Análise da Empresa InstaForex

USD: O dólar americano está experimentando a empolgação habitual antes da reunião do Fed marcada para quarta-feira. No entanto, alguma volatilidade não impede que ele se mantenha em uma tendência ascendente.

A moeda americana é apoiada pela predominância de sentimentos dos "falcões" entre os representantes do Fed. De acordo com especialistas, o regulador está pronto para apertar a política monetária a um ritmo mais rápido do que o esperado. Em caso de fortalecimento dos sentimentos "beligerantes" dos representantes do Fed, o dólar americano receberá apoio adicional para o crescimento.

Na terça-feira de manhã, a moeda acima mencionada ganhou altitude, tentando manter suas posições. Está próxima de uma alta semanal contra as principais moedas mundiais, à frente do euro, que anteriormente era negociado ao nível de 1.1277. Atualmente, o par EUR/USD está se movendo perto de 1,1282-1,1283, tentando se manter nos níveis atuais, o par EUR / USD está se movendo próximo de 1,1282-1,1283, tentando permanecer nos níveis atuais.

As tentativas do par de consolidar na faixa existente não deram em nada. O par EUR / USD voltou a valores baixos, negociado no nível 1,1275 antes das reuniões do Fed e do BCE.

Muitos analistas temem confrontos "monetários" entre os principais bancos centrais - o BCE e o Fed. Anteriormente, a diferença nas abordagens da política monetária não provocava mudanças sérias no mercado financeiro global. No entanto, a inflação extremamente elevada registrada nos EUA e na zona do euro nos faz superestimar os riscos atuais. Recorde-se que a inflação nos Estados Unidos foi a mais alta em quase 40 anos. Esse fato não pode ser ignorado, portanto, o regulador terá que resistir às pressões de preços, que não se enquadram mais no quadro "temporário".

Neste contexto, os investidores temem uma desaceleração acentuada da economia no caso de um aumento agressivo da taxa básica em resposta à pressão inflacionária. De acordo com estrategistas cambiais do UBS Bank, a decisão do BCE sobre a política monetária estará em nítido contraste com o veredicto do Fed, cujo curso visa reduzir os incentivos monetários. O banco acredita que a implementação de tal cenário derrubará o par EUR / USD para 1,1000.

"O Fed está abrindo espaço para manobra, preparando-se para um aumento antecipado das taxas, e isso está em forte conflito com a política monetária do BCE", disse o ANZ Bank. A curto prazo, esse desequilíbrio beneficia o dólar americano. Segundo especialistas, diferenças na avaliação das perspectivas de inflação e na posição dos bancos centrais quanto ao aumento das taxas contribuem para o crescimento do dólar.

Enquanto isso, a moeda europeia continua sendo uma outsider, embora os representantes do BCE apoiem em palavras. No entanto, o euro está se enfraquecendo a cada dia, subindo periodicamente, mas depois caindo novamente no buraco dos preços. A queda do euro aumentará se uma nova rodada da pandemia de COVID-19 começar e as autoridades tornarem as medidas de quarentena mais rígidas. Os problemas com o abastecimento de gás na Europa agravam a situação e prejudica ainda mais a economia da região.

A indecisão do BCE em reduzir os incentivos e aumentar as taxas impede que o euro suba. A reunião do regulador será realizada na quinta-feira, dia 16 de dezembro. Anteriormente, a presidente do BCE, Christine Lagarde, anunciou a preservação dos prazos anteriores para a conclusão do programa de recompra de ativos. Pelo cronograma, isso acontecerá no final de março do ano que vem. Segundo analistas, a recusa em revisar a política monetária indica que o BCE ignora o atual crescimento da inflação.

A divergência de estratégia do BCE e do Fed em questões essenciais, nomeadamente a conclusão de programas de estímulo e aumentos de taxas, está abalando os mercados. A possível rejeição do BCE ao aperto monetário moderado contribui para o surgimento de "bolhas" nos mercados financeiros e ameaça todo o sistema bancário. Tal situação trará muitas surpresas desagradáveis para o par EUR / USD. No entanto, a valorização do dólar dos EUA permitirá que ele contorne quaisquer obstáculos, inclusive dos bancos centrais, o que não pode ser dito sobre o euro enfraquecido.



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Visão de curto prazo : O USD / CHF está sendo negociado próximo de 0,9258, no preço de curto prazo não fez nenhum progresso real, pois continua a ser negociado entre 0,9195 e 0,9260 desde 6 de dezembro.

O USD / CHF está em uma fase corretiva sem tendência clara após o declínio acentuado de 0,9367 para 0,9156.

Linha laranja - suporte principal

Linhas pretas - retrações de Fibonacci

O USD / CHF tem potencial para se mover em direção à retração de Fibonacci de 61,8%, desde que o preço seja negociado acima de 0,9195. A tendência de médio prazo permanece alta enquanto o preço se mantiver acima do suporte da linha de tendência laranja agora encontrado em 0,9135. Se o preço cair acima de 0,9290, devemos esperar que o preço continue mais alto em direção a 0,9325. Em geral, o preço permanece com suporte em uma tendência de alta de médio prazo, enquanto o preço estiver segurando 0,9135, no entanto, nos níveis atuais, prefiro ser neutro, pois acredito que há muitas chances de vermos um colapso forte abaixo de 0,91 nas próximas semanas.


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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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GBP: A moeda britânica, ao contrário da americana, carece de confiança para seguir em frente. Neste contexto, a libra esterlina experimenta periodicamente uma forte volatilidade. Atualmente, suas tentativas de entrar na espiral ascendente foram coroadas de sucesso.

No final desta semana, a libra apresentou um aumento no contexto de dados de emprego moderadamente negativos no Reino Unido. Ao mesmo tempo, a situação do mercado de trabalho no país está longe de ser positiva.

No processo de recuperação, a economia britânica enfrentou os mesmos problemas dos Estados Unidos - a escassez de trabalhadores. Os especialistas chamam isso de efeito de histerese (ou seja, "tempo ocioso" prolongado da força de trabalho).

A maioria das empresas do Reino Unido aumentou seus custos salariais, o que aumentou o risco de preços finais mais altos para os consumidores. Isso prejudica o estado da economia britânica, enfatizam os especialistas. O relatório atual sobre o emprego no Reino Unido, que contém raros elementos positivos, indica um aumento da inflação no Reino Unido.

O desenrolar da espiral inflacionária preocupa os mercados e o regulador britânico. De acordo com relatórios atuais, em novembro, a inflação ao consumidor no Reino Unido atingiu a maior alta em 10 anos de 5,1%, aproximando-se dos valores máximos de 2008 e 2014 (5,2%).

