Análise da Empresa InstaForex

EUR/USD: O euro sofreu uma breve queda na segunda-feira (7), mas depois mudou e foi negociado em alta novamente, graças a fortes relatórios sobre a confiança dos investidores da UE. Claramente, a figura melhor do que o esperado apoiou ativos de risco em meio a baixos volumes de negociação.

A ligeira queda foi causada pelo relatório do Escritório Federal de Estatística Alemão, Destatis sobre as encomendas às fábricas, que caiu inesperadamente devido à fraca procura interna. Os dados de abril indicam que os pedidos de manufatura na Alemanha caíram 0,2% no mês, mas excluindo os pedidos grandes, aumentaram até 1,5%.

De acordo com relatórios, os pedidos domésticos caíram 4,3%, enquanto os pedidos internacionais aumentaram 2,7%. Enquanto isso, o faturamento da manufatura caiu 2,6%.

Conforme observado acima, os dados pressionaram o euro, mas foram compensados pelo forte relatório sobre a confiança dos investidores da UE. Segundo o Sentix, o índice voltou a subir em junho, atingindo 28,1 pontos. Este é o valor mais alto registrado desde fevereiro de 2018.

Ao mesmo tempo, o índice da situação atual subiu para 21,3 pontos, enquanto as expectativas caíram ligeiramente para 35,3 pontos. A queda é provavelmente devido à incerteza sobre a política futura do BCE. De qualquer forma, o barômetro da inflação permanece negativo em -42,25 pontos, o que indica que os investidores esperam que as pressões inflacionárias continuem.

Os economistas do Sentix também acreditam que as pressões de preços persistirão ao longo deste verão, de modo que o BCE não será capaz de evitar a discussão sobre uma mudança de política muito anterior. No entanto, há poucas chances de que isso aconteça durante a reunião desta semana, já que o banco central provavelmente irá esperar por mais dados antes de tomar ações decisivas.

Com relação ao mercado forex o alvo mais próximo dos compradores é a base da 22ª cifra, de onde muito dependerá hoje. Indo além levará a uma nova onda de crescimento para 1,2225 e 1,2250, enquanto uma queda para 1,2155 e abaixo resultará em uma correção descendente maior para 1,2210 e 1,2070.

A libra caiu nesta segunda-feira, em parte devido a outro aumento nos casos de COVID-19. Aparentemente, há outra variante que está se espalhando na região, que é 40% mais infecciosa do que as cepas anteriores. Em vista disso, o ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, disse que pode ser muito cedo para suspender as restrições de quarentena.

Mas, no lado positivo, a redução gradual das restrições impulsionou os preços das casas no Reino Unido a subirem pelo ritmo mais rápido em quase sete anos. O relatório de maio mostrou que aumentou 9,5% ano a ano e 1,3% mensal. Agora, o preço médio da propriedade é £ 261.743.

Essa forte alta de preços sustentou a libra, devolvendo-a aos níveis anteriores. Para ser mais específico, a pressão de compra em torno de 1,4117 empurrou a moeda para a base da 42ª cifra, de onde muito dependerá hoje. Indo além dele e acima de 1,4200 levará a um salto maior para 1,4245 e 1,4310, enquanto cair abaixo de 1,4130 resultará em uma queda adicional para 1,4085 e 1,4040.

Mas um colapso só acontecerá se a UE realmente recorrer a duras medidas de retaliação contra o Reino Unido. Até agora, os problemas de conformidade com o Brexit não foram resolvidos, então a UE ameaçou que eles podem iniciar ações punitivas se o Reino Unido não encerrar os movimentos e ameaças unilaterais.

As negociações estão agendadas para esta quarta-feira (9), durante as quais ambas as partes tentarão buscar soluções para evitar novos distúrbios na Irlanda do Norte. Anteriormente, o Reino Unido pediu à UE que reconsiderasse o acordo Brexit, mas o último recusou. A Irlanda do Norte tem sido um grande foco nas relações entre o Reino Unido e a UE desde que o Reino Unido deixou o bloco no início deste ano. Houve protestos violentos contra novos controles de fronteira e procedimentos burocráticos de liberação alfandegária.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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OURO: De acordo com uma pesquisa recente do World Gold Council (WGC), os bancos centrais acreditam que o ouro terá um papel importante em suas reservas. O resultado da quarta pesquisa anual sobre o ouro do banco central, que informa que 21% dos bancos centrais esperam aumentar suas reservas de ouro no próximo ano em relação a 2020, foi publicado pelo WGC na terça-feira. Também foi observado que nenhum banco central planeja vender ouro este ano em comparação com a pesquisa do ano passado.

Este ano, 56 bancos centrais participaram da pesquisa do WGC, em comparação com o ano passado, onde apenas 51 bancos participaram. De acordo com as pesquisas deste ano, é óbvio que o interesse pelo ouro aumentou significativamente, e isso pode ser visto no gráfico:

A inflação tornou-se uma das considerações de investimento e assim permanecerá nos próximos anos. Segundo o WGC, os bancos centrais continuarão a ser compradores líquidos de ouro, embora em volumes menores do que na década anterior. Apesar do fato de os bancos centrais estarem procurando aumentar suas reservas cambiais este ano, o WGC observou que eles não têm certeza sobre a tendência global em termos de reservas de acordo com os resultados da pesquisa.

O WGC disse que 52% dos entrevistados acreditam que as reservas de ouro dos bancos centrais globais crescerão no próximo ano, em comparação com 75% no ano passado. Por enquanto, os bancos centrais permanecem como compradores líquidos de ouro.

No entanto, a motivação para comprar mudou neste ano. Isso foi observado pelo Conselho Mundial do Ouro. O rendimento do ouro durante a crise foi o principal motivo para 79% dos entrevistados que não pretendiam se livrar dele.

Este fator ficou em quarto lugar em 2019 e em segundo lugar em 2020. Outras razões pelas quais os bancos centrais detêm ouro incluem seu valor a longo prazo e seu papel como diversificador de carteiras.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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EUR/USD: Os investidores aguardam pacientemente a publicação dos dados de inflação dos EUA para maio, o que terá um impacto notável em seu humor. De acordo com a projeção, a inflação ao consumidor geral deve subir para 4,7% ante 4,2% em termos anuais e, ao contrário, desacelerar para 0,4% de 0,8% em abril em termos mensais.

Além disso, o núcleo do índice de preços ao consumidor deve aumentar 0,4% em maio, ante 0,9% em abril. O valor anual do indicador também deverá crescer 3,4% contra 3,0% no período anterior em análise. Por que os investidores estão esperando tão ansiosamente por esses dados e como isso pode afetar o equilíbrio de poder nos mercados financeiros? A importância dos dados de inflação, especialmente dos valores da parte do consumidor, é atualmente um elemento vital para entender o que esperar do Fed este ano em termos da probabilidade de uma mudança no curso da política monetária.

Anteriormente, os mercados ficaram chocados com a declaração do secretário do Tesouro J. Yellen, que disse que seria bom ver taxas de juros um pouco mais altas até o final deste ano. O efeito desses desejos só pode aumentar se os números sobre a inflação ao consumidor hoje apresentados, e principalmente seus valores base, apresentarem valores visivelmente superiores. O aumento contínuo da inflação forçará o Fed a agir em um estágio anterior ao declarado. Se antes, alguns membros do Banco Central disseram que a política monetária permanecerá inalterada até o final deste ano, a continuidade do crescimento da pressão inflacionária levará ao fato de o regulador não ter escolha a não ser começar a reduzir o volume de compras de títulos do governo a partir de setembro deste ano, podendo a alta de primeira taxa ocorrer até o final do ano.

O Fed, com toda a sua vontade, não conseguirá manter a política monetária estimulante por tanto tempo quanto possível para sustentar o crescimento da economia nacional. De acordo com o seu mandato, não irá olhar calmamente para o desenrolar da inflação para valores inaceitáveis. Mas se os números da inflação forem menores que o esperado, isso acalmará um pouco os mercados e retornará à demanda por ativos de risco, embora não por um longo período.

De qualquer forma, será apenas uma onda local de otimismo e nada mais. Na verdade, o mercado de ações dos Estados Unidos corre o risco de uma correção profunda com grande probabilidade de sua transição para uma tendência de queda. Diante disso, a cotação do dólar receberá sustentação. No entanto, é importante ressaltar que tal cenário só ocorrerá em caso de fortes valores de inflação.

Previsão do dia: O par EUR / USD está sendo negociado com ligeiras mudanças em antecipação à decisão final do BCE sobre a política monetária, o que é improvável que afete significativamente o par devido à divulgação dos dados de inflação dos EUA. Se os valores forem significativamente mais altos do que a previsão, o par cairá para 1,2090; mas se eles forem menores, aumentará localmente primeiro para 1,2260.

O par USD / CAD está sendo negociado na faixa de 1,2060-1,2135, em antecipação à publicação dos dados de inflação dos EUA. Caso os valores ultrapassem o previsto, o par subirá acima de nível 1,2135, ou seja, para 1,2175. Se eles estiverem mais baixos, devemos esperar uma queda local do par, primeiro para 1,2060 e depois para 1,2025.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Os últimos dados da inflação ao consumidor americano, apresentados na quinta-feira, mostraram a continuidade de seu crescimento, que pode se transformar em um problema mais sério no futuro. Vale ressaltar que a inflação ao consumidor apresentou expressivo aumento. Em particular, o índice de preços ao consumidor saltou de 4,2% para 5,0% em termos anuais, ao passo que o seu valor mensal em maio subiu 0,6%, face ao crescimento previsto de 0,4%.

Além disso, o núcleo da inflação ao consumidor aumentou 3,8% na comparação anual, ante 3,0%. Esse indicador somou 0,7% em maio, em meio à expectativa de 0,4%. A reação do mercado a esta notícia é interessante - os índices de ações dos EUA subiram, mas o índice do dólar mudou apenas ligeiramente.

Aparentemente, os investidores simplesmente ignoraram os dados de inflação e tudo isso aconteceu e continua acontecendo em função da queda dos rendimentos do Tesouro. Aqui, o rendimento dos títulos do governo de 10 anos de referência saiu de um período de consolidação de várias semanas e caiu para 1,435%, que está abaixo da mínima local de 7 de maio.

Hoje, continua seu declínio para 1,434%. Qual a razão da reação incomum do mercado às notícias sobre o crescimento da inflação nos Estados Unidos? A inflação real não refinada deveria ser ainda mais alta? Esse comportamento nos mercados de câmbio só pode ser explicado pela continuidade da confiança dos investidores na avaliação do Fed sobre a dinâmica da inflação, e nada mais. Vamos entrar em detalhes.

No início deste ano, o Federal Reserve, representado por seu líder, disse que espera um forte crescimento da inflação local no período pós-pandêmico, mas que se estabilizará e retornará ao nível da meta de 2,0% no segundo semestre deste ano. Parece que o mercado ainda segue essa previsão e não teme a possibilidade de a situação sair do controle do regulador.

Por isso, observamos uma situação paradoxal em que as compras de títulos públicos começaram com queda simultânea de seus rendimentos, e o índice de mercado amplo da S&P atualizou a alta anterior na onda de forte alta da inflação. Investidores acreditam que o cenário do Fed será implementado e os mercados ainda têm um período significativo antes do início real da variação da taxa monetária, que começa com o processo de redução das compras de títulos do Tesouro e trará dividendos significativos no contexto da atual política monetária supermacia.

Quaisquer outras razões para a continuação do humor positivo do mercado não são observadas. Considerando o comportamento do mercado, acreditamos que a consolidação da cotação do dólar continuará no futuro próximo com base no índice ICE. Previsão do dia: O par EUR / USD está sendo negociado em uma faixa estreita de 1,2155-1,2200. Se romper seu limite superior em meio ao otimismo crescente nos mercados, devemos esperar seu crescimento local para o nível 1,2260. O AUD / USD está abaixo de nível 0,7765.

Um aumento acima permitirá que o par suba ainda mais, primeiro para o nível 0,7795 e, em seguida, para 0,7815.

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EUR/USD: Ao contrário da moeda norte-americana, o euro mantém há muito tempo uma relativa estabilidade, sem fazer movimentos bruscos de alta ou baixa. No entanto, os especialistas acreditam que agora muito pode mudar, e a tendência de queda pode empurrar o euro para o fundo do poço. As ações do BCE no final da semana passada contribuíram para uma queda moderada da moeda europeia.

Recorde-se que os representantes do regulador chegaram à conclusão sobre o impacto exagerado da inflação na economia. De acordo com Robert Holzmann, membro do Conselho do BCE, as preocupações excessivas com a inflação não têm fundamento e agora está sob controle. A situação atual contribuiu para a queda no rendimento dos títulos europeus, puxando o euro. A moeda única caiu visivelmente pela primeira vez em muito tempo, embora tenha conseguido se recuperar. Na sexta-feira passada, o par EUR / USD caiu 0,2%, caindo para o nível 1,2135.

O euro também mostrou uma queda significativa e acentuada. Na manhã desta segunda-feira, o principal par de moedas estava sendo negociado próximo de nível 1,2102, tentando recuperar o atraso.

