Análise da Empresa InstaForex

USD / JPY ganhou forte tração no primeiro dia de uma nova semana de negociação. Apenas um rompimento sustentado abaixo da região de 104,40 anulará o viés de alta de curto prazo.

O par USD / JPY aumentou seus fortes ganhos intradiários e saltou para novos topos de uma semana, em torno da região de 105,40, durante a primeira metade da sessão europeia. O ambiente predominante de risco prejudicou o porto-seguro, o iene japonês, e foi visto como um fator-chave para alimentar o ímpeto. O par USD / JPY agora subiu para perto de uma resistência da linha de tendência descendente de um ano no gráfico mensal.

Um avanço sustentado será visto como um novo gatilho para os comerciantes otimistas e abrirá o caminho para um novo movimento de apreciação de curto prazo. Enquanto isso, os indicadores técnicos no gráfico diário mantiveram seu viés de alta e ainda estão longe de estar no território de sobre-compra. Algumas compras de acompanhamento, além das altas de oscilação mensal, em torno da região de 105,75, fortalecerão a tendência de alta e conduzirão o par USD / JPY além da marca de 106,00. Os touros podem então ter como objetivo testar a próxima resistência relevante marcada pelos máximos de setembro de 2020, em torno da região de 106.45-55.

Por outro lado, a marca psicológica chave 105,00 agora se torna um forte apoio imediato para defender. Qualquer queda subsequente ainda pode ser vista como uma oportunidade de compra e permanecer limitada. Apenas uma queda subsequente abaixo dos mínimos oscilantes da semana passada, próximos da região de 104,40, invalidará a perspectiva de alta.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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GBP / USD está sendo negociado a 1,3915 abaixo de 1,3951, a alta de hoje. A perspectiva é de alta, de modo que o par pode se aproximar e alcançar novos máximos, após saltar mais uma vez acima da linha de alta do canal.

Em uma análise anterior, afirmei que o GBP / USD aumentará ainda mais se saltar acima do nível 1,3750. O cenário se delineou e agora o preço ampliou seu movimento de alta. 1.3857, a antiga alta e a linha ascendente do canal ascendente são vistas como níveis de suporte. O preço poderia alcançá-los e testá-los novamente antes de retomar seu movimento de alta.

Conclusão de Negociação!

Compre em um recuo menor atual, decline, se o GBP / USD permanecer acima de 1,3857, ou abra uma posição longa se o preço saltar acima de 1,3951 da alta anterior. 1.4 e 1.4050 podem ser usados como alvos superiores.

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USDX Perspectiva técnica: O gráfico de final de dia do índice do dólar americano foi apresentado aqui, o qual é visto como saltando do lado de trás da linha de tendência de suporte da resistência virada para pouco menos de 90,00 níveis ontem. Se tiver sucesso, o índice pode encenar uma impressionante recuperação em direção a 94,50, pelo menos se não for mais longe. Neste ponto, o índice é visto por escrito como negociando em torno de 90,79 níveis e espera-se que caia uma última vez até 89,80 níveis antes de voltar a subir novamente.

A resistência imediata está definida na zona de 91,60, enquanto o suporte é visto cerca dos níveis de 89,20, respectivamente. A estrutura geral ainda indica que uma contra tendência de queda ainda está se desdobrando desde os níveis 91,60.

Espera-se que o índice do dólar americano caia através da marca de fibonacci de 0,618 próximo dos níveis de 89,80 antes de encontrar suporte novamente. Por outro lado, se os touros conseguirem empurrar acima de 91,60, isso confirmaria um fundo no lugar e que os touros estão aqui para ficar por muito tempo. De qualquer forma, o índice do dólar americano continua bom para comprar em quedas, até que os preços fiquem acima dos níveis de 89,20 indo mais longe.

Plano de negociação: Permaneça longo, adicione mais em 89,80, stop em 89,20, o alvo está aberto. Boa sorte!

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Perspectiva do GBP/USD: Entre 1,3948 e 1,3980 - O par GBP / USD atingiu 1,3980, que foi o preço mais alto para o par já registrado. O par GBP / USD subiu ao longo de um canal de suporte inclinado para cima desde a manhã, o par subiu em uma inclinação ainda mais ambiciosa.

O par GBP / USD está mostrando sinais de frequência no lábio inferior de uma faixa de resistência chave entre 1,3903 e 1,3980. O par também parou em torno desses níveis por dois dias. O par GBP / USD enfrentou resistência no nível 1,4010, enquanto a resistência menor é vista em 1,3980. O suporte é encontrado nos níveis de 1,3948 e 1,3903. Além disso, deve-se notar que um ponto de pivô diário já se fixou em nível 0,9887.

Igualmente importante, o par GBP / USD ainda está se movendo cerca do nível chave em 1,3948, o que representa um pivô diário no período M30 no momento. Ontem, o par GBP / USD continuou a se mover para cima a partir de nível 1,3948. O par subiu de nível 1,3948 (este nível 1,3829 coincide com o fundo duplo) para o topo cerca de 1,3970. Como consequência, o par GBP / USD rompeu a resistência, que passou a ter forte suporte em nível 1,3948.

O nível 1,3948 deverá atuar como o principal suporte hoje. A partir deste ponto, esperamos que o par GBP / USD continue se movendo na tendência de alta do nível de suporte de 1,3948 em direção ao nível alvo de 1,3980. Se o par conseguir passar de nível 1,3980, o mercado indicará a oportunidade de alta acima de nível 1,3980 para atingir a segunda meta em 1,4010 - então em direção ao alvo 1,4022 (161,8 de níveis de retração de Fibonacci). Não obstante, se ocorrer um rompimento no nível de suporte de 1,3829, este cenário pode ser invalidado.

Previsão : É provável que o mercado mostre sinais de tendência de alta. Em outras palavras, as ordens de compra são recomendadas acima de 1,3948 com a primeira alvo em 1,3980. Então, é provável que o par comece um movimento ascendente para a marca de 1,4010 e para os níveis de 1,4022. O nível de 1,4022 níveis atuará como forte resistência, e o duplo superior já está definido em 1,3990. Por outro lado, o forte suporte diário é visto em 1,3829. Se o par GBP / USD for capaz de romper o nível 1,3829, o mercado cairá ainda mais para 1,3725.

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USD: A dinâmica da moeda americana passa por certos ciclos de desenvolvimento. Os especialistas acreditam que agora é o momento de uma queda, que será substituída pelo crescimento a qualquer momento. No entanto, parece que esta queda do dólar pode demorar. Na manhã de 19 de fevereiro, o dólar norte-americano estava se consolidando após uma queda significativa nos últimos 10 dias. Já está um pouco menor em meio às incertezas sobre a recuperação econômica do país, mas ainda não cedeu. Hoje, o par EUR / USD está sendo negociado na faixa de 1,2127-1,2128. Muitos especialistas não descartam seu possível declínio ao nível de 1,2000.

Os investidores e traders estão focados na condição da economia dos EUA e em suas perspectivas de recuperação após a COVID-19. Os mercados ficaram geralmente desapontados com os dados fracos do mercado de trabalho dos EUA. Portanto, os investidores e traders estão reanalisando essas estatísticas controversas. Pode-se lembrar que mostrou otimismo no início desta semana: as vendas no varejo dos EUA em janeiro aumentaram 5,3%, após queda de 1% em dezembro. No entanto, a situação mudou. O problema reside no relatório negativo do mercado de trabalho publicado na quinta-feira. É justo notar que o número de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA na semana anterior aumentou em 13 mil, ou seja, para 861 mil, respectivamente. Isso é contra a queda esperada dos analistas para 765 mil.

Outro fator importante que mantém o mercado no limite é o novo pacote de estímulo proposto de US $1,9 trilhão pelo presidente dos EUA, Joe Biden. A adoção do próximo estímulo fiscal acontece em um cenário de elevação das expectativas de inflação, o que afeta negativamente a dinâmica do dólar norte-americano. O fraco relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA também aumenta a pressão sobre a moeda nacional.

Os especialistas temem que a atual incerteza provoque um desequilíbrio no mercado. A política monetária super flexível do Fed, que vem sendo seguida pelas autoridades americanas, também piora a situação. Espera-se que ajude a minimizar o impacto negativo da COVID-19, mas, para o dólar americano, essa estratégia acabou sendo uma armadilha. Caiu em um círculo vicioso e só pode esperar estabilizar a situação quando a economia se recuperar.

Com base nas estatísticas atualizadas nos EUA, o país registrou um crescimento imediato dos preços ao consumidor e à produção. Isso anteriormente fez com que o dólar caísse e o preço dos ativos negociados em bolsa aumentasse, mas agora as coisas mudaram. Atualmente, o crescimento dos preços pode provocar outra rodada de inflação, que ultrapassará a recuperação econômica da América. Nesse caso, o Fed começaria a apertar a política monetária.

Nesse contexto, a moeda norte-americana mostra vontade de continuar crescendo, mas carece de recursos. De acordo com analistas, a atuação familiar. Ele tornou-se semelhante a uma bolsa com um buraco, que aos poucos perde seu potencial. Esse fluxo quase não é visto, por isso não tem impacto significativo no mercado. No entanto, especialistas alertam que essa situação pode se tornar uma ameaça especial para o dólar e a economia dos EUA.


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USD/JPY desafia importante suporte de linha de tendência:Após atingir nosso alvo de 106, o USD / JPY moveu-se ligeiramente para cima, mas agora está desafiando o suporte da linha de tendência importante. O preço agora está desafiando a linha de tendência de suporte que foi respeitada de 102,60 a 106.

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Linha azul - suporte Linhas pretas - níveis de retração de Fibonacci
Retângulo azul - alvo de retração

USD / JPY está desafiando um importante suporte de curto prazo. Um rompimento abaixo da linha de tendência azul abrirá o caminho para um recuo mais profundo em direção à área de retração de Fibonacci de 61,8% em 104. O preço continua fazendo altas e baixas mais altas, mas considerando que nosso alvo foi alcançada e o RSI está mostrando divergência de baixa sinais, as chances de continuar mais baixo abaixo da linha de tendência de suporte são maiores. Negociar próximo do suporte também é uma boa oportunidade para os traders de curto prazo tirarem vantagem da negociação altista recompensa e baixo risco neste nível.

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OURO: O ouro rompeu com sucesso o nível psicológico de $1.800 a onça no fechamento do pregão de segunda-feira. Portanto, ele se recuperou do declínio assustador de 2% durante a semana passada. Aqui, o preço do futuro de abril do principal metal precioso subiu 1,46%, ou seja, para $1.803,55 por onça troy na COMEX, a Bolsa de Valores de Nova York. Ao mesmo tempo, os futuros da prata de março também aumentaram 1,79%, para $27,73 por onça. Os futuros de cobre de maio ganharam 1,64%, especialmente para $4,1445 por libra-peso.


Por outro lado, o índice futuro do dólar, que reflete a relação entre o dólar americano e uma cesta das seis principais moedas, despencou 0,42% e atingiu o nível 89,987. Durante a semana anterior, o preço do ouro caiu mais de 2% devido ao crescimento impressionante do rendimento dos títulos do governo dos EUA e ao fortalecimento do dólar dos EUA. Nesse caso, seu preço atualizou a mínima desde novembro do ano passado em US $1.766,6 por onça troy.