A última inflação fora de escala no país foi registrada no início da década de 1990. Neste contexto, os fabricantes britânicos estão transferindo custos crescentes para os consumidores, visto que em novembro, os preços de compra dos fabricantes aumentaram 1%, os preços de venda - de 0,9%, e os preços ao consumidor - de 0,7%.

O aumento da curva inflacionária é um sinal para o Banco da Inglaterra aumentar ainda mais as taxas, previsto para o início de 2022. A implementação desse cenário é favorável para a libra, acreditam analistas. Na quarta-feira, 15 de dezembro, a libra esterlina disparou para uma alta semanal. O catalisador para o crescimento da libra foram os dados atuais sobre a inflação no Reino Unido. A situação atual dá esperança ao mercado de um aumento da taxa básica pelo regulador em fevereiro do próximo ano.

Na quinta-feira, 16 de dezembro, o par GBP / USD continuou sua tendência de alta, sendo negociado próximo de 1,3293-1,3294. O alvo mais próximo da libra esterlina é 1,3300, o que abre o caminho para novos patamares.

De acordo com analistas, o Reino Unido tem mais condições de lidar com a alta inflação do que outros países europeus. No entanto, dados ambíguos do IPC e o problema do emprego atrapalham o crescimento econômico do país. Paralelamente, os índices de atividade empresarial no Reino Unido foram revistos em baixa, o que não contribui para variações positivas no futuro próximo. Para evitar a ameaça de estagflação, o Banco da Inglaterra voltará ao tópico da redução acelerada dos programas de estímulo, acreditam os especialistas.

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OURO: É um fato inesperado: a estratégia agressiva do Fed acelerou o preço do metal precioso. Ontem, o ouro apresentou o maior aumento de preço em um dia em 6 semanas.

O principal evento desta semana foi a reunião de política monetária de 2 dias do Federal Reserve. Desta vez, o regulador americano optou por um tom mais agressivo, em função da continuidade da recuperação do emprego e do crescimento da inflação.

Na quarta-feira, o banco central anunciou que vai dobrar o ritmo de redução das compras de ativos a partir de janeiro para concluir o processo em março. As autoridades também previram três aumentos nas taxas de juros no próximo ano.

Em resposta aos planos do Fed, o ouro reagiu com uma queda acentuada no início, com o dólar americano subindo em uma onda de otimismo sobre um aperto mais rápido da taxa atual do regulador.

No entanto, após a coletiva de imprensa do presidente do Fed, Jerome Powell, que escolheu um tom menos hawkish durante uma conversa com repórteres, o equilíbrio de poder no mercado mudou. A moeda americana caiu e o ouro aumentou.

No final da quinta-feira, o índice do dólar despencou 0,5%, para uma baixa semanal, enquanto o metal precioso subia 1,9%, ou $33,70. O ativo amarelo encerrou a sessão em $1.798,20, embora tenha sido negociado mesmo acima do nível psicologicamente importante de $1.800 durante o dia. A alta intradiária foi o nível mais alto desde 22 de novembro, a $1.800,60.

Na sexta-feira de manhã, o ouro continua a aderir à alta. Atualmente, o ouro visa encerrar o atual período de sete dias com um aumento de cerca de 0,8%. Este será o primeiro crescimento semanal desde meados de novembro.

A maioria dos especialistas considera a situação atual do mercado de metais preciosos atípica e até estranha. Normalmente, quando o Banco Central dos EUA atua de forma agressiva, o preço do ouro cai e o dólar americano sobe, à medida que taxas de juros mais altas aumentam a demanda por essa moeda.

Suki Cooper, analista do Standard Chartered, explica a alta do preço do ouro ao contrário da retórica mais agressiva do Fed, pelo fato de que os preços consideraram a possível aceleração da redução nas compras de ativos antes da reunião do regulador. Também existe a opinião de que o aumento planejado das taxas em resposta à pressão dos preços aumentou as preocupações dos investidores quanto à recessão nos Estados Unidos.

Diante disso, a demanda por um ativo de proteção tem crescido. Além disso, o aumento dos riscos de coronavírus, observado nos últimos dias, também ajudou a aumentar o interesse dos comerciantes neste metal precioso.

Os médicos estão seriamente alarmados com a taxa de disseminação da cepa Omicron da COVID-19, como resultado do aumento dos temores sobre a introdução de novas restrições na Europa e na Ásia. O mercado teme que os bloqueios possam desacelerar a recuperação econômica global.

"Parece que o aumento no número de infecções com a nova cepa de coronavírus convenceu os investidores a comprar o metal precioso e mantê-lo até que a situação com COVID-19 se estabilize", disse o analista Naeem Aslam.

De acordo com especialistas, a Omicron apoiará os preços do ouro durante as próximas 2 semanas. No entanto, o ouro está se preparando para terminar este ano na zona vermelha. O Standard Chartered estima que a perda seja de aproximadamente 8,5%. "No início do ano, os preços do ouro resistiram bem, mas depois foram pressionados pela alta eficiência das vacinas, o que apoiou a recuperação da economia global e devolveu a demanda por ativos de risco", - disse o analista S. Cooper.

No segundo semestre do ano, os preços do ouro se mantiveram em uma faixa estreita de preços devido à incerteza sobre a política futura do Fed. Mas, de acordo com o Standard Chartered, é hora do ouro brilhar agora que tudo está fora. Cooper espera que o preço do ouro suba para $1.875 no primeiro trimestre do próximo ano.

O catalisador do crescimento será o enfraquecimento do dólar americano. O estrategista está certo de que esta moeda não será capaz de se fortalecer enquanto o rendimento real permanecer negativo.


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GBP/USD: O Banco da Inglaterra, por oito votos a um, decidiu aumentar a taxa de recompra de 0,1% para 0,25% em sua última reunião em 2021, o que surpreendeu os mercados financeiros. Antes da reunião de dezembro do MPC, as chances de aumento nos custos dos empréstimos caíam de um para três, embora no início de novembro o mercado de derivativos estivesse confiante nesse resultado. O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, e seus colegas surpreenderam, e duas vezes em suas duas últimas reuniões.

A libra disparou, mas a música não tocou por muito tempo para os "touros" no GBPUSD. Sem a Omicron no início de novembro, e a inflação já estava crescendo aos trancos e barrancos, então em meados de dezembro, a nova cepa da COVID-19 traz uma quantidade razoável de incerteza não apenas para os mercados financeiros, mas também para as atividades de bancos centrais. O BoE acredita que os riscos de aceleração dos preços ao consumidor para 6% superam o perigo de uma desaceleração significativa na economia britânica devido à pandemia. Tomou a decisão de agir e merece elogios por isso.