Analistas acreditam que a situação atual indica um desequilíbrio nas vendas, já que a queda atual do EUR compensa quase completamente o aumento recente. De acordo com especialistas, o par EUR / USD foi dominado por um clima de "baixa" no final da semana anterior. Tal cenário levou ao fato de que os comerciantes começaram a reduzir suas posições em euros após dois meses de aumentá-las. Os especialistas estão certos de que o fortalecimento desta tendência contribuirá para o colapso do par EUR / USD. Nesse caso, eles consideram o nível 1,2123 como um novo nível de resistência para a moeda euro.

O início da nova semana foi marcado por uma ligeira valorização desta moeda, que se iniciou no nível 1,2092. Os especialistas chamam de nível de suporte fraco. Levando em consideração os fatores atuais, os analistas recomendam focar nas posições vendidas na moeda europeia. A fraqueza relativa do euro ajudou a fortalecer o dólar americano, que caiu visivelmente recentemente. No final da semana passada, o dólar americano fortaleceu significativamente suas posições no amplo mercado, aproveitando a queda de seu rival para o par EUR / USD.

No entanto, os especialistas esperam uma nova queda do dólar no médio e longo prazo, já que o Fed não vai mudar nada na atual política monetária. Recorde-se que o regulador pretende manter a política monetária ultramacia, o que levará a um ligeiro enfraquecimento do dólar face à maioria das moedas. De acordo com analistas, a moeda americana permanecerá vulnerável no futuro próximo. Suas tentativas atuais de se manter à tona nem sempre são bem-sucedidas.

Neste contexto, o Euro também não se parece com um vencedor, embora esteja tentando se beneficiar da queda do adversário. Especialistas destacam que a moeda única nem sempre tem força suficiente para continuar seu crescimento. Eles acreditam que o par EUR / USD deve fazer uma pausa e se recuperar, para encontrar recursos para uma nova tendência de alta.



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OURO: O preço do ouro está sendo negociado a US$ 1.855. A tendência de curto prazo mudou para baixa após o topo em US$ 1.916. Os traders do metal precioso foram avisados a tempo de que o preço estava prestes a cair para a área de US$ 1.870-50. Agora que o canal de alta sofreu um rompimento, temos a confirmação de que a correção começou.

Linhas amarelas-canal de alta
Retângulo vermelho- resistência
Linhas azuis - retração

Fibonacci O preço do ouro está fazendo mínimas e máximas mais baixas. A tendência de curto prazo é de baixa. Espero ver um movimento em direção a retração de Fibonacci de 38% a US$ 1.825. O preço do ouro ainda não está mostrando sinais de queda ou reversão. Eu acredito que há mais quedas futuras, especialmente se o preço cair abaixo de US$ 1.844. O RSI está mostrando alguns sinais de divergência, mas uma nova baixa de preço irá esclarecer a situação. Outra divergência de alta do RSI me fará mudar de baixa para neutra no ouro.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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GBP: A libra está se sentindo muito confiante nesta quarta-feira. O crescimento foi estimulado pela notícia que surpreendeu os investidores: a inflação britânica superou a meta do Banco da Inglaterra, que acelerou em maio para 2,1%. Dado que o Reino Unido há muito pretende abrir sua economia e finalmente se recuperar dos efeitos devastadores da pandemia, essa já elevada taxa de inflação está bastante disposta a continuar seu crescimento.

Isso significa que uma mudança no curso político dos políticos britânicos está ao virar da esquina. A moeda britânica, que atualmente é uma das mais importantes

Em relação ao euro, a libra inicialmente subiu de preço, mas logo caiu 0,26%. Embora a taxa de inflação publicada no Reino Unido seja a mais alta desde julho de 2019, o governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, ainda garante ao público que esses dados não serão sustentáveis e necessariamente mudarão para mais baixos. Bailey e a maioria de seus colegas estão convencidos de que o banco central do Reino Unido ainda pode se dar ao luxo de analisar esses dados sem recorrer à redução de seus grandes programas de estímulo.

Analistas sugerem que o Banco da Inglaterra deixará seu curso de política inalterado em 24 de junho. Além disso, o economista-chefe Andy Haldane reconheceu que a situação atual é a mais perigosa desde 1992. Lembre-se que o governo britânico excluiu sua moeda do mecanismo de taxa de câmbio europeu, anterior ao euro.

A divulgação de dados de inflação, que superou as expectativas dos analistas, também afetou o rendimento dos títulos do governo do Reino Unido de 2 anos, que rapidamente saltou quase um ponto base e atingiu 0,11% de uma alta mensal. E, embora uma inflação tão rápida no Reino Unido tenha sustentado a moeda britânica, seu crescimento ainda está fortemente limitado pela reunião do Federal Reserve dos EUA, ou melhor, pela expectativa de seus resultados.

Hoje, as autoridades do Fed devem finalmente discutir maneiras de sair da política da era da crise e sugerir um aperto na política monetária. Se os sinais de redução do "QE" ainda chegarem, novos compradores se voltarão para o dólar, e haverá um período de sua tendência de alta constante, cerca dos próximos seis meses. A alta do dólar reduzirá o apetite de risco dos investidores, e o destino da moeda britânica será nada invejável.

A libra, sendo um ativo arriscado, dificilmente encontrará razões suficientes para se fortalecer, e suas cotações cairão quase definitiva e significativamente. Além do risco de aperto da política monetária nos Estados Unidos, o crescimento da moeda britânica é limitado pelos riscos contínuos de deterioração das relações entre a União Europeia e o Reino Unido, que ainda não chegaram a um consenso sobre o protocolo sobre a Irlanda do Norte.



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Visão geral do USD, EUR, GBP. 0 O novo gráfico de pontos do Fed mostra que a visão média dos membros do Fed sugere dois aumentos das taxas em 2023, comparado com nenhum plano em março (apenas 6 membros do Comitê votaram pelo aumento no mês passado, agora 13 de 18), foi uma surpresa óbvia dos falcões.

A decisão significa um maior rendimento dos títulos do Tesouro. É importante destacar que o título do tesouro norte-americano ou "UST" de 10 anos subiu ligeiramente 1,57% na manhã desta quinta-feira, contra 1,50% na manhã desta quarta-feira. As previsões econômicas do Fed permaneceram praticamente inalteradas, exceto por uma revisão em alta significativa do núcleo da inflação PCE este ano (de 2,2% a / a para 3%).

As mudanças são consistentes com a posição do Fed de que as mudanças inflacionárias atuais são temporárias, já que a inflação deve cair para 2,1% em 2022 e 2023. Ao mesmo tempo, as projeções para a taxa de desemprego são quase idênticas às de março (4,5 % no final de 2021, 3,8% no final de 2022), embora o crescimento do PIB este ano tenha sido revisado de 0,5% para 7%.

A mudança de posição do Fed, embora em parte inesperada, continua lógica, pois não é mais possível fingir que esses processos são temporários após o último relatório de inflação. Assim, alguma reação era necessária, mesmo que fosse ao máximo mudada para o futuro. O Fed prevê um aumento nas taxas em 2 anos, embora alguma nova cepa de coronavírus possa mudar completamente todas as previsões, literalmente muito rapidamente, se as vacinas existentes contra estas cepas forem ineficazes. Nesse sentido, também é bem irresponsável esperar que o Fed mantenha sua previsão, mas não precisamos disso - basta que os players formem sua reação, e com base na reação dos investidores, será possível prever a direção no mercado de câmbio.

Com relação ao atual programa de compra de títulos no valor de US$ 120 bilhões, o Presidente do Fed disse literalmente o seguinte em uma coletiva de imprensa: "Aderimos a uma reunião por princípio de reunião para avaliar o progresso, que ainda está distante". Isto significa que as compras continuarão, serão discutidas em cada reunião e, muito provavelmente, seu ritmo não diminuirá até o final do ano.

Em conclusão, a mudança na previsão das taxas levou a um aumento no valor do dólar norte-americano, mas a manutenção do ritmo de compra de ativos nos mesmos volumes retorna o status quo. Afinal de contas, uma hipotética alta das taxas ainda está a dois anos de distância e os mercados continuarão a bombear liquidez. Coletivamente, isto fortalecerá o dólar a curto prazo, mas é pouco provável que as tendências de longo prazo sejam ajustadas até que sejam apoiadas por uma redução na compra de títulos.

Vale notar que o dólar americano está se fortalecendo em todo o mercado de moedas nesta quinta-feira, mas até agora, os movimentos não foram além dos intervalos definidos, ou seja, estamos vendo tecnicamente uma correção, não uma inversão de tendência. Em favor desta conclusão, a reação do petróleo, que caiu ligeiramente na correção, não tem um movimento forte. O limite do canal para o par EUR/USD está aproximadamente na zona de 1.1910/30.

Ou seja, o euro caiu próximo deste limite. E como se assume que a reação do mercado será de curto prazo, podemos tentar comprar na zona indicada com o alvo de 1,25, e stop logo abaixo do nível de 1,1910. A libra tentará encontrar uma base acima do nível de 1,39. A tendência é de alta e há sinais fracos para a formação de uma inversão de baixa. Por exemplo, o RSI semanal formou uma divergência, mas em geral, o quadro técnico não tem sinais de uma reversão.

De um ponto de vista fundamental, a libra continua sendo a favorita. A probabilidade de se mover para a alta local de 1,4380 é maior do que uma correção para baixo para o nível de apoio forte mais próximo de 1,35.

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O USD / JPY despencou no curto prazo, mesmo que o índice do dólar americano tenha conseguido se manter em alta. O par é negociado no nível 110,17 no momento da escrita, abaixo da resistência 110,32. O par poderá se mover para os lados no curto prazo antes de realmente iniciar um novo movimento ascendente. A tendência é de alta, então ainda podemos buscar oportunidades longas em torno dos níveis atuais.

Apenas a correção do DXY após o último impulso de alta poderia empurrar o USD / JPY para baixo em direção a níveis críticos de suporte.

Venda do USD/JPY!

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O USD / JPY registrou uma queda surpreendente, pois o iene está fortemente otimista a curto prazo devido à liquidação do JP225. O DXY é negociado no nível 91,92, abaixo de 92,07, o máximo de hoje, sinalizando que o dólar ainda está forte. O suporte estático 110.39 não conseguiu segurar, então agora a pressão permanece alta. USD / JPY registrou apenas um falso colapso com grande separação acima do nível psicológico de 110,00.

A estabilização acima desse nível pode trazer uma nova oportunidade de compra. Previsão! Uma consolidação temporária acima de 110,00 seguida por uma ruptura acima de 110,39 e através da linha mediana superior do fork descendente (uml).

A perspectiva ainda é de alta, contanto que permaneça acima da linha de tendência de alta. Escapar do corpo do fork descendente sem atingir a linha mediana (ml) indica um forte crescimento futuro.

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USD: A moeda norte-americana começa a semana atual positiva, embora espere um truque das autoridades monetárias a qualquer momento. Na semana passada, as paixões cresceram em torno da moeda nacional, e o Fed provocou isso. Agora, os especialistas esperam que essa grande comoção diminua. Após os resultados da reunião do Fed, o dólar norte-americano mostrou seu crescimento máximo, o que não era registrado desde a crise de março de 2020. Conseguiu superar a moeda do euro, que vinha caindo há muito tempo após a reunião do regulador.

No entanto, especialistas contam com a recuperação do euro, que é capaz de dar a volta por cima e atacar o dólar americano. Na sexta-feira passada, o mercado foi surpreendido após a reunião do Fed, e o par EUR / USD estava recuperando ativamente as posições perdidas. Pode-se lembrar que as previsões do Fed incluem um aumento mais cedo do que o esperado nas taxas de juros em meio à aceleração da economia americana e ao aumento da inflação.

O regulador não ignorou a possível redução das compras de títulos. Como um lembrete, o Fed está injetando US$ 120 bilhões nos mercados todos os meses como parte desse programa. Analistas dizem que a perspectiva de parar a chamada "prensa de impressão" desencadeou a recuperação do dólar e derrubou os mercados de commodities. As declarações de James Bullard, CEO do St. Louis Fed, agravaram a situação. Ele observou que o Fed pode aumentar a taxa em 2022. O funcionário acredita que a razão para isso é o rápido crescimento da inflação, que está ganhando impulso mais rápido do que o regulador esperava. Segundo sua projeção, a inflação chegará a 3% até o final deste ano e a 2,5% no ano que vem.

Além disso, o chefe do Fed de St. Louis confirmou as declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, a respeito da possível redução do programa de flexibilização quantitativa (QE). De acordo com especialistas, o início da discussão sobre o contingenciamento do QE devolverá o interesse dos compradores pelo dólar norte-americano, lançando uma tendência de alta nos próximos 6 meses. Tal desenvolvimento é mais provável, uma vez que uma mudança de eventos foi registrada com mais frequência no mercado.

Analistas acreditam que a implementação deste cenário provocará uma correção no mercado, retornando o par EUR / USD para os níveis 1,1500-1,1700. Eles acreditam que esse processo já tenha começado, lembrando que a ruptura do nível de suporte de 1,1895 na última sexta-feira provocou um notável fortalecimento do clima de "baixa" do par. A queda apenas desacelerou em torno do nível 1,1846, nos mínimos locais.

Na manhã de 21 de junho, o par EUR / USD estava sendo negociado na faixa de 1,1860-1,1861. Os especialistas admitem que o par pode cair ainda mais e observaram que os alvos potenciais de baixa estão próximas de 1,1812 e 1,1775. Este cenário provavelmente será cancelado se o nível de espelho de 1.1873 for quebrado, o que abrirá o caminho para os níveis de 1.1924 e 1.1965.