No entanto, na segunda-feira, as preocupações com um aumento na taxa de inflação em vista da recuperação econômica global apoiaram o ouro. Recentemente, os investidores vivem continuamente com a expectativa de medidas de estímulo que apoiarão a economia dos EUA, mas também se preocupam com uma onda de fuga de risco geral nos mercados globais. Do ponto de vista da análise técnica, o dólar norte-americano está em ligeira queda, o que sustenta as cotações do ouro.

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GBP / USD sobrecomprado? GBP / USD está sendo negociado em tendência de baixa no nível 1,4173 contra 1,4241, a alta de hoje. O preço caiu mais, tendo atingido este novo pico sinalizando que os touros estão exaustos a curto prazo. Ainda assim, você deve saber que a perspectiva é de alta, apesar de qualquer queda temporária. Agora, é muito importante ver o que realmente acontecerá com o USDX. Um potencial movimento ascendente registrado pelo Índice do dólar dos EUA poderia trazer uma liquidação no GBP / USD. Surpreendentemente ou não, o par estendeu seu crescimento, mesmo que a confiança do consumidor do CB dos EUA tenha aumentado inesperadamente de 88,9 para 91,3 pontos. Por quanto tempo o crescimento do GBP/USD irá durar?

GBP / USD aumentou conforme o esperado após fechar acima da resistência estática de R1 (1,4080). Como você pode notar no gráfico 4H, o preço registrou um falso rompimento com grande separação acima de 1,42 nível psicológico sinalizando uma situação de sobrecompra. A perspectiva permanece de alta enquanto o GBP / USD estiver localizado acima do R2 (1,4161) e além da segunda linha de advertência (WL2) da forquilha ascendente menor.

A oitava linha de advertência (wl8) e os níveis R3 (1,4286) são vistos como os próximos alvos de alta se o par continuar a aumentar. Previsão & Dicas! Comprar aqui é arriscado, mesmo que o GBP / USD possa se aproximar e atingir a oitava linha de alerta (wl8). Talvez apenas uma consolidação acima do R2 (1,4161) e uma ou dois falsos rompimentos abaixo deste suporte estático e através da segunda linha de aviso (WL2) possam sugerir a compra.

Além disso, um fechamento acima de 1,42 pode indicar um crescimento adicional em direção ao wl8 e até o R3 (1,4286). A venda será possível se o GBP / USD não fechar acima de 1,42. Portanto, um padrão de reversão aqui, outro falso rompimento com grande separação acima de 1,42 nível psicológico e através de wl8 ou um grande engolfo de baixa seguido por uma queda e estabilização abaixo de R2 (1,4161) e abaixo de WL2 representa uma oportunidade de venda.



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Retórica atual do Fed é ruim ou boa?: Muitas cópias foram quebradas sobre a política monetária em curso do Federal Reserve e seu impacto na dinâmica do USD. Especialistas acreditam que a atual estratégia do Fed está contribuindo para o enfraquecimento do dólar, que vem ocorrendo há muito tempo. Enquanto isso, alguns analistas acreditam que a manutenção de uma política monetária branda pode dar suporte ao dólar no longo prazo.
Os comentários pacíficos do presidente do Fed, Jerome Powell, são um apoio importante nessa questão. No entanto, a situação atual não é favorável ao dólar. Na quinta-feira, 25 de fevereiro, o dólar caiu para mínimas de três anos em meio às declarações de Powell. Lembre-se que o regulador se absteve de ajustar a política monetária até que haja sinais de melhora na economia americana. Powell enfatizou que o banco central manterá o controle sobre o pulso para não perder nem mesmo um aumento de curto prazo na inflação.

As declarações dovish do regulador causaram uma onda de sentimento inflacionário no mercado. De acordo com analistas da Trading Economics, os comentários de Powell, juntamente com as expectativas de gastos orçamentários em grande escala, levaram a um aumento na demanda por ativos de risco. Isso "estimulou" o par EUR / USD, que na quinta-feira, subiu 0,12%, para 1,2178. Como resultado, o dólar bateu uma máxima de um mês e meio, tentando alcançá-lo. Esses esforços foram coroados de sucesso: o par EUR / USD está atualmente sendo negociado perto de um novo nível importante de 1,2216-1,2217.

Na quinta-feira, o foco do mercado está na expectativa de dados revisados sobre as variações do PIB dos EUA para o quarto trimestre de 2020. Além disso, relatórios sobre pedidos de bens duráveis para janeiro de 2021, informações sobre pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA e pendentes as vendas de casas serão lançadas.

De acordo com analistas, os dados decepcionantes podem enfraquecer ainda mais o dólar, que já está caindo. O impacto da atual política monetária do Fed sobre a dinâmica do dólar é difícil de superestimar. Os especialistas acreditam que é mais provável ter um sinal negativo do que positivo. A desestabilização da economia norte-americana contribui para a "oscilação" do dólar, que costuma ser mais inclinada à deterioração.

Anteriormente, Powell chamou a atenção para a recuperação desigual da economia americana. Especialistas enfatizam que tais distorções podem prejudicar a moeda nacional. O chefe do Federal Reserve lembrou que, sem uma melhora significativa na economia dos EUA, o banco central não vai ajustar a política monetária. O regulador considera a restauração do emprego o principal critério de melhoria. Também há dificuldades com relação à inflação: em caso de alta de curto prazo, o Fed não aumentará a taxa. As alterações só são possíveis quando a taxa de inflação ultrapassa 2%. De acordo com as projeções do Fed, isso levará mais de três anos.

A situação tensa nos mercados mundiais também está fazendo ajustes na dinâmica do dólar. Os investidores estão optando por negociações reflacionárias em meio às expectativas de estímulo fiscal dos EUA e aceleração da vacinação da COVID-19, apostando no crescimento da atividade econômica no futuro próximo.


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OURO: O ouro está sendo negociado mais baixo a 1.758 e pode atingir o suporte dinâmico preto em breve. Eu disse a você em uma análise anterior que o XAU / USD poderia diminuir significativamente se cair para baixo do nível psicológico de 1.800. Infelizmente, o preço do ouro não conseguiu atingir a linha de tendência de baixa, sinalizando fortes vendedores a curto prazo. Apenas um rompimento da linha de tendência de baixa teria sinalizado um crescimento maior. Agora, caiu abaixo da baixa anterior do pico, ativando uma queda mais profunda.

A perspectiva de baixa permanece intacta enquanto a taxa se mantiver abaixo da linha de tendência de baixa. Caindo abaixo do suporte dinâmico, a linha preta inclinada pode representar um novo sinal de venda. Conclusão de Negociação! Uma queda abaixo de 1.765, o mínimo anterior, representa uma oportunidade de venda. Um rompimento abaixo da linha preta pode sinalizar uma queda mais profunda para 1.700.

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OURO: O ouro foi negociado em baixa na última sexta-feira, principalmente devido aos títulos dos EUA atingindo uma alta anual de 1,6% durante a noite, o que levou o dólar americano a subir acentuadamente nos mercados. Peter Hug, diretor da KITCO, disse estar à procura de um aumento para US $1.817 nesta segunda-feira, mas o rendimento dos títulos dos EUA de 10 anos atingiu 1,20% e, a seguir, acima de 1,50%. Como resultado, os investidores estão começando a se retirar das ações e recorrer ao dinheiro, o que é ruim para o ouro. "O ouro pode ser negociado a US $1.660 a onça esta semana", disse Bart Melek, da TD Securities. "Há uma preocupação crescente com o novo estímulo, que acelera a inflação e torna a curva de juros mais inclinada", acrescentou.

Aparentemente, os participantes do mercado estão preocupados com a possibilidade de o Federal Reserve aumentar as taxas de juros antes do esperado. E se o fizerem, a curva de rendimento provavelmente se alargará ainda mais, o que é ruim para o ouro. "Enquanto a curva for íngreme, o ouro cairá", disse Melek. As ações caem sempre que os rendimentos aumentam porque os investidores temem que o Fed esteja subestimando a inflação. "Se a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, ou o presidente do Fed, Jerome Powell, se manifestarem e disserem que estão retendo os rendimentos, o ouro disparará", disse Daniel Pavilonis, da RJO Futures. "Mas os rendimentos podem precisar ser aumentados em até 2% antes que o Fed dê esta resposta." Mas, com base em suas declarações recentes, o governo Biden continuará com uma política monetária branda, mais estímulos e um mercado de ações forte. "Quanto mais incentivos, mais lucratividade cresce. Eles precisam reconhecer o problema e continuar a estimular", disse Pavilonis.

Mas, a longo prazo, se isso continuar, os EUA terão que enfrentar grandes interrupções, como o fechamento de empresas que exigem taxas de juros baixas. "No final do dia, precisamos ver o ouro com os melhores preços, especialmente devido ao aumento histórico da dívida e ao aumento da demanda por ativos de risco", disse Melek. "Assim que acertarmos as coisas e ficar claro que a economia dos EUA não é tão boa, o ouro se recuperará.

O mercado entenderá isso e o ouro começará a subir." *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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EUR / JPY diminuiu de cerca de 129,90, depois de não atingir o nível psicológico de 130,00. O declínio mais recente pode ser considerado natural após um aumento significativo. A tendência de alta permanece intacta enquanto o par estiver sendo negociado acima da linha de tendência de alta. 128.23 (antigo máximo) é visto como suporte estático (a resistência se transformou em suporte após um rompimento). O preço tende a crescer a partir do suporte.

Apenas uma queda abaixo de 128,23 sinaliza uma queda adicional em direção à linha de tendência de alta. Tecnicamente, aumentar acima da máxima anterior de 128,84, pico de alta, poderá sinalizar um novo crescimento. Conclusão de Negociação! Um rompimento acima de 128,84 e atingir 129,00 novamente representa uma oportunidade de compra com o primeiro alvo de alta em 129,50. Os 129,90 e 130,00 também podem ser usados como alvos se o EUR / JPY continuar a aumentar.

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GBP / USD lutou para preservar os ganhos intradiários e mais uma vez enfrentou rejeição perto da marca de 1,4000. Uma forte recuperação nos rendimentos dos títulos dos EUA sustentou o USD e exerceu alguma pressão sobre o par. Os touros do GBP pareceram impressionados com a declaração do orçamento do Reino Unido e com o decepcionante relatório do ADP dos EUA.

Uma súbita alta na demanda do USD arrastou o par GBP / USD para a extremidade inferior de sua faixa de negociação diária, cerca da região de 1,3940, mas faltou qualquer venda subsequente. O par falhou em capitalizar seu movimento positivo intradiário e mais uma vez enfrentou rejeição perto da marca psicológica chave de 1,4000.

Após uma queda precoce, o dólar dos EUA recuperou a tração positiva em meio a um forte aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA. Isso, por sua vez, foi visto como um fator-chave que levou a algumas novas vendas próxima do par GBP / USD. Do ponto de vista técnico, a zona de suporte próximo da marca de 1.3850 manteve-se. Nomeadamente, após testar a zona, o GBP / USD começou uma recuperação.

O GBP / USD está preso em uma faixa de consolidação entre pouco menos de 1,4000 e 1,3850 Portanto, resta saber se o par GBP / USD consegue capitalizar em um movimento de rompimento direcional do intervalo de consolidação. A fraqueza sustentada abaixo da marca de 1,3850 reforçará a perspectiva negativa. O suporte o aguarda em 1,3840, o mínimo da semana passada. Mais abaixo, 1.2860 e 1.13830 são observados. A resistência crítica aguarda 1,40, que é um nível psicologicamente significativo e também a alta diária.


