrais (CBDC) o nível internacional. Os CBDCs não são ativos digitais no sentido convencional, mas são completamente diferentes das criptomoedas. Os bancos centrais podem controlar os CBDCs de forma mais rigorosa do que o dinheiro virtual.

Estima-se que, a longo prazo, isso afetará efetivamente o comércio global e a maioria das principais moedas.



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[Marsha]

9203


OURO:O preço do ouro parou abaixo de US$ 1,800 por onça, após o crescimento da segunda-feira. Agora, alguns analistas estão alertando sobre uma nova onda de vendas se este nível de US$ 1800 se tornar uma resistência muito forte. Após um colapso repentina no começo da semana, o ouro conseguiu se recuperar, e a demanda foi retomada.
Muitas pessoas imaginam o surto geopolítico no Afeganistão depois que o Talibã tomou o país após a recente retirada das tropas americanas. Assim, todos estão esperando o discurso do governador do Banco Central, Jerome Powell, na quarta-feira.

O movimento do ouro para o nível de US$ 1.800 ou mais será importante não apenas do ponto de vista técnico, mas também determinará sua futura direção de preços. Outro banco de investimento multinacional está incentivando os investidores a abandonar o ouro, prevendo um crescimento econômico mais forte e uma valorização do dólar americano no próximo ano. Dominic Schneider, Chefe de Commodities e Câmbio da Ásia-Pacífico no Escritório CIO do UBS Global Wealth Management, disse que o ouro pode cair para US$ 1.600 por onça, enquanto a prata poderia cair para US$ 22 por onça.

Entretanto, nem todos os analistas têm esta opinião. A Goldman Sachs ainda espera que o ouro atinja US$ 2.000 a onça até o final do ano como a procura pelo metal amarelo está sendo retomada. De acordo com Craig Erlam, analista sênior de mercado da OANDA Europa, existem atualmente vários fatores de suporte para o ouro, incluindo uma combinação de um dólar americano fraco e baixos rendimentos dos títulos.

O ouro também está recebendo suporte adicional de preços devido à crescente demanda dos bancos centrais pelo metal precioso, sendo o Brasil e a Índia os últimos a aumentar suas compras oficiais de ouro. Isto proporcionou uma contra ação à pressão especulativa sobre o metal precioso. Por sua vez, os preços do ouro se recuperaram na faixa de US$ 1.780 por onça, o que pode servir de catalisador para uma cobertura adicional de posições curtas de seguidores de tendências.



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[Marsha]

O dólar cresceu de forma surpreendente na terça-feira, apesar de ver um fraco relatório de vendas a varejo dos EUA. Além disso, as declarações feitas pelo presidente do Fed, Jerome Powell, foram mais sobre as perspectivas para a juventude, do que sobre a política monetária. Powell disse durante a reunião virtual da prefeitura que os estudantes que foram forçados a lidar com o surto de coronavírus se tornarão uma "geração extraordinária" que terá um impacto maior na sociedade no futuro. No que diz respeito ao crescimento econômico e aos riscos associados à variante do Delta, ele não fez comentários específicos, mas observou que a pandemia ainda está acontecendo e lança uma sombra sobre a atividade econômica.

A próxima reunião do Fed está marcada para 26 e 28 de agosto, e os analistas dizem que esta será a conferência mais importante do banco central, pois durante ela os membros terão a oportunidade de mergulhar na política e nas perspectivas econômicas. Exchange Rates 18.08.2021 analysis Pelo lado positivo, o chefe do Fed disse que o banco central ainda tem ferramentas poderosas para influenciar a economia. Ele também falou sobre o dinheiro digital, que está ganhando cada vez mais atenção.

Enquanto isso, na Europa, foi divulgado ontem um relatório sobre o PIB que indicava que a economia cresceu 2% no segundo trimestre, depois de ter caído 0,3% no primeiro trimestre. Isto está de acordo com as estimativas preliminares publicadas em 30 de julho passado. E, em comparação com o ano passado, o PIB cresceu 13,6% depois de ter contraído 1,3% no trimestre anterior. Números mais detalhados ainda não foram divulgados, mas muitos projetam que a taxa de crescimento será a mesma no terceiro trimestre. Eles acreditam que isso acontecerá apesar de uma expansão contínua da COVID-19.

De fato, a Comissão Europeia disse que a área do Euro crescerá 4,8% em 2021 e depois em 4,5% no próximo ano. Também foi divulgado ontem um relatório sobre o número de funcionários, que gradualmente cresceu 0,5% mês a mês e aumentou 1,8% em relação ao ano anterior.

Voltando aos EUA, os dados de julho para as vendas no varejo foram decepcionantes porque o índice mostrou uma queda de 1,1% depois de ter subido 0,7% em junho. A maior parte da queda foi decorrente da queda nas vendas de automóveis e peças de automóveis, que caíram 3,9%. Portanto, se excluirmos este segmento, as vendas no varejo são apenas 0,4% menores.

Em qualquer caso, a queda é um sinal de que os consumidores estão escolhendo ficar em casa novamente e estão menos dispostos a gastar em despesas desnecessárias. Exchange Rates 18.08.2021 analysis Um relatório sobre a produção industrial também foi publicado ontem, mas desta vez ele mostrou crescimento, embora minúsculo.

O índice reportou um aumento de 0,9%, graças à contínua demanda por bens e ao aumento dos investimentos. A melhoria gradual na cadeia de fornecimento e no emprego também teve um impacto positivo no indicador. Sem surpresas, a produção da mineração também saltou 1,2% em julho, enquanto a utilização da capacidade subiu para 76,1%.

Com relação ao EUR / USD, muito depende de 1,1730 porque um aumento acima provocará um salto muito maior em direção a 1,1770 e ao 18º valor. Enquanto isso, uma queda abaixo levará a um novo salto para 1.1670 e 1.1630. GBP A libra caiu na terça-feira apesar dos bons relatórios do mercado de trabalho do Reino Unido. Dados do Departamento do Trabalho indicaram que a taxa de desemprego caiu para 4,7% no segundo trimestre, enquanto o emprego aumentou para 75,1%. E durante três meses, o salário médio, incluindo bônus, aumentou em 8,8%. Excluindo os bônus, aumentou em 7,4%. O número de reivindicações de desemprego também caiu em 7.800 em julho. Portanto, muito depende de 1.3730, pois subir acima dele abrirá um potencial para uma nova tendência de alta. E se GBP/USD conseguir saltar além de 1,3765, o preço atingirá a base da 38ª cifra, e depois 1,3840. Mas se o par cair abaixo de 1,3730, o preço cairá para 1,3690, e depois para 1,3630.



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[Marsha]

OURO: Ontem, a barra de ouro fechou o pregão cotada a US$ 1.784,40. O preço do metal caiu US$ 3,40, ou 0,2% em relação a terça-feira, quando caiu 0,1% de seu valor. Assim, o ouro mostrou uma tendência negativa, seguindo os resultados de duas sessões consecutivas.

No entanto, ontem não pode ser considerado um dia de fracasso para o metal precioso. Durante as negociações, ele fez várias tentativas de crescimento. No início, o preço subiu brevemente após a divulgação dos dados do Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano. O relatório apontava para uma queda no índice de construção de novas casas no mês passado. O indicador caiu 7% em relação ao aumento de 3,5% de junho.

As cotações também foram sustentadas pelas notícias do coronavírus. Os investidores compraram ativamente ouro e prata em meio à crescente incerteza sobre a propagação da variante delta COVID-19 e seu impacto sobre a economia. Os receios se intensificaram após a divulgação de dados fracos sobre as vendas a varejo nos EUA na terça-feira.

Em julho, o indicador caiu 1,1%, não correspondendo às expectativas dos economistas. A demanda pelo metal amarelo como um ativo porto seguro também está crescendo no contexto da tensa situação geopolítica no Sul da Ásia.

O conflito no Afeganistão reduziu o apetite dos investidores por instrumentos financeiros de risco, mas aumentou seu interesse por instrumentos confiáveis. Outro fator fundamental que atua como estímulo para o metal amarelo é a dúvida sobre a sustentabilidade da recuperação econômica na China. Além disso, ontem, o ouro tentou se beneficiar da ata da reunião de julho da Reserva Federal dos EUA. O regulador americano propôs reduzir a compra de títulos até o final de 2021.

Ao mesmo tempo, ele sugeriu que não se espera um aumento das taxas num futuro próximo. Logo após a divulgação do relatório, o dólar e o rendimento dos títulos do Tesouro americano começaram a diminuir e o valor do metal precioso - ao contrário, subiu. A certa altura, as cotações subiram para US$ 1.789,20.

Os analistas atribuem esta valorização ao fato de que inicialmente o tom do Fed era visto como mais "dovish". Entretanto, o otimismo no mercado de metais preciosos não durou muito tempo. Após digerir as informações recebidas, os investidores ainda deram a avaliação oposta ao estado de espírito do órgão regulador. Isto foi parcialmente facilitado pelo comentário do presidente da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard. Ontem, o funcionário declarou que a economia americana não será prejudicada pela variante delta do coronavírus. Ele observou progressos significativos em sua recuperação, o que é um sinal para o início de uma redução na compra de ativos pelo banco central. A ata da reunião do Fed de julho também mostrou que o banco central americano vê uma oportunidade de começar a reduzir as compras de títulos este ano se a economia continuar a melhorar.

Assim, o regulador espera resolver o problema da inflação e da depreciação da moeda, que é negativa para o ouro, mas boa para o dólar. Ao sentir o espírito das tão esperadas mudanças, a moeda americana começou a subir rapidamente e alcançou uma alta de mais de 9 meses na manhã de quinta-feira. Neste contexto, o ouro perdeu sua força de crescimento e tomou uma rota descendente. Assim, no momento da preparação da análise, as cotações despencaram em 0,28%, ou US$ 5,05, mergulhando para US$ 1.779.

O analista de mercado da IG Kyle Rodda acredita que nos próximos dias, a dinâmica do ouro será determinada pela especulação relacionada à proposta do Fed de reduzir a compra de títulos, e o que o regulador poderá dizer sobre esta questão no próximo simpósio em Jackson Hole. Os investidores esperam que o Fed faça uma declaração oficial sobre a redução das compras de ativos na conferência de política monetária, que será realizada na próxima semana.
Há também uma suposição de que esta questão será levantada durante a reunião de setembro do órgão regulador. Entretanto, os especialistas chamam a atenção para o fato de que a ata da reunião de julho do Fed aumentou a importância dos relatórios de empregos para os próximos meses.

Antes de iniciar o processo de dissolução, o regulador terá que se certificar de que o mercado de trabalho está se recuperando e que o coronavírus não começou a desacelerar novamente a economia. A propósito, no momento, os receios do coronavírus ainda apoiam a rejeição de riscos.

Se esta tendência continuar, a demanda por ativos confiáveis provavelmente permanecerá forte. Analistas da Oanda acreditam que, em condições tão favoráveis, o próximo nível chave para o ouro pode ser a marca de US$ 1.850.


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[Marsha]

A Reserva Federal divulgou recentemente a ata de sua reunião de julho e, de modo geral, disse que o volume de compras de títulos pode ser reduzido nas próximas reuniões. Estas declarações prejudicaram as commodities, entre elas o petróleo, que posteriormente caíram no preço após a liberação do protocolo.

Por exemplo, os futuros da West Texas Intermediate (WTI) caíram mais 3,7% ontem, dando continuidade à tendência de queda que vem ocorrendo desde a semana passada. Caiu devido à variante altamente contagiosa do Delta, bem como sobre o aumento inesperado dos estoques de gasolina nos EUA.

Os contínuos surtos de COVID-19 limitam inevitavelmente o setor petrolífero, e os recentes ganhos em dólar desaceleraram os preços, tornando as mercadorias cotadas em moedas americanas mais caras. Mas a OPEP insiste em uma recuperação gradual dos estoques, por isso é provável que os preços do petróleo subam novamente no futuro.

O Fed, há muito tempo, vem comprando títulos no valor de 120 bilhões de dólares por mês para ajudar a economia dos EUA a se recuperar. Mas o último protocolo indicou que os membros estão começando a considerar a possibilidade de reduzi-lo. Howie Lee do Banco OCBC disse que os mercados já estão frágeis, então tais declarações do banco central abalaram explicitamente os mercados.


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[Marsha]

Perspectiva técnica do DXY: O índice do dólar americano (DXY) subiu cerca de 93,72 níveis na sexta-feira antes de encontrar resistência. O índice se reverteu e formou uma baixa intradiária a 93,10 durante a escrita da análise. O índice parece ter formado um limite de alta significativo entre os níveis 89,50 e 93,72 nas últimas semanas, o que poderia ser retrabalhado. O índice de retração de fibonacci de 0,618 do rally acima está passando por níveis 91,15 e a alta probabilidade continua a ser uma queda do índice para chegar lá nas próximas sessões de negociação. Toda a queda corretiva deverá se desdobrar em 3 ondas e forme um "Gartley de Alta" antes de voltar a subir de novo.

O índice é visto no momento da escrita da análise, próximo dos níveis 93,15 e deverá ficar abaixo dos 93,72, indo mais além. A resistência imediata está definida para a marca de 93,72, enquanto o suporte vem próximo de 92,50, seguido pelos níveis 91,80, respectivamente.

Índice do Dólar Americano está se movendo mais para baixo em direção a 92,20 na primeira onda, que é a retração de fibonacci 0,382 do rally acima. Fique atento a uma queda até esse ponto antes de produzir um recuo. Plano de negociação: Potencial para curtas em 93.72, alvo em 92.00 e 91.00 Boa sorte!

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[Marsha]

USD:O dólar americano mais uma vez passeou na montanha-russa. A moeda enfraqueceu em relação ao euro. Ao mesmo tempo, ela permanece notavelmente calma, esperando uma recuperação em breve. A forte probabilidade de que o Fed não reduzirá seu programa de flexibilização da política de câmbio tem prejudicado o dólar dos EUA.

Os mercados estão preocupados que o Fed mude de ideia em relaçãoa redução do programa de política de flexibilização quantitativa (QE). A razão para isto é a turbulência macroeconômica, que está aumentando em meio a um declínio na atividade comercial dos EUA e a uma propagação da variante delta. Os funcionários do Fed estão preocupados que o coronavírus possa prejudicar a economia dos EUA durante o afrouxamento do programa.

Atualmente, o crescimento do dólar diminuiu e o euro teve uma chance de melhorar sua posição já enfraquecida. Na noite de segunda-feira, 23 de agosto, o euro subiu contra o dólar americano. Na semana passada, o euro caiu 0,8% em relação ao dólar americano. Os investidores não se arriscavam devido às preocupações com a recuperação da economia global. Na manhã desta terça-feira, 24 de agosto, o EUR/USD estava recuperando perdas anteriores perto de 1,1741.

De acordo com observações de especialistas, o par EUR/USD está saindo aos poucos do poço de declínio. O catalisador para um aumento lento, mas constante do par são os crescentes índices de sentimento empresarial na Europa, que estão à frente de indicadores similares dos EUA. De acordo com o último índice de Gerentes de Compra (PMI) para agosto nos EUA e na zona do euro, a vantagem permanece com este último.

Notavelmente, o PMI Composite dos EUA caiu para 55,4 pontos em agosto, de 59,9 pontos no mês anterior. Na zona do euro, o índice composto caiu para 59,5 pontos em agosto, de 60,2 pontos em julho. A diferença entre os indicadores se tornou perceptível em agosto.

Os mercados de ações e de títulos dos EUA estão sobrecomprados e a economia nacional caiu, esgotando o seu potencial após a introdução da política de flexibilização. Entretanto, a situação afetou negativamente a tendência do dólar, mas permitiu que o euro recuperasse suas perdas anteriores. Segundo especialistas, os indicadores técnicos apoiam o euro.

A divergência do indicador MACD sugere que o euro crescerá para 1,2100. Embora durante o mês de agosto, o par EUR/USD praticamente não mudou. No final de julho, houve uma tentativa infrutífera de ultrapassar o nível de 1,1900. Como resultado, o par EUR/USD caiu abaixo do nível de suporte de 1,1750-1,1760 e voltou ao caminho certo.

Os especialistas antecipam uma maior recuperação do par, que está ganhando força antes da próxima descoberta. Segundo os analistas, o corte do programa de QE, que não deixa dúvidas sobre sua implementação, terá um enorme impacto sobre a dinâmica do par EUR/USD. A única questão que resta é seu tempo de execução.

Os economistas acreditam que o encerramento do programa de QE ocorrerá antes do final deste ano, mas será lento e não afetará o aumento das taxas em 2022. Atualmente, o dólar americano tem grandes chances de crescer, e, fortalecido por sua serenidade, ele pode encontrar sua saída do labirinto financeiro para o qual as autoridades monetárias o arrastaram.


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[Marsha]

OURO: Ontem, a cotação do ouro fechou acima do importante nível de US$ 1.800 em meio a um dólar americano mais fraco. Hoje, no entanto, o dólar se fortaleceu empurrando o ouro para baixo. Na terça-feira, o metal precioso fechou acima do nível psicologicamente importante de 1.800 dólares. Como um lembrete, o ativo subiu acima de 1% e atingiu sua alta de 3 semanas no dia anterior. Na terça-feira, 24 de agosto, a cotação subiu 0,1%, ou US$2,20, fechando em US$ 1.808,50 em meio a um dólar americano mais fraco.

Desde o início da semana, o USDX caiu 0,6%, após um forte aumento na semana anterior. O dólar está incorrendo em perdas antes do prestigiado simpósio anual de política de Jackson Hole do Federal Reserve programado para 26 e 28 de agosto. A grande expectativa é que o presidente Jerome Powell adie a redução gradativa devido a situação crítica causada pelo coronavírus em todo o mundo. O número de novas infecções no Delta está aumentando, e sito aumenta as preocupações sobre o futuro da recuperação econômica global. Estes riscos representam uma ameaça para o dólar e fornecem impulsionam os ativos seguros como o ouro.

Alternativamente, o regulador norte-americano pode ignorar a situação da COVID-19. Nesse caso, a presidência do Fed pode anunciar a antecipação da redução. Isto impulsionará o dólar americano e provocará turbulência no mercado de metais preciosos. O metal amarelo foi pressionado hoje cedo em meio a um dólar americano mais forte.

No momento da escrita, o USDX subiu 0,14% a 93,03. Ao mesmo tempo, o ouro sofreu perdas. O ativo caiu 0,74%, ou 13,4 dólares, em relação ao fechamento anterior.

O metal precioso caiu abaixo do importante nível de US$ 1.800 e foi negociado a US$ 1.795,1. a queda veio depois que a Câmara dos Deputados aprovou uma lei orçamentária de US$ 3,5 trilhões. O plano também deveria ter a aprovação do Senado, que recentemente aprovou a iniciativa de infraestrutura de US$1 trilhão de Biden.

A Câmara dos Deputados ainda não aprovou o projeto de lei. Especialistas sugerem que se ambas as iniciativas obtiverem aprovação, o dólar poderá aumentar para novos patamares. Isto também mudará drasticamente o sentimento dos investidores e aumentará o apetite pelo risco. Neste caso, é provável que a demanda por portos seguros caia, afetando o preço do ouro.



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[Marsha]

USD/JPY: Como prometido nesta segunda-feira, voltamos a considerar o quadro técnico para o par de moedas USD/JPY. Entretanto, embora esta análise seja designada como técnica, vamos falar brevemente sobre os eventos mais importantes que aguardam este par de moedas e o mercado como um todo. Hoje, vale a pena destacar a publicação dos dados revistos do PIB dos EUA para o segundo trimestre, bem como os pedidos iniciais de subsídio de desemprego.

A publicação de ambos os relatórios ocorrerá às 13h30min de Londres. Não excluo que estas publicações façam mudanças na dinâmica dos preços do USD/JPY. Entretanto, como já foi repetidamente escrito em materiais anteriores, o principal evento desta semana será o discurso do Presidente do Fed, Jerome Powell, no simpósio econômico em Jackson Hole amanhã (27.08). Os participantes do mercado estão ansiosos para saber quando a Reserva Federal dos EUA começará a reduzir seu programa de flexibilização quantitativa (QE) em larga escala. Este será o ponto principal do discurso de J.Powell no simpósio.

Se os participantes do mercado receberem um sinal de que a redução dos incentivos começará num futuro muito próximo, até o final deste ano, o par USD/JPY poderá mostrar um fortalecimento significativo. No entanto, a probabilidade deste passo na política monetária do Fed já está parcialmente incorporada no preço da moeda americana.

No entanto, ouvir as especificidades da boca do chefe do Fed, e mesmo em uma plataforma tão séria como o simpósio econômico em Jackson Hole, vale muito a pena.

Diário

Após formar quatro velas consecutivas da variedade Doji com longas sombras em ambas as direções, o par passou a crescer. Parece que isto foi uma consolidação, que geralmente ocorre antes do início de um movimento estável de preços direcionais. Se isso vai acontecer na situação atual, só saberemos depois do discurso de Powell e da reação dos participantes do mercado a ele. Ao escrever o artigo, o par rompe a média móvel simples de 50, que durante vários dias serviu como uma espécie de barreira para o par e não a deixou subir. Se a taxa subir acima de 50 MA e for fixada acima deste movimento, uma reversão pode abrir posições longas.

Agora o par está sendo negociado próximo a um nível técnico muito forte de 110,20. Se o crescimento continuar, estamos procurando sinais de vendas na aproximação da resistência dos vendedores perto de 110,80. O surgimento de sinais de vela de baixa perto desta marca neste ou em intervalos de tempo menores pode ser percebido como uma base técnica para a abertura de vendas. Quanto à abertura de posições longas, elas potencialmente parecem boas após uma queda de curto prazo para a zona de preços de 110,00-109,75.

Se o par for fixado sob o nível psicológico mais importante de 110 ienes por dólar, o cenário de alta será muito incerto. No entanto, aconteceu mais de uma vez que o par USD/JPY ficou próximo 110,00 por um longo período de tempo e só escolheu a direção posterior após algum tempo. Portanto, esperar para ver o que acontece, e ficar fora do mercado por enquanto, não é a pior opção.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

OURO: Ontem, os trágicos acontecimentos em Cabul, que ceifaram a vida de várias dezenas de pessoas, afetaram as bolsas de valores, enquanto a demanda por ativos de refúgio seguro aumentou. O ouro subiu de novo no preço. O dia 26 de agosto foi um dia negro para a capital afegã. Na quinta-feira, várias explosões trovejaram em diferentes distritos de Cabul, dos quais, segundo informações preliminares, pelo menos 100 pessoas já morreram.

O grupo terrorista ISIS reivindicou a responsabilidade pelo incidente. A tensa situação geopolítica no Afeganistão alterou o clima no mercado de ações dos EUA, que estava em estado de euforia por quatro sessões consecutivas. Os investidores voltaram mais uma vez as costas aos ativos de risco, preferindo instrumentos financeiros seguros, como o ouro.

Além disso, o metal amarelo foi impulsionado por novas estatísticas do mercado de trabalho americano. Os dados da semana passada mostraram que o número de pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentou em 4 mil e chegou a 353 mil. Isto é mais do que a previsão dos economistas, que esperavam um crescimento para 350 mil. Depois de receber um apoio significativo, o principal metal precioso terminou a sessão no COMEX Exchange de Nova York em US$ 1.795,2. As cotações saltaram US$ 4,20, ou 0,2% em relação a quarta-feira, quando apresentaram a maior queda em mais de 2 semanas (em 1%).

Durante as negociações de ontem, o preço do ouro atingiu um valor máximo de US$ 1800,40. Entretanto, o metal não pôde ganhar uma posição acima da marca fundamental, já que vários fatores os pressionaram para baixo ao mesmo tempo.

Na quinta-feira, o rendimento dos títulos norte-americanos a 10 anos subiu para 1,35% e foi mantido durante o dia no valor máximo por 2 semanas. Enquanto isso, o dólar também mostrou uma dinâmica positiva. À noite, seu índice s

Ontem, a presidente do Banco da Reserva Federal de Kansas City, Esther George, disse que o crescimento econômico dos EUA já fez progressos significativos, o que serve como um sinal para o início de uma redução na compra de ativos. O chefe da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, pareceu ainda mais convincente. Falando sobre a restrição das medidas, ele deu a entender que os representantes do banco central finalmente chegaram a um consenso e começaram a desenvolver um plano. As palavras de J. Bullard contribuíram para reforçar ligeiramente a teoria de que no simpósio de Jackson Hole, o regulador pode anunciar o momento exato do início da redução das compras mensais de ativos, e será mais cedo.

Tais perspectivas são favoráveis para a moeda americana. Ao mesmo tempo, há outra opinião que ajuda a fortalecer o ouro. Considerando os riscos atuais de desacelerar o crescimento econômico devido à propagação do delta coronavirus, o Fed pode simplesmente indicar a necessidade de reduzir as compras no futuro, sem nomear prazos específicos. Lembre-se que o fórum em Jackson Hole começou ontem, e amanhã será o último dia.

O evento culminará com um discurso do chefe da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, que está agendado para hoje. Em antecipação aos comentários do presidente da Reserva Federal, há um aumento do nervosismo nos mercados.

Agora os investidores esperam ouvir dicas sobre como o banco central vai ajustar sua política monetária: se ele pretende aumentar acentuadamente as taxas de juros para combater a inflação, ou normalizar gradualmente a taxa de câmbio. O analista de mercado da ThinkMarkets Fawad Razaqzada está inclinado para o segundo cenário. Ele acredita que nos próximos meses, a pressão de fatores temporários que aceleram a inflação deve enfraquecer. Por esta razão, o regulador não recorrerá a medidas de emergência.

De acordo com o especialista, neste caso, as cotações de ouro reterão apoio fundamental, o que permitirá iniciar um sério movimento ascendente. A médio e longo prazo, F. Razaqzada vê o potencial de crescimento do metal para US$ 2 mil e até mais.


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[Marsha]

Perspectiva técnica: O Índice do Dólar americano (DXY) está sendo negociado cerca da marca 92,77 e pode estar se preparando para imprimir abaixo de 92,50, antes de fazer um recuo significativo. O índice tem se mostrado cauteloso em quebrar abaixo de 92,50 do suporte inicial e está se consolidando entre os níveis de 92,60/70 para o dia, tentando uma ruptura mais alta.

As grandes probabilidades permanecem para um impulso em direção a 93,20 a curto prazo. O índice subiu entre 89,50 e 93,74 níveis nas últimas semanas, registrando um significativo aumento. Idealmente, todo o rally deveria ser retroceder para uma queda corretiva, que atingiu cerca de 91,00 marcos. Observe também que a retração de Fibonacci 0,618 do rali acima está passando por níveis de 91,00. Se os ursos tiverem sucesso em arrastar os preços mais baixos para a zona 91,00, resta a probabilidade de um salto em alta. A linha de tendência de suporte até a marca de 89,50 também está convergindo cerca de 91,00, avançando. Os touros podem estar se preparando para assumir o controle de volta depois disso. Plano de negociação: Probabilidade de uma queda para 91,00 contra 93,72. Boa Sorte!

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[Marsha]

USD: Muitos especialistas concordam que, após o simpósio em Jackson Hole, o dólar começou a enfraquecer. No entanto, é pouco provável que seu declínio dure por muito tempo e o dólar americano logo recuperará as perdas iniciais. No início desta semana, a moeda americana teve uma lugeira queda em meio ao aumento do apetite pelo risco nos mercados globais. Além disso, os investidores permanecem cautelosos na expectativa de dados sobre a folha de pagamento de empresas não agrícolas, o que cria um cenário contraditório para o dólar americano.
Os novos relatórios macroeconômicos podem empurrar o dólar tanto para baixo quanto para cima. De acordo com os especialistas, estatísticas negativas sobre a folha de pagamento não agrícola podem desencadear uma venda no dólar. Neste caso, o par euro/dólar provavelmente se aproximará do nível de 1,2000, no contexto de uma possível eliminação gradual do programa de flexibilização quantitativa no final do ano.

Em particular, no simpósio em Jackson Hole, o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, adotou a posição de falcatrua mas evitou detalhes, preservando espaço para manobras. Powell deixou cair uma dica sobre uma possível eliminação gradual do programa de flexibilização quantitativa este ano, e os participantes do mercado interpretaram isso como um fato. A reunião do regulador em setembro pode deixar esta questão clara. Entretanto, a questão permanece em aberto. Em setembro, o Fed pode começar a reverter sua posição política apenas em meio a dados otimistas sobre a folha de pagamento de empresas não agrícolas no país, os economistas estão confiantes.

A situação atual não permite que o dólar norte-americano se estabilize. Os altos e baixos do dólar americano são muito fortes, que às vezes são compensados pelo par euro/dólar muito equilibrado. No final da semana passada, a postura relativamente conciliadora desse par arrastou o dólar para baixo, provocando uma correção ascendente nas cotações de até 1,1800. O rally de dez dias do par começou com um ressalto do limite inferior do canal de tendência, que atravessou a forte zona de suporte de 1,1650-1,1700.

Na manhã de terça-feira, 31 de agosto, o par euro/dólar negociou próximo de 1.1829, por vezes subindo mais alto. Ao mesmo tempo, o impulso do euro foi bastante forte e a moeda europeia ultrapassou periodicamente o dólar. Esta semana, o par euro/dólar deverá testar o limite superior do canal de tendência (1.1900). Segundo os analistas, isto é viabilizado pelo apoio de compradores de curto e médio prazo. Ao mesmo tempo, os especialistas não excluem uma ruptura do canal de tendência. Neste caso, o alvo mais próximo será a zona de resistência de 1.1880-1.1900. Entretanto, para iniciar um forte aumento, o preço precisa quebrar a zona de 1.1900, enfatizam os analistas.

A médio prazo, o par euro/dólar provavelmente continuará negociando em baixa, e sua aproximação a um novo nível elevado deverá ser bastante difícil. A situação atual cria um vetor multidirecional do movimento do dólar. Os especialistas acreditam que a dinâmica mista do dólar será compensada pelo saldo do par euro/dólar.

A situação complicada com a taxa de inflação nos EUA adiciona combustível ao fogo. De acordo com
Powell, o recente aumento da inflação no país é um fenômeno temporário e espera-se que a taxa de inflação volte ao nível alvo de 2% no futuro próximo. Neste contexto, o aperto da política do banco central é ilegal, acredita o chefe do Fed. Ao mesmo tempo, Powell se concentra em um forte crescimento econômico. Ele mais uma vez observou que o órgão regulador começaria a eliminar gradualmente seu programa de compra de ativos até o final do ano, mas não forneceu uma data específica.
A longo prazo, a confiança do Fed pode se transformar em fracasso econômico, já que os Estados Unidos ainda estão no caminho da estabilidade. Ao mesmo tempo, a atitude do órgão regulador em relação ao estímulo fiscal mudou.

Assim, qualquer sinal de desaceleração do crescimento econômico pode se tornar um motivo para outras medidas de estímulo. Isto faz um mau serviço ao dólar que está lutando para se manter à tona. Especialistas acreditam que a recuperação econômica dos EUA enfrentará dificuldades significativas que, por sua vez, terão um grave impacto adverso sobre a moeda nacional.

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[Marsha]

A OPEP informou que o déficit de petróleo neste 2021 será compensado por um excedente em 2022, quando a produção aumentar ainda mais. Os dados que serão apresentados durante a reunião do grupo na terça-feira deverão convencer a coalizão e seus parceiros de que podem continuar aumentando a produção em outubro deste ano. Mas mesmo que a produção aumente em cerca de 400.000 bpd mensais, a oferta continuará a diminuir até o final deste ano, já que se prevê que os estoques globais cairão em média 825.000 bpd durante os próximos quatro meses.

Felizmente, estes números só representam novos desafios para a Arábia Saudita e outros países, portanto é provável que o mercado petrolífero volte a apresentar excedentes a partir de janeiro, o que persistirá durante todo o ano de 2022.

A OPEP até prevê que a oferta global exceda a demanda em uma média de 2,5 milhões de bpd no próximo ano, o que fará com que os estoques aumentem em 913 milhões de barris. Mas isto só acontecerá se o grupo produzir aproximadamente 6 milhões de barris por dia. De qualquer forma, o excesso de oferta será intenso durante a pausa sazonal após o inverno, e chegará a no máximo 4,4 milhões de bpd em fevereiro.

O príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro saudita da Energia, também disse durante a última reunião do grupo que está preparado para interromper ou mesmo reverter os aumentos de produção programados, se necessário.


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[Marsha]

DXY: O índice do dólar está sendo negociado cerca de 92,39. O preço está sendo negociado próximo dos principais níveis de retração de Fibonacci, que é bastante comum para reversões. Além disso, é outro indicador técnico fornece um aviso aos ursos do dólar.



Linhas vermelhas- divergência de alta

Linhas verdes - retrações Fibonacci

O índice do dólar está em uma tendência de baixa de curto prazo, fazendo mínimas e máximas mais baixas. O indicador RSI no gráfico de 4 horas não acompanhou os preços para as novas mínimas. O RSI fez uma mínima mais alta. Este é um aviso para os ursos. Esta é uma divergência de alta. Esta condição justifica uma inversão de tendência, pois a tendência de queda está ficando mais fraca. O preço também está próximo da Retração de Fibonacci de 61,8%, que é um nível muito comum para a inversão de tendências. Será que veremos uma reversão de tendência em breve? É justificável, mas até agora não temos nenhum sinal de tal inversão. Apenas avisos e indicações de uma possível reversão.

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[Marsha]

EURUSD aproxima-se do nosso alvo 1.19.

Desde a reversão de 1,17, esperamos que o EUR / USD faça um forte salto pelo menos em direção à retração Fibonacci de 38% de todo o declínio. O preço permanece no canal de alta e, enquanto isso acontecer, esperamos que o EUR / USD continue mais alto. A divergência de alta do RSI advertiu inicialmente os ursos sobre a tendência de queda.

Linhas vermelhas - Divergência de alta

Linhas pretas - canal de alta Linhas azuis - retração Fibonacci

O EUR / USD ainda está no interior de um canal em alta. Ainda que uma retração para 1.1830 é justificada e não irá cancelar a tendência de alta a curto prazo. O RSI está se aproximando dos níveis de sobrecompra no gráfico de quatro horas e esta é outra razão pela qual se justifica um recuo em relação aos níveis atuais.

9383


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[Marsha]

O bitcoin atingiu a marca de $52.153 durante as negociações desta segunda-feira. Assim, podemos dizer com confiança que o próximo marco foi alcançado, e a tendência de alta continua. Em artigos anteriores, já falamos sobre o fato de que a bitcoin continua a crescer, e já são poucos os que podem agora citar as razões para este crescimento. A criprtomoeda cresce simplesmente porque está sendo comprado. Assim, parece que apesar de todas as expectativas de muitos especialistas sobre uma longa correção e consolidação, a bitcoin pode muito bem retomar sua tendência ascendente e atualizar seus máximos de todos os tempos este ano.

Pelo menos neste momento, tudo está indo exatamente para isso. Ainda acreditamos que o bitcoin está crescendo porque uma nova legislação fiscal poderá ser promulgada nos Estados Unidos em breve, o que reduzirá muito a atratividade da moeda virtual como um ativo de investimento. Entretanto, esta pode ter sido a razão inicial pela qual o bitcoin começou a subir do nível de 30.000 dólares. Agora ela pode continuar a crescer porque os "hamsters" voltaram ao mercado de moedas criptográficas, que sentiram novamente lucro e dinheiro fácil e aderiram à tendência de "comprar bitcoin porque está crescendo".

Ao mesmo tempo, a fundação bilionária Bill Miller publicou um relatório, que diz que o bitcoin está apenas nos estágios iniciais de adoção e implementação humana em todas as esferas da vida humana. O bitcoin logo terá que alcançar o ouro em termos de capitalização. O relatório diz que o bitcoin permanece bastante volátil, mas sua relação risco-recompensa continua atrativa para muitos investidores. Além disso, o Miller Opportunity Trust acredita que a capitalização do bitcoin crescerá para 11 trilhões de dólares (isto é o quanto todo o ouro na Terra é estimado neste momento).

Anteriormente, Bill Miller afirmou que o bitcoin não é uma "bolha", mas sua alta volatilidade é um pagamento pelos benefícios que oferece a seus proprietários. O chefe do Miller Opportunity Trust também observou que a oferta de bitcoin está aumentando 2% ao ano, e a demanda está crescendo muito mais rapidamente. o que significa um aumento adicional no valor do bitcoin. Assim, a longo prazo, é provável que o crescimento do bitcoin continue, mas a curto prazo, uma nova rodada de queda no valor é absolutamente possível. Como lembrete, os analistas do JP Morgan advertem seus clientes que o bitcoin pode cair em breve.

Note que, para identificar o início da queda, deve-se esperar por sinais técnicos específicos e claros. Até agora, não há nenhum, portanto não adianta tentar vender o bitcoin quando ele está em alta local.

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[Marsha]

OURO: Uma coisa é quando o Fed finge não ver à inflação crescendo a passos largos e está pronto para deixar a economia dos EUA aquecer até o vermelho. Outra é quando o Banco Central vai normalizar a política monetária, mesmo apesar da desaceleração do PIB. Neste último caso, o ouro não é ajudado pelas estatísticas decepcionantes do mercado de trabalho americano para agosto, o aumento do número de infecções por COVID-19, ou o declínio das previsões de crescimento do PIB feitas pela Goldman Sachs e outros bancos.

A questão controversa é qual é o grande ativo seguro - o dólar ou o metal precioso? Qual deles deveria ser mais receptivo à deterioração do apetite ao risco global? O aumento do índice do dólar e dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano em resposta ao aumento do emprego fora do setor agrícola por um modesto, à primeira vista, de 235.000, parece incomum. Entretanto, se assumirmos que o Fed é guiado por indicadores médios, e a perda de vapor da economia dos EUA é uma coisa relativa, a rejeição do QE parece muito provável.

De fato, mesmo um crescimento de 6% do PIB em 2021 pode ser considerado muito alto em comparação com a média de +2,3% para 2011-2019. Antes da recessão, um aumento no emprego de 235.000 por mês teria sido um fator sério para o fortalecimento do dólar. A moeda dos Estados Unidos é apoiada pelos comentários "hawkish" do presidente do Banco da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, de que deve começar a reduzir o programa de flexibilização quantitativa de US$ 120 bilhões este ano, e se livrar completamente dele no primeiro semestre de 2022.

Os números modestos no mercado de trabalho são mais uma anomalia do que uma tendência. Quando a economia está saindo de uma crise, você precisa estar pronto para uma oscilação. O fato de que os bancos centrais, liderados pelo Fed, pretendem fazer vista grossa para a variante Delta da COVID-19 e estão dispostos a reduzir os incentivos monetários é evidenciado pelos crescentes rendimentos dos títulos em todo o mundo.

Os leilões para a colocação de obrigações de dívida nos Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha desempenham um papel importante neste processo. O dinheiro passa do mercado secundário para o mercado primário, o que aumenta as taxas dos títulos. Dinâmica das taxas de juros sobre obrigações de dívida

A alta do dólar e da dívida norte-americana criam um ambiente extremamente desfavorável para o ouro. Os touros do XAU/USD ainda esperam que o BCE seja mais agressiva em sua reunião de 9 de setembro, e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, dissipará os temores sobre o anúncio do Fed do início da redução do QE na próxima reunião do FOMC. Tudo isso não é tão incrível, especialmente no contexto da declaração do chefe do banco central austríaco Robert Holzmann, que o aperto da política monetária pelo Banco Central Europeu pode acontecer mais cedo do que o esperado se a alta inflação se tornar um fator de longo prazo.

Tecnicamente, a aplicação do padrão de reversão "Três Índios" permitiu aos "ursos" lançar um contra-ataque em metal precioso. A consolidação do preço abaixo do valor justo de $1.810 por onça, identificado usando o Perfil de Mercado, aumenta os riscos de queda do ouro para pontos de pivô de $1.775-1.780, e depois para $1.735. A recomendação é de vender em retrações. Ouro, gráfico diário


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[Marsha]

Petróleo Bruto: Nossa contagem a longo prazo está no rumo certo, atualmente buscamos uma correção na onda 2. O alvo ideal para ela é a baixa da onda 4/, de um grau menor visto em 57,48. Porém, o rumo até 57,48 não será uma linha reta. Esperamos que tenhamos visto a primeira parte dessa queda corretiva, agora buscando um rally temporário ao pico da onda 1 em 76,90, antes da renovada pressão de baixa até o alvo negativo corretivo em 57,48.

Assim que a onda 2 estiver completa, um novo rally forte na onda 3 será esperado e, dessa vez, a forte resistência perto de 76,90 deve ser superada, já que não há nada lá para segurar os preços.

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OURO:O preço do metal amarelo passou a resistência do nível 1.800,00 na manhã desta sexta-feira. As 1.800,00 impediram que o preço subisse desde o início de 8 de setembro. Entretanto, o preço quase imediatamente encontrou resistência perto de 1.808,00. Caso o preço passe o nível crítico de resistência a 1.808,00, o ouro pode testar a resistência da SMA de 200 horas a 1.809,50.

Acima da SMA de 200 horas, os níveis altos de verão a 1.830,00/1.835,00 poderiam mais uma vez servir como resistência. Entretanto, um ressalto da resistência possivelmente procuraria suporte em 1.795,00. Abaixo da zona de suporte, que fica logo abaixo de 1.785,00, o preço poderia encontrar algum apoio.

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[Marsha]

O ouro está movendo-se lateralmente após uma retração abaixo dos 38,2% da Retração de Fibonacci e do nível 1.800. O impulso direcional no preço está ausente, alimentando uma fase de consolidação no metal precioso. Os osciladores de curto prazo também estão sem sugestões claras relativas à próxima trajetória do preço, pois o impulso parece ter secado.

O MACD está plano abaixo de sua linha de gatilho vermelha estática ligeiramente ao norte do limiar zero, e ainda tem que sinalizar qualquer preferência direcional convincente no preço. Para impulsionar o momento ascendente, os compradores precisariam inicialmente empurrar acima de uma zona de resistência a 1.808. Ultrapassar esta difícil barreira, a barreira de contenção 1.827-1.834, que começou a se formar em meados de julho, pode interromper mais avanços. Entretanto, se os compradores superarem este obstáculo e a barreira de resistência de 1.844-1.855 antes de olhar para os 1.870 dentro da oscilação alta de 10 de junho.

No cenário negativo, os vendedores enfrentam uma base do suporte imediato de 1.772-1.781, que é fortalecida pela oscilação mais baixa do suporte. Ao conduzir o preço da commodity abaixo desta barreira, o próximo suporte alvo pode surgir da área de 1.715-1.727. A partir daqui, caso a demanda pelo ouro continue a cair, o preço poderia então visar a fundação a longo prazo de 1.660-1.680.

Resumindo, no quadro de curto prazo, o ouro está sustentando um tom neutro, flutuando na maioria das vezes entre 1.715 e 1.834. Dito isto, uma ruptura preliminar abaixo de 1.772 ou acima de 1.834 poderia colocar um curso de preço em movimento.

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[Marsha]

PETRÓLEO: Após várias semanas de calmaria, o mercado de petróleo ganha vida. Os avanços na vacinação estão alimentando a demanda global e os furacões no Golfo do México estão limitando o tamanho da oferta. As reservas de ouro negro acumuladas em 2020 devido à pandemia estão diminuindo e, em tais condições, os preços têm outra opção - crescer.

Assim, é possível realizar as previsões expressas em materiais anteriores para recuperar a tendência ascendente do Brent. De acordo com pesquisas da empresa analítica Kayrros, em 5 de setembro, cerca de 2,97 bilhões de barris de petróleo estavam armazenados em terra em todo o mundo. Este é o indicador mais baixo desde janeiro de 2020.

Os estoques nos Estados Unidos estão no nível mais baixo em 2 anos, na China - desde setembro de 2020. Sua redução se deve à desaceleração da produção mundial em agosto e setembro, após um aumento contínuo em maio e julho e um aumento gradual do interesse dos consumidores pelo ouro negro. Dinâmica da produção global de petróleo

Segundo a Bloomberg, cerca de 40% da produção de petróleo e gás no Golfo do México permaneceram inacessíveis duas semanas após a tempestade Ida ter atingido a costa da Louisiana. Ao mesmo tempo, a aproximação de um novo furacão tropical Nicholas força os "ursos" para Brent e WTI a fugirem do campo de batalha em pânico. A Agência Internacional de Energia (EIA) informou que as perdas de produção devidas à Ida negam o aumento da produção da OPEC+, que reduziu as reservas mundiais de petróleo em 540 mil b/d em agosto.

O indicador permanecerá no mesmo nível em setembro, o que deve ser considerado como um fator de alta para as principais variedades de ouro negro. Após três meses de declínio da demanda mundial de petróleo devido às restrições impostas na Ásia, a AIE espera que o indicador retomará seu crescimento em meio à implantação em massa de vacinas e ao recuo dos temores sobre o Delta. Segundo a organização autorizada, a demanda crescerá em 5,2 milhões b/d em 2021 e em 3,2 milhões b/d em 2022. Estamos falando de previsões mais baixas em comparação com as estimativas da OPEP. O cartel espera um aumento de 5,96 milhões b/d este ano e de 4,15 milhões b/d no próximo ano. O aumento da previsão da OPEP para 2022 para 100,8 milhões b/d sugere que a demanda global excederá seu nível pré-pandêmico no próximo ano.

Anteriormente, a organização dos países produtores de petróleo esperava que isso acontecesse no segundo semestre de 2022, mas agora está mais otimista. Se adicionarmos uma redução na estimativa de produção para 2021 em 200 mil b/d devido ao Furacão Ida, os touros para Brent e WTI podem começar a comemorar a vitória.

De fato, a desaceleração da produção, a aceleração da demanda e a redução das reservas criam uma base sólida sob a tendência ascendente do petróleo. É improvável que os compradores fiquem assustados com as informações sobre o aumento dos descontos nas variedades de ouro negro do Iraque e a declaração da China sobre a venda de petróleo de reservas estratégicas.

Tecnicamente, a saída das cotações do Brent da faixa de consolidação de curto prazo de $70,65 - $ 73,45 dólares por barril e consolidação acima do valor justo identificado utilizando o perfil de mercado nos permitiu formar posições longas com alvos de $ 77,2 e $ 81 dólares. A recomendação é de manter e aumentar as posições longas em retrações.

Brent, no gráfico diário:


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ANÁLISE DE PREÇO DO EUR/USD: O EUR/USD está sendo negociado acima de 1,18, subindo dos níveis mais baixos. Os preços de importação dos EUA caíram surpreendentemente, pesando sobre o dólar e acrescentando à noção de que a inflação atingiu seu pico.

A primeira tentativa do par em 1,1835 não foi bem sucedida. Este nível deu apoio no início de setembro e depois limitou o preço no início desta semana.

Além disso, é também onde a Média Móvel Simples de 50 dias no gráfico de quatro horas atinge o preço. Além de 1.1835, os próximos níveis a serem observados são 1.1855, 1.1880, e 1.1910. O suporte espera no nível psicologicamente significativo de 1,18, que é também o mínimo diário. Mais abaixo, 1.1770, 1.1740 e 1.1725.

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[Marsha]

OURO: O ouro caiu mais de US$ 40 depois que o volume de vendas de varejo nos EUA acabou sendo melhor do que o esperado na quinta-feira. Agora, os analistas dizem que os preços estão na zona neutra antes do anúncio da taxa de juros do Fed. Vale notar que as vendas de varejo nos EUA superaram as expectativas de agosto, subindo 0,7% após cair 1,8% em julho. A previsão consensual dos participantes do mercado previa um declínio de 0,8%. Os números das vendas a varejo foram um grande catalisador para as vendas de ouro.

Um setor de varejo forte pode significar que a Reserva Federal se tornará mais agressiva no futuro. De acordo com Phillip Streible, principal estrategista de mercado da Blue Line Futures, a inesperada recuperação do varejo em agosto pode causar comentários gaviões da Reserva Federal. E na próxima semana, o indicador atual do comércio varejista provavelmente não afetará o anúncio da taxa de juros do Fed. Edward Maya, o analista sênior de mercado da OANDA, disse que o metal precioso a US$ 1.750 determinará se os preços se recuperarão ou se haverá uma nova venda.

Os traders do ouro em alta podem esperar uma séria decepção. Ele também acrescentou que o ouro caiu em uma zona perigosa e pode facilmente cair para o nível de US$ 1.700. Este é um momento muito desagradável para seus detentores, que o compraram nas alturas durante o ano anterior.

Como o fechamento das negociações desta semana está se aproximando, toda a atenção estará voltada para a reunião de quarta-feira do Fed na próxima semana.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

O dólar americano deu início a uma nova semana com uma alta. A divisa conseguiu se fortalecer contra o euro, mesmo apesar da incerteza sobre o momento da redução do programa de compra de títulos. Na semana passada, o regulador dos EUA fez várias declarações sobre a redução gradativa do programa QE (flexibilização quantitativa).

Anteriormente, os analistas assumiram que isso poderia acontecer entre o final de novembro e meados de dezembro de 2021. Alguns especialistas previram até mesmo uma data posterior - o final de dezembro ou o início do próximo ano. A decisão do Fed dependerá de muitos fatores, principalmente dos atuais relatórios macroeconômicos e da situação econômica geral nos Estados Unidos. A incerteza a curto prazo abalou ligeiramente o dólar americano. No entanto, ela rapidamente se recuperou e apagou quase todas as perdas. Agora, ela está ganhando rapidamente força. Conseguiu subir em relação ao euro. Em 20 de setembro, o par EUR/USD estava sendo negociado a 1,1715.

Os analistas destacam que o sentimento de alta no índice do dólar americano é forte. Os principais participantes do mercado aumentaram suas posições longas sobre o dólar americano. Durante a semana passada, as posições longas em dólar abertas por grandes fundos cresceram 5%. Portanto, houve um declínio no volume de posições curtas. É provável que os EUA saltem mais alto em meio a uma forte tendência de alta. Na semana passada, o pior para o euro foi em setembro. Ainda é incapaz de se recuperar. A incerteza sobre a decisão do Fed sobre a política monetária tem um impacto negativo sobre o euro.

O dólar americano é agora mais resistente aos ventos de frente de curto prazo. Atualmente, os participantes do mercado estão concentrados na próxima reunião do Fed. Eles estão procurando por um sinal sobre o afunilamento do QE, assumem os analistas da Westpac. Agora, os investidores estão cautelosos. Eles não têm pressa de tomar qualquer decisão antes da reunião do Fed marcada para terça-feira, 21 de setembro. Os comerciantes estão antecipando as atuais declarações dos membros do FOMC sobre política monetária, bem como o momento de uma redução do QE. O Fed não pode especificar a data.

Neste caso, a incerteza continuará a pesar no mercado. O crescimento a longo prazo dos rendimentos do Tesouro dos EUA aumenta a probabilidade de uma postura de gavião por parte do órgão regulador. Ao mesmo tempo, um aumento adicional nos rendimentos dos títulos do governo, que é possível em 2022, será uma alta para o dólar americano.


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[Marsha]

OURO: Os recentes movimentos de preços do ouro abriram bons níveis para pedidos de stop. E, se o preço saltar para a metade do crescimento de ontem, tudo isso sem atualizar os picos atingidos na última sexta-feira e na segunda-feira, então os vendedores podem definir suas ordens stop em 1.767.

E considerando que existe um padrão de três ondas (ABC), onde a onda A representa a pressão de compra observada ontem, os investidores podem colocar posições longas até os níveis de retração de 50% e 61,8% (de 1.757-1.754). Fixar o stop loss em 1.747 e realizar o lucro com a ruptura de 1.767. Esta análise é baseada nas estratégias de Price Action e Stop Hunting. Boa sorte e tenha um bom dia!


9574


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[Marsha]

GBP/USD

Análise:

A principal direção do movimento de preços da libra britânica é definida pela onda ascendente que começou em março do ano passado. A onda incompleta no prato principal conduz a partir de 20 de julho. A parte do meio (B) está sendo completada na estrutura da onda. O preço atingiu o limite superior de forte suporte para um grande TF.

Previsão:

Durante as próximas sessões, espera-se um humor estável de movimento de preços na área da zona de apoio. A probabilidade de uma inversão e o início de um aumento de preços aumenta.

Potenciais zonas de reversão

Resistência

- 1.3720/1.3750

Suporte:

- 1.3630/1.3600

Recomendações:

Até o final da onda atual, as operações comerciais no mercado da libra são muito arriscadas. Após o surgimento de sinais claros de reversão na zona de apoio, as compras são recomendadas.

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AUD/USD

Análise:

A taxa de câmbio do dólar australiano no último ano e meio em relação à moeda americana está crescendo principalmente. Durante a maior parte do ano em curso, o preço foi ajustado na forma de um zigue-zague. A seção ascendente de 20 de agosto interrompeu esta tendência, dando origem a uma nova onda na taxa de câmbio principal. Nas últimas semanas, o preço tem caído para uma correção.

Previsão:

Na primeira metade do dia, espera-se um movimento de preços principalmente lateral. No final do dia ou amanhã, podemos esperar um aumento na volatilidade e o início do crescimento da taxa de câmbio do par. Ao mudar a direção, não se exclui um furo de curto prazo no limite do suporte inferior.

Potenciais zonas de reversão

Resistência

- 0.7290/0.7320

Suporte

- 0.7220/0.7190

Recomendação:

Hoje não há condições para a venda no mercado. É recomendável monitorar os sinais emergentes para a compra do instrumento.

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USD/CHF

Análise:

No gráfico do principal par de francos suíços, a direção dos movimentos de preços no dia é definida pelo algoritmo de onda descendente de 18 de junho. No dia atual, a estrutura de onda mais se assemelha a um plano esticado sem a última seção. A seção descendente a partir de 20 de setembro tem um potencial de inversão.​

Previsão:

No dia seguinte, espera-se uma mudança suave do preço do par do limite superior do corredor de preços para a definição da área de suporte esperada.

Potenciais zonas de reversão

Resistência:

- 0.9270/0.9300

Suporte:

- 0.9200/0.9170

Recomendações

Hoje, as vendas a curto prazo da zona de resistência com um lote reduzido são possíveis no mercado do par.

9597

USD/CAD

Análise:

Nos últimos dois meses, o preço do dólar canadense se moveu principalmente para o lado, formando um plano estendido para baixo na tabela. Sua estrutura não tem a parte final (C).

Previsão:

Hoje, você pode esperar que o preço se mova no corredor entre as zonas mais próximas. Após o provável crescimento na próxima sessão, podemos esperar uma segunda queda de preço para a zona de apoio até o final do dia.

Potenciais zonas de reversão

Resistência:

- 1.2840/1.2870

Suporte:

- 1.2760/1.2730

Recomendações:

A negociação do par no mercado o dia seguinte pode ser arriscada e não é recomendada. A principal atenção é proposta para a busca de sinais de venda na área da zona de resistência.

9598

Explicações: Na análise simplificada de ondas (UVA), as ondas consistem em 3 partes (A-B-C). A última onda incompleta é analisada. A base sólida das setas mostra a estrutura formada, e o pontilhado mostra os movimentos esperados.

Atenção: O algoritmo de onda não considera a duração dos movimentos do par no período!

[Marsha]

OURO:O mercado de ouro viu uma inversão dos ganhos anteriores, enquanto o Presidente do Fed Jerome Powell falava de uma redução "gradual" enquanto minimizava o impacto da China e os problemas de Evergrande no mercado dos EUA. De acordo com o Comitê, as compras de títulos do tesouro em dezembro de 2020 ocorreram pelo menos 80 bilhões de dólares por mês. Desde então, a economia tem feito progressos.

Se o progresso continuar, o comitê acredita que é possível reduzir o ritmo das compras de ativos. Isto é declarado pelo Banco Central.

O Banco Central dos EUA ainda está tentando apertar sua política monetária. De acordo com as últimas previsões econômicas, o regulador vê o primeiro possível aumento da taxa de juros em 2022.

Enquanto explica a posição do Fed em uma coletiva de imprensa após o anúncio do Fed, Powell indicou que será um "declínio muito gradual" que poderá terminar em meados do próximo ano. Ele acrescentou que o Banco Central pode acelerar ou desacelerar o processo de redução. Assim, os mercados não devem esperar um aumento nas taxas enquanto o Fed ainda estiver cortando.

A redução realmente depende do progresso significativo feito pela economia dos EUA. E se a economia continuar a crescer de acordo com as expectativas, o Fed pode continuar a cortar na próxima reunião.

O chefe do Fed também foi questionado sobre o problema da dívida da China com a Evergrande, o que provocou um choque nos mercados no início desta semana. Jerome Powell respondeu que a situação com a Evergrande é muito específica para a China, o que não exige preocupação. Neste caso, deve-se preocupar com o fato de que isto afetará as circunstâncias financeiras globais através dos canais de confiança.

Quando perguntado sobre a negociação de ações para funcionários do Fed, Powell disse que havia necessidade de fazer ajustes após as notícias sobre as atividades de investimento dos presidentes do Banco Central Robert Kaplan e Eric Rosengren. Ele também observou que é razoável que os funcionários do Fed não sejam proprietários dos mesmos ativos que o Fed compra.

A visão do Fed sobre a atividade econômica atual não mudou desde o verão, ao mesmo tempo, em que se prevê um maior fortalecimento.

Apesar do fato de o Sistema da Reserva Federal ter adiado seus planos de redução de QE nesta reunião, alguns analistas observam que as previsões do comitê de taxas de juros podem manter o ouro abaixo de US$ 1.800 por onça.

O Comitê acredita que em 2022, as taxas de juros subirão para 0,3%, em comparação com a estimativa anterior de 0,1%.

Para 2023, a estimativa média das taxas de juros é de 1%, em comparação com a previsão de junho de 0,6%. E, como para 2024, o Banco Central vê uma taxa de juros de 1,8%.

O Comitê do Banco Central reduziu suas expectativas de crescimento para o restante de 2021.

De acordo com as previsões econômicas atualizadas, o Fed prevê um crescimento de 5,9% no produto interno bruto dos EUA este ano, em comparação com as previsões de junho de 7%. O crescimento econômico do próximo ano foi revisto para 3,8%, em comparação com a previsão anterior de 3,3%. De acordo com a previsão, a economia crescerá 2,5% em 2023. Até 2024, o Banco Central acredita que o crescimento do PIB será de 2%. Mas, ao mesmo tempo, a alta pressão inflacionária permanecerá e continuará a aumentar em 2022. Em 2023, o Fed espera que a inflação permaneça no nível de 2,2%.

Em resposta aos comentários do presidente do Fed, o ouro sofreu algumas perdas, pois os mercados interpretaram os comentários de Jerome Powell como otimistas quando se tratava da economia dos EUA.