Os especialistas acreditam que o par EUR / USD vai recuperar suas posições perdidas e neutralizar as consequências negativas da reunião do Fed nas próximas duas semanas. Com a taxa de juros atual nos EUA e na UE, é possível que a taxa justa para o par de moedas principal esteja cerca de 1,3000. Isso é facilitado pela expectativa de que o BCE aperte a política monetária, o que pode seguir os passos do Fed.



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OURO: O preço do ouro permanece em tendência de baixa. Em nossa análise anterior, notamos o primeiro aviso de divergência de alta e o primeiro sinal de uma possível reversão da tendência. Essa reversão de tendência ainda não foi verificada, já que o preço continua fazendo mínimos e máximos mais baixos.

Linhas Vermelhas- divergência de alta

Linhas azuis - retrações Fibonacci

O preço do ouro está sendo negociado logo acima da retração de Fibonacci de 61,8%. Apesar da divergência de alta do RSI, há chances aumentadas de ver uma nova mínima mais baixa para a área de US$ 1.750-40. Após uma segunda divergência de alta, teremos mais chances de reversão. A resistência está agora em US$ 1.795 e os touros precisam recapturar esse nível. Os ursos continuam controlando a tendência.

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Análise fundamental do EUR/USD: O presidente do Fed o Banco Central dos EUA, Jerome Powell, em seu discurso na terça-feira, reiterou sua crença de que a inflação é temporária. Ele destacou que já está em declínio e atribuiu a recente alta à reabertura da economia americana. Quando questionado se a situação em 1970 poderia acontecer novamente, Powell negou e disse que é improvável que tal cenário ocorra desta vez. Ele também deixou claro que o banco central será paciente com os próximos dados econômicos, pois este é um momento incomum. Mas em termos de medidas de inflação, Powell destacou que o Fed prefere o índice PCE porque seus dados são atualizados mensalmente.

A maioria das perguntas que Powell recebeu estavam relacionadas à escassez de mão de obra e se o seguro-desemprego poderia ser responsabilizado por isso.

Para isso, Powell disse que os motivos eram: o coronavírus, o fechamento de escolas e o tempo que leva para encontrar um novo emprego. Ele garantiu que mais empregos aparecerão nos próximos meses. Quanto ao dólar americano, ele permanecerá como moeda de reserva e é improvável que algo mude em breve. Também foram levantadas questões sobre o dumping do dólar na Rússia e na China, mas Powell ignorou a questão e disse que não é um tópico que deva ser discutido agora.

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A libra subiu antes da reunião do Banco da Inglaterra. Isso ocorre porque os investidores estavam prevendo se o banco central iria anunciar um aumento futuro nas taxas de juros, ao mesmo tempo que garantiam que o crescimento econômico não seria prejudicado.

Obviamente, o recente salto nos preços ao consumidor indica a necessidade de ação do banco central, mas além do economista-chefe Andy Haldane, ninguém se apresenta para anunciar ações que conteriam a inflação. Talvez seja porque os membros do comitê estão preocupados que muitos cidadãos permaneçam desempregados ou estejam em licença remunerada.

O Banco da Inglaterra mencionou repetidamente que não interromperá as medidas de estímulo até que a recuperação econômica seja mais robusta. Mas alguns analistas já estão revisando suas projeções, e dizem que as taxas podem subir em 2022. Por exemplo, o Credit Suisse disse que o Banco da Inglaterra aumentará as taxas no próximo ano, seguindo as ações do Federal Reserve. Claro, também existem aqueles que acreditam que as taxas vão subir apenas em meados de 2023. Eles disseram que vai depender de quanto o mercado de trabalho se recuperar, então, se o aumento do desemprego for menos significativo no final deste ano, as taxas podem realmente aumentar já em 2022.

A reunião de hoje do Banco da Inglaterra também é a última para Haldane, que está saindo para se tornar executivo-chefe da Royal Society for Arts (RSA). De qualquer forma, embora compartilhe do otimismo nas perspectivas econômicas do Reino Unido, ele está muito preocupado com a inflação, que traz alguns riscos para a economia. Ele foi o único que levantou a questão na última reunião, mas se outros membros se juntarem a ele hoje, uma decisão de mudar a política pode ocorrer, o que levará a outro aumento em libras.

Mas se o banco central mais uma vez adotar uma abordagem cautelosa para mudar a política monetária, a demanda por libra pode despencar. Avaliações negativas para a economia do Reino Unido também podem exercer pressão sobre o mercado.

No entanto, os dados divulgados na quarta-feira indicam que a recuperação econômica ainda é forte, com o PMI composto subindo para 61,7 pontos em junho, em vez da queda esperada de 62,8 pontos. O principal motivo é o aumento da atividade em meio a restrições mais suaves da COVID-19 e à crescente demanda do consumidor. Mas, para ser mais específico, o PMI de manufatura ficou em 64,2 pontos em junho, enquanto o PMI de serviços atingiu 61,7 pontos.

O volume de novos pedidos também continuou a crescer, com aumentos notáveis em ambos os setores. Voltando à libra, muito dependerá da base da 40.º cifra, pois subir acima dela resultará em um aumento adicional para 1,4050 e 1,4100.

No entanto, uma queda abaixo do nível levará a um colapso em direção a 1,3930 e, em seguida, a 1,3870 e 1,3800. EUR O euro continuou a aumentar na quarta-feira, graças aos fortes relatórios de PMI da zona do euro. Ele ainda conseguiu atingir uma nova alta semanal, mantendo um mercado em alta. Mas hoje, muito dependerá de 1,1910 porque cair abaixo dele resultará em um declínio para 1,1880 e 1,1845. Entretanto, subir acima do nível levará a um novo aumento para 1.2030 e 1.2105. Infelizmente, as declarações recentes do Federal Reserve estão colocando pressão sobre os traders de alta, impedindo-os de iniciar uma nova tendência de alta. Os membros do Fed, Robert Kaplan e Rafael Bostic, disseram que o banco central pode começar a cortar as compras de títulos em breve, bem como implementar um aumento nas taxas no próximo ano.

Voltando à zona do euro, o grupo IHS Markit informou que o setor privado cresceu no ritmo mais rápido em 15 anos, graças à reabertura da economia. Seus dados mais recentes indicam que o PMI composto atingiu 59,2 pontos, o que é uma alta de 180 meses. O PMI de serviços também subiu para 58,0 pontos, enquanto o PMI de manufatura subiu para 63,1 pontos. Esses números abrem caminho para um crescimento impressionante do PIB no segundo trimestre, que será seguido por um crescimento ainda mais forte no terceiro trimestre. Quanto aos EUA, o Departamento de Comércio informou na quarta-feira que as vendas de casas novas caíram 5,9% em maio, atingindo apenas 769.000.

No lado positivo, a média permaneceu em um recorde de alta de US$ 374.400, alta de 2,5% em relação a abril. A queda não foi realmente surpreendente porque mais de um terço das casas colocadas à venda ainda estavam em construção.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Qual é o potencial de crescimento dos metais preciosos?

De acordo com o banco canadense CIBC, o ouro tem potencial de crescimento. E isso apesar das vendas massivas na semana passada. Na quarta-feira, os analistas do IDC ajustaram suas previsões para os preços do ouro e da prata em um relatório. Embora o banco tenha reduzido sua previsão de preços para este ano, os analistas continuam otimistas de que os preços ultrapassarão US$ 2.000 por onça em 2022. Este ano, o banco canadense assume um preço médio do ouro de US$ 1.925 por onça e, em 2022, o banco acredita que atingirá US$ 2.100 por onça. Os analistas observaram que sua revisão é inferior a 10% de sua previsão anterior.
Olhando para a prata, a CIBC disse acreditar que o metal precioso está custando em média US$ 28 por onça ao ano, em comparação com a estimativa anterior de US$ 29. Os analistas mantêm sua previsão do preço médio para 2022 no patamar de US$ 31 a onça.

Além disso, apesar da crescente pressão inflacionária obrigar o Fed a adotar uma postura mais agressiva na política monetária, os analistas acreditam que os investidores precisam estar atentos às taxas de juros reais. Em sua reunião, o Fed previu um aumento das taxas duas vezes em 2023.

De acordo com analistas, a inflação empurrará o ouro, mas as taxas reais continuarão sendo o principal fator de crescimento da lucratividade. Conforme os dados históricos, o ouro sempre reagiu às taxas de juros. Analistas afirmam que a recuperação das taxas não ocorrerá em breve.

Portanto, se considerarmos a expectativa de um aumento da inflação no futuro próximo e a pressão sobre o Fed para traçar uma linha tênue entre o aumento das taxas para administrar a inflação e o apoio ao crescimento econômico, os preços da prata e do ouro reagirão de acordo. Os analistas observaram que mesmo que o Sistema de Reserva Federal comece a apertar a política monetária, suas ações serão limitadas, pois o governo dos EUA continua a agravar a situação.

Acrescentando que, diante do aumento da inflação, eles esperam que o Banco Central adote uma abordagem cautelosa para o aperto da política monetária. No que se refere à prata, a CIBC disse que em condições de baixas taxas de juros, o metal precioso não será apenas lucrativo, mas também terá uma demanda industrial crescente, o que proporcionará um suporte importante nos próximos anos.

A crescente demanda do setor solar e a transição em desenvolvimento para a energia verde aumentarão a demanda industrial pela prata.

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EUR/USD, 4H:


Attachment 8865

Assim, vemos a continuação da formação de uma correção profunda 4 na forma de um zigue-zague triplo. A última parte deste zigue-zague triplo - a subonda - ainda está em processo de desenvolvimento. Sua estrutura é semelhante à combinação dupla (W) - (X) - (Y). A onda (W), que assumiu a forma de um duplo zigue-zague, e o feixe de ondas (X) estão totalmente concluídos. Atualmente, vemos a formação da onda de atuação final (Y). A onda (Y) tem mais probabilidade de assumir a forma de um zigue-zague simples A-B-C. Parece que a onda B corretiva ascendente chegou ao fim.

Para entender isso, vamos dar uma olhada na última seção do gráfico 4H.

EUR/USD, 1H:

Attachment 8866



Após o fim da onda descendente A, que assumiu a forma de um simples impulso de cinco ondas - - - - , o preço começou a subir na onda corretiva B. A onda B parece ter chegado ao fim. Consiste em três sub-ondas - - e é um zigue-zague duplo. Após a conclusão desta construção, o mercado caiu. Vemos um pequeno segmento inferior, que pode indicar o início da formação da onda de impulso final C. Parece que a formação da onda B chegou ao fim. Consiste em três sub-ondas - - e é um zigue-zague duplo. Após a conclusão desta formação, o mercado caiu.

Vemos uma pequena seção descendente, que pode indicar o início da formação da onda de impulso final C. Muito provavelmente, o preço atingirá a marca de 1,1702. Este é o mínimo anterior. Ao abrir negócios do nível atual, você pode ganhar cerca de 224 pontos.

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EUR / USD entrou em uma recuperação temporária a curto prazo, já que o DXY registrou uma pequena retração. Agora, parece que acabou o seu crescimento e pode cair ainda mais se o DXY saltar mais alto. O IPC preliminar alemão será lançado hoje e pode trazer mais ação sobre este par. Você deve ter cuidado com a publicação da Confiança do Consumidor do Conference Board "CB". O indicador econômico deve aumentar de 117,2 para 118,9 pontos, o que é bom para o dólar.

Recuperação do EUR/USD acabou!

O EUR / USD caiu abaixo do nível 1,1911 e agora pode se estabilizar abaixo de 1,1902, a baixa de ontem. Ele também está localizado abaixo do nível de retração de 61,8%, indicando uma potencial nova queda. Estava preso dentro de um intervalo menor, o rompimento de baixa pode trazer uma venda para a mínima inferior de 1.1847.

Perspectiva! Fechamento abaixo de 1.1902, a mínima de ontem, e sair da faixa menor é visto como uma oportunidade de venda. 1,1850 pode ser usado como um alvo negativo.

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Perspectiva técnica do Índice do Dólar: O índice do dólar americano pode estar se preparando para subir em direção aos níveis de 95,00 e 96,00 nas próximas semanas. Os touros parecem estar no controle e permanecem prontos para superar os níveis 93,40 no futuro imediato. Apenas uma ruptura abaixo de 89,50 e subsequentemente para 89,20 mudaria a estrutura de alta acima e traria de volta o controle dos ursos. O índice do dólar americano está sendo negociado próximo dos níveis de 92,12 / 15 no momento da escrita e deve avançar em direção a 93,20, pelo menos na próxima perna.

A resistência imediata vem cerca de 94,70, enquanto o suporte está nos níveis de 89,50, respectivamente. Uma ruptura acima de 93,40 aceleraria ainda mais em direção a 95,00 e 96,00 daqui para frente. Observe que o potencial para o índice do dólar americano permanece nos níveis de 99,00 e 101,00 também, mas devemos revisar uma vez que haja rupturas acima dos níveis de 98,00, que é a retração de Fibonacci 0,618 de toda a queda entre os níveis 103,00 e 89,20 respectivamente.

Plano de negociação: Permaneça longo por enquanto, stop em 89,50,alvo em 94,50 Boa sorte!