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Será que o declínio do ouro continuará?

O preço do ouro permanece em tendência de baixa, fazendo mínimas e máximas mais baixas. O preço atingiu nossa área-alvo de $1.700- $1.690 e o principal retrocesso de Fibonacci de 38% de todo o aumento, desde a baixa em agosto de 2018 até a alta mais recente de $2.074.

Linhas verdes - canal de baixa
Linha vermelha - linha de tendência de suporte de longo prazo

No momento o preço do ouro está desafiando o limite inferior do canal e também está muito próximo da linha de tendência de suporte inclinada para cima. Esta é uma área de suporte importante e, considerando que os osciladores estão em território de sobrevenda, espero pelo menos um salto no preço em breve.

Os níveis de resistência acima são encontrados em $1.738 e os próximos em $1.758. Se eu tivesse uma posição vendida, preferiria realizar lucros parciais, pelo menos nos níveis atuais. As chances de um salto de pelo menos $1.730-50 para a área são altas.

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USD: O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, deu força ao dólar. Em particular, a moeda nacional apresentou forte alta no mercado monetário global. Na manhã de 5 de março, o dólar americano movimentou-se com confiança em relação a outras moedas globais. Como resultado, a moeda euro no par EUR / USD caiu ligeiramente para o nível 1.1956, não conseguindo subir mais. Deve-se notar que o dólar americano se fortaleceu em relação ao euro em 0,8% na noite passada, enquanto o índice do dólar americano ganhou 0,7%. Além disso, o preço da moeda dos EUA aumentou em relação ao europeu para o nível mais alto registrado desde 1.º de dezembro de 2020.

Os dados positivos relativos à taxa de desemprego dos EUA em fevereiro também devem adicionar suporte à moeda norte-americana. Com base nas projeções preliminares, ela manterá sua posição próxima aos 6,3% de janeiro. No início, o mercado de trabalho dos EUA caiu claramente: em dezembro de 2020, 227 mil empregos foram eliminados e apenas 49 mil foram restaurados em janeiro. No entanto, os economistas afirmam que a dinâmica melhorou, pois as empresas americanas contrataram mais de 180 mil funcionários. Isso deu origem ao fortalecimento do mercado de trabalho norte-americano. Os traders, assim como os investidores, estão preocupados com o impacto do relatório de emprego sobre a dinâmica do dólar americano. Mas muitos participantes do mercado esperam que o indicador melhore.

O sentimento positivo é sustentado pelo forte crescimento do dólar, que é impulsionado pela esperança de uma recuperação econômica precoce nos Estados Unidos. O chefe do Fed, Jerome Powell, afirmou claramente em seu discurso que a economia dos EUA é capaz de suportar o crescimento dos rendimentos do tesouro. Este fator também apoiou significativamente a moeda norte-americana. O alto rendimento dos títulos do governo dos EUA contribui para o crescimento da demanda e força os investidores a buscar refúgio no dólar americano.

De acordo com J. Powell, o regulador manterá uma política monetária (MP) suave e compras de ativos em grande escala até que o mercado de trabalho melhore visivelmente. Ele disse que isso vai demorar muito, mas não há datas específicas mencionadas. Ao mesmo tempo, ele reagiu com calma ao forte crescimento dos rendimentos dos títulos do governo, causado pelas expectativas de inflação e de crescimento do PIB em 2021.

Especialistas acreditam que o regulador não precisa conter o crescimento da lucratividade. Muitos participantes do mercado estão surpresos com a forte alta do dólar americano. Traders e investidores, que estão preocupados com as surpresas desagradáveis desta moeda, estão surpresos com sua força atual. É importante destacar que o dólar vem crescendo na contramão das expectativas do mercado. Muitos especialistas associam sua ascensão à crise durante a recuperação da economia global. A situação atual provoca divergências nos mercados financeiros, pois contradiz as elevadas taxas de queda do dólar nos mercados de derivativos. De acordo com Ken Wexler, estrategista cambial da Acumen Management, o atual crescimento do dólar norte-americano se deve ao fato de que os investidores estavam à frente da curva em 2020 e a uma recuperação mais difícil do que o esperado na economia global.

Portanto, seu crescimento em meio aos rendimentos crescentes dos títulos do governo dos EUA torna este último mais atraente em comparação com outras moedas. Analistas do BofA Global Research acreditam que os Estados Unidos se tornarão o motor do crescimento econômico global neste ano, o que estimulará a entrada de capital no país e impulsionará a moeda nacional.

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USD/JPY: O rápido aumento dos rendimentos do Tesouro dos EUA forçou o iene japonês a procurar um lugar para se esconder. O presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, não quis expressar preocupação com a recuperação das taxas de mercado da dívida dos EUA; A maioria do Senado aceita o projeto de estímulo fiscal de US $1,9 trilhão de Joe Biden; e a relutância da OPEP em aumentar a produção inflacionou os preços do petróleo e as expectativas de inflação.

O comércio de reflação se move ao redor do planeta, mantendo moedas com taxas de juros baixas no corpo negro. O presidente do Fed teria se preocupado com a alta nos rendimentos do Tesouro se ela fosse sustentada, e os mercados estivessem em séria turbulência, o que teria restringido as condições financeiras. No Forex estão crescendo os rumores de que o Fed intervirá se os índices de ações começarem uma correção séria e as taxas de dívida corporativa subirem tão rapidamente quanto a dívida do governo. Até que isso aconteça, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos pode aumentar até 2%.

Os especuladores, que estavam se livrando dos títulos em um ritmo recorde, estão bem cientes disso - eles cortaram as compras líquidas em US $45 bilhões na semana até 2 de março. Dinâmica das posições especulativas sobre títulos dos EUA

A passividade do Fed, o aumento dos preços da energia, o que aumenta o risco de aceleração da inflação, a necessidade de aumentar as emissões devido a estímulos fiscais adicionais e a crença em um futuro brilhante para a economia dos EUA estão forçando os investidores a abandonar os títulos do Tesouro dos EUA e levar a rendimentos mais elevados quando o preço cai. Considerando o fato de que o Banco do Japão pretende defender o intervalo de taxas alvo para títulos locais de 10 anos em +/- 0,2% por todos os meios, o alargamento do diferencial de rendimento para os títulos dos EUA e seus equivalentes japoneses leva a um aumento nas cotações do USD / JPY. Eles atingiram seu máximo desde junho de 2020 e parece que os touros não vão parar por aí. Não esqueçamos que a situação atual do mercado de valores mobiliários dos Estados Unidos está ajudando a aumentar a atratividade dos ativos americanos e o fluxo de capitais da Ásia para a América.

De fato, o rendimento dos títulos do Tesouro, considerando a cobertura de riscos cambiais para os investidores japoneses, atingiu seu nível mais alto desde 2014. Poucos acreditam que o S&P 500 passará por uma grande correção devido ao cenário de uma potencial expansão do mercado americano economia em 7% em 2021, isso seria um paradoxo.

Uma reversão do índice de ações cria uma oportunidade favorável para os estrangeiros entrarem em posições compradas. Assim, o aumento dos diferenciais de rendimento, o crescimento explosivo da economia dos EUA e a atratividade crescente dos ativos dos EUA abrem o caminho para a tendência de alta do USD / JPY. Tecnicamente, no gráfico semanal do par analisado, existe um padrão "Decepção-outlier". Um teste malsucedido do limite inferior da faixa de consolidação 105-114,4 com um subsequente retorno das cotações ao seu meio é um sinal de compra. Os alvos estabelecidos no artigo anterior funcionaram, continuamos a abrir posições longas no USD / JPY com alvos em 110,0, 112,5 e 114,4. USD/JPY, gráfico semanal.


Attachment 8263


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Análise técnica do GBP / USD: Em fevereiro, o par GBP / USD parecia sobrecomprado enquanto se consolidava lateralmente próximo dos níveis de preços de 1,3700. Um movimento lateral com ligeira tendência de alta foi demonstrado ao se aproximar desses níveis de preços cerca de 1,3700-1,3750. É por isso que o recuo baixista foi expresso.

No entanto, o par GBP / USD não conseguiu manter um impulso de baixa suficiente. Um forte movimento de alta foi expresso. Portanto, um movimento de alta era esperado em direção ao novo limite do canal de movimento atual próximo de 1,4100-1,4150.

Uma rejeição óbvia de baixa e uma entrada de VENDA foram sugeridas próximo desta zona de preço. A perspectiva de curto prazo pode se tornar de baixa se apenas o par GBP / USD pudesse manter o movimento abaixo de 1,3900, o que corresponde ao nível de 50% de Fibonacci.

A persistência de baixa abaixo de 1.3820 dará mais confirmação. Se assim for, um rápido declínio de baixa em direção a 1,3400 seria esperado.


Attachment 8272


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O par USD / JPY lutou para capitalizar seu movimento positivo intradiário em meio a uma retração modesta do USD. Os números mistos da inflação ao consumidor dos EUA pouco impressionaram os traders ou forneceram algum ímpeto.

O USD / JPY recuou cerca de 45-50 pips das altas intradiários e foi visto pela última vez pairando perto do limite inferior de sua faixa de negociação diária, em torno de meados de 108,00. Uma combinação de fatores de apoio ajudou o par a recuperar alguma tração positiva na quarta-feira e reverter as modestas perdas do dia anterior. O porto-seguro, o iene japonês, foi pressionado para baixo pelo sentimento de alta subjacente nos mercados financeiros.

Além disso, o interesse renovado de compra do dólar norte-americano proporcionou um aumento modesto para o par USD / JPY. De uma perspectiva técnica, o par USD / JPY mantém seu potencial de alta no curto prazo. O par tem alcançado constantemente o interesse de compra, mas o indicador RSI está sobrecomprado acima do nível 70. Isso indica que há espaço para um movimento corretivo de curto prazo.

Qualquer movimento de recuo acima da marca de 108,00 é uma oportunidade clara para operar comprado. Por outro lado, o par teria melhores chances de se recuperar uma vez acima da marca de 109,00, o nível de resistência imediato. Isso abriria o caminho para testar a alta de 5 de junho de 2020, no nível de resistência de 109,85.

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BTC: O Bitcoin subiu cerca de 5,2% e agora está sendo negociado próximo de US $57.000. Em fevereiro, atingiu o valor de $1 trilhão pela primeira vez, atingindo o recorde de $58.350. O ganho veio mesmo com os preços ao consumidor dos EUA subindo abaixo do esperado em fevereiro, o que sugere que as pressões inflacionárias mais amplas permanecem moderadas.

Os defensores do Bitcoin defendem o ativo digital como uma proteção contra um futuro aumento da inflação. Mas mesmo que chegar a US $1 trilhão seja muito digno de nota, muitos disseram que atribuir capitalização de mercado não é uma representação precisa, já que o Bitcoin não é uma empresa nem um ativo. Os céticos dizem que, sem nenhum ativo real pertencente a empresas ou apoio governamental como o dólar, os investidores estão apenas comprando fé na rede de criptomoedas.

Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, cresceu 3%. A alta reflete o otimismo de risco mais amplo após o Nasdaq 100, que se recuperou esta semana de uma queda anterior que o empurrou para uma correção. Os defensores do bitcoin argumentam que o ativo digital é um armazenamento de valor que pode ser usado como uma proteção contra a inflação e o enfraquecimento do dólar, enquanto os detratores afirmam que a criptomoeda está em uma bolha alimentada por incentivos que provavelmente estourará.

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USD: O mercado de ações dos EUA encerrou as negociações de quinta-feira em máximas históricas, observando um forte crescimento após a assinatura do presidente dos EUA, Joe Biden, do pacote de estímulo fiscal de US $1,9 trilhão. No entanto, na sexta-feira, os futuros dos índices de ações dos EUA caíram. Aparentemente, há um tradicional "vender o fato" depois de "comprar o boato". Um quadro semelhante é observado no mercado de câmbio.

O par EUR / USD caiu mais de 0,6%, para 1,1910, após atingir máximos semanais em torno de 1,1990 no dia anterior. Ao mesmo tempo, o índice do dólar americano subiu quase 0,5%, recuperando-se de seus níveis mais baixos desde 4 de março. O dólar atraiu compradores perto de 91,36 pontos.

Se o seu crescimento ganhar impulso, o índice do USD pode apontar para as máximas do ano corrente perto de 92,50 e depois em 92,80 (o nível em que passa a média móvel de 200 dias). O dólar está se valorizando principalmente devido à recuperação dos rendimentos do Tesouro de 10 anos, que subiram acima de 1,61%. Com o novo pacote de estímulo fiscal, as perspectivas econômicas dos EUA prometem ficar ainda mais otimistas, proporcionando um impulso adicional aos rendimentos dos títulos de longo prazo. Outro impulsionador do crescimento do dólar americano foi o discurso do presidente dos EUA, Joe Biden, à nação, imediatamente após a assinatura do pacote de ajuda de US $1,9 trilhão. Biden enfatizou que todos os americanos poderão receber a vacina da COVID-19 no início de maio, o que está um pouco antes do prazo.

O dólar também foi apoiado por relatórios de aumento das tensões entre Washington e Pequim, após os EUA anunciarem novas restrições ao fornecimento de peças para a gigante chinesa de tecnologia Huawei. Enquanto isso, notícias de que vários países europeus, incluindo Itália, Dinamarca, Noruega e Islândia suspenderam o uso da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca em meio a casos de coágulo sanguíneo, pressionaram o euro. "Potencialmente, isso pode levar ao fato de que o momento da recuperação da economia da zona do euro será revisado, o que vai contrastar com os dos Estados Unidos, que também é a razão para a atitude cautelosa dos investidores em relação à moeda única", disse MUFG especialistas. "A economia europeia pode continuar sob pressão ainda na segunda metade do ano, enquanto a economia dos Estados Unidos vai superá-la graças a um início mais rápido das vacinações em massa e contenção eficaz do coronavírus. Se a defasagem na zona do euro em termos de vacinação e a recuperação econômica pode afetar negativamente o EUR / USD, que pode cair para a extremidade inferior da faixa de 1,1700-1,2200 em março ", disseram os estrategistas do Westpac.

Na sexta-feira, os investidores continuaram a recuperar os resultados da reunião do BCE em março, que ocorreu no dia anterior. O regulador manteve as taxas de juros inalteradas, mas anunciou sua intenção de aumentar significativamente o ritmo de recompra de ativos no próximo trimestre. Esta é uma notícia negativa para o euro, uma vez que o BCE reagiu muito rapidamente ao crescimento dos rendimentos das obrigações na UE. Os participantes do mercado estão agora aguardando medidas semelhantes do Fed, considerando este o desenvolvimento mais lógico.

A resposta do Fed não terá que esperar muito. A próxima reunião do FOMC será realizada na próxima semana e pode ser um ponto de viragem para os mercados. Se o Banco Central dos EUA anunciar uma expansão do QE, isso se tornará um catalisador para o crescimento dos índices de ações e causará uma nova rodada de enfraquecimento do dólar. Caso contrário, os ativos de risco ficarão sob maior pressão e o dólar ganhará terreno fundamental para o crescimento.



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USDX: O índice do dólar está sendo negociado a 91,73, após atingir uma mínima logo acima de 89 no início de janeiro. O RSI havia feito uma divergência de alta no gráfico semanal e estava subindo a partir dos níveis de sobrevenda. O preço estava ficando mais alto em relação ao suporte horizontal semanal e aos níveis vistos anteriormente em 2018.

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Linhas vermelhas - divergência de alta

Linha preta - suporte horizontal

Linhas azuis - possível reversão do mesmo tamanho

A ação do preço é semelhante à reversão que testemunhamos em 2018 e empurrou o índice de 89 para quase 104. Veremos um movimento ascendente semelhante. Até o momento, o preço está respeitando o suporte em torno do nível 89 e subindo. É essencial para este cenário de alta que os touros se mantenham acima de 89. Uma quebra abaixo de 89 diminuirá drasticamente as chances de um movimento ascendente para 100. O próximo nível de resistência principal está em 94-94,50. Rompê-lo aumentará as chances de sucesso desse cenário.

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OURO: O ouro está no nível de 1.734 até o momento e pode atingir novos máximos nas próximas horas. Mudou pouco desde o início da semana, talvez esteja esperando que o USDX nos dê uma direção clara. O metal amarelo continua indeciso, apesar de alguns dados ruins dos EUA divulgados anteriormente. Pessoalmente, esperava um momento de alta. Fundamentalmente, o preço do ouro poderia retomar seu crescimento de curto prazo depois que os indicadores de vendas no varejo dos EUA relataram dados negativos em fevereiro.

Ainda assim, os traders estão esperando pela reunião do FOMC na quarta-feira antes de forçar o preço a registrar movimentos bruscos.

Rebote temporário do XAU/USD? O ouro é negociado em alta próximo da linha deslizante interna (SL) da forquilha descendente que representa uma resistência dinâmica (suporte transformado em resistência). O preço virou para cima sem atingir a linha mediana inferior do fork descendente (LML), uma vez que o dólar americano se desvalorizou em relação aos seus rivais.

O XAU / USD pode cair novamente se o USDX aumentar novamente após o FOMC. Por outro lado, a queda mais profunda do USDX pode empurrar o preço do ouro muito para cima. Tecnicamente, um falso rompimento com grande separação acima da linha deslizante (SL), R1 (1.752), ou através da linha mediana (ML) poderia sinalizar um novo momento de baixa. Na verdade, qualquer padrão de reversão aqui cerca dos níveis de resistência imediatos pode trazer uma oportunidade curta.

Previsão para o ouro! Um falso rompimento, engolfo de baixa ou qualquer outro padrão de reversão impresso em torno do SL, R1, ML pode oferecer uma oportunidade de venda. O ouro poderia registrar um crescimento importante apenas se a taxa pular e se estabilizar acima da linha mediana da forquilha descendente (ML), 1.760.

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USD/JPY: Os trader adotaram uma abordagem de esperar para ver antes da conferência de imprensa de hoje do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. No início da sessão dos EUA, o índice do dólar norte-americano se consolidava em torno do nível 91,9. Após um crescimento constante por quatro semanas, o par USD / JPY interrompeu sua alta no intervalo de 108,30-109,20. No dia anterior, ele testou o nível de suporte de 108,70. Mais tarde, foi mais alto. Isso sinaliza a continuação da tendência de alta do par USD / JPY. Ele pode quebrar acima do nível 109,20. O primeiro alvo dos touros será o nível 109,80. A faixa de negociação é projetada para ficar entre o nível de suporte de 108,70 e o nível de resistência de 109,80.

No entanto, a previsão pode mudar após o discurso de Powell. Ainda não está claro como o dólar americano reagirá a seus comentários. Se as observações de Powell se revelarem pacíficas, isso terá um impacto negativo sobre a moeda americana. Portanto, os investidores podem manter a estratégia do ano passado, quando as ações dispararam em meio à política de dinheiro fácil. Se o Fed mantiver o curso da taxa de juros e dar dicas de que está pronto para apertar a política monetária antes do planejado anteriormente, a moeda americana pode subir acentuadamente. Os Touros voltarão ao mercado empurrando o dólar americano para cima em relação aos seus principais rivais. O aperto da política monetária certamente será otimista para o dólar.

No entanto, Powell fala com cautela e vagamente sobre as possíveis mudanças. É por isso que a reação do mercado aos resultados da reunião pode ser silenciosa ou incorreta. Os participantes do mercado podem precisar de tempo para analisar o discurso de Powell. Assim, a formação de tendências reais levará dias, senão semanas. Os movimentos do mercado podem não ser evidentes após uma série de eventos na quarta-feira, mas os traders irão eventualmente avaliar os comentários de Powell. Os investidores querem saber se o regulador escolhe um dólar forte e inflação controlada, ou um dólar fraco e uma economia robusta. A julgar pelas previsões mais distantes dos economistas, um dólar forte será uma prioridade. O par USD / JPY pode subir acima do nível 110 em abril em meio a indicadores macroeconômicos otimistas dos EUA. Em março, o par USD / JPY poderá avançar apenas para 109,50.

No longo prazo, o dólar americano pode subir em relação ao iene, para o nível de 112,00, promovido pela tendência de alta dos rendimentos do Tesouro dos EUA, acreditam os analistas. A tendência de alta dos traders japoneses ganhará impulso sempre que o dólar americano cair para o nível 108 em relação ao iene e abaixo. Os investidores no Japão parecem ter concluído a conversão dos ganhos em dólares para ienes antes do encerramento do ano fiscal em 31 de março.


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Morgan Stanley permitirá que seus clientes invistam em bitcoin: O conglomerado financeiro americano Morgan Stanley afirma ser o primeiro grande banco a oferecer a seus clientes a oportunidade de investir em fundos de bitcoin. No entanto, há uma certa ressalva: nem todos poderão investir nos fundos. Isso está aberto apenas para aqueles clientes cujos fundos sob a gestão deste banco totalizam pelo menos $2 milhões. As empresas de investimento também podem investir em bitcoin, mas para ter essa oportunidade, elas devem ter pelo menos $5 milhões em sua conta no banco especificado.

A administração do Morgan Stanley avisa que apenas 2,5% de seus ativos poderão investir em bitcoin, e isso se aplica até mesmo a investidores credenciados nos Estados Unidos com contas de corretagem e fundos consideráveis.

O Morgan Stanley planeja dar acesso a três fundos que permitem que você tenha bitcoin. Dois deles são propriedade da Galaxy Digital e o terceiro é propriedade conjunta da gestora de ativos FS Investments e da empresa de bitcoin NYDIG. O Galaxy Bitcoin Fund LP e FS NYDIG Select Fund têm um limite de entrada de $25.000. Para acessar o Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP, você precisa de $5 milhões.

Em abril deste ano, os clientes do Morgan Stanley poderão investir na criptomoeda mais popular. Talvez isso aconteça depois que os especialistas financeiros do banco adquirirem certos conhecimentos necessários para trabalhar com novas propostas para clientes.

Vale ressaltar que outros grandes bancos americanos, como por exemplo, Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America, ainda não oferecem a seus clientes investimentos diretos em bitcoin. O JPMorgan introduziu algo novo no início de março - uma cesta de ações de empresas que estão associadas à criptomoedas. Estas foram a empresa de software de armazenamento Bitcoin MicroStrategy e o serviço de pagamento Square Jack Dorsey que fornece serviços de cadeia de bloqueio.