9612


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[Marsha]

BTC: Bitcoin enfrenta um momento difícil esta semana, pois a criptomoeda recebe golpe após golpe sem ter tempo de se recuperar. Primeiro, uma fuga do risco em meio à crise do incorporador imobiliário chinês Evergrande, depois os comentários pouco lisonjeiros de Gary Gensler da SEC, e hoje outra declaração da China sobre uma nova onda de repressão contra a criptomoeda. Na sexta-feira, dez departamentos governamentais da China, incluindo o Banco Central, fizeram uma declaração conjunta de que erradicarão completamente as atividades "ilegais" e proibirão a mineração de criptos em todo o país.

As autoridades se uniram para manter uma "forte pressão" sobre a indústria. O Banco Popular da China diz que as moedas digitais não são apenas proibidas de mineração na China. Elas também estão proibidas de circular no mercado do país, e não é permitido que as divisas estrangeiras sirvam aos investidores na China através da Internet.

As empresas de pagamento e empresas de internet não têm como facilitar as transações em moeda criptográfica. Assim, as autoridades pretendem "suprimir decisivamente as transações especulativas com moedas criptográficas e qualquer atividade relacionada a esses ativos, para proteger os investidores e manter a ordem na esfera econômica, financeira e social". Em paralelo, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) anunciou o lançamento de uma limpeza mineira completa em todo o país.

A agência afirma que tais atividades contribuem pouco para o crescimento econômico da China, representam riscos, consomem enormes quantidades de energia e impedem a realização das metas de neutralidade de carbono. "É imperativo eliminar a mineração de moeda digital, fundamental para garantir o crescimento de qualidade da economia chinesa", diz a notificação da NDRC às autoridades locais.

Neste contexto, o pânico recomeçou no mercado. O Bitcoin perdeu quase todos os seus ganhos de dois dias, saltando do nível de resistência 44.807,24, marcado com uma linha pontilhada vermelha. Além disso, o preço do BTC/USD entrou novamente na importante zona 40.977,38 - 41.980,24, separando convencionalmente a zona de mercado dos touros do mercado de ursos. O que o mercado pode esperar aqui? Tecnicamente, ou a consolidação por algum tempo na lateral, ou a quebra e consolidação abaixo da zona 40.977,38 - 41.980,24.

No segundo caso, o preço pode cair até os mínimos de julho de cerca de US$ 30.000 por moeda. Mas vale a pena notar que a área de 40.977,38 - 41.980,24 é um suporte bastante forte. Provavelmente, eles não vão desistir tão facilmente, uma luta pode continuar por ela.

Uma tendência lateral e falsas rupturas são possíveis nesta área. E mesmo neste caso, a vitória pode ir para as moedas criptográficas. É pelo menos muito cedo para enterrar o mercado de touros de um ponto de vista técnico.

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[Marsha]

GBP/USD: Cenário técnico do mercado Após os touros conseguirem retraçar quase 50% da última onda descendente, enquanto o preço atingiu a resistência técnica em 1,3749, o salto foi capitalizado e revertido. O próximo alvo dos touros é 1,3760 e 1,3796, mas por ora, o mercado consolida-se em volta de 1,3692, em condições neutras.

O suporte intradiário é visto em 1,3658, então qualquer violação desse nível aprofundará a queda até a linha de fundo duplo, vista em 1,3602.

Pontos de pivô semanais: WR3 - 1,3864 WR2 - 1,3810 WR1 - 1,3734 Pivô semanal - 1,3672 WS1 - 1,3592 WS2 - 1,3527 WS3 - 1,3453

Cenário de negociação: O gráfico semanal ainda mostra a tendência de alta intacta, com a onda corretiva terminando em 1,3571. Apenas uma violação sustentada de 1,3518 ativaria uma queda maior que um recuo comum. A tendência de alta pode continuar, até o próximo alvo de longo prazo em 1,4246 (alta de 24.02.2021).

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[Marsha]

BCH/USD: Percebendo o declínio, os traders do mercado de baixa encontraram recentemente o suporte da nuvem semanal Ichimoku. O teste de seu limite inferior (485,81) resultou em uma inibição prolongada. Ainda não foi possível superar o nível, mas também não foi possível formar uma recuperação completa.

Consequentemente, há incerteza no sentimento do dia. A ruptura de 485,81 e uma consolidação confiável na zona de baixa em relação à nuvem Ichimoku semanal nos permitirá considerar o alvo semanal para a quebra da nuvem como uma perspectiva para o desenvolvimento de uma tendência descendente. Mas antes disso, a atenção será direcionada para a execução do alvo diário para a ruptura da nuvem (345,40 - 294,63).

Se um salto do suporte encontrado for formado num futuro próximo, enquanto os touros poderão recuperar a área de 537,36 - 547,96, onde a tendência diária de curto prazo está agora combinando seus esforços, a borda inferior da nuvem diária e a borda superior da nuvem semanal, a prevalência do sentimento de baixa será questionada.

Neste caso, os touros terão novas perspectivas. Em intervalos menores, os ursos têm atualmente a vantagem. Nas últimas horas, uma correção ascendente foi observada no 1H, cuja resistência mais próxima na situação atual é a zona de unificação dos níveis chave 511,66 - 499,58 (ponto pivô central + tendência semanal de longo prazo).

A consolidação acima mudará o equilíbrio atual de poder no 1H em favor dos touros. A resistência aos clássicos pontos de pivô 521,30 e 528,86 servem como referência para a continuação do movimento ascendente no dia. Para os ursos, o suporte dos pontos de pivôs clássicos localizados em 477,86 e 463,70 ainda são relevantes.

*** Na análise técnica da situação, são utilizados os seguintes itens: períodos superiores - Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + níveis de Fibo Kijun 1H - Pontos de Pivô (clássico) + Média móvel 120 (tendência semanal de longo prazo)

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[Marsha]

O S&P 500 aparou a maior parte de seus ganhos iniciais na quarta-feira como um declínio no setor de tecnologia compensou os ganhos nas indústrias de defesa, tais como utilidades e bens de consumo. Ao mesmo tempo, o dólar americano atingiu seu nível mais alto desde novembro de 2020.

Na quarta-feira, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e seus colegas do Banco Central Europeu, do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra expressaram um otimismo cauteloso de que as interrupções na cadeia de abastecimento que impulsionam a inflação global acabariam se revelando temporárias.

Os traders continuaram cautelosos sobre a possibilidade de uma falha do mercado se as autoridades em Washington não conseguissem elevar o teto da dívida a tempo de evitar uma inadimplência das obrigações da dívida dos EUA. "É provável que os nervos em torno dos níveis elevados de inflação e da desaceleração do crescimento permaneçam por algum tempo.

As discussões sobre o limite da dívida dos EUA poderiam estar em foco em meio a um calendário econômico tranquilo", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercados financeiros do City Index. De acordo com o Escritório de Orçamento do Congresso, é provável que o Tesouro dos EUA esgote sua capacidade de contrair empréstimos logo no final de outubro, no último aviso aos legisladores após seus esforços fracassados para lidar com o teto da dívida nesta semana.

Embora a maioria dos ganhos modestos esperados no próximo ano no Índice S&P 500, as pressões sobre os preços e uma inversão de política por parte do Federal Reserve são grandes riscos, segundo a pesquisa de mais de 90 fundos de pensão, mútuos e de hedge este mês. Um indicador das vendas pendentes de casas nos EUA se recuperou em agosto para uma alta de sete meses, já que os potenciais compradores receberam preços mais atraentes e estoques adicionais. Os números sugerem que a atividade habitacional está se firmando após a retirada dos níveis recordes de alta observados no ano passado.

Recomenda-se que os traders se concentrem nos seguintes eventos esta semana: - PMIs de fabricação e não manufatura da China a serem lançados na quinta-feira; - dados sobre o PIB e as reivindicações iniciais de desemprego nos Estados Unidos a serem divulgados na quinta-feira; - o índice de preços ao consumidor na zona do euro, a ser lançado na sexta-feira; -

O PMI de fabricação da Alemanha será lançado na sexta-feira; - Índice de sentimento do consumidor de Michigan, o relatório do Institute for Supply Management sobre a atividade de fabricação, gastos pessoais e renda nos EUA, a ser divulgado na sexta-feira.


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Perspectiva técnica O EUR / USD caiu para 1.1563 na quinta-feira antes de encontrar suporte e conseguiu subir até 1.1591 de altura intradiária desde que foi escrito. Observe também que foi tirado um grande suporte próximo da marca de 1.1600-10, o que exige um possível comício de recuo.

A queda recente entre 1.2266 e 1.1563 pôde ser refeita, antes que os ursos voltassem ao controle. EUR / USD precisa quebrar acima de 1.1600-10 de resistência inicial para confirmar um fundo significativo na posição e que os touros estão de volta ao controle.

O potencial para que o rally de contra tendência chegue a 1.2000 nas próximas semanas. No lado oposto, também é possível que o EURO tenha esculpido um fundo significativo em torno de 1.1563 e esteja se preparando para se reunir acima de 1.2350. A retração de Fiboncci 0,50 do rali anterior entre 1.0636 e 1.2350 é visto por volta de 1.1500, o que poderia ser o próximo suporte em linha. Se os preços continuarem a deslizar ainda mais, poderemos ver 1.1300 antes que os touros voltem ao controle.l. Plano de negociação: Potencial pico em 1.2000 contra 1.1500. Boa Sorte

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Ideia de negociação para o petróleo: Os membros da OPEP se reunirão hoje para discutir outras ações sobre a produção de petróleo. Muitos estão esperando que aumentem a produção em resposta aos preços muito altos e à escassez de oferta. Mas os preços atuais compensam os países membros pelas perdas que sofreram durante a crise da COVID-19. E quanto mais os preços permanecerem altos, maior será o preço médio para este período.

Como tal, os traders podem ver claramente que o petróleo está se aproximando de US $ 77 pela segunda vez este ano. Exchange Rates 04.10.2021 analysis Mas essa é uma armadilha criada para os vendedores, então eles devem definir o stop loss em $ 77 para evitar a perda de lucro. Com relação às novas posições vendidas, elas devem ser abertas somente após a FALSA ruptura de $ 77 e um relatório claro sobre as decisões da OPEP. Boa sorte e tenha um bom dia!


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EUR/USD: A tendência a curto prazo permanece de baixa em termos de nuvens Ichimoku. O preço não está apenas abaixo do Kumo (nuvem), mas também abaixo do tenkan-sen (indicador da linha vermelha) e do kijun-sen (indicador da linha amarela). O preço está tentando quebrar acima dos dois indicadores que fornecem resistência a curto prazo em 1.1610-1.1620.

Se os touros conseguem ultrapassar 1.1620 no gráfico de 4 horas, devemos então esperar que o preço se aproxime da nuvem Ichimoku em direção a 1.1665. A quebra acima da Kumo (nuvem) seria o primeiro sinal importante de alta e inversão de tendência. Até lá, consideramos este movimento ascendente como um salto de contra tendência.


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O preço do ouro é negociado a US$1.758. No gráfico diário o preço está tentando entrar na nuvem Ichimoku. O preço ainda está abaixo da nuvem e isto significa que os touros ainda não assumiram o controle da tendência de curto prazo, apesar do forte ressalto de $1.720 para $1.770.

O preço está preso entre o tenkan-sen (indicador da linha vermelha) e o kijun-sen (indicador da linha amarela). O suporte do tenkan-sen é de $1.748. Um fechamento diário abaixo deste nível será um sinal de fraqueza.

A resistência está a $1.769 pelo limite inferior das nuvens e a $1.777 onde encontramos tanto o limite de kijun-sen quanto o limite superior das nuvens. Um sinal de alta em uma base diária virá quando e se o preço quebrar acima de $1.777.

9770


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O preço do ouro está em $1.756. O indicador nuvem de Ichimoku proporciona um resultado contraditório, entre o gráfico de 4 horas e o gráfico diário. Isso reflete a indecisão e a falta de uma direção clara no mercado específico.

9782

No gráfico de 4 horas, o preço do ouro está acima da Kumo (nuvem), do tenkan-sen (indicador de linha vermelha) e do kijun-sen (indicador de linha amarela). Mas o tenkan-sen está abaixo do kijun-sen. Isso não é uma confirmação clara dos touros, mas ficar acima da nuvem, no gráfico de 4 horas, é fundamental para os touros conseguirem transformar a tendência de curto prazo em uma de alta. Se o tenkan-sen cruzar acima do kijun-sen e o preço acima da Kumo, teremos um forte sinal de alta.

9783

No gráfico diário, vemos o preço do ouro tentando rastejar dentro da Kumo, para transformar a tendência em neutra. O preço está sob o kijun-sen, mas acima do tenkan-sen. O último proporciona suporte em $1.745. Romper abaixo desse nível dará um sinal de baixa. Os touros precisam empurrar o preço acima da nuvem e da resistência do kijun-sen em $1.778. Se isso ocorrer, teremos um notável sinal de alta.



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[Marsha]

EUR/USD: Parece que os "ursos" do EUR / USD esgotaram seus recursos, e o par está prestes a dar a volta por cima com a chegada da crise energética à Europa, que pode facilmente se transformar em uma crise econômica e até mesmo política. Será que os consumidores, cujos bolsos melhoraram significativamente, vão querer votar nos Verdes se estes últimos contribuírem para uma diminuição de seu bem-estar?

Em 2021, as turbinas eólicas geraram 30-40% menos eletricidade do que o esperado, o que, juntamente com uma forte queda nas reservas de gás na zona do euro, levou a um aumento dos preços do gás para níveis recordes. O problema é muito grave na Alemanha e em toda a Europa, enquanto nos Estados Unidos, o custo deste tipo de combustível não está aumentando tão rapidamente. Esta circunstância reduz os riscos de estagflação nos EUA e faz com que o Fed possa normalizar a política monetária com a consciência tranquila.

Dinâmica dos preços de energia

A Europa, por outro lado, está seriamente assustada com a perspectiva de uma inflação excessivamente alta e uma desaceleração no crescimento econômico. E os bancos centrais não sabem o que fazer. O Banco da Inglaterra insinua um aumento das taxas, mas, ao mesmo tempo, explica que as restrições monetárias poderiam arruinar uma já modesta recuperação econômica. A Polônia e a República Tcheca decidiram assumir o risco e apertar a política monetária, mas até agora, ninguém sabe ao certo o que voltará para assombrá-los.

Há uma divisão severa no BCE: os "falcões" estão assustando o novo regime de alta pressão de preços, argumentam as "pombas", o que poderia substituir o PEPP depois que o programa acabar? Quando a área do euro está assustada com a perspectiva de estagflação, a melhoria da situação epidemiológica nos EUA, a aprovação pelo Congresso da questão do aumento do teto da dívida até dezembro, e as perspectivas promissoras para o quarto trimestre, tornam a América um lugar muito atraente para investimentos.

Os rendimentos dos títulos do Tesouro estão subindo a passos largos e as recuos do S&P 500 estão sendo resgatados. Os fluxos de capital da Europa e da Ásia para a América do Norte, o dólar americano está se fortalecendo. O índice USD tende a subir e as cotações do EUR / USD a cair durante a normalização da política monetária do Fed, que se manifesta sob a forma de um estreitamento do diferencial de rendimento dos títulos a 5 e 30 anos Dinâmica do EUR / USD e o diferencial de rendimento das obrigações americanas

A este respeito, 194.000 empregos fora do setor agrícola dos Estados Unidos em setembro fazem os mercados se perguntarem se este número será suficiente para iniciar o processo de redução do QE em novembro. Jerome Powell declarou recentemente que não é necessário um relatório exagerado, portanto, após pequenas flutuações, é provável que o mercado decida que A Reserva Federal não irá abandonar o plano. Ainda mais se as estatísticas sobre a inflação americana para setembro, o principal evento da semana de 15 de outubro, mostrar que o indicador continuará a se manter em níveis mais altos.

Tecnicamente, o futuro destino do par EUR / USD dependerá da capacidade dos touros de manter os níveis de 1.1555-1.1565. Parece que você pode esperar um recuo após atingir o alvo de 127,2%, de acordo com o padrão AB=CD. Pelo contrário, um fechamento de cinco dias abaixo dessas marcas criará pré-requisitos para a continuação do pico para 1,133 e 1,107 e se tornará a base para a formação de posições curtas. EURUSD,

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[Marsha]

USD: Ajudado pela força do USD / JPY, o índice do dólar continua a negociar em uma tendência ascendente. Como mencionamos em posts anteriores, as semelhanças com a base de 2017 foram muitas, assim como as chances de que tal movimento ascendente se repita.

Linhas azuis - divergência de alta do RSI Linhas verdes - movimento de alta esperado

O índice do dólar ainda está seguindo o caminho a partir de 2017. Não é necessário continuar seu movimento ascendente e fazer um aumento de tamanho semelhante no preço, porém as principais características do padrão são tão semelhantes e é por isso que esperávamos que o índice do dólar subisse, desde que o suporte de 89-90 fosse respeitado.

O índice do dólar está fazendo máximas e mínimas mais altas. O preço agora atingiu níveis de resistência importantes.

Linhas verdes - Níveis de retração de Fibonacci O índice do dólar atingiu o nível de resistência Fibonacci de 38%. Esta é uma resistência importante. Uma ruptura fora deste nível será um importante sinal de alta. A resistência é forte aqui em 94,50. Uma ruptura desta resistência abrirá o caminho para um movimento em direção a retração de 50% e ao nível 96,15. O suporte é encontrado no ponto mais baixo recente de 91,90. Enquanto o preço estiver acima deste nível, os touros permanecem em pleno controle da tendência.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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[Marsha]

BTC: O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, disse considerar pessoalmente Bitcoin (BTC) "inútil", acrescentando que enfrentará um maior escrutínio regulatório em breve

"Não importa o que alguém pense sobre isso, o governo vai regulamentá-lo", disse Dimon. "Eles vão regulamentá-lo para (anti-lavagem de dinheiro), para (Lei de Segredo Bancário), para fins fiscais".

Estes comentários pessimistas inevitavelmente empurraram Bitcoin para 56.200 dólares na terça-feira, embora acima de seu preço de 50.000 dólares há uma semana. Mas Dimon enfatizou que suas opiniões pessoais podem diferir das do conselho de administração do JP Morgan ou dos clientes de gerenciamento de ativos, e disse que o banco "pode proporcionar-lhes acesso legal e mais limpo" ao Bitcoin.

De fato, o JPMorgan e outras empresas de gerenciamento de ativos oferecem muitas formas de acesso à Bitcoin e outras criptomoedas. A CoinShares disse que o capital de investimento está sendo investido na indústria, incluindo 226 milhões de dólares na semana passada. Quase todos os fluxos vão para Bitcoin, seguidos por Ethereum (ETH), Cardano (ADA) e Solana (SOL).

A CoinShares também disse que nas últimas oito semanas, US$ 638 milhões foram transferidos para cripto ativos. Como tal, junto com o aumento dos preços, os ativos sob gestão estão agora apenas 5% abaixo de seu máximo histórico de US$ 67 bilhões.

Outros cripto produtos também estão sendo lançados. Por exemplo, a Invesco lançou duas ETFs na semana passada: a Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) e a Invesco Alerian GalaxyBlockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC).

Portanto, Dimon não está realmente errado quando disse que os regulamentos provavelmente se tornarão mais rígidos para Bitcoin e outras criptomoedas. De fato, a administração Biden já convocou uma força-tarefa para desenvolver novas regras para as stable coins, e o chefe da SEC, Gary Gensler, apelou repetidamente para a regulamentação de algumas criptos como títulos.

A Bloomberg também relatou que a Casa Branca está atualmente considerando uma ordem executiva para orientar uma série de agências federais a estudarem as as criptomoedas e recomendarem mudanças legislativas. O Congresso também está considerando novas regras para relatórios fiscais para criptos.





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[Marsha]

OURO:O ouro decolou acima de $1.787 ontem, após a publicação dos dados da inflação nos EUA. Isso segue a previsão e estratégia apresentadas neste artigo: Ideia de negociação para o ouro
Plano:
9818

Resultado:



Parabéns para quem seguiu a estratégia e abriu posições longas no mercado! Parabéns também para quem não entrou em vendas. Como visto no gráfico, o ouro moveu-se em até 4.000 pips. O próximo alvo é $1.833. Essa análise é baseada nas estratégias Price Action e Stop Hunting. Boa sorte e tenha um bom dia!

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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OURO:O ouro decolou acima de $1.787 ontem, após a publicação dos dados da inflação nos EUA. Isso segue a previsão e estratégia apresentadas neste artigo: Ideia de negociação para o ouro


Parabéns para quem seguiu a estratégia e abriu posições longas no mercado! Parabéns também para quem não entrou em vendas. Como visto no gráfico, o ouro moveu-se em até 4.000 pips. O próximo alvo é $1.833. Essa análise é baseada nas estratégias Price Action e Stop Hunting. Boa sorte e tenha um bom dia!

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[Marsha]

PETRÓLEO: Segundo o ministro de energia da Arábia Saudita, a estabilidade dos preços do petróleo em comparação com o gás e o carvão salienta que a OPEP+ está fazendo um bom trabalho de equilíbrio entre a oferta e a demanda.

O príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro da Energia, disse na quinta-feira que, embora os preços do petróleo tenham subido para uma alta de três anos de mais de US$ 80 por barril, o crescimento não foi nada comparado com a volatilidade dos preços do gás e do carvão. Ele reiterou que o cartel OPEC+, liderado por Riad e Moscou, deveria se ater a um aumento gradual na produção, apesar dos apelos de muitos traders e até mesmo da Casa Branca para agir mais rapidamente.

Desde o final de junho, os futuros de gás na Europa e Ásia aumentaram em mais de 150%.

Comparando, o preço do petróleo bruto Brent subiu apenas 12%. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados têm sofrido pressões de grandes consumidores para acelerar o ritmo de aumento de seus suprimentos.

Mais tarde, as chamadas se tornaram ainda mais ativas, pois o aumento dos preços do gás forçou alguns produtores de eletricidade a mudar para o petróleo. O Ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazroui, apoiou os comentários dos outros ministros, dizendo que o mercado de petróleo se tornou muito mais claro devido à posição da OPEP+ do que o mercado de gás. Além disso, também não há o perigo de superaquecimento do mercado.

O príncipe Abdulaziz disse que há uma alta probabilidade de uma oferta excessiva de petróleo no próximo ano. Além disso, alguns traders de Wall Street disseram que a demanda mundial de petróleo cairá abaixo da oferta por volta do início de 2022. De acordo com a JPMorgan Chase & Co, o saldo diário passará de um déficit de fornecimento de cerca de 1,5 milhões de barris agora para um excedente de quase 2 milhões de barris até março..


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PETRÓLEO: Segundo o ministro de energia da Arábia Saudita, a estabilidade dos preços do petróleo em comparação com o gás e o carvão salienta que a OPEP+ está fazendo um bom trabalho de equilíbrio entre a oferta e a demanda.

O príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro da Energia, disse na quinta-feira que, embora os preços do petróleo tenham subido para uma alta de três anos de mais de US$ 80 por barril, o crescimento não foi nada comparado com a volatilidade dos preços do gás e do carvão. Ele reiterou que o cartel OPEC+, liderado por Riad e Moscou, deveria se ater a um aumento gradual na produção, apesar dos apelos de muitos traders e até mesmo da Casa Branca para agir mais rapidamente.

Desde o final de junho, os futuros de gás na Europa e Ásia aumentaram em mais de 150%.

Comparando, o preço do petróleo bruto Brent subiu apenas 12%. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados têm sofrido pressões de grandes consumidores para acelerar o ritmo de aumento de seus suprimentos.

Mais tarde, as chamadas se tornaram ainda mais ativas, pois o aumento dos preços do gás forçou alguns produtores de eletricidade a mudar para o petróleo. O Ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazroui, apoiou os comentários dos outros ministros, dizendo que o mercado de petróleo se tornou muito mais claro devido à posição da OPEP+ do que o mercado de gás. Além disso, também não há o perigo de superaquecimento do mercado.

O príncipe Abdulaziz disse que há uma alta probabilidade de uma oferta excessiva de petróleo no próximo ano. Além disso, alguns traders de Wall Street disseram que a demanda mundial de petróleo cairá abaixo da oferta por volta do início de 2022. De acordo com a JPMorgan Chase & Co, o saldo diário passará de um déficit de fornecimento de cerca de 1,5 milhões de barris agora para um excedente de quase 2 milhões de barris até março..



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DXY: O índice do dólar tentou ultrapassar o nível de resistência de Fibonacci de 94,50 nas últimas três semanas, mas todas as tentativas foram em vão. O preço está agora vulnerável a um movimento de baixa, com a resistência de 94,50 parecendo forte para os touros quebrarem.

9848



Linhas vermelhas- retrações de Fibonacci

O índice do dólar permanece em uma tendência de alta a curto prazo, mas uma rejeição nos níveis atuais pode fazer com que o preço de volte para 91,70-92. Se os touros conseguirem quebrar acima da resistência em 94,50, devemos esperar que o índice continue em direção ao próximo alvo de 96,15. Com EUR / USD o principal componente do índice do dólar, tendo fornecido um sinal de reversão de alta e com potencial para subir, o índice do dólar muito provavelmente será rejeitado no nível de Fibonacci de 38%. Os touros do dólar precisam ser muito cautelosos.



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[Marsha]

GBP/USD: O anúncio de Andrew Bailey de que o Banco da Inglaterra terá de agir abalou os mercados financeiros. O rendimento dos títulos de 2 anos do Reino Unido saltou acima de 0,72%, o maior em dois anos, enquanto o GBPUSD disparou para seu pico mais alto desde meados de setembro. Os mercados incluem a expectativa do início iminente de restrição monetária do BoE nas cotações de seus instrumentos, o que não pode deixar de afetar a taxa de câmbio.

Há menos de um mês, os investidores estavam confiantes de que o primeiro aumento da taxa de recompra ocorreria em meados de 2022. No entanto, a alta taxa de inflação de 3,2% em agosto e a crise de energia alteraram seriamente os preços de mercado. Após os comentários de Bailey, os custos dos empréstimos devem aumentar 15 pontos em novembro e outros 25 pontos em dezembro. Até o final do ano que vem, a taxa do BoE pode chegar a 1,25%, o maior nível desde a crise de 2008-2009.

Além disso, o limite de 1%, pelo qual o Banco da Inglaterra pode se dar ao luxo de reverter seu programa de flexibilização quantitativa, será excedido. Tendências das expectativas de aperto monetário pelo Banco da Inglaterra Os oponentes do aperto monetário estão relatando um erro político cometido por Andrew Bailey e seus colegas.

Embora o chefe do BoE tenha citado o aumento dos preços da energia, que ameaçam acelerar a inflação acima de 4%, ao justificar sua pretensão de agir, os céticos duvidam que um aumento na taxa de recompra possa reverter o processo. Isso pode acontecer caso a demanda doméstica seja ameaçada, o que pode resultar em novas medidas de estímulo monetário. O estado da economia do Reino Unido deixa muito a desejar.

A previsão do PIB da Bloomberg para 2021 foi reduzida para 5,1% em 0,4 pontos. É a piora de estimativas mais grave para qualquer economia europeia. O Tesouro, liderado por Rishi Sunak, pretende aumentar os impostos, o que irá desacelerar ainda mais o produto interno bruto. Se o Banco da Inglaterra começar a aumentar agressivamente a taxa de recompra nessa situação, haverá muitos problemas. No caso de a curva de rendimento dos títulos do Reino Unido se inverter em um futuro próximo, isso sinalizaria uma recessão iminente.

No entanto, com as expectativas de inflação britânicas subindo pela taxa mais rápida desde 2008 e o desafio para o Banco da Inglaterra de garantir que sua alta não se torne uma previsão auto realizável e leve a uma alta inflação sustentada de 4% e acima, a possibilidade aumentada de um aumento da taxa de recompra em novembro, bem como um aumento acentuado nas cotações do GBP / USD, parece lógico.

Os investidores já consideraram o início da reversão do QE em novembro. No gráfico diário do par, há um padrão de Onda Woolf com alvo em 1,41. É aconselhável comprar a libra em relação ao dólar norte-americano em uma retração. GBP / USD, Gráfico diário

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[Marsha]

OURO: O ouro saiu da zona vermelha ontem e mostrou crescimento pela primeira vez em 3 sessões. No entanto, os especialistas alertam que não há confiança em um ouro agora e eles esperam que as cotações caiam. Após dois dias sem sucesso, o metal amarelo apresentou dinâmica positiva. Ele encerrou a sessão, no maior mercado físico de negociações de contratos futuros de commodities do mundo - New York COMEX Exchange ( NYMEX) a $1.770,50, o que é $4,80, ou 0,3% mais alto do que no fechamento anterior. Anteriormente, o ouro subiu 1,2% em meio a um enfraquecimento do dólar americano.

No entanto, a atratividade do ouro como porto seguro diminuiu devido ao crescimento significativo dos títulos do Tesouro dos EUA e aos resultados otimistas das empresas norte-americanas. O rendimento dos títulos dos EUA de 10 anos atingiu o nível mais alto ontem desde o início de junho e foi de 1,6302%.

A alta do indicador foi facilitada pelo aumento das expectativas de que o Fed pode começar a reduzir as compras de ativos em um futuro próximo. Wall Street subiu na terça-feira em fortes relatórios da empresa para o terceiro trimestre.

Em particular, a Johnson & Johnson melhorou significativamente seu desempenho, assim como as seguradoras, com boas receitas nesta fase devido aos viajantes. Apesar dos fatores de queda, o ouro ainda conseguiu fechar na zona positiva devido à queda de 0,3% do índice do dólar. No entanto, o resultado do metal amarelo não foi tão impressionante quanto o metal prateado. A prata subiu para mais de um mês de alta ontem.

O ativo ganhou 2,7%, ou 62 centavos, e fechou a US$ 23.883. Os analistas observam que o mercado de metais preciosos permanecerá sob a influência de forças multidirecionais até o final da semana. Portanto, os gatilhos de crescimento para ouro e prata podem servir como um enfraquecimento adicional do dólar americano e aumentar as preocupações sobre uma desaceleração no crescimento econômico mundial.

Existem também ameaças potenciais a uma maior valorização dos metais. O obstáculo mais óbvio é o desejo do Federal Reserve dos EUA de normalizar sua política monetária.

O relatório de terça-feira por analistas de commodities do HSBC, o maior banco do Reino Unido, indicou que os preços do ouro podem cair no futuro, já que o banco central da América está prestes a mudar sua taxa atual para um aperto. "Com o fim da era de política monetária branda e a redução dos incentivos, a atratividade do ouro continuará diminuindo", enfatizaram os especialistas. Eles também acreditam que, à medida que o Fed se aproxima de seu objetivo de normalizar a política, o dólar norte-americano se fortalecerá gradualmente, o que afetará negativamente o valor do metal precioso.

Ao mesmo tempo, o HSBC observou que o aumento dos preços ao consumidor nos Estados Unidos não terá um grande impacto sobre o ouro se a pressão inflacionária eventualmente levar a um aumento nos rendimentos dos títulos.

Enquanto isso, o rendimento dos títulos de 10 anos dos EUA continua subindo esta manhã. No início deste dia, o indicador atingiu o valor máximo desde 20 de maio. O crescimento do rendimento é contido pelo ouro, mas ainda assim, o ativo precioso está se valorizando ligeiramente nesta quarta-feira, recebendo suporte do dólar americano.

Pela manhã, o índice da divisa norte-americana caiu 0,04%, ou 93,7 pontos, o que ajudou o metal precioso a subir 0,21%, ou $ 3,65, reportando-se ao nível de $1.774,15. Os analistas advertem que a dinâmica do metal será instável em breve. Agora, seu destino depende dos seguintes comentários dos funcionários do Fed, bem como de futuros relatórios do regulador americano.


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[Marsha]

S&P 500: As ações dos EUA continuaram subindo na quarta-feira, colocando o S&P 500 ao alcance de seus máximos históricos. O índice de referência subiu 0,4%, uma vez que os fortes lucros das empresas ajudaram a dissipar os receios de uma inflação mais elevada.

Alegadamente, a Verizon e a Anthem tiveram um desempenho melhor do que o esperado, enquanto a Novavax, que adiou as vacinações novamente, caiu junto com a Netflix após previsões decepcionantes.

A Tesla, por outro lado, apresentará os lucros após o fechamento dos mercados hoje.Este crescimento seguiu o melhor início de temporada do S&P 500 nos últimos dois anos, já que na primeira semana o índice cresceu cerca de 3,6%. "O que vemos é uma temporada de lucros provavelmente mais volátil do que as anteriores", disse Beata Kirr, co-diretora de estratégias de investimento da Bernstein Private Wealth Management. Kirr explicou que os lucros cresceram 45% ao ano nos últimos dois trimestres, enquanto a previsão para 2022 é um crescimento mais moderado de cerca de 9% ao ano.

Enquanto isso, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos permaneceu praticamente inalterado, já que os lucros das empresas desviaram a atenção dos temores de estagflação. Mas a recuperação econômica está gradualmente diminuindo, principalmente devido aos custos mais altos de energia, gargalos na cadeia de abastecimento global e redução do apoio do banco central.

Ao mesmo tempo, a demanda por dólar continuou a diminuir porque mais e mais investidores estão apostando que os bancos centrais ao redor do mundo aumentarão as taxas de juros antes do Federal Reserve.

Mas o governador Randal Quarles disse que o Fed está "no caminho certo" em sua política monetária e vê os aumentos de preços atuais como temporários. "O mercado está testando muito como as empresas e o resto da economia são capazes de administrar este tipo de transição em que temos um Fed menos agressivo, política fiscal menos favorável e níveis mais normais de crescimento econômico", disse Kestra CIO Kara Murphy. "Definitivamente, existem preocupações por aí, mas por enquanto os ativos de risco parecem estar afastando essas preocupações", acrescentou ela.

Outros eventos importantes para esta semana são: - relatórios de ganhos da AT&T, Barclays e Tesla; - Dados do Conference Board sobre os principais indicadores dos EUA, relatório sobre vendas de casas secundárias nos EUA, dados sobre pedidos de auxílio-desemprego nos EUA (quinta-feira); - painel de discussão sobre questões políticas (sexta-feira).

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GBP: A libra promete um quadro complicado, mas interessante. As expectativas de um aperto iminente da política monetária no Reino Unido tornaram a libra esterlina uma moeda bastante atraente de se comprar. Um argumento ainda mais forte a favor de um longo prazo é a premissa de que o Banco da Inglaterra pode se tornar o primeiro grande banco central global a aumentar as taxas no novo ciclo, após a pandemia. Há muitos rumores e previsões sobre a libra agora, não apenas em relação ao seu crescimento ou declínio.
Há muitas versões e pesquisas sobre quando o regulador britânico assumirá este marco e qual poderá ser a taxa. Por exemplo, a Reuters mostrou em sua pesquisa que a alta acontecerá mais tarde do que os mercados inicialmente começaram a fixar os preços. O banco central poderá aumentar sua taxa principal em 15 bps no primeiro trimestre do próximo ano, presumivelmente em fevereiro ou março. Entre os pesquisados, alguns estão esperando por este evento na reunião de novembro.

Os analistas do Wells Fargo também esperam uma febre monetária em novembro. Segundo eles, o regulador deve elevar a taxa em 15 pontos-base no dia 4 de novembro. No próximo ano, dará continuidade à série de aperto. A segunda alta da taxa é esperada em maio em 25 bps, depois em novembro no valor semelhante. Até o final do ano, a taxa chegará a 0,75%. Em geral, o aumento será menos agressivo do que os mercados assumem e colocam os preços agora. Isso não é bom para a libra, porque pode ocorrer pressão para baixo.

Notavelmente, antes da divulgação das leituras de inflação, os participantes do mercado estavam mais otimistas em relação ao aumento da taxa previsto para novembro. A desaceleração no crescimento dos preços foi um tanto desanimadora e forçou alguns jogadores a desacelerar e reconsiderar suas expectativas. No entanto, o próprio fato do endurecimento da política não está em dúvida. O presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, deixou claro que o regulador teria que agir mais rápido do que o antecipado. O fraco crescimento econômico do país também não será um obstáculo, pois é preciso domar a inflação.

A inflação desacelerou em setembro, e pode disparar em outubro devido a um aumento nas taxas de serviços públicos de habitação e um aumento parcial do IVA. Além disso, os preços da energia e da gasolina estão crescendo acentuadamente e as matérias-primas continuam escassas. Segundo as projeções do atual regulador, a taxa anual de inflação vai acelerar para cerca de 5% em abril de 2022. Ela pode desacelerar para o nível da meta de 2% definida pelo banco até o final do ano. As previsões são boas, mas há riscos crescentes de que a inflação não diminua por conta própria. Por isso, o Banco Central cogita uma decisão de apertar a política, apesar do possível cenário negativo de desaceleração do PIB do país em meio à crescente escassez de bens e mão de obra.

A combinação de fatores explosivos como o fraco crescimento econômico com a ameaça de estagflação e alta inflação é perigosa para a Grã-Bretanha, que ainda não se recuperou do Brexit. No entanto, o Banco Central continua otimista. Por um lado, um aumento na taxa básica leva ao fortalecimento da libra. Por outro lado, pode haver condições incomuns para as economias do Reino Unido e global, portanto, a reação é incerta.

O sentimento hawkish do BoE não é apoiado por todos. Alguns economistas consideram tal passo um grande equívoco em meio aos problemas existentes e à economia atual do país. Famílias e empresas estão encontrando mais dificuldades para pagar suas contas de gás, eletricidade e petróleo. Um erro político na forma de um aumento da taxa pode causar uma deterioração nas perspectivas de longo prazo da libra. Há um pânico generalizado de compras na Inglaterra, e muitos postos de gasolina não funcionam porque não há nada para vender.

A situação não vai melhorar com o início da estação de aquecimento. Isso não é um agravamento da crise já existente? No entanto, é improvável que a libra enfrente um cenário negativo agora, já que os mercados estão famintos pelo crescimento da moeda do Reino Unido. Apesar da recuperação de ontem, o par GBP / USD mantém o potencial de se fortalecer acima de 1,3850. A próxima resistência importante está em 1,3915, mas está fora de jogo por enquanto, já que o impulso de alta não é forte o suficiente agora.

O suporte é visto em 1,3790 e 1,3755. Exchange Rates 22.10.2021 analysis Em geral, a fase de fortalecimento da libra, que começou na última quinta-feira, continuará, pelo menos até que o sentimento de baixa não seja visto, pois, pode arrastar o preço para 1,3720. Segundo o Scotiabank, a libra é difícil de ser mantida acima de 1,38. A libra esterlina é apoiada pelas expectativas de uma subida iminente da taxa no país, mas a libra não consegue mostrar um forte aumento. Ela não vai cair. A mensagem de gavião pode evitar que ela caia abaixo de 1,3600. Quanto ao teste de 1.4000, pode ser difícil.

Atualmente, o par GBP/USD não está pronto para superar este limite, mas a longo prazo é bem possível. Ele dependerá do desempenho do dólar em relação a seus pares, o que mostra sua instabilidade e alguma vulnerabilidade. Exchange Rates 22.10.2021 analysis As notícias sobre o próximo aperto da política por parte de outros grandes bancos não apoiam o dólar, pois é pouco provável que o Fed tenha tanta pressa em aumentar a taxa como o Banco da Inglaterra tem. Os dados macroeconômicos não estão do lado da libra esterlina.

O GBP teve que recuar de seus máximos de balanço de 16 de setembro. Os comerciantes reagiram positivamente às estatísticas otimistas de reivindicações de desemprego nos EUA. Na sexta-feira, as estatísticas do Reino Unido desencadearam uma pressão moderada sobre a libra esterlina. O índice de confiança dos consumidores do Gfk em outubro caiu drasticamente para -17 de -13. Os mercados não esperavam tal declínio.

A leitura das vendas no varejo também está na zona vermelha. Entretanto, uma surpresa agradável foi inesperadamente dada pelo PMI. No entanto, ela não compensará a situação geral. As estatísticas decepcionantes podem forçar os mercados a baixar suas expectativas em relação ao aumento das taxas pelo Banco da Inglaterra em novembro.

Apesar do aumento do par GBP/USD na sexta-feira acima de 1,3800, mais um aumento da libra esterlina pode ser limitado.


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[Marsha]

BTC: O Walmart fez uma parceria com a Coinstar para instalar 200 Bitomats em lojas em todos os Estados Unidos. Embora o programa piloto cubra apenas 200 pontos, o plano é de eventualmente instalar 8.000 unidades em todo o país como parte de uma implantação mais ampla. Por enquanto, não há mais detalhes sobre as datas.

Existem atualmente mais de 25.000 Bitomats em algumas mercearias e postos de gasolina nos Estados Unidos. A Coinstar opera 4.400 quiosques que atendem as compras de Bitcoin em 33 Estados. Assim, o Walmart está expandindo o acesso ao Bitcoin para mais pessoas e aumentará a credibilidade junto aos céticos se eles o liberarem além do piloto inicial.

Para usar a máquina, o cliente deve inserir uma cédula, após receberão um cupom de papel com um código de resgate. Para resgatar o código, os clientes devem então criar uma conta e realizar verificações de antecedentes. Os usuários não podem atualmente retirar a Bitcoin de sua conta e não há planos para oferecer esta funcionalidade num futuro próximo. Este não é o primeiro sinal do interesse do Walmart no espaço de criptomoeda. Em agosto, o gigante do varejo anunciou que estava procurando um gerente de produtos de cripto para impulsionar a estratégia de moeda digital da empresa.

Perspectiva técnica do mercado: O par BTC/USD saltou do suporte técnico visto ao nível de $59.561 e está atualmente testando a resistência técnica local vista em $62.898. O próximo alvo para touros é visto no último ATH localizado a $66.974 e acima. O impulso positivo suporta a perspectiva de alta a curto prazo para o BTC. A tendência de maior prazo está em alta.

Pontos de Pivô Semanais: WR3 - $72,680 WR2 - $69,750 WR1 - $64,343 Pivô Semanal - $61,785 WS1 - $57,070 WS2 - $54,248 WS3 - $49,247

Perspectiva de negociação: Conforme os gráficos de longo prazo, os touros ainda estão no controle do mercado de Bitcoin, assim a tendência de alta continua e o próximo alvo de longo prazo para o Bitcoin é vista no nível de $70.000. O próximo alvo de médio prazo é visto no nível de US$ 66.974 (o nível ATH anterior). Este cenário é válido desde que o nível de $30.000 seja nitidamente rompido no gráfico de tempo de duração diária (vela diária fecha abaixo de $30 mil).


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[Marsha]

PETRÓLEO: A crescente demanda e a recuperação extremamente lenta da oferta após a recessão global. O que poderia ser melhor para os touros Brent e do WTI? Citações do grau Texas reescreveram a alta de 7 anos, a variedade do Mar do Norte está pronta para renovar os 3 anos e atingir os níveis máximos desde 2014. Os compradores dominam o mercado, e as menores recuos são imediatamente utilizados pelos comerciantes para formar longas distâncias.

De acordo com bancos e empresas de investimento, a tendência ascendente do petróleo não vai se reverter. O Goldman Sachs afirma que este ano, a demanda global por ouro negro atingirá os níveis que ocorreram antes da pandemia, e está pronta para elevar sua previsão para o Brent para 2022 neste sentido, que já parece bastante grande - US$ 90 por barril. De acordo com a empresa autorizada, a crise energética contribuiu para o rali do Brent e do WTI, o que levou a um aumento no consumo mundial de petróleo em pelo menos 1 milhão de b/d.

A postura da BlackRock parece ainda mais agressiva. O maior gestor de ativos do mundo acredita que as políticas ambientais levaram à inflação energética. Ao mesmo tempo, o investimento insuficiente na produção restringirá o processo de recuperação do abastecimento, o que pode levar a um aumento do Brent para US$ 100 por barril. Não é de se estranhar que, contra o cenário de tais comentários em alta por parte dos maiores players, o cenário do mercado petrolífero esteja em constante expansão. Esta circunstância alimenta a demanda especulativa e contribui para um maior crescimento dos preços do petróleo.

A dinâmica do WTI e a "alta" do petróleo se espalha Exchange Rates 26.10.2021 analysis A correção do Brent e do WTI pode ser provocada por uma política mais agressiva da OPEP+ no sentido de aumentar a produção. Mas os líderes da Aliança estão sinalizando que não estão com pressa para fazê-lo. A Rússia espera que na cúpula do cartel e de outros países produtores em 4 de novembro, a produção seja aumentada em 400.000 b/d, como planejado.

A Arábia Saudita advertiu contra o aumento excessivo da oferta, pois acredita que a COVID-19 ainda pode voltar. A cautela neste caso é um sinal de lentidão, o que é uma boa notícia para os touros do Texas e do Mar do Norte.

Os ursos associam certas esperanças de petróleo com as negociações entre a UE e o Irã. Em resposta às restrições ao programa nuclear de Teerã, Bruxelas poderia levantar suas restrições, o que aumentaria as exportações de petróleo do país do Oriente Médio e poderia provocar um contra-ataque por parte dos vendedores. No entanto, ainda não se sabe exatamente como o diálogo vai terminar. Os otimistas acreditam que enquanto as partes estão conversando, as chances de um acordo permanecem. Assim, a demanda global está crescendo a passos largos, inclusive devido à crise energética, e a oferta não está acompanhando o ritmo.

Como resultado, não há razão para duvidar da força da tendência ascendente. Tecnicamente, no gráfico semanal do Brent, os preços atingiram o primeiro alvo para o padrão da Onda Wolfe perto de US$ 86 por barril. Esta circunstância aumenta os riscos de um recuo. No entanto, a correção deve ser usada para comprar para a próxima meta de $102 por barril. Brent, gráfico semanal.



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[Marsha]

OURO: Se os defensores da teoria do uso do ouro como um seguro contra a inflação fossem perguntados há um ano o que aconteceria se os preços ao consumidor nos Estados Unidos excedessem 5% durante 5 meses consecutivos, eles não hesitariam em responder que XAU / USD seria citado acima de 2.000. Não se pode comparar os eventos de 2020 e 2021.

Naquela época, o Fed era muito paciente e enchia a economia de dinheiro, tentando salvá-la de uma recessão. Agora o banco central duvida da natureza temporária do alto índice de preços ao consumidor. Como a história mostra, o ouro não reage à inflação, mas às taxas reais do mercado da dívida dos EUA, que são muito sensíveis à política monetária do Fed.

O metal precioso é um ativo limitado que tem seu valor. Seu concorrente no mundo moderno, Bitcoin, também é limitado e também tem valor. Portanto, alguns investidores foram rápidos em chamá-lo de uma alternativa ao ouro como uma cobertura contra os riscos de inflação.

A dependência da XAU / USD do mercado de dívida dos EUA leva a uma queda nas cotações do par à medida que os rendimentos das obrigações aumentam. Ao mesmo tempo, os títulos de 2 anos de duração líquidos especulativos estão em seus níveis máximos desde outubro de 2017, o que teoricamente deveria ter aumentado os riscos de um forte recuo no caso de acionamento maciço de ordens de parada.

Os fundos de hedge encontraram uma estratégia muito eficaz: eles vendem obrigações de dívida e compram contratos futuros sobre eles. Como resultado, o aumento da rentabilidade não pensa sequer em parar. Dinâmica de posições especulativas em títulos americanos a 2 anos

A venda de metais preciosos é facilitada pelo retorno do interesse dos investidores pelo dólar americano. Durante a segunda quinzena de outubro, houve uma correção nos pares relacionados contra o pano de fundo das expectativas do início da normalização da política monetária na Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Canadá e outros países que emitem moedas do G10. Havia rumores no mercado de que eles poderiam se dar ao luxo de aumentar as taxas, ao contrário do Fed, o que, portanto, corre o risco de provocar uma estagflação global.

Ninguém quer a estagflação em seu país. E a saída do Banco da Inglaterra da retórica "falsa" leva a um enfraquecimento da libra esterlina. Pelo contrário, fortes estatísticas sobre vendas de varejo, atividades comerciais, mercados de trabalho e imóveis nos EUA estão empurrando a data do primeiro aumento da taxa de juros dos fundos federais de setembro a junho, o que fortalece o dólar americano e provoca uma venda em XAU / USD.

Os investidores acreditam que se a inflação permanecer em níveis elevados e os dados dos EUA continuarem a melhorar, o Fed não terá outra escolha senão apertar a política monetária. Ao mesmo tempo, os riscos de uma surpresa gavião na reunião de novembro do FOMC são bastante altos. Estamos falando de uma possível dobra mais agressiva do QE do que os mercados sugerem. Tecnicamente, a incapacidade dos touros do ouro de ganhar uma posição acima do valor justo em US$ 1.800 por onça indica sua fraqueza.

Recomendo manter a curtas formadas no crescimento na direção de US$ 1.815 e aumentá-los de tempos em tempos. OS alvos são de US$ 1.765 e US$ 1.740. Ouro, Gráfico diário

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Martha Santos]

O par USD / JPY caiu como uma rocha até o momento. O par mostrou sinais de sobrecompra e agora escapou de um canal de alta. Tecnicamente, precisamos de uma forte confirmação antes de operar vendido neste par de moedas. O Banco do Japão manteve sua taxa de política do BOJ inalterada em -0,10%, conforme esperado. Ainda assim, o BOJ cortou o crescimento do PIB de 3,8% para 3,4%, também cortou a inflação ao consumidor de 0,6% para 0%. Você deve ter cuidado hoje, pois a volatilidade será alta.

Os Estados Unidos devem divulgar seu PIB antecipado, que deve registrar um crescimento de 2,6% contra 6,7% no período de relatório anterior. O índice do PIB avançado pode reportar um crescimento de 5,3%, o indicador de reivindicações de desemprego deve permanecer estável em 290 mil, enquanto

O USD / JPY encontrou forte resistência na linha de alta do canal e agora caiu abaixo da linha de tendência de alta que escapou do corpo do padrão. O suporte está em 113,41 e no nível de retração de 23,6%. No curto prazo, o par USD / JPY aumentou e retestou o nível do ponto de pivô semanal (113,85).

Agora está quase atingindo o suporte 113,41 novamente. Fazer uma análise válida por meio desse nível pode ativar uma fase corretiva mais ampla. Previsão para o USD/JPY! Fazer uma nova mínima mais baixa, cair e fechar abaixo dos 113,39 de ontem pode representar uma pequena oportunidade com um alvo de baixa potencial de 38,2% (112,57) de retração.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

OURO: Os dados do PIB dos EUA foram divulgados na quinta-feira. Ele mostrou uma desaceleração no crescimento econômico do país, fazendo com que o dólar caísse e os preços do ouro subissem. Durante as negociações de ontem, o metal mais uma vez conseguiu quebrar o nível de $1.800 e encerrou a sessão acima dessa marca.

Os preços do ouro foram apoiados pelos dados do produto interno bruto dos EUA para o terceiro trimestre, divulgados na quinta-feira. O Departamento de Comércio do país informou um crescimento do PIB de apenas 2% no comparativo anual, em comparação com um aumento de 6,7% em abril a junho. Segundo especialistas, a disseminação da cepa delta do coronavírus é a razão para a desaceleração da recuperação econômica dos Estados Unidos.

O surto da doença em vários países provocou novamente interrupções no fornecimento. "O crescimento econômico desacelerou nos EUA e isso apoiaria o mercado de ouro na perspectiva de que o Federal Reserve teria menos probabilidade de reduzir as compras de ativos em um ritmo mais rápido ou a perspectiva de taxas de juros mais altas seria reduzida", disse David Meger, diretor de comércio de metais da High Ridge Futures.

A possibilidade de o Federal Reserve dos EUA não apertar sua política monetária de maneira muito agressiva, mesmo que a inflação permaneça alta, teve um impacto negativo sobre a moeda norte-americana. O índice do dólar caiu 0,6% contra seus principais homólogos na quinta-feira, atingindo a maior baixa de um mês. Além disso, os rendimentos dos títulos do governo dos EUA de 10 anos mostraram uma tendência de queda em meio a preocupações com a recuperação global. Todos esses fatores serviram de excelente impulso para o ouro, que já ganhou em duas sessões e agora caminha para o terceiro ganho semanal consecutivo.

Ontem, o ouro de dezembro subiu US$ 3,80, ou 0,2%, para fechar a US$ 1.802,60 a onça. O preço final foi de US$ 1.802,60.

O metal conseguiu fechar acima de um nível chave pela última vez na segunda-feira. Foi impulsionado por temores de crescimento inflacionário global. Segundo Meger, o ouro é considerado uma proteção contra a inflação.

Portanto, o aumento de preços é o catalisador que ajudará o mercado de metais preciosos a avançar. Ele acha que veremos aumento no preço do ouro e da prata nas próximas semanas. "O ouro pode atingir um novo recorde nos próximos 12 meses, à medida que os investidores buscam refúgio em um acúmulo de pressões inflacionárias", disse Sean Boyd à Bloomberg. "A inflação não é transitória", disse Boyd, observando que as pressões de custos são "mais rígidas" do que há três meses. "Veremos uma inflação mais alta à medida que avançamos no caminho, o que geralmente é um ambiente muito favorável para o ouro." Boyd espera que o ouro ultrapasse o recorde atual de US $ 2.075,47 a onça, alcançado em agosto do ano passado.

O metal conseguiu fechar acima de um nível chave pela última vez na segunda-feira. Foi impulsionado por temores de crescimento inflacionário global. Segundo Meger, o ouro é considerado uma proteção contra a inflação.

Portanto, o aumento de preços é o catalisador que ajudará o mercado de metais preciosos a avançar. Ele acha que veremos aumento no preço do ouro e da prata nas próximas semanas. "O ouro pode atingir um novo recorde nos próximos 12 meses, à medida que os investidores buscam refúgio em um acúmulo de pressões inflacionárias", disse Sean Boyd à Bloomberg. "A inflação não é transitória", disse Boyd, observando que as pressões de custos são "mais rígidas" do que há três meses. "Veremos uma inflação mais alta à medida que avançamos no caminho, o que geralmente é um ambiente muito favorável para o ouro." Boyd espera que o ouro ultrapasse o recorde atual de US $ 2.075,47 a onça, alcançado em agosto do ano passado.



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[Marsha]

O ouro fechou os últimos sete dias de outubro em queda, encerrando uma alta de duas semanas. No entanto, no final do mês, o ouro ainda estava alto. O metal precioso caiu drasticamente na sexta-feira passada, após uma alta de 2 dias. No final da semana, o ouro caiu 1%, ou US$ 18,70. Uma onça de ouro fechou em US$ 1.783,9, em comparação com US$ 1.800 um dia antes, quando terminou acima do nível chave de US$ 1.800.

A razão para esta queda vertiginosa foi o fortalecimento da moeda americana. O índice do dólar saltou 0,8% no final da semana. O dólar foi apoiado por dados econômicos otimistas. Na sexta-feira, o Departamento de Comércio dos EUA divulgou um relatório sobre gastos e receitas do consumidor em setembro. Ele mostrou que os americanos começaram a gastar 0,6% a mais, embora sua renda pessoal tenha caído 1%. Ao mesmo tempo, a Universidade de Michigan forneceu uma atualização sobre o sentimento do consumidor.

O índice, que mostra as atitudes dos cidadãos americanos em relação às condições econômicas atuais e futuras, ficou em 71,7 em outubro, 0,3 pontos acima das expectativas. Também no mês passado, o índice dos gerentes de compras de Chicago, conhecido como o barômetro de negócios do segundo maior centro financeiro dos Estados Unidos, subiu. O índice atingiu 68,4 pontos, ante 64,7 em setembro. Fortes estatísticas sinalizaram uma recuperação gradual da economia dos EUA, reforçando as expectativas dos investidores de um aperto mais rápido da política monetária dos EUA. Essa perspectiva permitiu que o dólar se estabilizasse no final da semana perto de uma alta de mais de 2 semanas.

Por sua vez, a forte alta do dólar causou uma queda acentuada do ouro. O metal precioso não conseguiu encerrar o período de sete dias na zona positiva na sexta-feira devido a um enfraquecimento significativo. O valor do ativo caiu 0,7% na semana, mas o ouro ganhou 1,5% no mês. Os analistas apontam que o principal catalisador para a alta do ouro em outubro foi o medo do aumento da inflação global.

No entanto, mesmo esse fator favorável não ajudou o ouro a compensar as perdas sofridas um mês antes. Vale lembrar que o ativo caiu mais de 3% em setembro. Especialistas destacam que o ano como um todo não foi fácil para o ouro. Ele atingiu um pico de US$ 1.835 em julho, mas caiu para uma baixa de quase US$ 1.719 em setembro. O ouro foi negociado em uma faixa estreita em outubro, tentando repetidamente quebrar a importante marca de US$ 1.800 e consolidar acima dela. No final das contas, o ouro não quebrou essa barreira.

A maioria dos investidores de Wall Street não acredita que as coisas mudarão radicalmente em favor do ouro em novembro, já que o mercado agora está desconfiado das declarações agressivas do Fed. Uma pesquisa com traders americanos mostrou que cerca de 60% deles esperam que o preço do ouro caia esta semana, enquanto apenas 15,4% esperam que suba.

Os investidores, que estão pessimistas em relação ao ouro, acreditam que a próxima revisão da política do banco central provavelmente colocará pressão sobre o ativo e o privará do impulso de crescimento. Recorde-se que a próxima reunião de política monetária do regulador dos EUA será realizada nos dias 2 e 3 de novembro.

O Fed deve anunciar o início da redução gradual das compras de ativos financeiros. "Com as pressões inflacionárias continuando a crescer, acho que o Fed pode ter que adotar um tom mais aguerrido em sua reunião da próxima semana e anunciar ou dar uma dica para o início da redução das compras de ativos", disse o estrategista-chefe de mercado da SIA Wealth Management, Colin Cieszynski. Os especialistas estão otimistas com o dólar esta semana e no longo prazo.

Quanto ao metal precioso, as coisas não parecem boas. "O ouro testou o limite superior de sua faixa recente, mas vendeu antes do fim de semana, atingindo uma nova mínima para a semana. A alta de outubro acabou. O alvo inicial para a próxima semana é de US$ 1.768, depois para US$ 1.757", segundo Marc Chandler, diretor da Bannockburn Global Forex em Nova York.


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[Marsha]

PRATA: A prata tem se recuperado muito nos últimos dias. Sem surpresa, ele se recuperou em cerca de metade do movimento anterior, sendo negociado entre os níveis de retração de 61,8 e 50%. Isso abre oportunidades muito boas para assumir novas posições compradas, já que os preços estão pela metade do preço de outubro. Olhando para o gráfico, há um topo duplo em prata, que é um grande alvo para os traders altista.

Existem também três padrões de onda (ABC), onde a onda A representa a pressão de compra observada em outubro passado. Portanto, com base nas estratégias Price Action e Stop Hunting, os traders poderiam comprar de $23,4 - $23 até os níveis de retração de 61,8% - 50%. Coloque o stop loss em $22,2 e $21,5 e, em seguida, obtenha o lucro na divisão de $25.