Dinâmica da inflação real e projetada na Grã-Bretanha

Por si só, o aumento da taxa de recompra em 15 pontos-base para 0,25% não deve desacelerar o PIB ou conter a inflação. O principal é que o Banco da Inglaterra mostre sua intenção de dar continuidade ao ciclo de restrição monetária, que em tese deveria pressionar o crescimento das expectativas inflacionárias aos trancos e barrancos.

O mercado de derivativos está prevendo um aumento adicional de 50 pontos-base nos custos de empréstimos em fevereiro, seguido por um aumento da taxa básica para 1% no final de 2022. Essencialmente, os investidores esperam que o BoE siga a mesma trajetória do Fed. Ainda um pouco mais rápido, já que os derivativos do CME sinalizam o primeiro aumento da taxa de fundos federais apenas em junho.

Por que, então, os "touros" no GBP/USD não conseguiram se manter nos níveis que ganharam acima de 1,33 por algum tempo? O governo britânico, liderado por Boris Johnson, está levando a nova variedade da COVID-19 mais a sério do que a Casa Branca, liderada por Joe Biden. Ele introduz restrições que certamente afetarão o crescimento econômico do Reino Unido. O primeiro sinal de desaceleração do PIB foram as estatísticas da atividade das empresas.

O índice composto dos gerentes de compras em dezembro caiu de 57,6 para 53,2, ficando aquém da previsão de 56,4. As questões sobre a Irlanda do Norte sob o Brexit ainda não foram resolvidas, e as más comunicações do Banco da Inglaterra levantam dúvidas de que o aumento das recompras de fevereiro seja uma questão resolvida. O dólar americano ganha força com os comentários agressivos dos funcionários do FOMC. Christopher Waller acredita que apenas uma negativa grave da Omicron poderia forçar os membros do Comitê de Mercado Aberto a não discutir a questão do aumento da taxa de fundos federais na reunião de março.

Se a restrição monetária ocorrer na primavera, e não no verão, como o mercado futuro espera, a moeda norte-americana tem uma boa chance de ganhar novos fãs no Forex. Tecnicamente, não há razão para duvidar da força da tendência de queda do GBP/USD. Uma quebra de suporte em 1,317 ou uma recuperação da resistência dinâmica na forma de médias móveis deve ser usada para vender a libra contra o dólar americano na direção de 1,31 e 1,29.

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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CRIPTOS: De acordo com Ray Dalio, fundador do maior fundo de hedge do mundo Bridgewater Associates, já que a inflação está aumentando, é importante obter os retornos em dólares corrigidos pela inflação. Este é o momento em que você pode escolher a criptomoeda. Quando a inflação anual dos EUA superou 6%, Dalio escreveu em um post no LinkedIn que as pressões de preços estavam prejudicando o bem-estar. Segundo ele, o governo está agora imprimindo mais dinheiro, as pessoas estão recebendo mais dinheiro, e isto está causando mais compras, levando a uma inflação mais alta.
Algumas pessoas erroneamente acreditam que estão ficando mais ricas porque veem seus ativos subindo de valor sem ver seu poder aquisitivo corroído. Aqueles que têm dinheiro em espécie são os que mais sofrem. O investidor também acrescentou que aqueles que investem em dinheiro este ano perderiam cerca de 5%.

A única coisa que ele aconselha os investidores a fazer é não julgar nada em seus retornos ou em seus ativos em termos nominais. Ele deve ser visto em termos de dólares corrigidos pela inflação. Dalio disse que a criptomoeda forma uma grande parte de sua estratégia de investimento. No entanto, Dalio admitiu que ainda existem problemas sérios com o bitcoin. Se o bitcoin representa uma ameaça para o governo, será declarado como um movimento ilegal de fundos. Ele também duvida que os bancos centrais ou as grandes instituições teriam quantias significativas nele.

De acordo com um relatório da PitchBook Data, os fundos de capital de risco despejaram um recorde de 30 bilhões de dólares em investimentos em cripto em 2021. É mais que a cada dois anos juntos. Isto apesar do fato de que a capitalização total do mercado de criptomoedas ultrapassou $3 trilhões este ano, antes de cair para $2,2 trilhões em dezembro.

Analisando os dados, os capitalistas de risco dos EUA arrecadaram $7,2 bilhões. Além disso, a última Pesquisa Milionária CNBC constatou que 83% dos milionários milenares já possuem moedas criptográficas. Enquanto isso, 48% deles planejam comprar já em 2022.

Ainda este ano, a casa de leilão informou ter recebido 100 milhões de dólares da venda de fichas não fungíveis (NFTs).

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GBP/USD: A moeda britânica ganhou confiança e agora está sendo negociada em alta constante. No entanto, a tendência de alta pode não durar muito devido à complicada situação econômica no Reino Unido.

Na terça-feira, 21 de dezembro, a libra avançou junto com outros ativos de risco apoiados por um sentimento otimista no mercado depois que os temores da Omicron diminuíram.

Na quarta-feira, 22 de dezembro, o par GBP / USD está sendo negociado perto de 1,3277. O par se recuperou de uma queda profunda para 1,3200 registrada no início desta semana. Ao mesmo tempo, os ursos estão lutando agressivamente perto do nível de resistência de 1.3271.

De acordo com analistas, o par deverá romper este nível em um futuro próximo. Isso vai compensar todos os esforços feitos pelos touros. Exchange Rates 22.12.2021 analysis A libra esterlina foi apoiada por esperanças de melhoria nas negociações do Brexit. Anteriormente, o primeiro-ministro britânico disse haver progresso nas negociações entre o Reino Unido e a UE. No entanto, existem algumas controvérsias que impedem as partes de chegarem a um acordo. Funcionários do Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido enfatizaram que a posição do governo sobre o Protocolo da Irlanda do Norte permaneceu a mesma.

As autoridades britânicas esperam concessões de Bruxelas. Caso contrário, eles ameaçam revogar o protocolo usando o Artigo 16. A tendência de alta da libra será paralisada se o Reino Unido introduzir outro bloqueio para evitar a disseminação do vírus Omicron. Anteriormente, o primeiro-ministro Boris Johnson revelou o plano para impor medidas restritivas mais duras para conter a propagação da infecção.