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Attachment 8892


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EUR/USD: Na quarta-feira, o mercado de ações dos EUA estava geralmente sendo negociado na zona positiva. As ações das empresas estavam em alta, cujo preço é sustentado pelas expectativas de crescimento encorajador da economia norte-americana e de seu setor manufatureiro. Portanto, os líderes de crescimento foram os títulos incluídos no índice DOW e no S&P 500. Mas, ao contrário, o NASDAQ estava sob pressão.

Atualmente, há uma perspectiva interessante no mercado de ações americano. Em particular, temos notícias positivas e esperanças crescentes de um crescimento econômico promissor no ambiente de investidores que estimule a demanda por ações de empresas manufatureiras, cíclicas, de mineração e, em geral, aquelas cujo bem-estar depende da demanda por seus produtos. O referido mercado bolsista também recebeu apoio devido à publicação de dados sólidos sobre o número de novos postos de trabalho da ADP.

De acordo com os números publicados, a economia dos EUA recebeu um número significativamente maior de empregos em junho, 692.000 contra a previsão de 600.000. E embora os valores de maio tenham sido revisados para baixo de 978.000 para 886.000, isso não incomodou os investidores. Ao mesmo tempo, os valores do índice de vendas não concluídas no mercado imobiliário também foram satisfatórios. Houve um aumento de 8% em maio, contra a queda prevista de 0,8% e uma queda de 4,4% no período anterior em análise.

Os dados de quarta-feira permitem aos investidores esperar que a situação na economia dos EUA se estabilize gradualmente em uma frente mais ampla do que é observado atualmente. Diante dos eventos de ontem, o dólar americano recebeu apoio. O papel principal não foi desempenhado pelos dados econômicos publicados, mas pelos temores crescentes de que o Fed ainda possa começar a normalizar sua política monetária antes do esperado.

O índice ICE do dólar já quebrou com confiança a marca 92 esta semana, depois de cair abaixo dela durante a semana anterior. Não é segredo que o Euro tem um peso enorme na cesta de dólares, pois permitiu que o índice subisse após a publicação dos dados de inflação ao consumidor, que se estabilizou em 1,9% em termos anuais, e sua variação mensal manteve-se no mesmo nível de 0,3%, estando sob pressão.

Na verdade, o mercado começou a formar uma relação que estava longe de favorecer o euro em relação ao dólar. Se as expectativas estão crescendo para que o último mude a taxa de política monetária ultra-suave para uma mais dura, então isso não ameaça a moeda euro. A pressão inflacionária permanece em um nível aceitável na zona do euro, o que significa que o BCE não tem motivos para revisar a taxa monetária.

Nesse caso, a moeda nacional pode continuar a cair. Previsão do dia: O par EUR / USD está sendo negociado abaixo de nível 1,1845. Esperamos que diminua ainda mais, primeiro para o nível 1,1800 e, em seguida, para 1,1700 no futuro próximo.

O GBP / USD está acima de nível 1,3800. Acreditamos que continuará a cair globalmente após superar 1.3670.

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OURO: O preço do ouro está de volta acima de US$ 1.780, mas ainda abaixo de US$ 1.800. Embora tecnicamente a tendência permaneça de baixa, em 29 de junho tivemos uma divergência de alta pelo RSI, pois o preço não fez um novo mínimo, pois o valor do ouro estava fazendo novos mínimos.

Linhas verdes- divergência de alta
Linha azul- Resistência

O preço do ouro está em uma tendência de baixa enquanto o preço permanecer abaixo de US$ 1.800. Este salto para US$1.800 pode ser visto como uma oportunidade de venda a curto prazo onde o risco é muito baixo ($1.800) e o potencial de queda para uma nova mínima mais baixa ($1.750-40) é muito maior. A divergência de alta é apenas um aviso e não um sinal de reversão. Para um sinal de reversão, precisamos também de sinais de força.

Neste caso, um sinal de força seria para que o preço do ouro subisse acima de US$ 1.800 e recapturas de US$ 1.815. Até então, qualquer movimento ascendente em direção a US$ 1.800 é considerado uma oportunidade de venda.

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OURO: Analistas ocidentais projetam que, após a publicação das atas do FOMC de junho, o ouro subirá acima de US $ 1.800. Isso ocorre porque a reunião de meados de junho causou uma venda massiva no metal amarelo.

Portanto, os participantes do mercado devem observar a consistência das notas das atas das reuniões com os comentários feitos pelos membros do Fed nas últimas semanas. Everett Millman, um especialista em metais preciosos da Gainesville Coins, disse que se as atas contradizerem o que os membros do Fed disseram, movimentos muito fortes serão observados no mercado de ouro.

Outro fator que pode impulsionar os preços do ouro é o movimento no mercado de petróleo, já que qualquer aumento adicional nos preços do petróleo acabará por trabalhar a favor do ouro. "Os preços mais altos do petróleo estão alimentando a inflação, o que é positivo para o ouro", disse Millman. Claro, não está claro se os fatores acima são suficientes para realmente empurrar o ouro para mais de US$ 1.800. Mas Bart Melek, chefe global de estratégia de commodities da TD Securities, espera que o metal amarelo cresça além de US$ 1.900 nos próximos seis meses.

Por enquanto, o mercado deve permanecer calmo, já que os EUA estão comemorando o dia da independência. Ele começará a se mover rapidamente com a publicação das atas do FOMC e com a divulgação de dados sobre o PMI dos EUA e pedidos de seguro-desemprego.

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Attachment 8921

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PETRÓELO: O preço do petróleo continuou a aumentar, pois a oferta deve permanecer limitada, já que a OPEP não conseguiu chegar a um acordo sobre a produção. As negociações sobre o tema duraram vários dias, mas infelizmente não terminaram com resultado positivo porque a disputa entre Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita não foi resolvida. E de acordo com Mohammed Barkindo, secretário-geral da Opep, o grupo não definiu data para uma próxima reunião.

Portanto, é improvável que a produção aumente em agosto, o que é realmente preocupante, já que a demanda está crescendo. E com os preços do petróleo chegando a quase US$ 80 o barril, certamente haverá pressão de países consumidores preocupados com o aumento da inflação.

O resultado da recente reunião da OPEP é crítico, mas parece que as relações entre alguns membros se deterioraram, então quase não há chance de um acordo.

Essa situação mina a reputação do grupo como um administrador responsável do mercado de petróleo, sem mencionar que aumenta os temores de que possa haver outra guerra de preços como no ano passado.

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Attachment 8928


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EUR/USD: O euro não se recuperou na terça-feira porque os dados divulgados pela Alemanha foram significativamente mais fracos do que o esperado. Os pedidos de manufatura diminuíram 3,7% no mês a mês, completamente em contraste com o aumento de 1,2% visto no mês anterior. Aparentemente, embora as encomendas internas tenham crescido 0,9%, a demanda externa caiu 6,7%, recorde. Mas em termos de ano a ano, os pedidos aumentaram 54,3%.

Outra má notícia foi o relatório sobre o sentimento do investidor, que caiu para uma baixa de seis meses, de acordo com o Instituto ZEW. Dados divulgados ontem indicam que caiu para 63,3 pontos, de 79,8 pontos um mês atrás. Felizmente, o índice da situação atual melhorou, subindo para 21,9 pontos, que é o seu nível em 2019.

As expectativas atuais também foram melhores, apontando projeções extremamente positivas para os próximos seis meses.

Um relatório sobre as vendas no varejo da UE também foi publicado na quinta-feira, e registrou um crescimento de 4,6% em relação ao mês anterior, graças ao aumento recorde de 8,8% nas vendas de produtos não alimentícios. O forte aumento contrabalançou a queda de 0,2% nas vendas de alimentos, bebidas e fumo. Infelizmente, o mercado não deu atenção a esses dados. Mas, nesta semana, o movimento dos preços será influenciado pela próxima reunião do Banco Central Europeu, durante a qual os membros vão discutir a questão levantada por Christine Lagarde no início de 2020, que é o acerto de uma nova meta para a inflação.

Outras iniciativas para abordar as mudanças climáticas e o mercado de trabalho em constante mudança também estarão em destaque. Em relação aos Estados Unidos, os dados do PMI de serviços foram divulgados ontem, mas foram ignorados pelos investidores. Isso é surpreendente porque o índice apresentou queda em valor, de 64,0 pontos para 60,1 pontos. Talvez os investidores pensem que, embora o valor do índice tenha caído, ele ainda é alto o suficiente para sustentar a economia.

Em termos de EUR / USD, muito dependerá da base da 18.ª cifra porque cair abaixo dela resultará em um colapso em direção a 1,1770 e 1,1715. Por outro lado, se os traders otimistas conseguirem trazer a cotação acima de 1,1850, o EUR / USD poderá subir para 1,1890 e ir além de 1,1930 e 1,1980. GBP A Libra começou seu dia com ganhos, mas terminou com uma queda vertiginosa, embora os últimos dados de construção do Reino Unido tenham sido os mais altos desde junho de 1997. O IHS Markit informou que o PMI do Reino Unido subiu para 66,3 em junho, de 64,2 em maio. O grande salto foi alimentado por um aumento acentuado no número de novos pedidos. Mas hoje, muito depende de 1,3810 porque subir acima dele levará a um aumento adicional para 1,3862 e 1,3980.

Por outro lado, se os traders de baixa conseguirem empurrar a cotação abaixo de 1,3770, o GBP / USD entrará em colapso para 1,3730 e, em seguida, para 1,3680.

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OURO: O preço do ouro está sendo negociado a US$ 1.810. Como esperado, o preço do ouro reverteu sua tendência de curto prazo para alta. O preço quebrou acima do nível de resistência de US$ 1.790- US$ 1.800. O preço recuou e testou a resistência quebrada, agora com uma área de suporte de US$ 1.790- US$ 1.800. O preço do ouro está pronto para um movimento mais alto.

Linha azul - suporte

O preço do ouro está provavelmente começando uma sequência de máximas e mínimas mais altas. A baixa está provavelmente em e o preço do ouro deve se mover para US$ 1.850 ou mais. Em postagens anteriores, advertimos que a desvantagem foi limitada, uma vez que a divergência de alta do RSI alertou os comerciantes.

O suporte permanece fundamental em US$ 1.790 no curto prazo. As chances de fazer uma nova mínima abaixo de IS$ 1.750 são agora muito pequenas, se não existirem. Os touros estão ganhando controle da tendência.

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OURO: Ontem, as barras de ouro mergulharam além da marca psicológica de 1.800 dólares. Seu preço final na Bolsa de Commodities de Nova York foi de US$ 1.799. Em comparação com a última sexta-feira, o ativo caiu $2,60 dólares, ou 0,1%. Os contratos mais negociados caíram ontem para o valor mais baixo desde 6 de julho. Embora durante a negociação, as cotações subiram para US$1.812. O trampolim para eles foi o dólar fraco, cujo índice caiu 0,4% em 26 de julho. Pode-se lembrar que o ouro está em correlação inversa com a moeda americana. Ou seja, a queda do dólar deveria ter provocado uma elevação do preço do metal precioso.

No entanto, desta vez, a regra não funcionou. Atualmente, o ouro e o dólar estão mostrando solidariedade, diminuindo em antecipação ao evento principal da semana. Uma reunião da Reserva Federal dos EUA será realizada hoje ou amanhã. Espera-se que na reunião, o regulador anunciará seus planos para um maior apoio à economia, incluindo um possível aumento das taxas de juros. No momento, os investidores não podem concordar sobre a natureza da retórica futura do Fed: se ela será dovish ou hawkish. Assim, a incerteza está crescendo próxima do próximo evento, o que pressiona tanto a taxa de câmbio da moeda americana quanto o preço do ouro.

Enquanto isso, os especialistas estão expressando cenários possíveis para o desenvolvimento de eventos após a reunião. Se o Fed insinua a manutenção de uma política monetária branda diante de uma situação epidemiológica tensa, este será um fator positivo para o ouro, mas um fator negativo para o dólar. E vice versa. A discussão sobre a iminente redução das medidas de estímulo pode empurrar o dólar para novos patamares, mas fará cair o mercado de metais preciosos.

Os analistas do Commerzbank acreditam que o sinal que anuncia o início do aperto da taxa da Reserva Federal dos EUA será uma diminuição no volume de recompras de ações. Se tais declarações forem feitas, os preços do ouro reagirão imediatamente com uma queda acentuada. Entretanto, ao menor sinal de inflação contínua, o valor do metal precioso tem uma chance de crescer.

De acordo com a previsão do analista da Insignia Consultants, Chintan Karnani, neste caso, as cotações saltarão acima de US$1.900. Entretanto, na véspera da reunião de 2 dias, o metal amarelo é pessimista. Ele continua a negociar abaixo da marca-chave e mantém uma dinâmica negativa. Portanto, no momento da preparação do material, o valor do ativo caiu para $1.796. 65. Caiu em US$ 2,55, ou 0,14%.

A prata caiu em 0,47%, para $25,2. Mas de acordo com os resultados da sessão de ontem, o ativo cinza, pelo contrário, subiu 0,3%. Outros metais também mostraram crescimento na segunda-feira. O cobre subiu 4,2%, atingindo o nível de US$ 4,59, que é o mais alto desde junho.

A platina fechou as negociações com um acréscimo de 0,8%, atingindo US$1.070. O custo do paládio aumentou em 0,6%, chegando a US$ 2.678.


