O modelo de gestão de riscos para prever o nível de cálculo, é importante na hora de criar uma estratégia para iniciar os trades.
Stop Out é um sinal para o encerramento automático de operações, que ocorre quando o nível de fundos é insuficiente para manter as operações abertas na conta. Cada corretora prescreve % deste nível em seus acordos e a mesma pode ser diferente.
O controle de nível da conta é uma das regras obrigatórias de gestão de riscos. Para que este processo seja otimizado, os traders profissionais frequentemente criam modelos que permitem avaliar o nível de cedência aceitável com dados determinados da alavancagem e volume de posição. Como regra, deve-se cumprir rigidamente as regras de gestão de riscos. A teoria diz que a quantidade de operações abertas simultaneamente não deve exceder 10% (em casos raros, 15%) de montante do depósito.
Outra questão importante, tenha cuidado ao usar a alavancagem. Definir um objetivo sobre volume de posições, sem tentar a abrir a operação máximo possível. Avalie a proporção de alavancagem e volatilidade. Quanto maior a volatilidade, menor a alavancagem para uso no trading marginal. A alavancagem é uma escolha individual, mas considerar o risco é sempre válido. Uma boa gestão de risco e controle de posições prejudiciais é um dos métodos mais eficazes para evitar Stop Out.