As novas medidas de restrições deveriam começar em 28 de dezembro. No entanto, notícias positivas da gigante farmacêutica Moderna sobre o desenvolvimento de uma nova vacina contra a Omicron reanimaram o otimismo. Portanto, as autoridades do Reino Unido cancelaram as duras medidas de quarentena antes dos feriados de Ano Novo e Natal e da temporada de vendas. A recuperação do apetite pelo risco global tem apoiado a libra.

Outro fator para impulsionar a libra foi a ajuda financeira às empresas locais fornecida pelo governo. Na terça-feira, o Reino Unido anunciou o lançamento do programa de ajuda financeira para empresas afetadas pela nova onda de Covid-19.

De acordo com Rishi Sunak, secretário do Tesouro do Reino Unido, o governo fornecerá 1 bilhão de libras esterlinas para apoiar as empresas mais afetadas pela cepa Omicron. Em primeiro lugar, isso se aplica a empresas do setor de lazer e entretenimento: elas receberão um pagamento único de 6.000 bilhões de libras. Atualmente, a confiança empresarial do Reino Unido caiu devido à desaceleração do crescimento econômico.

Ao mesmo tempo, o Escritório de Estatísticas Nacionais do país revisou para cima a previsão de crescimento do PIB. De acordo com relatórios atuais, no terceiro trimestre de 2021, a economia do Reino Unido cresceu 6,8% com relação ao ano anterior e 1,1% em uma base trimestral. Portanto, a perspectiva para a libra está ficando mais positiva.

Os analistas acreditam que o GBP tem alto potencial de crescimento e esperam que suba no início de 2022.


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3 fatores que irão empurrar o ouro em 2022.

O ouro deverá fechar este ano com perdas, mas ainda há esperança de que 2022 seja uma época melhor para o metal precioso. De acordo com o gerente da Perth Mint, há três gatilhos em 2022 que podem iniciar um rally em ouro.

No final do ano, o ouro fez um movimento surpreendente para agradar os investidores para o feriado de Natal. Em meio à baixa liquidez durante as festas, ninguém esperava que o metal precioso desenvolvesse um movimento rápido.

No entanto, uma queda de dois dias foi repentinamente cancelada, pois o preço ultrapassou o nível psicologicamente importante de US$ 1.800. A ruptura aconteceu no meio da semana. Como resultado, o ouro fechou a sessão de ontem com um ganho de 0,8%, ou 13,50 dólares, atingindo o nível de 1.802,20 dólares por onça troy.

Os principais fatores que impulsionaram o ouro foram o enfraquecimento do dólar americano e a queda nos rendimentos do Tesouro americano. Na quarta-feira, o índice do dólar americano caiu 0,4% para 96,117. Enquanto isso, o rendimento da nota do Tesouro a 10 anos caiu para 1,46%. A principal pressão veio da crescente incerteza em torno do possível impacto de uma nova variante da COVID-19 sobre a economia global.

As pesquisas recentes mostram que o risco de hospitalização entre os pacientes com a variante Omicron é menor do que com a cepa Delta. Apesar disso, muitos países em todo o mundo tomam precauções e introduzem novas restrições para conter a propagação do vírus. Os analistas preveem que os receios em relação a Omicron e seu potencial impacto no crescimento econômico permanecerão no foco dos investidores a curto prazo. Se a nova cepa realmente conseguir prejudicar recuperação econômica global, isso levantará dúvidas sobre a capacidade do Fed de se manter fiel a seus planos brutais de política monetária.

Este cenário é benéfico para o metal precioso que é tradicionalmente visto pelos investidores como um ativo seguro em tempos de turbulência econômica. A este respeito, o analista Edward Moya acredita que a perspectiva de longo prazo para o ouro continua otimista. Quanto às perspectivas de curto prazo, espera-se que o metal precioso seja negociado em uma faixa estreita: no final do ano, seu preço permanecerá em média em US$ 1.800.

Apesar dos ganhos impressionantes nesta quarta-feira, o ouro está pronto para encerrar a semana de Natal com uma queda de 0,1%. Os resultados dos últimos 12 meses também não são encorajadores, pois o ouro está se aproximando de sua primeira perda anual em 3 anos. Ao mesmo tempo, Jordan Eliseo, especialista da mais antiga casa da moeda australiana em Perth, pensa que não há nada de errado com o ouro terminando este ano na zona negativa. Pelo contrário, ele o vê como um bom sinal que dá esperança para um maior crescimento do metal.

Para obter uma imagem mais completa da direção do ouro, o estrategista sugere olhar para a dinâmica dos preços num contexto mais amplo.

É importante reconhecer que o ouro se recuperou quase 70% entre o terceiro trimestre de 2018 e o terceiro trimestre de 2020. "Ele passou de menos de US$ 1.200 a onça para mais de US$ 2.000 a onça naquele período de tempo, o que foi um movimento extremamente brusco", observa Jordan Eliseo. Ele acrescentou que "o ouro teve um desempenho incrivelmente bom nos dois anos que antecederam o final de 2019. Penso que este recuo de 15% a partir dos máximos de 2020 precisa ser colocado nesse contexto". Segundo o especialista, a queda no valor do ouro nos últimos 12 meses nada mais é do que um período de correção, "uma parte inteiramente saudável e regular de um mercado de touro de longo prazo". Há sinais claros nos gráficos de que o mercado de touro ainda não acabou para o ouro.

Entretanto, além dos indicadores técnicos, há vários gatilhos em 2022 que podem impulsionar ouro. Surpreendentemente, os fatores que têm mantido o ouro de volta em 2021 poderiam contribuir para sua ascensão em 2022. Jordan Eliseo destaca três desses fatores:

Sentimento de baixa

O indicador de sentimento geral aponta para uma perspectiva de baixa para o ouro em 2022. Mas na verdade é um sinal muito bom. Se todos estiverem muito em baixa, é provável que isso tenha um efeito positivo sobre o preço do metal precioso, declarou Eliseo.

"Além disso, dado o preço dos mercados acionários, é quase inconcebível que as estratégias de carteira 60/40 continuarão a devolver o que têm nos últimos dez anos. Os gestores de investimentos que administram estas estratégias dizem a seus clientes que a próxima década provavelmente não será tão gratificante para os principais ativos financeiros. Isso ajuda a argumentar pela alocação de carteiras em ouro".

Queda na demanda

Em 2021, o mercado de ouro físico se recuperou após a queda da demanda na Índia e na China por causa da pandemia. Além disso, os mercados desenvolvidos mostram agora mais interesse pelo ouro. Assim, Cingapura e Irlanda estão adicionando ouro a suas reservas. A demanda do consumidor global por joias também está melhorando. "E quando se considera a compra adicional de barras e moedas nos mercados ocidentais, a demanda física tem sido maior nos três primeiros trimestres deste ano do que nos três primeiros trimestres de 2019 antes do sucesso da COVID", apontou Eliseo.