A volatilidade do mercado provavelmente aumentará hoje, após a reunião do FOMC. Boa sorte e tenha um bom dia!


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

A Reserva Federal anunciou na quarta-feira que começará a reduzir as compras de títulos em novembro. Então, todo o programa terminará no próximo ano. Em termos de taxas de juros, não houve notícias de aumento, pois o banco central acredita que a alta inflação atual é apenas temporária. Mas os problemas de fornecimento global exacerbam o risco de uma inflação muito mais alta.

Entretanto, após o anúncio da redução das compras de títulos em US$ 15 bilhões para US$ 120 bilhões, o Fed ainda não fixou uma data para o aumento das taxas de juros. Eles disseram que ela permanecerá próxima de zero até que a inflação atinja 2%.

Além disso, o Fed está certo de que a taxa de inflação vai diminuir, mas o processo levará mais tempo. A demanda do dólar caiu em meio a estas declarações, enquanto o ouro subiu de preço.

A inflação no indicador preferido do Fed, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), dobrou sua meta desde maio. Mas os membros do Fed hesitam em mudar sua postura até que fique claro que as taxas de crescimento não irão desacelerar.


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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

Análise técnica: O ouro tem sido negociado para cima após os eventos financeiros hoje, mas vejo uma possível condição extrema e o clímax de compras.

Recomendação: Devido à condição extrema e ao possível clímax de compras, meu conselho é buscar oportunidades de venda. A zona de oferta principal está de $1.804 a $1.810. As metas de baixa estão em $1.790 e $1.785 O oscilador estocástico está mostrando a condição sobrecomprada, o que é outro sinal para a leitura extremamente de alta essa manhã.


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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

USD:O dólar americano está preocupado com mudança inesperada na inflação após subir na decisão do Fed na semana passada de começar a reduzir o estímulo. Em tal situação, analistas acreditam que a moeda indicada corre o risco de colapso grave.

Atualmente, o dólar está congelado em antecipação às surpresas inflacionárias, que enriquecem a economia americana. Na última quarta-feira, o Fed manteve a taxa na faixa de 0-0,25% e anunciou redução no volume de compras de ativos (US $ 15 bilhões em novembro e dezembro de 2021). Isso está de acordo com as expectativas do mercado, embora muitos temam um endurecimento da retórica do regulador.

Ao mesmo tempo, o Fed ainda considera a inflação alta um fenômeno temporário. Segundo o presidente do Fed, Jerome Powell, a taxa de inflação existente não corresponde à estabilidade de preços. Ele explica esse fenômeno não pelo superaquecimento do mercado de trabalho norte-americano, que contribui para a transição da alta da inflação para uma forma estável, mas com a recuperação desigual da economia nacional e com rupturas nas cadeias produtivas globais. Em vista disso, o momento da normalização da economia dos EUA permanece incerto. Especialistas acreditam que a situação atual desacelera a dinâmica do dólar americano.

No início da nova semana, o dólar americano mostra estabilidade, mas permanece abaixo das altas da última sexta-feira. Segundo analistas, a presença prolongada do dólar americano perto de picos de dois anos atrapalha seu crescimento. É importante destacar que, após uma redução semanal, os participantes do mercado aumentaram suas posições compradas na moeda norte-americana.

Na última sexta-feira, o dólar norte-americano conseguiu atingir a maior alta em 15 meses de 1,1513, após a publicação de fortes dados sobre o mercado de trabalho norte-americano. No entanto, o triunfo acabou sendo temporário. O dólar norte-americano se estabilizou no nível 1,1566. Na manhã de segunda-feira, o par EUR / USD estava sendo negociado próximo de nível 1,1562, tentando alcançá-lo, mas sem muito sucesso.

Se as empresas americanas aumentarem seus preços, a alta inflação nos Estados Unidos durará muito mais do que o Fed espera. A maioria das organizações precisa aumentar os preços para proteger seus lucros em meio a constantes custos de mão de obra. Se as tendências negativas se intensificarem, o banco central terá que aumentar as taxas dos fundos federais, que darão suporte ao dólar americano. Especialistas acreditam que o impacto negativo da inflação sobre o dólar americano no futuro próximo é improvável.

Os participantes do mercado estão confiantes de que o Fed controla seu nível e está pronto para manter uma política monetária moderada. Os investidores estão preocupados com a incerteza do regulador sobre a natureza temporária da inflação e o momento de seu retorno à meta de 2%. Neste contexto, aumenta o risco de erro no MP. Isso levará a uma cadeia de cálculos econômicos incorretos que podem derrubar o dólar americano.

No entanto, o Fed pode reconsiderar sua atitude em relação à inflação como um fator temporário em 2022. Anteriormente, J. Powell enfatizou que a política monetária existente será ajustada de acordo com os dados econômicos atuais.


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[Marsha]

USD: Os participantes do mercado esperavam que o Fed aumentasse a taxa de referência por vários meses. No entanto, analistas estão preocupados com o possível impacto negativo sobre o dólar americano, embora este seja um cenário bastante improvável.

No início desta semana, James Bullard, presidente e CEO do Federal Reserve Bank de St. Louis, disse que em 2022 o Fed aumentaria a taxa de juros pelo menos duas vezes. Espera-se que a regularização conclua a redução gradual do QE no meio do próximo ano. Essas medidas ajudarão a manter a inflação sob controle, destacou. "Se a inflação for mais persistente do que estamos dizendo agora, então acho que podemos ter que agir um pouco mais cedo para manter a inflação sob controle", disse Bullard em uma entrevista.

Em relação ao possível aumento na taxa básica de três ou quatro vezes em 2022, Bullard evasivamente respondeu que isso poderia ocorrer. Bullard acredita que a economia dos EUA se expandirá em um ritmo bastante rápido no próximo ano. Em 2022, projeta-se que a taxa de desemprego também diminua e a inflação retorne ao nível da meta. As interrupções na cadeia de abastecimento global são a principal causa da alta inflação atualmente. Esses riscos devem persistir ao longo do próximo ano, disse ele.

Naturalmente, a incerteza sobre a taxa básica está pesando sobre o dólar. As declarações de Bullard sobre dois a quatro aumentos das taxas podem prejudicar o crescimento do dólar americano. Muitos analistas observam que o Fed está gradualmente preparando os mercados para uma alta nas taxas de juros. Eles têm certeza de que isso pode acontecer em breve. A moeda americana está tentando se manter nos níveis atuais.

Ao mesmo tempo, o par EUR / USD também está fazendo tentativas para retomar o movimento de alta. A maioria de suas tentativas são bem-sucedidas. Em 8 de novembro, o dólar caiu ligeiramente para 1,1588, mas depois recuperou suas perdas. Em 9 de novembro, o par EUR / USD atingiu o nível 1,1604. Se o par quebrar acima de 1,1600, ele pode testar o nível de 1,1650.

Atualmente, o dólar está sendo negociado um pouco abaixo de sua alta anual. Agora, há rumores de que Biden está considerando a nomeação de um novo presidente do Federal Reserve. Isso também representa uma baixa para o dólar americano. Em 4 de novembro, o governo Biden discutiu a possível nomeação de Leil Brainard, membro do Conselho de Governadores do Federal Reserve, para este cargo. Nesse caso, o dólar americano pode cair significativamente.

De acordo com especialistas, Brainard provavelmente adotará uma abordagem extremamente cautelosa em relação ao aperto da política monetária.

Esta semana, os participantes do mercado aguardam a divulgação do relatório de inflação dos EUA para outubro na quarta-feira. Os analistas preveem um aumento da inflação de 5,4% para 5,8%. Nesse caso, o dólar americano pode recuperar terreno. Agora, o dólar dos EUA caiu ligeiramente em meio às expectativas de inflação. Ainda assim, pode recuperar suas perdas após a publicação dos dados de inflação.


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[Marsha]

GBP / USD subiu 15 pips na terça-feira em meio a um sinal de compra que coincidiu com a linha MACD se movendo acima de zero. Então, à tarde, outro aumento foi observado, desta vez em cerca de 20 pips. A razão foi o sinal de compra que coincidiu com a linha MACD na área sobrevendida.

A negociação pode demorar hoje porque não há relatórios importantes esperados pela manhã. Mas ao meio-dia a libra pode entrar em colapso em meio a declarações de membros do Banco da Inglaterra e agravar a situação sobre a disputa em andamento sobre Brexit. Ontem, surgiram rumores de que as tensões na Irlanda do Norte estavam aumentando e que seus compromissos com o acordo comercial não estavam sendo cumpridos.

A União Europeia disse que revidará se o Reino Unido continuar a desconsiderar o acordo. Retornando, a libra pode cair ainda mais esta tarde em meio a fortes dados sobre o CPI dos EUA e reivindicações de desemprego. Um forte aumento na inflação provavelmente trará de volta a demanda pelo dólar americano, o que complicará ainda mais a situação no GBP / USD.

Para posições longas: Abrir uma posição longa quando a libra atingir 1,3570 (linha verde no gráfico) e ter lucro a 1,3615 (linha verde mais grossa no gráfico). O crescimento será observado se o Reino Unido publicar estatísticas fortes e se houver boas notícias sobre o Brexit. Antes de comprar, certifique-se de que a linha MACD está acima de zero, ou está começando a subir a partir dela. Também é possível comprar a 1.3543, mas a linha MACD deve estar na área sobrevendida, pois só assim o mercado se reverterá para 1.3570 e 1.3615.

Para posições curtas: Vender libra quando a cotação atingir 1,3543 (linha vermelha no gráfico) e ter lucro ao preço de 1,3490. O declínio continuará se a situação em torno do acordo Brexit começar a se deteriorar. Antes de vender, certifique-se de que a linha MACD está abaixo de zero, ou está começando a descer a partir dela. A libra também pode ser vendida a 1.3570, mas a linha MACD deve estar na área de sobrecompra, pois somente assim o mercado reverterá para 1.3543 e 1.3490.

O que está acontecendo no gráfico: A fina linha verde é o nível chave onde você pode colocar posições longas no par GBP / USD. A linha verde espessa é o preço alvo, dado que é improvável que a cotação se mova acima deste nível. A linha vermelha fina é o nível em que você pode colocar posições curtas no par GBP / USD. A linha vermelha mais grossa é o preço alvo, visto que é improvável que a cotação se mova abaixo deste nível. Linha MACD - ao entrar no mercado, é importante guiar-se pelas zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: Os traders iniciantes precisam ser muito cuidadosos ao tomar decisões sobre como entrar no mercado. Antes do lançamento de relatórios importantes, é melhor ficar fora do mercado para evitar ser pego por flutuações bruscas na taxa. Se você decidir negociar durante a divulgação de notícias, sempre coloque ordens de parada para minimizar as perdas. Sem colocar ordens de interrupção, você pode perder rapidamente todo o seu depósito, especialmente se não usar o gerenciamento de dinheiro e negociar grandes volumes. E lembre-se de que, para uma negociação bem-sucedida, você precisa ter um plano de negociação claro. Decisões de negociação espontâneas com base na situação atual do mercado são uma estratégia inerentemente perdedora para um negociador intradiário.

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[Marsha]

OURO: Um novo impulso de alta apareceu no mercado de ouro após os dados de inflação dos EUA atingiram o nível mais alto em mais de três décadas. Nesse caso, alguns analistas esperam um retorno a US$ 1.900 por onça em um futuro próximo. O ouro recebeu nova demanda com o aumento das pressões inflacionárias.

Os dados de inflação mais recentes apontam para um crescimento generalizado dos bens de consumo. Os alimentos aumentaram 5,3% em relação ao ano passado - maior alta desde janeiro de 2009. Ao mesmo tempo, os preços da gasolina subiram 6,1%, o maior aumento desde março. O aumento da inflação ocorre quando os consumidores nos Estados Unidos começam suas compras de Natal e se preparam para o Dia de Ação de Graças.

É importante notar que a queda das taxas de juros reais ajudou o ouro a subir. De acordo com os dados mais recentes do índice de preços ao consumidor, o rendimento real dos títulos de 10 anos caiu para um mínimo histórico de -1,235%. Junto com a queda nos rendimentos reais e o nível de equilíbrio, a diferença entre o rendimento nominal dos títulos a 10 anos e os títulos do tesouro com proteção contra a inflação subiu para 2,64%.

Os analistas observam que isto indica que os mercados de títulos estão expostos a um risco inflacionário ainda maior. Bob Haberkorn, corretor sênior de commodities da RJO Futures, disse que este é apenas o começo do movimento de alta do ouro. Portanto, sua próxima meta será entre $1.900 e $1.920.

De acordo com Colin Cieszynski, estrategista-chefe de mercado da SIA Wealth Management, os preços do ouro vão subir para $1.920. Cieszynski acrescentou que o ouro já superou esse caminho, apesar de o índice do dólar também ter subido e, segundo ele, esse é o próprio sinal do porque o ouro vai continuar avançando.

Em comentários recentes de autoridades americanas, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, tentou acalmar os mercados, dizendo que o aumento da pressão sobre os preços não durará muito. Yellen acrescentou que, se necessário, o Fed também está pronto para agir imediatamente para evitar uma inflação semelhante à da década de 1970. Yellen lembrou que acredita que a inflação não continuará crescendo no próximo ano devido ao fato de que a economia e a demanda voltarão ao normal. O cenário da década de 1970 não se repetirá, explicando que há cinquenta anos as pessoas também pensavam que os políticos não seriam capazes de lidar com isso e as expectativas de inflação tornaram-se parte integrante da psique americana.

No entanto, os economistas agora não descartam um aumento da inflação para 7% ao ano no futuro próximo.

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[Marsha]

ANÁLISE DE ONDAS EUR/USD: O mercado continua apresentando uma tendência de queda de longo prazo. Provavelmente, a última parte dessa tendência está se formando.

Esta tendência de baixa consiste em sub-ondas (1) - (2) - (3) - (4) - (5), agora sua última onda (5) está se formando, na qual vemos as sub-ondas 1-2-3 -4-5, marcado com números vermelhos. A onda 4 foi concluída em zigue-zague, mas a onda 5, que agora está se formando, é a diagonal final.

Deve-se notar que a diagonal final sempre aparece no final da tendência. Agora vemos a formação da onda [3] desta diagonal, constituída pelas sub-ondas (A) - (B) - (C). O impulso (A) foi concluído, a correção (B) apenas começou sua construção. Considere a marcação no período 1H para esclarecer os julgamentos.



10123



Vemos que o impulso (A) foi concluído. Agora, o desenvolvimento de uma correção de alta (B) está na fase inicial, dentro da qual o preço pode subir nos próximos dias de negociação.

Podemos ver uma subida para a área de 1,1520, onde o valor de toda a correção (B) será 50% do impulso de queda anterior (A). Neste sentido, na situação atual, é possível abrir posições compradas com o objetivo em 1,1520.

Além disso, o movimento de alta do preço pode ser influenciado pelos dados de número de vagas da Pesquisa de Vagas e Rotatividade de Mão de Obra (JOLTS), às 15h UTC. Recomendações de negociação: Abra posições longas a partir do nível atual de 1.1448 e o alvo em 1.1520.

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[Marsha]

O principal tema do dólar americano é a possibilidade de elevação das taxas e os especialistas acreditam que é apenas uma questão de tempo. O segundo mais importante é o balanço de liquidez do mercado de ações americano, que afeta a dinâmica do dólar americano. A moeda americana apresentou forte crescimento na semana passada, e essa tendência continua.

Hoje, ele estava sendo negociado perto de uma alta de 16 meses, perdendo ligeiramente sua posição. Neste contexto, o euro anteriormente caído subiu 0,13%, atingindo o nível 1,1457. Esta manhã, o par EUR / USD permaneceu na faixa de 1,1456-1,1457.

De referir que uma ligeira queda do USD foi facilitada pelas expectativas do mercado quanto à possível subida das taxas de juro do Fed. Os especialistas não ignoraram este assunto quente. Segundo economistas do conceituado banco Morgan Stanley, o regulador não aumentará as taxas até 2023. Segundo as projeções dos especialistas, o Fed concluirá a compra dos ativos até meados de 2022, e o aumento das taxas só é possível em um ano.

Os analistas do Morgan Stanley estão otimistas sobre o futuro próximo. Eles esperam uma redução da taxa de inflação nos Estados Unidos, um aumento constante do mercado de trabalho americano e um crescimento econômico de 4,6% até o final do próximo ano. No entanto, há uma diferença de opinião dentro de uma estrutura tão grande como o Morgan Stanley Bank. Seu chefe, James Gorman, não concorda com os cálculos dos economistas do departamento. No mês passado, o chefe do banco destacou que o custo atual do dinheiro é muito baixo, e isso obrigará o Fed a tomar medidas no primeiro trimestre de 2022.

Segundo analistas da Bloomberg, as estimativas de J. Gormon às vezes divergem das previsões dos economistas, mas são as mais precisas. Os cálculos do chefe do Morgan Stanley refletem as mudanças nas expectativas do mercado sobre as taxas. A mudança no humor dos investidores ocorreu após a reunião do Fed em setembro. Recorde-se que o regulador tem demonstrado uma posição "hawkish", que mantém até hoje.

Diante disso, os futuros da taxa de fundos federais (dezembro de 2022) caíram 0,5% - dos anteriores 99,55 para 99,05. Especialistas disseram que aumentará 0,7% até o final do ano que vem, ou seja, são esperados três aumentos totais de 0,25%. Analistas acreditam que a situação atual está desestabilizando o dólar americano. Na última quarta-feira, o crescimento desta moeda foi retomado. A razão para isso é a expansão dos spreads de rendimento dos títulos do governo americano e europeu. Segundo especialistas, a moeda americana aumentará de preço em caso de deterioração da liquidez do mercado de títulos do governo americano.

O crescimento dos rendimentos dos títulos do governo dos EUA é facilitado pela reavaliação das expectativas do mercado sobre as futuras ações do Fed. Enquanto isso, a questão da taxa de juros paira sobre o mercado. A situação com o rendimento dos títulos do tesouro piora a situação, que pode entrar em colapso a qualquer momento. O catalisador para a queda da liquidez do mercado de tesouraria foi o início da redução do programa de compra de ativos pelo Fed. Uma diminuição na liquidez contribui para um aumento na volatilidade, e isso leva a um novo aumento na lucratividade dos títulos do governo dos Estados Unidos.

Os especialistas concluíram que a implementação de tal cenário provoca um maior fortalecimento do USD. Nesta semana, um importante evento econômico que afetará a dinâmica do dólar norte-americano serão os dados sobre as vendas no varejo dos Estados Unidos. A publicação dos relatórios está agendada para terça-feira, 16 de novembro.

Especialistas temem uma queda do mercado porque a confiança do consumidor americano caiu inesperadamente para o mínimo de dez anos no início do mês. A razão para isso foi a alta inflação, que virou os mercados de cabeça para baixo e os obrigou a repensar a situação atual.

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[Marsha]

Análise técnica do BTC/USD:


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O BTC tem sido negociado lateralmente e para baixo hoje, há um teste da principal área de suporte em $58.600. Recomendação: Devido ao forte clímax de vendas e ao teste do principal suporte, vejo potencial para a rotação ascendente. Busque possíveis oportunidades de compra, com um potencial objetivo de alta em $62.700. O oscilador estocástico, nos períodos de tempo menores, está mostrando uma condição extrema, o que é um sinal para a possível rotação para cima. O nível de suporte fundamental está em $57.800


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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[Marsha]

DXY: Ontem, o índice do dólar quebrou acima da resistência chave em 94,50 e agora está sendo negociado a 95,89. O preço refez mais de 50% de todo o declínio e está subindo em direção ao próximo nível de retração de Fibonacci.

Linhas verdes- retrações de Fibonacci Linha azul- suporte da linha de tendência Linhas vermelhas -trajetória esperada Espera-se que o índice do dólar continue fazendo máximas e mínimas mais altas. Contanto que a linha de tendência azul seja respeitada, os touros estão no controle da tendência. O RSI hoje fez uma nova alta mais alta, confirmando a força de alta.

Espero que o preço alcance a retração de Fibonacci de 61,8% nas próximas sessões. O movimento ascendente iniciado no final de maio ainda tem mais espaço para avançar.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

OURO: Após um começo fraco, o ouro conseguiu ganhar impulso novamente ontem. O principal impulsionador de seu rally foi o aumento dos riscos de inflação. Além disso, o relatório sobre o início da habitação nos EUA mostrou uma diminuição significativa. De acordo com os resultados da semana passada, o ouro cresceu 2,8%. O ouro deu o pontapé inicial da semana atual com perdas. Na segunda-feira, as cotações afundaram em 0,1%, e na terça-feira em 0,7%.

Em 16 de novembro, o dólar americano conseguiu afirmar sua força em meio a uma forte queda nos preços do ouro. O dólar atingiu seu nível mais alto desde julho de 2020, após fortes dados econômicos dos EUA. Assim, em outubro, a produção industrial no país expandiu-se em 1,6%, enquanto as vendas no varejo aumentaram em 1,7%.

Na quarta-feira, os EUA revelaram outro lote de estatísticas econômicas para outubro. Entretanto, os novos dados revelaram-se pessimistas. Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA indicou um declínio significativo na construção de novas residências em outubro. Os alojamentos começaram a cair em 0,7% em comparação com setembro. Ajustado para as flutuações sazonais, o indicador atingiu 1,52 milhões em termos anuais, enquanto os economistas esperavam uma leitura relativamente estável de 1,58 milhões.

O estrategista de mercado Jeff Wright acredita que a desaceleração no ritmo da construção de moradias foi devido a um aumento nos preços de materiais de construção devido à inflação. - O mercado habitacional foi o mais resistente durante a pandemia da COVID-19 no ano passado, impulsionando o crescimento econômico.

Entretanto, a volatilidade parece ter afetado também este setor, ressaltou o analista Nils Christensen. O economista da CIBC Andrew Grantham também expressou preocupação com o declínio no setor de construção dos EUA. Ele chamou a atenção para as declarações de alguns grandes construtores que consideram a contínua escassez de mão de obra e o aumento dos preços dos materiais de construção como a principal razão para um abrandamento.

Dados negativos sobre o mercado imobiliário dos EUA afetaram negativamente o índice do dólar americano. Na quarta-feira, o dólar recuou um pouco em relação à alta do verão passado, caindo 0,1%. O ouro tirou vantagem da fraqueza do dólar americano. Ontem, seu preço subiu novamente para os níveis mais altos desde junho. O ouro terminou a sessão em NYMEX a US$ 1.870,20. No total, ganhou US$16,10, ou 0,9%.

Os investidores têm medo de que a inflação fique fora de controle. Portanto, agora eles estão investindo em ouro para cobrir os riscos da inflação, observou o analista Carlo Alberto De Casa. Em sua opinião, no futuro, o ouro só poderá retomar o crescimento constante se conseguir quebrar acima de US$1.875. No entanto, será bastante difícil para o ouro romper este nível. Quais são os principais fatores de baixa para o ouro? Carlo Alberto De Casa salienta que a provável subida da taxa de juros é a principal ameaça ao ouro. É por isso que os investidores estão ansiosos pelo próximo FOMC, que está programado para meados de dezembro. Alguns funcionários do Fed já insinuaram uma postura mais aguerrida em relação à política monetária. O Fed iniciou uma redução gradual das compras de títulos este mês, esperando completá-lo até meados de 2022.

Entretanto, o presidente do Banco da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, pediu ao banco central que cortasse as compras de ativos o mais rápido possível para que o Fed pudesse aumentar a taxa principal na próxima primavera. Outros formuladores de políticas como a Presidente da Reserva Federal de São Francisco Mary Daly, o Presidente da Reserva Federal de Atlanta Rafael Bostic e o Presidente da Reserva Federal de Chicago Charles Evans vão fazer um discurso hoje. Os analistas esperam que suas declarações esclareçam o ritmo de redução na compra de ativos e o momento em que a taxa chave de aumento será aumentada. Os investidores esperam obter mais dicas sobre a futura postura do Fed em relação à política monetária. O presidente do Fed, Jerome Powell, ainda acredita que ainda não é o momento oportuno para aumentar a taxa de juros. Portanto, os participantes do mercado não esperam o aumento das taxas chave até o terceiro trimestre de 2022", enfatizou o estrategista de mercado Naim Aslam.

Ao mesmo tempo, muitos especialistas dizem que a inflação que já atingiu uma alta de 31 anos pode forçar o Fed a aumentar a taxa de referência. Portanto, eles advertem os traders a prestar atenção aos comentários sobre a inflação e seu impacto sobre a economia.

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[Marsha]

PETRÓLEO: Segundo o ministro de energia da Arábia Saudita, a estabilidade dos preços do petróleo em comparação com o gás e o carvão salienta que a OPEP+ está fazendo um bom trabalho de equilíbrio entre a oferta e a demanda.

O príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro da Energia, disse na quinta-feira que, embora os preços do petróleo tenham subido para uma alta de três anos de mais de US$ 80 por barril, o crescimento não foi nada comparado com a volatilidade dos preços do gás e do carvão. Ele reiterou que o cartel OPEC+, liderado por Riad e Moscou, deveria se ater a um aumento gradual na produção, apesar dos apelos de muitos traders e até mesmo da Casa Branca para agir mais rapidamente.

Desde o final de junho, os futuros de gás na Europa e Ásia aumentaram em mais de 150%.

Comparando, o preço do petróleo bruto Brent subiu apenas 12%. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados têm sofrido pressões de grandes consumidores para acelerar o ritmo de aumento de seus suprimentos.

Mais tarde, as chamadas se tornaram ainda mais ativas, pois o aumento dos preços do gás forçou alguns produtores de eletricidade a mudar para o petróleo. O Ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazroui, apoiou os comentários dos outros ministros, dizendo que o mercado de petróleo se tornou muito mais claro devido à posição da OPEP+ do que o mercado de gás. Além disso, também não há o perigo de superaquecimento do mercado.

O príncipe Abdulaziz disse que há uma alta probabilidade de uma oferta excessiva de petróleo no próximo ano. Além disso, alguns traders de Wall Street disseram que a demanda mundial de petróleo cairá abaixo da oferta por volta do início de 2022. De acordo com a JPMorgan Chase & Co, o saldo diário passará de um déficit de fornecimento de cerca de 1,5 milhões de barris agora para um excedente de quase 2 milhões de barris até março..

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

Análise técnica:

O ouro tem sido negociado em baixa, com chances de uma queda maior no próximo período. Há uma queda do canal crescente no plano de fundo. Recomendação: Devido à quebra do canal crescente e ao clímax de compras no plano de fundo, vejo potencial para as oportunidades descendentes. Busque oportunidades de venda nos rallies, com as metas de baixa em $1.824 e $1.813. O estocástico está mostrando o padrão de continuação, que é outra confirmação para mais quedas. A resistência está em $1.848


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BTC/USD:El Salvador continua liderando a adoção do Bitcoin, enquanto o presidente Nayib Bukele anunciou o lançamento do Bitcoin City, que será inicialmente financiado com 1 bilhão de títulos Bitcoin. Dólares. A iniciativa foi anunciada pela primeira vez por Bukele na conferência Bitcoin Week em El Salvador para comemorar a adoção do Bitcoin no país e aumentar a participação do cidadão. Empresas de criptomoedas bem conhecidas, incluindo bolsas de criptomoedas, estarão ativamente envolvidas no desenvolvimento do Bitcoin City, lançando uma plataforma de títulos para o armazenamento de títulos Bitcoin.

O presidente prevê que a Bitcoin City se tornará uma cidade totalmente funcional com áreas residenciais, shoppings, restaurantes, um porto, "tudo em torno de Bitcoin".

Além disso, os residentes estão apenas sujeitos ao IVA, que, segundo Bukele, vai servir para pagar as obrigações do município e para as infra-estruturas públicas e manutenção da cidade. Na conferência, o diretor de segurança da Blockstream, Samson Mao, explicou a viabilidade de adquirir 1 bilhão de títulos Bitcoin. Dólares e títulos de Bitcoin no valor de 500 milhões. Os dólares americanos estarão sujeitos a um período de restrição de cinco anos, o que eliminará efetivamente o capital investido da circulação global.



Perspectiva de mercado técnico O par BTC / USD está testando o fundo da onda 3 novamente, que se encontra no nível de $55.758. O momentum permanece fraco e negativo, apesar da baixa potencial da onda 3 / C, então qualquer violação do nível de $55.785 estenderia a correção para o nível de $55.747 ou abaixo. Apenas um rompimento sustentado acima do nível de $62.767 mudaria a perspectiva para mais alta.

Pontos Pivot Semanais: WR3 - $75.582 WR2 - $70.896 WR1 - $64.654 Pivô semanal - $60.209 WS1 - $54.112 WS2 - $49.298 WS3 - $43.190

Perspectivas de negociação: De acordo com os gráficos de longo prazo, os touros ainda estão no controle do mercado de Bitcoin, então a tendência de alta continua e a próxima meta de longo prazo para o Bitcoin é vista no nível de $70.000. Este cenário é válido desde que o nível de $52.943 seja claramente rompido no gráfico diário (a vela diária fecha abaixo de $52.000).

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[Marsha]

DXY: O índice do dólar continua a fazer máximas e mínimas mais altas. O preço ultrapassou a retração de Fibonacci de 50%. O preço está agora se aproximando de nossa próxima e principal alvo na retração de Fibonacci de 61,8% na área de 97,50-98.

Linhas verdes - retrações de Fibonacci

Linha azul - suporte da linha de tendência

O índice do dólar quebrou a retração de Fibonacci de 50%. Como mencionamos antes, não há sinal de reversão e o preço deve atingir nosso próximo alvo de retração de 61,8%. O RSI acaba de atingir níveis de sobrecompra. Os touros permanecem no controle total da tendência e, enquanto o preço estiver acima da linha azul, os touros permanecem seguros.

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[Marsha]

O preço do petróleo (WTI - # CL) está sendo negociado abaixo da MME 200, localizada em 78,82. Esta zona representa uma forte resistência que coincide com o nível de pivô da semana passada. O petróleo tem se consolidado abaixo da MME de 200 e formou um padrão de flâmula de alta. Uma quebra brusca deste padrão técnico poderia dar a WTI um forte impulso e subir em direção ao topo do canal de tendência de baixa em torno de 80,55.

Os estoques de petróleo publicados ontem aumentaram nas reservas em 1,0 milhão de barris. Essa leitura excedeu as expectativas do mercado. O mercado reagiu de forma negativa, empurrando o preço para a SMA 21.

Por enquanto, os preços WTI continuam a se consolidar na zona da faixa de 79,00 -78,00. Em parte, isso se deve aos esforços conjuntos com os Estados Unidos e outros países para liberar o petróleo de suas reservas e evitar a alta dos preços. Uma quebra brusca acima da MME 200 localizada em 78,82 será o sinal para comprar petróleo WTI com alvos próximos murray de 6/8 cerca de 81,25. Se o preço ultrapassar o nível 81,25, podemos esperar que o petróleo alcance 84,38.

Nessa área, o petróleo bruto deixou um GAP em 27 de outubro e ainda precisa ser coberto. Por outro lado, se o petróleo cair abaixo de 77,51, podemos esperar um movimento de baixa e o preço pode atingir o nível 75,00.

Posteriormente, se este forte suporte for quebrado, o preço pode cair para o nível 71,88 (3/8). Níveis de suporte e resistência para 25 a 26 de novembro de 2021

Resistência (3) 79,71

Resistência (2) 79,18

Resistência (1) 78,49

Suporte (1) 77,79

Suporte (2) 77,13

Suporte (3) 73,57

Uma dica de negociação para o WTI de 25 a 26 de novembro de 2021: Compre acima de 78,12 ou se houver ruptura 78,82 (200 EMA) com lucro em 80,00 e 81,25 (6/8), stop loss abaixo de 77,50.

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[Marsha]

EUR/USD: Na análise de ontem, alertamos os ursos que o momento para uma reversão da tendência no EUR / USD estava próximo. O preço quebrou hoje acima e fora do padrão de cunha inclinada para baixo em que estava e está sendo negociado em direção a 1,13.

Linha vermelha -resistência

Linhas azuis - divergência de alta

O RSI avisou-nos a tempo da reversão iminente. O preço rompeu a linha de tendência de resistência e se moveu acima da alta recente de 1.1275. Isso constitui uma mudança de tendência, pelo menos no curto prazo. Considerando que estamos em um grande ponto de inflexão, alertamos os comerciantes que entre 1,12 e 1,13, que era nossa área-alvo, nos tornamos neutros, se não ligeiramente otimistas. Há um enorme potencial de valorização em EUR / USD. Ainda é muito cedo para falar de uma grande baixa. Os touros precisam dar um passo de cada vez. Atualmente acredito que eles começam a assumir o controle da tendência.

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[Marsha]

USD: A moeda americana terminou a semana passada de forma tensa, cedendo à nova cepa Omicron. Os mercados entraram em transe e visivelmente caíram. Agora, eles estão se afastando gradativamente do choque, dando confiança ao dólar americano.

A razão para o recente declínio do dólar norte-americano foi a massiva liquidação nos mercados em meio ao surgimento de uma nova cepa de COVID-19 "Omicron". Com isso, o índice do dólar caiu 0,7%, mostrando a queda mais significativa dos últimos sete meses.

O aparecimento de uma nova variedade sul-africana de COVID-19 foi um choque para os mercados. Acima de tudo, a incerteza associada ao seu impacto era deprimente. As declarações de especialistas sobre inúmeras mutações do vírus, potencialmente reduzindo a eficácia das vacinas, agravaram a situação. O vírus que apareceu no território da África do Sul praticamente deslocou outras cepas. Sua vantagem é a presença de um grande número de alterações no genoma - cerca de 32 mutações.

Os especialistas estão preocupados que os medicamentos existentes possam não ser eficazes contra a nova variante da COVID-19. Tal cenário anulará todas as conquistas da vacinação em massa no mundo. Como resultado, a economia global estará sob ameaça.

Hoje, os mercados se acalmaram um pouco e se estabilizaram após o choque inicial causado pelo surgimento da cepa Omicron. A saída em massa de investidores para moedas portos seguros parou. No entanto, os participantes do mercado ainda estão em um início baixo, prontos para retomar esse processo a qualquer momento. A situação é agravada pelas previsões dos analistas de um possível aumento da volatilidade.


Nessa onda, a moeda norte-americana sente certa instabilidade, tentando restaurar posições perdidas. Essas tentativas são relativamente bem-sucedidas, em contraste com a dinâmica do euro, cuja recuperação está atrasada. Na manhã de segunda-feira, o par EUR / USD estava sendo negociado no nível 1,1280, alarmando os mercados com subsidência prolongada. Os analistas prestam atenção à tendência de queda de longo prazo da moeda europeia e do par EUR / USD como um todo.

Especialistas dizem que é assim que o euro reage às ações atuais do BCE. Recorde-se que o regulador europeu, ao contrário do americano, não tem pressa em restringir programas de incentivos e aumentar as taxas. Essas discrepâncias nas estratégias do BCE e do Fed afetaram fortemente a dinâmica do euro. É possível que o regulador europeu mantenha as taxas zero e alguns itens do programa de flexibilização quantitativa (QE). Ao mesmo tempo, o mercado espera que o Fed aumente as taxas três vezes até o final de 2022, e não se sabe o que esperar do BCE.

O surgimento da nova covarde Omicron no mundo fez ajustes às expectativas do mercado. Anteriormente, os comerciantes e investidores ganhavam confiança com a estratégia estável "hawkish" do Fed, e agora eles estão sobrecarregados com o desconhecido. Especialistas admitem que, em caso de maior disseminação da nova cepa, o regulador vai adiar o aperto da política monetária. Tal cenário implicará uma revisão da política atual do Fed.

Apesar da nova ameaça aos mercados globais, os estrategistas de moedas do JPMorgan esperam que o dólar dos EUA se fortaleça e a moeda do euro se enfraqueça em 2022. Os especialistas do Bank of America também devem continuar a recuperação do dólar contra o cenário de alta inflação, que o Fed está lutando com. O tema central dos próximos meses é a divergência das estratégias do Fed e do BCE em relação ao PEPP. De acordo com analistas, os bancos centrais estão indo para seus objetivos de maneiras diferentes.

No entanto, essas previsões são uma questão do futuro, então vamos voltar aos eventos desta semana. Na quarta-feira, as autoridades norte-americanas vão publicar dados do Livro Bege, bem como estatísticas da ADP de novembro, que incluem o número de empregos no setor não agrícola (prevê-se um aumento de 515 mil). Na sexta-feira, um relatório importante sobre o mercado de trabalho dos EUA é esperado. De acordo com as projeções dos economistas, a folha de pagamento não agrícola em novembro aumentou 563 mil e a taxa de desemprego caiu para 4,5%.

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[Marsha]

O par USD / CAD está movimentando-se em alta constante nesta terça-feira, negociando perto da forte resistência de murray 1/8.

No momento em que este artigo foi escrito, o par se consolida próximo de máximas diárias em torno do nível 1,2772. Nas próximas horas, uma correção técnica é esperada para a SMA 21 localizada em 1.2729. Desde 10 de novembro, o dólar canadense tem sido negociado dentro de um canal de tendência de alta. Este canal permanece intacto.

Em meio a um salto técnico em torno de 1,2720, este nível coincidindo com a parte inferior do canal de tendência de alta será uma boa oportunidade para comprar com um alvo em 1,2817. Como USD / CAD está acima de SMA 21 localizado em 1.2729, temos uma boa oportunidade de comprar nas próximas horas.

Pelo contrário, se o loonie permanecer abaixo deste nível, devemos esperar uma recuperação técnica em torno de 1,2720 (parte inferior do canal de tendência de alta) e 1,2695 (8/8). Nossa projeção para as próximas horas para o loonie é de consolidação abaixo de 1,2817.

Enquanto o USD / CAD estiver sendo negociado abaixo desta zona, teremos a oportunidade de vender com a meta em 1,2729 ( SMA 21). Se 8/8 for quebrado, poderemos vender com alvos de 1,2570 ( EMA 200). O relatório de sentimento do mercado para hoje, 30 de novembro, mostra que há 50,61% das operadoras que estão vendendo o par USD / CAD. Esses dados forneceram um sinal de alta no curto prazo (é alta porque os investidores agem contra a tendência). Portanto, o preço pode retomar o movimento de alta com um alvo em 1,2939.

A confirmação acontecerá se consolidar acima de 1.2817. O indicador Eagle está mostrando uma tendência de baixa, movendo-se abaixo de um canal de tendência. É provável que haja uma recuperação nos próximos dias, enquanto o par permanecer abaixo de 1.2817.

Níveis de suporte e resistência para 30 de novembro de 2021

Resistência (3) 1,2848

Resistência (2) 1,2817

Resistência (1) 1,2779

Suporte (1) 1.2737

Suporte (2) 1,2695

Suporte (3) 1,2633

Dica de negociação para USD / CAD 30 de novembro de 2021 Venda abaixo de 1,2772 (+1/8) com lucro em 1,2729 (SMA 21), stop loss acima de 1,2805.

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[Marsha]

EUR / USD e GBP / USD: Os ursos desceram para a área de limite final do Death Cross mensal Ichimoku (1,1290) no mês passado. Não foi possível romper o nível, o fechamento do mês foi indicado por uma sombra longa inferior da vela do mês. Portanto, os touros agora têm oportunidades de desenvolver a recuperação do suporte encontrado.

Nesta situação, será possível fazer planos adicionais e considerar novas perspectivas de alta após a formação de uma recuperação de 1.1290 e consolidação acima da importante zona de resistência de 1,1439-1,11492, onde vários dos níveis mais fortes nos períodos mais altos combinados (níveis mensais + tendência de curto prazo semanal + níveis de fechamento da cruz Ichimoku diária). Ontem, foi testada a resistência mais próxima ao longo do caminho - o diário Fibo Kijun (1.1379).

Alternativamente, o rompimento do suporte mensal em 1.1290 e a atualização da baixa de novembro (1.1186), nos permitirão considerar a continuação da queda e fortalecer o clima de baixa. Nesse caso, o ponto de pivô para baixo mais próximo será a meta semanal para a quebra da nuvem (1,0806 - 1,0960).

Os touros nos intervalos de tempo menores limitaram-se ontem a testar o limite final dos níveis de pivô clássicos e não conseguiram continuar a subir. No momento, eles ainda têm a vantagem. Hoje, seus pontos de pivô intradiários são definidos em 1,1402 - 1,1467 - 1,1550 (níveis de pivô clássicos). Os principais níveis de suporte, que agora estão localizados em 1.1319 (nível do pivô central) e 1.1267 (tendência semanal de longo prazo), permitem que os touros defendam seus interesses, apesar da negociação de longo prazo na zona de correção.

Uma consolidação abaixo mudará o atual equilíbrio de poder e trará de volta a relevância dos alvos de baixa, como o extremo mínimo (1,1186) e o suporte dos níveis de pivô clássicos (1,1254 - 1,1171 - 1,1106). GBP/USD

Os ursos tentaram chegar ao suporte mensal (1,3164) no final do mês anterior, mas não conseguiram testar o nível ou fechar o mês ao lado dele. No entanto, novembro indicou os planos de baixa mais próximos - entrar na zona de baixa em relação à nuvem Ichimoku semanal (1,3248) e rompendo o suporte mensal (1,3164).

Quanto aos touros, é importante para eles manterem sua posição acima da atual zona de suporte e atração 1.3248 (limite inferior da nuvem semanal) - 1.3164 (Fibo Kijun mensal), recuperar o suporte para a tendência diária de curto prazo (1.3351) , e também se esforçam para restaurar suas posições aos níveis semanais (1.3516-76), eliminar o death cross diário (1.3503 - 1.3586) e subir para a nuvem Ichimoku diária.

Os traders otimistas nos intervalos menores não conseguiram se consolidar acima dos níveis chave e reverter a média móvel ontem, o que resultou na luta contínua pelos níveis chave. Os principais níveis de hoje estão em 1,3286 (nível de pivô central) e 1,3322 (tendência semanal de longo prazo). Um movimento abaixo dos níveis dá preferência aos ursos. Seus pontos de pivô estão atualmente definidos em 1,3203 - 1,3109 - 1,3026 (suporte para os níveis de pivô clássicos). Vale ressaltar que os níveis citados dão preferência aos touros. Seus alvos ascendentes estão em 1,3380 - 1,3463 - 1,3557 (níveis de resistência dos níveis de pivô clássicos).

Os níveis Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) e Kijun-sen nos períodos mais altos, bem como os pontos de pivô clássicos e a média móvel (120) no gráfico 1H, são usados na análise técnica dos instrumentos de negociação.



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[Marsha]

O ouro (XAU / USD) está sendo negociado dentro de um canal de tendência de alta formado desde 10 de agosto. O gráfico diário mostra que o ouro tem um forte suporte em 1.771. O ouro está testando o fundo do canal de tendência de alta formado no gráfico diário.

Este nível pode dar um impulso altista ao ouro. Se consolidar acima de 1.781, poderá retomar a trajetória de alta até 1.812. A EMA 200 localizada em 1.800 será a primeira resistência. Uma ruptura acima desta média móvel pode continuar a subir para o nível Murray 4/8 a 1.812,50.

O ouro é atraente para os investidores em meio a um ressurgimento de temores sobre a variante Covid Omicron. No entanto, se a aversão ao risco se intensificar, o dólar norte-americano poderá retomar seu status de porto seguro, limitando a recuperação do preço do ouro.

Se uma ruptura abaixo de 1.768 for confirmada, o ouro pode perder seu valor, expondo o forte suporte em 1.750. Para cima, uma consolidação acima de 1.781 (6/8) aliviaria a pressão para baixo. Por enquanto, ele continua sendo negociado na faixa de 1.770-1.812.

Nosso plano de negociação para as próximas horas é comprar ouro à medida que consolida acima do nível Murray 3/8 em 1.781, com alvos em 1.800 (EMA 200) e até 1.812.

O indicador águia está mostrando sinais de uma recuperação técnica, o que confirma nossa estratégia de alta. Níveis de suporte e resistência para 02 a 03 de dezembro de 2021

Resistência (3) 1.812

Resistência (2) 1.796

Resistência (1) 1.782

Suporte (1) 1.765

Suporte (2) 1.759

Suporte (3) 1.748

Dica de negociação para o OURO em 2 - 03 de dezembro de 2021 Compre acima de 1.781 (3/8) ou acima de 1.771 com lucro a 1.800 (200 EMA) e 1.812 (4/8), stop loss abaixo de 1.773.



*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

OURO: A nova cepa de COVID-19 manteve os participantes do mercado em alerta ao longo da semana. No entanto, eles ignoraram os temores, voltando sua atenção para as ações novamente. É por isso que o ouro retomou o movimento descendente.

As preocupações com a cepa omicron diminuíram um pouco no final desta semana, pois a OMS não obteve dados sobre o quão letal ela pode ser. Como resultado, o apetite pelo risco voltou aos mercados. Muitos investidores acreditam que a nova variante provavelmente não representará uma grande ameaça para a economia global, disse o analista Chintan Karnani.

A Organização Mundial de Saúde ainda não está claro se a nova variante do coronavírus Omicron é mais transmissível em comparação com outras variantes do SARS-CoV-2. Portanto, os traders tomam decisões de forma mais intuitiva, enfatizou. Ouro e outros ativos portos seguros não estão incluídos em sua carteira de curto prazo.

Na quinta-feira, o ouro caiu para uma baixa de 7 semanas. O ativo encerrou a sessão na Bolsa de Valores de Nova York a $ 1.762,70, o menor nível desde 12 de outubro. A diferença em relação ao fechamento anterior foi de $ 21,60, ou 1,2%. Na sexta-feira de manhã, o preço do ouro continua caindo. Pode fechar a semana com uma nota negativa.

Durante a semana, o ouro enfrentou forte pressão de baixa devido à incerteza sobre a política monetária do Fed. Na terça-feira, Jerome Powell disse que na próxima reunião, marcada para 14 e 15 de dezembro, o banco central consideraria acelerar o ritmo de redução do QE. O ouro como ativo seguro conseguiu subir ligeiramente em meio a temores sobre uma nova cepa.

No entanto, a retórica hawkish de Jerome Powell enfraquece o ímpeto de alta, o analista Stephen Innes apontou. As chances de o Fed concluir a redução gradual das compras de ativos em menos tempo são maiores do que nunca. Ontem, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que seria apropriado encerrar o programa de compra de títulos do banco central até o final de março para permitir que o Fed eleve as taxas para lidar com a inflação.

Em entrevista à Reuters, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, também confirmou que o trabalho do Fed é garantir que a atual corrida de alta inflação não evolua para uma prejudicial e duradoura "espiral salário-preço" como na década de 1970.

Os rendimentos do dólar e do Tesouro aumentaram após esses comentários. Com isso, o índice do dólar norte-americano saltou para 96,138, enquanto a rentabilidade dos títulos públicos totalizou 1,455%, ante 1,433% na quarta-feira. O ouro despencou após o fortalecimento de seus rivais.

Além disso, o número de relatórios de pedidos de seguro-desemprego iniciais também pesou sobre os preços do ouro. Na semana passada, os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram 28 mil e chegaram a 222 mil, o que indica a estabilização do mercado de trabalho. O número de pedidos de seguro-desemprego contínuos na semana encerrada em 20 de novembro diminuiu significativamente. O indicador atingiu uma nova baixa pandêmica de 1.956 milhões. Este é o menor nível de desemprego desde 14 de março de 2020.



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[Marsha]

BTC/USD: Supõe-se que após a conclusão de uma grande onda de impulso ascendente (A), um novo padrão corretivo começou a se formar para BTC / USD. Um zigue zague simples pode estar se formando, que consistirá em sub ondas - - . A queda de preço na onda terminou recentemente. Ele assumiu a forma de um impulso simples de cinco ondas, que é marcado com sub ondas azuis (1) - (2) - (3) - (4) - (5). Agora vemos um movimento de alta dos preços.

Muito provavelmente, estamos no início de uma onda corretiva ascendente . Talvez tome a forma de um zigue zague simples (A) - (B) - (C), onde (A) é a diagonal inicial. Um esboço aproximado de possível movimento futuro é mostrado no gráfico. É provável que a onda inteira seja concluída no nível de 58.410.

Nesse nível de preço, o valor da onda será de 61,8% do impulso . Nesta situação, é possível considerar a abertura de negociações de compra do nível atual para obter lucro em 58.410,00. Dica de negociação: compre do nível atual e obtenha lucro em 58.410,00.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

DXY: Em nossa análise anterior sobre o índice do dólar, mostramos como o preço estava respeitando um suporte chave de linha de tendência inclinada para cima, já que o preço estava quebrando acima da retração de Fibonacci de 50% e se movendo em direção à retração de 61,8%. Também observamos a probabilidade de o preço seguir o passado e recuar nas próximas semanas.

Linhas verdes- retrações de Fibonacci

Linha azul - suporte da linha de tendência

O índice do dólar tem potencial para fazer uma reversão e um recuo em relação aos níveis atuais. No entanto, o preço não confirmou esta reversão, já que o preço continua fazendo máximas e mínimas mais altas. A linha de tendência azul inclinada para cima continua a ser respeitada pelo preço e, enquanto este for o caso, os touros permanecerão no controle da tendência. O próximo alvo é a retração de 61,8% e o nível 97,70.

O suporte de curto prazo é encontrado na baixa recente em 95,49 e quebrar abaixo provavelmente levará a mais lado negativo em direção à linha de tendência de suporte azul. *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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[Marsha]

OURO:A demanda de investimento para o ouro em papel ainda é pouco brilhante, pois os preços permanecem abaixo de US$ 1.800 a onça. No entanto, a demanda física pelo metal precioso continua forte, já que a Casa da Moeda britânica Royal Mint viu fortes vendas na semana passada.

A Casa da Moeda Britânica disse que 30 de novembro foi o segundo dia mais movimentado do ano, com o dobro da média diária de transações de seus produtos de ouro.

A casa da moeda não pode fornecer números de vendas precisos, mas disse que sua barra de ouro de 10 onças foi seu produto mais popular. O dia mais movimentado da casa da moeda de 2021 foi 14 de maio, quando o preço do ouro começou a cair para US$ 1.900 a onça, antes de ser atingido por uma onda de pressão de venda durante o verão. Notou-se também que a demanda e a volatilidade no mercado de ouro aumentaram, já que os investidores continuam a reagir às crescentes pressões inflacionárias e à política monetária.

De acordo com muitos analistas, embora os bancos centrais em todo o mundo, incluindo o Banco da Inglaterra, planejem aumentar as taxas de juros em 2022, eles devem ficar atrás da curva de inflação e manter as taxas de juros reais em território negativo.

Em novembro, o governo do Reino Unido anunciou que o índice de preços ao consumidor havia subido a uma taxa anual de 4,2% em outubro, dando um salto abrupto em relação ao aumento de 3,1% em setembro. A inflação no Reino Unido está agora em seu nível mais alto em uma década.



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[Marsha]

OURO: O ouro permanece em baixa abaixo de US$ 1.790 em meio a uma ampla recuperação do dólar americano. O sentimento do mercado está azedando à medida que notícias ligadas a vírus enfrentam temores geopolíticos, preocupa o Fed quanto ao aumento das taxas. O IPC dos EUA de sexta-feira torna-se crucial à medida que as expectativas de inflação melhoram.

Apesar de salta de uma área horizontal de sete semanas, o ouro permanece abaixo da DMA 200, sem esquecer de mencionar a linha de suporte anterior do final de setembro. A impossibilidade do metal em cruzar os principais obstáculos de curto prazo se juntam aos sinais de baixa do MACD e as velas Doji de quarta-feira para manter os vendedores esperançosos.

Dito isso, a retração de Fibonacci de 61,8% da alta de setembro a novembro, perto de $1.780, precede o nível de $1.772 para restringir as quedas de curto prazo dos preços do ouro.

Depois disso, vários níveis marcados desde 18 de outubro, o ouro do desafio custa cerca de $1.760-62.

Por outro lado, a SMA 200 e a linha de suporte transformado em resistência, respectivamente em torno de $1.792 e $1.798, juntam-se ao Fibo de 50,0%. Nível em torno de $1.800 para questionar os compradores de ouro.

Durante o aumento sustentado da cotação, passando de $1.800, os níveis de $1.815 e $1.845 podem oferecer paradas intermediárias antes de direcionar os preços do ouro para o pico de novembro de $1.877.

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[Marsha]

O ouro pretende mostrar um quarto declínio semanal consecutivo. A pressão sobre o ouro é exercida pela aparência cada vez mais agressiva do Fed. Parece que a principal intriga do ano está perto do fim. Após uma alta de 2 dias, o metal amarelo encerrou as negociações na quinta-feira com uma queda, incapaz de competir com um dólar americano mais forte. O dólar recebeu apoio de diferentes lados ontem e se fortaleceu 0,4%, atingindo 96,245 pontos. Nesse contexto, o metal precioso caiu 0,5%, ou US $ 8,80.

No fechamento da COMEX NYSE, o ativo estava sendo negociado a $1.776,70. Exchange Rates 10.12.2021 analysis O principal fator que acabou sendo negativo para o ouro e positivo para o dólar foi o alívio das preocupações com a nova cepa da COVID-19. "A redução dos riscos do coronavírus embotou a demanda por um ativo porto-seguro. Os traders não aumentaram seus investimentos em ouro", comentou o analista Chintan Karnani sobre a situação.

Outro fator que ontem atuou como suporte para o dólar americano e barreira para o ouro é a publicação de novos dados do mercado de trabalho americano.

O relatório semanal do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos mostrou uma diminuição significativa no número de pedidos de seguro-desemprego.

De acordo com os resultados dos últimos sete dias, o indicador caiu 43 mil e atingiu o mínimo de 52 anos, de 184 mil. Analistas acreditam que o enfraquecimento do pânico em relação à Oomicron, bem como a recuperação estável do mercado de trabalho dos EUA, são gatilhos muito poderosos para a transição do Fed para uma normalização mais agressiva de sua taxa atual.

A reunião de política monetária do Fed ocorrerá de 14 a 15 de dezembro. Os investidores esperam que o regulador anuncie nesta reunião uma aceleração da redução nas compras de títulos. A previsão dos economistas para as taxas de inflação aumenta a confiança de que o banco central começará a forçar os eventos.

O índice de preços ao consumidor dos EUA para novembro será publicado hoje. Especialistas apontam que o indicador aumentou 0,7% em relação ao mês anterior. C. Karnani disse que a taxa de inflação é um referencial chave que determina a direção da política de cada banco central em relação às taxas de juros. Ele também acrescentou que o Banco da Inglaterra e o BCE também realizarão reuniões na próxima semana. O especialista acredita que o regulador britânico abandonará em breve a expectativa de aumento das taxas devido à rápida disseminação de uma nova cepa de coronavírus no Reino Unido.

De acordo com a Reuters, o Banco Central Europeu está considerando um plano para aumentar temporariamente a compra de ativos. No entanto, esse cenário ainda prevê uma redução significativa no volume de dívida recomprada a partir de março, assim que for concluído o maior programa de incentivo antipandêmico.

Quanto ao Fed, a maioria dos analistas está inclinada a acreditar que as condições atuais contribuem para a transição para uma estratégia mais hawkish. E se o relatório de hoje mostrar outro salto nos preços ao consumidor nos EUA, o banco central dos EUA muito provavelmente dará gás em sua próxima reunião. "As expectativas do mercado sobre a aceleração da taxa de declínio nas compras de ativos estão se fortalecendo. Mais e mais traders acreditam que a primeira alta das taxas pode ocorrer já em maio.

Neste contexto, o ouro está passando por grandes dificuldades", disseram analistas da TD Securities. . Desde segunda-feira, o metal precioso caiu 0,4% e caminha para a quarta queda semanal consecutiva. Os especialistas chamam a atenção para o fato de que atualmente o ouro não consegue encontrar um único impulso de crescimento poderoso.

Até o fator chinês, que tradicionalmente sustenta os preços do ouro, está explodindo agora. Na quinta-feira, a Fitch Ratings rebaixou a notória empresa de Celestial Empire Evergrande devido ao não pagamento de cupons de títulos e realmente reconheceu seu "default limitado".

A situação com Evergrande está prejudicando o mercado imobiliário chinês e a economia geral do país, que é a segunda maior do mundo. Especialistas acreditam que a deterioração da estabilidade financeira na China pode afetar as estimativas da demanda por ouro, enquanto a China é um dos maiores importadores mundiais do metal precioso.

10373


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[Marsha]

EURO: A UE tem pensado na introdução do euro digital há algum tempo. Os legisladores já discutiram essa possibilidade mais de uma vez. No entanto, eles também apontaram as armadilhas deste projeto. A principal desvantagem pode ser o domínio do euro digital sobre outros meios de pagamento.

Os especialistas presumem que o principal problema com o lançamento do euro digital é seu impacto avassalador sobre outras moedas. Pode até conseguir competir com o dólar digital e o yuan, e também com as moedas virtuais de outros países. "O euro digital pode se espalhar em terceiros países a ponto de impedir o acesso às moedas locais, levando a uma" euroização "digital, o que pode dificultar a transmissão da política monetária e levar à instabilidade financeira", disse Fabio Panetta, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, disse. "Os riscos seriam maiores para as economias emergentes com moedas e fundamentos econômicos fracos e estreitos laços comerciais e financeiros com o Mercado Único e que estão integrados em cadeias de valor globais", destacou.

Fabio Panetta assume que esses riscos são relevantes para países com economias em desenvolvimento. como suas moedas nacionais são fracas. Além disso, são fortemente dependentes de parceiros comerciais e financeiros mais fortes. Ao mesmo tempo, espera-se que o euro digital suavize esta diferença, dado que será garantido pelos ativos do banco central europeu. "O euro digital seria uma forma de dinheiro soberano fornecido pelo BCE em formato eletrônico. Seria utilizado por qualquer pessoa - famílias, empresas, estabelecimentos comerciais - para fazer ou receber pagamentos de varejo em toda a área do euro. Daria o mesmo aos cidadãos serviços que agora obtêm das notas de papel: acesso a um instrumento de pagamento seguro gratuito, fácil de utilizar e universalmente aceite na área do euro. E como seria uma responsabilidade do banco central, o euro digital seria, tal como as notas, estar livre de qualquer risco, seja de mercado, de crédito ou de liquidez", acrescentou.

O euro digital será um meio de pagamento adicional. Não substituirá liquidações em dinheiro. Isso ajudará a integração financeira dos países do bloco do euro, acreditam os especialistas. Ao contrário da moeda fiduciária, o euro digital pode ser usado não apenas para transferências de dinheiro e compras em pontos de venda, mas também para pagamentos em lojas online. "Para o BCE, a necessidade de explorar a introdução do euro digital surge da evolução dos hábitos de pagamento das pessoas. A forma como fazemos as nossas compras tem mudado, especialmente desde o início da pandemia.