Um salto significativo no valor do bitcoin nos últimos 12 meses está forçando os grandes bancos a pensar em reconhecer a criptomoeda como uma classe de ativos de pleno direito. Hoje, o bitcoin está sendo negociado acima de US $57.000.

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USD: Desde o início de janeiro, o dólar cresceu quase 2,5%, contrariando a expectativa de alguns analistas de que caia 20% este ano.

Um dos fatores para o fortalecimento do dólar foi a aprovação pelo Congresso dos Estados Unidos do próximo pacote de estímulo fiscal no valor de US $ 1,9 trilhão.

A aprovação desse pacote fortaleceu as expectativas inflacionárias. Normalmente, o crescimento da inflação em um determinado país afeta negativamente a moeda nacional. No entanto, essas perspectivas não assustam particularmente o dólar.

O fato é que os participantes do mercado apostam em uma recuperação mais rápida dos Estados Unidos, cujas perspectivas econômicas parecem melhores em comparação a outros países importantes.

Além disso, o estímulo excessivo à economia está aumentando as pressões inflacionárias, o que, em tese, obrigará o Fed a elevar as taxas de juros antes do planejado. De acordo com uma pesquisa recente do Goldman Sachs, os investidores já têm como meta três aumentos nas taxas de fundos federais até 2023 nos preços atuais dos títulos do Tesouro dos EUA.

A principal questão que estava no ar na véspera da reunião de março do FOMC era o forte aumento no rendimento dos títulos do governo dos Estados Unidos. No entanto, durante a conferência de imprensa final, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o aumento dos rendimentos do Tesouro não é um problema com que se preocupar agora.

Ele ressaltou que o desemprego no país continua muito alto, tem consequências mistas e mudou radicalmente a vida de muitos. Além disso, Powell previu um possível aumento nos preços ao consumidor nos próximos doze meses, observando que será temporário. Parece que o Fed está mais preocupado com o desemprego do que com a inflação. Os dados divulgados no dia anterior mostraram que o número de americanos que se inscreveram para o seguro-desemprego pela primeira vez na semana passada aumentou em 45.000, para 770.000. O valor do indicador tornou-se o máximo no último mês.

Em linha com nossas expectativas, o FOMC continuou a sinalizar que não há razão para aumentar a taxa de juros até 2023. Acreditamos que o Fed iniciará as discussões sobre cortes nas compras de ativos no quarto trimestre de 2021 e iniciará os cortes reais no primeiro trimestre de 2022. De acordo com nosso estima-se que a taxa de redução chegará a US $20 bilhões por reunião, de modo que o programa de QE terminará em setembro de 2022 ", disseram especialistas do Danske Bank. "Também esperamos uma nova revisão em alta das projeções do Fed e pensamos que os mercados se moverão na mesma direção.

Assim, qualquer queda do dólar provavelmente será temporária. Mudaremos nossa visão do dólar se observarmos uma desvalorização recuperação do que a esperada nos empregos nos EUA durante o verão ", acrescentaram. O dólar se animou na quinta-feira, após recuperar a maioria das perdas sofridas contra seus principais concorrentes após a reunião do Fed em março. O sentimento do mercado deteriorou-se rapidamente em meio à nova recuperação dos rendimentos do Tesouro. Na véspera, o indicador para os títulos a 10 anos atingiu os seus valores máximos desde janeiro de 2020, tendo subido para a área de 1,75%. Isso levou a uma queda no mercado de ações americano e apoiou o dólar.

Na sexta-feira, o rendimento do Tesouro de 10 anos caiu abaixo de 1,70%. Neste contexto, o índice do USD caiu para 91,7 pontos, mas depois se recuperou, subindo acima de 92,1 pontos. O dólar defensivo foi apoiado pela notícia de que um confronto havia sido observado durante as negociações entre os Estados Unidos e a China, que começaram na véspera em Anchorage, no Alasca. Em particular, ambos os lados criticaram a situação dos direitos humanos de seu oponente. Os investidores temem que outro atrito comercial entre Washington e Pequim possa prejudicar as duas maiores economias do mundo. O par EUR / USD tentou tirar vantagem da queda nos rendimentos do Tesouro e atingiu uma alta local próxima de 1,1930, mas depois recuou. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deu luz verde para retomar o uso da vacina AstraZeneca após sua suspensão anterior devido ao susto de coágulos sanguíneos.

No entanto, a campanha de vacinação na zona do euro ainda é lenta, enquanto os EUA devem vacinar 50% de sua população até meados de maio. Quanto ao quadro técnico, o par EUR / USD ainda está abaixo da média móvel de 100 e 200 dias, e os ursos continuam controlando a situação. O suporte é encontrado em 1.1880, 1.1850 e 1.1830. A resistência é observada em 1.1935, 1.1960 e 1.1990.


Attachment 8339


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EUR / JPY consegue reverter uma queda inicial para níveis abaixo de 129,00. Uma nova recuperação é vista redirecionando os máximos acumulados no ano próximos de 130,70.

O lado negativo corretivo do EUR / JPY parece ter encontrado contenção decente na área abaixo de 129,00 o valor até agora na segunda-feira. Apesar da desvantagem corretiva, o viés positivo no cruzamento permanece bom e sólido por enquanto. Contra isso, uma nova alta ainda é prevista e a superação das altas acumuladas no acumulado do ano próximas de 130,70 deve permitir ganhos extras com a meta imediata na barreira de 131,00 seguida pela alta do verão 2018 em 131,98 (17 de julho).

Reforçando a atual postura positiva, o EUR / JPY continua sendo negociado acima da linha de suporte imediato (na baixa de 19 de novembro de 2020) na área de 127,70. Uma violação da marca de 130,00 números redondos é esperada para mitigar a pressão de alta.

Apesar da queda corretiva, o preço violou abaixo da linha de tendência ascendente de um mês, indicando uma possível reversão futura. O desenvolvimento do indicador MACD (divergência de baixa) sugere uma dinâmica descendente crescente. Um fechamento diário abaixo de 129.000 nível de suporte crítico provavelmente impulsionaria o preço de volta ao antigo suporte em 128,80

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OURO: O preço do ouro está sendo negociado a US $1.726 e os touros ainda podem romper a tendência de resistência inclinada para baixo. No intuito de esperar um movimento em direção a US $1.800, os touros precisam quebrar acima desta linha de tendência de resistência agora encontrada em US $1.750.

Linhas verdes - canal de baixa Linha vermelha - resistência da linha de tendência


O preço do ouro permanece no canal de baixa de médio prazo desde agosto de 2020. O preço continua fazendo mínimos e máximos mais baixos. O salto recente da baixa de US $1.676 ainda é considerado um salto de alívio e uma pausa para a tendência de baixa. O preço permanece abaixo da principal linha de tendência de inclinação descendente e agora está em perigo de se mover em direção ao limite inferior do canal verde em US $1.650. Enquanto o preço estiver abaixo de US $1.750, o movimento para baixo é o cenário provável.

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USDX: Lockdowns na Europa e provável aumento da taxa dos EUA leva o dólar as alturas

O dólar mais uma vez é altamente reconhecido pelos investidores. As razões para esse amplo interesse pela moeda norte-americana, geralmente reconhecida como um ativo mais confiável, são a rápida disseminação de uma nova cepa de coronavírus nos países europeus e o caos contínuo com as vacinações. A aversão ao risco dos investidores também é explicada pelo provável aumento de impostos nos Estados Unidos e tensões entre os líderes de países ocidentais e a China. Diante desses eventos, o índice do dólar em relação a uma cesta das seis principais moedas saltou 0,11% na quarta-feira, para 92,49, alta em quatro meses.

Aparentemente, este indicador já está pronto para testar o limite superior da faixa superior 91-93. Analistas do maior banco australiano, o Westpac, acreditam que o intervalo esperado será formado nas próximas semanas.

Os países europeus ainda não estão na posição mais vantajosa: a introdução de novos bloqueios em resposta ao novo tipo de coronavírus que se espalha rapidamente não é a favor da economia europeia. E os problemas com a vacinação geralmente apagam as últimas esperanças dos participantes do mercado de uma recuperação global sincronizada. Nos Estados Unidos, um quadro completamente diferente está sendo desenhado: os americanos estão sendo vacinados ativamente, nenhum problema com os medicamentos antivírus foi identificado, medidas de estímulo econômico em larga escala foram lançadas. Se não houver problemas no horizonte, a economia dos EUA enfrentará uma recuperação impressionante nos próximos meses. A moeda única europeia sente-se bastante abatida neste contexto.

Mesmo a publicação dos índices PMI europeus que superaram as expectativas não conseguiram suportar o euro de forma adequada. O par EUR / USD está caindo após um ligeiro aumento imediatamente após o lançamento dos índices, as cotações do par caíram para uma baixa de quatro meses e estão perto da marca de $1,1824. A decisão do governo alemão de estender o lockdown e fechar as casas de seus cidadãos durante a Páscoa parece ter tido um impacto muito mais forte sobre o euro.

O presidente do Fed, Jerome Powell, falou em conjunto com a secretária do Tesouro, Janet Yellen, no Congresso dos Estados Unidos. As audiências voltaram a ser dedicadas ao tema mais urgente - a recuperação da economia americana após a crise do coronavírus. Powell garantiu aos legisladores americanos que todas as oscilações de preços esperadas no período pós-pandemia estarão sob controle vigilante.

Embora a inflação vá se acelerar durante este ano, o Fed não permitirá sua forma persistentemente alta no país. Janet Yellen, por sua vez, falou sobre o potencial aumento de impostos corporativos e outros nos Estados Unidos, prometendo focar o plano de infraestrutura apenas nos custos de que a economia precisa para manter sua competitividade e produtividade. No entanto, acrescentou, várias medidas estão sendo consideradas para aumentar as receitas para compensar os custos. A política seguida no país, segundo as garantias de Yellen, não prejudicará as pequenas empresas nem os americanos. O secretário do Tesouro dos EUA disse que no período pós-crise, prevê-se a implementação de investimentos de longo prazo com prazo superior a 10 anos, necessários para aumentar a produtividade da economia americana. É claro que esses investimentos adicionais também implicam em financiamento adicional.

Alternativamente, um reembolso de imposto corporativo de 28% está sendo considerado. A recuperação econômica americana está claramente ganhando velocidade, mas ainda não está claro quando milhões de americanos desempregados voltarão a trabalhar. Além disso, permanece a questão de saber se o Fed será capaz de manter os mercados estáveis à luz da aceleração dos preços e rendimentos dos títulos do governo. Também não há certeza de que os avanços alcançados até agora continuarão inabaláveis.


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OURO: O preço do ouro continua a ser negociado na faixa de negociação que mencionamos em nosso último post e ainda abaixo da linha de tendência de resistência de $1.750. O suporte permanece em $1.720 e a resistência em $1.750. O indicador de nuvem Ichimoku confirma que se os touros

O preço do ouro pode atingir o Kumo (nuvem) em $1.800- $1.815 se o preço do ouro ultrapassar $1.750. O preço agora está desafiando o kijun-sen (indicador da linha amarela). Um rompimento acima será um sinal fraco de alta porque o preço está abaixo do Kumo (nuvem).

