Como Evitar Erros de Day Trading

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Day trading para iniciantes é como um leão domesticado, exceto que sai mais caro.

É algo arriscado e desafiador: comprar e vender ações no mesmo dia, lucrando de pequenas flutuações no preço da ação em um intervalo de apenas 12 horas. Por muitos anos, as ferramentas de day trading não estavam disponíveis para o investidor mediano – preços de ações em tempo real, ferramentas de análise e acesso a trades instantâneos (sem a ajuda de um corretor).

Hoje em dia, com as conexões em alta velocidade, qualquer um pode tentar fazer day trade. Para aqueles com corações fracos, aqui estão alguns percalços a evitar.

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Aprendendo a fazer day trade. O primeiro passo para qualquer iniciante em day trade é aprender o jogo com um consultor/técnico qualificado e ativo no day trade. Para aprender o jogo do day trade com um técnico, como o Roger Federer aprendeu a ser o melhor no tênis e o Tiger Woods no golfe, você precisa aprender o jogo dos vencedores operando ativamente, não por sua conta própria, mas com o seu técnico de day trade.

O sucesso gira em torno de operar um jogo vencedor, com o seu técnico de primeira linha de day trade. O ponto é: colocar um fim na perda do dinheiro, para então aprender a vencer consistentemente e lucrativamente. Ganhar muito dinheiro para eventualmente construir uma riqueza.

A maior parte dos traders aprendem a perder, então aprendem a perder com maestria – obviamente que você quer aprender a vencer, e isto só pode ser feito com a ajuda de um profissional – um consultor ou técnico.

Saber as datas de divulgação de resultados e lançamentos de produtos realmente lhe ajudam a entender os riscos de um investimento. Se quiser negociar de outra maneira, faça por sua própria conta e risco. Uma coisa que aprendi da maneira mais difícil anos atrás, após perder centenas de milhares de dólares fazendo day trade com ações – o cérebro não gosta de perder continuamente. O cérebro irá eventualmente desistir, entrar em depressão. Estou falando sério aqui – se você continuar a perder não será o dinheiro que irá lhe tirar do jogo; o seu cérebro lhe tirará.

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Você precisa entender que day trading NÃO é sobre manter a posição em um ação ou qualquer outro instrumento financeiro por mais do que alguns minutos, e certamente não após o fechamento do mercado. No day trading, ao final do dia, você está vendido, ou seja, não continua com posição comprada no mercado (e certamente não dormirá comprado).

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Entenda o mercado de ações. Aqueles que não entendem day trading também não entenderão como usar os índices de mercado para medir a performance geral dos mercados, que podem, e frequentemente acontece, de afetarem os preços dos trades que você está pensando em fazer ou daqueles que você já está. Assim como todos os navios no mar, todas as ações tendem a flutuar de preços, em qualquer intensidade, conforme os movimentos do índice do mercado de ações.

O ciclo sazonal do mercado de ações é o seguinte: novembro e dezembro geralmente apresentam elevação com o aumento na demanda por manufatura, transporte, contratações e serviços essenciais na temporada do natal. De meados de janeiro até meados de março, o mercado desacelera com a queda na manufatura pós-vendas de natal. De meados de março até o final de abril, o mercado acelera novamente. Maio pode ser um mês ruim, mas junho e julho normalmente são meses bons, nos quais o mercado tem um rally puxado pelos dividendos pagos em julho. Em agosto, setembro e outubro, os mercados normalmente caem um pouco, conforme os dados de vendas do primeiro semestre (sem o natal) são digeridos. Se a economia está contraindo, os meses ruins podem ser realmente ruins e se a economia está expandindo, os meses bons podem ser realmente bons. Novembro é tipicamente o melhor mês e o par novembro/dezembro são tipicamente os dois melhores meses.

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Tenha um capital de risco adequado. O seu capital para operar não é dinheiro que você precisa para pagar as contas, ou dinheiro que você tem comprometido em investimentos, como a sua casa ou seus fundos de aposentadoria. Pense em seu capital para operar como um dinheiro dedicado para este projeto de day trading, um dinheiro também conhecido como fundos líquidos (caixa além das necessidades básicas de vida) – e saiba que você pode perder tudo. Pelo fato dos day trades normalmente ocorrerem em uma conta de margem, os corretores/negociadores registrados na NASD/NYSE requerem que os day traders mantenham ao menos $25.000 em capital na conta, para qualquer dia em que o day trade ocorra. O mínimo de $25.000 é a margem mínima para negociar. Você irá provavelmente querer dobrar este nível, para $50.000, e depois para $100.000 ou mais, para ter um poder de compra suficiente para comprar ações cujo preço gira entre $100 e $500. Então, se você estiver confortável em negociar 1.000 ações de uma só vez, por exemplo, você pode negociar uma ou possivelmente duas ações (pois a regra “4 vezes” lhe dá $200 a $400 de poder de compra.