" O domínio do euro digital pode ser promovido por duas tendências principais em 2021: o uso generalizado de criptomoedas e compras frequentes em lojas online. Panetta acredita que mais pessoas migrarão para as compras online, aumentando a demanda pelo euro digital. Portanto, a UE só irá beneficiar com o euro digital. No entanto, os países em desenvolvimento devem introduzir cuidadosamente o dinheiro digital. Ao mesmo tempo, o responsável referiu que a questão do euro digital irá reduzir a dependência da zona euro do dólar dos EUA e reforçar a estabilidade financeira da região.

A UE já realizou grandes progressos com o euro digital. Em 8 de dezembro, o primeiro teste transfronteiriço de pagamentos virtuais ocorreu na Europa. Os bancos centrais realizaram um teste de suas moedas digitais, que acabou sendo um sucesso.

Portanto, é provável que o BCE cimente seu progresso e melhore a versão atual do euro digital. Além disso, ao verificar as capacidades das moedas digitais, o banco central está testando o terreno para a emissão do euro digital no futuro próximo.


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[Marsha]

USD: O dólar americano está experimentando a empolgação habitual antes da reunião do Fed marcada para quarta-feira. No entanto, alguma volatilidade não impede que ele se mantenha em uma tendência ascendente.

A moeda americana é apoiada pela predominância de sentimentos dos "falcões" entre os representantes do Fed. De acordo com especialistas, o regulador está pronto para apertar a política monetária a um ritmo mais rápido do que o esperado. Em caso de fortalecimento dos sentimentos "beligerantes" dos representantes do Fed, o dólar americano receberá apoio adicional para o crescimento.

Na terça-feira de manhã, a moeda acima mencionada ganhou altitude, tentando manter suas posições. Está próxima de uma alta semanal contra as principais moedas mundiais, à frente do euro, que anteriormente era negociado ao nível de 1.1277. Atualmente, o par EUR/USD está se movendo perto de 1,1282-1,1283, tentando se manter nos níveis atuais, o par EUR / USD está se movendo próximo de 1,1282-1,1283, tentando permanecer nos níveis atuais.

As tentativas do par de consolidar na faixa existente não deram em nada. O par EUR / USD voltou a valores baixos, negociado no nível 1,1275 antes das reuniões do Fed e do BCE.

Muitos analistas temem confrontos "monetários" entre os principais bancos centrais - o BCE e o Fed. Anteriormente, a diferença nas abordagens da política monetária não provocava mudanças sérias no mercado financeiro global. No entanto, a inflação extremamente elevada registrada nos EUA e na zona do euro nos faz superestimar os riscos atuais. Recorde-se que a inflação nos Estados Unidos foi a mais alta em quase 40 anos. Esse fato não pode ser ignorado, portanto, o regulador terá que resistir às pressões de preços, que não se enquadram mais no quadro "temporário".

Neste contexto, os investidores temem uma desaceleração acentuada da economia no caso de um aumento agressivo da taxa básica em resposta à pressão inflacionária. De acordo com estrategistas cambiais do UBS Bank, a decisão do BCE sobre a política monetária estará em nítido contraste com o veredicto do Fed, cujo curso visa reduzir os incentivos monetários. O banco acredita que a implementação de tal cenário derrubará o par EUR / USD para 1,1000.

"O Fed está abrindo espaço para manobra, preparando-se para um aumento antecipado das taxas, e isso está em forte conflito com a política monetária do BCE", disse o ANZ Bank. A curto prazo, esse desequilíbrio beneficia o dólar americano. Segundo especialistas, diferenças na avaliação das perspectivas de inflação e na posição dos bancos centrais quanto ao aumento das taxas contribuem para o crescimento do dólar.

Enquanto isso, a moeda europeia continua sendo uma outsider, embora os representantes do BCE apoiem em palavras. No entanto, o euro está se enfraquecendo a cada dia, subindo periodicamente, mas depois caindo novamente no buraco dos preços. A queda do euro aumentará se uma nova rodada da pandemia de COVID-19 começar e as autoridades tornarem as medidas de quarentena mais rígidas. Os problemas com o abastecimento de gás na Europa agravam a situação e prejudica ainda mais a economia da região.

A indecisão do BCE em reduzir os incentivos e aumentar as taxas impede que o euro suba. A reunião do regulador será realizada na quinta-feira, dia 16 de dezembro. Anteriormente, a presidente do BCE, Christine Lagarde, anunciou a preservação dos prazos anteriores para a conclusão do programa de recompra de ativos. Pelo cronograma, isso acontecerá no final de março do ano que vem. Segundo analistas, a recusa em revisar a política monetária indica que o BCE ignora o atual crescimento da inflação.

A divergência de estratégia do BCE e do Fed em questões essenciais, nomeadamente a conclusão de programas de estímulo e aumentos de taxas, está abalando os mercados. A possível rejeição do BCE ao aperto monetário moderado contribui para o surgimento de "bolhas" nos mercados financeiros e ameaça todo o sistema bancário. Tal situação trará muitas surpresas desagradáveis para o par EUR / USD. No entanto, a valorização do dólar dos EUA permitirá que ele contorne quaisquer obstáculos, inclusive dos bancos centrais, o que não pode ser dito sobre o euro enfraquecido.



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[Marsha]

Visão de curto prazo : O USD / CHF está sendo negociado próximo de 0,9258, no preço de curto prazo não fez nenhum progresso real, pois continua a ser negociado entre 0,9195 e 0,9260 desde 6 de dezembro.

O USD / CHF está em uma fase corretiva sem tendência clara após o declínio acentuado de 0,9367 para 0,9156.

Linha laranja - suporte principal

Linhas pretas - retrações de Fibonacci

O USD / CHF tem potencial para se mover em direção à retração de Fibonacci de 61,8%, desde que o preço seja negociado acima de 0,9195. A tendência de médio prazo permanece alta enquanto o preço se mantiver acima do suporte da linha de tendência laranja agora encontrado em 0,9135. Se o preço cair acima de 0,9290, devemos esperar que o preço continue mais alto em direção a 0,9325. Em geral, o preço permanece com suporte em uma tendência de alta de médio prazo, enquanto o preço estiver segurando 0,9135, no entanto, nos níveis atuais, prefiro ser neutro, pois acredito que há muitas chances de vermos um colapso forte abaixo de 0,91 nas próximas semanas.


10417

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

GBP: A moeda britânica, ao contrário da americana, carece de confiança para seguir em frente. Neste contexto, a libra esterlina experimenta periodicamente uma forte volatilidade. Atualmente, suas tentativas de entrar na espiral ascendente foram coroadas de sucesso.

No final desta semana, a libra apresentou um aumento no contexto de dados de emprego moderadamente negativos no Reino Unido. Ao mesmo tempo, a situação do mercado de trabalho no país está longe de ser positiva.

No processo de recuperação, a economia britânica enfrentou os mesmos problemas dos Estados Unidos - a escassez de trabalhadores. Os especialistas chamam isso de efeito de histerese (ou seja, "tempo ocioso" prolongado da força de trabalho).

A maioria das empresas do Reino Unido aumentou seus custos salariais, o que aumentou o risco de preços finais mais altos para os consumidores. Isso prejudica o estado da economia britânica, enfatizam os especialistas. O relatório atual sobre o emprego no Reino Unido, que contém raros elementos positivos, indica um aumento da inflação no Reino Unido.

O desenrolar da espiral inflacionária preocupa os mercados e o regulador britânico. De acordo com relatórios atuais, em novembro, a inflação ao consumidor no Reino Unido atingiu a maior alta em 10 anos de 5,1%, aproximando-se dos valores máximos de 2008 e 2014 (5,2%).

A última inflação fora de escala no país foi registrada no início da década de 1990. Neste contexto, os fabricantes britânicos estão transferindo custos crescentes para os consumidores, visto que em novembro, os preços de compra dos fabricantes aumentaram 1%, os preços de venda - de 0,9%, e os preços ao consumidor - de 0,7%.

O aumento da curva inflacionária é um sinal para o Banco da Inglaterra aumentar ainda mais as taxas, previsto para o início de 2022. A implementação desse cenário é favorável para a libra, acreditam analistas. Na quarta-feira, 15 de dezembro, a libra esterlina disparou para uma alta semanal. O catalisador para o crescimento da libra foram os dados atuais sobre a inflação no Reino Unido. A situação atual dá esperança ao mercado de um aumento da taxa básica pelo regulador em fevereiro do próximo ano.

Na quinta-feira, 16 de dezembro, o par GBP / USD continuou sua tendência de alta, sendo negociado próximo de 1,3293-1,3294. O alvo mais próximo da libra esterlina é 1,3300, o que abre o caminho para novos patamares.

De acordo com analistas, o Reino Unido tem mais condições de lidar com a alta inflação do que outros países europeus. No entanto, dados ambíguos do IPC e o problema do emprego atrapalham o crescimento econômico do país. Paralelamente, os índices de atividade empresarial no Reino Unido foram revistos em baixa, o que não contribui para variações positivas no futuro próximo. Para evitar a ameaça de estagflação, o Banco da Inglaterra voltará ao tópico da redução acelerada dos programas de estímulo, acreditam os especialistas.

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[Marsha]

OURO: É um fato inesperado: a estratégia agressiva do Fed acelerou o preço do metal precioso. Ontem, o ouro apresentou o maior aumento de preço em um dia em 6 semanas.

O principal evento desta semana foi a reunião de política monetária de 2 dias do Federal Reserve. Desta vez, o regulador americano optou por um tom mais agressivo, em função da continuidade da recuperação do emprego e do crescimento da inflação.

Na quarta-feira, o banco central anunciou que vai dobrar o ritmo de redução das compras de ativos a partir de janeiro para concluir o processo em março. As autoridades também previram três aumentos nas taxas de juros no próximo ano.

Em resposta aos planos do Fed, o ouro reagiu com uma queda acentuada no início, com o dólar americano subindo em uma onda de otimismo sobre um aperto mais rápido da taxa atual do regulador.

No entanto, após a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, que escolheu um tom menos hawkish durante uma conversa com repórteres, o equilíbrio de poder no mercado mudou. A moeda americana caiu e o ouro aumentou.

No final da quinta-feira, o índice do dólar despencou 0,5%, para uma baixa semanal, enquanto o metal precioso subia 1,9%, ou $33,70. O ativo amarelo encerrou a sessão em $1.798,20, embora tenha sido negociado mesmo acima do nível psicologicamente importante de $1.800 durante o dia. A alta intradiária foi o nível mais alto desde 22 de novembro, a $1.800,60.

Na sexta-feira de manhã, o ouro continua a aderir à alta. Atualmente, o ouro visa encerrar o atual período de sete dias com um aumento de cerca de 0,8%. Este será o primeiro crescimento semanal desde meados de novembro.

A maioria dos especialistas considera a situação atual do mercado de metais preciosos atípica e até estranha. Normalmente, quando o Banco Central dos EUA atua de forma agressiva, o preço do ouro cai e o dólar americano sobe, à medida que taxas de juros mais altas aumentam a demanda por essa moeda.

Suki Cooper, analista do Standard Chartered, explica a alta do preço do ouro ao contrário da retórica mais agressiva do Fed, pelo fato de que os preços consideraram a possível aceleração da redução nas compras de ativos antes da reunião do regulador. Também existe a opinião de que o aumento planejado das taxas em resposta à pressão dos preços aumentou as preocupações dos investidores quanto à recessão nos Estados Unidos.

Diante disso, a demanda por um ativo de proteção tem crescido. Além disso, o aumento dos riscos de coronavírus, observado nos últimos dias, também ajudou a aumentar o interesse dos comerciantes neste metal precioso.

Os médicos estão seriamente alarmados com a taxa de disseminação da cepa Omicron da COVID-19, como resultado do aumento dos temores sobre a introdução de novas restrições na Europa e na Ásia. O mercado teme que os bloqueios possam desacelerar a recuperação econômica global.

"Parece que o aumento no número de infecções com a nova cepa de coronavírus convenceu os investidores a comprar o metal precioso e mantê-lo até que a situação com COVID-19 se estabilize", disse o analista Naeem Aslam.

De acordo com especialistas, a Omicron apoiará os preços do ouro durante as próximas 2 semanas. No entanto, o ouro está se preparando para terminar este ano na zona vermelha. O Standard Chartered estima que a perda seja de aproximadamente 8,5%. "No início do ano, os preços do ouro resistiram bem, mas depois foram pressionados pela alta eficiência das vacinas, o que apoiou a recuperação da economia global e devolveu a demanda por ativos de risco", - disse o analista S. Cooper.

No segundo semestre do ano, os preços do ouro se mantiveram em uma faixa estreita de preços devido à incerteza sobre a política futura do Fed. Mas, de acordo com o Standard Chartered, é hora do ouro brilhar agora que tudo está fora. Cooper espera que o preço do ouro suba para $1.875 no primeiro trimestre do próximo ano.

O catalisador do crescimento será o enfraquecimento do dólar americano. O estrategista está certo de que esta moeda não será capaz de se fortalecer enquanto o rendimento real permanecer negativo.


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[Marsha]

GBP/USD: O Banco da Inglaterra, por oito votos a um, decidiu aumentar a taxa de recompra de 0,1% para 0,25% em sua última reunião em 2021, o que surpreendeu os mercados financeiros. Antes da reunião de dezembro do MPC, as chances de aumento nos custos dos empréstimos caíam de um para três, embora no início de novembro o mercado de derivativos estivesse confiante nesse resultado. O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e seus colegas surpreenderam, e duas vezes em suas duas últimas reuniões.

A libra disparou, mas a música não tocou por muito tempo para os "touros" no GBPUSD. Sem a Omicron no início de novembro, e a inflação já estava crescendo aos trancos e barrancos, então em meados de dezembro, a nova cepa da COVID-19 traz uma quantidade razoável de incerteza não apenas para os mercados financeiros, mas também para as atividades de bancos centrais. O BoE acredita que os riscos de aceleração dos preços ao consumidor para 6% superam o perigo de uma desaceleração significativa na economia britânica devido à pandemia. Tomou a decisão de agir e merece elogios por isso.

Dinâmica da inflação real e projetada na Grã-Bretanha

Por si só, o aumento da taxa de recompra em 15 pontos-base para 0,25% não deve desacelerar o PIB ou conter a inflação. O principal é que o Banco da Inglaterra mostre sua intenção de dar continuidade ao ciclo de restrição monetária, que em tese deveria pressionar o crescimento das expectativas inflacionárias aos trancos e barrancos.

O mercado de derivativos está prevendo um aumento adicional de 50 pontos-base nos custos de empréstimos em fevereiro, seguido por um aumento da taxa básica para 1% no final de 2022. Essencialmente, os investidores esperam que o BoE siga a mesma trajetória do Fed. Ainda um pouco mais rápido, já que os derivativos do CME sinalizam o primeiro aumento da taxa de fundos federais apenas em junho.

Por que, então, os "touros" no GBP/USD não conseguiram se manter nos níveis que ganharam acima de 1,33 por algum tempo? O governo britânico, liderado por Boris Johnson, está levando a nova variedade da COVID-19 mais a sério do que a Casa Branca, liderada por Joe Biden. Ele introduz restrições que certamente afetarão o crescimento econômico do Reino Unido. O primeiro sinal de desaceleração do PIB foram as estatísticas da atividade das empresas.

O índice composto dos gerentes de compras em dezembro caiu de 57,6 para 53,2, ficando aquém da previsão de 56,4. As questões sobre a Irlanda do Norte sob o Brexit ainda não foram resolvidas, e as más comunicações do Banco da Inglaterra levantam dúvidas de que o aumento das recompras de fevereiro seja uma questão resolvida. O dólar americano ganha força com os comentários agressivos dos funcionários do FOMC. Christopher Waller acredita que apenas uma negativa grave da Omicron poderia forçar os membros do Comitê de Mercado Aberto a não discutir a questão do aumento da taxa de fundos federais na reunião de março.

Se a restrição monetária ocorrer na primavera, e não no verão, como o mercado futuro espera, a moeda norte-americana tem uma boa chance de ganhar novos fãs no Forex. Tecnicamente, não há razão para duvidar da força da tendência de queda do GBP/USD. Uma quebra de suporte em 1,317 ou uma recuperação da resistência dinâmica na forma de médias móveis deve ser usada para vender a libra contra o dólar americano na direção de 1,31 e 1,29.

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

CRIPTOS: De acordo com Ray Dalio, fundador do maior fundo de hedge do mundo Bridgewater Associates, já que a inflação está aumentando, é importante obter os retornos em dólares corrigidos pela inflação. Este é o momento em que você pode escolher a criptomoeda. Quando a inflação anual dos EUA superou 6%, Dalio escreveu em um post no LinkedIn que as pressões de preços estavam prejudicando o bem-estar. Segundo ele, o governo está agora imprimindo mais dinheiro, as pessoas estão recebendo mais dinheiro, e isto está causando mais compras, levando a uma inflação mais alta.
Algumas pessoas erroneamente acreditam que estão ficando mais ricas porque veem seus ativos subindo de valor sem ver seu poder aquisitivo corroído. Aqueles que têm dinheiro em espécie são os que mais sofrem. O investidor também acrescentou que aqueles que investem em dinheiro este ano perderiam cerca de 5%.

A única coisa que ele aconselha os investidores a fazer é não julgar nada em seus retornos ou em seus ativos em termos nominais. Ele deve ser visto em termos de dólares corrigidos pela inflação. Dalio disse que a criptomoeda forma uma grande parte de sua estratégia de investimento. No entanto, Dalio admitiu que ainda existem problemas sérios com o bitcoin. Se o bitcoin representa uma ameaça para o governo, será declarado como um movimento ilegal de fundos. Ele também duvida que os bancos centrais ou as grandes instituições teriam quantias significativas nele.

De acordo com um relatório da PitchBook Data, os fundos de capital de risco despejaram um recorde de 30 bilhões de dólares em investimentos em cripto em 2021. É mais que a cada dois anos juntos. Isto apesar do fato de que a capitalização total do mercado de criptomoedas ultrapassou $3 trilhões este ano, antes de cair para $2,2 trilhões em dezembro.

Analisando os dados, os capitalistas de risco dos EUA arrecadaram $7,2 bilhões. Além disso, a última Pesquisa Milionária CNBC constatou que 83% dos milionários milenares já possuem moedas criptográficas. Enquanto isso, 48% deles planejam comprar já em 2022.

Ainda este ano, a casa de leilão informou ter recebido 100 milhões de dólares da venda de fichas não fungíveis (NFTs).

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[Marsha]

GBP/USD: A moeda britânica ganhou confiança e agora está sendo negociada em alta constante. No entanto, a tendência de alta pode não durar muito devido à complicada situação econômica no Reino Unido.

Na terça-feira, 21 de dezembro, a libra avançou junto com outros ativos de risco apoiados por um sentimento otimista no mercado depois que os temores da Omicron diminuíram.

Na quarta-feira, 22 de dezembro, o par GBP / USD está sendo negociado perto de 1,3277. O par se recuperou de uma queda profunda para 1,3200 registrada no início desta semana. Ao mesmo tempo, os ursos estão lutando agressivamente perto do nível de resistência de 1.3271.

De acordo com analistas, o par deverá romper este nível em um futuro próximo. Isso vai compensar todos os esforços feitos pelos touros. Exchange Rates 22.12.2021 analysis A libra esterlina foi apoiada por esperanças de melhoria nas negociações do Brexit. Anteriormente, o primeiro-ministro britânico disse haver progresso nas negociações entre o Reino Unido e a UE. No entanto, existem algumas controvérsias que impedem as partes de chegarem a um acordo. Funcionários do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido enfatizaram que a posição do governo sobre o Protocolo da Irlanda do Norte permaneceu a mesma.

As autoridades britânicas esperam concessões de Bruxelas. Caso contrário, eles ameaçam revogar o protocolo usando o Artigo 16. A tendência de alta da libra será paralisada se o Reino Unido introduzir outro bloqueio para evitar a disseminação do vírus Omicron. Anteriormente, o primeiro-ministro Boris Johnson revelou o plano para impor medidas restritivas mais duras para conter a propagação da infecção.

As novas medidas de restrições deveriam começar em 28 de dezembro. No entanto, notícias positivas da gigante farmacêutica Moderna sobre o desenvolvimento de uma nova vacina contra a Omicron reanimaram o otimismo. Portanto, as autoridades do Reino Unido cancelaram as duras medidas de quarentena antes dos feriados de Ano Novo e Natal e da temporada de vendas. A recuperação do apetite pelo risco global tem apoiado a libra.

Outro fator para impulsionar a libra foi a ajuda financeira às empresas locais fornecida pelo governo. Na terça-feira, o Reino Unido anunciou o lançamento do programa de ajuda financeira para empresas afetadas pela nova onda de Covid-19.

De acordo com Rishi Sunak, secretário do Tesouro do Reino Unido, o governo fornecerá 1 bilhão de libras esterlinas para apoiar as empresas mais afetadas pela cepa Omicron. Em primeiro lugar, isso se aplica a empresas do setor de lazer e entretenimento: elas receberão um pagamento único de 6.000 bilhões de libras. Atualmente, a confiança empresarial do Reino Unido caiu devido à desaceleração do crescimento econômico.

Ao mesmo tempo, o Escritório de Estatísticas Nacionais do país revisou para cima a previsão de crescimento do PIB. De acordo com relatórios atuais, no terceiro trimestre de 2021, a economia do Reino Unido cresceu 6,8% com relação ao ano anterior e 1,1% em uma base trimestral. Portanto, a perspectiva para a libra está ficando mais positiva.

Os analistas acreditam que o GBP tem alto potencial de crescimento e esperam que suba no início de 2022.


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[Marsha]

3 fatores que irão empurrar o ouro em 2022.

O ouro deverá fechar este ano com perdas, mas ainda há esperança de que 2022 seja uma época melhor para o metal precioso. De acordo com o gerente da Perth Mint, há três gatilhos em 2022 que podem iniciar um rally em ouro.

No final do ano, o ouro fez um movimento surpreendente para agradar os investidores para o feriado de Natal. Em meio à baixa liquidez durante as festas, ninguém esperava que o metal precioso desenvolvesse um movimento rápido.

No entanto, uma queda de dois dias foi repentinamente cancelada, pois o preço ultrapassou o nível psicologicamente importante de US$ 1.800. A ruptura aconteceu no meio da semana. Como resultado, o ouro fechou a sessão de ontem com um ganho de 0,8%, ou 13,50 dólares, atingindo o nível de 1.802,20 dólares por onça troy.

Os principais fatores que impulsionaram o ouro foram o enfraquecimento do dólar americano e a queda nos rendimentos do Tesouro americano. Na quarta-feira, o índice do dólar americano caiu 0,4% para 96,117. Enquanto isso, o rendimento da nota do Tesouro a 10 anos caiu para 1,46%. A principal pressão veio da crescente incerteza em torno do possível impacto de uma nova variante da COVID-19 sobre a economia global.

As pesquisas recentes mostram que o risco de hospitalização entre os pacientes com a variante Omicron é menor do que com a cepa Delta. Apesar disso, muitos países em todo o mundo tomam precauções e introduzem novas restrições para conter a propagação do vírus. Os analistas preveem que os receios em relação a Omicron e seu potencial impacto no crescimento econômico permanecerão no foco dos investidores a curto prazo. Se a nova cepa realmente conseguir prejudicar recuperação econômica global, isso levantará dúvidas sobre a capacidade do Fed de se manter fiel a seus planos brutais de política monetária.

Este cenário é benéfico para o metal precioso que é tradicionalmente visto pelos investidores como um ativo seguro em tempos de turbulência econômica. A este respeito, o analista Edward Moya acredita que a perspectiva de longo prazo para o ouro continua otimista. Quanto às perspectivas de curto prazo, espera-se que o metal precioso seja negociado em uma faixa estreita: no final do ano, seu preço permanecerá em média em US$ 1.800.

Apesar dos ganhos impressionantes nesta quarta-feira, o ouro está pronto para encerrar a semana de Natal com uma queda de 0,1%. Os resultados dos últimos 12 meses também não são encorajadores, pois o ouro está se aproximando de sua primeira perda anual em 3 anos. Ao mesmo tempo, Jordan Eliseo, especialista da mais antiga casa da moeda australiana em Perth, pensa que não há nada de errado com o ouro terminando este ano na zona negativa. Pelo contrário, ele o vê como um bom sinal que dá esperança para um maior crescimento do metal.

Para obter uma imagem mais completa da direção do ouro, o estrategista sugere olhar para a dinâmica dos preços num contexto mais amplo.

É importante reconhecer que o ouro se recuperou quase 70% entre o terceiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2020. "Ele passou de menos de US$ 1.200 a onça para mais de US$ 2.000 a onça naquele período de tempo, o que foi um movimento extremamente brusco", observa Jordan Eliseo. Ele acrescentou que "o ouro teve um desempenho incrivelmente bom nos dois anos que antecederam o final de 2019. Penso que este recuo de 15% a partir dos máximos de 2020 precisa ser colocado nesse contexto". Segundo o especialista, a queda no valor do ouro nos últimos 12 meses nada mais é do que um período de correção, "uma parte inteiramente saudável e regular de um mercado de touro de longo prazo". Há sinais claros nos gráficos de que o mercado de touro ainda não acabou para o ouro.

Entretanto, além dos indicadores técnicos, há vários gatilhos em 2022 que podem impulsionar ouro. Surpreendentemente, os fatores que têm mantido o ouro de volta em 2021 poderiam contribuir para sua ascensão em 2022. Jordan Eliseo destaca três desses fatores:

Sentimento de baixa

O indicador de sentimento geral aponta para uma perspectiva de baixa para o ouro em 2022. Mas na verdade é um sinal muito bom. Se todos estiverem muito em baixa, é provável que isso tenha um efeito positivo sobre o preço do metal precioso, declarou Eliseo.

"Além disso, dado o preço dos mercados acionários, é quase inconcebível que as estratégias de carteira 60/40 continuarão a devolver o que têm nos últimos dez anos. Os gestores de investimentos que administram estas estratégias dizem a seus clientes que a próxima década provavelmente não será tão gratificante para os principais ativos financeiros. Isso ajuda a argumentar pela alocação de carteiras em ouro".

Queda na demanda

Em 2021, o mercado de ouro físico se recuperou após a queda da demanda na Índia e na China por causa da pandemia. Além disso, os mercados desenvolvidos mostram agora mais interesse pelo ouro. Assim, Cingapura e Irlanda estão adicionando ouro a suas reservas. A demanda do consumidor global por joias também está melhorando. "E quando se considera a compra adicional de barras e moedas nos mercados ocidentais, a demanda física tem sido maior nos três primeiros trimestres deste ano do que nos três primeiros trimestres de 2019 antes do sucesso da COVID", apontou Eliseo.

Aumento da inflação

Na segunda metade de 2021, o pico dos preços teve um impacto negativo sobre o ouro enquanto os investidores esperavam que o Fed apertasse sua política em resposta à alta inflação recorde. Agora que a posição do regulador americano é clara, o metal precioso finalmente começará a se beneficiar da crescente pressão inflacionária. "Se você olhar para o ouro em ambientes onde a inflação esteve acima de 3%, o retorno médio do ouro em dólares americanos em um determinado ano foi de cerca de 15% ao ano", disse o especialista australiano. "É muito claro que o atual impulso inflacionário será muito mais forte do que o que o Fed esperava há apenas alguns meses". Neste caso, o ouro pode saltar novamente acima de US$ 2.000 a onça no final de 2022, dado que agora está sendo negociado a US$ 1.800. Este é um cenário muito possível.


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[Marsha]

OURO: O ouro está sendo negociado no nível de 1.808,47 no momento em que foi escrito muito acima do mínimo de 1.798,91 de ontem. Hoje, o metal subiu para 1.810,74. Após o pico de ontem abaixo de 1.800 nível psicológico, o par XAU/USD continua em alta. Ainda assim, a curto prazo, o preço pode recuar um pouco ou pode se mover para os lados antes de pular mais alto. O ouro se elevava como DXY mergulhando a curto prazo.

Os dados dos EUA vieram misturados ontem, de modo que, enquanto o dólar cair, o XAUUSD poderá se aproximar e atingir novos patamares. O Índice de Preços Núcleo do PCE dos EUA relatou um crescimento de 0,5% versus 0,4% esperado, os Pedidos de Bens Duráveis subiram 2,5% superando as estimativas de 1,9%, enquanto os Pedidos de Bens Duráveis Core aumentaram 0,8% versus as previsões de 0,6%.

Além disso, as Reclamações de Desemprego e as Vendas de Novas Casas vieram em pior situação do que o esperado na sessão de ontem. XAU/USD parece indeciso!

Como você já sabe por minhas análises, esperava-se que o XAU/USD voltasse mais alto após encontrar suporte no pivô semanal (1.788,53) e após escapar do canal menor para baixo. Ontem, ele caiu um pouco para re-testar o nível 1.800.

Como você pode ver, ele imprimiu apenas uma falsa quebra com grande separação abaixo deste nível, sinalizando uma forte pressão ascendente. Previsão para o ouro! 1.815,57 é visto como o próximo grande alvo de de alta. O ouro pode se aproximar e alcançar mesmo se cair um pouco ou se se mover para os lados a curto prazo. Enquanto permanecer acima dos 1.800, o XAU/USD pode retomar seu movimento ascendente. Uma continuação para cima é esperada após escapar do padrão do canal para baixo. Uma ruptura válida acima da resistência estática de 1.815,57 pode ativar um movimento maior para cima no futuro.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

USD: O dólar americano se fortaleceu ante às principais moedas mundiais na segunda-feira, mas não ante à libra esterlina. Na véspera do feriado de Ano Novo, o índice do dólar subiu 0,13%, para 96,17, em relação às seis principais moedas em meio à fraca atividade do mercado.

O baixo número de negociações do dólar devido ao mercado fino nesta segunda-feira pode ser explicado pelo fato de que os mercados ainda estão fechados após as celebrações do Natal na Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Reino Unido.

Os investidores que mostram alguma atividade nas negociações de segunda-feira estão obtendo lucros até o final do ano, em vez de realmente realizarem as negociações. O euro em relação ao dólar dos EUA nos últimos dias deste ano está claramente enfraquecendo.

Durante dezembro, o par EUR / USD está sendo negociado lateralmente dentro do canal 1,2225-1,1360. No momento em que este artigo foi escrito, o euro estava sendo negociado a 1,1312.

O movimento do par EUR / USD é determinado tanto pela economia muito fraca da UE quanto pela desaceleração do crescimento do PIB global. A nova cepa Omicron está forçando os governos europeus a imporem restrições severas de circulação de pessoas, devido às quais as atividades de negócios e consumidores na zona do euro estão próximas da recessão. A crise energética ainda é o maior problema da União Europeia, porque a Rússia não aumenta o fornecimento de gás, a França fechou seus complexos nucleares e o gasoduto russo Nord Stream 2 destinado a resolver o problema da escassez de energia ainda não conseguiu aprovação da Alemanha. Por estas razões, a tendência de baixa no EUR / USD continuará no próximo ano.

Hoje, a libra esterlina em relação ao dólar norte-americano subiu para $ 1,3400 (de $ 1,3385 no fechamento anterior). De acordo com o analista da BDSwiss, Marshall Gittler, as perspectivas de que o Banco da Inglaterra possa aumentar a taxa básica no próximo ano apoiam a libra.

Notavelmente, os participantes do mercado ignoram os dados oficiais sobre o número crescente conforto seja que esta variante não é tão letal. Se, após duas semanas, ficar claro que a nova cepa não está causando muitas mortes, qualquer notícia sobre a COVID-19 pode não ter mais impacto no mercado.



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[Marsha]

PETRÓLEO: A próxima reunião da OPEC+ acontecerá no início de janeiro, na qual o grupo poderá atualizar seu cronograma planejado para o aumento da produção. Até agora, a OPEP+ não deu nenhuma indicação, mas a probabilidade de um aumento da produção além do cronograma representa um sério risco potencial para os mercados.

A segunda opção de risco é que historicamente a produção de óleo de xisto cresceu rapidamente, e há uma chance de que se os preços permanecerem próximos de 80 dólares por barril de petróleo bruto Brent por um longo tempo, as empresas poderão procurar aumentar a produção. O discurso climático pode desacelerar isto.

Os preços do petróleo bruto Brent podem permanecer altos em 2022. Durante o ano, os preços serão em média cerca de US$ 70 por barril, especialmente levando em conta o potencial da estação turística de verão.

A temporada turística de verão pode ser apoiada tanto pela reabertura associada à COVID-19 quanto pela deprimida temporada turística de inverno, que obriga as pessoas a abandonar os planos. O rápido crescimento econômico combinado com as pesadas cadeias de abastecimento tem levado à inflação. A inflação pode ter um impacto negativo no crescimento, prejudicando os preços do petróleo e, em consequência, o argumento de que os preços do petróleo permanecerão altos.

Além disso, o aperto da política monetária do Fed pode desacelerar o mercado. Se os preços permanecerem altos nos próximos meses, a possibilidade de maiores gastos de capital para os produtores continuará sendo outro risco.

Entretanto, apesar disso, os analistas esperam que os mercados petrolíferos tenham um bom desempenho em 2022.

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O par EUR/USD continua o flat dentro de uma estreita faixa de preço, que está mergulhando lentamente. A julgar pela dinâmica de preços durante os últimos dias, o par está sendo negociado dentro do nível de 50 pontos, cujas fronteiras são indicadas por 1,1280 e 1,1340 marcos. Os traders não arriscaram subir ou descer - vendedores e compradores tomaram alternadamente a liderança um do outro, diminuindo assim a faixa de negociação.

O par realmente se moveu por inércia, partindo dos limites da faixa. Ao mesmo tempo, os participantes do mercado ignoram os raros lançamentos macroeconômicos. Por exemplo, ontem houve estatísticas bastante boas dos EUA. Mas apesar das publicações positivas, o dólar americano estava perdendo sua posição: os compradores do EUR/USD conseguiram "puxar" o par para o nível de 1,1334. E embora o par tenha acabado permanecendo dentro do intervalo, ontem foi um pouco indicativo. O mercado estreito opera por suas próprias regras, ignorando os fatores clássicos fundamentais.

Ontem tornou-se público que o índice de atividade de fabricação do Banco da Reserva Federal de Richmond subiu imediatamente para 16 pontos, contra o crescimento previsto de 11 pontos. Este é o resultado mais forte desde julho deste ano. Este indicador é secundário, uma vez que sai depois de outros índices regionais.

Entretanto, ele ainda teve que chamar a atenção para si mesmo em meio a um calendário econômico quase vazio, mas os comerciantes realmente o ignoraram.

Além disso, os participantes do mercado ignoraram os relatórios macroeconômicos dos EUA no setor imobiliário. Em particular, o índice de preços da habitação subiu para 1,1% contra o crescimento esperado de 0,9%. Este indicador também apresentou o valor mais alto desde julho deste ano. Os investidores também ficaram satisfeitos com o índice S&P/Case-Shiller 20 de preços residenciais, que mede a dinâmica dos preços de moradias nas vinte maiores cidades dos EUA.

Como regra, este indicador tem um impacto limitado sobre o mercado, pois é publicado após os principais dados nesta área. Mas os especialistas disseram que a metodologia para seu cálculo é reconhecida como uma das melhores. Ela subiu para 18,4% em novembro, mas os comerciantes também ignoraram este lançamento.

Tudo isso sugere que o mercado está em um estado de movimento suspenso pré-feriado. O par EUR/USD segue o algoritmo especificado, negociando automaticamente. Por um lado, este fato nos permite entrar perfeitamente em compras e vendas. Durante a última semana, o par tem se distanciado constantemente das fronteiras da faixa 1.1290-1.1340.

Por outro lado, o par tem seu próprio "cisne negro" - Omicron. Esta nova variante do coronavírus pode empurrar o par para fora da faixa, reforçando assim a tendência de queda. O fato é que a nova "modificação" da COVID-19 provocou uma taxa sem precedentes de casos de coronavírus na Europa. Os casos gravados são atualizados literalmente todos os dias. No sábado passado, a França ficou chocada que o aumento diário de casos ultrapassou a marca dos 100 mil, enquanto no último dia, este número subiu para 180 mil.

Este é um novo recorde para a COVID-19 durante todo o período da pandemia. Durante o dia, o coronavírus foi detectado em 100 mil espanhóis e quase 80 mil italianos. Há também sinais alarmantes vindos de outros países da UE: foram registrados máximos diários na Suíça, Grécia, Portugal e Dinamarca. Contra este pano de fundo, a Europa começou a agir gradualmente. Por exemplo, a França anunciou restrições de quarentena mais rigorosas.

A partir de 3 de janeiro, muitos residentes terão que se isolar novamente. As casas noturnas já fecharam e o uso de máscaras agora se tornou obrigatório até mesmo nas ruas. E embora o presidente do governo francês não tenha introduzido um fechamento total ou toque de recolher, muitos especialistas (na área da virologia) dizem que Paris terá que tomar uma decisão apropriada após o Ano Novo. O número de casos infectados pelo vírus está agora dobrando a cada dois dias e, após as comemorações do Ano Novo, poderá ocorrer uma "mega-onda" de novos casos.

A Alemanha tem também eventos públicos limitados e ginásios fechados, piscinas, discotecas e cinemas. Muitos outros países da UE tomaram medidas semelhantes. O setor de serviços, que está numa posição de liderança do ataque do coronavírus, está novamente sob ataque. Além disso, parece que as restrições de quarentena na Europa só serão mais rigorosas no futuro. Os casos de coronavírus nos Estados Unidos também estão aumentando. Nos últimos dois dias, mais de 200.000 infecções diárias foram confirmadas em todo o país.

No entanto, a Casa Branca reage de maneira um pouco diferente à situação atual. Em particular, o presidente americano Joe Biden descartou a probabilidade de um bloqueio em todo o país. Além disso, o país reduziu pela metade (de 10 para 5 dias) o tempo de isolamento recomendado para pessoas com coronavírus assintomático. Espera-se que esta medida ajude a lidar com a escassez de pessoal médico. Mostra aqui que os funcionários do governo dos EUA estão se concentrando na campanha de vacinação. Eles também citam estudos recentes que mostram que a Omicron é muito mais leve que a Delta, que dominou os Estados Unidos até recentemente.

Esta diferença de abordagem favorece o dólar americano. Por sua vez, o euro estava novamente sob a pressão do "fator coronavírus". O quadro fundamental atual sugere que o par pode deixar a faixa de 1,1280-1,1340 pelo menos temporariamente, indo em direção ao nível de suporte mais próximo de 1,1240 - esta é a linha inferior do indicador de bandas de Bollinger no gráfico diário.

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[Marsha]

O preço do ouro encerra o ano em uma tendência diária neutra de acordo com o indicador de nuvens Ichimoku. Sem nenhum progresso real durante o ano de 2021, o preço do ouro tem se movimentado em sua maioria para os lados.

No gráfico diário o preço do ouro está dentro do Kumo e os touros precisam mostrar mais sinais de força para recuperar o controle da tendência.

Um fechamento diário abaixo de $1.798 seria um sinal de baixa, pois o preço sairia da nuvem de baixo. O kijun-sen (indicador de linha amarela) está em $1.785 e quebrar abaixo dele seria um sinal de venda ainda mais forte. Como o preço está se movendo principalmente para os lados, quebrar abaixo dos kijun-sen seria mais importante do que quebrar abaixo da nuvem.

No entanto, se os touros recuperassem o nível de $1.823 diariamente, então teria dado um grande passo na recuperação do controle da tendência.



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O preço do petróleo bruto (WTI- # CL) está sendo negociado abaixo dos SMA 21 e acima da EMA 200, mostrando sinais de exaustão.

Desde o início da semana, ele tem pairado abaixo de 77,00. A fixação de preço abaixo da média móvel de 21 dias e uma correção técnica é provável que nos próximos dias se torne palpável em direção à EMA 200 localizadas a 73,77.

Ontem, os preços do petróleo bruto permaneceram mais altos, pois os estoques americanos de petróleo bruto caíram -3,6 milhões de barris, mais do que o esperado, o que é um sinal positivo para a demanda. No entanto, tecnicamente está sobrecomprado. Um movimento de correção é esperado apenas nas próximas horas, se permanecer abaixo de 76,40.

Um declínio abaixo da SMA 21 poderia aliviar a pressão ascendente e dar ao mercado uma oportunidade de compra baixa com metas em 78,12 (5/8). A principal tendência é de alta segundo o gráfico diário.

Uma negociação através da alta intradiária de $77,00 indicará uma retomada da tendência de alta. Um movimento descendente através de 73,70 (EMA 200) fará com que a tendência principal caia. Neste caso, o preço poderá cair no curto prazo para o nível de Murray de 2/8 a 68,75. O indicador de águia atingiu o nível extremo de sobrecompra em 95 pontos, o que significa que poderá haver uma correção iminente nos próximos dias.

O preço do petróleo poderia cair para o nível Murray de 3/8 próximo de 71,88.

Níveis de Apoio e Resistência para 31 de dezembro de 2021

Resistência (3) 78,12

Resistência (2) 77,31

Resistência (1) 76,54

Suporte(1) 75,67

Suporte (2) 75,00

Suporte (3) 73,72

Dica de negociação para PETRÓLEO BRUTO

#CL em 31 de dezembro de 2021 Vender abaixo de 76,40 (SMA 21), com lucro a 73,77 (EMA 200) e 71,88 (3/8),stop loss acima de 77,20.


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[Marsha]

O Bitcoin começa este ano com um crescimento cauteloso, oscilando à beira do declínio de novo. No entanto, muitos especialistas estão otimistas quanto às suas perspectivas.

A maioria dos analistas está confiante que a primeira criptomoeda subirá este mês. Os especialistas em cripto concordam que o primeiro mês do novo ano lançará as bases para o crescimento do Bitcoin. De acordo com cálculos preliminares, é provável que ela cresça durante o primeiro trimestre de 2022. Isto é facilitado pela atividade por parte dos investidores institucionais.

Nos últimos sete anos, os anos 2020 e 2021 se revelaram os mais favoráveis para a indústria de moedas digitais. O crescimento do preço do bitcoin durante o período do relatório foi de 22%. Pode-se lembrar que de 2015 a 2019, janeiro foi caracterizado por um declínio para a BTC. De acordo com estimativas preliminares, o declínio médio dos ativos digitais ao longo dos anos foi de 17%. Ao mesmo tempo, a taxa média de mercado de Bitcoin não excedeu $29.000 no início de janeiro de 2021. O preço máximo do principal ativo criptográfico atingiu $69.000 em novembro de 2021. Mais tarde, o BTC caiu 53%, para $28.805. Felizmente, os compradores recuperaram suas perdas anteriores durante o segundo trimestre do ano passado, embora o Bitcoin tenha falhado em manter suas posições recuperadas depois disso. No final de 2021, o rendimento da primeira moeda criptográfica era de 72%.

O ativo digital terminou em cerca de $47.500 durante o ano anterior. Na segunda-feira, o par BTC/USD estava sendo cotado próximo do nível de $46.921. Deve-se notar que no final de dezembro de 2021, o Bitcoin estava sendo negociado a 46.300 dólares, e tentando subir sem sucesso. No último mês, diminuiu em 19%, o que acabou sendo um dos piores resultados desde dezembro de 2011.

A primeira criptomoeda começou a cair quando o Fed anunciou sua decisão de restringir o programa de compra de ativos. O curso do Fed de apertar a política monetária atingiu duramente a Bitcoin, que mergulhou visivelmente e permaneceu em uma tendência descendente até o final de 2021.

Geralmente o primeiro mês do novo ano é cauteloso​, já que tradicionalmente, janeiro não é considerado um mês muito positivo para esta moeda criptográfica. Muitos analistas temem o início do inverno criptográfico, durante o qual o BTC perderá a maior parte de seu valor. No caso de uma forte correção dos ativos de risco, os especialistas advertem que ela cairá para $10.000. Três fatores podem atuar como catalisador para o inverno de criptos: uma queda na atividade dos investidores institucionais, a introdução das moedas de cripto nacionais (CBDC) por muitos países, e a luta dos reguladores com o revolucionário setor de tecnologia dde blockchain - GameFi.

Entretanto, a maioria dos especialistas espera uma virada ascendente no setor e acredita nas perspectivas do Bitcoin. Isto é facilitado pelo alto poder restaurador do Bitcoin e pela crença em meios de pagamento inovadores como o dinheiro do futuro. O horizonte de planejamento a curto e médio prazo para a Bitcoin também é encorajador. Em circunstâncias favoráveis, os especialistas resumem que pode estar na faixa de $72.000 - $75.000 no primeiro semestre de 2022.

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[Marsha]

OURO/PRATA: O ano de 2021 foi um ano decepcionante para os investidores de metais preciosos, pelo menos em termos de características de preço. O ouro e a prata ficaram atrás do mercado de ações e dos índices gerais de mercadorias.

O ouro mostrou sinais de crescimento na primavera, mas os preços voltaram quase à mesma faixa até o final do ano. O metal precioso diminuiu cerca de 3% ao longo do ano.

Em relação à prata, seus preços caíram mais de 9% em 2021.

A prata superou o ouro no segundo semestre do ano, pois os preços não refletiam o aumento da demanda industrial. O volume de produção se recuperou dos mínimos pandêmicos de 2020. No entanto, o Instituto da Prata prevê que haverá uma escassez de oferta em 2022. Tal dinâmica de alta da oferta e da demanda resultará em alguns grandes movimentos ascendentes de preços em algum momento. Agora, os preços são bons para os investidores em prata.

A platina também é atraente para o investimento. O mercado da platina caiu cerca de 10% em um ano. Finalmente, o paládio sofreu o maior sorteio do ano passado. Ele fechou a pouco menos de US$ 2.000 a onça antes do Ano Novo, após subir para um novo recorde de US$ 3.000 na primavera. Estava significativamente abaixo dos mínimos há algumas semanas.

Apesar do fato de que a inflação atingiu uma alta de vários anos em 2021, Wall Street considerava os metais como marginais. O índice S&P 500 está batendo novos recordes após um novo, reduzindo a atratividade do ouro.

As ações prosperam com o otimismo, enquanto o ouro tende a aumentar o pessimismo. Aparentemente, os investidores acreditam que a economia continuará a se recuperar, em vez de entrar em um período de estagflação. No entanto, a chamada recuperação é uma ilusão em muitos aspectos. A estagnação e a inflação são as principais realidades econômicas para os milhões de americanos que não participam dos mercados de touro alimentados pelo Fed. Além do aumento das ações, o mercado imobiliário cresceu quase 20% em 2021.

Esta é uma ótima notícia para os proprietários de imóveis residenciais e uma notícia terrível para qualquer um que tente economizar no pagamento de uma entrada. Seu custo de vida excede seus ganhos, mas seus males econômicos não são totalmente refletidos no Índice de Preços ao Consumidor, que considera os preços reais das casas e usa vários outros truques estatísticos para manter a inflação baixa.

Entretanto, o IPC subiu para seu nível mais alto (6,8%) no ano passado, desde 1982. O salário médio por hora para o ano aumentou 4,8%. Isto representa uma perda de 2% no poder de compra quando medido pelo IPC. Para os americanos comuns, a política do Fed tem contribuído para um aumento no custo de vida. Eles reduzem constantemente o valor da poupança mantida em contas bancárias ou investida em títulos.

O declínio do poder de compra da moeda não é um fenômeno temporário. Esta é uma característica constante do sistema monetário. Os metais preciosos tiveram um ano ruim. No entanto, o histórico secular de ouro e prata na manutenção do poder aquisitivo é inigualável. Seu histórico de aumentos de preços somente nas últimas duas décadas sugere que os metais têm potencial para se recuperar e melhorar nos próximos anos, especialmente se a estagflação se tornar o tema econômico dominante a partir de 2022.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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[Marsha]

#CL:No leilão de terça-feira, o preço do petróleo atualizou os níveis de valor máximo de 6 semanas. A razão para o brilhante aumento das cotações do ouro negro foram os resultados da reunião da OPEP+. Os membros da aliança concordaram em aderir ao aumento planejado na produção de petróleo. Assim, o custo de um barril de petróleo aumentou em 1,3%. O Brent cruzou a marca de 80 dólares pela primeira vez desde o final do outono, quando as cotações de petróleo caíram em meio a preocupações com a cepa Omicron. Enquanto isso, os futuros de fevereiro da WTI aumentaram em 1,2%, para $76,99 por barril.

Na terça-feira, terminou a videoconferência ministerial da aliança OPEP+, após a qual os membros da organização internacional aprovaram um aumento na produção de ouro negro em fevereiro em 400.000 barris por dia.

Ao mesmo tempo, a OPEC+ deixou possibilidades técnicas para uma retomada imediata da reunião no caso de uma deterioração da situação epidemiológica devido à pandemia de coronavírus. A próxima reunião dos Estados-membros da OPEP+ está agendada para 2 de fevereiro. Os especialistas estão confiantes de que a decisão tomada na véspera de aumentar a produção indica que os países aliados ainda acreditam em um maior crescimento da demanda de petróleo, apesar da nova pressão da COVID-19.

De acordo com as últimas informações da mídia mundial, a Omicron causa menos mortes e contribui para o rápido desenvolvimento da imunidade. A combinação destes fatores pode ter um impacto limitado sobre a demanda.

Ao mesmo tempo, os analistas de mercado dizem que os principais riscos para o mercado do ouro negro ainda estão relacionados com as perspectivas de fornecimento. Há também uma questão em aberto sobre a perspectiva de levantamento das sanções para o Irã. Neste caso, o petróleo iraniano voltará ao mercado mundial, o que pode pressionar para baixo as cotações do petróleo.

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[Marsha]

OURO: Desde sua alta de ontem em 1.828 (5/8), o ouro caiu abaixo do SMA 21 e abaixo da EMA 200. Como o preço do ouro ficou abaixo dessas duas médias móveis, o panorama mudou para negativo. Um recuo para o nível psicológico de 1.800 seria uma oportunidade para vender. Em menos de 24 horas, o ouro perdeu US$ 40 em comparação com o preço de ontem.

Esta queda e fraqueza do metal precioso se deve em parte ao aumento do rendimento nos EUA.

Os rendimentos dos Titulos do Tesouro de referência de 10 anos estão acima da marca-chave de 1,70%. Outro fator que contribuiu para a fraqueza do ouro foi a força do dólar americano.

O dólar americano se animou após o anúncio da ata do FOMC na qual as autoridades revelaram que estão preparadas para responder à inflação em alta elevando as taxas de juros o mais rápido possível. As perspectivas agressivas do Fed impulsionaram os rendimentos do Tesouro e, por sua vez, aumentaram a demanda pelo dólar americano.

Consequentemente, o ouro perdeu seu apelo de porto seguro e caiu para o nível de suporte de 1.786,37. No gráfico de 4 horas, pode-se ver que o ouro está sendo negociado próximo de 1.788. Esta área em ocasiões anteriores atuou como forte suporte, mais abaixo está um suporte localizado em 1.781 que representa o ponto pivô de Murray 2/8.

O indicador Eagle atingiu a zona de 5 pontos que representa o mercado extremamente sobrevendido. Nas próximas horas, uma correção técnica poderia ocorrer e poderíamos ter a oportunidade de comprar acima de 1.781 ou acima de 1.786 com alvos em 1.796 e 1.800.

Níveis de Suporte e Resistência para janeiro 06 - 07 de 2022

Resistência (3) 1.804

Resistência (2) 1.800

Resistência (1) 1.794

Suporte (1) 1.781 Suporte (2) 1.765 Suporte (3) 1.750

Cenário no período gráfico de 4 horas

Recomendação: compre acima

Ponto de entrada 1.786 Take Profit 1.796 (3/8), 1.800 (EMA 200) Stop Loss 1.780 Níveis Murray 1.812 (4/8), 1.828 (5/8)

Cenário alternativo

Recomendação: Vender se houver retração

Ponto de entrada 1.800 Take Profit 1.890, 1.781 (2/8) Stop Loss 1.806 Níveis Murray 1.781 (2/8) 1.765 (1/8)

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

Perspectiva: O par GBP / USD fixou-se acima do forte suporte no nível 1,3466, que coincide com o nível de retração de Fibonacci de 61,8%. Este suporte foi rejeitado quatro vezes, confirmando a veracidade da tendência de alta.

Portanto, o suporte principal é visto no nível 1,3466 porque a tendência ainda está mostrando força acima dele. Assim, o par ainda está em tendência de alta na área de 1,3466 e 1,3503.

O par GBP / USD está sendo negociado em uma tendência de alta desde a última linha de suporte de 1,3503 em direção ao primeiro nível de resistência em 1,3600, a fim de testá-lo. Isso é confirmado pelo indicador RSI, sinalizando que ainda estamos no mercado de tendência de alta. Agora, é provável que o par comece um movimento ascendente ao ponto 1,3503 e mais adiante, ao nível 1,3600. O nível de 1.3600 atuará como primeira resistência e o topo duplo já está definido em 1.3598.

Assim, o par GBP / USD continua a ser negociado em uma tendência de alta a partir da nova primeira resistência de 1,3600; para formar um canal de alta. De acordo com os eventos anteriores, esperamos que o par se mova entre 1.3540 e 1.3705. Também é importante observar que a resistência maior é vista em 1.3705, enquanto a resistência imediata é encontrada em 1.3600.

Então, podemos antecipar que testes potenciais de 1,3705 ocorram em breve. Ao mesmo tempo, se ocorrer uma ruptura nos níveis de suporte de 1,3466 e 1,3405, então este cenário pode ser invalidado. Mas, em geral, ainda preferimos o cenário de alta.

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S&P 500: As ações dos EUA caíram na sexta-feira, com os investidores avaliando o último relatório de emprego dos EUA em busca de pistas sobre a força da economia e os próximos passos na política do Fed.

O índice S&P 500 foi negociado abaixo das mínimas diárias, embora os ganhos em ações financeiras e de energia ajudassem a conter o declínio dos mega-caps. O Nasdaq 100 de alta tecnologia também caiu pelo quarto dia, com os investidores temendo que o Fed seria forçado a aumentar as taxas mais rápido do que o esperado. Afinal, os dados de emprego de dezembro mostraram menos funcionários do que o esperado, enquanto os salários subiram mais do que o previsto. A Bloomberg disse que há 88% de chance de que as taxas aumentem em março.

"No geral, esta impressão teve mensagens mistas", disse Anu Gaggar, estrategista de investimentos da Commonwealth Financial Network. "Mas a combinação da queda na taxa de desemprego para abaixo do nível de equilíbrio de longo prazo do Fed e a aceleração no crescimento dos salários trazem a reunião de março do Fed em jogo para a alta de primeira taxa deste ciclo", acrescentou.

Enquanto as empresas de tecnologia de rápido crescimento sofreram o impacto da liquidação desta semana, as ações de valor aumentaram à medida que os fundos de hedge carregaram essas ações, provocando assim a maior rotação de ações desde março.

Os rendimentos do Tesouro aumentaram de forma generalizada, com a taxa de cinco anos subindo para níveis pré-pandêmicos, chegando a 1,50%. A taxa de dois anos subiu para 0,89%, o maior salto semanal desde outubro de 2019.

A postura abertamente hawkish do Fed abalou os mercados financeiros porque fez os investidores redefinirem o valor dos ativos em meio a um forte crescimento econômico esperado e taxas de juros mais altas. Isso marca uma mudança que não era vista há pelo menos três

Os comentários dos presidentes regionais do Fed forneceram informações adicionais esta semana, enquanto os traders tentavam prever um possível aperto no cronograma. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse ser a favor de um aumento gradual nas taxas de juros e de um movimento para cortar o balanço do Fed mais rápido do que na última rodada de aperto. Enquanto isso, James Bullard, um político mais agressivo, disse que o banco central poderia aumentar as taxas já em março.


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O par GBP/USD chegou a 1,3618 hoje cedo, apenas para ficar negativo após o meio da sessão europeia. O GBP/USD está sendo negociado logo acima de 1,3565 e parece que outra rejeição em 1,36 está em formação. Além disso, a vela diária com uma longa cauda superior também é um sinal de baixa adicional.

Linhas azuis- canal de baixa Linha vermelha - suporte da linha de tendência

O GBP/USD continua a ser negociado no canal de baixa de médio prazo e acima da linha de tendência de suporte inclinada para cima vermelha. O preço está recebendo outra rejeição em 1,36 e é muito importante que os touros consigam se manter acima de 1,3530, porque se essa baixa for quebrada, teremos uma rejeição confirmada no limite superior do canal. Com o RSI próximo aos níveis de sobrecompra, o preço testando a resistência do canal, as chances de reversão são altas e, nos níveis atuais, prefiro ser neutro, se não baixista.

10682

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[Marsha]

USD:O dólar americano caiu após as declarações da reserva Federal sobre a duração da normalização da política monetária. Durante esse processo, a moeda indicada corre o risco de perder suas vantagens como principal moeda porto-seguro. O dólar americano caiu após as declarações do Fed sobre a duração da normalização da política monetária.

Durante este processo, a moeda indicada está ameaçada de perder suas vantagens como a principal moeda segura. Na quarta-feira, a moeda americana entrou em colapso até seu nível mais baixo desde novembro de 2021.

A principal razão para isso foram as declarações do presidente da instituição, Jerome Powell, que permitiu um aumento gradual das taxas de juros em meio à inflação elevada contínua nos Estados Unidos. A administração do órgão regulador acredita que levará vários meses para tomar a decisão de cortar o balanço do banco central em US$ 9 trilhões.

Em uma situação semelhante, esta moeda se encontrava em um estado de leve turbulência, tentando lidar com as perdas atuais. As declarações de Powell de que a economia americana "não precisa de medidas agressivas de estímulo monetário" exerceram uma pressão adicional. O banco central está pronto para começar a normalizar a política monetária, mas este processo levará tempo. Durante o discurso do presidente do Fed, os mercados esperavam encontrar sinais sobre o possível momento da primeira subida da taxa.

Entretanto, a situação permaneceu pouco clara, pois o chefe do órgão regulador enfatizou que o banco não se concentrou no momento das emendas à política monetária e não tomou decisões sobre a redução do balanço patrimonial. A tensão do contexto geral do mercado financeiro global chocou o dólar americano. Na quarta-feira de manhã, o par EUR/USD estava na faixa de 1,1373-1,1374. Ao mesmo tempo, a moeda Euro subiu ligeiramente desde o fechamento da sessão anterior, na qual estava sendo negociada no nível de 1.1364.

Os especialistas acreditam que o fator chave que influencia a dinâmica do dólar americano é o apetite ao risco, que atualmente determina seu estado e o mercado. Segundo os analistas, a posição "falsa" do Fed só afeta o dólar americano se o sentimento de risco se enfraquece. Contra o cenário da aversão ao risco, o dólar americano geralmente cresce, e com um aumento do apetite ao risco, ele cai, o que aconteceu esta semana. A pouca reação da moeda americana ao relatório de emprego americano de sexta-feira surpreendeu os participantes do mercado. Conforme os registros atuais, a economia americana tem quase pleno emprego.