O preço do ouro tem suporte em $1.720 ou o limite inferior da faixa de negociação que mencionamos ontem. Enquanto nos mantivermos acima deste nível, os touros ainda têm esperanças de quebrar a resistência da linha de tendência vermelha inclinada para baixo. Romper $1.720 provavelmente trará o preço do ouro abaixo de $1.700 novamente e talvez para $1.650-30.



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Compra do dólar pode beneficiar a Libra:A fraca atividade econômica do setor privado no Reino Unido tem levado a uma redução da taxa de inflação no país. No Banco da Inglaterra, o motivo do fraco crescimento da economia é denominado atitude parcimoniosa dos britânicos. No ano passado, cerca de 150 bilhões de libras foram economizadas em contas individuais, estima o banco central. Assim, se os consumidores gastarem seu dinheiro de forma mais ativa, a economia começará a se recuperar mais rapidamente.

Não importa o que digam agora e não importa o quanto elogiem o ritmo da vacinação na Inglaterra, a economia do país foi uma exceção entre os países desenvolvidos no ano passado. A recuperação atual está ficando aquém das previsões. O Brexit acabou fechando um acordo, mas ainda não há termos e acordos claros entre o Reino Unido e a UE.

O primeiro-ministro Boris Johnson, que subestimou o coronavírus no estágio inicial, agora está pronto para abandonar por um tempo a importação de alimentos e mercadorias da Europa. "Estamos prontos para suspender os fluxos comerciais se julgarmos necessário" para proteger a população do país da propagação da pandemia, disse o primeiro-ministro. Enquanto isso, o comércio entre os dois países já passa por dificuldades, a parte mais dependente é a Grã-Bretanha - 43% das exportações contra 53% das importações.

A recessão do ano passado, uma recuperação econômica mais lenta neste ano e turbulências comerciais com a UE podem fazer a libra se desvalorizar em relação ao euro no médio prazo. O euro parece mais fraco em todas as frentes no momento. A libra esterlina parece fraca em relação ao dólar. Apesar de uma ligeira recuperação na sessão dos EUA, o par GBP / USD continua sendo negociado em uma tendência de baixa. Este fator obriga-nos a continuar a seguir o cenário de queda, à espera que sejam testadas as marcas de 1,3580 e 1,3350. Porém, vale considerar que para tal evolução dos eventos, as cotações devem se fixar abaixo de 1,3795.

Em comparação com o Reino Unido, os EUA estão experimentando um aumento na inflação. O crescimento econômico e os rendimentos mais elevados dos títulos do governo apoiarão a recuperação do dólar. Funcionários do Federal Reserve deixaram claro que o banco central não responderá às pressões que devem se acumular nos próximos meses. Assim, o Fed pretende aquecer a economia para estimular o crescimento do emprego.

Ao mesmo tempo, é improvável que a inflação saia de controle. "O resultado mais provável é que após um pico de primavera de cerca de 3,5% para o núcleo do CPI e 2,5% para o núcleo do PCE, a inflação cairá, enquanto permanecerá acima de 2% por mais tempo" do que o normal, de acordo com economistas da Oxford Economics dos EUA. Quanto aos yields, existe o risco de seu crescimento no futuro, mas o Fed não aumentará as taxas para combater essa "enfermidade". O rendimento dos de dez anos pode crescer até 3%. Se os mercados puderem digerir por conta própria, o Fed não vai interferir, dizem os analistas. Agitação e caos nos mercados - só isso forçará o banco central a tomar quaisquer medidas.

De acordo com analistas, a recuperação do dólar nos próximos meses pode parar devido à política branda do Fed e ao crescente déficit orçamentário. Além disso, é possível expandir o spread de rendimento dos títulos do governo dos EUA e do G10. Isso se deve a uma oferta mais generosa do presidente dos EUA, Joe Biden, que prometeu à economia um novo pacote de estímulo de US $3 trilhões. O estímulo e as expectativas de inflação mais altas, que empurraram os rendimentos reais da dívida dos EUA para território negativo, aumentarão a pressão sobre o dólar. Os analistas prestam atenção ao atual índice de sobrecompra da moeda americana. Em caso de correção, preste atenção para a marca de 90 pontos e abaixo.


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Irã e China assinam um acordo que traça seus planos para os próximos 25 anos.

Segundo relatos, Pequim pretende investir no Irã comprando petróleo da República Islâmica, agravando ainda mais sua relação com os Estados Unidos, que já foi maculada pelas importações chinesas de petróleo iraniano fornecido clandestinamente.

A Parceria Estratégica Abrangente, assinada sábado em Teerã pelo chanceler iraniano Mohammad Javad Zarif e seu homólogo chinês Wang Yi, está em desenvolvimento desde 2016, quando o presidente Xi Jinping se tornou o primeiro líder chinês a visitar a capital iraniana.

A aliança entre Pequim e Teerã representa um desafio para o governo do presidente norte-americano Joe Biden, que tenta se voltar contra a China, o que, segundo o secretário de Estado Antony Blinken, é "o maior teste geopolítico". "Este documento pode elevar as relações bilaterais a um novo nível estratégico", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Saeed Khatibzadeh.

Um esboço do acordo, que apareceu na mídia no ano passado, mostra planos para o fornecimento de longo prazo de petróleo bruto iraniano para a China, bem como investimentos em infraestrutura para petróleo, gás, petroquímica, energia renovável e energia nuclear.

Atraída pela perspectiva de preços mais baixos, a China já aumentou as importações de petróleo iraniano para cerca de 1 milhão de barris por dia, minando a influência dos EUA enquanto se prepara para negociações paralisadas com Teerã para reabrir o acordo nuclear.

O governo Biden disse que está aberto para renovar a cooperação com o Irã depois que Donald Trump retirou-se do acordo há quase três anos e re-impôs sanções econômicas. Mas até agora, os dois lados não concordaram nem mesmo com uma reunião ainda. O Irã exportou cerca de 2,5 milhões de barris de petróleo um dia antes da renovação das sanções americanas.

A integração mais estreita do Irã com a China pode ajudar a fortalecer sua economia contra o impacto das sanções americanas. Wang Yi, que chegou a Teerã na sexta-feira, também se encontrou com o presidente Hassan Rouhani para discutir o acordo nuclear.


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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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GBP/USD: Em fevereiro, o par GBP / USD parecia sobrecomprado enquanto se consolidava lateralmente em torno dos níveis de preços de 1,3700. Um movimento lateral com ligeira tendência de alta foi demonstrado ao se aproximar desses níveis de preços em torno de 1,3700-1,3750. É por isso que o recuo de baixa foi expresso.

No entanto, o par GBP / USD não conseguiu manter um momentum de baixa suficiente. Um forte movimento de alta foi expresso. Portanto, um movimento de alta era esperado em direção ao novo limite do canal de movimento atual cerca de 1,4100-1,4150. Uma rejeição óbvia de baixa e uma entrada de VENDA foram sugeridas em torno desta zona de preço.

Desde então, o par GBP / USD tem se movido lateralmente com tendência de baixa. A perspectiva de curto prazo tornou-se de baixa depois que o par GBP / USD conseguiu manter o movimento abaixo de 1,3820, o que corresponde ao nível de Fibonacci de 61,8%. Qualquer tentativa de alta para reteste deve fornecer uma entrada de VENDA válida. Observe que a persistência de baixa abaixo de 1.3820 aumentará o declínio de baixa pelo menos em direção a 1.3500.

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O ouro negocia em confusão, não apresentando a melhor dinâmica. No entanto, os especialistas não registram nenhuma razão para posterior subsidência do recurso defensivo popular.

De acordo com especialistas, o preço do metal amarelo não deverá cair no futuro próximo. Do ponto de vista da análise técnica, os preços do ouro recuaram de seus máximos históricos e estão perto do nível de suporte de $1.680 por onça. Os especialistas estão confiantes de que, nos próximos meses, o custo do metal não deve cair para menos de US $1.600 a onça.

Os participantes do mercado estão preocupados com a correção de longo prazo do metal precioso. Observe que nos primeiros três meses deste ano, o ouro despencou quase 10%. Agora, o metal amarelo está na faixa neutra de $1.670– $1.765 por onça. Os analistas contavam com uma correção semelhante, esperando outra reversão do crescimento do ouro no curto prazo. Na manhã de quarta-feira, o ouro estava sendo negociado perto de $1.685– $1.686, tentando recuperar o atraso.

Muitos especialistas estão inclinados a um cenário positivo, observando que a ascensão do metal precioso ao nível psicologicamente importante de US $2.000 por onça é possível no segundo semestre de 2021. A recuperação dos preços do "ouro" será auxiliada por fatores como expectativas inflacionárias e o enfraquecimento do dólar americano, que se correlaciona inversamente com o ouro. De acordo com Ole Hansen, estrategista de commodities do Saxo Bank, a probabilidade de uma "fuga" do ouro é bastante alta. O aumento do metal precioso acima de US $ 1.765 por onça aumentará a demanda de investidores e comerciantes que recentemente cortaram posições compradas em ouro futuro.

Os participantes do mercado estão alarmados com o fato de que o principal metal precioso está "fora de moda" entre os investidores de varejo. A saída de fundos de ETFs de ouro atingiu níveis impressionantes ao longo deste mês, e essa tendência continua. O interesse dos investidores no ouro como ativo defensivo sofreu mudanças descendentes. Isso foi facilitado pela retomada da demanda por ativos de risco e por uma atitude positiva em relação à economia dos EUA.

De acordo com analistas, o colapso do ouro em cerca de 10% desde o início do ano (para US $1.725 a onça e menos) dá esperança de recuperação adicional. Os especialistas acreditam que o "tédio da primavera" do metal precioso será substituído por um aumento confiante neste último. O fator determinante para novas dinâmicas positivas foi a continuidade da demanda pelo metal amarelo por parte dos bancos centrais.

Os cenários otimistas de alguns analistas contribuem para o clima positivo. Muitos deles estão confiantes de que a nova meta para o ouro será de US $2.500 a US $3.000 por onça. Uma previsão mais realista assume que o metal precioso subirá para US $1.850 por onça. Tal desenvolvimento de eventos é permissível na ausência de um forte aperto da política monetária. O único momento alarmante para os investidores é a notável volatilidade do ouro. No entanto, ele não interfere nos investimentos em um ativo porto-seguro tradicional, apesar de uma série de altos e baixos em seu preço.




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USD cauteloso antes do Non-Farm Payroll. Onde isso vai parar?

O dólar está se movendo constantemente para cima, como se estivesse tentando provar sua posição de liderança, que foi questionada no ano passado. No primeiro trimestre, avançou 5% contra a cesta de suas rivais. O crescimento é impressionante e sugere que é muito cedo para desistir do dólar. A moeda americana está avançando com confiança e, até agora, não há dúvidas de que esse movimento será interrompido.

Todos os fatores indicam um forte potencial de alta da moeda americana, pelo menos por enquanto. O que acontecerá se o dólar reagir a esses fatores? Desde o início do ano, houve três fatores principais para o dólar americano. Para estimular a economia, Washington pediu dinheiro emprestado aos mercados.