Aumento da inflação

Na segunda metade de 2021, o pico dos preços teve um impacto negativo sobre o ouro enquanto os investidores esperavam que o Fed apertasse sua política em resposta à alta inflação recorde. Agora que a posição do regulador americano é clara, o metal precioso finalmente começará a se beneficiar da crescente pressão inflacionária. "Se você olhar para o ouro em ambientes onde a inflação esteve acima de 3%, o retorno médio do ouro em dólares americanos em um determinado ano foi de cerca de 15% ao ano", disse o especialista australiano. "É muito claro que o atual impulso inflacionário será muito mais forte do que o que o Fed esperava há apenas alguns meses". Neste caso, o ouro pode saltar novamente acima de US$ 2.000 a onça no final de 2022, dado que agora está sendo negociado a US$ 1.800. Este é um cenário muito possível.


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OURO: O ouro está sendo negociado no nível de 1.808,47 no momento em que foi escrito muito acima do mínimo de 1.798,91 de ontem. Hoje, o metal subiu para 1.810,74. Após o pico de ontem abaixo de 1.800 nível psicológico, o par XAU/USD continua em alta. Ainda assim, a curto prazo, o preço pode recuar um pouco ou pode se mover para os lados antes de pular mais alto. O ouro se elevava como DXY mergulhando a curto prazo.

Os dados dos EUA vieram misturados ontem, de modo que, enquanto o dólar cair, o XAUUSD poderá se aproximar e atingir novos patamares. O Índice de Preços Núcleo do PCE dos EUA relatou um crescimento de 0,5% versus 0,4% esperado, os Pedidos de Bens Duráveis subiram 2,5% superando as estimativas de 1,9%, enquanto os Pedidos de Bens Duráveis Core aumentaram 0,8% versus as previsões de 0,6%.

Além disso, as Reclamações de Desemprego e as Vendas de Novas Casas vieram em pior situação do que o esperado na sessão de ontem. XAU/USD parece indeciso!

Como você já sabe por minhas análises, esperava-se que o XAU/USD voltasse mais alto após encontrar suporte no pivô semanal (1.788,53) e após escapar do canal menor para baixo. Ontem, ele caiu um pouco para re-testar o nível 1.800.

Como você pode ver, ele imprimiu apenas uma falsa quebra com grande separação abaixo deste nível, sinalizando uma forte pressão ascendente. Previsão para o ouro! 1.815,57 é visto como o próximo grande alvo de de alta. O ouro pode se aproximar e alcançar mesmo se cair um pouco ou se se mover para os lados a curto prazo. Enquanto permanecer acima dos 1.800, o XAU/USD pode retomar seu movimento ascendente. Uma continuação para cima é esperada após escapar do padrão do canal para baixo. Uma ruptura válida acima da resistência estática de 1.815,57 pode ativar um movimento maior para cima no futuro.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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USD: O dólar americano se fortaleceu ante às principais moedas mundiais na segunda-feira, mas não ante à libra esterlina. Na véspera do feriado de Ano Novo, o índice do dólar subiu 0,13%, para 96,17, em relação às seis principais moedas em meio à fraca atividade do mercado.

O baixo número de negociações do dólar devido ao mercado fino nesta segunda-feira pode ser explicado pelo fato de que os mercados ainda estão fechados após as celebrações do Natal na Nova Zelândia, Austrália, Canadá e Reino Unido.

Os investidores que mostram alguma atividade nas negociações de segunda-feira estão obtendo lucros até o final do ano, em vez de realmente realizarem as negociações. O euro em relação ao dólar dos EUA nos últimos dias deste ano está claramente enfraquecendo.

Durante dezembro, o par EUR / USD está sendo negociado lateralmente dentro do canal 1,2225-1,1360. No momento em que este artigo foi escrito, o euro estava sendo negociado a 1,1312.

O movimento do par EUR / USD é determinado tanto pela economia muito fraca da UE quanto pela desaceleração do crescimento do PIB global. A nova cepa Omicron está forçando os governos europeus a imporem restrições severas de circulação de pessoas, devido às quais as atividades de negócios e consumidores na zona do euro estão próximas da recessão. A crise energética ainda é o maior problema da União Europeia, porque a Rússia não aumenta o fornecimento de gás, a França fechou seus complexos nucleares e o gasoduto russo Nord Stream 2 destinado a resolver o problema da escassez de energia ainda não conseguiu aprovação da Alemanha. Por estas razões, a tendência de baixa no EUR / USD continuará no próximo ano.

Hoje, a libra esterlina em relação ao dólar norte-americano subiu para $ 1,3400 (de $ 1,3385 no fechamento anterior). De acordo com o analista da BDSwiss, Marshall Gittler, as perspectivas de que o Banco da Inglaterra possa aumentar a taxa básica no próximo ano apoiam a libra.

Notavelmente, os participantes do mercado ignoram os dados oficiais sobre o número crescente conforto seja que esta variante não é tão letal. Se, após duas semanas, ficar claro que a nova cepa não está causando muitas mortes, qualquer notícia sobre a COVID-19 pode não ter mais impacto no mercado.



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PETRÓLEO: A próxima reunião da OPEC+ acontecerá no início de janeiro, na qual o grupo poderá atualizar seu cronograma planejado para o aumento da produção. Até agora, a OPEP+ não deu nenhuma indicação, mas a probabilidade de um aumento da produção além do cronograma representa um sério risco potencial para os mercados.

A segunda opção de risco é que historicamente a produção de óleo de xisto cresceu rapidamente, e há uma chance de que se os preços permanecerem próximos de 80 dólares por barril de petróleo bruto Brent por um longo tempo, as empresas poderão procurar aumentar a produção. O discurso climático pode desacelerar isto.

Os preços do petróleo bruto Brent podem permanecer altos em 2022. Durante o ano, os preços serão em média cerca de US$ 70 por barril, especialmente levando em conta o potencial da estação turística de verão.

A temporada turística de verão pode ser apoiada tanto pela reabertura associada à COVID-19 quanto pela deprimida temporada turística de inverno, que obriga as pessoas a abandonar os planos. O rápido crescimento econômico combinado com as pesadas cadeias de abastecimento tem levado à inflação. A inflação pode ter um impacto negativo no crescimento, prejudicando os preços do petróleo e, em consequência, o argumento de que os preços do petróleo permanecerão altos.