Especialistas explicam o "descolamento" do dólar das estatísticas macro pelo fato de que ele reage a um aumento da lucratividade somente quando o sentimento de risco diminui drasticamente. A moeda americana só sobe durante uma crise de liquidez quando as ações dos fundos emprestados nos mercados de ações são visivelmente reduzidas.

O principal tópico para os participantes do mercado foi as ações do Fed relacionadas com o próximo corte das medidas de estímulo e um aumento nas taxas de juros. Pode-se lembrar que a taxa dos fundos federais foi aumentada em 15 pontos-base (bp) nas últimas quatro sessões. De acordo com as previsões preliminares, quatro ou mais aumentos da taxa Fed são esperados este ano. Um desenvolvimento semelhante de eventos é permitido se a inflação acelerar. Os próximos passos do órgão regulador serão mais agressivos do que o esperado — flexibilização quantitativa (QE) ou um aumento da taxa de mais de 25 bp.

Após o aumento da taxa, o balanço do Fed começará a encolher, o que levará cerca de dois anos. Espera-se que o regulador retire US$ 1,5 trilhão de excesso de liquidez do sistema para manter o mercado financeiro global a funcionar. A situação atual enfraquece o dólar americano, que resiste à negatividade. O dólar americano é apoiado pelo fato de que os mercados consideram o aperto da política do Fed a preços atuais.

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[Marsha]

OURO: Durante o pregão desta quinta-feira, o ouro está em constante declínio. Especialistas em negociação de commodities apontaram o aumento do rendimento dos títulos do governo dos EUA para 1,754% em relação ao fechamento anterior de 1,725% como a principal razão para o declínio do metal amarelo.

Apesar disso, no momento da escrita do artigo, o ouro ainda está próximo do nível de preço da alta semanal da sessão do dia anterior em meio à queda contínua do dólar americano.

Assim, o ouro à vista caiu 0,13%, para US$ 1.823 por onça troy. No dia anterior, o metal amarelo subiu para US$ 1.827, seu nível mais alto desde 5 de janeiro. Enquanto isso, no início do pregão de quinta-feira, os futuros de fevereiro caíram apenas 0,05%, para US$ 1.826 por onça troy, enquanto os futuros de prata de março perderam 0,09%, caindo para $23,23 por onça.

Outro fator significativo para sustentar o crescimento das cotações do ouro foi a divulgação dos dados sobre as taxas de crescimento dos preços ao consumidor norte-americanos mais altas do que o previsto. Segundo os dados mais recentes, no mês passado o índice de preços ao consumidor dos EUA cresceu 0,5% em relação a novembro e 7% em relação ao mesmo período de 2020.

Além disso, o crescimento anual da inflação foi o maior desde 1982. As estatísticas divulgadas no dia anterior reforçaram a confiança do mercado de que o Federal Reserve dos EUA começaria a aumentar as taxas de juros e apertar a política monetária em março.

O ouro é uma proteção tradicional contra a inflação. Ao mesmo tempo, o principal metal precioso é altamente sensível ao aumento das taxas de juros dos EUA. Quanto às perspectivas dos especialistas, elas são completamente diferentes. Alguns especialistas acreditam que o ouro pode subir para US$ 1.845 em um futuro próximo.

O metal precioso poderá atingir esse nível se atingir o fechamento diário acima de US$ 1.831. O cenário de crescimento permanente do ouro será possível no caso de um lento aumento nos rendimentos dos títulos do governo, até que os mercados estejam confiantes na inevitabilidade da política de aperto do Fed. No entanto, isso ocorrerá somente após algumas reuniões do Fed. Analistas menos otimistas dizem que o ouro pode cair abaixo de US$ 1.810, o que pode se estender para níveis de US$ 1.800, US$ 1.786 e US$ 1.770.


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[Marsha]

#CL: O consumo global de petróleo superou a produção de petróleo por seis trimestres consecutivos, encerrando no quarto trimestre de 2021. Isso levou a uma retirada contínua de petróleo das reservas globais e a um aumento significativo nos preços do petróleo bruto.

A oferta permaneceu limitada devido à produção reduzida por membros da OPEP, investimento limitado por produtores de petróleo dos EUA e outras interrupções no fornecimento. Mas, segundo as previsões, o mercado voltará ao equilíbrio a partir do primeiro trimestre de 2022.

Além disso, o crescimento da produção aumentará as reservas no 2.º trimestre de 2022, que continuarão até 2023. Fatih Birol, chefe da Agência Internacional de Energia, disse que a demanda global por petróleo parece ser mais resistente ao efeito da omicron do que o esperado pela AIE.

Birol acrescentou que as interrupções no fornecimento na Líbia e no Cazaquistão contribuíram para o desequilíbrio com a demanda. Não muito tempo atrás, o Equador cortou a produção devido a reparos em dois oleodutos importantes causados pela crescente erosão da terra. Mas um relatório da Argus disse que a produção deve voltar ao normal no próximo mês. Na Nigéria, a produção continua a sofrer de problemas técnicos e operacionais.

Outros membros da OPEP também acharam difícil aumentar a produção de acordo com as cotas. A agência governamental norte-americana IEA prevê que o consumo global de combustível diminuirá neste trimestre devido a restrições relacionadas à pandemia. No entanto, as restrições reais não parecem ter um impacto tão grande.

Ao mesmo tempo, a agência reconheceu em seu relatório de dezembro que, diferentemente da demanda por combustível de aviação, a demanda por combustíveis para transporte rodoviário permanecerá forte mesmo em meio ao último aumento de infecções. Eles disseram que o impacto da omicron na demanda por petróleo será mais suave do que as cepas anteriores.

A instituição também informou que a demanda global por petróleo aumentou 5,4 milhões de barris por dia em 2021 e, este ano, deve desacelerar para 3,3 milhões de bpd, com a demanda geral retornando aos níveis pré-pandemia de 99,5 milhões de bpd.

A próxima divulgação do relatório do mercado de petróleo da IEA está agendada para a próxima quarta-feira e pode conter algumas mudanças nas previsões.



10731



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OURO: O preço do ouro foi rejeitado a $1.830 pela terceira vez na semana passada. O preço voltou para $1.814 e agora está consolidado entre $1.810-$1.830. É hora de ser paciente, pois não há uma direção clara para o Ouro.

Linha vermelha - resistência principal Linha verde - suporte principal Retângulo vermelho - resistência de curto prazo

O preço do ouro ainda está no padrão triangular de médio prazo, como mostrado no gráfico diário acima. O preço do ouro está no meio entre as duas principais linhas de tendência. Se o preço do ouro quebrar acima de $1.830, eu esperarei que o preço continue mais alto em direção a $1.860. O suporte está em $1.810-$1.800 e o fracasso em defendê-lo, muito provavelmente levará o preço em direção à linha de tendência de suporte verde.

10755

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PETRÓLEO: Na terça-feira, os preços do petróleo ultrapassaram $88 por barril pela primeira vez desde outubro de 2014. As preocupações dos investidores sobre interrupções na cadeia de fornecimento de petróleo devido à situação no Oriente Médio desencadearam o crescimento dos preços do petróleo. Os futuros de petróleo bruto Brent subiram para $87,5 por barril, o WTI subiu para $84,85 por barril.

Anteriormente, o Brent ultrapassou $88 e o WTI saltou acima de $85 por barril. Exchange Rates 18.01.2022 analysis Os drones de insurgência Ansar Allah (Houthis), apoiados pelo Irã no Iêmen, atingiram os Emirados Árabes Unidos, o terceiro maior produtor de petróleo da OPEP. Eles explodiram três tanques de petróleo em Abu Dhabi e abriram novas construções no aeroporto de Abu Dhabi. Entretanto, os militantes da Hussein advertiram que outras instalações nos Emirados poderiam também ser atacadas.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos disseram que responderiam ao ataque. Como resultado, os ataques aéreos da coalizão que se seguiram na capital iemenita foram os mais mortais desde 2019. O confronto armado entre as forças governamentais e os Houthis acontece no Iêmen desde 2014. Desde 2015, a coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos vem lutando ao lado das forças governamentais.

Embora as autoridades dos EAU tivessem anunciado anteriormente que não participariam mais de operações militares no Iêmen, não retiraram suas tropas, deixando-as em bases militares nos portos do Iêmen. Durante as últimas semanas, os EAU estiveram novamente envolvidos em lutas do lado do governo contra os Houthis, colocando partes da província sudeste de Shebwa novamente sob controle do governo.

Esta nova tensão geopolítica corre o risco de formar um déficit ainda maior de petróleo, devido à escassez de abastecimento. Como a demanda por petróleo é extremamente alta no momento, a crescente escassez está empurrando os preços do petróleo para seus níveis mais altos. É provável que o rally continue.

Os analistas asseguram que é improvável que a oferta de petróleo atenda à demanda em breve. De fato, alguns países da OPEP ainda não conseguem produzir o volume de petróleo bruto estabelecido pela aliança, pois não têm investimento suficiente para fazê-lo. Os especialistas do Goldman Sachs Bank estão confiantes que o custo do petróleo Brent poderá subir para $105 dólares por barril em 2023. Espera-se que as reservas de petróleo diminuam no primeiro trimestre deste ano. No entanto, isso não acontecerá em um ritmo tão rápido.

Os especialistas do banco preveem que o excedente de petróleo no segundo trimestre poderá ser menor que o sazonal no nível de 0,4 milhões de barris por dia. Este tipo de equilíbrio entre demanda e oferta exige um aumento de preço a longo prazo para $90 por barril, o que eleva a previsão de preço de um barril de Brent pela Goldman Sachs para $96 este ano e para $105 no próximo ano.

Ao mesmo tempo, espera-se que a estirpe Omicron reduza a demanda global de produtos petrolíferos fora da China em 0,7 milhões de barris por dia em janeiro e fevereiro. Hoje, o mercado de petróleo está esperando o lançamento do relatório mensal da OPEP com previsões de mercado e os dados dos inventários de petróleo da semana passada do American Petroleum Institute (API).


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[Marsha]

Será que o euro voltará a subir acentuadamente?

O euro continua a competir com o dólar americano, tentando deixar os níveis externos. No entanto, estas tentativas são, na maioria das vezes, mal sucedidas.
O crescimento do euro a curto prazo não tem um impacto significativo em seu estado de espírito pessimista geral. No ano passado, o preço do par EUR/USD caiu 6,9%. O elo mais fraco do par, que é a moeda Euro, foi o que sofreu o maior golpe.

Especialistas disseram que o euro não deveria contar com grandes conquistas este ano. Sua fraqueza contribui para a excessiva cautela do regulador europeu. Atualmente, a Reserva federal e outros bancos centrais expressaram sua prontidão para normalizar a política monetária o mais rápido possível. Os especialistas enfatizaram que isto contrasta fortemente com a inação do BCE. Esta estratégia do regulador europeu contribui para o declínio futuro do euro e para o aumento da inflação. Os mercados têm grandes esperanças para as próximas mudanças na estratégia do Fed, que incluem o corte do estímulo e o aumento da taxa chave.

O mercado monetário está agora sob a pressão do crescimento do dólar e do aumento do rendimento dos títulos do Tesouro americano. O fortalecimento do dólar americano impede que o euro suba, mas este último não desiste.

Além disso, o crescimento do rendimento dos títulos do governo dos EUA apoia a moeda americana antes da reunião do Fed. Na quarta-feira, ele fortaleceu sua posição após um forte aumento no rendimento dos títulos do governo dos EUA.

Os mercados estão esperando nervosamente que o banco central norte-americano aumente as taxas de juros, e isto envia o par EUR/USD para novos limites. Na situação atual, o par se viu sob pressão de baixa, enquanto a moeda americana se fortaleceu em meio ao aumento dos rendimentos do tesouro. Na terça-feira, o par EUR/USD conseguiu alcançar o nível de 1,1400, mas os ganhos adicionais foram paralisados.

Especialistas disseram que o par não conseguiu desenvolver um movimento ascendente. Na quarta-feira de manhã, o par EUR/USD estava sendo negociado no nível de 1,1331, tentando subir mais alto, mas não conseguiu. Exchange Rates 19.01.2022 analysis Em outra nota, a divisa europeia está lutando devido à deterioração do humor do mercado. Isto dificulta para o euro atrair investidores. As estatísticas macroeconômicas atuais na UE também não acrescentaram otimismo.

O relatório ZEW positivo sobre a economia alemã não ajudou o euro a aumentar. Pode-se lembrar que o índice ZEW de sentimento econômico foi maior que o previsto e atingiu 51,7 pontos. Entretanto, para as moedas europeias e americanas, as expectativas relacionadas ao crescimento do dólar e a próxima reunião do Fed, onde a questão da política monetária será resolvida, são agora mais importantes. Ao mesmo tempo, os especialistas registram um aumento nas razões para uma nova mudança" aguerrida" na política do BCE.

Os mercados estão atualmente aguardando um relatório sobre a inflação na Alemanha para 2021. De acordo com estimativas preliminares, os preços ao consumidor na Alemanha aumentarão em 5,3% em relação aos 5,2% anteriores. Se a informação for confirmada, o indicador será extremamente alto desde 1992.

Como resultado, os novos dados mudarão o equilíbrio de poder no par EUR/USD. Os analistas acreditam que o crescimento do euro será moderado este ano. Os estrategistas da moeda duvidam que ele se fortalecerá vigorosamente e que haverá um forte avanço. A estagnação do euro ajuda a manter sua posição atual, mas impede que ele avance.

A desaceleração de sua dinâmica é facilitada por problemas na zona do euro relacionados a cadeias de abastecimento e pressões inflacionárias. A indecisão do BCE em questões-chave da política monetária também exerce pressão, além disso, especialistas acreditam que mudanças significativas na política monetária da UE devem ser esperadas para o final de 2022.


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Notícias da Industria de cripto: O Reino Unido está buscando ativamente a regulamentação do mercado de criptomoedas e propôs muitas novas políticas para trazer vários mercados de cripto sob o estado de direito. No entanto, entre as várias sugestões propostas, muitos notaram o pedido para remover as referências à tecnologia Blockchain e à tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology ou tecnologia de ledger distribuído) da definição de cripto ativos. Um novo relatório intitulado "Promoções de criptomoeda: uma resposta à consulta" do Tesouro de Sua Majestade observou que, embora a maioria dos ativos de criptografia use a tecnologia DLT ou Blockchain como tecnologia subjacente, isso pode mudar à medida que a indústria evolui.

Portanto, os cripto ativos devem ser isentos da referência DLT para a "definição futura de inovação". "Atualmente a maioria dos cripto ativos usa DLT, isso pode mudar à medida que a tecnologia e a indústria evoluem. O governo está, portanto, propondo remover a referência ao DLT da definição de ativos criptográficos qualificados", disse o comunicado.

Além da controversa redefinição de cripto ativos, a carta do Tesouro do Reino Unido também discutiu a inclusão de finanças descentralizadas (DeFi) no escopo da regulamentação caso a caso e acrescentou que o governo monitoraria de perto a rápida indústria em crescimento. Por outro lado, muitos apoiadores de criptomoedas acreditam que a remoção de referências a Blockchain e DLT, conforme proposto pela comissão, pode comprometer a natureza descentralizada do mercado de criptomoedas.

Perspectivas Técnicas do Mercado

O par BTC/USD quebrou o principal suporte técnico de curto prazo localizado no nível de US$ 41.695 e atingiu uma baixa no nível de US$ 41.083 e atualmente está se consolidando em torno do suporte técnico. Qualquer violação sustentada do nível de US$ 41.695 abrirá o caminho para o próximo suporte técnico visto em US$ 40.635 e a baixa de 2022 em US$ 39.555.

O nível de US$ 40 mil está se aproximando perigosamente e pode ser uma última chamada para os touros retomarem o movimento ascendente antes da venda profunda e dinâmica abaixo de US$ 40 mil. Pontos de Pivô Semanais: WR3 — $50.044 WR2 — $47.124 WR1 — $45.231 Pivô Semanal — $42.290 WS1 — $40.477 WS2 — $37.504 WS3 — $35.607

Perspectivas de negociação: O complexo ciclo corretivo ainda está em andamento e é muito mais complexo e demorado do que o previsto. Conforme os gráficos de longo prazo, os touros ainda estão no controle do mercado de Bitcoin e o próximo alvo de longo prazo para o Bitcoin é visto no nível de US$ 70.000. Este cenário é válido desde que o nível de US$ 39.474 não seja quebrado no gráfico de período diário (o fechamento diário da vela abaixo de US$ 39.000 seria considerado uma mudança de tendência de longo prazo devido ao posicionamento mais baixo).


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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

Os "touros" no EUR/USD não encontraram força para aceitar cotações acima de 1,15, o que, em minha opinião, parece lógico. A economia da zona do euro, sobrecarregada pela crise energética e pela nova onda da COVID-19, não consegue competir com os EUA, e o BCE não aumentará as taxas em 2022. Ao contrário do Fed, que previu em dezembro que apertará a política monetária três vezes. Agora o mercado de futuros insiste em quatro atos de restrição monetária. O dólar também não tem pressa de jogar suas próprias cartas.

A história mostra que o índice do dólar subiu até o primeiro aumento da taxa dos fundos federais no ciclo, e depois a dinâmica do EUR/USD foi mista. Isto é típico para 2015-2018, quando o Fed aumentou os custos de empréstimo em 300 pontos base.

O euro subiu para $1,15, depois caiu para $1,05, depois correu para $1,25, graças à vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais na França e à retórica gavião de Mario Draghi em Sintra, Portugal, mas depois disso mergulhou para $1,15.

A dinâmica EUR/USD e os ciclos de aperto do Fed Exchange Rates 21.01.2022 analysis Os traders utilizam padrões tanto na análise técnica como fundamental, de modo que os valores máximos do índice USD na época do primeiro ato de restrição monetária pelo Fed no ciclo de muitos deles impedem a venda do EUR/USD. Como resultado, o principal par de moedas está entediado na faixa de consolidação de 1.122-1.138 há mais de dois meses.

Ao mesmo tempo, a saída de cotações além de seu limite superior tornou-se um verdadeiro fiasco para os touros. O dólar americano não pode se beneficiar do aumento dos rendimentos do Tesouro nem de uma queda na bolsa de valores dos Estados Unidos.

No último caso, o dólar americano deveria teoricamente se beneficiar como um ativo seguro, mas até agora isso não aconteceu. Entretanto, na véspera da reunião do FOMC, considerada o evento-chave da semana até 28 de janeiro, o dólar conseguiu lamber algumas de suas feridas. O Fed está gradualmente alcançando as expectativas do mercado em suas previsões para a taxa, e está pronto para aumentá-la em março. Será que a primeira reunião de seus representantes trará uma surpresa "falsa" na forma da conclusão do QE ou do aumento dos custos de empréstimo? Os investidores se resseguram e retornam à moeda norte-americana.

Provavelmente, a ausência de algo novo do Fed trará os compradores de EUR/USD de volta ao mercado. Dinâmica das previsões para a taxa Fed Exchange Rates 21.01.2022 analysis Na minha opinião, a previsão consensual pressupõe um aumento de 100 pontos base na taxa de fundos federais em 2022, mantendo a taxa de depósitos do BCE em -0,5%. Estes eventos já estão incluídos nas cotações do EUR/USD.

Se o Fed surpreender com um grande número de restrições monetárias ou começar a enrolar o balanço antes do terceiro trimestre, o dólar americano terá uma oportunidade de crescimento adicional em relação às principais moedas mundiais.

Se, ao contrário, isso não acontecer, e o Banco Central Europeu ainda assim aumentar as taxas em 2022, como o mercado de derivativos espera, devemos esperar uma reversão da tendência de queda para o principal par de moedas.

Tecnicamente, um repetido teste bem-sucedido do valor justo em 1.132 está repleto da ativação do falso padrão de ruptura, que se tornará a base para a formação de curtas do EUR/USD a partir do nível de 1.1435. EURUSD.

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[Marsha]

#CL: O petróleo WTI (West Texas Intermediate) está em queda, mas a permanece firme acima de 85,00, na zona de maiores índices desde 2014 e em torno do nível de equilíbrio do SMA 21.

O petróleo bruto tem uma forte correlação com o mercado de ações e com os índices de Wall Street. Dado que o Nasdaq 100 e o Dow Jones 30 estão negociando mais baixo, é provável que o petróleo bruto siga esta mesma tendência nas próximas horas.

Se uma quebra abaixo da SMA 21 e o padrão de flâmulas invertidas forem confirmados, o WTI pode acelerar o movimento para baixo com metas em direção ao nível Murray 6/8 por volta das 81,23 e a EMA 200 localizada em 78,75.

Inversamente, se o padrão bruto se consolidar no gráfico de 4 horas acima de 85,50, então poderemos novamente comprar com alvos em direção ao nível de Murray de 8/8 próximos de 87,50. Entretanto, o padrão técnico pode estar dando um sinal de baixa e devemos esperar pela confirmação, portanto devemos evitar comprar.

O indicador de águia está gerando um sinal negativo e um movimento descendente é provável que ocorra nas próximas horas.

Níveis de Suporte e Resistência para 24 e 25 de janeiro de 2022 Resistência (3) 87.50 Resistência (2) 8

Cenário Período gráfico 4H Recomendação: vender se houver uma quebra Ponto de entrada 85,00 Take Profit 83,19, 81,25 (6/8) 78,77 ( EMA 200) Stop Loss 85,65 Níveis de Murray 87,50 (8/8) 84,38 (7/8) 81,25 (6/8) 78,12 (5/8)



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[Marsha]

OURO: Apesar da força do dólar, o preço do ouro continua a ser negociado próximo de US$1.840-30. Após ter quebrado a resistência a US$1.830, o preço do ouro permanece firmemente acima dele.

Como mencionamos na época, o preço do ouro tem o potencial de subir em direção a US$1.860.

Linha vermelha -resistência Linha verde - suporte

O ouro é negociado dentro desta formação triangular de aperto a longo prazo. A tendência de curto prazo é de alta desde a baixa de $1.752, já que o preço está fazendo altos e baixos mais altos desde então. O preço do ouro foi rejeitado três vezes na linha de tendência de resistência vermelha. Portanto, uma coisa é certa, os $1.860 onde encontramos agora a linha de tendência de resistência vermelha, é uma resistência importante e esperamos ver um grande teste para os traders nesta área. O preço do ouro está próximo da maior resistência. Isto não é ideal para abrir novas posições de alta. Os traders precisam ser cautelosos. O suporte é encontrado em $1.830 e o próximo em $1.815. Os touros não querem ver esses níveis quebrados.

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[Marsha]

AUD/CAD: Ontem, o dólar australiano foi negociado em um intervalo pequeno, não ousando ir acima da resistência do nível alvo de 0,7171. O oscilador de Marlin está na zona negativa, o preço atual está significativamente abaixo da linha do indicador MACD (0,7245). A situação atual é de baixa. Para mudá-la, o preço deve ir acima da linha MACD. A queda de preço abaixo do mínimo de ontem (0,7123) pode desenvolver mais declínio para níveis alvo de 0,7065 e ainda mais para 0,7007.

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No gráfico de quatro horas, Marlin já está se movendo para a área positiva, à frente do preço de resistência do nível alvo de 0,7171 e da linha MACD (0,7187). O preço escolherá uma direção após a reunião de hoje da Reserva Federal.

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[Marsha]

USD:O dólar americano subiu depois das declarações bastante duras de Jerome Powell durante uma reunião do Comitê de Operações de Mercado Aberto da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira, o que não pode ser dito sobre o mercado de ações, cujos indicadores caíram notavelmente. Assim, o regulador americano, como esperado pelos analistas, deixou a taxa de juros no país inalterada. A primeira e, talvez, a principal tese da reunião soa assim: o momento certo para aumentar as taxas de juros está prestes a chegar.

A conclusão do programa de compra de ativos ocorrerá algumas semanas antes do esperado, ou seja, no início de março. A redução do balanço ocorrerá a partir do início do ciclo de aumento das taxas. A situação na economia e no mercado de trabalho dos Estados Unidos já está visivelmente melhor. A taxa de desemprego finalmente diminuiu significativamente, portanto não faz sentido atrasar o aperto do PEPP.

Vale notar que Powell, de forma pouco característica, falou de forma bastante intensa sobre a economia durante a reunião, e não acalmou o mercado já notoriamente em queda. Ele finalmente admitiu que a inflação nos EUA é muito alta e que seu crescimento não pode mais ser chamado de fenômeno temporário.

O chefe do Fed salientou que a economia dos EUA não precisa mais de um apoio tão grande da Reserva Federal. O estrategista do Banco de Cingapura Moh Siong Sim disse que o mercado espera que as taxas aumentem pelo menos quatro vezes este ano, ou seja, um aumento por trimestre. Ao mesmo tempo, J. Powell observou em seu discurso que ele não exclui mais de quatro etapas.

Após a reunião do regulador americano e a subsequente coletiva de imprensa, a taxa de câmbio do dólar de Powell flutuou por um tempo, mas acabou voltando aos níveis que precederam o anúncio dos resultados. Na quinta-feira, as cotações do dólar estão sendo negociadas no nível mais alto em muitas semanas.

O índice do dólar em relação a uma cesta de seis moedas principais no momento da preparação do material aumentou em 0,92%, para 96,81. Emparelhado com a moeda única europeia, o dólar subiu para uma alta de dois meses de 1,1195.

Em relação ao iene japonês, foi capaz de manter o crescimento no nível de 114,81.

Emparelhado com o kiwi, o dólar subiu para seu nível mais alto em mais de um ano, e contra o dólar australiano subiu para um pico de sete semanas.

A libra esterlina caiu 0,29% em relação ao dólar. No momento da preparação do material, ela está sendo negociada a US$ 1,3422, enquanto está em um balanço delicado. O movimento da libra é limitado pela situação com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que está sob pressão porque ele participou das festas durante a quarentena geral no país.

A atenção dos traders também está na reunião do Banco da Inglaterra, que será realizada na próxima semana. O discurso de Powell teve um forte impacto sobre os ativos de risco. Assim, a manhã de quinta-feira foi marcada pelo fato de que na Ásia, os principais índices estão caindo dentro de 3,1%, os futuros para os principais índices americanos caíram mais de 1%.

A retórica dura do Fed na quarta-feira também teve um impacto sobre os índices de ações dos EUA, que caíram drasticamente na noite passada. Na manhã de quinta-feira, os futuros sobre este índices caíram mais de 1%.



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[Marsha]

GBP/USD: O contraste flagrante entre os representantes do Fed, falando unanimemente sobre a necessidade de restrições monetárias agressivas, e os funcionários do Banco da Inglaterra, mantendo um silêncio sinistro, é alarmante.

Os mercados não sabem o que esperar do órgão regulador britânico na reunião de 3 de fevereiro. Os contratos futuros dão uma precificação de 90% de aumento da taxa de reporte na segunda reunião consecutiva do MPC, o que não acontece desde 2004. Entretanto, a BoE já provou haver muitas surpresas.

O Governador do BoE Andrew Bailey e seus colegas discutiram ativamente a possibilidade de aumentar a taxa em novembro, mas não o fizeram. Na véspera da reunião de dezembro do Comitê, ao contrário, prevaleceram os comentários "dovish", mas o Banco da Inglaterra, ao contrário das expectativas do mercado, decidiu sobre o primeiro ato de restrição monetária nos últimos três anos. Há outro motivo para o silêncio do BoE.

Suas previsões anteriores de inflação estavam longe da realidade. Poucas vezes o Banco Central cometeu tais erros. Na verdade, os preços ao consumidor aceleraram em dezembro para 5,4%, o nível mais alto em 30 anos. Isto requer ação do Bailey e de seus colegas. Dinâmica da inflação prevista e real na Grã-Bretanha.

Os investidores acreditam que em 2022 a taxa de reporte aumentará em 100 pontos base, e na primavera de 2023 chegará a 1,5%. Esta é uma trajetória mais lenta do que a do Fed. Os derivativos CME preveem que o Fed irá elevar a taxa de fundos federais em cinco reuniões do FOMC este ano. A mesma opinião é compartilhada pelo JP Morgan, e o Bank of America está contando com 7 atos de restrição monetária de uma só vez.

As diferentes taxas de restrição da política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão subjacentes ao colapso do GBP/USD. E somente o BoE tem o poder de detê-lo. A redução do saldo pode vir em socorro.

Segundo os planos atuais do Banco da Inglaterra, a redução dos ativos no balanço do regulador pode começar com uma taxa repo de 0,5%. Isto acontecerá muito provavelmente já no dia 3 de março. De acordo com Nomura, inicialmente, trata-se de parar o reinvestimento da renda recebida de títulos que o BoE adquiriu como parte do programa de flexibilização quantitativa de 895 bilhões de libras esterlinas. O regulador acompanhará de perto a reação dos mercados financeiros e, de fato, se tornará o primeiro dos maiores bancos centrais a passar de QE para QT - aperto quantitativo.

Esta é uma espécie de experimento de laboratório, portanto a atenção dos investidores para a reunião do MPC é bastante compreensível. Até agora, novos motores potenciais para o fortalecimento do dólar americano na forma de um aumento de 50 pontos base da taxa Fed em março ou mais restrições monetárias em 2022 do que os mercados esperam, permitem que os ursos GBP/USD dominem.

Mas será que a reunião do Banco da Inglaterra não será uma mudança de jogo?

Tecnicamente, se os touros da libra conseguirem se agarrar ao valor justo de 1,3415 e perceberem a barra interna formada no leilão de 28 de janeiro, os riscos de uma reversão vão aumentar. Isto pode se tornar a base para compras a curto prazo de GBP/USD na direção de 1,35-1,3525.

GBP/USD, Gráfico diário

10902

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[Marsha]

#CL:Janeiro provou ser o melhor mês do início do ano para o petróleo em pelo menos 30 anos. As categorias do Mar do Norte acrescentaram 17% em meio ao aumento da demanda, oferta restrita e estoques em declínio.

Bancos e empresas de investimento acreditam que o Brent subiria para 100 dólares por barril, mas o mercado parece muito otimista. Neste cenário, assim que qualquer notícia negativa aparecer, os especuladores começarão imediatamente a obter lucros, provocando um recuo. De fato, os fundos de hedge já começaram a fazer isso.

Na semana até 25 de janeiro, eles venderam o equivalente a 18 milhões de barris de petróleo e produtos petrolíferos em 6 contratos-chave. As posições longas aumentaram em 217 m de barris equivalentes ao período anterior de cinco dias, com as classificações do Mar do Norte somando cerca de 25% de seu valor nos últimos dois meses.

Ao mesmo tempo, as posições longas líquidas da WTI subiram para seu nível mais alto desde o final de 2017 e o ambiente de alta do mercado petrolífero, conhecido como "backwardation", onde os contratos com vencimentos próximos valem mais do que aqueles com vencimentos mais distantes, é o mais otimista dos últimos oito anos. Dinâmica do Backwardation no mercado de petróleo

Sem dúvida, a crescente demanda, a crise energética na Europa, o aumento dos riscos geopolíticos na Rússia — confrontos no Oeste da Ucrânia, bem como os militantes dos Emirados Árabes Unidos e Hussein, o declínio dos estoques de petroleiros e a explosão do Ártico no Texas estão colocando os touros Brent e WTI em uma posição de destaque.

No entanto, Goldman Sachs adverte que o mercado de ouro negro poderá em breve enfrentar problemas. Os principais riscos, de acordo com um grande banco, vêm do Fed, que pode desacelerar o PIB americano e global com restrições monetárias agressivas, assim como da OPEP+. A aliança, em sua cúpula em 2 de fevereiro, poderia decidir para que os mercados financeiros aumentassem a produção em mais de 400.000 bpd.

Os investidores devem ser desencorajados, pois, já haviam circulado rumores no mercado de que a organização era incapaz de cumprir seus planos de expansão de produção devido à limitada capacidade técnica. No entanto, a Goldman Sachs, apesar dos crescentes riscos de queda, continua otimista com as perspectivas de médio e longo prazo para o petróleo e prevê que o Brent aumente para US$ 100 por barril. Concordo com isto. Com os investidores excessivamente otimistas e com a longura excessiva da rede especulativa, uma mudança repentina da OPEP+ poderia facilmente desencadear uma correção, mas não quebrar a tendência de alta.

Outra vitória para os ursos poderia ser um aumento nas reservas de ouro negro dos EUA. Tecnicamente, há um padrão "Crab" no gráfico diário do Brent. O objetivo intermediário próximo à marca de 113% da onda XA foi alcançado, o que aumenta os riscos de uma recuo para 23,6%, 38,2% e 50% da onda CD. Estes níveis correspondem a $86,3, $83 e $80,3 por barril. Um ressalto destes suportes permitirá a formação de posições longas de médio prazo. Enquanto isso, o petróleo pode ser vendido a curto prazo. Brent, gráfico diário

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[Marsha]

OURO: O preço do ouro está sendo negociado um pouco acima de US$ 1.800 após saltar da linha de tendência de suporte a longo prazo na área de US$ 1.780. Advertimos que, enquanto o preço estiver mantendo a linha de tendência de suporte a partir de US$ 1.684, ao nos aproximarmos da linha de tendência, mudamos para alta.

Linhas azuis - movimento mais alto esperado Linha verde - suporte principal Linha vermelha - resistência principal Linhas pretas - retrações de Fibonacci

O preço do ouro provavelmente terminou a queda de US$ 1.854 e agora está começando um novo movimento ascendente após testar a principal linha de tendência de suporte. Até agora, o preço retrocedeu 38% do declínio e formando uma baixa mais alta se seguido por uma alta mais alta, levará o preço para o retrocesso Fibonacci de 61,8% e a área de $1.820-25 pelo menos.

Esta é o nosso primeiro alvo. Nosso segundo alvo é a resistência da linha de tendência vermelha próxima de $1.850. Os touros não querem ver o preço cair abaixo de $1.790.


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[Marsha]

O USD/JPY subiu desde o início da sessão europeia, ampliando a recuperação a partir do nível de 114,10. O par de moedas está localizado acima da EMA de 200 dias e acima da SMA de 21 dias, mostrando um sinal positivo que pode subir a curto prazo para Murray +1/8 em116,01.

As autoridades federais diminuíram a possibilidade de um aumento da taxa de juros de 50 pontos-base em março, o que, por sua vez, enfraqueceu o dólar. Isto favoreceu o iene, que atua como um ativo porto seguro.

Conforme o gráfico de 4 horas, o par USD/JPY tem um viés de alta. A correção contínua da zona de 115,70 (8/8) para 114,10 poderia dar-lhe um novo impulso para atingir o nível chave de 116,00. O indicador "Eagle" está pairando na zona de sobrecompra extrema. É melhor esperar por uma correção em direção a EMA 200 ou em direção ao nível de Murray de 5/8.

Um salto técnico ao redor desta zona será uma oportunidade de comprar com alvos em direção a 114,84, 115,23, e até 115,62. Ao contrário, se o iene reverter e se consolidar abaixo de 114,40, então poderá ocorrer uma aceleração para o lado negativo.

Isto será um sinal de uma nova tendência de baixa que favorecerá o iene a continuar se fortalecendo com metas em direção a 114,06 e até 113,51. Nosso plano de negociação é esperar por um salto da EMA 200 para comprar ou enquanto negociar acima da SMA 21.

A quebra do canal de tendência de baixa é um sinal de que o iene poderá subir para 116,00.

Níveis de Suporte e Resistência para 03 - 04 de fevereiro de 2022 Resistência (3) 115.62 Resistência(2) 115.23 Resistência (1) 114.84

Suporte (1) 114.46

Suporte (2) 114.06

Suporte (3) 113.81

Cenário Período gráfico 4H

Recomendação: comprar acima se houver rebote Ponto de entrada 114.78 -114.45 Take Profit 115.23; 115.62 Stop Loss 115.38 Níveis Murray 114.06 (4/8) 114.45 (5/8) 114.84 (6/8) 115.23 (7/8)

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[Marsha]

BRENT: Durante o pregão de sexta-feira, os preços globais do petróleo mostraram fortes ganhos. O preço do petróleo bruto Brent subiu acima de $92 por barril pela primeira vez desde o outono de 2014. Os futuros do petróleo bruto Brent para abril ganharam 1,02% para negociar a $92,04 por barril. Os futuros WTI para entrega em março subiram 1,11% para $91,27. Esta poderia ser a sétima semana consecutiva de aumentos de preços para ambas as classes.

Entretanto, desde o início de 2022, os futuros do Brent saltaram 18%, enquanto os futuros do WTI subiram 21%.

A principal razão para a tendência espetacularmente positiva do petróleo é a perspectiva de novas rupturas na cadeia de abastecimento em meio a um clima de congelamento na maior parte dos EUA.

O clima frio no Ártico e um ciclone de inverno generalizado levaram a graves interrupções na produção de petróleo e interrupções de energia elétrica nos estados do centro e nordeste dos Estados Unidos. O Texas, um dos maiores estados produtores de petróleo dos EUA, foi particularmente atingido por fortes geadas e condições de gelo.

Os analistas acreditam que uma maior deterioração climática poderia ter um impacto negativo na infraestrutura de petróleo e gás da região e na logística da matéria-prima, além de incentivar um maior consumo de combustível.

A situação geopolítica crescente na Europa Oriental e no Oriente Médio também provou ser um sério impulso para o mercado de petróleo. A OPEP+ recentemente chegou a um acordo para aumentar a produção de petróleo em março nos 400.000 barris por dia (bpd) previamente planejados.

Desde o verão de 2021, a aliança produtora de petróleo baixou permanentemente os limites de produção de hidrocarbonetos e aumentou as cotas em 0,4 milhões b/d a cada mês, a fim de impulsionar a produção no ritmo mais rápido.

Em suas previsões para o futuro do mercado petrolífero, especialistas dos principais bancos do mundo enfatizam que o preço do Brent poderá continuar a se manter próximo dos máximos, apoiado por fatores geopolíticos e pelo sentimento positivo dos investidores.

Entretanto, as preocupações do mercado com a nova variante de ômicron da COVID-19, a lenta recuperação econômica global e a alta inflação provavelmente não terão um efeito tangível sobre as cotações do petróleo.

Assim, os analistas do banco comercial russo Citi acreditam que o preço do Brent poderá subir para 100 dólares por barril até o final deste ano. Morgan Stanley, um conglomerado financeiro americano, espera que o Brent ultrapasse 100 dólares por barril após agosto de 2022, em meio a baixos níveis de reserva, falta de capacidade ociosa e pouco investimento no setor.

O Bank of America prevê que o preço do Brent subirá para US$ 120 por barril até julho de 2022. Os economistas dizem que o principal estímulo para o aumento do preço será a maior demanda por gasolina e a limitada capacidade de refinação.


10963


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[Marsha]

EUR/USD: Os altos preços que o euro atingiu na última sexta-feira não são o limite para ele. O seu objetivo é romper novas barreiras. Ao mesmo tempo, o dólar americano é criado de forma semelhante, o que aguarda a ajuda do Fed.

O Euro começou a nova semana com a alta alcançada nas últimas três semanas, mas há um problema - uma pequena correção. Na sexta-feira passada, a moeda única aproximou-se de uma alta de três semanas e está tentando manter suas posições conquistadas.

O motivo do aumento foi uma inversão radical da política do BCE. Entretanto, os especialistas acreditam que o crescimento do euro é improvável em meio ao aperto iminente da política monetária do Fed. Nesta situação, o dólar americano assumirá a liderança.

Os analistas têm certeza de que a moeda americana precisará do aperto da política monetária do Fed para crescer ainda mais. Especialistas acreditam que o par EUR/USD deve sofrer sérias mudanças. O primeiro passo neste caminho foi a mudança na política monetária do BCE. Anteriormente, o regulador europeu defendeu com confiança sua posição, planejando manter a taxa de juros atual até o final de 2022.

Entretanto, a situação mudou drasticamente agora que o BCE reviu sua estratégia durante sua última reunião. De acordo com os analistas, o regulador atualizará a previsão anterior da inflação e abandonará a posição atual na reunião de março. Especialistas permitem ações similares por parte do BCE após os resultados da reunião de junho.

A situação atual contribuiu para o forte crescimento do euro em todo o mercado. O dólar americano seguiu o exemplo, embora seus resultados tenham sido mais modestos. Contra o pano de fundo dos impressionantes dados macroeconômicos dos EUA, as expectativas do mercado em relação ao aperto da política monetária se intensificaram.

Analistas disseram que o Fed pode imediatamente aumentar a taxa em 50 pontos-base (bp) no próximo mês. Em tal situação, a moeda americana terá um avanço e poderá contornar o euro. A alta geral que varreu os mercados contribuiu para o crescimento do par EUR/USD. No final da semana passada, o par estava ganhando impulso de forma constante. Seu vetor ainda é direcionado para cima, apesar do declínio a curto prazo.

Na segunda-feira de manhã, o par EUR/USD estava próximo do nível de 1.1432. Alguma instabilidade foi causada pela correção para baixo do euro, registrada após um aumento de 2% em relação ao dólar americano.

A moeda americana está ganhando impulso em meio a um notável fortalecimento do mercado de trabalho dos EUA e ao próximo aumento das taxas Fed. A forte alta do euro não impediu que o dólar fortalecesse sua posição e acrescentasse 0,4%. De acordo com especialistas, o crescimento do dólar continuará em breve. De acordo com o relatório do Departamento do Trabalho dos EUA, o mercado de trabalho dos EUA subiu.

O aumento de empregos no país no ano passado foi de 467 mil contra os 150 mil projetados. Os dados de dezembro de 2021 também foram revisados para cima. Como resultado, o aumento do número de funcionários foi de 510 mil contra os 211 mil previstos anteriormente.

A publicação de dados impressionantes contribuiu para o crescimento das expectativas do mercado em relação ao aumento da taxa Fed em 50 bps de uma só vez em março. Em tal situação, o dólar americano aumentará acentuadamente, embora os especialistas temam um impacto negativo sobre ele por parte do mercado de dívida. Pode-se lembrar que o par EUR/USD caiu para 1,1411 após o lançamento dos relatórios sobre o mercado de trabalho dos EUA, e depois voltou para 1,1450. De acordo com estimativas preliminares, o par estabilizará "lateralmente" da faixa de 1.1400 - 1.1600 nas próximas semanas.

A reação paradoxal do mercado aos dados impressionantes dos EUA confundiu os especialistas. Especialistas explicam isto pela difícil situação que se desenvolveu no mercado de dívida americano. A expectativa crescente de apertar a política monetária fez baixar o preço dos títulos estatais. A primavera não distorcida dessas expectativas atingiu o rendimento dos títulos a 10 anos. Como resultado, seu custo subiu para 1,93%, atualizando a alta desde dezembro de 2019.

Ao mesmo tempo, os analistas estão certos que o Tesouro dos EUA não permitirá o colapso do dólar e do mercado de dívida. A agência precisa colocar mais 350 bilhões de dólares para manter o equilíbrio do sistema e estabilizar o dólar americano.


10981


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[Marsha]

Perspectiva técnica do DXY: O índice do dólar dos EUA tem andado à deriva nas últimas 24 horas, após uma queda de 97,37 a 95,10 na última semana.

O índice formou um padrão de inversão "Evening Star" e também uma significativa desaceleração, embora o apoio inicial ainda permaneça intacto em 94,50. Restos potenciais para uma retração através da marca de 96,50 antes que a tendência volte a ser mais baixa novamente. O índice está trabalhando em sua recente desaceleração entre 97,37 e 95,10 níveis no momento em que a revisão foi escrita.

Os touros podem estar prontos para produzir um recuo em direção a Fibonacci 0,618 níveis da queda acima, o que é visto cerca dos níveis de 96,50.

Há uma alta probabilidade de que os preços produzam uma reação de baixa ali e se aproximem mais baixos para 91,50 e mais adiante. A estrutura geral das ondas maiores também permanece em baixa até que os preços fiquem abaixo das oscilações de alta de 97,37.

A queda anterior entre 104,00 e 89,20 retrocedeu perto do nível de fibonacci 0,618 perto de 97,37. Idealmente, os ursos deveriam arrastar os preços para baixo a partir daqui e arrastar abaixo de 89,20 para completar a estrutura da onda. Plano de negociação Potencial queda para 93.00 e 91.00 ante 98.00 Boa Sorte!

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

GBP/USD: O par GBP/USD perdeu sua tração após subir para 1,3600 no início do dia, enquanto os investidores avaliam os últimos comentários do economista-chefe do BOE Huw Pill, que disse que as perspectivas para a taxa bancária eram incertas para além dos próximos meses.

O par está sendo negociado ligeiramente acima de 1.3560, o nível de retração Fibonacci de 23,6% da última tendência de alta. Se os compradores conseguirem defender este nível, o par poderá subir para 1,3600 (nível psicológico) e 1,3620 (nível estático) depois.

No lado negativo, a SMA de 200 períodos forma suporte dinâmico a 1,3540 antes de 1,3520 (a retração de Fibonacci de 38,2% ) e 1,3500 (nível psicológico, SMA de 50 períodos, SMA de 100 períodos, retração de Fibonacci de 50%).

No gráfico de quatro horas, o indicador do Índice de Força Relativa (RSI) está mantendo-se acima de 50, sugerindo que os vendedores permaneçam na linha lateral por enquanto.

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[Marsha]

#CL: O preço do petróleo está próximo de $90,50 após ter atingido recentemente um pico de $93,16. Tecnicamente, a tendência continua em alta enquanto o preço continua fazendo altas e baixas mais altas dentro de um canal inclinado para cima.

Linhas azuis - canal de alta

Até agora, os preços do petróleo continuam a respeitar tanto os limites superiores quanto os inferiores dos canais desde dezembro de 2021, quando o preço estava fazendo um mínimo cerca de $66. O suporte é encontrado em $89,20 e $88,65.

O fracasso em ficar acima deste nível será um sinal de fraqueza e o fim do movimento ascendente que começou a partir do nível de $66. Se o petróleo continuar a respeitar os limites do canal, o petróleo poderá atingir novos patamares mais altos em direção a $97.



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[Marsha]

OURO: Análise técnica: O ouro tem sido negociado hoje em dia com boa dinâmica e eu vejo potencial para a continuação da tendência positiva. Recomendação de negociação: Devido à forte rejeição do suporte chave ao preço de US$1.821 em segundo plano, vejo potencial para o rally em direção às referências superiores. Preste atenção às oportunidades de compra nos recuos intradiários, com alvos de alta de US$1.835 e US$1.840. A tendência de curto prazo ainda é de alta, o que é outro sinal para a continuação da alta.

PRATA: A demanda recorde pela prata física não é suficiente para que os preços da prata subam este ano, porque todos estão esperando a ação agressiva dos bancos centrais para combater a inflação. Esta semana, o Instituto da Prata divulgou um relatório dizendo que a demanda física por prata provavelmente atingirá um recorde de 1,112 bilhões de onças este ano. Isto é 8% a mais do que em 2021.

Além disso, a demanda será intensificada à medida que o mundo se desenvolver em direção à energia verde, onde a prata está sendo usada. De acordo com o relatório do Silver Institute, presume-se que o interesse de investimento em metais cinzas também será elevado este ano. Prevê-se que a demanda por barras e moedas de prata aumente em 13% em 2022, uma alta de sete anos.

Ao mesmo tempo, Perth Mint observou que mais de 2,3 milhões de onças de prata foram vendidas em janeiro. Este é um número recorde. A Casa da Moeda dos EUA disse ter vendido 5 milhões de onças deste metal precioso em janeiro, o melhor começo do ano desde 2017.

Mas, ainda que se espere uma demanda estável no mercado, as perspectivas de preços permanecem tênues, pois o metal precioso enfrenta obstáculos no campo da política monetária.

O Silver Institute informou que o preço médio da prata será de cerca de US$ 24,80 por onça, o que é 1% menor em comparação ao preço médio de US$ 25,14 por onça de 2021.
Enquanto isso, o banco alemão Commerzbank disse que embora o último relatório do Instituto da Prata tenha dado boas notícias aos investidores, isto não é suficiente para apoiar os preços da prata. O banco alemão acredita que os preços da prata devem cair devido ao ouro, já que o Fed pretende aumentar agressivamente as taxas de juros a partir do próximo mês.

De acordo com seu relatório, é provável que os preços da prata sejam de US$ 24 por onça troy até o final do ano, em comparação com sua previsão anterior de US$ 26. O Commerzbank também reviu sua previsão para 2023 para $27.


11024




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[Marsha]

DXY: Os especialistas registraram um aumento no humor "em baixa" do dólar americano na última sexta-feira. Após a decisão da Reserva Federal sobre a taxa, o dólar americano subiu e depois caiu. Ainda está longe de se estabilizar.

Uma reunião não agendada do regulador está na agenda de hoje. Segundo os analistas, uma reunião de emergência dos representantes do Fed, relacionada à questão de um aumento antecipado das taxas de juros, pode empurrar o dólar americano para baixo. No entanto, a dinâmica desta moeda conseguiu virar para cima.

Com base nos dados atuais do índice do dólar (USDX), o clima de baixa da moeda americana se fortaleceu na última sexta-feira. No início da nova semana, os especialistas registraram um notável confronto entre os touros e os ursos. Suas forças são atualmente iguais, mas as escalas estão inclinadas para os ursos.

O sentimento de "baixa" no par EUR/USD provavelmente se fortalecerá novamente se o nível do espelho de 1.1329 se quebrar. Segundo os especialistas, quebrá-lo abrirá o caminho para os níveis de 1.1283 e 1.1232.

A implementação do cenário oposto levará o par a se estabelecer na faixa atual de 1.1329-1.1353. Na segunda-feira de manhã, o par EUR/USD estava sendo negociado no nível de 1.1349 em antecipação às notícias do Fed. O euro fez tímidas tentativas de subir, agindo com sucesso variável.

Na segunda-feira, a Assembleia de Governadores da Reserva Federal dos EUA realizará uma reunião fechada não agendada de forma rápida, após a qual é possível uma revisão da taxa antecipada e da taxa de desconto. O regulador está pronto para aumentar urgentemente as taxas para evitar um rápido desenrolar da espiral inflacionária.

A razão de tal pressa é o aumento das taxas de inflação, que acelerou para um novo recorde de 40 anos, segundo as estatísticas. Pode-se lembrar que o regulador realizou uma reunião sobre um tema similar em novembro de 2015, onde a taxa de fundos federais foi aumentada em 0,25% três semanas depois, e em mais 2% nos próximos três anos. O fim deste ciclo de aumentos de taxas foi o colapso dos índices de ações importantes dos EUA.

No momento, os estrategistas cambiais temem um cenário semelhante. A redução das posições sobre o crescimento do dólar por parte dos principais players do mercado também aumenta a pressão. Ao mesmo tempo, muitos grandes fundos reduziram as compras de dólar em 8%. A continuação da tendência negativa atual contribui para o declínio do dólar americano.

Os especialistas enfatizam que a moeda americana deve crescer nas condições atuais, mas isto não acontece. A razão é a agressiva estratégia de "alta" em futuros de USD, registrada entre os principais players.

Esta tendência se suavizou ligeiramente neste mês. Entretanto, o posicionamento de "alta" para o dólar americano permanece em alta nos últimos dois anos, o que não permite que ele suba. Na semana passada, o índice de alta dos principais jogadores (ou seja, a relação entre o número de contratos para comprar USD e o número de contratos para vender) subiu 1,40 em uma semana, ou seja, para 6,11 pontos. Segundo os analistas, um forte aumento das taxas derrubará a economia dos EUA e levará à hiperinflação.

O economista John Williams, chefe do site de estatísticas alternativas ShadowStats, disse que a inflação real nos EUA atingiu uma impressionante taxa de 15%. Em uma situação semelhante, os estrategistas cambiais do Goldman Sachs esperam que o Fed aumente as taxas sete vezes até o final deste ano.


11044
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[Marsha]

O ouro subiu acentuadamente no preço na segunda-feira. Isto foi facilitado pelo aumento das tensões geopolíticas. O mundo inteiro está observando como o prolongado conflito entre a Rússia e a Ucrânia será resolvido. Na semana passada, alguns meios de comunicação ocidentais relataram informações privilegiadas de que Moscou poderia iniciar um ataque em 16 de fevereiro.

Em resposta, ontem o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky declarou esta data como um dia de unificação. Ele pediu aos ucranianos que pendurassem as bandeiras do país nos edifícios na quarta-feira e cantassem juntos o hino nacional.

Muitos interpretaram sua declaração como uma insinuação ousada. Parece que o chefe da Ucrânia foi oficialmente informado de que o dia 16 de fevereiro será o dia da invasão. Ainda na segunda-feira, um comentário do primeiro-ministro britânico Boris Johnson adicionou combustível ao incêndio. Ele chamou a situação na Ucrânia de "muito, muito perigosa". Todos estes fatores levaram ao pânico e a uma grande venda nos mercados de ações mundiais.

Ontem, as ações de muitas empresas caíram drasticamente. Agora os investidores estão se afastando de ativos de risco para ativos de proteção. Um dos melhores refúgios é o ouro. No início da nova semana de trabalho, o metal preciosos mostrou uma dinâmica impressionante.

Durante o dia, eles subiram 1,5% (para comparação: nos últimos sete dias, as cotações subiram 1,9%). Em termos monetários, a diferença em relação ao fechamento anterior foi de mais de $27. O ouro terminou as negociações na segunda-feira com a maior marca em três meses a $1.869,40, e $1.872,80 tornou-se a maior alta diária.

O analista David Russell acredita que um fechamento acima de $1.870 estimulará os touros de ouro a alcançar um novo alvo mais rapidamente. A próxima marca psicologicamente importante para um ativo amarelo é de $1.900. O especialista adverte que no futuro próximo, o movimento de cotações dependerá fortemente dos antecedentes das notícias. Mesmo um leve aquecimento do conflito e a crescente incerteza em torno da situação na Ucrânia contribuirá para um aumento nos preços do metal precioso. Ao mesmo tempo, qualquer sinal de melhora nas relações entre a Rússia e o Ocidente poderá provocar uma queda no ativo amarelo.

Ontem, a propósito, o Secretário Geral da ONU, Antonio Guterres, pediu aos líderes mundiais que intensificassem a diplomacia para acalmar a situação o mais rápido possível. Ele disse estar profundamente preocupado com a "crescente especulação" a respeito do conflito militar. Outro fator negativo para o ouro agora é a taxa de ouro da Reserva Federal dos EUA. Na segunda-feira, o banco central realizou uma reunião não agendada na qual as autoridades continuaram a discutir sobre o quão agressivamente se aproximava o aumento da taxa de juros em março.

O presidente do Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, que tem direito a voto nas reuniões do FOMC este ano, defende a aceleração do processo. Ele pretende convencer seus colegas a aumentar as taxas em 100 bps até o início de julho.

Entretanto, os analistas do Commerzbank consideram isto irrealista. Em sua opinião, uma nova escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia impedirá o Fed de aumentar as taxas de juros em 50 bps em março, uma vez que isto pode causar tumultos excessivos nos mercados financeiros.


11057


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[Marsha]

O par GBP/USD se move desde julho dentro do canal de baixa retratado. A extensão em baixa ocorreu em direção a 1.3220, onde o limite inferior do canal de movimento atual veio para se encontrar com o nível Fibonacci.

Os traders conservadores deveriam ter aceitado a operação de compra próxima dos níveis de preços 1.3200, como su

gerido em artigos anteriores. A recente ruptura em alta do canal de baixa descrito ocorreu há poucos dias. Entretanto, os COMPRADORES estavam observando os níveis de preços de 1,3730 para ter alguns lucros fora de suas negociações.

Além disso, o nível de preços de 1,3720 foi uma chave de resistência que ofereceu uma rejeição em baixa na última quinta-feira. Pouco tempo depois, a perspectiva de curto prazo tornou-se baixa quando a queda abaixo de 1.3570 ocorreu no início da semana passada.

Como mencionado anteriormente, a queda abaixo de 1.3570 aumentou a baixa do mercado para 1.3400, o que trouxe o par de volta para 1.3570 para novo teste. Assim, a atual alta em direção a 1,3570 deve ser considerada para as negociações de venda, pois esta corresponde ao limite superior do canal de baixa em andamento. Qualquer ruptura de alta acima de 1,3700 deve ser considerada como sinal de saída.

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[Marsha]

OURO: A julgar pela reação do ouro à anexação da Crimea pela Rússia em 2014, os analistas da MKS PAMP sugeriram que o metal precioso pode se mover ainda mais alto desta vez em meio ao conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia.

No meio da semana, o metal amarelo mostrou um crescimento impressionante, usando a nova rodada de escalada de tensões entre a Rússia e a Ucrânia como um catalisador. Na segunda-feira, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que estava enviando algumas tropas da fronteira ucraniana de volta para suas bases.

Entretanto, o Secretário-Geral da OTAN Jens Stoltenberg disse que a Rússia continuava a manter forças militares maciças na fronteira com a Ucrânia. Isto pode indicar que Moscou não está disposta a trabalhar em uma resolução diplomática do conflito.

Assim, a ameaça de invasão ainda está presente. Os temores de que a Rússia pudesse lançar um ataque militar contra a Ucrânia provocaram pânico no mercado de ações, resultando no apelo de ativos de refúgio seguro.

Na terça-feira, o ouro foi apreciado em 0,8%, ou 15,30 dólares. No final da sessão, o ouro estava sendo negociado a $1.871,50 por onça troy, seu nível mais alto desde 11 de junho.

Além dos riscos geopolíticos, o ativo ganhou suporte de um dólar americano mais fraco e da queda dos rendimentos do Tesouro a 10 anos. Ambos declinaram após a ata da reunião de janeiro do FOMC ter sido publicada ontem.

A ata mostrou que a postura do regulador foi menos radical do que o esperado. No mês passado, os funcionários do Fed concordaram que era necessário aumentar a taxa de juros em meio a uma pressão inflacionária intensificada. No entanto, eles acrescentaram que o Fed decidiria após analisar o aumento dos preços.

No momento, os mercados estão preocupados que a Reserva Federal americana hesite em tomar medidas mais agressivas apesar de já cometer um erro de política.

O Banco Central dos EUA agiu tarde demais ao considerar a inflação um fenômeno temporário, deixando assim os preços dispararem. Notavelmente, a taxa de inflação americana atingiu seu nível mais alto nos últimos 40 anos. Em contrapartida, há o risco de que um aumento agressivo da taxa possa desencadear uma recessão.