Attachment 9022


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OURO: Especialistas do banco suíço declararam recentemente que o valor real das barras de ouro nesta fase é de cerca de US$ 1.914. Os especialistas do Credit Suisse chegaram a esta conclusão após avaliar as condições atuais do mercado, incluindo o índice da moeda americana, que está sendo negociada abaixo de 100 pontos.

O fato de que o metal precioso está agora subvalorizado também é indicado pelo fato de que no ano passado, o preço do ouro era de cerca de US$ 2 mil com o mesmo baixo rendimento dos títulos americanos. Recentemente, o rendimento dos títulos de 10 anos tem mostrado principalmente uma dinâmica negativa.

Além disso, o Credit Suisse acredita que o rendimento real é agora muito inferior aos níveis do ano passado. No entanto, isto tem pouco efeito sobre o valor do ouro. Atualmente, o ativo quase não se beneficia de novos juros baixos, mas mostra uma maior dependência de outros fatores. Como prova, vamos dar um exemplo:

Em 27 de julho, o rendimento dos títulos a 10 anos caiu para 1,12%. O ativo amarelo teria reagido a isto com um crescimento acentuado, mas durante as negociações de ontem, ele se moveu lentamente em uma faixa de preço muito estreita. No final da sessão de terça-feira, o metal precioso subiu apenas 0,03%, ou 60 centavos, parando em US$1.799,80. De acordo com os analistas, o ouro tem sido negociado perto de um mínimo de 3 semanas durante 2 sessões consecutivas, devido à incerteza em torno da reunião do Fed dos EUA. A partir da reunião de dois dias, que deve terminar hoje, os investidores estão esperando por comentários adicionais e mais distintos sobre o curso futuro da política monetária do Fed. Se o regulador sugerir uma possível redução dos incentivos e um término antecipado das compras de títulos, o ouro pode cair ainda mais.

Enquanto isso, os analistas do Credit Suisse acreditam que o Fed continuará a aderir a uma política monetária branda nas condições de uma situação epidemiológica difícil. Por sua vez, a retórica "dovish" deve ajudar o metal precioso a romper a marca psicológica num futuro próximo e estar acima do nível de US$ 1.800 novamente. Nas últimas semanas, os preços do ouro diminuíram, apesar da queda nos rendimentos, mas não se espera que isso dure por muito tempo, assumindo um aumento de curto prazo nas cotações. Isto é enfatizado por especialistas dos bancos suíços.

Assim, mantemos nossa previsão: o ouro será negociado ao nível de US$ 2 mil até o final de 2021. É apenas uma questão de tempo até que seu valor atinja as máximas recordes do ano passado. Quanto à dinâmica atual do ouro, ela é positiva. Na quarta-feira de manhã, o ativo já está sendo negociado acima do nível chave em meio à expectativa da reunião do Fed, onde seu Presidente Jerome Powell falará. Anteriormente, o valor do metal chegou a US$ 1.805,85. Em comparação com o fechamento de ontem, subiu US$ 6,05, ou 0,34%.

Ao mesmo tempo, o preço da Prata também subiu para 24.863 dólares. O ativo ganhou 0,87%, embora tenha perdido 2,6% em valor ontem.



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O índice do dólar (#USDX) está sob pressão de baixa após a Reserva Federal dos EUA ter anunciado sua decisão de política monetária. O FOMC) decidiu que manterá a taxa de juros inalterada dentro da faixa alvo de 0-0,25.

Alguns dos comentários foram otimistas e outros não foram bem recebidos pelos investidores. O #USDX reagiu negativamente, por exemplo, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que o regulador está monitorando a inflação com muito cuidado, e também acredita que o Fed fará bons progressos nos próximos dois anos em direção ao emprego máximo. E acrescentou que é inapropriado pensar em aumentar as taxas de juros neste momento, portanto, o Fed está examinando as compras de ativos.

No nível técnico, no momento do comunicado, o dólar americano subiu em resposta e foi testar a quebra do padrão técnico da cunha ascendente, mas não pôde ficar acima dele, e houve uma virada negativa. No total, o índice fechou o dia com a formação de uma vela Pinbar, e assim a nova sequência de baixa seria confirmada para os próximos dias.

De acordo com o gráfico, você pode ver que o #USDX quebrou e fez o recuo abaixo do padrão de cunha em alta, o que daria uma perspectiva negativa para o dólar americano para os próximos dias.

Isto seria negativo para o dólar americano, pois os investidores deixariam o dólar como um porto seguro e se voltariam para ativos mais arriscados, como moedas criptográficas e os principais cruzamentos de moedas, entre outros.

Por exemplo, após este anúncio, o Euro atingiu o pico de 1.1855, a libra britânica atingiu o pico de 1.3927 e muitas outras moedas que são negociadas contra o dólar americano se fortaleceram.

Nossa recomendação é vender o índice do dólar americano desde que esteja abaixo do SMA 21 localizada em 92,50, com alvos na zona 91,40 da EMA 200. O indicador de águia está mostrando um sinal de baixa para o curto prazo.

Níveis de Suporte e Resistência para 29 - 30 de Julho de, 2021

Resistência (3) 92.84

Resistência (2) 92.61

Resistência (1) 92.40

Suporte (1) 92.06 Suporte (2) 91.8

2 Suporte (3) 91.45

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EUR/USD: Hoje, o foco do calendário econômico está nos dados preliminares sobre a inflação na Europa, onde se prevê que os preços ao consumidor subam para o nível de 2%. É improvável que as estatísticas de inflação ajudem de alguma forma a moeda europeia.

Durante o último dia de negociação, o par de moedas EUR / USD conseguiu prolongar o movimento ascendente em direção ao nível de resistência subsequente de 1,1900, onde houve uma redução no volume de posições longas e, como resultado, ocorreu uma estagnação - uma reversão. A atividade especulativa ainda está crescendo, conforme indicado pelos instrumentos técnicos e pela estrutura de velas de negociação.

A volatilidade média diária desde o início da semana de negociação foi de 62 pontos, que é mais alta do que o nível médio para o par de moedas EUR / USD. Considerando o gráfico de negociação na escala do período diário, nota-se que a moeda europeia se desvalorizou em relação ao dólar norte-americano em quase 4% desde o início de junho, o que é bastante para o mercado de câmbio. O movimento atual nada mais é do que uma correção.

Expectativas e perspectivas O movimento de correção do ponto de suporte de 1,1750 é relevante no mercado. Mas o nível de resistência de 1,1900 está no caminho dos compradores, o que pode afetar negativamente o volume das posições compradas, o que levará a um movimento de queda. A análise abrangente do indicador sinaliza um sinal de venda a curto prazo, enquanto a orientação intradiária ainda está focada na alta.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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BTC pode mostrar oscilações bruscas: No sábado, o bitcoin atingiu seu nível mais alto desde 20 de maio. Seu preço excedeu US$ 42.000. Os analistas pensam que o aumento do BTC foi provocado pelo último recálculo da dificuldade de mineração do bitcoin.

De acordo com relatórios recentes, o indicador saltou 6%. Esta é sua primeira tendência ascendente desde o final da primavera. É importante notar que a intensidade de computação utilizada para a mineração de bitcoin começou a cair devido à repressão da China à mineração de cripto, assim como ao seu comércio. Como resultado, em maio, houve um êxodo em massa de mineiros da China para regiões mais amigáveis à cripto.

Agora, quase metade dos mineiros chineses do BTC que deixaram o país já instalaram e colocaram em operação o equipamento. Isto levou à tão esperada recuperação da taxa de hash do bitcoin. Apesar das notícias positivas, a BTC não conseguiu se consolidar acima de 42.000 dólares. No domingo, a criptomoeda número um começou a cair.

Na segunda-feira de manhã, ela caiu 6%. Assim, no momento da preparação deste artigo,o bitcoin estava sendo negociado a US$ 39.728. Os especialistas acreditam que, nesta fase, o BTC não consegue retomar o impulso de alta devido a notícias mistas. Por um lado, as declarações positivas de Elon Musk e Jack Dorsey ainda fornecem apoio à BTC.

Por outro lado, os traders de cripto estão preocupados com o endurecimento da regulamentação do mercado de cripto em muitos países. Em particular, há várias semanas, relatórios sobre um possível aperto da legislação de cripto nos Estados Unidos estão pesando sobre os ativos virtuais. Além disso, a situação com a maior plataforma de negociação do mundo, Binance, continua a se agravar. O Reino Unido, Japão, Canadá, Tailândia e reguladores de outros países já suspenderam o trabalho do Binance. É por isso que é pouco provável que o BTC salte acima da marca de US$ 45.000 esta semana em meio a notícias negativas.

No entanto, mesmo que isso aconteça, será difícil para o bitcoin consolidar-se ali, já que lhe falta um forte nível de suporte. Nos próximos dias, os analistas preveem um pequeno recuo do BTC. Então, ele poderá se elevar novamente. A volatilidade prevalecerá durante toda a semana. No entanto, ao mesmo tempo, a BTC continuará a se recuperar gradualmente após as perdas significativas ocorridas em junho. O fato de que os investidores estão determinados a aumentar o valor do BTC pode ser visto em 8 castiçais verdes no gráfico diário, no período de 21 a 28 de junho.

Os especialistas acreditam que depois de romper o limiar de US$ 40.000, o bitcoin pode testar novos máximos. Em geral, as previsões para o bitcoin são otimistas. Os analistas dizem que em breve ele retomará seu movimento ascendente.

Um aumento constante no BTC pode começar na queda, em meio à restauração do fornecimento de energia às empresas de mineração.


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BTC:O bitcoin não conseguiu subir mais de 41.000 dólares em meio a outra pressão da China. Os últimos relatórios dizem que o Banco Popular da China prometeu continuar impondo restrições rigorosas contra as criptomoedas, e muitos acreditam que esta ação é feita para expulsar os concorrentes do mercado antes do lançamento do yuan digital. Desde 2017, as autoridades chinesas realizam a mais intensa perseguição ao comércio e à mineração de criptomoedas. O principal argumento é a fraude, a lavagem de dinheiro e o uso excessivo da eletricidade associada ao mercado.

O Banco Popular da China também introduziu uma série de medidas regulatórias visando o comportamento monopolista das plataformas de pagamento on-line, como a Ant Group Co. "Todas as ações do regulador têm como único objetivo prevenir riscos financeiros graves, o que deve no futuro levar a uma redução do número de instituições financeiras com um alto nível de risco", disseram eles.

O vice-governador Liu Guiping também propôs uma nova lei sobre "estabilidade financeira", que deverá colocar mais pressão sobre o mercado de cripto. Exchange Rates 03.08.2021 analysis Em uma nota diferente, a Mastercard revelou esta manhã seus planos de desenvolver produtos e serviços relacionados às criptomoedas. "Queremos desempenhar um papel em todas as direções porque é claro que os ativos digitais são a área mais dinâmica que vem se desenvolvendo nos últimos anos", disse o CEO Michael Miebach. Ele revelou que a empresa estará colaborando com a Consensys para acelerar o desenvolvimento de aplicações e serviços criptográficos para os clientes. Miebach também disse que a empresa planeja lançar serviços em moedas digitais stablecoins e do banco central.

Voltando ao Bitcoin, a tentativa fracassada de consolidação acima de US$ 41.100 prejudicou claramente o potencial de alta que tem sido observado desde 20 de julho. Muito provavelmente, o preço só subirá após uma ruptura e uma consolidação real acima de US$ 41.100. Se este cenário acontecer, a Bitcoin poderá chegar a US$ 46.700 e US$ 52.000. O apoio será de US$ 33.300, enquanto o limite inferior será de US$ 29.200.

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OURO: Apesar do contexto externo aparentemente favorável sob a forma de alta inflação, taxas reais recordes sobre a dívida dos EUA e receios da variante delta da COVID-19, os investidores não têm pressa em investir em ETFs lastreados em ouro.

De acordo com o Conselho Mundial do Ouro, a saída de capital de fundos especializados em câmbio de 129 toneladas no primeiro semestre do ano tornou-se o principal motor do declínio das cotações XAU/USD. Nem a recuperação da demanda por jóias nem o aumento do apetite por metais preciosos por parte dos bancos centrais salvaram os touros.

Em janeiro e junho, os reguladores compraram 333,2 toneladas de ouro, o que é 39% maior do que a média de cinco anos para este período. Os bancos centrais da Tailândia, Hungria e Brasil foram especialmente ativos. Compras do ouro dos bancos centrais Exchange Rates 04.08.2021 analysis No entanto, a demanda agregada por metais preciosos no primeiro semestre deste ano caiu 10% ao ano para 1.833 toneladas, e o Commerzbank acredita que para aumentar as cotações do XAU/USD, é necessário devolver os ventiladores ETF para o mercado.

Na minha opinião, eles seguem os preços, não os formam. Quanto ao contexto externo favorável, esta impressão é enganosa. Quando o balanço do Fed expandiu de US$ 900 bilhões para US$ 4,5 trilhões em 2008-2014, os mercados estavam confiantes que a inflação estaria se acelerando. Entretanto, a Reserva Federal, com a ajuda de empréstimos na forma de reporte reverso no valor de 2,6 trilhões de dólares, reduziu a taxa de crescimento da oferta de dinheiro para uma média anual de 7% e colocou a inflação de joelhos.