Além disso, o aperto da política monetária do Fed pode desacelerar o mercado. Se os preços permanecerem altos nos próximos meses, a possibilidade de maiores gastos de capital para os produtores continuará sendo outro risco.

Entretanto, apesar disso, os analistas esperam que os mercados petrolíferos tenham um bom desempenho em 2022.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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O par EUR/USD continua o flat dentro de uma estreita faixa de preço, que está mergulhando lentamente. A julgar pela dinâmica de preços durante os últimos dias, o par está sendo negociado dentro do nível de 50 pontos, cujas fronteiras são indicadas por 1,1280 e 1,1340 marcos. Os traders não arriscaram subir ou descer - vendedores e compradores tomaram alternadamente a liderança um do outro, diminuindo assim a faixa de negociação.

O par realmente se moveu por inércia, partindo dos limites da faixa. Ao mesmo tempo, os participantes do mercado ignoram os raros lançamentos macroeconômicos. Por exemplo, ontem houve estatísticas bastante boas dos EUA. Mas apesar das publicações positivas, o dólar americano estava perdendo sua posição: os compradores do EUR/USD conseguiram "puxar" o par para o nível de 1,1334. E embora o par tenha acabado permanecendo dentro do intervalo, ontem foi um pouco indicativo. O mercado estreito opera por suas próprias regras, ignorando os fatores clássicos fundamentais.

Ontem tornou-se público que o índice de atividade de fabricação do Banco da Reserva Federal de Richmond subiu imediatamente para 16 pontos, contra o crescimento previsto de 11 pontos. Este é o resultado mais forte desde julho deste ano. Este indicador é secundário, uma vez que sai depois de outros índices regionais.

Entretanto, ele ainda teve que chamar a atenção para si mesmo em meio a um calendário econômico quase vazio, mas os comerciantes realmente o ignoraram.

Além disso, os participantes do mercado ignoraram os relatórios macroeconômicos dos EUA no setor imobiliário. Em particular, o índice de preços da habitação subiu para 1,1% contra o crescimento esperado de 0,9%. Este indicador também apresentou o valor mais alto desde julho deste ano. Os investidores também ficaram satisfeitos com o índice S&P/Case-Shiller 20 de preços residenciais, que mede a dinâmica dos preços de moradias nas vinte maiores cidades dos EUA.

Como regra, este indicador tem um impacto limitado sobre o mercado, pois é publicado após os principais dados nesta área. Mas os especialistas disseram que a metodologia para seu cálculo é reconhecida como uma das melhores. Ela subiu para 18,4% em novembro, mas os comerciantes também ignoraram este lançamento.

Tudo isso sugere que o mercado está em um estado de movimento suspenso pré-feriado. O par EUR/USD segue o algoritmo especificado, negociando automaticamente. Por um lado, este fato nos permite entrar perfeitamente em compras e vendas. Durante a última semana, o par tem se distanciado constantemente das fronteiras da faixa 1.1290-1.1340.

Por outro lado, o par tem seu próprio "cisne negro" - Omicron. Esta nova variante do coronavírus pode empurrar o par para fora da faixa, reforçando assim a tendência de queda. O fato é que a nova "modificação" da COVID-19 provocou uma taxa sem precedentes de casos de coronavírus na Europa. Os casos gravados são atualizados literalmente todos os dias. No sábado passado, a França ficou chocada que o aumento diário de casos ultrapassou a marca dos 100 mil, enquanto no último dia, este número subiu para 180 mil.

Este é um novo recorde para a COVID-19 durante todo o período da pandemia. Durante o dia, o coronavírus foi detectado em 100 mil espanhóis e quase 80 mil italianos. Há também sinais alarmantes vindos de outros países da UE: foram registrados máximos diários na Suíça, Grécia, Portugal e Dinamarca. Contra este pano de fundo, a Europa começou a agir gradualmente. Por exemplo, a França anunciou restrições de quarentena mais rigorosas.

A partir de 3 de janeiro, muitos residentes terão que se isolar novamente. As casas noturnas já fecharam e o uso de máscaras agora se tornou obrigatório até mesmo nas ruas. E embora o presidente do governo francês não tenha introduzido um fechamento total ou toque de recolher, muitos especialistas (na área da virologia) dizem que Paris terá que tomar uma decisão apropriada após o Ano Novo. O número de casos infectados pelo vírus está agora dobrando a cada dois dias e, após as comemorações do Ano Novo, poderá ocorrer uma "mega-onda" de novos casos.

A Alemanha tem também eventos públicos limitados e ginásios fechados, piscinas, discotecas e cinemas. Muitos outros países da UE tomaram medidas semelhantes. O setor de serviços, que está numa posição de liderança do ataque do coronavírus, está novamente sob ataque. Além disso, parece que as restrições de quarentena na Europa só serão mais rigorosas no futuro. Os casos de coronavírus nos Estados Unidos também estão aumentando. Nos últimos dois dias, mais de 200.000 infecções diárias foram confirmadas em todo o país.

No entanto, a Casa Branca reage de maneira um pouco diferente à situação atual. Em particular, o presidente americano Joe Biden descartou a probabilidade de um bloqueio em todo o país. Além disso, o país reduziu pela metade (de 10 para 5 dias) o tempo de isolamento recomendado para pessoas com coronavírus assintomático. Espera-se que esta medida ajude a lidar com a escassez de pessoal médico. Mostra aqui que os funcionários do governo dos EUA estão se concentrando na campanha de vacinação. Eles também citam estudos recentes que mostram que a Omicron é muito mais leve que a Delta, que dominou os Estados Unidos até recentemente.

Esta diferença de abordagem favorece o dólar americano. Por sua vez, o euro estava novamente sob a pressão do "fator coronavírus". O quadro fundamental atual sugere que o par pode deixar a faixa de 1,1280-1,1340 pelo menos temporariamente, indo em direção ao nível de suporte mais próximo de 1,1240 - esta é a linha inferior do indicador de bandas de Bollinger no gráfico diário.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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O preço do ouro encerra o ano em uma tendência diária neutra de acordo com o indicador de nuvens Ichimoku. Sem nenhum progresso real durante o ano de 2021, o preço do ouro tem se movimentado em sua maioria para os lados.

No gráfico diário o preço do ouro está dentro do Kumo e os touros precisam mostrar mais sinais de força para recuperar o controle da tendência.

Um fechamento diário abaixo de $1.798 seria um sinal de baixa, pois o preço sairia da nuvem de baixo. O kijun-sen (indicador de linha amarela) está em $1.785 e quebrar abaixo dele seria um sinal de venda ainda mais forte. Como o preço está se movendo principalmente para os lados, quebrar abaixo dos kijun-sen seria mais importante do que quebrar abaixo da nuvem.