Portanto, o Fed está enfrentando um dilema e tem que fazer uma escolha difícil agora. Tanto a retração econômica quanto a inflação desenfreada são favoráveis para o ouro. Alguns especialistas acreditam que o ouro se beneficiará de qualquer cenário que o Fed opte por seguir. A crescente desconfiança na política do Fed e a escalada entre a Rússia e a Ucrânia são extra favoráveis para o ouro, disse Nicky Shiels, um analista da MKS PAMP. O especialista tem certeza de que há um grande potencial de ganho de ouro em meio à ameaça de invasão russa da Ucrânia. Nicky Shiels lembrou que durante a anexação da Crimeia em 2014, o ouro aumentou em 140 dólares.

O crescimento recente do ouro neste conflito Rússia-Ucrânia tem sido de cerca de 80 dólares até agora. Mas como o ouro é considerado uma das melhores sebes em tempos de conflitos militares, é provável que aumente ainda mais à medida que as tensões entre os dois países continuem a aumentar.

O ouro também pode se valorizar ainda mais do que há 8 anos, já que seu ímpeto é suportado por riscos crescentes de inflação.


11082


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[Marsha]

BTC: No início da sexta-feira, a BTC estendeu seu movimento descendente, caindo abaixo de $41.000 e perdendo 7,2% ao longo do dia. É a maior perda para o bitcoin desde 21 de janeiro. Na terça-feira, o teto do mercado de ativos digitais atingiu $2 trilhões, impulsionado pelo aumento da demanda dos investidores por criptoativos com baixa liquidez, antes de cair para $1,9 trilhão na sexta-feira.

No momento da escrita, o bitcoin estava sendo negociado a $40.675, com o índice de dominância do bitcoin em 39,7%. A tendência de queda da BTC desencadeou uma venda de altcoins. O Terra sofreu as maiores perdas, caindo em 9,1% nas últimas 24 horas.

Este é o segundo dia consecutivo de perdas para o bitcoin, após ter aumentado 7% desde o início de fevereiro. A criptomoeda fez seu maior ganho diário em 4 de fevereiro, quando saltou 11,5%. Na quinta-feira, o BTC deslizou para baixo ao lado dos principais índices de ações dos EUA em meio a tensões crescentes na Europa Oriental.

Os analistas observaram a alta correlação do bitcoin com o S&P 500. Na quinta-feira, o S&P 500 caiu 2,12% para 4.380,26 pontos, enquanto o NASDAQ Composite caiu 2,88% para 13.716,72 pontos. As nações ocidentais contestaram as declarações do Ministério da Defesa russo sobre um recuo das tropas de perto da Ucrânia após a realização de exercícios. Seguiu-se uma escalada no Donbass, resultando em uma venda de ativos de risco por parte dos investidores.

O Bitcoin, que caiu 11% desde o início de janeiro, perdeu seu status de ativo defensivo, pois tem uma correlação negativa com o ouro. O metal precioso ganhou mais de 5% desde o início de fevereiro — ultrapassou a marca de $1.900 pela primeira vez desde o verão de 2021. Um aumento das taxas de juros pelo Federal Reserve enviaria o mercado global de criptografia para uma tendência permanente de queda, pondo um fim à "especulação louca", disse David Kelly, estrategista chefe de mercado do JPMorgan. Kelly atribuiu o alto interesse pelos criptoativos ao estímulo monetário da Reserva Federal, que enviou os rendimentos dos títulos para níveis ultra baixos e forçou os agentes do mercado a recorrer a ativos de risco. "Se você empurrar as taxas de juros reais para um nível positivo, você passará fome das ideias loucas de dinheiro em espécie e dinheiro de funil para projetos que realmente têm um retorno econômico real e positivo", comentou ele. Após a reunião de janeiro do Federal Reserve, o presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou que um aumento das taxas de juros de 50 pontos base em março poderia ser possível. O BTC caiu abaixo de $43.000 após a ata da reunião do Fed de dezembro ter sido divulgada.


11098


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[Marsha]

PETRÓLEO: Na sexta-feira, previa-se que o Brent Crude iria cair para $90 por barril. Entretanto, ele recuperou perdas intradiárias em meio à escalada das tensões no leste da Ucrânia. O petróleo bruto tipo Brent conseguiu se valorizar acima de $93 após a nova onda de escalada do conflito Rússia-Ucrânia e a alta probabilidade de sanções ocidentais contra a Rússia.

Hoje, o Brent e o WTI caíram significativamente devido à redução das tensões sobre a Ucrânia. No momento de escrever este artigo, os futuros do Brent Crude para abril custaram $91,32 por barril. No final das negociações de sexta-feira, estes futuros estavam sendo negociados a $93,54. Os futuros do WTI para março valiam $90,03 por barril.

Na semana passada, eles estavam sendo negociados a $91,07 por barril. Aparentemente, o mercado de petróleo vem crescendo há algum tempo apenas em meio a ventos contrários geopolíticos. Se houver de fato uma invasão russa da Ucrânia, isto implicará um conflito militar com consequências devastadoras. O governo dos EUA e o bloco quase desenvolveram um pacote de sanções contra a Rússia se o conflito entre os dois países do Leste Europeu piorar.

A guerra e as sanções contra o maior exportador de petróleo certamente afetarão adversamente o fornecimento de petróleo. Portanto, quaisquer relatórios, mesmo que remotamente ligados ao conflito Rússia-Ucrânia, podem facilitar o crescimento do petróleo de US$ 3 a US$ 5. Por exemplo, nos últimos 2,5 meses, os preços do petróleo aumentaram cerca de US$ 20 somente graças a acusações mútuas entre os Estados Unidos e a Rússia.

Além disso, outros fatores fundamentais têm agora pouco impacto sobre o mercado petrolífero. Os comerciantes literalmente prestam atenção zero a outras notícias. Assim, a notória fraqueza do mercado na sexta-feira e o significativo progresso nas conversações em Viena sobre a revitalização do acordo nuclear de Teerã em 2015 foram simplesmente ignorados pelo mercado. Baker Hughes relatou um aumento adicional nas plataformas de perfuração ativas nos EUA, indicando um aumento na produção de petróleo.

Entretanto, esta notícia não influenciou as cotações de petróleo no final da última semana comercial. A demanda por petróleo caiu na segunda-feira, quando Sergey Lavrov e Antony Blinken concordaram em realizar uma reunião no dia 24 de janeiro. Além disso, será realizada uma cúpula entre Biden e Putin. Eles discutirão a segurança e a estabilidade estratégica na Europa.

Os analistas acreditam que isso pode ajudar a resolver a crise geopolítica e limitar significativamente o rally nos preços do petróleo. O petróleo bruto Brent pode voltar a US$ 88-92 por barril no final desta semana, uma vez que é provável que as tensões se dissipem.

Atualmente, os investidores estão concentrados principalmente na Europa Oriental. No entanto, é também crucial prestar atenção ao Irã. Os EUA e o Irã podem finalmente estar convergindo para um compromisso com um novo acordo nuclear. Se as negociações forem bem sucedidas, os EUA aliviarão as sanções às exportações de petróleo iranianas.

Assim, trazer o Irã de volta ao mercado de petróleo acrescentará 1,5 milhões de barris de petróleo bruto por dia ao fornecimento global. As negociações com o Irã e o conflito Rússia-Ucrânia são dois riscos totalmente diferentes. O primeiro pode levar ao mercado de ursos devido a um aumento na oferta. O segundo desencadeará uma onda de alta, pois as sanções dos EUA reduzirão o fornecimento de petróleo da Rússia para o mercado global.



11113



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[Marsha]

#CL: Os preços do petróleo bruto praticamente ultrapassaram a marca chave de 100 dólares por barril, seguindo a decisão da Rússia de enviar tropas para as regiões controladas pelos rebeldes no leste da Ucrânia. A mudança de Moscou colocou a Europa Oriental à beira da guerra.

O preço do petróleo bruto Brent de referência atingiu uma alta de 7,5 anos de 99 dólares por barril. O preço dos contratos futuros com entrega em abril subiu 4% para $99,31. A West Texas Intermediate (WTI) subiu 3,3%, para $94,47. No momento da redação, ambas as marcas de petróleo bruto recuaram ligeiramente, com Brent e WTI negociando a $94,47 e $92,80 respectivamente.

O Vice Ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Rudenko, declarou que a Rússia reconhece a independência das autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e Luhansk "na fronteira em que exercem suas funções e jurisdição". As autoridades das regiões separatistas acusaram a Ucrânia de bombardear inúmeros alvos civis dentro de seu território desde 17 de fevereiro.

Após uma escalada das tensões, tanto o DPR quanto o LPR anunciaram uma evacuação de civis para a Rússia em 18 de fevereiro e uma mobilização em 19 de fevereiro. A Rússia reconheceu oficialmente Donetsk e as Repúblicas Populares de Luhansk em 21 de fevereiro, o que foi seguido por um tratado de amizade e cooperação, assim como o destacamento militar russo no Donbass.

De acordo com o Kremlin, o exército russo desempenharia tarefas de manutenção da paz na região. O reconhecimento oficial da Rússia permitiria que Moscou assinasse tratados militares e econômicos com o DPR e o LPR sem a aprovação de Kyiv. O presidente americano Joe Biden impôs sanções econômicas contra as regiões rebeldes, proibindo todos os cidadãos americanos de negociar e investir lá. Outras sanções contra a Rússia por parte dos EUA e da UE provavelmente serão seguidas em um futuro próximo.

Os traders esperam o próximo passo da Rússia na Ucrânia. Se Putin não parar no Donbass e invadir o resto da Ucrânia, incluindo sua capital, Kyiv, poderá levar a duras sanções das nações ocidentais, apesar do possível impacto econômico em muitos países europeus.

Qualquer interrupção no fornecimento causada por medidas punitivas contra Moscou poderia afetar seriamente a UE, que é altamente dependente das importações de gás natural russo em meio à atual crise energética.

Em meio à atual incerteza política, o nível psicológico de 100 dólares poderia ser um alvo para os comerciantes.

Entretanto, é improvável que os lucros se aproximem deste nível, pois os preços do petróleo estão atualmente sob influência de um aumento potencial das exportações de petróleo iranianas. A recuperação dos preços do petróleo à tarde, após o surto da manhã, sugere a possibilidade de um avanço diplomático entre os EUA e o Irã está limitando o rally.

A incerteza sobre a extensão das sanções dos EUA e da UE contra a Rússia também está pesando sobre o movimento ascendente do petróleo bruto.


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DXY: O índice do dólar formou uma alta inferior a 96,27 em relação à alta de janeiro de 97,41. O preço é vulnerável a uma nova venda, desde que o preço esteja abaixo de 96,30. O índice do dólar está novamente sob pressão e nosso alvo de baixa está em 94,70-94,50.

Retângulo vermelho - resistência de curto prazo chave

Enquanto o índice do dólar for negociado abaixo da área de resistência do retângulo vermelho, nossa visão de curto prazo será baixa, favorecendo outra venda próxima de 94,70. O suporte é encontrado a 95,66 e uma ruptura abaixo deste nível aumentará as chances de nosso cenário de 94,70 se tornar realidade. A última maior alta no índice do dólar foi acompanhada por uma menor alta no RSI. Esta foi nossa primeira divergência de baixa.

Isto não significa necessariamente um topo, mas não deve ser ignorado se combinado com a quebra dos principais níveis de apoio.

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[Marsha]

Os preços do petróleo bruto (WTI - #CL) subiram mais em meio à crise entre a Rússia e a Ucrânia. O barril do WTI subiu acima de 100 dólares por barril pela primeira vez desde julho de 2014. Os receios apontam para uma interrupção no fornecimento de petróleo bruto russo após o recente ataque a Kiev. Um terço do gás natural passa pela Ucrânia.

Se a situação se agravar, mesmo que não haja sanções, poderá ser impossível manter o transporte de gás, forçando a Europa a comprar em outras áreas, elevando o preço do petróleo cru. O petróleo provavelmente será o único vencedor a longo prazo.

Em qualquer acordo pós-guerra, o mundo estará preparado para deixar de comprar petróleo russo como medida punitiva.

Dado que o petróleo bruto está mostrando níveis de sobrecompra, é provável que haja uma correção técnica nas próximas horas para a área 95,00 ou mesmo o nível psicológico de 90,00. Na abertura da sessão asiática, o petróleo bruto deixou um GAP em torno da área 92,25.

É provável que nas próximas horas possa cobrir este GAP e a partir daí iniciar uma recuperação técnica. A tendência no petróleo bruto continua em alta, qualquer correção técnica nos próximos dias será uma oportunidade de continuar comprando com metas em torno de US$ 100,00 e até o nível 106,25 (+1/8).

Nosso plano de negociação para as próximas horas é vender abaixo do nível psicológico de $100,00 ou nos níveis atuais de 98,99, com alvos de Murray de 7/8 próximos de 95,23 e até o nível da SMA 21 a 90,00.

Níveis de suporte e resistência para 24 e 25 de fevereiro de 2022

Resistência (3) 112.50

Resistência (2) 106.25

Resistência (1) 100.00

Suporte (1) 96.94

Suporte (2) 95.49

Suporte (3) 93.75

Cenário Período 4H

Recomendação: vender abaixo Ponto de Entrada 100.00 ou 98.99

Take Profit 93.75; 90.06 Stop Loss 101.50

Níveis de Murray 100.00 (8/8), 93.75(7/8) 87.50 (6/8), 81.25(5/8)

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[Marsha]

PETRÓLEO: Aqui está uma ideia negociação para o petróleo.

Ontem, depois que a Rússia iniciou um ataque militar contra a Ucrânia, o petróleo atingiu o nível psicológico de 100 dólares por barril. Mais tarde, os preços do petróleo bruto perderam 10% de seu valor, caindo para $91 e formando uma gigantesca barra de pino no D1 com excelentes alvos abaixo.

Proponho considerar o seguinte cenário curto: Exchange Rates 25.02.2022 analysis Na verdade, temos uma estrutura ABC de 3 ondas onde a onda A foi deixada depois da atividade de venda de ontem. Considere a abertura de posições curtas em uma recuperação do nível de Fibonacci de 50% a $96 de acordo com o esquema de mercado na figura acima.

Você pode definir ordens limitadas em 100. Você pode ter lucro em uma quebra de $91,5 e $88. A ideia de negociação é baseada nos métodos "Price Action" e "Stop Hunting".


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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

OURO: O isolamento sem precedentes da Rússia causado pelas sanções ocidentais podem levar a uma alta de preços das commodities. Além do aumento óbvio dos preços do petróleo, os especialistas esperam um salto no mercado do ouro. O valor do metal precioso saltou bruscamente para o comércio asiático na segunda-feira.

Em comparação com a sexta-feira, quando o metal afundou em 2%, hoje eles tentaram compensar as perdas, aumentando em 2,2% no início da sessão.

Os analistas atribuem um forte aumento no preço do ouro à declaração de ontem do banco central da Rússia. Ele prometeu retomar as compras de metais preciosos no mercado doméstico, que foram suspensas há quase dois anos. Esta decisão nada mais é do que uma tentativa de criar uma almofada de segurança financeira contra o pano de fundo de duras sanções econômicas do Ocidente contra Moscou.

Durante o fim de semana, os Estados Unidos e vários países europeus concordaram em desconectar os principais bancos russos do sistema global de pagamentos SWIFT e tomar outras medidas para limitar o uso da Rússia de sua reserva de divisas de $630 bilhões.

O bilhão também foi apoiado no início da nova semana de trabalho por outra onda de pânico no mercado de ações dos EUA. Esta manhã, as ações sofreram a mais forte pressão dos ursos. Assim, no momento do anúncio, o índice S&P 500 caiu 2%.

Agora os investidores estão digerindo as últimas notícias geopolíticas. Os países europeus e o Canadá fecharam seu espaço aéreo às aeronaves russas em 27 de fevereiro. Medidas sem precedentes têm como objetivo pressionar a cabeça da Rússia. No domingo, o presidente russo Vladimir Putin mandou trazer as forças de dissuasão, incluindo as armas nucleares, para um estado de maior prontidão de combate. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e outros países ocidentais anunciaram ontem que estão enviando assistência militar para a Ucrânia, enquanto as tropas russas cercam Kiev.

A situação na Ucrânia continua a se agravar. E isto está longe do auge do confronto entre os dois países. Segundo o presidente francês Emmanuel Macron, o conflito militar será longo. Com o agravamento da situação, os analistas esperam um forte aumento na demanda por ativos de refúgio seguro, incluindo ouro.

O metal precioso já recebeu um forte impulso com a escalada do conflito russo-ucraniano e, ao que parece, pretende manter uma dinâmica positiva a curto prazo. O ouro aumentou em mais de 6% em fevereiro.

Este é o melhor aumento nos últimos nove meses. O analista David Madden está confiante que, nas condições atuais, quando o líder russo intensificar a situação com a ajuda da "retórica perigosa", os preços poderão atingir novos recordes em poucos dias. Não está excluído que o ouro seja negociado acima de $2.000.

Outros especialistas não estão tão otimistas com relação ao ativo amarelo. Eles acreditam que, devido à forte incerteza geopolítica, o mercado do ouro será muito volátil esta semana. O lingote ainda enfrenta muitos ventos de proa. Um deles é a primeira etapa do aumento das taxas de juros do Federal Reserve programado para março.

As expectativas de que o banco central dos EUA ainda aumentará em 50 bps após a publicação, na sexta-feira, do índice de preços dos gastos de consumo pessoal nos EUA. O indicador subiu 0,6% em janeiro. Isto indica que o aumento dos preços continua a exercer forte pressão sobre a economia. O alto nível de inflação pode ser um motivo para o Fed apertar sua política de forma mais agressiva. Este é um fator desfavorável para o ouro.

O potencial risco de ação decisiva do banco central dos EUA fez baixar o preço do ouro para $1.887,6 até o final da semana passada. Assim, o ouro completou o período de sete dias com um decréscimo de 0,6%. Esta é a primeira queda semanal do ativo em um mês.


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[Marsha]

DXY: Perspectiva de negociação: O índice do dólar americano está subindo para 97,50 quando entramos na primeira sessão europeia na quarta-feira. O índice pode estar empurrando para um novo patamar acima da marca de 97,70 para completar a estrutura. Observe que a forte resistência dos preços é vista por volta de 98,00, conforme retratado no gráfico diário.

Espera-se que os ursos voltem fortes depois disso. O índice do dólar americano pode estar em sua última corrida, perto de 98,00, acompanhado por uma divergência de baixa no RSI diário (não mostrado aqui). Poderia ser uma indicação de que um topo importante está sendo esculpido próximo a 97,70-98,00 níveis antes de virar mais baixo.

O suporte imediato do preço é visto cerca dos níveis 95,00 e uma pausa abaixo que confirmará a existência de um topo. A estrutura geral das ondas de maior grau para o índice do dólar americano também está retratando uma estrutura em baixa. O índice caiu entre 104,00 e 89,20 níveis, criando um limite significativo de baixa.

Ele tem novo retratado os níveis acima próximos a Fibonacci 0,618, como visto no gráfico aqui. A partir daqui, resta uma alta probabilidade de uma curva de baixa. Plano de negociação: Potencial de queda até os níveis 95,00 e 93,00 de 98,00 Boa sorte!


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[Marsha]

USD: O dólar americano está afirmando sua força contra seus rivais apesar das rolagens de curto prazo. O euro também está tentando ganhar impulso.

No entanto, a divisa, por vezes, tem queda acentuada. Assim, o par Euro-dólar não consegue retomar uma tendência clara. O euro se enfraqueceu significativamente em meio a tensões geopolíticas. Ele está tentando se consolidar nos níveis atuais.

O euro também cedeu ao dólar americano, tentando com um viés de baixa. Desde a semana passada, a moeda única tem atingido os níveis mais baixos de maio de 2020. Naquela época, o par EUR/USD estava sendo negociado perto de 1,1100.

O sentimento do mercado tornou-se azedo devido à escalada do conflito Rússia-Ucrânia e às consequências negativas. Os analistas temem a estagflação na economia global. É por isso que o Fed precisa aumentar a taxa de juros.

Os países ocidentais impuseram duras sanções contra a Rússia. No entanto, os economistas estão preocupados com a possibilidade de que os resultados podem ser opostos. As sanções impostas por vários estados após a escalada do conflito geopolítico poderiam tornar a economia do bloco euro mais vulnerável. As razões para isto são a cooperação comercial de longo prazo com a Rússia e a forte dependência das exportações de energia. Se as partes não conseguirem um acordo técnico, os países da UE enfrentarão um aumento da inflação.

Assim, a inflação pode se transformar em estagflação. Se este cenário se concretizar, afetará negativamente os gastos dos consumidores na zona do euro. É provável que o PIB diminua em 0,5%. O euro agora está sendo negociado de forma estável devido à situação atual. No dia 3 de fevereiro, o euro esteve perto de um mínimo de 21 meses em meio a temores de que a crise na Ucrânia prejudique o crescimento econômico da zona do euro.

O par euro/dólar mergulhou para 1,1100. Os analistas acreditam que o euro pode cair para 1.1000. O nível alvo está localizado em 1.1080. Há uma grande chance de retomada de um movimento descendente se os touros não conseguirem proteger este nível. Em 3 de março, o par EUR/USD estava próximo a 1.1105, começando em uma espiral descendente.

Os estrategistas de Forex esperam um fortalecimento da moeda americana e um novo declínio do euro. Ao mesmo tempo, o dólar americano tem subido como um ativo seguro. Eles supõem que antes de uma queda, o euro pode subir acima de 1.1105. Pouco tempo depois, está previsto que haverá uma queda para baixo. Se o par ultrapassar o nível 1.1080, ele abrirá o caminho para 1.1000. Além disso, o conflito russo-ucraniano provavelmente terá um impacto mais forte sobre a economia da zona do euro do que sobre a dos EUA.

Assim, os ursos mantêm o controle do par EUR/USD por um longo tempo até que as partes cheguem a um compromisso. A moeda americana também se beneficiará de um aumento das taxas. Os participantes do mercado estão esperando por dicas de Jerome Powell.

A probabilidade de um aumento da taxa em 50 pontos base é bastante baixa devido à atual incerteza geopolítica. Entretanto, os analistas estão apostando em um aumento de 25 pontos-base pelo menos quatro vezes este ano. Jerome Powell também observou que apesar dos ventos contrários econômicos e geopolíticos, o dólar continua forte. Ele acredita que nada vai abalar a posição do dólar americano como moeda de reserva, incluindo o aumento da inflação. Powell também está confiante que a moeda americana é a melhor opção a longo prazo.

O dólar americano também foi apoiado por estatísticas macro positivas. Segundo o relatório da ADP, em fevereiro, a economia acrescentou 475.000 novos empregos contra a previsão de 388.000. Um forte relatório da ADP indica o renascimento do mercado de trabalho dos EUA. A julgar pelos relatórios econômicos, as decisões do Fed de apertar a política monetária não prejudicarão a economia.


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[Marsha]

DXY: Novos máximos para o índice do dólar. O índice do dólar está atingindo novos máximos semanais. O preço permanece dentro do canal de alta de médio prazo e agora está se aproximando do limite superior do canal. Em uma base semanal o RSI não está atingindo novos máximos, proporcionando uma divergência em baixa. Os traders precisam ser muito cautelosos.

Linhas azuis- canal de alta

A última vez que o preço estava desafiando o limite inferior do canal, mencionamos que, enquanto o preço respeitar os limites do canal, os touros permanecem no controle da tendência.

O preço agora explodiu para novos máximos semanais e, embora não haja sinais de reversão, nos níveis atuais preferimos ter lucros parciais em posições longas abertas em dólar. As condições atuais do mercado justificam uma reversão, se não mesmo um grande top a ser visto no gráfico do índice do dólar. Os traders precisam ser muito cautelosos e os touros devem proteger seus ganhos.



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[Marsha]

DXY: Em fevereiro e março de 2021, quando o índice do dólar estava sendo negociado cerca do nível de preços de 89-90, eu publiquei várias análises comparando as semelhanças com o final de 2017 e o rally seguinte. Há um ano, observei o aumento das chances de o mesmo padrão acontecer novamente e de o índice do dólar subir para 100.

Hoje o índice do dólar está sendo negociado acima de 99, tendo atingido o máximo de 99,39. A tendência continua em alta, já que o preço continua fazendo altas e baixas mais altas, ao mesmo tempo em que permanece dentro do canal de alta. O preço agora atingiu o limite superior do canal, que é a resistência. Nos níveis atuais, prefiro ser neutro, já que se justifica um recuo em direção ao limite inferior do canal. Não há sinal de reversão de tendência. Só acredito que não vale a pena arriscar lucros se for longo. Os touros precisam ser muito cautelosos nos níveis atuais.


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[Marsha]

ECONOMIA GLOBAL: Na terça-feira, as ações afundaram junto com os futuros da Europa e dos Estados Unidos com a preocupação de que os preços das commodities venham a inflar a inflação e a sufocar o crescimento econômico. O níquel subiu brevemente acima de 100.000 dólares por tonelada.

Os futuros dos EUA diminuíram, enquanto os futuros Nasdaq 100 de alta tecnologia perderam menos de 1% depois de cair 1,5%. Os futuros do S&P 500 caíram cerca de 0,6% depois de cair 3% na segunda-feira, o pior declínio desde 2020.

O níquel subiu 111% a $101.365 a tonelada na Bolsa de Metais de Londres. A russa MMC Norilsk Nickel PJSC é a maior produtora do metal utilizado para fabricar baterias de aço inoxidável e automóveis.

O índice Stoxx 50 tem caído pelo quarto dia consecutivo. Além disso, todos os setores estão no vermelho, exceto o de energia. O índice europeu já perdeu 10.000 pontos desde o início de 2022:

O petróleo bruto ultrapassou $122 dólares por barril em Nova York por temor de desordem nos fluxos de mercadorias decorrentes da guerra na Ucrânia e de sanções contra a Rússia. Os futuros de gás europeus saltaram 32% depois que a Rússia ameaçou cortar o fornecimento de gás natural para a Europa através do gasoduto Nord Stream.

Os rendimentos do Tesouro subiram. O ouro escalou US$ 2.000 a onça e o dólar subiu em sinal de que a turbulência nas commodities está apoiando a demanda por portos seguros.

Nos Estados Unidos, os legisladores estão trabalhando para barrar a importação de petróleo russo. A Rússia, por sua vez, ameaçou cortar o fornecimento de gás natural para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1. Isto reforça como o conflito e a guerra econômica contra a Rússia rica em recursos estão diminuindo o panorama global.

O aperto da política monetária para conter a inflação apresenta outros desafios. A diferença entre os rendimentos do Tesouro de dois anos e 10 anos é a mais estreita desde março de 2020, um sinal das expectativas de desacelerar a expansão econômica.

"Trata-se de desacelerar o crescimento e o aumento da inflação", disse Alifia Doriwala, co-responsável de investimentos da Rock Creek, na Bloomberg Television. "Com a intensificação das sanções contra a Rússia, ela está atingindo todos os setores". Então você vai ter alguma ação do banco central em meio a um crescimento econômico incerto".

As conversações entre as autoridades ucranianas e russas têm feito progressos até agora limitados na negociação de um cessar-fogo, mas espera-se que as discussões continuem. O presidente russo Vladimir Putin disse que Kiev deve concordar com suas exigências.

O JPMorgan Chase & Co. disse que removeria os títulos russos de todos os seus índices amplamente divulgados, isolando ainda mais os ativos do país dos investidores globais.

Aqui estão alguns eventos importantes esta semana:


Evento da Apple para lançar novos produtos, terça-feira
Relatório de estoque de petróleo bruto da EIA, quarta-feira
China: Financiamento agregado, PPI, CPI, oferta de dinheiro, novos empréstimos em yuan, quarta-feira
Fala o governador Philip Lowe, do Banco Central da Austrália, na quarta e sexta-feira
Reunião da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde resumo após a reunião política, quinta-feira.
Índice de preços ao consumidor americano, pedidos iniciais de seguro desemprego, quinta-feira.


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[Marsha]

OURO: O ouro subiu acentuadamente em $82, empurrando os futuros de ouro apenas $10 abaixo do recorde histórico de $2.088 visto em agosto de 2020.

Os investidores estão se voltando para ativos seguros, e o ouro é um deles. Isto provocou um enorme aumento nos preços do ouro. A incerteza geopolítica sobre a Ucrânia e as novas sanções contra a Rússia criaram uma alta demanda por ouro. Os investidores tratam o metal precioso como um instrumento de proteção contra riscos, inflação, tumultos econômicos e incerteza geopolítica.

De acordo com o analista do Commerzbank Daniel Briesemann, somente os ETFs de ouro receberam 55 toneladas de entradas desde o início das tensões geopolíticas na Ucrânia.

Além disso, este conflito geopolítico particular resultou em expectativas econômicas e inflacionárias mais amplas, tornando seu impacto sobre o ouro ainda mais permanente.

Na terça-feira, o presidente americano Joe Biden anunciou uma proibição das importações de petróleo russo.

O Reino Unido também se juntou aos EUA dizendo que proibiria qualquer importação de petróleo russo.

Mais tarde naquele dia, o vice-primeiro ministro russo Alexander Novak disse que a Rússia interromperia o fornecimento de gás à UE fechando o Nord Stream 1, o principal gasoduto Rússia-Alemanha, se as importações de petróleo da Rússia fossem proibidas.

Outro fator importante que contribui para os preços do ouro é a atual taxa de inflação: o índice de preços ao consumidor subiu 7,5% em janeiro de cada ano. A atual taxa de inflação, que está em 40 anos de alta, provavelmente continuará a aumentar devido aos preços mais altos tanto para o petróleo quanto para os alimentos.

Isto significa um aumento na demanda pelo ouro, incluindo mais compras pelos bancos centrais, o que tem um grande impacto nos preços devido ao aumento do volume.

Os preços dos alimentos também estão subindo em todo o mundo. Com o aumento dos preços do petróleo, também aumentam os custos de produção e transporte dos alimentos. Na Europa, os preços dos alimentos estão subindo ainda mais, já que a Ucrânia exporta a maior parte de seus produtos agrícolas. As exportações agrícolas da Ucrânia para a Europa têm sido dramaticamente afetadas pela situação atual.

Como as sanções contra a Rússia continuam a se agravar, alguns analistas não descartam que o preço do ouro se aproxime de US$ 3.000.

Este nível é possível com potenciais compras de ouro pelos bancos centrais e incerteza sobre o aumento das taxas do Federal Reserve.

Na quinta-feira, 10 de março, o governo dos EUA divulgará uma atualização sobre a atual taxa de inflação, com base no aumento dos preços do petróleo e no aumento dos preços dos alimentos. É certo que subirá em relação aos níveis atuais.

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[Marsha]

OURO: A alta do ouro foi interrompida no meio da semana de negociação. Ontem, os preços do ouro sofreram pressão de vários fatores desfavoráveis em simultâneo, e entraram em colapso.

A corrida em alta do metal precioso durou quatro dias. Este período lembrou a muitos o impressionante rally de 2020, quando os preços do ouro subiram acima de $2.000 pela primeira vez na história.

Desde então, esta marca tem estado fora de alcance para o ativo. No entanto, esta semana, o ouro conseguiu rompê-lo novamente e aproximou-se do recorde do ano pandêmico.

O fator impulsionador do metal foi uma escalada do conflito militar Rússia-Ucrânia, que levou a sanções sem precedentes contra Moscou.

O isolamento total da Rússia, o terceiro maior fornecedor de petróleo e gás do mundo, levantou preocupações sobre um forte aumento dos preços da energia em todo o mundo.

A situação provocou preocupações de que um aumento potencial dos preços poderia levar a outro aumento da inflação. Neste contexto, os participantes do mercado mudaram seu foco para o ouro como um dos melhores instrumentos de cobertura. Como resultado, o ativo se quebrou acima de $2.000.

Além disso, o ouro foi apoiado por declarações feitas pelos funcionários dos EUA e da Grã-Bretanha esta semana para proibir as importações de petróleo russo. O risco de que os mercados globais pudessem enfrentar escassez de energia forçou muitos investidores a reconsiderar suas carteiras em favor do petróleo e de metais preciosos.

Na terça-feira, o ouro subiu 2,4% e se aproximou de uma alta de 19 meses. Entretanto, na quarta-feira, as cotações caíram rapidamente, apagando os ganhos iniciais. Em 9 de março, o metal precioso caiu em 2,7%, ou $55,10. O ativo encerrou a sessão em $1.988,20. Qual foi a razão de um mergulho tão acentuado?

Produção de petróleo irá aumentar

Na quarta-feira, os Estados Unidos pediram aos produtores globais de petróleo que aumentassem a produção. Em resposta, os Emirados Árabes Unidos, um dos maiores produtores de petróleo, disseram que convenceriam outros membros da OPEP+ a apoiar sua decisão de aumentar a produção de petróleo. Se esta iniciativa for aprovada, então o problema do fornecimento de petróleo aos mercados mundiais, causado pelas sanções contra a Rússia, será parcialmente resolvido. Um aumento na oferta significa uma queda nos preços do petróleo. Portanto, tal perspectiva teve um impacto negativo sobre as cotações. Assim, o petróleo bruto Brent caiu de US$ 131,50 por barril para US$ 105,91. Notavelmente, no início da semana, o ativo atingiu US$138,03, seu nível mais alto desde julho de 2008.

O apetite de risco retorna

Uma queda acentuada nos preços do petróleo permitiu que os compradores entrassem nos mercados acionários. Ontem, três índices-chave dos Estados Unidos interromperam seu deslize e mostraram ganhos sólidos. A Média Industrial Dow Jones subiu 2%. O índice S&P 500 saltou 2,6%. O índice composto NASDAQ adicionou 3,6%. Além disso, a demanda por outros ativos de risco, tais como moedas criptográficas também aumentou. Ontem, o bitcoin subiu 8% para mais de $42.000. No entanto, o apetite ao risco aumentado tem um efeito adverso sobre os ativos de segurança, incluindo o ouro.

Sinais de desescalonamento de conflitos?

O aumento da demanda por ativos de risco também pode ser atribuído às conversações de hoje entre o Ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavrov e seu homólogo ucraniano Dmytro Kuleba. As autoridades estão programadas para se reunir em território neutro - na Turquia. Recep Tayyip Erdogan, o presidente de um país anfitrião, sugeriu na quarta-feira que, como resultado destas negociações, as partes em conflito poderiam chegar a um acordo sobre um cessar-fogo. A recente declaração do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também dá esperança de uma possível desescalada do conflito. Ele disse que a proposta da Ucrânia de aderir à OTAN tinha "esfriado". O alívio das tensões geopolíticas contribui para a dinâmica negativa do ouro.

Bloquear os lucros

Os especialistas consideram o bloqueio dos lucros como outra razão para uma rápida queda nos preços do ouro. Os investidores apressaram-se a vender o metal a um preço atraente, temendo uma repetição do cenário do níquel na Bolsa de Metais de Londres.

Esta semana, os preços do ativo branco-prata dobraram devido à escalada do conflito Rússia-Ucrânia. A Bolsa de Metais de Londres foi forçada a suspender todas as negociações em seu contrato de níquel depois que os preços entraram em um caótico excesso.

Ouro pode retomar seu rally

A maioria dos analistas acredita que o mercado do ouro poderá enfrentar uma alta volatilidade nos próximos dias. A turbulência pode ser causada pela contínua incerteza geopolítica, bem como pela incerteza sobre o fornecimento global de petróleo.

"Esforços coordenados para enfrentar a crise energética global ajudarão a aliviar algumas das pressões que vimos, mas a chave para arriscar o apetite dependerá de quanto tempo durará a guerra na Ucrânia", disse o analista Edward Moya.

Uma recuperação na demanda por estoques e moedas criptográficas "parece prematura, dado o risco de ruptura de abastecimento a curto prazo permanece extremamente elevado", observam os especialistas.

De acordo com o analista de mercado Khan Tan, o ouro promete apresentar mais ganhos à medida que as tensões geopolíticas permanecem altas e a incerteza paira sobre a economia global. É provável que estas preocupações apoiem ativos seguros a curto prazo, acrescentou ele.

"Se os mercados perceberem um risco maior de uma recessão global, talvez desencadeada por um erro político de um grande banco central, isso pode se traduzir em mais demanda por ativos de porto-seguro", enfatizou o especialista.

Agora os investidores estão aguardando a decisão final do Fed sobre as taxas de juros. O regulador norte-americano deverá anunciá-la na reunião de 16 de março. Anteriormente, o banco central disse que muito provavelmente aumentaria as taxas de juros em 25 bp este mês.

No entanto, alguns especialistas consideram que o Fed ainda pode se tornar mais agressivo em sua posição sobre o aumento das taxas de juros se os preços ao consumidor em fevereiro registrarem um aumento significativo. Os últimos dados sobre a inflação do mês anterior serão publicados hoje. Assim, os dados da inflação são outro fator que determinará o futuro dos preços do ouro.



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[Marsha]

XAU/USD: Os futuros dos principais índices de ações europeus e americanos caíram novamente ontem, enquanto o dólar se fortaleceu: a incerteza sobre os acontecimentos na Ucrânia e o rápido aumento da inflação continua a piorar o sentimento dos investidores.

A incerteza adicional é trazida pelos resultados da reunião do BCE e pela publicação na última quinta-feira dos indicadores de inflação dos Estados Unidos.

Na quinta-feira, o BCE deixou a política monetária atual inalterada, mas disse que estaria fechando seu programa de compra de ativos mais rápido do que o planejado, abrindo caminho para taxas de juros mais altas este ano.

A Presidente do BCE Christine Lagarde reconheceu que "a atividade econômica poderia ser significativamente amortecida" pela ação militar na Ucrânia. Os líderes do BCE cortaram suas previsões de crescimento para a economia da zona do euro em 2022 de 4,2% para 3,7% (um cenário mais negativo sugere um crescimento de 2,3%).

Enquanto isso, segundo o Departamento do Trabalho dos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI) em fevereiro mostrou um aumento anual de 7,9% (contra 7,5% em janeiro e a previsão de crescimento de 7,8% dos economistas), o crescimento anual mais significativo desde janeiro de 1982. É provável que o Fed aperte a política monetária menos intensamente neste ano do que o esperado, dado o impacto dos eventos na Ucrânia sobre a economia global.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse durante seu discurso ao Congresso na semana passada que apoiaria o aumento das taxas de juros em um quarto de ponto percentual na reunião de 15-16 de março. Se antes do início da operação militar especial na Ucrânia, os mercados esperavam que as taxas fossem aumentadas sete vezes, agora eles preveem quatro a cinco aumentos, e o aumento das taxas do Fed em 25 pontos-base já foi considerado nas cotações.

O aumento da inflação aumenta a demanda por ouro, que os investidores consideram como uma ferramenta de cobertura de riscos associados à depreciação do dólar devido ao aumento da inflação nos Estados Unidos e contra o contexto dos eventos na Ucrânia. O relatório de ontem sobre a inflação nos Estados Unidos fornece apoio adicional para o ouro, enquanto ainda não se espera um abrandamento das tensões geopolíticas. Esta tensão no curto prazo alimentará ainda mais a inflação na zona do euro, que em fevereiro foi de 5,8%, quase três vezes maior do que o nível alvo do BCE de 2%. No início da sessão europeia de hoje, o par XAU/USD está sendo negociado perto do importante nível de suporte de curto prazo de 1972.00, proporcionando uma boa oportunidade para aumentar as posições longas. Como você sabe, o ouro é muito sensível às mudanças na política monetária dos principais bancos centrais do mundo, especialmente o Fed.

Quando se aperta, as cotações da moeda nacional (em condições normais) tendem a crescer, enquanto o preço do ouro cai. Entretanto, não só a incerteza geopolítica, mas também a aceleração da inflação em todo o mundo aumenta a demanda por ouro, que é um ativo defensivo popular, criando pré-requisitos para um maior crescimento em suas cotações.

Portanto, é aconselhável buscar oportunidades para a melhor entrada em posições longas. A correção atual é uma delas. Análise técnica e recomendações de negociação. No momento em da escrita, o par XAU/USD está sendo negociado perto da marca de 1990,00, logo acima do importante nível de suporte de curto prazo de 1972,00 (EMA 200 no gráfico de 1 hora).

Ao mesmo tempo, o XAU/USD permanece na zona de mercado de touro de longo prazo, acima do nível de suporte chave de 1826,00 (EMA 200 no gráfico diário). Em nossa opinião, é possível entrar em posições longas a partir dos níveis atuais, bem como com uma queda para o nível de suporte de 1972,00. O sinal de confirmação será uma quebra do nível de resistência local de 2008,00. Neste caso, o XAU/USD continuará a subir no canal ascendente no gráfico diário.

Seu limite superior está acima da marca de 2070,00 (a recente alta local de quase 2 anos), que será o alvo mais próximo para o crescimento do XAU/USD.

Em um cenário alternativo, que parece teórico até agora, o XAU/USD retornará à zona do nível chave de suporte a longo prazo de 1826,00. O primeiro sinal para a implementação deste cenário será uma quebra do nível de suporte de curto prazo de 1972,00. Mas mesmo um declínio para o importante nível de suporte de 1902,00 (EMA 200 no gráfico de 4 horas) será considerado como corretivo dentro da tendência de alta.

Somente uma ruptura dos níveis de suporte de 1713,00 (EMA 144 no gráfico semanal e mínimos locais), 1648,00 (EMA 200 no gráfico semanal) aumentará os riscos de quebrar a tendência de alta de longo prazo do XAU/USD.

Níveis de suporte: 1972,00, 1902,00, 1876,00, 1826,00, 1800,00, 1713,00, 1700,00, 1648,00 Níveis de resistência: 2000,00, 2008,00, 2070,00

Recomendações de negociação XAU/USD: Stop de Venda 1967.00. Stop-Loss 2011.00. Take-Profit 1902.00, 1876.00, 1826.00, 1800.00, 1713.00, 1700.00, 1648.00 Comprar por mercado, Limite de compra 1973.00, Stop de compra 2011.00. Stop-Loss 1967.00. Take-Profit 2050.00, 2070.00, 2100.00, 2200.00

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[Marsha]

Perspectiva: GBP/USD : Após a abertura do mercado, a tentativa do dólar americano de quebrar o apoio em 1,3105 foi bem sucedida. A libra continua a perder terreno em relação ao dólar americano. Na direção oposta, a principal resistência é o nível em 1,3105.

Mesmo que seja superada com sucesso, porém, o retorno dos touros ainda é improvável. Até agora, o sentimento em relação ao dólar americano continua sendo positivo.

A negociação é realizada abaixo das médias móveis de 1000 e 50, o que indica o retorno dos vendedores ao mercado desde duas semanas.

Isto nos é mostrado como o preço atual está em um canal em baixa. De acordo com os eventos anteriores, esperamos que o par GBP/USD se mova entre 1,3105 e 1,2950.

A partir deste ponto, o par GBP/USD continua em uma tendência de baixa a partir da nova resistência de 1,3105. A partir daí, o preço spot de 1,3105/1,3164 continua a ser uma zona de resistência significativa.

Portanto, a possibilidade de que o par GBP/USD tenha uma dinâmica de baixa é bastante convincente e a estrutura da queda não parece corretiva. A quebra de 1.3009 permitirá que o par vá mais longe até os níveis de 1.2950 e 1.2890.

Entretanto, a parada de perda deve ser localizada acima do nível de 1.3164.

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[Marsha]

#CL: Parece que os tempos em que os preços do petróleo dependiam se o Sheikh da Arábia Saudita espirrava ou não estava voltando.

Enquanto a Rússia conduz uma operação militar e os Estados Unidos impõem sanções contra ela, a declaração do Ministro da Energia de Riade de que os especuladores deveriam apostar contra o ouro negro com a adição de um "maldito" emocional desempenhou um papel. Na semana de 8 de março, os fundos de hedge reduziram os anseios líquidos do Brent no ritmo mais rápido desde 2018. Ao mesmo tempo, as vendas da variedade do Mar do Norte revelaram-se as maiores desde 2016. Portanto, não acredite que a Arábia Saudita decide tudo no mercado petrolífero.

Dinâmica das posições líquidas dos especuladores sobre o petróleo

A atividade dos "ursos" provocou uma avalanche de ordens stop para posições longas, contra as quais o Brent caiu imediatamente em 25 dólares por barril em leilão no dia 9 de março. Formalmente, os principais motores de seu colapso foram o progresso nas negociações para uma solução pacífica do conflito entre Rússia e Ucrânia, o que teoricamente poderia levar a um aumento da oferta de petróleo, além de informações sobre o maior surto de COVID-19 na China, o que certamente afetará adversamente a demanda global.

O petróleo foi acrescentado ao incêndio pela mensagem da OPEP de que atualmente não há escassez no mercado. O número de pessoas infectadas pelo coronavírus na China está quase duplicando a cada dia, o que força Pequim a fechar cidades inteiras.

Como resultado, a Morgan Stanley baixou a previsão do PIB do país para o primeiro trimestre de +0,6% para zero, para 2022 - de 5,3% para 5,1%, o que está abaixo da meta oficial de 5,5%. A China é o maior consumidor de petróleo do mundo, portanto, os lockdowns podem levar a uma redução na demanda global, rumores sobre o que contribuem para um declínio nas cotações do Brent. O mesmo é válido para o Fed.

Se for longe demais com o aperto da política monetária, a economia americana se aproximará do abismo da recessão, o que também afetará negativamente o consumo global de ouro negro. Os problemas com a oferta não parecem tão terríveis como se supunha anteriormente. Nem todos os compradores estão prontos para desistir do petróleo russo. Os produtores deste país estão desenvolvendo mecanismos de pagamento flexíveis.

A Índia, para não perder um importante parceiro, está criando um mecanismo de pagamento usando sua moeda, e o resultado mais provável para o ouro negro fornecido pela Federação Russa é seu armazenamento em petroleiros perto de Cingapura e da Malásia até tempos melhores.

Além disso, algum progresso está supostamente previsto nas negociações entre Kyiv e Moscou, o que é outro argumento a favor das vendas da variedade do Mar do Norte. É claro que o conflito geopolítico no Leste Europeu trouxe petróleo muito alto.

E como você sabe, quem voa alto, cai dolorosamente. No entanto, de um ponto de vista fundamental, o mercado permanece forte. Sua crescente atenção às manchetes da Ucrânia leva a um aumento da volatilidade. Como resultado, após uma rápida montanha-russa, o Brent corre o risco de cair em consolidação na faixa de $95-115 por barril.

Tecnicamente, há um padrão de "surto e reversão com aceleração" no gráfico diário de petróleo. O rebote dos suportes a $98 e $97 por barril será um sinal para a abertura de longas.

Brent, o gráfico diário

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

DXY: O índice do dólar continua tecnicamente em alta. Entretanto, como mencionamos na análise anterior, o preço atingiu uma área de resistência muito importante no limite superior do canal.

O potencial de alta para o índice do dólar é limitado e é por isso que acredito que é mais prudente ser neutro se não em baixa nos níveis atuais.

Linhas azuis- canal de alta

Acredito que, nos níveis atuais, é justificado que o índice do dólar, faça pelo menos um recuo em direção ao limite inferior do canal por volta de 96-97. O RSI em uma base semanal já forneceu um sinal de divergência em alta. Com o preço descendo do limite superior do canal, esta rejeição na resistência é um sinal adicional de que a tendência de alta pode ter chegado ao fim durante as próximas semanas. Os touros precisam ser muito cautelosos.

11378

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

OURO: O preço do ouro saiu do canal de baixa de curto prazo de que falamos ontem e proporcionou um novo sinal de força a curto prazo.

O preço está saltando mais alto após a forte venda de $2.070 para $1.894. O preço do ouro atingiu todas os nossos alvos de retração. E agora?

Retângulo azul- principal resistência

O preço do ouro está saltando e os traders estão confusos se a queda acabou e se está começando um novo movimento ascendente para novos máximos de todos os tempos. O preço do ouro tem que superar a área do retângulo azul, que é uma importante resistência.

Se os touros conseguem começar a fazer altos e baixos mais altos enquanto quebram acima da área de resistência azul, então devemos esperar uma nova alta de todos os tempos para as próximas semanas. Uma rejeição na área de resistência horizontal será um sinal de baixa e poderá levar o preço do ouro a novos mínimos inferiores a $1.894 em direção a $1.870, se não $1.850.


11396


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

DXY: Será que chegou a hora de vender o dólar?

Todos sabem que os mercados sobem com base nas expectativas e caem com base nos fatos. A história mostra que nos últimos quatro ciclos de aperto monetário do Fed, o dólar americano caiu 4% em média, enquanto se fortaleceu de forma constante nos 9 meses anteriores ao primeiro aumento da taxa dos fundos federais.

No caso do ciclo que o Fed iniciou em 16 de março, o índice do dólar americano subiu 7%. Chegou a hora de cair? Na última reunião, o FOMC elevou sua previsão para a taxa dos fundos federais para quase 1,8% em 2022 e 2,8% em 2023.

O Banco Central está pronto para apertar a política monetária em cada reunião deste ano e pretende ultrapassar o nível neutro de 2,4% para colocar a inflação de joelhos. Entretanto, mesmo uma restrição monetária tão agressiva não impressionou os mercados financeiros. Os índices de ações dos Estados Unidos subiram, o dólar enfraqueceu.

Parece que a divergência na política monetária é totalmente levada em conta nas cotações do EUR/USD, o que nos permite dizer que a história do enfraquecimento da moeda americana durante o aumento das taxas do Fed pode se repetir.

De fato, os rendimentos do Tesouro dos EUA e as taxas de swap das taxas de juros subiram tão rapidamente que fariam bem em parar e entregar o campo a seus homólogos europeus. O BCE praticamente surpreendeu os mercados financeiros em março ao decidir terminar o QE antes do tempo e insinuando um aumento de taxas.

Por que os investidores não deveriam começar a comprar euros? Dinâmica do EUR/USD e diferencial de swap de taxas de juros.

Não se pode dizer que a divergência na política monetária seja o único motor do pico EUR/USD, que permitiu que o par chegasse a 1,08. De fato, os acontecimentos na Ucrânia tiveram uma mão em sua queda. A Europa está muito mais próxima do epicentro do conflito armado do que os EUA; ela é mais dependente da Rússia do que os EUA e é uma importadora líquida de produtos energéticos.

A economia da zona do euro obviamente sofrerá mais no primeiro semestre do ano do que a economia dos EUA, mas no segundo semestre, o resfriamento desta última e a recuperação na zona do euro podem abrir as portas para que o euro suba em relação ao dólar americano. Não vamos ignorar a geopolítica.

A demanda por ativos de refúgio-seguro associados a ele se tornou um dos trunfos chave dos "ursos" em EUR/USD. O dólar americano fortalecido devido à incerteza, não desapareceu, entretanto, os riscos estão mudando gradualmente das operações militares para a diplomacia, e somente uma nova escalada do conflito armado pode retornar as cotações do principal par de moedas para 1,08.

Caso contrário, esperamos uma consolidação a médio prazo na faixa de 1,09-1,13, seguida de uma quebra e uma subida para 1,15 antes do final deste ano. Tecnicamente, a formação do padrão de reversão 1-2-3 é um despertar para os "ursos" em EUR/USD. Se o par não cair abaixo de 1,1 nos próximos dois dias, a probabilidade de uma correção para uma tendência de queda a longo prazo aumentará.

A razão para comprar o euro em relação ao dólar americano na direção de 1,125 e 1,13 será uma quebra de resistência em 1,113. Pelo contrário, um ataque bem-sucedido ao suporte em 1,1 é um sinal para a formação de posições curtas no EUR/USD com um alvo em 1,095 e 1,088 como parte da implementação da estratégia "Santo Graal" de Linda Raschke.



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[Marsha]

#BTC: Na semana passada, a Bitcoin cresceu mais de 6%, fechando na sexta-feira em 41.300 dólares. Ao mesmo tempo, o ativo mostra o melhor desempenho desde o início de fevereiro. No momento em que foi escrito, a Bitcoin está sendo negociada a $41.320.

As principais altcoins seguiram a tendência do Bitcoin. Assim, a Ethereum subiu 11,4%, o XRP ganhou 2,3%, e a Avalanche cresceu 21,4%.

Segundo o CoinGecko, o maior agregador de dados de ativos digitais do mundo, a capitalização total do mercado de criptografia aumentou em 7,7% para US$ 1,95 trilhão durante a semana.

Ao mesmo tempo, o Índice de medo e ganância do Bitcoin subiu em 10 pontos para 31 pontos.

Desde o início de março, a moeda principal da criptomoeda caiu 6%. A cripto estava em uma faixa lateral de $37.000 a $42.000 durante quase todo o mês. Ao mesmo tempo, os últimos sete dias se revelaram surpreendentemente bem-sucedidos para a BTC. O ativo tem mostrado crescimento máximo nas últimas seis semanas.

A principal razão para tal crescimento foi a reunião de dois dias da Reserva Federal dos EUA realizada no dia anterior.

Como resultado da reunião, o regulador dos EUA aumentou sua taxa de juros base em 25 pontos-base pela primeira vez em quatro anos. De acordo com os resultados da reunião de março, a faixa de taxas agora é de 0,25-0,5%.

A decisão do Fed enfraqueceu significativamente o dólar americano e fortaleceu os principais índices de ações, o que teve um efeito positivo sobre todos os ativos de risco, incluindo os ativos digitais.

Assim, após a reunião do Fed, o índice de ações importantes do S&P 500 saltou instantaneamente 2,24%, o Dow Jones ganhou 1,55% e o NASDAQ Composite subiu 3,77%.

A negociação imprevisível do Bitcoin faz com que os especialistas confirmem seu futuro imprevisível. Ontem, o CEO da empresa de gestão de ativos virtuais Galaxy Digital Mike Novogratz compartilhou um novo cenário, segundo o qual em 2022 a BTC negociará em um canal lateral e não apresentará um forte crescimento. A

Novogratz citou a declaração do presidente do Fed Jerome Powell sobre novos planos para aumentar as taxas de juros como o principal argumento para sua opinião.

Além disso, o milionário chamou o Bitcoin de uma grande alternativa ao dinheiro fiat e de um instrumento de cobertura contra a inflação. Ao mesmo tempo, a Novogratz observou que a criptomoeda seria considerada pelos investidores não como um meio de pagamento, mas como uma "reserva de valor".


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[Marsha]

O GBP/JPY está aumentando desde 2020. Já ganhou até 34.000 pips, e no momento está se aproximando da alta anual. É muito provável que aconteça uma ruptura de 158.200.

Assim, após a ruptura de 158,2, os traders devem estabelecer uma grade de limites de venda em um aumento de 100 pips. Obter lucro em uma ruptura, seja a 1 pip acima da primeira ordem ou após um aumento de 100 pip. Esta estratégia é chamada de "grid trading" ou ( à grelha em português), que é normalmente usada em taxas cruzadas.

Ela envolve manter posições que são significativas em tempo e distância. Por esta razão, recomendamos o uso de contas sem swap, não aumentando os volumes na grade (0,01 lote padrão para cada US$ 1.000 do depósito) e monitorar os movimentos de preços. Boa sorte e tenha um bom dia!



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[Marsha]

OURO: Ontem, na sessão americana, o ouro atingiu o nível mais baixo de 1.910,60. Desse nível, ele tem saltado e hoje, na sessão europeia, atingiu o máximo de 1.934,95. Uma recuperação de 24 dólares significa que o mercado ainda é vulnerável a qualquer evento relativo à invasão russa. O sentimento do mercado continua frágil e os investidores podem recorrer ao ouro como um porto seguro, devido à falta de progresso nas conversações de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

De fato, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi salientou que a Rússia não está demonstrando interesse em uma trégua para o sucesso das conversações de paz. Isto, por sua vez, pesou no apetite por ativos de risco, o que foi evidente desde o início da sessão asiática pela modesta retração dos mercados de ações.

Além disso, os índices de Wall Street estão beneficiando os cofres do ouro. O Fed indicou na semana passada que poderia aumentar as taxas de juros nas seis reuniões restantes em 2022. Isto poderia pesar sobre o ouro a médio prazo e seu preço poderia voltar aos níveis de 1.800 e descer para 1.700 Conforme o gráfico de 1 hora, vemos que o XAU/USD está negociando dentro de um triângulo simétrico formado desde 16 de março.

De uma perspectiva técnica, os movimentos de preços entre os altos e baixos deste triângulo apontam para a indecisão entre os investidores. Isto vem depois da recente e acentuada recuo de quase 2.070 pontos de quase todos os tempos.

O movimento em andamento poderia ser classificado como uma fase de consolidação em baixa. Dito isto, será sábio esperar por uma quebra acentuada deste triângulo simétrico em qualquer direção antes de se posicionar para qualquer movimento.

Enquanto isso, a área de 1.910 parece defender a queda imediata, pois corresponde ao fundo do triângulo simétrico. A fraqueza sustentada abaixo desse nível reafirmará o viés negativo e arrastará os preços do ouro para o próximo suporte importante próximo a Murray 6/8 em 1.875.

Por outro lado, a resistência imediata está localizada perto da área de 1.1938 que coincide com a EMA 200 no 1H. Uma ruptura acentuada deste nível deve abrir caminho para ganhos adicionais. O impulso poderia então empurrar o ouro em direção à resistência a 1.975 e acima deste nível. Os touros estarão visando o nível psicológico chave de 2.000 dólares.


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[Marsha]

Perspectiva técnica: O par USD/JPY desafiou a resistência mais uma vez, enquanto os touros imprimem outro balanço alto em torno de 121,75 na quinta-feira. O par de moedas produziu um rali religioso após quebrar acima de sua consolidação triangular mais cedo e está perto de terminar próxima dos níveis de 122,20. A extensão Fibonacci 1.618 é vista passando também pela marca de 122,20, portanto, a resistência deve ser forte.

O par estava em um suporte ascendente (113,50, 114,65) e resistência constante (116,35) de consolidação triangular mais cedo, como visto no gráfico 4H. Os touros conseguiram quebrar a estrutura empurrando através da marca 116,35. A onda de impulso entre 114,65 e 121,75 parece quase completa, já que ambas as extensões de Fibonacci estão quase atingidas.

Se a estrutura proposta acima se mantiver bem, o USD/JPY deverá retomar a partir daqui (faixa de 112,60-122,20) mais cedo do que o esperado. Observe também que a recente oscilação alta em 121,75 é acompanhada por uma forte divergência de baixa no RSI (que não é mostrada aqui). Prepare-se para uma curva mais baixa a partir daqui.


Plano de negociação: Preparando-se para uma volta potencial mais baixa contra 122,90

Boa sorte!

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[Marsha]

Perspectiva técnica: O índice do dólar americano (DXY) passou pela marca das 98,50 no inicio da negociação na sexta-feira.

O índice está formando um padrão de vela de baixa no gráfico diário indicando uma possível reversão a partir daqui. A linha de fundo para a perspectiva de baixa é 99,30 e 99,45. Os rolamentos devem segurar os preços mais baixos.

O índice do dólar americano trabalha em sua recente queda entre 99,30 e 97,70. Ele saltou mais baixo dos níveis 99,00, o que está próximo a retração de Fibonacci 0,786 da queda acima. Caso esteja correto, os preços podem cair até 96,00 e 95,00 nas próximas sessões de negociação.