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Adquira o equipamento de informática adequado e recursos de software e serviços de informação. Para trading online, você irá precisar de uma internet de alta velocidade para minimizar a latência. Ninguém disse que tornar-se um day trade é barato. Além de uma conexão de alta velocidade confiável e possivelmente até redundante, você irá precisar de software especializado e uma variedade de ferramentas de análises, sem mencionar as suas ferramentas de pesquisa em tempo real (incluindo acesso em tempo real diário para preços de ações e feeds dos tickers). Esteja preparado para gastar uma quantia significativa de dinheiro (além do seu próprio capital de operação) antes de começar a negociar. A chave aqui é ganhar alguma experiência quanto ao que você precisa e configurar para ter uma eficiência e latência ótima – que é a palavra técnica para quanto tempo o sistema leva para coletar informações da fonte (dos mercados). O seu técnico de trading vai lhe guiar quanto a isto. Você precisa ter os melhores computadores e monitores que puder comprar, não aqueles produtos de prateleira feitos para atividades não relacionadas a trading (vídeo, jogos, programas ou design de website). O seu computador precisa ser altamente confiável e você precisa de suporte técnico – permitindo que você tenha uma performance competitiva frente a outros traders no mundo, incluindo fundos de hedge, formadores de mercado, e os traders com muito dinheiro e softwares sofisticados. Não tente fazer isto sozinho. Trabalhe com um técnico em trading, você poderá eliminar os ruídos (que faz com que a maioria dos traders tornem-se rapidamente grandes perdedores de dinheiro).

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Crie um plano de trading e se atenha a ele. Os traders de sucesso possuem um plano. Vencedores com alta lucratividade possuem um plano desenvolvido com os seus próprios técnicos. Sem um técnico e um plano, tanto os traders novos quanto os experientes podem facilmente perder milhares de dólares por dia, milhares de dólares por trade. Não apenas isto, mas eles precisam ter um plano financeiro estabelecido, com objetivos e limites de trading.

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Agora uma outra dica, o seu plano ou sistema de trading é muito mais importante do que qualquer plano de ação que você possa ter. Você deseja bater o Federer em uma partida de primeiro nível de tênis, não apareça com tacos de golfe e um grande plano para vencê-lo. Então, para day trading “é o jogo, estúpido” o que importa é se tornar um vencedor consistente. Estratégias, planos, táticas e por aí vai são perfeitamente apropriadas no mundo dos negócios e para traders que querem contemplar o mercado quando ele estão fechados – mas não são apropriadas no meio do day trading de ações, feito a moda antiga. O jogo de negociar ações, diferentemente de qualquer outro jogo no planeta, requer um conjunto de habilidades únicas para o trader e regras a serem aplicadas para se tornar um vencedor. Aplicar práticas e regras tradicionais de negócios para a arte do day trading vai rapidamente acabar com você – pessoalmente e profissionalmente. É isto que eu quero que você entenda mais do que qualquer outra coisa: o jogo do day trading mudou, e muda constantemente, assim como nós e você pode mudar também – mas somente com um consultor/técnico para que você possa aprender a NOVA escola de trading, ser guiado na execução de trades, em tempo real e ter suporte para superar as suas performances ruins, que precisam ser superadas o mais rápido possível para se ter sucesso de longo prazo e construção de riqueza. Do contrário o que acontece? Você será forçado a deixar o jogo de uma vez – como um grande perdedor de dinheiro, quebrado mentalmente. Você não quer isto; nós não queremos isto.

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Acompanhe o mercado. Se você quer ter sucesso no day trading, precisa se manter atento ao mercado. Uma outra observação sobre esta pesquisa pré e pós mercado nas quais os traders estão viciados: é uma perda de tempo. Até que é interessante como um hobby, mas é apenas ruído quando se trata de trades vencedores. Você deve estar focado no presente no momento do trade, sem ignorar as suas lições do passado, sem deixar de lado a necessidade de projetar os possíveis movimentos de amanhã, mas você quer estar agindo no momento presente, no preço atual dos mercados e das ações. A arrogância e as projeções acabam com você. O trading em tempo real é onde os vencedores e o sucesso pode ser encontrado, mas para isto você precisa se livrar do ruído, incluindo rumores e a maior parte das chamadas notícias importante que você tem através de inúmeras fontes.