No entanto, se os touros recuperassem o nível de $1.823 diariamente, então teria dado um grande passo na recuperação do controle da tendência.



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O preço do petróleo bruto (WTI- # CL) está sendo negociado abaixo dos SMA 21 e acima da EMA 200, mostrando sinais de exaustão.

Desde o início da semana, ele tem pairado abaixo de 77,00. A fixação de preço abaixo da média móvel de 21 dias e uma correção técnica é provável que nos próximos dias se torne palpável em direção à EMA 200 localizadas a 73,77.

Ontem, os preços do petróleo bruto permaneceram mais altos, pois os estoques americanos de petróleo bruto caíram -3,6 milhões de barris, mais do que o esperado, o que é um sinal positivo para a demanda. No entanto, tecnicamente está sobrecomprado. Um movimento de correção é esperado apenas nas próximas horas, se permanecer abaixo de 76,40.

Um declínio abaixo da SMA 21 poderia aliviar a pressão ascendente e dar ao mercado uma oportunidade de compra baixa com metas em 78,12 (5/8). A principal tendência é de alta segundo o gráfico diário.

Uma negociação através da alta intradiária de $77,00 indicará uma retomada da tendência de alta. Um movimento descendente através de 73,70 (EMA 200) fará com que a tendência principal caia. Neste caso, o preço poderá cair no curto prazo para o nível de Murray de 2/8 a 68,75. O indicador de águia atingiu o nível extremo de sobrecompra em 95 pontos, o que significa que poderá haver uma correção iminente nos próximos dias.

O preço do petróleo poderia cair para o nível Murray de 3/8 próximo de 71,88.

Níveis de Apoio e Resistência para 31 de dezembro de 2021

Resistência (3) 78,12

Resistência (2) 77,31

Resistência (1) 76,54

Suporte(1) 75,67

Suporte (2) 75,00

Suporte (3) 73,72

Dica de negociação para PETRÓLEO BRUTO

#CL em 31 de dezembro de 2021 Vender abaixo de 76,40 (SMA 21), com lucro a 73,77 (EMA 200) e 71,88 (3/8),stop loss acima de 77,20.


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O Bitcoin começa este ano com um crescimento cauteloso, oscilando à beira do declínio de novo. No entanto, muitos especialistas estão otimistas quanto às suas perspectivas.

A maioria dos analistas está confiante que a primeira criptomoeda subirá este mês. Os especialistas em cripto concordam que o primeiro mês do novo ano lançará as bases para o crescimento do Bitcoin. De acordo com cálculos preliminares, é provável que ela cresça durante o primeiro trimestre de 2022. Isto é facilitado pela atividade por parte dos investidores institucionais.

Nos últimos sete anos, os anos 2020 e 2021 se revelaram os mais favoráveis para a indústria de moedas digitais. O crescimento do preço do bitcoin durante o período do relatório foi de 22%. Pode-se lembrar que de 2015 a 2019, janeiro foi caracterizado por um declínio para a BTC. De acordo com estimativas preliminares, o declínio médio dos ativos digitais ao longo dos anos foi de 17%. Ao mesmo tempo, a taxa média de mercado de Bitcoin não excedeu $29.000 no início de janeiro de 2021. O preço máximo do principal ativo criptográfico atingiu $69.000 em novembro de 2021. Mais tarde, o BTC caiu 53%, para $28.805. Felizmente, os compradores recuperaram suas perdas anteriores durante o segundo trimestre do ano passado, embora o Bitcoin tenha falhado em manter suas posições recuperadas depois disso. No final de 2021, o rendimento da primeira moeda criptográfica era de 72%.

O ativo digital terminou em cerca de $47.500 durante o ano anterior. Na segunda-feira, o par BTC/USD estava sendo cotado próximo do nível de $46.921. Deve-se notar que no final de dezembro de 2021, o Bitcoin estava sendo negociado a 46.300 dólares, e tentando subir sem sucesso. No último mês, diminuiu em 19%, o que acabou sendo um dos piores resultados desde dezembro de 2011.

A primeira criptomoeda começou a cair quando o Fed anunciou sua decisão de restringir o programa de compra de ativos. O curso do Fed de apertar a política monetária atingiu duramente a Bitcoin, que mergulhou visivelmente e permaneceu em uma tendência descendente até o final de 2021.

Geralmente o primeiro mês do novo ano é cauteloso​, já que tradicionalmente, janeiro não é considerado um mês muito positivo para esta moeda criptográfica. Muitos analistas temem o início do inverno criptográfico, durante o qual o BTC perderá a maior parte de seu valor. No caso de uma forte correção dos ativos de risco, os especialistas advertem que ela cairá para $10.000. Três fatores podem atuar como catalisador para o inverno de criptos: uma queda na atividade dos investidores institucionais, a introdução das moedas de cripto nacionais (CBDC) por muitos países, e a luta dos reguladores com o revolucionário setor de tecnologia dde blockchain - GameFi.

Entretanto, a maioria dos especialistas espera uma virada ascendente no setor e acredita nas perspectivas do Bitcoin. Isto é facilitado pelo alto poder restaurador do Bitcoin e pela crença em meios de pagamento inovadores como o dinheiro do futuro. O horizonte de planejamento a curto e médio prazo para a Bitcoin também é encorajador. Em circunstâncias favoráveis, os especialistas resumem que pode estar na faixa de $72.000 - $75.000 no primeiro semestre de 2022.

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OURO/PRATA: O ano de 2021 foi um ano decepcionante para os investidores de metais preciosos, pelo menos em termos de características de preço. O ouro e a prata ficaram atrás do mercado de ações e dos índices gerais de mercadorias.

O ouro mostrou sinais de crescimento na primavera, mas os preços voltaram quase à mesma faixa até o final do ano. O metal precioso diminuiu cerca de 3% ao longo do ano.

Em relação à prata, seus preços caíram mais de 9% em 2021.

A prata superou o ouro no segundo semestre do ano, pois os preços não refletiam o aumento da demanda industrial. O volume de produção se recuperou dos mínimos pandêmicos de 2020. No entanto, o Instituto da Prata prevê que haverá uma escassez de oferta em 2022. Tal dinâmica de alta da oferta e da demanda resultará em alguns grandes movimentos ascendentes de preços em algum momento. Agora, os preços são bons para os investidores em prata.