A aprovação do pacote de ajuda junto com um programa de vacinação em grande escala melhorou as perspectivas de recuperação do país e tornou o dólar americano mais atraente. O Federal Reserve dos EUA também desempenhou seu papel reduzindo as medidas de crise implementadas há um ano. O regulador não prejudicou as expectativas otimistas do mercado. Ontem, Joe Biden anunciou outro programa de estímulo.

Consequentemente, o volume de empréstimos aumentará em um futuro próximo. Por um lado, o dólar dos EUA desenvolverá outra dinâmica de alta. Por outro lado, pode haver consequências negativas. Isso dependerá em grande parte de como os americanos pretendem pagar suas dívidas. Recentemente, Biden mencionou a retomada do imposto sobre as sociedades e regras mais rígidas para a arrecadação de impostos. É altamente provável que o dólar americano desenvolva uma forte tendência de alta no curto prazo.

A atual onda ascendente pode facilmente levar o índice do dólar americano ao nível 95,00. Ou seja, o dólar vai subir mais 1,5%. Ao mesmo tempo, os comerciantes precisam estar prontos para o cenário oposto se o dólar se desvalorizar em relação à cesta de outras principais moedas. Ao final do ano, pode retornar abaixo de 90,00 e em 2022 pode cair para 80,00.

Nesse cenário, o euro cairá para 1,1500 em relação ao dólar americano. No final do ano, pode se recuperar para 1,2300 e subir para 1,4000 em 2022. Nesse caso, a libra deve primeiro cair para 1,3500 e, em seguida, o par GBP / USD reverterá para cima. No cenário mais otimista, chegará a 1,5000. O par EUR / USD está mostrando sinais de recuperação hoje.

No entanto, ainda se mantém abaixo do nível de resistência 1,1780. Portanto, a tendência de baixa permanece relevante. O alvo para os vendedores do euro pode ser o nível 1.1605.

A libra fechou o pregão de quarta-feira com ganhos, tendo se recuperado para o nível 1,3770. Hoje, ele abriu o comércio em território negativo. O par GBP / USD também está sob pressão de baixa, o que pode empurrar o par para 1,3670 e 1,3580. Apesar do início negativo de hoje, os comerciantes têm uma perspectiva positiva para a libra.

Assim, hoje o par fez uma tentativa de mudar de direção. Se os touros da libra conseguirem romper o nível de resistência de 1,3840, a tendência de baixa será cancelada. Exchange Rates 01.04.2021 analysis A moeda britânica foi sustentada pelos dados de crescimento econômico do país. A tendência de alta se desenvolve em meio a uma campanha de vacinação eficaz e às tentativas do governo de aliviar os bloqueios.

A correção do dólar norte-americano também beneficia a libra esterlina. Os traders preferem fechar algumas de suas posições antes do lançamento do relatório de empregos nos EUA. Portanto, a libra tem uma grande chance de crescimento adicional.



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OURO: O ouro caiu um pouco após atingir 1.730 a alta de sexta-feira. A queda era esperada depois de registrar um rally incrível. Tecnicamente, o metal amarelo pode continuar mais alto se estabilizar acima dos obstáculos quebrados. O preço se recuperou de uma grande área de suporte estático e poderia desenvolver um padrão de reversão de fundo duplo. Um recuo temporário, declínio, poderia ajudar os compradores a obter um novo impulso de alta. Mais ganhos no XAU/USD são esperados!

O XAU / USD encontrou suporte no nível psicológico de 1.680, falhando em alcançar e testar novamente o mínimo inferior de 1.676. Agora é negociado a 1.725 acima da linha paralela deslizante interna e além do ponto pivô (1.713). Pessoalmente, gostaria de ver um novo teste do ponto de pivô antes de retomar seu movimento para cima.

O ouro pode cair mais se o dólar continuar a se valorizar em relação a seus rivais, de modo que o XAU / USD ainda pode atingir o ponto pivô. O ouro está preso entre 1.755 e 1.676 níveis. Teremos uma grande oportunidade de negociação quando o preço escapar dessa faixa fork descendente principal (ML). Um salto e estabilização acima da linha mediana (ML) pode enviar a taxa acima de R1 (1.749) e pode trazer um rompimento de alta a partir da faixa mencionada. Dicas de negociação para o OURO! Um falso rompimento com grande separação através do Ponto de Pivô (1.713) ou uma nova máxima superior, um fechamento de alta acima de 1.7130 pode trazer uma nova oportunidade longa. 1.755 poderá ser usado como um alvo imediato.

O cenário de alta poderia ser invalidado apenas por uma queda e estabilização sob o Ponto de Pivô (1.713).

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USDX: O índice do dólar está diminuindo em paralelo com o recuo dos rendimentos dos títulos do governo americano. O rendimento de 10 anos continuou sua tendência de queda na terça-feira, caindo abaixo de 1,7% no início da sessão asiática a partir de seu pico de 1,776% na semana passada. Isto está acontecendo apesar da melhoria das perspectivas econômicas nos Estados Unidos. Talvez a maioria das previsões otimistas já tenha sido considerada nas cotações atuais.

O nível atual do dólar reflete plenamente a expectativa de crescimento econômico acelerado, de modo que a recente tendência ascendente pode ser suspensa. No primeiro dia de negociação da semana, o índice do dólar perdeu meio por cento em relação a uma cesta de concorrentes. Hoje, o dólar atingiu seu nível mais baixo desde 25 de março. Vale notar que a reversão corretiva ocorreu menos de uma semana após ter atingido uma alta de quase 5 meses de 93,43.

Enquanto isso, o Goldman Sachs ainda espera que o dólar suba. Uma sólida recuperação na economia dos EUA e altos rendimentos dos títulos podem apoiar a moeda americana no curto prazo.

"Após vários meses instáveis, estamos retirando nossa recomendação de vender o dólar", escreveram os economistas.

Os estrategistas da Westpac também veem oportunidades para um maior fortalecimento do dólar. Vários dados fortes, em sua opinião, "fortalecem a base fundamental para o crescimento do dólar". O índice da cesta do dólar ainda não se beneficiou plenamente da impressionante melhoria macroeconômica do país. Retrações para 92,00 pontos devem ser comprados para o crescimento até o

Os membros da equipe Goldman também estão confiantes que as oportunidades para encurtar o dólar podem reaparecer à medida que a pandemia melhora na zona do euro. "Evidências claras de que a situação da Covid na Europa está sob controle provavelmente exigirão novas orientações para a redução do dólar", escreveram os economistas.

Nesta situação, o euro é bastante capaz de recuperar o terreno perdido e crescer 3% nos próximos três meses. Isto significa que o par EUR/USD voltará novamente acima do nível psicologicamente importante de 1,20, e depois irá para a área de 1,21. Mais tarde, os compradores podem pegar o nível de 1,28 dólares, mas isso acontecerá em cerca de um ano.

Há outros fatores que indicam que os concorrentes do dólar estão agora em condições de assumir a liderança. Nos próximos dois meses, o Tesouro americano aumentará o volume de dólares no sistema bancário através de operações de resgate de títulos do Tesouro. Além disso, este processo será continuado ou mesmo intensificado. Na terça-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA resgatará US$ 5 bilhões em títulos, e na quinta-feira - US$ 14 bilhões. O Fed deverá imprimir quase 14 bilhões de dólares esta semana para comprar ativos. Enquanto isso, na semana passada, foi registrada uma saída de capital de 117 bilhões de dólares.

Na segunda-feira, o euro fechou acima do nível de 1.1780. Hoje, as cotações continuaram a subir. Isto deve ativar um cenário de alta, o que significa que devemos esperar um crescimento adicional em EUR/USD com um alvo de 1.1880 e acima. Ao mesmo tempo, outra queda abaixo da marca de 1.1780 fará com que os ursos retornem ao mercado, o que vai querer empurrar a taxa para baixo. Isto é improvável, pelo menos hoje.

Enquanto isso, a taxa da libra caiu acentuadamente em relação ao dólar na manhã de terça-feira. A pressão sobre a libra esterlina pode ser porque os investidores retornaram aos mercados hoje após um longo fim de semana e aproveitaram a recuperação observada no último dia. A venda é provavelmente uma mistura de fatores - com lucro e abertura de novas posições curtas.

Enquanto isso, os participantes do mercado ainda estão otimistas em relação à libra esterlina. Do lado do comprador, o programa de vacinação do Reino Unido está em rápida expansão. A introdução da vacina Moderna terá início em meados de abril. Na segunda-feira, Boris Johnson confirmou que nada mudou nos planos para uma recuperação econômica mais rápida após a pandemia. Todas as áreas do setor de serviços abrirão suas portas aos visitantes. As autoridades também estão considerando a criação de passaportes para vacinas. O primeiro-ministro também deixou claro que a partir de 17 de maio o sistema de viagens internacionais pode começar a melhorar gradativamente.

Assim, os compradores do GBP / USD tentarão novamente testar o nível psicológico de 1,40.

No dia anterior, o par GBP / USD voltou ao canal de alta, o que pode ativar a tendência de alta e esperar a libra subir para 1,40 e 1,41. Para o desenvolvimento de tal cenário, a estabilidade acima do nível 1,3840 é importante. Se não for possível mantê-lo, o par vai cair.


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GBP: A libra esterlina está no limbo há muito tempo, tentando ganhar impulso para crescer em meio a notícias positivas sobre o sucesso da vacinação contra a COVID-19. No entanto, na quarta-feira, 7 de abril, a libra caiu drasticamente devido à realização de lucros por participantes do mercado. Os especialistas temem que as esperanças da libra por mais crescimento sejam em vão.

No início, o impulsionador de sua ascensão foram as notícias sobre o sucesso da imunização da população contra a COVID-19 e a alta probabilidade de reduzir o próximo bloqueio. De acordo com os dados mais recentes, no início da próxima semana, a partir de 12 de abril, o Reino Unido deverá suspender parcialmente as restrições ao coronavírus. As isenções aplicam-se a visitas a alguns locais públicos.

Neste contexto, o índice britânico FTSE 100 aumentou 1,3%, atingindo o valor mais elevado dos últimos três meses. Na quarta-feira, 7 de abril, a libra esterlina despencou 0,03% em relação ao dólar norte-americano, para 1,3819-1,3820. De acordo com analistas, o par GBP / USD está dominado por sentimentos de baixa, que provavelmente não serão substituídos por otimistas em um futuro próximo. O fortalecimento da tendência de "baixa" é possível no caso de uma quebra do poderoso nível de suporte de 1,3819.

A implementação desta opção abrirá caminho para 1.3766 e abaixo, os especialistas têm certeza. Se a sorte sorrir para os touros, seus alvos no par GBP / USD serão os níveis de 1,3902 e 1,3960.
No primeiro trimestre de 2021, os especialistas registraram um forte crescimento da moeda britânica. Isso levou os comerciantes e investidores a realizar lucros ativamente. Como resultado, a libra esterlina caiu para uma baixa semanal em relação ao dólar, bem como para seu nível mais baixo de duas semanas em relação ao euro.

Os analistas consideram as perdas atuais da libra as piores das últimas cinco semanas. No início de abril, a moeda britânica se fortaleceu junto com o euro, mas os especialistas estão confiantes de que a alta da libra esterlina se deve em grande parte à fraqueza do dólar. Um maior fortalecimento deste último também é questionável.