O suporte inicial é visto por volta de 94,50 e uma pausa abaixo que confirmaria que os ursos estão de volta ao controle e estão aqui para ficar por muito tempo. Note que a linha de tendência de apoio de um ano também quebraria se os preços caíssem até 94,50. Cuidado com uma queda abaixo da marca de 97,70 para os ursos para acelerar para 94,50. Plano de negociação: Potencial de queda para 94.50 ante 100.00 Boa sorte!



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[Marsha]

BTC:A crise geopolítica na Ucrânia reavivou os temores de uma escalada nuclear. Enquanto isso, a economia global, que estava se recuperando gradualmente da recente paralisação devido à pandemia, agora enfrenta a maior taxa de inflação em décadas.

Apesar dos fatores fundamentais que devem levar ao rali do Bitcoin, a moeda digital ainda está bem abaixo de seus máximos. A estrela do Shark Tank Kevin O'Leary e o gerente de fundos de hedge Roy Niederhoffer, fundador da R. G. Niederhoffer Capital Management, compartilham suas opiniões sobre o mercado de criptomoedas e a situação macroeconômica e discutem como as criptomoedas e outros ativos podem se encaixar em um portfólio tradicional.

Roy Niederhoffer foi um dos primeiros investidores de Bitcoin em 2011. Ele não apenas estava à frente da curva de criptomoedas, mas também prosperou em mercados voláteis como esses por décadas com seu conhecido fundo quantitativo de futuros. De acordo com Kevin O'Leary, não há ameaça de que o Bitcoin possa ser banido.

A criptomoeda número um tem perspectivas econômicas em termos de desenvolvimento de novas tecnologias para serviços financeiros e sistemas de pagamento. Do outro lado do debate estava o gerente de fundos de hedge Roy Niederhoffer, fundador da RG Niederhoffer Capital Management, que disse que não descartaria a proibição de criptomoedas.

Niederhoffer lembrou aos investidores que houve uma época em que até o ouro era proibido nos EUA. Ele acrescentou que a propriedade privada do ouro foi proibida em muitos países, incluindo os EUA. Ambos os especialistas concordaram que a regulamentação do espaço criptográfico é inevitável e levará a um grande rali. Kevin O'Leary explicou que, uma vez que a regulamentação de criptomoedas esteja em vigor, as instituições começarão a despejar trilhões de dólares.

Os especuladores se beneficiarão do fato de que eles serão indexados e isso será uma grande vantagem. A meta de preço de longo prazo de Niederhoffer para o Bitcoin inclui um cenário em que a criptomoeda pode chegar a US$ 500 milhões, dependendo da inflação e das taxas de adoção.

Em sua opinião, o preço do Bitcoin pode aumentar 30 vezes em 20 anos e 85 vezes em 30 anos. Se a inflação permanecer em 15% por 30 anos e o valor de mercado do Bitcoin rivalizar com o do euro, o Bitcoin pode se tornar a moeda de reserva mundial.

E, em caso de inflação de 20%, o preço do Bitcoin será de quase $500 milhões.


11532



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[Marsha]

OURO:O preço do ouro mergulhou a curto prazo após atingir a área de resistência 1.959 - 1.965. Agora, atingiu a baixa de 1.895, o que representa um obstáculo para a baixa.

No momento da escrita, o XAU/USD está negociando no nível 1.912, muito acima dos 1.890 de hoje. A curto prazo, o preço do ouro caiu, pois, esperavam-se soluções diplomáticas para acabar com as tensões geopolíticas.

O par caiu também porque o índice do dólar registrou um forte crescimento até ontem. O ouro recuperou nas últimas horas, mas a pressão de baixa continua alta com as aberturas de empregos JOLTS nos EUA e a Confiança do Consumidor CB melhor do que o esperado.

XAU/USD mantém 1.900!

O XAU/USD estendeu sua venda após escapar do padrão canal de alta. Sua quebra válida abaixo da S1 semanal (1.923) sinalizou uma queda mais profunda. Agora, encontrou uma forte demanda sobre a antiga baixa de 1.895. Permanecer acima deste nível pode sinalizar um movimento lateral em potencial. A curto prazo, após sua incrível venda, espera-se que o preço do ouro, de alguma forma, recupere. Apenas uma nova mínima inferior, uma quebra válida abaixo de 1.895 pode ativar um movimento descendente maior.

Perspectiva para o XAU/USD!

A curto prazo, está preso entre os níveis 1.895 e 1.965. Fugir desta faixa pode trazer novas oportunidades de negociação. Falsas rupturas abaixo de 1.895 ou um forte padrão de alta poderiam anunciar uma nova perna mais alta em direção a 1.965. Somente uma recuperação temporária, testes e reteste da S1 semanal (1.923) poderia anunciar uma nova venda. O XAU/USD pode registrar uma queda maior se fizer um novo mínimo mais baixo, e se cair e fechar abaixo de 1.890.

11548



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[Marsha]

#CL: Ontem, na sessão americana, o petróleo bruto (WTI- #CL) caiu para um mínimo de 98,50, em torno da zona de Murray 4/8, o que representa um forte suporte. Desde esse nível, o WTI conseguiu recuperar parte das perdas e atualmente está negociando a 106,98 acima da EMA 200 e abaixo das SMA 21.

Um fator que enfraqueceu a força do WTI foram as esperanças de progresso nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Isto aumentou a confiança dos investidores e os mercados de ações subiram, pesando sobre o dólar americano, o ouro e o petróleo bruto.

Além disso, o petróleo bruto foi afetado pelo aumento dos temores que poderiam afetar a demanda de combustível devido às novas restrições da COVID-19 na China.

No início da sessão americana, o petróleo bruto está saindo do canal de baixa tendência formado desde 23 de março.

Se nas próximas horas ele se consolidar acima da SMA 21 localizado a 107,35, é provável que se siga um movimento de alta. O WTI pode chegar a Murray 5/8 em 112,50. Acima de Murray 5/8, o caminho está livre de obstáculos. Espera-se que o WTI chegue à zona 6/8 Murray a 125,00.

O WTI recuperou da área $92,19 em direção ao nível 116,62 e fez uma correção que coincide com a retração de Fibonacci de 61,8% cerca de 100,00. Isto significa que a tendência de alta fez uma pequena pausa para continuar seu movimento ascendente nos próximos dias.

Enquanto o petróleo bruto ficar acima da EMA 200 localizada em 102,36 e acima do nível psicológico de 100,00 (Murray 4/8), há uma chance de uma alta de preços e pode chegar a 130,00.

Nosso plano de negociação para as próximas horas é comprar acima da EMA 21 em 107,35 com alvos a 112,50 e 125,00. O indicador de águia está dando um sinal positivo e poderíamos esperar uma nova tendência de alta.


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[Marsha]

PETRÓLEO: Atualmente os EUA estão considerando retirar 180 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas para deter o aumento dos preços do petróleo. Se isto acontecer, será o maior uso de reservas estratégicas nos últimos 50 anos.

Assim, o WTI caiu US$ 6, mas continuou a manter acima de US$ 100 por barril.

Desde que os EUA impuseram sanções a Moscou, as entregas de petróleo declinaram globalmente. De acordo com o vice-presidente global da S&P, Daniel Yergin, há uma grande chance de que as exportações sejam redirecionadas para a Ásia, especialmente porque a Europa procura minimizar o consumo de petróleo russo. Naturalmente, isto será problemático tanto para os antigos importadores quanto para a Rússia.

Atualmente, o petróleo russo responde por quase 30% de todas as importações de petróleo para o continente e 51% das importações de produtos petrolíferos para a Europa.

Entretanto, com todas as sanções e proibições dos EUA e do Reino Unido, o petróleo russo está sendo vendido com um profundo desconto a preços surpreendentemente baixos, tornando-o mais atraente para os principais importadores de petróleo na Ásia, incluindo Índia e China.

A Índia é um exemplo particularmente bom, pois normalmente não importa muito petróleo da Rússia. Mas dado o aumento dos preços, um país que consome 85% de seu petróleo através de importações está, compreensivelmente, procurando um bom negócio.

Voltando aos EUA, a Administração de informações de energia (EIA) relatou uma diminuição nos estoques de petróleo bruto em 3,4 milhões de barris durante a semana do relatório. Os estoques de gasolina, por outro lado, aumentaram 800.000 barris, muito provavelmente devido ao aumento da produção para uma média de 9,1 milhões de bpd na semana passada. A EIA também disse que os estoques de destilados médios saltaram 1,4 milhões de barris por semana, enquanto a produção foi em média de 5,1 milhões de barris por dia.

Mas apesar do aumento da produção de combustível, os preços dos postos de gasolina nos EUA continuam altíssimos. Alguns legisladores democratas culpam a indústria petrolífera pelos preços altos, enquanto a indústria contra-ataca explicando que o mercado petrolífero é um mercado global e que o estabelecimento de preços não é de responsabilidade de um país.

Falando em preços, a OPEP está se reunindo hoje para discutir sua política de produção. Todos esperam que não haja surpresas, e que o cartel aumente sua produção mensal em 400.000 bpd.

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Os últimos dados de emprego dos EUA estavam mistos, não causando nenhuma reação perceptível no mercado monetário.

De acordo com as últimas folhas de pagamento não agrícolas, 431.000 empregos foram criados na economia americana, bem abaixo de um aumento previsto de 490.000. Entretanto, os dados de emprego de fevereiro foram revisados para mais de 750.000.

O desemprego diminuiu de 3,8% em fevereiro para 3,6%. Os economistas esperavam que o desemprego caísse para 3,7%. Por que o mercado não reagiu com volatilidade depois que estes dados importantes foram divulgados? Há duas razões possíveis.

Primeiro, mesmo que os dados finais da folha de pagamento não correspondessem às estimativas anteriores, ainda era um sinal de forte criação de empregos nos EUA. Em segundo lugar, os investidores provavelmente esperaram a reação do mercado dos EUA após a abertura da sessão de Nova Iorque. Além disso, os agentes do mercado poderiam ser cautelosos em meio às contínuas tensões geopolíticas entre a Rússia e os países ocidentais, devido à guerra na Ucrânia.

Os agentes do mercado agora se concentrariam no PMI Industrial do ISM, que foi projetado para aumentar para 59,0 pontos de 58,6 em fevereiro. Se o índice não cair abaixo do nível previsto, poderá impulsionar a demanda por ações nos EUA e criar uma oscilação baixa para USD.

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[Marsha]

O índice do dólar (DXY) está aumentando, dando continuidade ao impulso da semana passada. O preço permanece dentro de uma faixa de negociação desde o final de fevereiro.

O preço está se aproximando mais uma vez do nível 99. Será que veremos outra rejeição e inversão?

Linhas azuis - intervalo de negociação

A tendência de médio prazo continua alta, mas como mencionamos em posts anteriores em torno do nível 99, preferimos ser neutros se não em baixa, porque acredito que o potencial positivo é limitado. Enquanto o preço está se aproximando do limite superior da faixa de negociação, os traders agressivos de curto prazo acham isso como uma oportunidade de abrir posições curtas de curto prazo, já que o preço está se aproximando de uma importante área de resistência.



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BITCOIN: Enquanto a adoção de criptomoedas nas economias do mundo continua, e os preços também continuam a subir, o mercado de moedas criptográficas está amadurecendo, e Bitcoin está a caminho de se tornar o ouro digital do mundo, segundo a Bloomberg Intelligence.

Apesar do atraso em relação ao ouro, o Bitcoin provavelmente ultrapassará o metal precioso até o final do ano. Desde o início do ano, o Bitcoin caiu cerca de 2%, enquanto o ouro subiu quase 6%.

Em sua perspectiva para abril, o estrategista sênior de commodities da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, disse que a trajetória de preços do Bitcoin continua em alta devido ao declínio da oferta da moeda criptográfica e à crescente adoção da moeda criptográfica. E que, muito provavelmente, a bitcoin está se aproximando dos 100.000 dólares.

De acordo com McGlone, é improvável que Bitcoin oscile, ou seja impedido de avançar em relação ao ouro. E a redução na oferta, se as regras da economia forem aplicadas, contribui para o aumento do preço da moeda digital.

As novas moedas são limitadas a 900 por dia por código até 2024, então elas serão reduzidas pela metade. Em 2020, a oferta foi reduzida pela metade, a partir de 1800 moedas por dia.

O que distingue a Bitcoin é seu limite de 21 milhões de Bitcoin, com 90% das moedas já cunhadas. O Bitcoin atingiu um novo marco na semana passada, com registros mostrando que 19 milhões de Bitcoins foram cunhadas até o momento.

Espera-se que a próxima redução pela metade ocorra em maio de 2024. E com base no cronograma de redução pela metade, a última Bitcoin está prevista para ser minerada em 2140.

A situação geopolítica na Ucrânia pode ser um momento importante para o Bitcoin e o nível de volatilidade. Em torno de 5x a volatilidade de 260 dias do ouro, o risco relativo do Bitcoin diminui e se compara a picos similares de cerca de 10x em 2018 e 12x em 2011.

A maioria dos sinais aponta para preços de Bitcoin mais altos a curto prazo.



*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

USD: A moeda americana ganhou novamente ímpeto, contornando a europeia. Tentativas do euro para demonstrar liderança sobre o dólar tropeçam na força confiante deste último. O dólar está tentando fortalecer suas posições, e estes esforços são significativamente bem sucedidos.

No meio desta semana, a moeda americana subiu para uma alta de dois anos em meio às declarações da Reserva Federal. Segundo Lael Brainard, representante do Fed, a melhor opção para a política monetária dos EUA será uma combinação de fatores como um aumento nas taxas de juros e uma rápida conclusão do balanço patrimonial. Isto ajudará a política monetária dos EUA a "manter uma posição neutra", enfatizou Brainard.

Ao mesmo tempo, o político não descartou que a política monetária fosse mais restritiva, à qual o banco central pode recorrer conforme necessário. Uma razão importante para tal aperto é o fortalecimento da pressão inflacionária. Nos próximos meses, é possível um aumento da inflação do consumidor nos Estados Unidos, alertam os especialistas. Em tal situação, são aconselháveis mudanças na política monetária.

Em uma onda de confiança, o dólar subiu para o nível mais alto registrado nos últimos dois anos. Ao mesmo tempo, o euro, seu rival para o par EUR/USD, ainda está sob pressão devido às novas sanções anti-russas. Segundo os economistas do Commerzbank, a posição do euro é abalada pelos riscos de parar a importação de uma série de produtos energéticos e de um embargo energético completo.

Segundo os especialistas, a alta probabilidade de mudanças na política monetária pelo Banco Central Europeu pouco fará para ajudar a moeda única. O euro está "ficando sem fôlego" e muitas vezes se desvia do curso. O euro pode ser apoiado por expectativas crescentes de um aperto da política monetária por parte do BCE. Deve-se notar que agora os líderes europeus estão prontos para completar a experiência com uma taxa de juros abaixo de zero. Esta medida é necessária para conter a inflação galopante na zona do euro, acreditam os especialistas.

A situação atual desestabiliza o par EUR/USD, que se consolidou perto do nível de apoio de 1,0960 na terça-feira, 5 de abril. O par tem que fazer muitos esforços para manter algumas das posições conquistadas. No entanto, a continuação da escalada do conflito geopolítico impede que isso ocorra. Na manhã de quarta-feira, 6 de abril, o par EUR/USD afundou para 1,0897, e este não é o limite.

Contra o pano de fundo de sinais individuais de uma nova escalada do conflito, os investidores estão mais uma vez tentando recorrer a ativos em dólares como um meio de proteção testado pelo tempo. Nesta situação, o dólar tem todas as chances de se fortalecer. De acordo com os analistas, o dólar americano se mostrará num futuro próximo.

O dólar é significativamente apoiado pelo rendimento dos títulos do governo americano a dois anos, que está no nível mais alto desde janeiro de 2019. O rendimento dos títulos americanos a cinco anos não está muito atrás dele, que tomou a posição mais alta desde dezembro de 2018. Neste contexto, o dólar ganhou confiança, que procura manter por um longo tempo.

Segundo os estrategistas monetários, não só os riscos geopolíticos contribuíram para o declínio do par EUR/USD, mas também a atitude de longo prazo do Fed associada à política monetária restritiva. A situação é complicada por um novo aumento da inflação e problemas crescentes com as cadeias de abastecimento. Os bancos centrais têm que agir no modo de restrição acelerada do programa de flexibilização quantitativa (QE) e se voltar para o aperto da política monetária. Ao mesmo tempo, os analistas acreditam que os principais bancos centrais estão fazendo muito pouco e muito tarde. Entretanto, a chance de uma maior normalização da situação permanece alta, acreditam os especialistas.

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[Marsha]

O ouro (XAU/USD) continua a se consolidar acima da EMA 200 e acima da SMA 21 no gráfico de 4 horas. Podemos observar no gráfico a formação de um padrão diamantado. Se o ouro quebrar a área de 1.937, este preço poderia confirmar este padrão técnico e o metal poderia alcançar a zona de 1.966. A escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, punindo a Rússia com mais sanções, ajuda a dar suporte ao preço do ouro.

Os investidores em ouro aguardam clareza sobre a crise da Ucrânia para um novo sentimento de mercado. Se a crise na Ucrânia piorar, os investidores poderão mais uma vez se refugiar no ouro e este poderá atingir o nível psicológico de 2.000.

A aversão ao risco foi reforçada por um modesto recuo nos rendimentos do Tesouro americano, o que ajudou o ouro a se consolidar e limitar as perdas.

O quadro técnico no gráfico de 4 horas mostra que o ouro testou uma linha de tendência de queda próxima de 1.935 em 3 ocasiões. Uma ruptura brusca desta linha pode dar um impulso adicional ao ouro. Se ela se consolidar acima de Murray 7/8, o preço poderia chegar a 1.965.

A EMA 200 e SMA 21 estão dando um forte suporte ao ouro. Enquanto continuar a negociar acima deste nível, esperamos que o ouro continue a subir para que possa alcançar a zona de 1.937 e 1.945. Nosso plano de negociação para as próximas horas é comprar ouro acima de 1.922 (EMA 200) ou acima de 1.927 (SMA 21), com alvos de 1.937 e 1.966.

O indicador "Eagle" suporta nossa estratégia de alta.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

PETRÓLEO: O barril da WTI está sendo negociado a 97,03 com um leve ricochete técnico. Ontem, o preço do petróleo bruto caiu para $93,82, o nível mais baixo desde 17 de março. A queda no preço do petróleo bruto (WTI-#CL) havia ocorrido após o anúncio por várias nações sobre o uso de suas reservas estratégicas, em resposta ao aumento dos preços.

As reservas estão sendo negociadas em território sobrevendido. Com os mercados acionários sob pressão como resultado do anúncio da política monetária pela FED, isso poderia afetar a força do petróleo bruto, pois há alguma correlação.

Pelo contrário, se o mercado acionário na sessão americana se recuperar e fizer um salto técnico, poderia dar alguma estabilidade ao petróleo bruto e poderia se consolidar em torno de 95,60 e poderia atingir o nível psicológico de $100,00.

Conforme o gráfico de 4 horas, é possível ver que o petróleo bruto está se consolidando e quebrando um canal de tendência de queda.

O preço pode voltar para o suporte deste canal. Poderíamos ter uma oportunidade de comprar por volta de 95,60.

Nosso plano de negociação é esperar que o petróleo bruto volte para a área de 95,60 onde está localizado o nível 61,8% de Fibonacci. Poderíamos ter uma oportunidade de comprar com metas de 99,42 (SMA 21).

Caso o petróleo bruto atinja o nível 99,42 (SMA 21) ou Murray 0/8 cerca do nível psicológico de 100 dólares, teremos uma oportunidade de vender. Dado que um canal de baixa tendência está localizado neste nível, desde que o preço não possa quebrar, podemos vender com alvos em 96,47 e 93,84. O indicador "Eagle" está se consolidando, o que é um sinal positivo para o petróleo bruto.

Portanto, uma recuperação pode ocorrer nos próximos dias. Portanto, a WTI pode retomar sua tendência geral de alta.



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[Marsha]

OURO: Esta semana, é provável que os preços do ouro sejam influenciados pelo índice de preços ao consumidor americano para março. Os especialistas preveem um salto na inflação. Será que isso significa que o preço do ouro subirá?

O metal precioso subiu 1,1% na semana passada. Na sexta-feira, o ativo conseguiu aumentar significativamente. Aumentou 0,4%, ou $7,80, para $1.945,60.

Os preços do ouro subiram apesar do aumento do dólar americano e do rendimento dos títulos do governo americano a 10 anos.

O dólar ganhou 1,3% na semana passada, e o rendimento subiu para um pico de 3 anos de 2,7% no final do período de sete dias. A postura mais agressiva do Fed contribuiu para o aumento destas leituras. Notadamente, a ata da reunião do regulador de março foi divulgada na semana passada. Mostrou que muitos formuladores de políticas acreditam que mais aumentos nas taxas de juros de 50 bps são apropriados, especialmente se a inflação permanecer alta ou se acelerar.

Enquanto isso, os economistas previram um aumento acentuado nos preços ao consumidor em março. Eles esperam que a taxa de inflação anual dos EUA aumente para uma nova alta de 8,4% em 40 anos. A razão chave para a aceleração da inflação é a escalada do conflito entre o Ocidente e a Rússia, resultando em preços mais altos de energia.

No mês passado, o preço médio da gasolina nos EUA foi de $4,19 em comparação com $3,50 em fevereiro. Os economistas também apontam para o forte aumento dos preços dos alimentos em meio a crescentes rupturas na cadeia de abastecimento.

Os dados da inflação dos EUA para março serão divulgados amanhã. Por um lado, a perspectiva de maiores pressões inflacionárias suporta o ouro. Ele é considerado um instrumento de proteção contra o aumento dos preços, e muitos investidores preferem proteger seu capital comprando o ativo. Por outro lado, o risco de aumento da inflação limita o crescimento do metal precioso.

Se o nível de preços ao consumidor nos EUA atender às previsões deprimentes dos economistas, ele poderá revelar as opções de política do Fed. É altamente provável que em tal cenário, o banco central dos EUA, desejando conter a inflação, adote uma abordagem mais agressiva. Isto fará subir ainda mais os rendimentos do dólar e dos títulos do governo, o que terá um impacto negativo sobre o valor do ouro.

Por outro lado, o lingote pode se beneficiar do aperto da política do Fed se os receios de recessão se intensificarem. É por isso que os investidores devem prestar muita atenção não apenas aos dados da inflação nesta semana, mas também a outros relatórios econômicos. Na quinta-feira, as vendas a varejo dos EUA e as reivindicações de desemprego serão liberadas.

E na sexta-feira, será divulgado o índice de atividade de fabricação do Empire State de NY. Especialistas consideram que se o crescimento econômico desacelerar, é provável que tenha um impacto negativo sobre o mercado de ações dos EUA. O mais provável é que o apetite dos comerciantes por ativos de risco diminua. Pelo contrário, a demanda por instrumentos seguros, como o ouro, pode crescer.

De acordo com os analistas, Wall Street estará se movendo para os lados por muito tempo, e o ouro provavelmente permanecerá estável, a menos que receba um forte impulso ascendente. A geopolítica é atualmente um dos motores positivos para o metal precioso.

Uma escalada do conflito militar na Europa Oriental pode fortalecer o ouro ou aumentar seu preço. O analista Edward Moya considera $1.970 como o preço mais alto possível para o ouro nesta semana. Enquanto isso, o preço mais baixo pode ser de US$ 1.900.



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[Marsha]

O índice do dólar (DXY) está em seu máximo e ainda no canal de alta a médio prazo, como já mencionamos em posts anteriores. Nos níveis atuais, preferimos ficar neutros se não em baixa, pois há sinais de que a tendência de alta continua a enfraquecer.

As chances de uma reversão aumentaram.

Linhas azuis - canal de alta Linhas verdes - divergência de baixa do RSI

O índice do dólar está muito próximo do limite superior do canal. O RSI continua fazendo máximos mais baixos.

Esta divergência de baixa é um aviso importante para que os touros fiquem muito cautelosos. As condições atuais do mercado justificam uma rejeição e recuam mais para 98, pelo menos. Prefiro ficar neutro se não em baixa nos níveis atuais.


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[Jane_st]

Perspectiva técnica: O par GBP/USD caiu para 1,2975 nas primeiras horas desta quarta-feira, antes de recuar acentuadamente. Isto estava alinhado com nossas projeções anteriores. O par de moedas é visto como sendo negociado por volta de 1,3050 marcos neste momento da escrita e a expectativa é que continue mais alto.

Os touros estão agora procurando em controle e prontos para quebrar acima de 1,3053 de resistência inicial. O GBP/USD parece ter produzido um fundo duplo potencial próximo de 1.3000, como destacado no gráfico de 4H aqui.

Uma quebra acima de mais resistência cerca de 1.31800-1.3200 e 1.3300 confirmará o padrão. Os touros agora procurarão manter os preços acima da marca de 1,2975 para manter a estrutura a seu favor. O par procurará formar uma série de máximos e mínimos mais altos a partir daqui retirando a maior resistência vista por volta de 1.3450 e 1.3750, respectivamente.

Isto certamente levaria várias semanas para se desdobrar, mas a pressão negativa parece estar sendo eliminada agora. Os preços estão sendo negociados próximos da marca de 1,3053 no momento da escrita, pois os touros eliminam a resistência inicial, como discutido anteriormente. Plano de negociação: Potencial rally em direção a 1.3450 contra 1.2900 Boa sorte!


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[Marsha]

#CL: Os preços do petróleo caíram na quinta-feira após ter atingido uma alta de duas semanas há vários dias. No momento em que escrevemos, os futuros do Brent para junho perderam 1,14%, caindo para $107,54 por barril.

Os futuros de maio do WTI caíram 0,81%, atingindo $103,41 por barril. Anteriormente, os futuros do Brent saltaram 4% para $108,78 por barril, enquanto os futuros do WTI aumentaram 3,6% para $104,25 por barril.

Nos últimos dois dias, os preços das commodities avançaram mais de 10% nas preocupações dos investidores com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e potenciais rupturas no fornecimento de petróleo devido ao conflito armado.

Os mercados petrolíferos estão em constante tendência de queda devido à ansiedade dos investidores em relação à demanda global pela commoditie, que tem estado em declínio recentemente. As perspectivas para a segunda metade de 2022 sugerem que ela poderá cair ainda mais. A Agência Internacional de Energia reduziu sua previsão de demanda de petróleo em 260.000 barris por dia em meio a um novo bloqueio em Xangai, o principal centro financeiro da China.

Na quinta-feira, os traders avaliaram os últimos dados de estoque dos EUA. Na semana passada, os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram em 9,38 milhões de barris, ultrapassando de longe um aumento projetado de 1 milhão de barris. Os estoques de gasolina nos EUA caíram em 3,6 milhões de barris, enquanto as reservas de destilados diminuíram em 2,9 milhões de barris para 111,4 milhões de barris.

Os analistas previram que os estoques de gasolina e destilados cairiam em 600.000 e 416.000 barris, respectivamente. Enquanto isso, os níveis de armazenamento de petróleo no centro de Cushing, o local de entrega do contrato futuro de petróleo NYMEX, aumentaram em 400.000 barris em relação à semana anterior.

Especialistas atribuíram o aumento inesperado do estoque de petróleo bruto a uma queda na taxa de utilização da capacidade de refino dos EUA. Esta semana, os investidores estão se concentrando nos eventos na Ucrânia e nas novas sanções contra a Rússia, que poderiam incluir restrições contra as exportações de petróleo russo.

Os EUA e o Reino Unido já impuseram uma proibição às importações de petróleo e gás da Rússia, mas a UE não impôs tais restrições até o momento. De acordo com as previsões da AIE, as importações russas de petróleo poderiam diminuir em até 3 milhões de barris por dia.

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[Marsha]

DXY: Apesar dos sinais de alerta de que falamos em postagens anteriores, o índice do dólar ainda não confirmou nenhuma reversão. A tendência continua em alta à medida que os preços continuam fazendo altas e baixas mais altas no canal de alta de médio prazo.

Linhas azuis - canal em alta

O RSI continua a divergir, nos alertando que a tendência de alta está enfraquecendo, no entanto, o preço não capota. O preço está próximo ao limite superior do canal acima do nível 100. Um recuo nos níveis atuais é mais que justificado. Mesmo os touros desejariam um recuo para ganhar mais impulso para uma continuação maior.

Até agora o aumento de 89-90 está indo de acordo com nosso plano que indicamos há um ano. Um ano quando todos estavam falando sobre o colapso do dólar, dissemos que o nível 89-90 era uma base importante e que havia muitas semelhanças com o rally de 2017 e que se deveria esperar um movimento maior em direção a 100.

Agora é hora de os traders serem mais cautelosos. Um recuo em direção aos 97-98 não colocaria a tendência de alta em perigo, pois o preço permaneceria no canal. É por isso que continuamos a preferir ser neutros em relação à alta nos níveis atuais.


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[Marsha]

OURO: Os preços do ouro subiram e testaram o nível chave de $ 2.000 por onça em meio à escalada na Ucrânia. Na quinta-feira, o metal precioso estava sob pressão com a alta do dólar americano e perdeu 0,5% antes do feridado da Páscoa.

Os sentimentos Hawkish impulsionaram o dólar após os dados da inflação americana da semana passada. A inflação anual nos Estados Unidos pulou para 8,5%, o que provavelmente forçaria o Fed a aumentar as taxas em 50 pontos base em maio.

O otimismo em relação ao aperto monetário do Fed continuou a dar apoio à moeda americana esta semana. O índice do dólar dos EUA foi negociado acima de 100 pontos na segunda-feira. Entretanto, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos saltou para 2,859%. O aumento dos rendimentos do dólar americano e do Tesouro impediram que o ouro se fixasse acima do nível psicológico chave de $ 2.000.

O metal precioso testou esta área em meio a uma escalada na Ucrânia oriental no início desta semana. As forças russas tinham como objetivo romper as defesas ucranianas em toda a linha de frente nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv, informaram cedo na segunda-feira. A situação em Mariupol continua tensa e pouco clara. Moscou afirma que a cidade está quase totalmente sob controle russo, e que seus defensores ucranianos se recusaram a depor suas armas e a se render.

Os investidores se afastaram de ativos arriscados devido às notícias da Ucrânia. Como resultado, os índices de ações dos EUA fecharam ontem em território negativo. Graças ao aumento da demanda por ouro como um ativo defensivo, o metal precioso fechou em território positivo na segunda-feira, apesar de não ter conseguido se estabelecer acima de 2.000 dólares. Os futuros de ouro de junho aumentaram em 0,6% ou 11,50 dólares, atingindo uma nova alta mensal de 1.986,40 dólares por onça no final da sessão.

Outros metais preciosos também avançaram na segunda-feira, com a prata aumentando 1,8% para $26,15 por onça, a platina aumentando 2,7% para $1.020,50 por onça, e o paládio saltando 3,8% para $2.445,10 por onça. Declarações e perspectivas recentes do FMI, do Banco Mundial e do Goldman Sachs deram apoio adicional ao ouro.

A diretora administrativa do FMI, Kristalina Georgieva, observou que a guerra na Ucrânia "está enviando ondas de choque por todo o mundo", e isto pode ameaçar a recuperação econômica global. Na segunda-feira, o Banco Mundial baixou sua previsão anual de crescimento global para 2022 para 3,2%, de 4,1% projetada anteriormente, citando o impacto da guerra. "Muitos países estão agora enfrentando níveis recordes de dívida externa e interna à medida que começam a subir as taxas de juros. Cerca de 60% dos países de baixa renda já se encontram em alto risco ou já em situação de endividamento, e muitos mercados emergentes também estão lutando", disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass.

De acordo com as perspectivas de ontem do The Goldman Sachs, o banco de investimentos vê as chances de recessão nos EUA nos próximos 2 anos em 35% devido à situação internacional. Como as instituições financeiras de renome causam alarme por causa de uma profunda crise econômica, os investidores se apressam para adquirir tanto ouro futuro quanto ouro físico.

A procura pelo metal precioso como um ativo porto seguro continua aumentando devido ao risco de recessão causado pela guerra na Ucrânia. O conflito continua a semear temores inflacionários no mercado e não tem sinais de parar em breve.


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[Marsha]

USDX: O dólar americano está em alta em meio à retórica agressiva e à incerteza geopolítica do Fed. No entanto, a moeda americana está se aproximando de seu ponto de virada, disse Jeffrey Gundlach, CEO da DoubleLine Capital. A demanda renovada de ativos de refúgio de salvamento impulsionou a moeda de reserva mundial. O índice do dólar americano (DXY) atingiu um máximo de 2 anos, subindo acima de 101. O DXY foi o último a chegar em 100,70.

Depois de ver movimentos sólidos de USD, Gundlach reiterou sua opinião de que está em alta sobre o dólar a curto prazo e em baixa constante a longo prazo. Ele observou que o ponto de viragem do dólar está se aproximando.

"Minha opinião sobre o dólar tem sido clara e inabalável há um ano": Alta de curto prazo (seis meses a um ano) e baixa a longo prazo (mais dois anos). Inexoravelmente, o longo prazo prevalece. A curva de rendimento agora é cada vez mais acentuada e os déficits duplos ainda são escandalosos. Os ventos de proa em dólares se aproximam de um ponto de viragem", disse Gundlach em um tweet.

Ele acrescentou que a curva de juros íngreme testará a capacidade do Federal Reserve de apertar agressivamente a política monetária.

"A curva de juros tem aumentado muito ultimamente, testando a determinação declarada do Federal Reserve de absolutamente 'usar nossas ferramentas' para combater a inflação que o próprio Fed não conseguiu prever", tuitou o CEO da DoubleLine Capital.

Na terça-feira, James Bullard, presidente do Fed Reserve Bank of St. Louis, declarou que não está descartando um aumento de 75 pontos base, mas observou que não é seu "caso base". De acordo com a ferramenta CME FedWatch, o mercado está precificando 91% de chances de um aumento de 50 pontos base na próxima reunião do Fed em maio.

Durante um transmissão via web em março, Gundlach disse que a inflação nos Estados Unidos poderia aumentar para 10% antes de atingir seu pico, forçando o Federal Reserve a ser mais agressivo. "A magnitude deste movimento é quase do mesmo tamanho que a magnitude do movimento de entrada na crise financeira global. Um grande aumento nas commodities, em particular na energia, é frequentemente um catalisador e em uma pós-morte está determinado a ser parte das causas por trás dos períodos de recessão", disse ele.


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[Marsha]

GOLD: O ouro fecha esta semana com perdas, apesar de um grande começo. Na segunda-feira, o preço excedeu 2.000 dólares.

Será que o ouro voltará a desenvolver um rally impressionante?

Desde o início da semana, o metal precioso sofreu uma desvalorização de 1,4%. Agora ele está a caminho da primeira queda semanal em 3 semanas.

Os principais fatores que fizeram o ouro cair de uma alta de 5 dias alcançada na segunda-feira são o fortalecimento do dólar americano e o aumento do rendimento do Tesouro americano. Tanto o rendimento do USD quanto o do Tesouro avançaram esta semana sob a expectativa de uma abordagem mais agressiva por parte da Reserva Federal.

Houve alguns comentários muito duros por parte dos funcionários do Fed nos últimos dias, e especialmente a recente declaração feita pelo presidente do Fed. Falando em uma reunião do Fundo Monetário Internacional, Jerome Powell deixou claro que o órgão regulador deverá aumentar as taxas de juros em 50 pontos base em maio. "A inflação é agora muito maior e a taxa de juros é mais flexível". É apropriado, em minha opinião, estar avançando um pouco mais rapidamente", disse ele.

O tom mais favorável ai aumento de taxas do Diretor do Fed pesou sobre as cotações de ouro. O metal precioso fechou as negociações de ontem em 0,4%, ou US$ 7,40, a US$ 1.948,20. Este é o valor mais baixo em 2 semanas.

Os futuros de prata para maio também caíram em 2,6%, ou 65 centavos, em comparação com o fechamento anterior. Assim, o preço da prata caiu para 24.621 dólares. O mercado de metais preciosos também foi afetado pelos comentários sobre a política do BCE feitos por representantes da UE. Em particular, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse que o regulador poderia aumentar as taxas de juros já no início do terceiro trimestre.

Agora os mercados esperam um aumento das taxas em 20 pontos base até julho e em mais de 70 pontos base até o final do ano. Se tal cenário se tornar realidade, a taxa de juros de referência estará acima de zero pela primeira vez desde 2013.

Isto servirá como um catalisador para o euro. O aperto da política monetária dos principais bancos centrais é um fator negativo fundamental para o ouro. Além disso, a crise geopolítica é outro impulsionador do valor do ouro.

O agravamento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia permitiu que o ativo subisse um pouco mais hoje. Na época em que escrevemos, o ouro subiu 0,2% e estava sendo negociado a $1.952,00. Na quarta-feira, Moscou enviou um projeto de acordo de paz para Kiev. Entretanto, não se fala de um cessar-fogo antecipado.

Os EUA e seus aliados continuam a fornecer armas à Ucrânia, incluindo artilharia pesada, para que suas forças possam repelir os avanços russos na parte oriental do país. Os últimos relatórios do Ministério da Defesa do Reino Unido sugerem que a Rússia tentará conduzir uma luta rápida e decisiva na Ucrânia antes do Dia da Vitória.

A Rússia está procurando demonstrar um progresso significativo na Ucrânia antes de 9 de maio, uma data importante para Moscou. De acordo com as previsões, uma grave escalada do conflito neste período pode levar a sanções adicionais contra o Kremlin.

As próximas sanções anti-russas provavelmente aumentarão as expectativas inflacionárias, o que será um fator positivo para o ouro. Espera-se que o ouro desenvolva uma tendência de alta antes do Dia da Vitória na Rússia.


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[Marsha]

#CL: O petróleo está caindo drasticamente nesta segunda-feira devido às expectativas de queda da demanda por recursos energéticos na China. Assim, os futuros de junho sobre o petróleo bruto Brent na bolsa de futuros ICE de Londres estão estimados em US$101,37 por barril hoje, uma queda de 4,49% em relação ao fechamento da sessão anterior. O preço dos futuros WTI para junho na bolsa eletrônica NYMEX é de $97,42 por barril, o que é 4,42% menor do que o resultado da negociação anterior. Conforme os resultados da semana passada, o preço do petróleo brent de referência caiu 4,5% e o do WTI caiu 4,1%.

A maior cidade e centro financeiro da China, Shanghai, relatou um número recorde de novos casos de COVID-19 nos últimos dois dias — 39 mortes. O número total de mortes entre os infectados nesta cidade, com uma população de 25 milhões de pessoas, agora é de 87. As primeiras mortes em Xangai foram relatadas em 18 de abril. Em 28 de março foi imposto um bloqueio em Xangai, com a maioria das empresas fechadas, mercados e lojas fechadas e moradores trancados em suas casas e apartamentos. A população em Xangai é testada diariamente para a COVID-19 e aqueles que testam positivo são enviados para centros de isolamento.

O fechamento em Xangai afeta muito os mercados globais, pois enormes lotes de componentes chineses devido ao ocioso nas fábricas e fábricas simplesmente não podem chegar às instalações de produção em outros países.

Os lockdowns afetaram totalmente a demanda de gasolina, diesel e combustível de aviação, que na China em abril provavelmente cairá 20% em uma base anual. Segundo a Bloomberg, a queda do preço do combustível apenas para o mês atual tem todas as chances de atingir 1,2 milhões de barris por dia. Se esta previsão se concretizar, a queda será a mais rápida desde o início da pandemia da COVID-19 na cidade chinesa de Wuhan, há mais de dois anos.

A situação nos mercados petrolíferos está ficando muito pior à luz do rápido desenvolvimento da ação militar russa na Ucrânia. No entanto, o sistema global de cadeia de fornecimento perturbado, a inflação disparada e a escassez aguda de recursos energéticos foram observados no mundo mesmo antes da operação militar especial russa, o que só piorou as perspectivas e impossibilitou uma saída rápida para a situação atual.

Entretanto, de acordo com alguns especialistas, o conflito na Ucrânia terminará mais cedo ou mais tarde, após o que o mercado global de commodities voltará ao seu estado normal de pré-crise. Por exemplo, o analista Michael Lynch relatou na revista Forbes que a operação militar da Rússia terminará definitivamente. O mercado de petróleo não terá mais motivos para se preocupar e com certeza voltará ao normal, e os preços dos combustíveis cairão para níveis bastante aceitáveis. Os analistas acreditam que a situação será normalizada com o levantamento das sanções contra a Rússia. O retorno ao funcionamento normal do mercado de energia é provavelmente a principal condição para que os países da Europa Ocidental mantenham suas economias e seus padrões de vida habituais.

Entretanto, o levantamento das sanções é uma medida forçada para as elites políticas da União Europeia, mas não para os Estados Unidos. O Secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken, que tem repetidamente enfatizado em seus discursos que não importava para seu país se a Rússia terminava ou não sua operação militar, as sanções contra ela não seriam suspensas pelos Estados Unidos de qualquer forma.

O preço do petróleo informou que a longa duração do impasse de hoje aumenta a chance de que não haveria retorno ao velho padrão. Por exemplo, o fato de que a Europa está mudando do gás gasoduto para o gás natural liquefeito e que as exportações russas estão mudando para os mercados asiáticos é irreversível. A este respeito, o prognóstico até agora é decepcionante para os compradores: os altos preços do petróleo prometem permanecer assim por muito tempo.


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[Marsha]

USD: Ontem, o mercado de ouro vivenciou a segunda-feira negra. O ouro perdeu quase 40 dólares em um dia, e isto apesar do aumento dos riscos de coronavírus e outra venda nos mercados de ações.

A primeira sessão desta semana trouxe perdas tangíveis para o ouro. Suas cotações caíram em 38,30 dólares, ou 2% na segunda-feira. O ativo perdeu quase tanto em preço durante os últimos sete dias.

O metal precioso terminou as negociações de ontem em US$1.896. Este é o valor mais baixo dos últimos dois meses. A última vez que o ouro foi negociado a um nível tão baixo foi em 25 de fevereiro.

O principal culpado da forte queda do ouro é o dólar americano. Ontem, seu índice foi reforçado em 0,5% e atingiu 101,73. E a alta diária para o dólar americano foi de 101,86 pontos. Este é o valor mais alto desde março de 2020. Dois fatores ajudaram o dólar a estar em picos pandêmicos. Em primeiro lugar, a atitude de falcão dos funcionários da Reserva Federal. Na semana passada, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que o banco central estava se preparando para aumentar as taxas em meio ponto percentual em sua reunião de maio.

Em segundo lugar, a procura da moeda americana aumentou devido à situação na China. A quarentena em curso no país colocou novamente a economia global em risco.

A ameaça de uma recessão causou outra onda de pânico nos mercados acionários globais. Após a forte liquidação da sexta-feira, as ações de muitas empresas continuaram a diminuir na segunda-feira. Mas mesmo no meio de um mercado de títulos em baixa, o ouro não conseguiu manter seu apelo. Os investidores fugiram do risco para um porto mais seguro.

Este status é agora mantido pela moeda de reserva mundial - o dólar americano. A incapacidade do ouro de capitalizar o sentimento anti-risco indica uma deterioração em suas perspectivas futuras. Será muito difícil para o ouro retornar ao crescimento, dada a previsão da taxa de juros do Fed. Agora os mercados esperam um aumento mais acentuado das taxas não apenas em maio, mas também em junho e provavelmente em julho.

E a ferramenta CME do Fed Watch indica agora que até o final do ano o indicador crescerá para 3,25%. A curto prazo, uma série de aumentos agressivos das taxas pelo Fed continuará a fortalecer o dólar e, ao mesmo tempo, os rendimentos reais. A propósito, na segunda-feira, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA recuou ligeiramente da alta plurianual de 2,852% alcançada na semana passada. No entanto, isto não ajudou o ouro a evitar uma grande queda.

E como falta pouco mais de uma semana para o aumento de 50 bp da taxa Fed, a demanda de ouro provavelmente enfraquecerá ainda mais nos próximos dias.

Então comprar ou vender o ouro?

Segundo os analistas, o ouro ainda tem um longo caminho a percorrer antes que sua tendência ascendente a longo prazo seja ameaçada. Muitos especialistas explicam a grande venda de ouro através da saída de especuladores do mercado.

Depois que as cotações não conseguiram quebrar acima de US$ 2.000, os traders decepcionados começaram a se livrar do ouro.

E embora o sentimento de baixa no mercado de metais preciosos esteja crescendo, há uma opinião de que a atual retração pode ser considerada uma excelente oportunidade de investimento a longo prazo em ouro.

- Não acredito que agora seja o momento para os investidores em ouro a longo prazo entrarem em pânico. O metal precioso permanecerá em alta enquanto permanecer acima de US$1.850. Esta é a própria linha na areia que precisa ser monitorada de perto", o estrategista Philip Streible compartilhou sua opinião.



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[Marsha]

USD/JPY: Hoje, o Banco do Japão (BOJ) inicia uma reunião de 2 dias sobre política monetária. A dinâmica adicional do par USD/JPY dependerá das decisões do banco central. Há um nervosismo exacerbado antes da reunião do BoJ.

O iene japonês tentou se recuperar no início das negociações asiáticas na quarta-feira. Entretanto, um pouco depois, o dólar aumentou a pressão, e o par USD/JPY subiu novamente para o nível já familiar de 127,80.

As flutuações na taxa de câmbio são devidas às previsões opostas em relação à política futura do banco central japonês. Agora os investidores têm medo de que ele possa ajustar suas táticas para tentar deter o declínio do iene.

Lembre-se de que o crescimento do par USD/JPY foi recentemente facilitado por uma forte divergência na política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e do Japão. Enquanto a Reserva Federal já começou a aumentar as taxas de juros e a reduzir o programa de flexibilização quantitativa, o BOJ ainda adere a um curso ultra suave.

A posição dovish da administração pública japonesa já fez com que o iene tenha caído em relação ao dólar para um mínimo de 20 anos. Se o Banco do Japão continuar a dobrar sua linha, a moeda nacional pode depreciar-se ainda mais.

O recente colapso do iene alimenta a especulação do mercado sobre uma possível mudança na taxa de câmbio do BOJ e, assim, provoca uma venda do par USD/JPY. Entretanto, a maioria dos especialistas está inclinada a acreditar que o BoJ manterá seus principais parâmetros monetários inalterados. De acordo com uma pesquisa da Bloomberg, quase 90% dos economistas acreditam que o banco central japonês manterá sua taxa de juros negativa e seu programa de compra de ativos. Ao mesmo tempo, apenas cerca de 10% dos entrevistados esperam uma mudança na orientação da previsão para o aperto.

No momento, o BOJ não pode agir de forma tão agressiva quanto o Fed. A principal razão é que a taxa de crescimento da economia japonesa ainda não atingiu o nível pré-pandêmico. Para voltar aos indicadores existentes antes da COVID-19, o BOJ, em contrapartida, deveria anunciar um estímulo adicional. Mas isto também é impossível, dado o estado deplorável da moeda nacional. O chefe do banco central japonês, Haruhiko Kuroda, está em uma posição muito difícil.

Um ardente defensor da política de flexibilização está ciente que o enfraquecimento do iene agrava a já pesada carga financeira dos cidadãos e empresários comuns.

As sanções anti-russas causaram um rápido aumento nos preços da energia no Japão. Segundo os economistas, o aumento dos preços dos combustíveis provavelmente forçará o BOJ a elevar sua previsão trimestral de inflação para 2%.

Observe que qualquer valor que exceda 1,2% significará que o Banco Central do Japão espera a inflação mais rápida nos últimos 30 anos. Se o banco central reconhecer o crescimento dos preços como estável, ele fortalecerá as expectativas do mercado sobre a normalização de sua política monetária. A previsão atualizada da inflação e a decisão de política monetária do BoJ provavelmente serão publicadas na tarde de quinta-feira.


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[Marsha]

O Índice do Dólar dos EUA, que mede a força do dólar, permanece firme acima do nível de 103,12 (Murray +1/8).

No início da sessão americana, o USDX alcançou o nível de 103,922. Ele superou os níveis de preços de janeiro de 2017 (103,84) e março de 2020 (103,78). O índice do dólar provavelmente ganhará mais força e poderá atingir o nível Murray +2/8 em 106,25 nos próximos meses, mas antes de uma correção técnica deverá seguir.

O USDX continua a avançar e agora está acima do nível 103,92. Imprimiu uma nova alta, superando o nível de 103,84 visto pela última vez em janeiro de 2017. O sentimento em torno do dólar continua em alta, apoiado pela convicção dos investidores de uma política monetária mais rígida por parte do Federal Reserve.

Outro fator que mantém o dólar forte é a aversão ao risco global. Preocupações geopolíticas divergentes também não contribuem para o sentimento otimista. A recuperação dos rendimentos do Tesouro dos EUA contribui para o impulso de alta do dólar.

Enquanto isso, a probabilidade de um ajuste mais rigoroso das condições monetárias do Fed continua sendo o principal motor do forte movimento ascendente do índice do dólar durante este mês de abril.

De acordo com o gráfico mensal, podemos ver que da EMA 200 localizados a 90,58, aproximadamente 11 meses atrás, o índice do dólar iniciou um salto técnico e agora está atingindo níveis de sobrecompra.

A última vela em alta formada no início de abril por volta de 98,31 está se estendendo acima do nível de Murray 8/8 e agora quebrando uma zona de máximos de um ano. É provável que um triplo padrão de topo esteja em andamento. Portanto, devemos esperar uma correção iminente abaixo de 103,90 nos próximos dias.

No gráfico mensal, podemos ver também o indicador de águia que atingiu o topo do canal de tendência para baixo. É um sinal de que uma correção no índice do dólar pode ocorrer nos próximos dias e pode cair para o nível psicológico de 100,00.

Uma correção técnica abaixo de 103,90 poderia preparar o cenário para a recuperação do euro, da libra esterlina e das outras moedas negociadas contra o dólar americano. Também poderia encorajar sentimentos positivos e os investidores poderiam retornar a ativos de risco que também poderiam favorecer a recuperação dos índices de Wall Street e das criptomoedas.



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[Marsha]

OURO: Muito depende da reunião do Fed esta semana, onde um aumento significativo na taxa de juros e uma aceleração no ritmo do aperto da política monetária poderia acontecer.

Muito provavelmente, as decisões reforçarão a tendência de alta do dólar, o que, no que lhe concerne, afetará negativamente o ouro.

O metal amarelo já fechou com uma barra de pino na semana passada, confirmando sua tendência de baixa.

Se a venda continuar, o ouro irá definitivamente cair para $1,675.

O melhor movimento nessa situação é tomar posições longas com limites fixos, ou prestar atenção à tendência e, se houver sinais intradiários, tomar uma posição curta. Estes planos são baseados nas estratégias de Ação de Preços e Stop Hunting.

Boa sorte e tenha um bom dia!


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

Até o final desta semana, a União Europeia poderá concordar plenamente com a proibição da importação de petróleo russo, mesmo que isso leve a um novo aumento nos preços do petróleo.

Segundo a Bloomberg: os membros da UE estão discutindo uma abordagem de eliminação gradual, na qual as importações de petróleo russo diminuirão gradualmente até o final do ano.

Entretanto, mais tarde, de acordo com o Financial Times, o momento da eliminação gradual das importações russas foi deslocado por vários meses.

O relatório FT, a Alemanha, um dos maiores importadores de petróleo russo, pediu inicialmente mais tempo para se preparar para a eliminação gradual do petróleo russo, pelo menos até o final do ano. Agora o governo alemão parece animado e está pronto para desistir dentro de alguns meses.

No domingo, o Ministro da Economia alemão Robert Habeck disse que a independência total da Rússia já é possível até o final do verão.] No início da manhã de segunda-feira, a Ministra das Relações Exteriores alemã Annalena Baerbock disse que, uma vez introduzida tal proibição, ela poderia durar anos.

Apesar do acordo muito eloquente sobre o embargo ao petróleo, ele ainda pode falhar, já que alguns membros da UE, em particular a Hungria, se opuseram desde o início às medidas de sanções contra os transportadores de energia da Rússia.

As decisões sobre sanções devem ser aprovadas por unanimidade por todos os membros da UE. A finalidade das sanções é reduzir as receitas da Rússia provenientes do petróleo e do gás, que reabastecem os cofres militares do Kremlin, mas não para causar tumulto nos mercados internacionais de petróleo.

E agora, parece que a agitação não pode ser evitada, dado o volume das exportações de energia da Rússia. A Rússia é o maior exportador de petróleo bruto e produtos petrolíferos, assim como o maior exportador de gás natural.

Além da indústria russa de combustíveis fósseis, a próxima rodada de sanções afetará mais bancos, assim como o acesso a serviços de consultoria e de nuvem.


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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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EUR/USD: Os principais pares USD congelaram em antecipação ao anúncio dos resultados da reunião do Fed de maio. O par EUR/USD não foi exceção aqui: o preço estabelecido na parte inferior da 5ª figura, demonstrando baixa volatilidade. Nos últimos dias, tanto os vendedores quanto os compradores tentaram a sua sorte. Mas eles não conseguiram virar a maré a seu favor. Os ursos do EUR/USD falharam em ganhar uma posição na 4ª cifra para teoricamente se qualificarem para um declínio ainda maior, enquanto os touros do par falharam em desenvolver um movimento corretivo, que se atolou perto do alvo de 1,0580. Como resultado, as partes tomaram uma posição defensiva, aguardando o veredicto do Fed.

De modo geral, existem apenas duas opções para o desenvolvimento dos eventos: ou os traders irão para o fundo da quarta figura para testar ainda mais o nível de suporte de 1,0350 (esta é a área de 20 anos de baixa), ou os compradores arrastarão o par para a faixa de 1,0660-1. 0730 (linha Tenkan-sen e linha média das Bandas de Bollinger no D1 respectivamente).

Olhando para o futuro, é importante notar que a negociação em pares de dólares é extremamente arriscada agora, dado que a intriga em torno dos resultados da reunião de maio permanece. Por um lado, é bastante claro que o Fed assumirá uma posição de falcatrua, elevando as taxas de juros e declarando novos passos nessa direção. Mas, por outro lado, não há consenso entre a comunidade de especialistas quanto ao ritmo do aperto monetário.

Por exemplo, a opção de um aumento de 75 pontos após os resultados da reunião de maio não está de forma alguma excluída (embora tal cenário seja reconhecido como improvável). Ou o regulador pode permitir que a taxa aumente por este valor na reunião de junho, se a inflação dos EUA continuar mostrando um crescimento rápido.

Em geral, não importa se o Fed aumentará a taxa em 75 pontos na reunião de maio, ou se anunciará tal movimento no contexto da reunião de junho: o efeito será o mesmo. Neste caso, testemunharemos um aumento do dólar em todo o mercado, incluindo o par EUR/USD. Este é o cenário mais aguerrido - permitirá aos ursos EUR/USD darem mais um passo em direção a uma baixa de preços de 20 anos.

Os demais cenários são mais moderados, mas todos envolvem um aumento de 50 pontos base em maio e (provavelmente) 50 bp em junho. Quanto às perspectivas futuras, o regulador pode deixar espaço de manobra, "amarrando" o ritmo de aperto da política monetária à dinâmica do crescimento inflacionário.

Com base nisso, a pergunta seguinte: é possível um crescimento corretivo de EUR/USD mesmo no caso de um aumento da taxa de 50 pontos? Certamente, é possível. O fato é que o mercado se fechou fortemente sobre si mesmo: nas últimas semanas, as expectativas dos comerciantes têm crescido "a passos largos", aumentando assim o grau de calor. O presidente do St. Louis Fed, James Bullard, acrescentou combustível ao incêndio, que, de fato, propôs aumentar a taxa em 75 pontos de uma só vez na reunião de maio. O motor de popa das expectativas dos falcões tem girado cada vez mais, especialmente durante os últimos dias - como você sabe, "o apetite vem com a comida".

É por isso que a Reserva Federal dos EUA pode não justificar plenamente estas expectativas assumindo uma posição "moderadamente agressiva". Por exemplo, se eles aumentarem a taxa em 50 pontos e admitirem vagamente a opção de um aumento de 50 pontos no futuro "dependendo das circunstâncias", ou seja, dependendo do crescimento adicional da inflação dos EUA. Ao mesmo tempo, o regulador pode não mencionar a opção de um aumento de 75 pontos ou mesmo rejeitá-la. Neste caso, os compradores do par EUR/USD organizarão um contra-ataque bastante poderoso, com metas na faixa de 1,0660-1,0730.

Seria razoável usar este crescimento corretivo para abrir posições curtas, com as metas de 1.0550, 1.0500. O fato é que, mesmo no caso de sua "agressividade moderada", o regulador americano ainda estará vários passos à frente do Banco Central Europeu. Consequentemente, a divergência das posições do Banco Central não irá a lugar algum.

Deixe-me lembrar que o BCE ainda duvida da conveniência de apertar a política monetária num futuro próximo. Em particular, o vice-presidente do regulador europeu, Luis de Guindos, em uma de suas entrevistas de alguns dias atrás, declarou que o Conselho do BCE "não discutiu nenhuma forma pré-determinada de aumentar as taxas". De acordo com ele, muito dependerá dos dados macroeconômicos em junho. Ao mesmo tempo, as expectativas do mercado são opostas: o primeiro aumento é esperado na reunião de julho, enquanto o BCE deverá aumentar as taxas em 70-90 pontos até o final do ano.

Além disso, o dólar é apoiado pelo contexto fundamental externo. Antes de mais nada, estamos falando de tensões geopolíticas na Europa Oriental e em torno de Taiwan, bem como de outro surto de coronavírus na China. O euro, por sua vez, está sob pressão dos "seus próprios" fatores. Estas são questões de segurança energética da União Europeia, assim como os riscos de estagflação.

Tudo isso sugere que é aconselhável usar quaisquer recuos corretivos para o par EUR/USD como motivo para entrar nas vendas. Os alvos para baixo a médio prazo são 1.0550 (se seguindo os resultados da reunião, o impulso para cima seguirá na área da 6ª cifra), 1.0500, 1.0450.


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USDX: O índice do dólar atingiu máximos plurianuais e grande resistência mensal, como explicamos em um post anterior. A reação do mercado hoje após a reunião do FOMC foi de baixa do dólar, já que o índice do dólar passou de 103,70 para 102,60.

Linha azul - resistência horizontal mensal

O índice do dólar teve uma alta explosiva em abril com ação parabólica dos preços. O FOMC de maio está pressionando o índice do dólar e os primeiros sinais de uma rejeição da resistência horizontal já estão aqui. O índice do dólar continuará a ser negociado dentro da faixa de negociação de 89-103? A rejeição é temporária? Como dissemos em posts anteriores, as condições de mercado a curto prazo foram sobrecompradas e ao menos uma retração a curto prazo foi justificada.