Nos últimos três meses, o volume de transações de recompra de títulos aumentou de US$ 272 bilhões para US$ 1,2 trilhão, reduzindo a taxa de crescimento da oferta de moeda M2 para 4%. Os touros do XAU/USD não devem se vangloriar das baixas taxas reais recordes dos títulos americanos. No início do ano, falava-se muito que uma vacinação bem sucedida estimularia o PIB e a inflação nos EUA e forçaria os investidores a se livrarem desses títulos. Os calções líquidos especulativos excessivamente inflados resultaram em preços mais altos e uma queda nos rendimentos. Isto não pode continuar indefinidamente. O posicionamento está voltando ao normal, e as estatísticas positivas no mercado de trabalho dos EUA aumentarão as taxas de endividamento. Dinâmica do ouro e dos rendimentos dos títulos americanos

Se somarmos a isso as perspectivas otimistas do dólar americano, do lado do qual jogam divergências no crescimento econômico dos EUA e da zona do euro e na política monetária do Fed e do BCE, então o futuro do ouro começa a jogar com cores cinza. No entanto, nem todos estão certos sobre a queda nas cotações do XAU / USD.

De acordo com o fundo Quadriga Igneo, os bancos centrais foram tão agressivos na expansão monetária que criaram várias bolhas nos mercados de ativos ao mesmo tempo. Para evitar que estourem, os reguladores terão que se livrar do estímulo em passo de caracol e, aos primeiros sinais de regressão, aumentarão a escala do QE. Isso permitirá que o ouro salte para US$ 3.000 por onça. Tecnicamente, o padrão "Splash and Shelf" foi formado no gráfico diário do ativo analisado.

A saída das cotações além do limite inferior da faixa de consolidação de US$ 1.793 a US$ 1.830 por onça é um motivo para a venda. Pelo contrário, o rompimento da resistência em US$ 1.830 é um sinal para a formação de posições compradas em ouro.

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O XAU/USD vem se consolidando há três semanas seguidas cerca da área 1.812. A partir deste ponto, vimos um impulso em direção ao nível de resistência de 1.831. Nesta área, foi formado um triplo padrão de inversão do topo. Considerando a formação do triplo topo, acreditamos que o ouro continuará a estar sob pressão descendente.

O ponto pivô é a zona de murray 2/8 cerca de 1.812. Abaixo do SMA 21 e abaixo da linha de murray 2/8 localizada a 1.812,50, pode ser uma boa oportunidade para vender com alvos na zona de EMA 200 localizada a cerca de 1.799.

Na quarta-feira após o relatório de emprego do ADP, o ouro fez um movimento ascendente devido ao tímido crescimento do emprego de 330.000, abaixo dos 695.000 esperados. Isto enfraqueceu o dólar americano e proporcionou um forte impulso ao ouro. Amanhã, será divulgado o relatório das folhas de pagamentos do setor privado "Non-Farm Payroll" dos EUA. O suspense está mantendo o mercado no limite.

De acordo com o relatório da ADP, as expectativas são negativas para o dólar americano. Portanto, acreditamos que o ouro poderá ganhar uma nova dinâmica de alta e se recuperar para a zona de resistência de 1.830 novamente, se os dados do NFP forem negativos para o dólar americano. A zona de EMA200 (1.799) é o último suporte que acrescenta uma perspectiva de alta para o ouro.

Um salto técnico deste nível será uma boa oportunidade de compra, com metas de 1.812 e 1.830. Pelo contrário, uma consolidação e quebra abaixo de 1.799 poderia ser um sinal de uma inversão de tendência e poderia permitir um declínio em direção à zona de murray de 1/8 localizada em 1.781.

O indicador de águia está se aproximando da zona de sobrevenda. Ele está gerando um sinal de baixa por enquanto, o que poderia empurrar o ouro para baixo nas próximas horas.

Níveis de Apoio e Resistência para o período de 05 a 06 de agosto de 2021

Níveis de suporte e Resistência para 05-06 de Agosto de 2021

Resistência (3) 1,833 Resistência (2) 1,816

Resistência (1) 1,812

Suporte (1) 1,801

Suporte (2) 1,793

Suporte (3) 1,776

Dicas de negociação para o Ouro para 05-06 de agosto de 2021 Vender abaixo de 1.812 (2/8), com take profit a 1.799 (EMA 200), stop loss acima de 1.817. Comprar se recuperar 1.799 (EMA 200), com take profit a 1.810 (2/8) e 1.831 (resistência forte), parar as perdas abaixo de 1794.



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EUR/USD: No mercado de câmbio, isso raramente acontece quando os traders recebem sinais inequívocos de natureza fundamental: como regra, um dos componentes da liberação é "eliminado" do cio geral, semeando assim dúvidas sobre uma decisão comercial em particular. O mesmo se aplica aos comentários dos representantes do Banco Central - os funcionários frequentemente usam frases "racionalizadas", evitando assim frases específicas. E ainda assim, às vezes os participantes do mercado recebem mensagens muito categóricas que lhes permitem tirar certas conclusões de natureza igualmente categórica.

A situação atual é desta categoria. Todos os componentes das folhas de pagamento norte-americanas não agrícolas entraram na "zona verde", aumentando a probabilidade de uma redução antecipada do QE e de um aumento da taxa de juros no final do próximo ano. A reação relativamente modesta dos comerciantes a este fato pode ser explicada pelo "fator coronavírus" - a situação epidemiológica nos Estados Unidos piorou significativamente, exercendo pressão de fundo sobre o dólar norte-americano. Mas é pouco provável que este fator seja capaz de impedir o crescimento do dólar, dada a reação das autoridades aos relatórios do coronavírus.

Portanto, o lançamento de hoje realmente agradou aos touros do dólar, apesar do relatório bastante fraco do ADP, que precedeu os números oficiais. O número de pessoas empregadas no setor privado aumentou em 700.000, embora, de acordo com dados da agência ADP, o aumento do número de pessoas empregadas neste setor foi de pouco mais de 300.000.

A propósito, este fato também indica uma fraca correlação destes relatórios, embora, nos tempos de "pré-crise", a ADP tenha servido como uma espécie de " Petrel" na véspera da liberação dos dados oficiais. Até hoje, o fraco relatório do ADP reforçou de fato o efeito positivo das fortes folhas de pagamento não agrícolas. Afinal, um recorde anual foi registrado hoje - 943.000 empregos criados.

A última vez que o mercado de trabalho americano apresentou números tão altos foi em agosto de 2020 (1,5 milhões de empregos foram criados na época). Podemos dizer que a folha de pagamento não agrícola de julho nivelou as preocupações dos investidores sobre a dinâmica do mercado de trabalho dos EUA. Todos os componentes do lançamento saíram na "zona verde", e até mesmo as taxas de crescimento dos salários saíram na "zona verde", mesmo apesar das expectativas bastante otimistas. Os números atuais (0,4% mensal e 4,0% anual) complementaram o impressionante aumento no número de pessoas empregadas no setor não agrícola.

No setor privado da economia, o indicador também mostrou uma forte dinâmica - um aumento de 703.000, com uma previsão de crescimento de 680.000. O número de pessoas empregadas no setor de manufatura da economia aumentou em 27.000 de uma só vez.

A taxa de desemprego também não decepcionou: ao contrário das previsões de crescimento para 5,7%, ela atingiu 5,4%. A participação da população economicamente ativa também aumentou para 61,7% (o melhor resultado desde abril deste ano).

Em geral, o mercado de trabalho americano desenvolveu sua "velocidade de cruzeiro". O indicador chave tem crescido consistentemente durante os últimos quatro meses: 278.000 empregos foram criados em abril, 580.000 em maio, 938.000 (o indicador de junho foi revisto para cima em relação ao valor anterior de 850.000), 943.000 em julho.

Estas dinâmicas não falam apenas da recuperação da economia americana - o mercado está cada vez mais sugerindo que a Reserva Federal decidirá apertar os parâmetros da política monetária antes dos prazos declarados. Por exemplo, os primeiros sinais relativos à restrição da QE podem ser anunciados já na reunião de setembro do Fed. Há também sugestões no mercado de que Jerome Powell poderá fazer uma declaração correspondente no simpósio econômico em Jackson Hole, que está agendado para o final de agosto.

Também é necessário recordar a recente declaração do vice-presidente federal Richard Clarida. Ele disse que "nas próximas reuniões" a Reserva Federal avaliará o progresso em direção aos níveis alvo (principalmente no mercado de trabalho e inflação), após o que poderá notificar os mercados sobre o próximo início da restrição do programa de estímulos.

Resumindo seu discurso, Clarida enfatizou que as decisões do Banco Central sobre política monetária (tanto no que diz respeito a QE quanto à taxa) não dependem de previsões, mas "principalmente dos dados recebidos". Comentários tão inesperadamente duros (como para Clarida, que em grande parte ecoa Powell) provocaram rumores de que o Federal Reserve está gradualmente começando a preparar o terreno para as etapas apropriadas do Fed. Pode-se supor que o chefe do Banco Central no simpósio econômico também irá apertar sua retórica, permitindo uma redução gradual dos incentivos já dentro deste ano.

Assim, o principal suporte para o dólar será agora fornecido pelas expectativas "bélicas" dos investidores. Isto será especialmente evidente no par euro-dólar. A não correlação das posições do BCE e do Fed está se tornando mais pronunciada - e este fato serve (e continuará a servir) como a principal âncora para o EUR/USD.

De acordo com os resultados do lançamento de hoje, o par deixou a faixa de 1.1830-1.1900 (dentro da qual foi negociado durante a semana), caindo para a área da 17ª cifra. Do ponto de vista técnico, o par está localizado entre as linhas médias e baixas do indicador de bandas de Bollinger no gráfico diário, bem como sob todas as linhas do indicador Ichimoku, que formou um sinal de "Linhas Paralelas" em baixa. Tudo isso indica a prioridade das posições curtas.

O primeiro nível de apoio está localizado em 1.1740 - esta é a linha inferior das Bandas de Bollinger em D1. O principal nível de apoio está localizado em 1.1680 - esta é também a linha inferior das Bandas de Bollinger, mas já em um período de tempo semanal.

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Attachment 9109



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O movimento da Arábia Saudita para aumentar os preços do petróleo pode ter um efeito contrário, pois tanto os EUA quanto a Rússia ofereceram alternativas a preços mais competitivos. Recentemente, a Saudi Aramco elevou os preços de suas classes média e pesada árabe em 20-30 centavos de dólar por barril. Mas mesmo que seja menor que o preço cotado pela Aramco em Dubai, outras variedades como Marte e Urais foram oferecidas a preços inferiores aos do mês passado.

Isto pode resultar em clientes que procuram comprar volumes contratuais menores da empresa. A Aramco muito provavelmente notificará seus clientes esta semana, o que também pode significar que o mercado à vista permanecerá lento. No entanto, as remessas estão acelerando, graças ao acordo da OPEP em restaurar a produção.

Na reunião do mês passado, os membros decidiram aumentar a produção até o final do ano. Mas a maioria dos analistas ainda acredita que o mercado enfrentará escassez de oferta em meio à recuperação econômica global.

A Arábia Saudita envia mais de 60% de suas exportações de petróleo bruto para a Ásia, sendo a China, Coréia do Sul, Japão e Índia os principais clientes.


Attachment 9118


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Por que o ouro desabou? Após analisar os dados de negociação mais recentes da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities "CFTC", analistas disseram que a incerteza significativa sobre o estado do mercado de trabalho levou os fundos de hedge e gestores de dinheiro a serem cautelosos sobre o mercado de ouro.

Alguns analistas observaram que o mercado de ouro permaneceu imóvel durante a maior parte de julho, à espera de uma mudança na política monetária dos EUA. A mesma tendência continuou na semana passada devido às expectativas dos dados de emprego de sexta-feira. Os economistas observaram que um relatório mais forte do que o esperado sobre o número de empregos no setor não agrícola pode estabelecer as bases para o Federal Reserve reduzir seu programa mensal de compra de títulos.

O relatório desagregado da CFTC sobre as obrigações dos traders mostrou que os gestores financeiros reduziram suas posições longas especulativas na Comex sobre ouro futuro em 1.285 contratos, para 132.920 contratos.

Paralelamente, as posições vendidas aumentaram 1.642 contratos, para 43.047 contratos. O comprimento líquido do ouro agora está em 89.873 contratos, quase inalterado pela segunda semana consecutiva. Apesar do fato de que o mercado de ouro permaneceu relativamente calmo durante o período da pesquisa, os investidores agora terão que esperar até o final da semana para ver quanto dano foi feito ao sentimento de alta em relação ao ouro após a liquidação de sexta-feira e o colapso repentino no domingo noite. É válido notar que os preços do ouro caíram drasticamente para uma nova mínima para o ano em US$ 1.677 por onça no início do pregão asiático na noite de domingo. E embora os preços tenham se recuperado após a ruptura repentina, o mercado ainda está sob pressão.

Os futuros de ouro em dezembro foram negociados pela última vez a US$ 1.727 a onça, queda de cerca de 2% no dia.

Como no mercado de ouro, os gestores financeiros hesitaram em ter grandes posições em prata, cobrindo suas apostas de baixa antes dos dados de emprego de sexta-feira. Um relatório detalhado mostrou que as posições longas especulativas na Comex para futuros de prata aumentaram apenas 32 contratos, para 50.878 contratos. Paralelamente, as posições vendidas diminuíram 4.452 contratos, para 25.468 contratos.