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Gerencie o seu humor antes de gerenciar o seu dinheiro. Se você estiver doente, irritado, depressivo ou triste, então estes são dias que você não irá negociar. Do contrário, você pode cometer erros caros. Você precisa aprender a gerenciar estes humores que limitam e distraem antes que você gerencie os seus trades/dinheiro. Além disto, negociar enquanto você está estressado é estúpido. Assim como em qualquer esporte. Vencer no negócio de operar ações é como vencer em qualquer esporte/negócio, você precisa se relacionar bem. Se relacionar bem consigo mesmo, se relacionar bem com o seu técnico (se você possui um), e se relacionar bem com o que você vê nos monitores, de forma pacífica e poderosa – com 80% do que eu chamo de ruídos sendo eliminados. Para se relacionar bem, você precisa estar calmo e energizado. O mesmo vale para o day trading. Para vencer, para ter uma performance em um nível ótimo de competência é sobre negociar por instinto – não sobre negociar muito com emoção e sem muito tempo para todos estes pensamentos com os quais você se acostumou, que suga a sua energia e o seu humor tranquilo. O que faz do day trading único e excitante é que você negocia agora, neste momento. Assim como no tênis, como correr na fórmula Indy, ou como qualquer CEO de qualquer negócio, você ganha competência para vencer consistentemente junto com o seu técnico, para ter a habilidade intuitiva de agir com eficiência, de forma lucrativa – para vencer constantemente.

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Faça anotações detalhadas. Tenha uma entrada de tradings com a sua visão pessoal sobre a qualidade de cada um dos seus trades. Volte e releia estas entradas para ter insights e dividir os aspectos mais importantes com o seu técnico. Assim como em qualquer negócio, manter anotações detalhadas de todas as suas transações é vital por muitas razões incluindo a análise de lucros e prejuízos, impostos e muito mais. As informações de performance são muito úteis para aprendizado, mas não muito úteis no meio de um trading, pois como você sabe, a leitura pode lhe distrair do momento presente do trading. Enquanto estiver fazendo trading – observe um setup válido, confirmando que regras e condições que você estabeleceu como necessárias antes de fazer um trade estão presentes, gerenciando o seu trade para os melhores resultados possíveis ou os menores prejuízos possíveis – você depende da sua confiança, do seu nível de competência, e de qualquer nível de excelência que você tenha acumulado com o seu técnico – sem pensar muito, sem as suas entradas, sem as notícias e todos os outros ruídos – você apenas negocia, em um estado zen.

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Guarde os seus lucros. Sempre que possível, deixe os seus lucros na sua conta e não gaste eles. Gerencie o seu day trading como se fosse um negócio. Não reinvista todos os seus lucros em trades potencialmente perigosos e caros.

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Corte os prejuízos. Não fique em um trade ruim na esperança de que ele irá melhorar, a menos que hajam evidências sólidas que isto irá ocorrer. Quando você perceber que um trade não está funcionando ou que deixou de funcionar simplesmente caia fora com um pequeno prejuízo, no breakeven ou quem sabe um lucro grande.

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Dicas





Novembro é geralmente o mês mais forte do ano, quando os serviços essenciais, de manufatura, transporte, materiais e contratações todos aumentam com a preparação para as vendas dos feriados.
Para aqueles que buscam recuperar a confiança, competência, e aprender estas habilidades de day trading cruciais, existem muitas empresas que oferecem serviços. Elas oferecem treinamentos e educação nesta área, no formato de livros, seminários, CDs e por aí vai. Você pode também ler uma variedade sem fins de livros sobre negociar ações.
Para realmente aprender a fazer day trade em um nível vencedor, o que poucos conseguem por sinal, você precisa, na nossa visão, de uma consultoria privativa (para ter um bom encaminhamento em direção ao sucesso), um técnico (para ganhar confiança, competência, e resultados de trading conhecidos como lucros), e mentoria (guia, suporte, conversas sobre como alcançar os seus sonhos de day trading).
Não será barato, mas será muito mais barato do que o dinheiro que você poderia vir a gastar ao fazer trading sozinho.
Day trading não é para amadores. Você precisa de um suporte qualificado – um consultor, técnico ou mentor.

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Avisos

Devido ao pouco tempo disponível, que impede uma pesquisa sobre uma companhia ou utilização de ferramentas mais tradicionais de análise de ações, o day trading é visto mais como uma aposta do que como um negócio.
Day trading é o investimento mais arriscado e volátil.
Não busque fazer uma média quando estiver perdendo: este é o pior erro em trading. Isto porque uma ação que está em tendência de baixa pode ir a zero e a empresa ir a falência.
Observe os meses de agosto, setembro e outubro. É um período em que as ações (66% das vezes) caem quando os resultados do primeiro e segundo trimestre são anunciados, porque estes trimestres possuem baixos números de vendas de varejo, e o mercado pode cair por isto.
De acordo com alguns gestores financeiros profissionais, mais de 95% dos day traders perdem dinheiro.
Observe os meses de janeiro e fevereiro, um período em que o mercado geralmente cai (66% das vezes), quando as atividades de manufatura despencam após os feriados.