Há potencial para ver um recuo de 100 nos próximos dias, mas é muito cedo para chamar um grande topo.



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GBP: A moeda britânica cambaleou mais uma vez após a decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa chave. Entretanto, os analistas acreditam que a libra esterlina pode deter o seu declínio, retomando um movimento ascendente.

Em 5 de maio, o Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros para 1%, o nível mais alto desde 2009. O órgão regulador está tentando conter a inflação, que atualmente ultrapassa 10%. Neste contexto, a pressão sobre a libra esterlina aumentou. Ela afundou significativamente.

Os títulos do governo britânico também sofreram perdas. Após a reunião, o BCE enfatizou a necessidade de um maior aperto da política monetária nos próximos meses. Na mesma ocasião, o regulador advertiu sobre um alto risco de recessão devido ao aumento das taxas. O regulador aumentou a taxa pela quarta vez desde dezembro de 2021.

De acordo com especialistas, este é o ritmo mais rápido de aperto da política monetária nos últimos 25 anos. A instituição não descarta mais aumentos de taxas, apesar das preocupações sobre uma forte retração econômica. "A questão é que estamos percorrendo este caminho muito estreito agora. A razão próxima para aumentar [a] taxa bancária neste momento não é apenas o perfil atual da inflação e o que está por vir e, claro, o que isso poderia significar para as expectativas de inflação que estão por vir - mas também os riscos", disse o governador do BoE Andrew Bailey.

A libra esterlina caiu por causa do tom aguerrido do discurso de Bailey. Em 5 de maio, caiu abaixo do nível fisiologicamente importante de 1,2400 pela primeira vez desde junho de 2020. O par GBP/USD perdeu 2%, atingindo 1,2380 após o anúncio da decisão do Banco da Inglaterra sobre a taxa chave. Espera-se que o par caia para 1,2000, um nível de resistência psicologicamente importante. O nível de suporte, assim como o nível de correção Fibonacci de 161,8%, estão localizados nesta faixa. Em 6 de maio, o par GBP/USD estava sendo negociado a 1,2362, tentando desesperadamente se manter em seus máximos.

O Banco da Inglaterra elevou a taxa de juros de 0,75% para 1% ao ano, o nível mais alto dos últimos 13 anos. O cão de guarda também revisou suas perspectivas de inflação para 2022. Agora, esperava que a inflação fosse de 10,25%, a maior desde 1982. A inflação pode subir para novos máximos, ressaltou Bailey.

Os formuladores de políticas do BoE acreditam que a inflação no Reino Unido atingirá seu pico mais tarde do que em outros países desenvolvidos em meio à alta dos preços da energia e às dificuldades com seu fornecimento.

Além disso, o Banco da Inglaterra disse que iria trabalhar em um plano para começar a vender os títulos do governo que comprou desde a crise financeira global. Após a reunião, o Banco Central manteve sua previsão de crescimento econômico este ano em 3,75%, mas reduziu sua previsão para 2023. Cortou sua projeção de crescimento para 2024 para 0,25% a partir de um 1,0% anterior.

Reduziu a previsão econômica para 2023 devido a uma possível contração da economia britânica em meio à deterioração das condições financeiras e ao aumento dos preços da energia. Portanto, não é surpreendente que a libra esterlina esteja lutando para não deslizar para o fundo do poço.

Entretanto, após analisar suas tentativas de manter uma tendência de alta em meio a aumentos das taxas, muitos FX assumem que a libra esterlina está agora testando o fundo do poço. No entanto, ela pode subir a médio prazo.

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[Marsha]

O ouro (XAU/USD) está sendo negociado a 1.866, após atingir o fundo do poço a 1.856. Ele permanece sob forte pressão de baixa como resultado do aumento dos rendimentos do Tesouro acompanhado de fraqueza no mercado de ações.

As taxas dos títulos do Tesouro dos EUA atingiram novos máximos em anos e continuam a subir. É um fator que coloca o ouro sob pressão descendente. Entretanto, podemos esperar um salto técnico nas próximas horas se o ouro conseguir quebrar e se consolidar acima de 1.878.

Por outro lado, um suporte chave está localizado em 1.851, o mais baixo de 2 de maio. Um ressalto técnico em torno desta área será uma oportunidade de comprar ouro e o preço poderá chegar a Murray 6/8 em 1.875.

A SMA 21 localizado a 1.878 atua como forte resistência ao ouro. Além disso, podemos ver um pequeno canal de baixa tendência a curto prazo, onde o topo está localizado em torno de 1.875. Acima de 1.875-1.885, há uma forte confluência de resistência. Uma vez ultrapassado este nível, podemos esperar que o ouro entre em uma fase de alta.

Se nos próximos dias o ouro quebrar o canal de tendência de queda formado em 13 de abril no gráfico de 4 horas, será um sinal positivo para comprar. Um fechamento acima de 1.890 poderia significar uma inversão da tendência e o preço pode chegar a EMA 200 cerca de 1.912 e poderia chegar a Murray 7/8 em 1.937.

Um fechamento diário abaixo de 1.851 poderia levar a uma aceleração para baixo e o metal poderia atingir o nível de Murray 5/8 em 1.812. Por outro lado, em torno de 1.856 no gráfico diário, existe a EMA 200 que atua como suporte dinâmico.

Enquanto o preço permanecer acima da EMA 200 (1.850/56), espera-se que se recupere da pressão descendente e alcance 1.937 (7/8) e mesmo o nível psicológico de 2.000 dólares (8/8) nos próximos dias.


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#CL: O WTI encontrou suporte às 101.00 horas após cair fortemente na segunda-feira. A principal razão é o recuo nos mercados acionários dos EUA e da UE, causados pela esperança de que o Fed fará uma pausa no aumento das taxas devido a uma possível desaceleração da inflação nos EUA em abril.

Quadro técnico: A cotação está abaixo da linha média do indicador de Bollinger, acima da SMA 5, mas abaixo da SMA 14. Enquanto isso, tanto o índice de força relativa (RSI) quanto o indicador estocástico está se movendo acima da zona de sobrevenda.

Possível dinâmica: O petróleo pode subir para 107,75.



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Revisão técnica para o WTI: O petróleo está se recuperando ativamente nesta quarta-feira, graças ao crescente apetite ao risco antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA para abril, que deve mostrar uma queda notável após atingir uma alta local no mês anterior.

Se o número realmente for assim, o preço continuará subindo até a recente alta local. O sentimento positivo também se deve ao fato de que o Fed pode ser solicitado a fazer uma pausa no aumento das taxas de juros.

Quadro técnico: A cotação está abaixo da linha média do indicador Bollinger, acima da SMA 5, mas abaixo do SMA 14.

O índice de força relativa (RSI) está abaixo de 50%, mas está subindo, enquanto o indicador estocástico está subindo constantemente.

Possível dinâmica: Um aumento acima de 102,65 pode levar a uma recuperação local para 110,75.


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BTC: A maior moeda criptomoeda do mundo caiu 8,4% na quarta-feira. Ela quebrou o ponto mais baixo de julho de 2021 e fechou em 28.400 dólares.

Na quinta-feira, o ouro digital já perdeu 14%. Agora paira em torno de $26.900. O bitcoin caiu abaixo da barreira dos $27.000 pela primeira vez desde dezembro de 2020. Desde novembro, a BTC já perdeu mais de 55%.

Naquela época, a moeda atingiu o recorde histórico de $69.000.

Na terça-feira, a principal criptomoeda subiu 0,1%, fechando em 31.000 dólares. A cotação despencou quase 10% e tocou os mínimos do verão de 2021 um dia antes. Em meio a uma queda na bolsa de valores, o preço fechou abaixo de $31.000 na segunda-feira.

Notavelmente, acredita-se que a correlação entre o mercado criptográfico e o mercado acionário esteja em um nível alto. Ambos os mercados aguardam ansiosamente as consequências dos desenvolvimentos geopolíticos no Leste Europeu e outros passos da Reserva Federal. O desempenho em abril das líderes de ambos os mercados pode servir como prova da alta correlação entre ações e criptográficas. Assim, o Composite NASDAQ perdeu mais de 12% no mês passado, caindo para seu nível mais baixo desde 2008.

Enquanto isso, o bitcoin despencou 16,2% em abril para o mínimo mensal não visto desde 2011. De acordo com a Arcane Research, a correlação do BTC com os estoques de tecnologia atingiu o nível mais alto desde julho de 2020.

Uma correlação tão estreita do ouro digital com o NASDAQ faz com que os investidores duvidem se a criptomoeda pode se tornar uma cobertura contra a inflação. Outsiders do mercado de criptomoedas Uma queda no BTC foi seguida por uma queda nas principais altcoins na quarta-feira. A Ethereum caiu 12,5%, a Binance Coin perdeu 15,7% e o valor da Solana diminuiu um terço (33,4%). A Terra desmoronou em 97%. Uma queda no mercado de criptomoedas veio em linha com uma queda nos principais índices de ações dos EUA.

A pressão adicional em ambos os mercados veio do decepcionante relatório de inflação dos EUA. Previsões mistas A alta volatilidade e o comportamento imprevisível do mercado de criptomoedas pedem aos especialistas que façam as declarações e previsões mais inesperadas para seu futuro. Segundo o CEO da Galaxy Digital, Michael Novogratz, o mercado de criptomoedas ainda não atingiu o fundo do poço.

O trader acredita que a correlação entre o BTC e o mercado de ações dos EUA em permanente declínio estará aumentando até que o ouro digital atinja um novo equilíbrio. O mercado de criptomoedas de baixa pode se tornar otimista em breve, projetou a fundadora da ARK Invest, Cathie Wood, na segunda-feira. Ela também prevê uma diminuição na correlação bitcoin-NASDAQ Composite, chamando-a de temporária.

Enquanto isso, o fundador da Cardano e cofundador da Ethereum, Charles Hoskinson, acredita que outro inverno de criptomoedas caiu sobre o mercado de criptomoedas. Não há um único fator significativo que possa provocar uma recuperação no mercado, afirmou. O economista Benjamin Cowan é da opinião oposta e diz que a criptomoeda em breve verá um aumento espetacular. O crítico popular do Bitcoin, Peter Schiff, prevê uma queda da primeira criptomoeda para US$ 10.000. A principal condição para isso pode ser um avanço acentuado de US$ 30.000, sugere Schiff. Jesse Powell, CEO da bolsa de criptomoedas Kraken, espera que o BTC caia para US$ 20.000.

Quando a moeda atingir esse nível, o investidor planeja usar a maior parte de seu capital para comprar bitcoins baratos. O que dizem as estatísticas? Como a história mostra, maio é considerado um mês bastante bom para o Bitcoin.

Assim, nos últimos 11 anos, o BTC fechou o mês com aumento em sete casos e queda em quatro. O aumento médio em maio é de cerca de 27%, enquanto o declínio é de 6%. Se em maio a primeira criptomoeda decidir repetir os ganhos aproximados dos últimos anos, ela pode crescer até US$ 48.000 ou cair para US$ 32.000 em um mês.

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[Marsha]

BTC: Os preços do ouro permanecem perto de uma baixa de três meses, atraindo pouco interesse dos investidores, mesmo que as pressões inflacionárias permaneçam elevadas. em 20 anos. O índice do dólar americano foi negociado pela última vez em 104,73 pontos, alta de 0,41% no dia.

Enquanto isso, da última vez, o ouro foi negociado a US$ 1.821,78 a onça, caindo 0,81% no dia. Exchange Rates 13.05.2022 analysis De acordo com alguns analistas cambiais, o metal precioso ainda pode enfrentar ventos contrários, já que a tendência do dólar americano não mudará, pelo menos até o verão.

O chefe de estratégia cambial da CIBC Capital Market América do Norte, Bipan Rai, disse haver vários fatores que apoiariam o dólar americano nos próximos meses. O primeiro e mais importante é que o Fed é falcão, e planeja um aumento das taxas de longo prazo.

Em segundo lugar, o dólar americano é mais forte do que as moedas de outros países, onde as opções políticas estão se adaptando mais lentamente ou divergindo. No entanto, a longo prazo, Rai disse que o dólar americano não conseguiria manter seu ímpeto atual. analistas cambiais da Capital Economics sugerem que o índice do dólar americano pode subir para 108 nos próximos meses, um aumento de 3% em relação aos níveis atuais.

Não é apenas o plano agressivo de política monetária do Federal Reserve que está apoiando o dólar americano. O risco crescente de uma desaceleração econômica global também está dando ao dólar um sólido impulso de compra.

O equilíbrio de riscos está fortemente inclinado a favor do dólar. Caso a economia global desacelere mais do que as previsões pessimistas sugerem, e mesmo que o Fed alivie o ciclo de aperto, o dólar provavelmente continuará a subir à medida que a demanda por portos seguros aumentar. Economistas da Capital Economics disseram que a única coisa que pode desacelerar o dólar americano era uma recuperação na economia global e um melhor equilíbrio entre crescimento e inflação.

Apesar do fato de que o dólar americano está criando um ambiente desafiador para o ouro, os analistas de commodities ainda não estão prontos para desistir do metal precioso. Muitos deles observam que o ouro continua a ter um desempenho muito bom em comparação com outros ativos. Enquanto o ouro está estável para o ano, o S&P 500 caiu cerca de 17%.

Todos esses fatores devem encorajar os investidores institucionais a manter suas posições de ouro existentes como garantia contra a incerteza. Isso poderia impedir uma forte liquidação no mercado de ouro.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

USD: O risco crescente de uma recessão global está alimentando a demanda pelo dólar. No entanto, um dólar forte é uma das razões para a desaceleração do crescimento econômico global. Desde o início do ano, a divisa subiu 7% ante a uma cesta das seis principais moedas do mundo.

Recentemente, o dólar americano recebeu apoio considerável da crescente ameaça de uma recessão. Os investidores correram para comprar dólares como um porto seguro em meio à incerteza econômica global: o conflito militar em andamento no Leste Europeu e o fechamento contínuo na China.

O dólar agora parece muito mais atraente do que não apenas os ativos de risco (ações e moedas criptográficas), mas também os instrumentos tradicionais de hedge. É preferido ao ouro e às moedas protetoras, como o euro, o iene e o franco suíço. A credibilidade do dólar foi muito impulsionada este ano pelas políticas mais favoráveis ao aumento das taxas da Reserva Federal dos EUA.

Para reduzir as altas pressões inflacionárias, o regulador lançou uma série agressiva de aumentos das taxas de juros. O ritmo acelerado estabelecido pelo Fed é um grande problema para muitas outras economias em todo o mundo.

Na semana passada, o euro caiu para um novo mínimo de 5 anos e o franco suíço atingiu a paridade com o dólar pela primeira vez desde 2019. Os analistas estão agora relatando a possibilidade de uma intervenção oficial do BOJ na tentativa de proteger sua paridade monetária. Fala-se de intervenção também nas economias emergentes, que mais sofrem com o domínio do dólar.

No entanto, esta não é a única maneira de aliviar o declínio das moedas. Para apoiar suas unidades monetárias, os bancos na Índia e na Malásia subitamente aumentaram as taxas de juros neste mês. O problema é que eles deram este passo quando estavam em uma posição econômica muito mais fraca do que os EUA.

No ambiente atual, um aperto monetário muito agressivo, inclusive nos EUA, está aumentando a ansiedade já elevada sobre uma possível desaceleração econômica. Conforme a última previsão do Instituto de Finanças Internacionais (IIF), não se espera que o PIB global aumente este ano. Há várias razões para isso: uma recessão próxima na Europa, uma retração econômica na China, mas a principal delas é um aumento acentuado das taxas de juros nos EUA.

Os analistas advertem que o impacto do aperto da política do Fed será sentido em quase todos os lugares, pois um dólar em alta continuará a aumentar os custos dos empréstimos e a aumentar a volatilidade nos mercados financeiros.

Além disso, as economias emergentes asiáticas, que confiam historicamente em um Yuan forte, serão as mais afetadas pela pressão do dólar. É claro que o recente colapso acentuado da moeda chinesa tem mais a ver com as perspectivas econômicas sombrias da China do que com o curso do Fed.

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[Marsha]

O ouro (XAU/USD) está sendo negociado mais alto acima da SMA 21 e acima do canal de baixa tendência que foi formado em 5 de maio. O aumento do ouro é devido a uma correção generalizada nos mercados de baixo risco. O dólar americano está caindo em todas as frentes.

O USDX está registrando o terceiro declínio diário consecutivo e o pior dia das semanas, o que favorece a recuperação do euro, da libra e do ouro.

Desde o mínimo de 1.786, o ouro saltou quase 50 dólares. Este é um sinal positivo para uma recuperação a curto prazo. Na sessão americana, XAU/USD atingiu 1.835,91, o nível mais alto desde a última quinta-feira.

O ponto de pivô semanal está localizado em 1.931. Se o ouro conseguir se consolidar acima deste nível, podemos esperar novos avanços no preço do ouro.

Por outro lado, abaixo deste nível, é provável que ocorra uma correção técnica nas próximas horas. Portanto, o preço pode cair para a SMA 21 cerca de 1.822.

A zona de retração de Fibonacci 61,8% (1.786-1.835) está localizada entre 1.813 e 1.805. Se o ouro conseguir quebrar abaixo do SMA 21, é provável que continue sua queda para Murray 5/8 ou para o nível Fibonacci de 61,8%.

O ouro deixou uma formação da vela chamada "Pinbar" quando atingiu o nível mínimo de 1.786. Isto é um sinal positivo a curto e médio prazo. É provável que se o ouro conseguir se consolidar acima de 1.812 (5/8) ou acima de 1.822 (SMA 21), ele possa subir e atingir Murray 6/8 próximo de 1.875 e até a EMA 200 cerca de 1.888 nos próximos dias.

Nossa perspectiva é de alta para o ouro. Portanto, esperamos uma correção técnica em torno da SMA 21 para comprar, com alvos em direção a EMA 200 (o gráfico diário) cerca de 1.850 e Murray 6/8 próxima de 1.875.

Nosso plano de negociação é comprar próximo de 1.822 ou em caso de um salto técnico próximo de 1.812, com alvos em 1.835, 1850, 1.875, e 1.1888.



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[Marsha]

O par GBP/USD mergulhou após atingir o nível psicológico de 1,2500. Agora, está sendo negociado a 1.2397 no momento em que foi escrito. A recuperação parece ter acabado, a ação de preços pode ativar mais quedas em breve. O par caiu também porque o índice do dólar conseguiu se recuperar.

Fundamentalmente, o IPC do Reino Unido subiu 9,0% em abril contra as estimativas de 9,1%, mas foi reportado acima de 7,0% de crescimento em março, enquanto o IPC do núcleo cresceu 6,2%, correspondendo às expectativas. Além disso, o índice de preços de casas (HPI) veio em linha com as expectativas, o índice de preços ao produtor (PPI) e o índice de preços de varejo (RPI) vieram melhores do que o esperado, enquanto o índice de preços ao consumidor (PPI Input) reportou dados piores do que o esperado.

Anteriormente, os dados dos EUA eram mistos. O índice construção de casas novas caiu de 1,73M para 1,72M mesmo que os traders esperassem ver um crescimento potencial para 1,75M, enquanto as licenças de construção chegaram a 1,82M acima das estimativas de 1,81M.

Rebote temporário do GBP/USD!

O par GBP/USD não conseguiu ficar acima do nível de retração de 61,8% (1,2453) e agora desafia os 50% (1,2396) e o R1 semanal (1,2390). O fechamento e a estabilização abaixo desses níveis poderia confirmar uma queda adicional. A curto prazo, uma recuperação temporária era de alguma forma esperada após escapar do padrão de queda da cunha. Ainda assim, não se esqueça que o rebote poderia ser apenas temporário.

O viés permanece em baixa, apesar dos ressaltos temporários. Perspectiva para o GBP/USD! Uma nova mínima mais baixa, queda e fechamento abaixo de 1.2371, a baixa atual, pode ativar mais declínios em direção ao nível psicológico de 1.2300. Ele só pode se recuperar se permanecer acima do nível de retração de 50% (1.2396).



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[Marsha]

WTI: O aumento das reservas de petróleo nos EUA, evidenciado pelos dados apresentados ontem, bem como o pessimismo prevalecente nos mercados quanto às perspectivas econômicas globais, podem levar a uma queda local dos preços do petróleo.

Quadro técnico: A cotação está atualmente abaixo da linha média do indicador Bollinger, abaixo do SMA 5 e SMA 14. O índice de força relativa (RSI) está abaixo de 50% e mostra uma reversão para baixo, enquanto o indicador estocástico ainda está crescendo acima da zona de sobrevenda.

Dinâmica possível: Um declínio e consolidação abaixo de 108,55 provocarão uma queda local para 100,65.



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[Marsha]

BTC: Em contraste com o fato de que a primavera está pronta para ceder lugar ao verão em todo o Hemisfério Norte, outro inverno está chegando ao mercado de moedas criptográficas. O anterior durou muito tempo, de 2018 a meados de 2020, quando o Bitcoin caiu, depois foi negociado em consolidação.

A escala desses colapsos foi ainda maior do que a atual, mas agora, devido ao rápido crescimento da capitalização, eles são muito mais perceptíveis. E ainda assim, apesar do mercado de "urso" pronunciado, os compradores do BTC/USD encontram razões para otimismo.

Enquanto o índice Bloomberg Galaxy despencou 60% de seu pico em novembro, o Bitcoin perdeu menos. Ele supera seus pares devido a sua fama e liquidez. Devido a isso, é considerado o mais seguro de todos os ativos perigosos do mercado.

O pior mês para a Bitcoin no último ano foi o resultado da queda dos índices de ações dos EUA e problemas com as moedas estáveis, que começaram a cortar seus laços com o dólar americano. Olhando para este processo, a probabilidade de regulamentação governamental desta classe de criptomoedas parece muito alta.

Como, no entanto, são as chances de sua completa substituição por uma ferramenta que será apoiada pelo governo. Dinâmica Mensal do Bitcoin

Bitcoin é uma história diferente. Graças à adesão de grandes investidores institucionais ao comércio deste ativo e de seus derivativos, ele se tornou parte do sistema financeiro. Em termos de viabilidade, esta é uma boa notícia para o BTC/USD.

No entanto, em troca, o líder do setor de moedas criptográficas teve que dizer adeus à sua singularidade. Anteriormente, era percebido como uma ferramenta que permite diversificar sua carteira. No momento, é um ativo de risco comum.

Além do mais, a correlação de aceleração do Bitcoin com o Nasdaq Composite permite que ele seja visto como uma alternativa aos estoques. Bitcoin e a Dinâmica de Correlação Nasdaq Composit. A este respeito, a crescente sensibilidade do líder do setor de criptomoedas à política monetária do Fed torna-se compreensível.

De acordo com os especialistas da Reuters, o Fed aumentará a taxa de fundos federais em 50 bps em junho (88 dos 89 entrevistados acreditam que sim), depois outros 50 bps em julho (54 dos 89), e depois reduzirá a taxa para 25 bps. Apenas 18 economistas esperam que o regulador dê um grande passo em setembro.

Como resultado, os custos de empréstimo aumentarão para 2,75% até o final de 2022, o que é comparável à leitura do mercado de derivativos de 3%. As altas taxas de restrição monetária estão repletas de uma desaceleração no PIB. Poucos acreditam que o Fed conseguirá uma aterrissagem suave. A maioria dos especialistas, incluindo os líderes de grandes empresas, considera uma recessão inevitável. Como resultado, o Nasdaq Composite se mudou para o mercado de ursos, puxando Bitcoin para o abismo com ele.

Tecnicamente, a ativação do padrão de Cunha Expandida ainda é possível, embora a probabilidade de tal cenário esteja se desvanecendo a cada dia. Mesmo que os touros do BTC/USD consigam atingir a resistência a 31.050, uma quebra de 34.300, onde está localizado o ponto 2, é necessária para formar um padrão de inversão. Recomendação: de compras a curto prazo, deve-se passar para vendas a médio prazo.

Bitcoin, Gráfico diário


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[Marsha]

XAU/USD: Apesar do crescimento na sexta-feira, o índice do dólar (DXY) caiu no final da semana, atingindo 103,17. Parece que as declarações feitas pelo presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, na semana passada, não impressionaram os participantes do mercado, que estavam apostando no crescimento adicional do dólar.

Durante uma coletiva de imprensa no Future of Everything, do Wall Street Journal, na terça-feira, Powell disse que o Fed "tem tanto as ferramentas quanto a determinação de controlar a inflação". Ele confirmou que a liderança do Fed visa aumentar as taxas de juros em 0,50% nas próximas duas reuniões. "O que precisamos ver é a inflação descendo de forma clara e convincente, e continuaremos pressionando até vermos isso", disse Powell.

O mercado reagiu com bastante reserva a estas declarações e, como podemos ver, o dólar enfraqueceu até o final da semana. Embora a um ritmo mais lento, a inflação continua a aumentar. Obviamente, os participantes do mercado esperavam declarações mais agressivas da Powell.

Ao mesmo tempo, Powell apontou que evitar uma recessão nos Estados Unidos não será fácil, e a restauração da estabilidade de preços "pode estar associada a momentos dolorosos".

"Vai ser uma tarefa desafiadora, e se tornou mais desafiadora nos últimos meses devido aos eventos globais. É um desafio porque o desemprego já é muito baixo e porque a inflação é muito alta", disse Powell.

Portanto, há um quadro contraditório no mercado. O dólar enfraqueceu à medida que os índices de ações dos EUA caíram. Normalmente, há uma correlação inversa em seus movimentos.

Por outro lado, a queda no mercado acionário e o enfraquecimento do dólar incentivaram os compradores de ouro.

Os futuros desse metal precioso subiram de preço, atingindo US$ 1.842,10 por onça troy no final do pregão de sexta-feira.

Como você sabe, o ouro não traz renda de investimento e é usado principalmente pelos investidores como uma ferramenta de proteção de riscos (inflacionários, geopolíticos, econômicos). Ao mesmo tempo, suas cotações são extremamente sensíveis a mudanças na política monetária dos maiores bancos centrais do mundo, principalmente o Fed. Quando as taxas de juros sobem, os preços do ouro tendem a cair à medida que o custo de compra e retenção aumenta.

Das publicações e eventos previstos para o início da próxima semana, durante os quais se realizará o Fórum Econômico Internacional em Davos (Suíça), destaca-se a publicação na terça-feira dos índices PMI para a Alemanha (07:30 GMT), zona do euro (08:00 GMT), Reino Unido (08:30 GMT) e EUA (13:45 e 14:00 GMT).

E na quarta-feira, a decisão do RBNZ sobre a taxa de juros (02:00 GMT), o relatório do Departamento do Censo dos Estados Unidos, oficialmente Bureau of the Census com estatísticas sobre o volume de pedidos de uso de bens duráveis, implicando grandes investimentos (12:30 GMT), e a ata da reunião de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto (18:00 GMT).

A publicação das atas do FOMC é extremamente importante para determinar o rumo da atual política do Fed e as perspectivas de elevação das taxas de juros nos EUA. A volatilidade da negociação nos mercados financeiros durante a publicação do protocolo costuma aumentar, pois o texto da ata geralmente contém alterações ou detalhes esclarecedores sobre os resultados da última reunião.

Economistas e participantes do mercado estão avaliando agora a eficácia do Fed em lidar com a inflação, que atingiu seus máximos nos últimos 40 anos. O tom suave do protocolo terá um impacto positivo nos índices de ações e cotações do ouro e negativamente no dólar americano. A retórica dura das autoridades do Fed sobre as perspectivas da política monetária levará o dólar a um maior crescimento.

12047

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WTI: Os preços do petróleo foram duramente atingidos por dois fatores opostos. Por um lado, há uma contínua alta demanda por recursos energéticos, o que sustenta os preços, enquanto, por outro, existe o risco de um novo conflito nos EUA, Taiwan e China. Qualquer afrouxamento da tensão nesta questão retomará o crescimento dos preços, enquanto uma tensão contínua pressionará as cotações.

Quadro técnico: A cotação está atualmente abaixo da linha média do indicador Bollinger, sob o SMA 5 e SMA 14. O índice de força relativa (RSI) está abaixo de 50% e está caindo gradualmente, enquanto o indicador estocástico entrou na zona de sobrevenda.

Dinâmica possível: Um aumento acima de 109,00 pode levar a um crescimento local para 115,30.


12052


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DXY: Hoje, o dólar voltou a subir na véspera da publicação da ata da reunião do Fed de Maio (ata do FOMC) às 18:00 GMT.

Em todos os seus discursos que se seguiram a esta reunião (3-4 de maio), o Presidente do Fed Jerome Powell declarou que o Banco Central pretende seguir uma política monetária mais agressiva, aumentando as taxas de juros em 0,50%, pelo menos em 2 próximas reuniões (junho e julho).

Após os resultados da reunião que terminou em 4 de maio, o Fed decidiu aumentar as taxas em 0,50% e anunciou uma redução no balanço patrimonial do banco central (US$ 9 trilhões), que terá início em junho. O Fed reduzirá sua carteira de títulos do Tesouro e títulos hipotecários em um pouco menos de US$100 bilhões a cada mês. A redução do balanço patrimonial é um dos componentes do programa de normalização da política monetária que o Fed está implementando para desacelerar a inflação. Os funcionários do Fed concentram-se na mudança das taxas de juros de curto prazo, mas a redução da carteira de ativos também é uma parte importante deste processo.

"A inflação é muito alta e entendemos as dificuldades que ela está causando. Estamos nos movendo rapidamente para trazê-la de volta para baixo", disse Powell durante uma conferência de imprensa imediatamente após a divulgação da decisão sobre a taxa. Em sua opinião, uma inflação baixa e estável é a chave para alcançar um forte desempenho econômico, e o Banco Central tem as ferramentas necessárias para realizar esta tarefa.

"O Comitê Federal de Mercado Aberto está geralmente inclinado a considerar a possibilidade de novas subidas das taxas de juros em 50 pontos base durante as próximas reuniões", disse Powell. "A economia americana é extremamente forte e é bastante capaz de resistir ao aperto da política monetária".

"Quanto às consequências (encolher o balanço e como isso afetará a economia americana), vale a pena enfatizar que elas são muito incertas", disse Powell. Ele também reconheceu que o esperado aumento da taxa de juros de 0,50% nas duas próximas reuniões já está cotado. Agora os participantes do mercado avaliarão o sucesso das ações do Fed na contenção da inflação, que atingiu altos nos EUA durante os últimos 40 anos.

Ao mesmo tempo, os gerentes das empresas americanas estão preocupados de que um aperto excessivo das condições financeiras possa afetar o crescimento econômico como um todo. A publicação da ata é extremamente importante para determinar o curso da política atual do Fed e as perspectivas de aumento das taxas de juros nos EUA. A volatilidade das negociações nos mercados financeiros durante a publicação do protocolo geralmente aumenta, uma vez que o texto do protocolo frequentemente contém mudanças ou esclarecimentos sobre os resultados da última reunião do Fed. O mais provável é que desta vez seja assim: a volatilidade das cotações em dólar aumentará. Mas é difícil dizer para onde irá imediatamente após a publicação destes protocolos. Se a retórica contida na ata de declarações for considerada pelos participantes do mercado como suave, o dólar poderá cair (a curto prazo).

Em geral, os economistas esperam que o dólar se fortaleça novamente, e uma das principais razões para isso é a política monetária do Fed, a mais rigorosa entre os maiores bancos centrais do mundo. Do ponto de vista técnico, o preço do CFD do índice do dólar (mostrado como #USDX no terminal de negociação) mantém uma tendência positiva de longo prazo, tentando retornar ao canal ascendente (no gráfico diário #USDX), acima de 102,20.

12067

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Perspectiva técnica: O USD/JPY caiu para 126,55 na quinta-feira, após atingir a marca de 127,50-60 na quarta-feira. A queda foi bastante acentuada, mas o preço não conseguiu anular 126,36 a oscilação de baixa formada no início desta semana. O par de moedas ainda está procurando se recuperar através da marca de 129,40-50 para concluir o seu Padrão de Baixa Gartley antes de retomar a baixa novamente.

O par formou uma queda de menor grau entre 131,34 e 126,36, como visto no gráfico de 4H aqui. Observe também que o apoio inicial foi tirado às 127,00. O ideal seria que os preços produzissem uma recuperação através da marca de 129,40-50, que é a retração Fibonacci 0,618 da queda acima.

O USD/JPY também formou uma alta entre 126,36 e 127,60 no início desta semana. Desde então, o preço retrocedeu até 126,55. Se a estrutura acima se mantiver bem, o par de moedas deverá produzir uma forte recuperação em direção à marca de 129,40-50 nos próximos pregões. Observe também a convergência Fibonacci próxima da zona 129,50, tornando-a uma zona de reversão altamente provável.

Plano de negociação: Potencial alta até 129,40-50, depois baixar para 124,00 e avançando. Boa sorte!



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GBP: dados fracos do PIB podem convencer o Fed a ajustar sua política Ontem, a libra esterlina seguiu a trajetória do euro e se fortaleceu em relação ao dólar americano. Na quinta-feira, o relatório sobre o PIB dos EUA para o primeiro trimestre mostrou uma dinâmica negativa. A economia líder mundial contraiu-se mais do que o esperado: - 1,5% ao invés de um valor estimado de -1,3%. Como já mencionei em minha revisão sobre o par euro/dólar, a Reserva Federal dos EUA pode aliviar sua contração monetária neste cenário. Se a economia mostrar sinais de fraqueza, uma abordagem radical pode enviá-la para a recessão. É muito cedo para tirar esta conclusão. A julgar pela ata do FOMC divulgada nesta quarta-feira, o regulador vê o estado da economia e do mercado de trabalho como bastante forte. Entretanto, tudo pode mudar.

Em seu discurso na quinta-feira, o ministro das finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, expressou preocupação com a alta inflação, dizendo que o regulador tem ferramentas para mantê-la sob controle. No entanto, não restam muitas opções além do aperto da política monetária por parte do Banco da Inglaterra, o que significa novos aumentos de taxas. O Sr. Sunak observou que o banco central do Reino Unido tem sua própria visão da política monetária. Nos próximos meses, os membros do comitê oferecerão condições mais favoráveis para atrair investimentos e apoiar os negócios. Em geral, o discurso do chanceler do Tesouro foi bastante otimista, o que provavelmente foi o fator que elevou a libra. Hoje, os traders precisam prestar atenção aos dados macroeconômicos dos EUA. Mais detalhes estão disponíveis no Calendário Econômico.

Do ponto de vista técnico, o gráfico GBP/USD permaneceu praticamente inalterado, apesar do crescimento de ontem. No entanto, a libra esterlina encerrou a sessão na quinta-feira acima do nível chave de 1,2600. No momento de escrever, o par está testando um forte nível de resistência localizado em 1,2636. Hoje, GBP/USD já está sendo negociado acima da linha azul Kijun do Indicador Ichimoku, o que também confirma a tendência de alta. Embora o preço já tenha atingido a alta diária de 1,2665, os touros não conseguiram se estabelecer acima da resistência em 1,2636. No entanto, eles ainda têm muito tempo para fazer isso. É bem possível que os dados macroeconômicos dos EUA venham a influenciar os resultados da sessão semanal.

Na minha opinião, o movimento ascendente do par parece muito provável, mas eu não aconselharia que você se demorasse muito para uma ruptura de um forte nível de resistência, especialmente no final da semana. Recomendo fazer uma pausa até segunda-feira, quando analisaremos um quadro completo com base no gráfico semanal.

Tenha um bom fim de semana!


12085


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O rali do GBP/USD de duas semanas, à primeira vista, parece uma vitória incondicional para os touros, que encontraram força para ir no contra-ataque e tirar as cotações do par do fundo de dois anos. Mas a principal razão para a correção da libra contra o dólar americano é o enfraquecimento do dólar, enquanto nem as estatísticas macro internas, nem a conjuntura do mercado de títulos soberanos conseguem emprestar um ombro para a libra esterlina.

As expectativas de uma pausa no processo de restrição monetária do Fed e o consequente declínio nos rendimentos do Tesouro americano transformaram o dólar americano em um garoto chicoteador. Ele está enfraquecendo em relação à maioria das principais moedas mundiais. Ao mesmo tempo, um aumento de 6% nos principais índices de ações dos Estados Unidos durante a semana de 28 de maio e o levantamento de uma série de restrições na China, no contexto de uma melhoria da situação epidemiológica no país, acrescentam combustível ao fogo de uma correção no índice do dólar americano a partir da área de picos de 20 anos.

A libra simplesmente aproveitou a situação, embora dada a retórica contida do Banco da Inglaterra, a desaceleração das economias da China e da zona do euro, a crise energética e a crise no custo de vida, bem como a ressuscitação do tópico Brexit, de acordo com Nomura, deveria estar sendo negociado perto de US$ 1,2.

Até recentemente, os touros GBP/USD eram apoiados pelo FTSE 100, que acrescentou mais de 3% desde o início do ano, o que, no cenário de uma queda de 12% no S&P 500 e mais de 8% de pico no EuroStoxx 600, contribuiu para o fluxo de capital da América do Norte e Europa continental para a Grã-Bretanha. Infelizmente, após a introdução de um imposto de 25% sobre os lucros excedentes das empresas de petróleo e gás, os especialistas da Bloomberg acreditam que o índice de ações do Reino Unido não tem potencial de crescimento, enquanto sua contraparte europeia consegue aumentar 9% até o final de 2022.

Dinâmica do P/E para os índices de ações europeus

12097

Para a Grã-Bretanha, que está lutando para fechar o buraco na conta corrente, a entrada de capital no mercado local de títulos é de fundamental importância. Portanto, a queda do FTSE 100 certamente terá um impacto negativo sobre a libra esterlina. Assim que o interesse no dólar americano começar a voltar, serão os touros do GBP/USD que serão os primeiros a serem atingidos.

Os investidores agora têm na cabeça que o Fed, após dois aumentos na taxa dos fundos federais em junho e julho, vai fazer uma pausa em setembro. De fato, com as condições financeiras não mais apertadas, Jerome Powell e seus colegas prefeririam continuar o que começaram a fazer do que parar. Além disso, o mercado de futuros sinaliza o desejo do Banco da Inglaterra de se sentar à margem. Os contratos futuros preveem que a taxa repo atingirá o pico em um ano e depois começará a diminuir.

Dinâmica esperada da taxa REPO

12098

Tecnicamente, apesar do fato de que a ideia anterior de comprar GBP/USD acima de 1,246 e depois acumular longos períodos de descanso de 1,26 funcionou com um estrondo, recomendo que os lucros sejam retirados gradualmente à medida que a dupla continua se recuperando e pensa em uma reversão e retorno à tendência de queda. A razão para a venda pode ser uma recuperação da resistência em 1.268, 1.2715, e 1.275. GBP/USD, gráfico diário

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Análise técnica:

12113

O BTC tem sido negociado como eu esperava. Há até uma chance de o preço atingir meu primeiro alvo de alta em 33.460 dólares.

Recomendação de negociação: Devido ao rompimento do canal de baixa em segundo plano, vejo um potencial para uma nova corrida em direção às próximas referências superiores. Preste atenção às oportunidades de compra em potencial nos recuos intradiários.

Os alvos ascendentes estão definidos ao preço de $33.460 e $37.000. O oscilador MACD está mostrando um aumento na dinâmica ascendente, o que é sinal de que os compradores estão no controle.


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Como previsto, o preço do ouro testou o limite inferior da nuvem em US$ 1.827 após quebrar dentro do Kumo (nuvem). O preço hoje está saltando muito mais alto desafiando os indicadores tenkan-sen e kijun-sen. O preço está em $1.845 e permanece dentro do Kumo. Os touros precisam quebrar acima da nuvem para recuperar o controle da tendência.

12130

Tanto o tenkan-sen (indicador da linha vermelha) quanto o kijun-sen (indicador da linha amarela) estão abaixo do preço. A resistência por estes dois indicadores está em $1.842-45 e o preço está agora quebrando acima deste nível. É importante que o preço permaneça acima de US$ 1.840-45 e eventualmente se rompa da nuvem, a fim de que a tendência ascendente seja retomada. O apoio continua sendo fundamental em US$ 1.827. Abaixo deste nível, é preciso retomar o controle da tendência.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

O movimento significativo do dólar impediu que os participantes do mercado aumentassem significativamente o preço do precioso metal amarelo. O dólar subiu 0,80%, ou 81 pontos, levando o índice do dólar a 102,20.

12145
A importância da força do dólar pode ser melhor vista observando os preços do ouro à vista em termos do índice de ouro, que separa o impacto da força ou fraqueza do dólar dos participantes do mercado que compram ou vendem ouro ativamente.

12146
Tanto a força do dólar quanto o aumento dos preços do ouro ontem e hoje foram subprodutos do sentimento do mercado focado em desacelerar a inflação em vez de aumentar as taxas. É esse sentimento do mercado que levou a um aumento no preço do dólar americano, bem como ao suporte aos preços do ouro. Via de regra, ouro e dólar se movem na direção oposta, e não em conjunto, como ontem e hoje.

12147

Os preços do ouro subiram de uma baixa de duas semanas na quarta-feira, com o aumento dos preços dos combustíveis fazendo com que os investidores olhassem para o metal porto-seguro em meio a temores de aumento da inflação, embora um dólar mais forte e rendimentos mais altos dos EUA tenham mantido os ganhos.

Ontem, os líderes da União Europeia concordaram com uma proibição parcial e faseada do petróleo russo como a principal força que manterá a inflação em seu nível atual. De acordo com o analista sênior da OANDA Edward Moya, os investidores precisam urgentemente de mais refúgios seguros do que apenas tesouros, e é por isso que eles escolhem ouro. E a inflação realmente não pode cair quando os custos de energia estão altos.

12148

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[Marsha]

Boa tarde, caros traders!

Gráfico 1H:

12162

O par GBP/USD subiu consideravelmente 100 pips ontem e quase atingiu 1,2600. Este nível foi como um ímã para o preço nos últimos dias. No entanto, desta vez, o preço não se recuperou disso. Portanto, é provável que caia para o nível de correção de Fibonacci de 423,6% - 1,2432. No entanto, ainda é apenas uma probabilidade, porque os EUA estão prestes a revelar seus relatórios sobre o mercado de trabalho. Naturalmente, eles afetarão significativamente o sentimento do mercado. Além disso, os traders estão antecipando hoje apenas esses dados. O relatório Nonfarm Payrolls (NFP)sempre foi um dos poucos relatórios que os traders estão esperando com a respiração suspensa.

O par pode mudar sua trajetória em qualquer direção seguindo os dados do NFP. Se a economia somar 325 mil, o dólar dos EUA certamente avançará. No caso de um valor negativo, ele cairá. No entanto, existem também outras leituras possíveis. Se o indicador de maio totalizar 340 mil, será bom ou ruim? E se o indicador for 310 mil? Estou esperando uma queda nos pares euro/dólar e libra/dólar porque ambos os pares fecharam abaixo dos corredores de tendência de alta alguns dias atrás. Depois disso, seu movimento descendente não foi muito forte para ser concluído. No entanto, não descarto que os dados do NFP possam surpreender os traders. Portanto, os pares podem mudar drasticamente suas trajetórias.

Os EUA também publicarão relatórios sobre a taxa de desemprego e os salários médios por hora. No entanto, eles serão eclipsados pelo relatório Nonfarm Payrolls.

12163

No gráfico 4H, o par realizou uma reversão com a moeda norte-americana assumindo a liderança após a formação de uma divergência de baixa do indicador MACD. Ocorreu próximo ao nível de correção de Fibonacci de 100,0% - 1,2674. Ainda assim, não houve rebote. Então, uma queda nas cotações já começou. O par pode cair para o nível de correção de 127,2% - 1,2250. A libra esterlina se fortalecerá se subir acima do nível de Fibonacci de 100,0%. Se assim for, pode retomar um movimento ascendente para o nível 1,2860.

Compromisso dos Traders (COT):

12164

O humor da categoria de traders não comerciais não mudou significativamente na semana passada. O número de contratos longos diminuiu em 677, enquanto o número de contratos curtos aumentou em 454. Assim, o humor geral dos traders permaneceu baixista. O número de contratos longos excede o número de contratos curtos em quatro vezes como antes. Grandes traders continuam a se livrar da libra esterlina. Os ursos provavelmente levarão vantagem sobre a libra esterlina nas próximas semanas. Agora, o intervalo indicado nos gráficos 1H e 4H será de grande importância. Uma diferença tão grande entre os números de contratos de Compra e Venda também pode indicar uma reversão de tendência. No entanto, os especuladores estão agora mais inclinados a vender do que comprar. Calendário macroeconômico para os EUA e o Reino Unido: EUA - Salário médio por hora (12:30 UTC).US- Folha de pagamento não agrícola (12:30 UTC).US - Taxa de desemprego (12:30 UTC). Na sexta-feira, o calendário econômico do Reino Unido está completamente vazio. Na segunda metade do dia, os EUA divulgarão relatórios cruciais que podem afetar significativamente o sentimento do mercado.

Perspectivas GBP/USD e recomendações para traders: Recomenda-se abrir posições curtas se o par fechar abaixo do corredor indicado no gráfico 1H. Se cair abaixo do nível 1,2600, é melhor manter as posições de vendas abertas, tendo em mente o nível alvo de 1,2432. É melhor abrir posições longas se a libra esterlina subir acima de 1,2674 com o nível alvo de 1,2860 no gráfico 4H.

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[Marsha]

As divergências na política monetária do Fed com outros bancos centrais e o excepcionalismo americano, quando o crescimento do PIB americano foi mais rápido que o de seus principais concorrentes e da economia global como um todo, permitiram que o índice do dólar americano subisse para máximos de 20 anos. Entretanto, um aumento na taxa de fundos federais desacelera o produto interno bruto nos Estados, enquanto em alguns outros países o processo oposto está em andamento. A divergência no crescimento econômico não está mais jogando do lado do dólar americano. Ela tem sérios adversários.

O declínio no crescimento do emprego e da inflação, as estatísticas decepcionantes sobre a atividade empresarial e o mercado imobiliário são fortes evidências da perda de um par de PIB dos EUA. Isto é normal no contexto do aperto da política monetária do Fed. A questão é: um aumento agressivo das taxas provocará uma recessão? A economia da Austrália, pelo contrário, continua a acelerar. O mercado de trabalho mais forte dos últimos 48 anos, beneficia-se de problemas com o fornecimento de grãos da Ucrânia e da Índia, um forte mercado de matérias-primas em geral, e espera que os incentivos monetários da China abram o caminho para um maior crescimento econômico do Continente Verde.

No primeiro trimestre, acelerou para 3,3% ao ano e para 0,8% em base trimestral, o que, tendo como contexto a queda do análogo americano para a zona vermelha, tornou-se um dos motores da recuperação do AUD/USD em relação aos níveis dos mínimos de maio em 5,7%. O rápido crescimento do PIB, a inflação em 5,1%, que está acima do limite superior da faixa de 2-3%, e o menor desemprego em quase meio século permitiram ao RBA iniciar um ciclo de aperto da política monetária.

Dinâmica dos principais indicadores econômicos da Austrália

12172

Agora os mercados estão preocupados com o crescimento da taxa de caixa na reunião de 7 de junho? 15 dos 29 especialistas da Bloomberg preveem que em 25 bps, três - em 50 bps, e os 11 bps restantes - em 40 bps. Os mercados financeiros também aderem a esta última opinião. Proponentes da restrição monetária gradual acenam com a dívida das famílias, e um aumento no custo dos serviços levará a uma diminuição no consumo. Este último responde por 60% do PIB. Os "falcões" falam sobre a necessidade de controlar a inflação o mais rápido possível e citam o exemplo do Fed e de outros bancos centrais que utilizam grandes passos.

Na minha opinião, quando uma parte significativa do positivo do aumento da taxa dos fundos federais já está embutida nas cotações do dólar americano, enquanto as previsões dos especialistas da Bloomberg para o limite de crescimento da taxa de caixa de até 2% ficam abaixo das expectativas do mercado de 2,8% até dezembro e até 3,6% um ano depois, o par AUD/USD ainda não revelou seu potencial. O UBS prevê seu crescimento para 0,76 até o final de 2022 e para 0,78 até o final de março de 2023, e isto faz sentido.

AUD/USD, o gráfico diário

Tecnicamente, encontrar AUD/USD acima do valor justo e das médias móveis indica a dominância de "touros". Uma quebra de resistência em 0,7255, onde está localizado um nível de pivô importante, ou um rebote de suportes em 0,714 e 0,71 deve ser usado para formar posições longas.

12173

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[Flashfx]

Perspectiva técnica: O índice do dólar americano (DXY)saltou acima da marca intradiaria de 102,70 na terça-feira após encontrar suporte próximo de 101,50 durante a última semana. A estrutura corretiva Down Gartley está se desdobrando em sua última perna projetada para terminar em torno de 103,50. Os touros permanecem posicionados para manter os preços acima de 101,08 para manter a estrutura construtiva.

O índice do dólar americano formou uma queda de menor grau entre os níveis 104,88 e 101,08, como visto no gráfico diário. Os preços estão retraindo as perdas recentes e espera-se que atinjam 103,50, que é o nível Fibonacci 0,618. A alta probabilidade de que os ursos voltem a ter o controle depois disso e arrastem pelo menos até a marca de 99,00.

O DXY está estruturalmente formando uma queda corretiva de maior grau em direção a 99,00 e até 95,00. Se a previsão estiver correta, os preços podem se estender até 103,50, permanecendo abaixo de 104,88. Os traders podem estar preparados para um aumento de curto prazo até 103,40-50 antes de se tornarem curtos novamente. Plano de negociação: Potencial rali de curto prazo até 103,50, em seguida, curva em baixa até 99,00 e além de 105,00. Boa sorte!


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[Marsha]

Perspectiva técnica: O índice do dólar americano caiu para 102,30 após atingir a alta de 102,50 na quinta-feira. O índice tem oscilado na faixa entre 102,00 e 102,50 nos últimos pregões. O potencial de curto prazo permanece para um impulso em 103,40-50, já que os touros estão prontos para manter os preços acima de 101,00.

O DXY produziu uma queda de menor grau entre 104,88 e 101,08 nos últimos pregões. Os touros estão desdobrando uma onda corretiva desde então, que testou a retração de Fibonacci 0,382 localizada em 102,50-60. Potencial permanece para um impulso até 103,50, o nível de retração de Fibonacci 0,618.

A estrutura geral do índice do dólar americano permanece em baixa no médio prazo contra 104,88. Todo o rally entre 89,50 e 104,88 está sendo trabalhado e deve ser retraçado até a marca de 99,00 pelo menos. Observe também que 99,00 está próximo da retração de Fibonacci 0,382 do rali acima. Portanto, a alta probabilidade permanece para uma reversão de alta a partir daí.

Plano de negociação: Potencial queda até 99,00 ante 104,88. Boa sorte! *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

Análise de transações no par GBP/USD: O GBP/USD atingiu 1,2497 levou a um sinal de compra no mercado. Como a linha MACD esteve na zona de sobrevenda por muito tempo, o par subiu 30 pips. Ele foi para 1,2545, onde outro sinal de compra foi formado. Mas como a linha MACD estava longe de zero, o potencial de alta era limitado. Nenhum outro sinal apareceu pelo resto do dia.

12218

Não ter estatísticas sobre o Reino Unido manteve a libra dentro do canal, mas com uma leve vantagem para os vendedores, que hoje contam com dados fortes sobre a inflação dos EUA. Considerando que também não há nada de interessante para ser divulgado esta manhã, nada de grave acontecerá durante a sessão europeia. Mas à tarde, os dados do IPC norte-americano vão impulsionar o par, ou seja, se a inflação subir ainda mais, a demanda por dólar aumentará. Se diminuir, o apetite arriscado retornará. O relatório da Universidade de Michigan sobre expectativas e sentimentos do consumidor não será mais de interesse após os números do IPC de maio.

Para posições longas: Compre libra quando a cotação atingir 1,2504 (linha verde no gráfico) e obtenha lucro ao preço de 1,2552 (linha verde mais espessa no gráfico). Há uma chance de um rali hoje, mas grandes movimentos ocorrerão apenas à tarde. No entanto, observe que, ao comprar, certifique-se de que a linha MACD esteja acima de zero ou esteja começando a subir. Também é possível comprar a 1,2473, mas a linha MACD deve estar na área de sobrevenda, pois somente assim o mercado reverterá para 1,2504 e 1,2552.

Para posições curtas: Venda libra quando a cotação atingir 1,2473 (linha vermelha no gráfico) e obtenha lucro ao preço de 1,2437. A pressão voltará se os EUA informarem que a inflação no país subiu mais. No entanto, certifique-se de que, ao vender, a linha MACD esteja abaixo de zero ou esteja começando a cair. A libra também pode ser vendida a 1,2504, mas a linha MACD deve estar na área de sobrecompra, pois somente assim o mercado reverterá para 1,2473 e 1,2437.

12219

O que há no gráfico:

A linha verde fina é o nível chave no qual você pode colocar posições longas no par GBP/USD.

A linha verde grossa é o preço-alvo, pois é improvável que a cotação ultrapasse esse nível.

A linha vermelha fina é o nível em que você pode colocar posições curtas no par GBP/USD. A linha vermelha grossa é o preço-alvo, pois é improvável que a cotação se mova abaixo desse nível.

Linha MACD - ao entrar no mercado, é importante se orientar pelas zonas de sobrecompra e sobrevenda.

Importante: os traders iniciantes precisam ter muito cuidado ao tomar decisões sobre como entrar no mercado. Antes da divulgação de relatórios importantes, é melhor ficar de fora do mercado para evitar ser pego em fortes flutuações na taxa. Se você decidir negociar durante o lançamento de notícias, sempre coloque ordens de parada para minimizar as perdas. Sem colocar ordens de limite, você pode perder rapidamente todo o seu depósito, especialmente se você não usar o gerenciamento de dinheiro e negociar grandes volumes.

E lembre-se de que, para uma negociação bem-sucedida, você precisa ter um plano de negociação claro. Decisões de negociação espontâneas com base na situação atual do mercado são uma estratégia inerentemente perdedora para um trader intradiário. *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

O bitcoin caiu para seu nível mais baixo em cerca de 18 meses na Ásia na segunda-feira, já que o impacto dos dados da inflação americana de sexta-feira continuou a reverberar sobre os ativos de risco global.

12233

O maior token digital do mundo caiu 8,9% para $24.903,49, seu menor valor desde dezembro de 2020. Outras moedas criptográficas também diminuíram. O índice MVIS CryptoCompare Digital Assets 100, que mede os 100 maiores tokens, caiu 9,7%.


12234

Os traders estão aumentando as apostas em um ritmo mais agressivo de aperto do Federal Reserve depois que os dados de sexta-feira mostraram que a inflação dos EUA subiu para uma nova alta de 40 anos em maio. As criptomoedas, que têm lutado em meio às políticas do Fed nos últimos meses, têm sido particularmente afetadas. O colapso do ecossistema Terra/Luna no mês passado e a suspensão das retiradas pelo credor de cripto Celsius, na segunda-feira de manhã, horário da Ásia, prejudicaram ainda mais a confiança no espaço de cripto.

12235

"Tipicamente, eu sugeriria ser um comprador aqui" em futuros Bitcoin, disse Rick Bensignor, presidente da Bensignor Investment Strategies e ex-estratégico da Morgan Stanley.

Outras moedas também tiveram dificuldades, pois o Ethereum caiu 12% para seu nível mais baixo desde fevereiro de 2021. Avalanche caiu 15%, Solana 14%, e Dogecoin 11%. "Se a Ethereum continuar sangrando em direção a US$1.200 (a média móvel de 200 semanas), as perspectivas para outros altcoins se tornam ainda mais sombrias", disse Trenchev.

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EUR/USD: Uma divisão nas classificações do 5-Stars, um dos partidos que compõem a coalizão de Mario Draghi, ainda não significa eleições antecipadas na Itália. O spread de rendimento dos títulos locais e alemães aumentou ligeiramente, indicando riscos moderados. Ao mesmo tempo, a retórica de que a situação atual na zona do euro está longe da estagflação permitiu aos touros EUR/USD devolver as cotações do par acima de 1,05.

Dinâmica do diferencial de rendimento dos títulos italianos e alemães


12243

O crescimento econômico lento e a alta inflação recorde levam os investidores a acreditar que a economia do bloco monetário já caiu nas águas da estagflação. O BCE não está de acordo com eles. O regime atual é fundamentalmente diferente dos anos 70, devido à menor dependência do petróleo da zona do euro, aos sindicatos mais fracos e ao apoio fiscal durante a pandemia. Apesar das previsões de um crescimento mais lento da atividade empresarial na zona do euro, os especialistas da Bloomberg não esperam que os índices dos gerentes de compras fiquem abaixo de 50, o que indica uma contração do PIB. O setor de serviços provavelmente puxará a economia para cima, enquanto o setor manufatureiro poderá demonstrar resistência a choques externos.

Expectativas de um positivo moderado da divulgação de dados sobre o PMI europeu e dúvidas de que o presidente do Fed dos EUA, Jerome Powell, diga algo novo em seu discurso ao Congresso dos EUA apoiando os touros EUR/USD. De fato, o mercado de derivativos e os especialistas da Reuters já assumem que a taxa de fundos federais aumentará em 75 bps em julho, o que corresponde com as previsões do FOMC.

Previsões do FOMC para a taxa federal

12244

Ao mesmo tempo, é provável que o movimento de alta do euro seja de natureza local. A demanda pelo dólar americano como um ativo seguro permanece elevada e sustentada por temores pelo destino da economia global. De acordo com pesquisas do Citigroup, há 50% de chances de uma recessão global durante os próximos 12% meses. Muito provavelmente, sua causa será o aperto excessivo da política monetária do Fed.

Nunca antes na história houve um aumento de 0,5 pontos percentuais no desemprego provocado por um aumento da taxa levou a uma aterrissagem suave. O Fed está pronto para sacrificar tanto o mercado de trabalho quanto a economia como um todo para recuperar o controle sobre a inflação. Se isto não acontecer, a recessão poderá ser muito mais profunda do que a esperada no futuro próximo.

Assim, a alta demanda contínua pelo dólar americano contra o cenário de uma recessão próxima torna o potencial de correção do EURUSD limitado. Os traders devem priorizar as compras de curto prazo e as vendas de médio e longo prazo do par.

EURUSD, Gráfico diário

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EURUSD, Gráfico horário

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Tecnicamente, no gráfico diário, o EUR/USD continua a se consolidar na faixa de 1.046-1.058. Somente indo além de seus limites permitirá ao par determinar a direção de novos movimentos. Quando as cotações são fixadas acima de 1,054 no período horário, pode-se considerar a possibilidade de compras a curto prazo.

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