O comprimento líquido da prata é de 25.410 contratos, 21% a mais que na semana anterior. Durante o período do estudo, os preços despencaram para menos de US$ 25,50 por onça.

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Attachment 9131

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EUR/USD: Hoje é o dia mais importante da semana para os pares de dólares. Os dados-chave sobre o crescimento da inflação dos EUA serão publicados no início da sessão de quarta-feira nos EUA. Este lançamento será o último dado fundamental antes do Simpósio Econômico Jackson Hole. Ele complementará o quadro fundamental otimista para o dólar americano ou se tornará outro problema. É difícil superestimar a importância desta publicação, portanto é esperado um aumento da volatilidade entre os pares de dólares durante a tarde.

De acordo com as previsões preliminares, a taxa de crescimento da inflação vai desacelerar ligeiramente em julho. O índice geral deverá sair a 0,5% ao mês, 5,3% ao ano (valores anteriores de 0,9% mensal 5,4% ao ano), e o índice central a 0,4%, mensal, 4,3% anual (anterior a 0,9%, 4,5%). A reação dos traders do par EUR/USD dependerá da "unipolaridade" da publicação. Se todos os componentes não alcançarem os níveis previstos, a moeda americana estará sob a pressão mais forte, ou vice-versa - uma publicação positiva abrirá um segundo ciclo de vento para os touros de dólar. Em geral, deve-se notar que o dólar americano está em uma espécie de armadilha de expectativas inflacionadas, e até mesmo um atraso mínimo em relação ao ritmo estabelecido será interpretado contra ele. Neste caso, Jerome Powell receberá a primeira confirmação de sua suposição de que o forte aumento da inflação é temporário e devido a fatores temporários.

Após os resultados da reunião de julho do Fed, o chefe do órgão regulador disse que a inflação permanecerá alta no "curto prazo", mas diminuirá no "médio prazo". Estas são definições bastante vagas que podem ser interpretadas de diferentes maneiras, inclusive em relação ao dólar americano, se vemos hoje os primeiros sinais de desaceleração do crescimento da inflação. Portanto, os dados da inflação de julho devem ser divulgados pelo menos no nível previsto, para evitar um enfraquecimento do dólar. Mas para continuar a tendência, o IPC deve exceder novamente as expectativas dos especialistas e dos comerciantes, por analogia com os meses anteriores. Se falarmos diretamente sobre as perspectivas do par EUR/USD, então a liberação da inflação deve ser considerada de um ângulo ligeiramente "diferente". É óbvio que se a publicação de hoje for publicada na "zona verde", o par continuará a declinar, descobrindo a área da 16º cifra. Mas em outros casos (se os componentes não alcançarem as previsões ou apresentarem dinâmicas contraditórias), a reação inicial do mercado provavelmente não estará do lado da moeda americana.

Acredito, é aconselhável usar esta circunstância para abrir posições curtas sobre o par EUR/USD. O crescimento dos preços certamente será uma correção, uma vez que o euro não tomou a dianteira, revertendo a tendência. As posições da moeda Euro são bastante fracas hoje em dia, principalmente devido à retórica pomposa dos representantes do regulador europeu e à propagação da cepa do Delta coronavirus na Europa.

Em particular, o boletim econômico do BCE publicado na semana passada apenas confirmou a posição branda do Banco Central sobre as perspectivas da política monetária. O texto do documento indica que a economia da zona do euro está se recuperando gradualmente, mas a nova versão do coronavírus "representa uma fonte de crescente incerteza". Observa-se também que a inflação continuará a enfraquecer a médio prazo, e o crescimento dos indicadores de inflação na primeira metade do ano foi devido a fatores temporários. Deve-se lembrar aqui que o BCE aprovou a nova estratégia do banco durante sua última reunião.

O Banco Central introduziu o conceito de "período de transição", durante o qual a inflação permanecerá acima do nível da meta - sem uma reação correspondente do regulador. Em geral, a esmagadora maioria dos representantes do BCE exige a manutenção de uma posição de espera e observação. Há algumas semanas, houve sugestões no mercado de que o Banco Central Europeu consideraria a questão da redução antecipada do programa PEPP na reunião de setembro. Entretanto, a probabilidade de implementar este cenário é atualmente mínima.

Em particular, um membro do Conselho do BCE, Martins Kazaks, disse na semana passada que é cedo para discutir o futuro do PEPP em setembro. Muitos de seus colegas apoiaram sua posição, e apenas o chefe do Bundesbank, Jens Weidmann, continua a fazer lobby pela retórica falsa, mas agora ele está em clara minoria. A situação exatamente oposta desenvolveu-se do outro lado do Atlântico. A "ala hawkish" do Federal Reserve está se fortalecendo notavelmente, indicando a crescente prontidão do regulador norte-americano em normalizar a política monetária. Por exemplo, o chefe do Banco da Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, disse recentemente que o Fe deveria começar a reduzir o QE "entre outubro e dezembro".

Mas, em sua opinião, a taxa pode ser aumentada no final do próximo ano. Por sua vez, o chefe do Banco da Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, observou que o Banco Central deveria anunciar uma redução na compra de títulos do Tesouro e hipotecários em US$ 120 bilhões em setembro. O vice-presidente federal Richard Clarida também reforçou sua retórica, que, via de regra, expressou palavras bastante "dovish".

Neste caso, o par EUR/USD estará sob a pressão de fatores fundamentais a médio prazo. E mesmo que a liberação da inflação de hoje desaponte, os comerciantes não serão capazes de reverter a tendência principalmente devido à real não correlação das posições do Fed e do BCE. Afinal, o Federal Reserve reconhece que o tema da redução da QE está na agenda e está entre as questões que estão sendo discutidas.

Enquanto isso, o Banco Central Europeu rejeita categoricamente este tópico, mesmo sem permitir a opção de redução antecipada dos incentivos. Este fato servirá como uma âncora pesada para o EUR/USD. Assim, qualquer explosão corretiva (inclusive em larga escala) pode ser usada como desculpa para entrar em vendas. O principal alvo descendente a médio prazo está localizado em 1.1650, o que corresponde à linha inferior das Bandas de Bollinger no ´péríodo W1.

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BTC: A taxa de crescimento das cotações do bitcoin caiu significativamente ultimamente. A principal razão para isto foi o ataque mal sucedido à marca de US$ 46.100, depois do qual, o bitcoin começou a flutuar e gradualmente se mover para a faixa de flutuações em direção ao limite inferior da área de suporte. Ao analisar a situação atual, convém considerar várias opções para o desenvolvimento de eventos.

Na estrutura de uma tendência de alta, o recuo do bitcoin parece ser uma correção natural antes do seu crescimento posterior. Entretanto, se a correção de preço se aprofundar além da marca de US$ 40.000, já podemos considerar uma opção com uma ampla reversão da tendência. A partir das 11:00 UTC, a criptomoeda está se aproximando do teste da zona de suporte em US$ 40.000.

Durante o último dia, o ativo perdeu 2% de seu valor, e os volumes diários de negociação permanecem em média na região de US$ 37 bilhões. O que sugere que os vendedores se fortaleceram bem na área de US$ 46.000 e os compradores não têm recursos suficientes para romper a resistência. Isto também é indicado pela dinâmica local (duas horas) da mudança de preço -0,5%.

Os vendedores mantiveram a marca de US$ 46.000 durante três dias, e sua ruptura sem sucesso causou uma correção local com reivindicações de algo mais. Dada a dinâmica atual da movimentação de preços e da atividade na cadeia, a tarefa principal do bitcoin será consolidar acima de US$ 45.000. A criptomoeda não conseguiu defender duas importantes zonas de suporte a US$ 45.700 e US$ 45.400. Os vendedores conseguiram criar uma cunha descendente local e continuar o movimento para baixo. No entanto, qualquer movimento não deve ser visto como um sinal para vender ou uma mudança em grande escala da situação do mercado.

Para o crescimento global (acima de US$ 50.000), é necessária uma correção do mercado. A probabilidade de seu desenvolvimento era esperada com testes na área de US$ 48.000-US$ 50.000 ou na faixa de US$ 44.000- IS$ 42.000. Uma vez que os compradores não estavam prontos para a pressão de US$ 46.000, é muito provável que vejamos uma queda em direção a US$42.000.

Entretanto, a partir de 12 de agosto, é impossível excluir a opção com um agravamento da correção do mercado e uma ruptura da marca redonda de US$ 40.000. Os atuais indicadores em cadeia da criptomoeda demonstram nitidamente a inabilidade dos compradores em superar US$ 46.000. Analisando os endereços ativos diários, fica nítido que a atividade na rede BTC está se aproximando dos indicadores mínimos desde 18 de julho, quando começou a recuperação e a ruptura em alta da moeda digital.

Uma forte tendência de queda também é visível no indicador de Endereços Ativos 24h. O número de endereços únicos está caindo de forma inexorável e está se aproximando de um mínimo de três semanas. Tudo isso indica uma mudança local de prioridades durante a negociação.

Se a criptomoeda não se consolidar acima da EMA-72/89 e romper a zona de suporte a US$ 44.700, a probabilidade de uma abertura em larga escala de curtas aumentará acentuadamente. Isto aumentará significativamente a pressão sobre o preço, e a correção do bitcoin pode piorar, até a ruptura de US$ 40.000 e mais um movimento descendente.

No gráfico 1H, o bitcoin mantém com confiança os sinais de baixa e se esforça para romper a zona final de suporte desta área. O RSI caiu mais de 40, e o MACD está se movendo para zero. O estocástico estava quase formando uma intersecção de alta, mas o mercado não suportou o impulso, e o indicador continuou seu movimento para cima.

No gráfico de 4 horas, a situação não é mais tão ambígua. O estocástico está próximo de formar uma intersecção de alta e se prepara para começar a subir, e o RSI está se corrigindo e tem todas as chances de subir para 60. Ao mesmo tempo, o indicador MACD continua a dar sinais de baixa.

No período gráfico diário, o estocástico completa uma ruptura em alta e inicia um movimento descendente. Ao mesmo tempo, o RSI retorna à zona 60, e o MACD ainda mostra a probabilidade de continuar o movimento de alta. Considerando isto, podemos dizer que a situação com o BTC mais próximo da primeira opção e a correção do mercado reduzirá os indicadores do ativo para a faixa de US$ 44.000 a US$ 42.000. Entretanto, a situação com a atividade social do bitcoin nos obriga a não descartar uma ruptura desta faixa para ir mais fundo abaixo dos US$ 40.000. E, neste caso, pode ser permitida uma inversão de tendência.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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GBP: A libra caiu na última quinta-feira após o Ministro das Finanças do Reino Unido, Rishi Sunak, dizer que o país não verá um retorno à austeridade por muito tempo. Mas antes de discutirmos isso, é importante observar que o Instituto Nacional de Estatísticas Britânico informou recentemente que o PIB do Reino Unido cresceu 4,8% neste segundo trimestre, compensando a queda de 1,6% no primeiro trimestre.

Infelizmente, esta taxa ainda está abaixo dos níveis pré-crise, então é necessário mais apoio e observação para impulsionar a economia a atingir a recuperação completa. No entanto, a melhora do setor de serviços é evidente, pois é o principal motor do crescimento do PIB. Em seguida, está o setor manufatureiro, que que cresceu 0,2%. O investimento empresarial também aumentou significativamente, subindo em 2,4% no segundo trimestre. Entretanto, ainda é 15,3% menor do que o nível pré pandêmico. Quanto ao volume de construção, ele efetivamente diminuiu em 1,3%.

Voltando à questão da austeridade, as declarações de Sunak surpreenderam muito a todos. Ninguém esperava que o ministro das finanças mudasse sua posição sobre as medidas de estímulo de forma tão rápida, mais ainda quando ele disse que está pronto para trabalhar com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson para apoiar a economia. Ambos tinham tons muito diferentes nos gastos, enquanto Johnson queria grandes projetos de infraestrutura, Sunak sempre enfatizava a necessidade de reduzir o déficit orçamentário, que chegou a aumentar em enormes proporções durante a pandemia.

Rumores dizem que este movimento de Sunak é resultado das conversações de que Johnson o nomeará como o novo Ministro da Saúde, o que é de alguma forma uma espécie de rebaixamento de sua posição atual. Mas isto é na verdade politicamente perigoso para o primeiro-ministro, pois as pesquisas dizem que Sunak está entre os membros mais populares do gabinete.

De qualquer forma, Sunak em breve apresentará os orçamentos de gastos públicos para os próximos três anos. Anteriormente, ele destacou a necessidade de contenção fiscal após o governo ter gasto cerca de £ 350 bilhões de libras esterlinas para combater a COVID-19. Sunak também cortou os gastos com ajuda e congelou os salários de alguns trabalhadores do setor público, o que suscitou rumores de novas medidas de austeridade. Mas o tom de suas declarações de ontem contrastou com este cenário, especialmente quando ele disse que aumentará os gastos anuais do governo em £100 bilhões durante os próximos cinco anos.

Esta notícia acabou empurrando a libra para baixo ontem, e hoje muito dependerá de 1.3830, pois sua ruptura resultará em um movimento para 1.3860 e 1.3890. Mas se os traders em baixa conseguirem trazer GBP / USD abaixo da base de 38 dígitos, o preço cairá para 1,3765 e 1,3720. EUR Um relatório sobre a produção industrial foi divulgado na quinta-feira, indicando que a produção na área do Euro diminuiu em junho a um ritmo mais lento.