No início deste ano, a libra esterlina apresentou crescimento num contexto de vacinação bastante bem sucedida contra a COVID-19, à frente dos países da zona euro neste indicador. No último trimestre, os especialistas registraram um crescimento constante da libra esterlina, mas temem um aumento dos sentimentos negativos em relação a ela e à economia britânica.

Atualmente, a perspectiva econômica do Reino Unido parece melhor do que a dos países da zona do euro. Isso é amplamente facilitado pela flexibilização das restrições de quarentena, enquanto na Alemanha, por exemplo, as autoridades estão pedindo um bloqueio em todo o país. Isso dará uma vantagem à libra, que pode ultrapassar o euro.

Um fator adicional de apoio ao GBP é a previsão otimista para o PIB do país, que aumentará 4% até o final de 2021. Especialistas esperam que a economia britânica retorne aos níveis pré-crise em meados de 2022, ou seja, seis meses antes do previsto.


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USD: O dólar estava sob pressão devido aos rendimentos mais baixos dos títulos do governo. A melhora no sentimento do mercado também fortaleceu a liquidação do índice do USD. O FMI elevou sua previsão para o crescimento econômico global, em particular, melhorou sua avaliação do aumento do PIB dos EUA.

As estimativas otimistas vieram após dados sólidos sobre o mercado de trabalho e o índice de atividade empresarial no setor de serviços. O entusiasmo dos investidores corrobora a declaração de Joe Biden sobre a necessidade de acelerar o ritmo de vacinação. Os adultos americanos devem ser vacinados até 19 de abril.

Como as esperanças de uma rápida recuperação econômica após a pandemia estão crescendo, os investidores estão começando a mostrar maior apetite pelo risco, o que leva a uma queda em ativos defensivos como o dólar americano.

O foco dos mercados hoje estará no discurso de Jerome Powell no painel de discussão do FMI. A expectativa é de que o chefe do Fed esteja otimista com as perspectivas de crescimento econômico. Ao mesmo tempo, ele também se concentrará nos planos do Banco Central de aderir ao curso de política ultrafrouxo. Nessa situação, a demanda por risco pode aumentar, e o dólar seguirá com dinâmica de queda.

Outro fator importante em relação ao dólar é sua autoridade entre os bancos centrais mundiais. A julgar pelos dados recentes do FMI, a participação da moeda americana nas reservas mundiais atingiu o seu nível mais baixo no último quarto de século. A tendência é decrescente trimestre a trimestre. Portanto, as vendas atuais em dólares parecem bastante lógicas. O que estamos vendo agora pode ser o início de uma tendência de queda do dólar no longo prazo. Quando o dólar estiver realmente convencido do curso inalterado da política monetária do Fed, ele sentirá a pressão mais forte. O ING acredita que isso acontecerá no início do verão.

O dólar continua perdendo valor na quinta-feira. O declínio pode se intensificar durante a sessão americana se as autoridades do Fed concordarem que a política monetária deve permanecer muito flexível, apesar das melhores perspectivas econômicas. "O aumento da inflação na ausência de sinais de aumento iminente das taxas exacerbará ainda mais as taxas reais negativas dos EUA e, juntamente com uma recuperação global, deve pressionar o dólar", escrevem os analistas. O relatório do FOMC divulgado ontem também atenuou os temores de uma retirada antecipada das medidas de suporte ao crédito, estimulando assim o apetite pelo risco. Como perceber o declínio atual do ponto de vista da análise técnica.

No curso da atual tendência de queda, a cotação do dólar em relação a uma cesta de concorrentes caiu abaixo da média de 200 dias, uma importante linha de sinalização das tendências de longo prazo. No final de março, conseguiu cruzar essa linha para cima. Como entendemos, o feriado não durou muito, o dólar rapidamente perdeu fôlego de crescimento, o que indica a fraqueza dos compradores. Nessa situação, o trader precisa prestar atenção a vários sinais.

Depois de cair abaixo da média móvel de 200 dias, o índice pode se mover por inércia por algum tempo, então podemos ver mais movimento de queda. Será mais prudente esperar a vitória, e tanto os vendedores do dólar quanto os compradores podem ser os vencedores. As flutuações em torno de uma linha de tendência importante geralmente são falsas. Nos últimos dois anos, ocorreram cerca de dez episódios desse tipo. É importante notar que após uma pequena queda abaixo da média de 200 dias, o dólar voltou a ganhar, ganhando apoio dos touros nessas quedas. Uma ruptura decisiva da tendência foi observada em maio passado, seguida por uma queda do índice do dólar em 8%. Se as atuais expectativas de baixa do dólar permanecerem verdadeiras, então, nos próximos meses, será possível ver o retorno do índice do dólar à área do fundo do ano perto da marca de 90,00.

O que o euro dirá? O euro certamente tirou vantagem da fraqueza do dólar, recuperando algumas de suas perdas. Na quinta-feira, o par foi negociado sem mudanças significativas, os traders aguardavam declarações importantes de dois grandes bancos centrais mundiais.

Além do discurso de Powell, hoje, o regulador europeu publicou o relatório da última reunião. Fornecerá mais informações sobre a trajetória das compras de ativos no âmbito do programa de política monetária. Não há publicações econômicas importantes na quinta-feira, então os dados do BCE sobre compras de ativos no âmbito do Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) deram o tom para os mercados de dívida e câmbio. O regulador vai anunciar quantos ativos foram comprados durante a semana.

Se o BCE mais uma vez confirmar que não tem planos de se desviar muito dos alvos originais, o euro pode se fortalecer significativamente. Embora o dólar esteja sob pressão do Fed, as preocupações com as perspectivas de uma recuperação na Europa podem afetar negativamente o euro, derrubando a taxa novamente. O par EUR / USD não conseguiu se manter acima do nível 1,1885.

A consolidação de cotações abaixo deste nível sugere que um movimento de correção de baixa com o objetivo de 1.1780 é possível. Ao mesmo tempo, o crescimento e a consolidação acima de 1.1885 reintroduzirão os touros no jogo, o que colocará o euro perto da resistência de 1.1950.


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EUR / USD: O dólar americano ficou sob pressão no final da semana. Perdeu mais de 1% contra suas principais moedas homólogas. A pressão começou a aumentar em meio a um ritmo acelerado de compras no mercado de títulos e a um cenário de notícias inesperadamente forte. A postura do Fed acrescentou combustível ao incêndio. Como resultado, o mercado viu uma recuperação do euro em relação ao dólar americano.

Os touros empurraram o preço para o nível psicologicamente importante de 1.200, ignorando as declarações sobre uma situação epidemiológica difícil feitas pelo governo da UE. Parece que os comerciantes estavam comprando o par com base nas expectativas de um futuro econômico brilhante após a pandemia.

De fato, os dados apresentados pela locomotiva da Europa, Alemanha, revelaram que a economia começou a se adaptar às condições da pandemia. Assim, os touros têm todas as razões para comprar o par. A questão é o quão fortes são estas razões. Poderia ter sido um impulso de curto prazo. Hoje, o sentimento dos traders mudou ligeiramente.

Os rendimentos dos tesouros aumentaram, impulsionando o dólar americano. Como resultado, o euro mergulhou abaixo de 1.1900.

O EUR/USD poderá estar sob pressão adicional num futuro próximo. Na sexta-feira, Isabel Schnabel, Membro do Conselho Executivo do BCE, advertiu contra a falha em proceder com o Fundo de Recuperação da União Europeia, dizendo que tal passo seria um "desastre econômico para a Europa". A UE não pode mais ignorar a questão relativa à alocação de ajuda financeira à economia em meio a um plano de estímulo adotado em larga escala nos Estados Unidos. Joe Biden mudou seu foco para o problema da violência armada. Enquanto isso, sua equipe continua a perseguir a agenda financeira do presidente, um plano de infraestrutura de 2 trilhões de dólares.

A vacinação nos Estados Unidos está bem encaminhada. Ao mesmo tempo, a Europa proibiu a vacinação da vacina AstraZeneca para a maioria dos adultos. Tudo isso pode desacelerar o ritmo da campanha de vacinação.

A taxa de infecção na zona do euro permanece nos níveis mais altos. Isto significa que é improvável que o país levante as restrições de fechamento. Não importa o quanto a UE tente se adaptar às novas circunstâncias, ela não será capaz de evitar consequências. Tudo isso pode levar a uma depreciação do euro. Os dados econômicos da zona do euro são tão mistos que suscitam preocupações. Na sexta-feira, a Alemanha revelou uma forte queda na produção industrial, enquanto a Itália registrou um pico nas vendas no varejo.

A produção industrial da Alemanha caiu 1,6% em uma base mensal em fevereiro, enquanto os economistas haviam previsto um aumento de 1,5%. Se o EUR/USD fechar abaixo de MA 200 ou abaixo de 1.880 no final da semana, a pressão sobre o par aumentará na próxima semana. Quanto às tentativas do euro de recuperar as perdas desta semana, elas podem se revelar falsas. No início de abril, o preço está se movendo contra as tendências que dominavam o mercado no início do ano. Os participantes do mercado não devem ignorar esta inversão.

Na próxima semana, é provável que o dólar se fortaleça. Se tudo isso for sobre o início de um novo ciclo de mercado, a demanda por ativos de refúgio seguro irá aumentar.

Enquanto isso, os especialistas da TD Securities sugerem que o dólar americano começará a cair em abril, em meio a expectativas crescentes de uma recuperação econômica global. Em tal caso, a demanda por portos seguros diminuirá.

De acordo com o UBS Global Wealth Management, o dólar será fraco em 2021 porque os mercados terão que rever suas expectativas sobre as taxas de juros nos EUA. O Fed está empenhado em manter sua política monetária inalterada até 2023. Ao mesmo tempo, o mercado futuro do Fed antecipa um aumento das taxas de juros no final de 2022 e mais dois em 2023. O Commerzbank também duvida da capacidade do dólar de se fortalecer. Um ritmo impressionante de lançamento de vacinas nos EUA dificilmente dará apoio a longo prazo ao dólar.

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Análise técnica e intradiária: Em fevereiro, o par GBP / USD parecia sobrecomprado enquanto se consolidava lateralmente em torno dos níveis de preços de 1,3700. Um movimento lateral com ligeira tendência de alta foi demonstrado ao se aproximar desses níveis de preços em torno de 1,3700-1,3750. É por isso que a retração de baixa foi expressa.

No entanto, o par GBP / USD não conseguiu manter a dinâmica de baixa suficiente. Um forte movimento de alta foi expresso. Portanto, um movimento de alta era esperado em direção ao novo limite do canal de movimento atual em torno de 1,4100-1,4150. Uma rejeição óbvia de baixa e uma entrada de VENDA foram sugeridas em torno desta zona de preço.

Desde então, o par GBP / USD tem se movido lateralmente com tendência de baixa. A perspectiva de curto prazo tornou-se de baixa após o par GBP / USD conseguir manter o movimento abaixo da zona de preço de 1,3820-1,3900, que correspondeu à zona de Fibonacci (61,8% -50%). O recente teste de alta para reteste deveria ter dado uma entrada válida de VENDA, conforme sugerido no artigo anterior. Observe que a persistência de baixa abaixo de 1,3820 aumentará o declínio de baixa pelo menos em direção a 1,3500.

Caso contrário, outro rompimento acima de 1,3900 provavelmente irá liberar outro movimento de alta em direção a 1,4200.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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