Como Negociar Opções de Compra

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Muitos traders gostam de utilizar estratégias de opções sofisticadas em suas negociações, mas muitas vezes uma simples opção de compra é a operação mais adequada para a condição de mercado. Siga os passos abaixo para aumentar a probabilidade de lucrar com uma operação de compra de opções.


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Verifique que o preço do instrumento adjacente está subindo. Negociar opções de compra é uma estratégia direcional. Isto significa que você deve escolher a direção do mercado, e para que você possa lucrar o mercado deve estar subindo. Existem muitas maneiras de antecipar o movimento de subida do mercado.

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2
Determine o preço-alvo para o movimento. O sistema que você utiliza para indicar um aumento do preço deve indicar também um preço-alvo para o movimento.

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Antecipe o tempo necessário para que o preço do ativo adjacente se mova para o seu preço-alvo. Quanto tempo você espera que seja necessário para que o preço do ativo adjacente chegue até o preço-alvo? Isto é importante para determinar a data da expiração da opção de compra que você quer negociar.

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Observe as cadeias de opções. Utilize as cadeias de opções para ver os preços e outros dados relevantes. Hoje em dia, cadeias de opções em tempo-real estão facilmente disponíveis através da internet. Você também pode ligar para o seu corretor para conseguir esta informação.

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5
Defina a bolsa de negociação e data de expiração. Se você negocia online, determine a bolsa de negociação na qual você quer que sua ordem seja submetida. Determine a data de expiração apropriada baseada no tempo que você espera que a ação leve para chegar ao seu preço-alvo.

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6
Compare o Delta, Gamma, Vega e Theta para diversos preços de strike com a mesma data da expiração. Depois que você afunilou as suas cadeias de opções para a bolsa de negociação e data de expiração específica, olhe as Gregas. Idealmente, você deve buscar Delta alto, Gamma alto, Vega baixo e Theta baixo.

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Avalie o seu risco vs retorno baseado no seu preço-alvo. Você também pode utilizar um perfil de risco para lhe ajudar a avaliar. Calcule o ponto de breakeven usando esta fórmula: breakeven = strike da opção de compra + premium da opção de compra.[COLOR="Silver"]

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Observe a demanda e o volume. É melhor negociar em um mercado ativo para que você possa comprar e vender facilmente. Uma outra razão é que você não perde muito no spread de oferta/demanda.

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Escolha a melhor opção de compra com a maior probabilidade de lucros.

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Determine o ponto de saída e o stop loss. Faça isto para que as suas emoções não tomem o controle do seu processo de decisão após você inserir a sua operação.

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11
Insira a sua operação. Ligue para o seu corretor ou opere online.

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Observe o preço do instrumento adjacente se movimentar e a reação no preço da opção.

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13
Feche a sua posição. Se você teve lucro, feche a sua posição vendendo a opção de compra que você comprou ou exercendo a opção de compra e vendendo as ações. Se você teve prejuízo, feche a sua posição vendendo a opção de compra.

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Dicas

Se você é um trader de curto prazo, você deve preferir opções de compra “no dinheiro” ou “dentro do dinheiro” porque elas permitem lucros mais rápidos e maiores.
Se você é um trader de longo prazo, você pode escolher opções de compra “fora do dinheiro” porque elas são mais baratas.
Quando você comprar opções, evite comprar quando a volatilidade é alta.

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Avisos

Avisos necessários: Negociar futuro e opções tem grande potencial de ganho, mas também grande potencial de risco. Você precisa estar ciente dos riscos e disposto a aceitá-los para investir em mercados de futuros e opções. Não negocie com dinheiro que você não pode perder. A performance passada de qualquer sistema ou metodologia de trading não é indicativa, necessariamente, de resultados futuros.