O índice caiu apenas 0,3% ao longo do mês, após uma queda acentuada de 1,1% em maio. A queda deveu-se a uma diminuição de 1,5% na produção de bens de capital.

Nos Estados Unidos, o Departamento do Trabalho chamou especial atenção para o número de reivindicações iniciais de desemprego, que caiu para 375.000 na semana do relatório. Isto é 12.000 mais baixo do que os 387.000 revisados uma semana antes. Enquanto isso, a média móvel menos volátil de quatro semanas subiu para 396.250.

O emprego no setor não agrícola também subiu 943.000, enquanto a taxa de desemprego caiu para 5,4%. Mas o recente surto causado pela variante Delta logo afetará a recuperação no mercado de trabalho, a menos que o governo imponha novas medidas de isolamento.

Outro relatório importante são os dados sobre os preços ao produtor, que saltaram mais do que o esperado em julho. O Departamento do Trabalho informou que subiu 1,0% em relação ao mês anterior e cresceu 7,8% em relação ao ano anterior. A inflação básica também aumentou 0,9% mês a mês e cresceu 6,1% em relação ao ano anterior.

Apesar disso, o EUR/USD permaneceu em sua faixa de variação, não avançando em uma determinada direção. Mas muito dependerá de 1.1747 hoje, porque subir além dele resultará em um salto para 1.1766 e 1.1787. Assim, se o par cair abaixo do nível, o preço cairá para 1.1725 e 1.1707.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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USD: No momento, a moeda americana está passando por momentos difíceis: está desgastada pela luta contra a inflação nos Estados Unidos, um enfraquecimento total com a atual política monetária do Fed e uma série de previsões negativas. As declarações dos especialistas sobre o possível movimento do dólar por outras moedas acrescentam mais combustível ao incêndio.

]Muitos especialistas estão preocupados se as principais moedas, como o euro, o iene ou o yuan, poderão ocupar o lugar do dólar. Uma questão semelhante surge em relação às criptomoedas, sobretudo a bitcoin. Atualmente, o dólar tem um forte suporte na forma do sistema financeiro global de longa data, e é extremamente difícil jogá-lo fora do trono. No entanto, muitos analistas acreditam que nada é impossível. Eles admitem que se as condições atuais piorarem, a moeda americana desistirá de sua posição.

O atual regime monetário, que implica o domínio global do dólar americano, pode falhar. Com este cenário, outras moedas sairão para a arena financeira mundial. Primeiramente, estamos falando de moedas europeias, chinesas e japonesas. Depois, elas poderão ser complementadas por suas contrapartidas digitais, em particular a bitcoin, segundo especialistas.

O domínio do dólar deu aos Estados Unidos uma série de vantagens econômicas e políticas. Muitos especialistas os chamam de "um privilégio desordenado do dólar". No entanto, seu reinado contínuo está em questão. Os analistas relatam um declínio do dólar americano nas reservas globais, que é parcialmente compensado pelo crescimento das reservas em euros, ienes e yuans.

O bitcoin também pisa sobre os dedos dos pés do dólar. Ela procura fortalecer sua posição entre as principais moedas globais.

Euro dependente

De acordo com especialistas, a moeda única europeia é há muito tempo um forte concorrente da americana. Por trás do euro está a confiança e a força de várias economias europeias. Há formações fracas entre os países fortes da zona do euro, como a Alemanha, mas em geral há um equilíbrio entre eles. Em 2010, o BCE forneceu um suporte inestimável para o euro. Durante a crise, ele formou e implementou um pacote de assistência financeira, evitando o colapso da zona do euro e a destruição da moeda única. Atualmente, o euro é considerado a segunda maior moeda de reserva do mundo, e o volume dessas reservas nos bancos centrais é de 2,5 trilhões de euros (2,94 trilhões de dólares).

Yuan implacável

Com relação à moeda chinesa, muitos especialistas concordam que ela pode representar uma ameaça real ao dólar. Nos últimos 10 anos, o Império Celestial tem tentado tornar o yuan competitivo em relação ao dólar, mas sem sucesso. Entretanto, as autoridades chinesas não estão desistindo e pouco a pouco estão recuperando espaço financeiro para sua moeda.

Segundo os analistas, a segunda maior economia do mundo tem uma chance de sucesso, apesar das dificuldades legais no país. Especialistas acreditam que o principal problema da China é a natureza fechada de sua economia e o controle total sobre as suas finanças. Os economistas pensam que para se tornar uma moeda de reserva eficaz, o yuan deveria ser facilmente negociável. A alta liquidez e a capacidade de adaptação às condições de mercado em forte mudança, como, por exemplo, a pandemia de coronavírus, desempenham um papel importante nesta questão.

Atualmente, a moeda chinesa não possui estas qualidades. No passado, o Império Celestial tentou criar um sistema de dois níveis no qual o yuan negociado circulava no exterior e o outro tipo de moeda estava em uso em casa, mas falhou. No entanto, tais tentativas não cessaram até agora, enfatizam os especialistas. Tranquilidade de Samurai do iene A moeda japonesa tenta manter um equilíbrio em qualquer situação e geralmente é bem sucedida. As dificuldades são as seguintes. O sistema financeiro da Terra do Sol Nascente está propenso ao isolacionismo, por isso, o acesso aos mercados globais é difícil. Paralelamente, o Japão não procura criar uma moeda de reserva internacional. Segundo os analistas, as autoridades da Terra do Sol Nascente não têm ambições financeiras globais, como a China. Os líderes do Japão estão à vontade com qualquer cenário: com o possível domínio do iene e seu status secundário.

A força da moeda japonesa está em aceitar a situação atual, dizem os especialistas. Use uma boa palavra para o Bitcoin Depois das moedas tradicionais, um importante ativo digital entra no cenário financeiro internacional. Há muita especulação sobre o bitcoin, pois suas propriedades como meio de pagamento global ainda estão em questão.

Muitos participantes do mercado consideram o bitcoin como um ativo de proteção, um meio de preservação de capital. Eles chamam a criptomoeda de ouro digital n.º 1, embora ela perca para o metal amarelo em várias posições. Um dos fatores negativos sobre o bitcoin é que os investidores estão cautelosos em relação a um novo ativo que também existe virtualmente. Entretanto, a situação no mundo financeiro está mudando, e com isso, o nível de confiança no bitcoin está crescendo. Isto permite aos especialistas concluir que o bitcoin está se tornando mais competitivo em relação ao dólar. Muitos especialistas prestam atenção à alta atratividade geopolítica do cripto ativo, que em breve pode se tornar um meio de pagamento internacional.

As desvantagens do bitcoin são a alta volatilidade e a falta de controle sobre as autoridades, o que nega a possibilidade de sua introdução como moeda mundial de reserva. De acordo com alguns especialistas, o futuro está na implementação de moedas digitais dos bancos centrais (CBDC) o nível internacional. Os CBDCs não são ativos digitais no sentido convencional, mas são completamente diferentes das criptomoedas. Os bancos centrais podem controlar os CBDCs de forma mais rigorosa do que o dinheiro virtual.

Estima-se que, a longo prazo, isso afetará efetivamente o comércio global e a maioria das principais moedas.



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OURO:O preço do ouro parou abaixo de US$ 1,800 por onça, após o crescimento da segunda-feira. Agora, alguns analistas estão alertando sobre uma nova onda de vendas se este nível de US$ 1800 se tornar uma resistência muito forte. Após um colapso repentina no começo da semana, o ouro conseguiu se recuperar, e a demanda foi retomada.
Muitas pessoas imaginam o surto geopolítico no Afeganistão depois que o Talibã tomou o país após a recente retirada das tropas americanas. Assim, todos estão esperando o discurso do governador do Banco Central, Jerome Powell, na quarta-feira.

O movimento do ouro para o nível de US$ 1.800 ou mais será importante não apenas do ponto de vista técnico, mas também determinará sua futura direção de preços. Outro banco de investimento multinacional está incentivando os investidores a abandonar o ouro, prevendo um crescimento econômico mais forte e uma valorização do dólar americano no próximo ano. Dominic Schneider, Chefe de Commodities e Câmbio da Ásia-Pacífico no Escritório CIO do UBS Global Wealth Management, disse que o ouro pode cair para US$ 1.600 por onça, enquanto a prata poderia cair para US$ 22 por onça.

Entretanto, nem todos os analistas têm esta opinião. A Goldman Sachs ainda espera que o ouro atinja US$ 2.000 a onça até o final do ano como a procura pelo metal amarelo está sendo retomada. De acordo com Craig Erlam, analista sênior de mercado da OANDA Europa, existem atualmente vários fatores de suporte para o ouro, incluindo uma combinação de um dólar americano fraco e baixos rendimentos dos títulos.

O ouro também está recebendo suporte adicional de preços devido à crescente demanda dos bancos centrais pelo metal precioso, sendo o Brasil e a Índia os últimos a aumentar suas compras oficiais de ouro. Isto proporcionou uma contra ação à pressão especulativa sobre o metal precioso. Por sua vez, os preços do ouro se recuperaram na faixa de US$ 1.780 por onça, o que pode servir de catalisador para uma cobertura adicional de posições curtas de seguidores de tendências.



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O dólar cresceu de forma surpreendente na terça-feira, apesar de ver um fraco relatório de vendas a varejo dos EUA. Além disso, as declarações feitas pelo presidente do Fed, Jerome Powell, foram mais sobre as perspectivas para a juventude, do que sobre a política monetária. Powell disse durante a reunião virtual da prefeitura que os estudantes que foram forçados a lidar com o surto de coronavírus se tornarão uma "geração extraordinária" que terá um impacto maior na sociedade no futuro. No que diz respeito ao crescimento econômico e aos riscos associados à variante do Delta, ele não fez comentários específicos, mas observou que a pandemia ainda está acontecendo e lança uma sombra sobre a atividade econômica.

A próxima reunião do Fed está marcada para 26 e 28 de agosto, e os analistas dizem que esta será a conferência mais importante do banco central, pois durante ela os membros terão a oportunidade de mergulhar na política e nas perspectivas econômicas. Exchange Rates 18.08.2021 analysis Pelo lado positivo, o chefe do Fed disse que o banco central ainda tem ferramentas poderosas para influenciar a economia. Ele também falou sobre o dinheiro digital, que está ganhando cada vez mais atenção.

Enquanto isso, na Europa, foi divulgado ontem um relatório sobre o PIB que indicava que a economia cresceu 2% no segundo trimestre, depois de ter caído 0,3% no primeiro trimestre. Isto está de acordo com as estimativas preliminares publicadas em 30 de julho passado. E, em comparação com o ano passado, o PIB cresceu 13,6% depois de ter contraído 1,3% no trimestre anterior. Números mais detalhados ainda não foram divulgados, mas muitos projetam que a taxa de crescimento será a mesma no terceiro trimestre. Eles acreditam que isso acontecerá apesar de uma expansão contínua da COVID-19.

De fato, a Comissão Europeia disse que a área do Euro crescerá 4,8% em 2021 e depois em 4,5% no próximo ano. Também foi divulgado ontem um relatório sobre o número de funcionários, que gradualmente cresceu 0,5% mês a mês e aumentou 1,8% em relação ao ano anterior.

Voltando aos EUA, os dados de julho para as vendas no varejo foram decepcionantes porque o índice mostrou uma queda de 1,1% depois de ter subido 0,7% em junho. A maior parte da queda foi decorrente da queda nas vendas de automóveis e peças de automóveis, que caíram 3,9%. Portanto, se excluirmos este segmento, as vendas no varejo são apenas 0,4% menores.

Em qualquer caso, a queda é um sinal de que os consumidores estão escolhendo ficar em casa novamente e estão menos dispostos a gastar em despesas desnecessárias. Exchange Rates 18.08.2021 analysis Um relatório sobre a produção industrial também foi publicado ontem, mas desta vez ele mostrou crescimento, embora minúsculo.

O índice reportou um aumento de 0,9%, graças à contínua demanda por bens e ao aumento dos investimentos. A melhoria gradual na cadeia de fornecimento e no emprego também teve um impacto positivo no indicador. Sem surpresas, a produção da mineração também saltou 1,2% em julho, enquanto a utilização da capacidade subiu para 76,1%.

Com relação ao EUR / USD, muito depende de 1,1730 porque um aumento acima provocará um salto muito maior em direção a 1,1770 e ao 18º valor. Enquanto isso, uma queda abaixo levará a um novo salto para 1.1670 e 1.1630. GBP A libra caiu na terça-feira apesar dos bons relatórios do mercado de trabalho do Reino Unido. Dados do Departamento do Trabalho indicaram que a taxa de desemprego caiu para 4,7% no segundo trimestre, enquanto o emprego aumentou para 75,1%. E durante três meses, o salário médio, incluindo bônus, aumentou em 8,8%. Excluindo os bônus, aumentou em 7,4%. O número de reivindicações de desemprego também caiu em 7.800 em julho. Portanto, muito depende de 1.3730, pois subir acima dele abrirá um potencial para uma nova tendência de alta. E se GBP/USD conseguir saltar além de 1,3765, o preço atingirá a base da 38ª cifra, e depois 1,3840. Mas se o par cair abaixo de 1,3730, o preço cairá para 1,3690, e depois para 1,3630.



*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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