A platina também é atraente para o investimento. O mercado da platina caiu cerca de 10% em um ano. Finalmente, o paládio sofreu o maior sorteio do ano passado. Ele fechou a pouco menos de US$ 2.000 a onça antes do Ano Novo, após subir para um novo recorde de US$ 3.000 na primavera. Estava significativamente abaixo dos mínimos há algumas semanas.

Apesar do fato de que a inflação atingiu uma alta de vários anos em 2021, Wall Street considerava os metais como marginais. O índice S&P 500 está batendo novos recordes após um novo, reduzindo a atratividade do ouro.

As ações prosperam com o otimismo, enquanto o ouro tende a aumentar o pessimismo. Aparentemente, os investidores acreditam que a economia continuará a se recuperar, em vez de entrar em um período de estagflação. No entanto, a chamada recuperação é uma ilusão em muitos aspectos. A estagnação e a inflação são as principais realidades econômicas para os milhões de americanos que não participam dos mercados de touro alimentados pelo Fed. Além do aumento das ações, o mercado imobiliário cresceu quase 20% em 2021.

Esta é uma ótima notícia para os proprietários de imóveis residenciais e uma notícia terrível para qualquer um que tente economizar no pagamento de uma entrada. Seu custo de vida excede seus ganhos, mas seus males econômicos não são totalmente refletidos no Índice de Preços ao Consumidor, que considera os preços reais das casas e usa vários outros truques estatísticos para manter a inflação baixa.

Entretanto, o IPC subiu para seu nível mais alto (6,8%) no ano passado, desde 1982. O salário médio por hora para o ano aumentou 4,8%. Isto representa uma perda de 2% no poder de compra quando medido pelo IPC. Para os americanos comuns, a política do Fed tem contribuído para um aumento no custo de vida. Eles reduzem constantemente o valor da poupança mantida em contas bancárias ou investida em títulos.

O declínio do poder de compra da moeda não é um fenômeno temporário. Esta é uma característica constante do sistema monetário. Os metais preciosos tiveram um ano ruim. No entanto, o histórico secular de ouro e prata na manutenção do poder aquisitivo é inigualável. Seu histórico de aumentos de preços somente nas últimas duas décadas sugere que os metais têm potencial para se recuperar e melhorar nos próximos anos, especialmente se a estagflação se tornar o tema econômico dominante a partir de 2022.

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#CL:No leilão de terça-feira, o preço do petróleo atualizou os níveis de valor máximo de 6 semanas. A razão para o brilhante aumento das cotações do ouro negro foram os resultados da reunião da OPEP+. Os membros da aliança concordaram em aderir ao aumento planejado na produção de petróleo. Assim, o custo de um barril de petróleo aumentou em 1,3%. O Brent cruzou a marca de 80 dólares pela primeira vez desde o final do outono, quando as cotações de petróleo caíram em meio a preocupações com a cepa Omicron. Enquanto isso, os futuros de fevereiro da WTI aumentaram em 1,2%, para $76,99 por barril.

Na terça-feira, terminou a videoconferência ministerial da aliança OPEP+, após a qual os membros da organização internacional aprovaram um aumento na produção de ouro negro em fevereiro em 400.000 barris por dia.

Ao mesmo tempo, a OPEC+ deixou possibilidades técnicas para uma retomada imediata da reunião no caso de uma deterioração da situação epidemiológica devido à pandemia de coronavírus. A próxima reunião dos Estados-membros da OPEP+ está agendada para 2 de fevereiro. Os especialistas estão confiantes de que a decisão tomada na véspera de aumentar a produção indica que os países aliados ainda acreditam em um maior crescimento da demanda de petróleo, apesar da nova pressão da COVID-19.

De acordo com as últimas informações da mídia mundial, a Omicron causa menos mortes e contribui para o rápido desenvolvimento da imunidade. A combinação destes fatores pode ter um impacto limitado sobre a demanda.

Ao mesmo tempo, os analistas de mercado dizem que os principais riscos para o mercado do ouro negro ainda estão relacionados com as perspectivas de fornecimento. Há também uma questão em aberto sobre a perspectiva de levantamento das sanções para o Irã. Neste caso, o petróleo iraniano voltará ao mercado mundial, o que pode pressionar para baixo as cotações do petróleo.

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OURO: Desde sua alta de ontem em 1.828 (5/8), o ouro caiu abaixo do SMA 21 e abaixo da EMA 200. Como o preço do ouro ficou abaixo dessas duas médias móveis, o panorama mudou para negativo. Um recuo para o nível psicológico de 1.800 seria uma oportunidade para vender. Em menos de 24 horas, o ouro perdeu US$ 40 em comparação com o preço de ontem.

Esta queda e fraqueza do metal precioso se deve em parte ao aumento do rendimento nos EUA.

Os rendimentos dos Titulos do Tesouro de referência de 10 anos estão acima da marca-chave de 1,70%. Outro fator que contribuiu para a fraqueza do ouro foi a força do dólar americano.

O dólar americano se animou após o anúncio da ata do FOMC na qual as autoridades revelaram que estão preparadas para responder à inflação em alta elevando as taxas de juros o mais rápido possível. As perspectivas agressivas do Fed impulsionaram os rendimentos do Tesouro e, por sua vez, aumentaram a demanda pelo dólar americano.

Consequentemente, o ouro perdeu seu apelo de porto seguro e caiu para o nível de suporte de 1.786,37. No gráfico de 4 horas, pode-se ver que o ouro está sendo negociado próximo de 1.788. Esta área em ocasiões anteriores atuou como forte suporte, mais abaixo está um suporte localizado em 1.781 que representa o ponto pivô de Murray 2/8.

O indicador Eagle atingiu a zona de 5 pontos que representa o mercado extremamente sobrevendido. Nas próximas horas, uma correção técnica poderia ocorrer e poderíamos ter a oportunidade de comprar acima de 1.781 ou acima de 1.786 com alvos em 1.796 e 1.800.

Níveis de Suporte e Resistência para janeiro 06 - 07 de 2022

Resistência (3) 1.804

Resistência (2) 1.800

Resistência (1) 1.794

Suporte (1) 1.781 Suporte (2) 1.765 Suporte (3) 1.750

Cenário no período gráfico de 4 horas

Recomendação: compre acima

Ponto de entrada 1.786 Take Profit 1.796 (3/8), 1.800 (EMA 200) Stop Loss 1.780 Níveis Murray 1.812 (4/8), 1.828 (5/8)

Cenário alternativo

Recomendação: Vender se houver retração

Ponto de entrada 1.800 Take Profit 1.890, 1.781 (2/8) Stop Loss 1.806 Níveis Murray 1.781 (2/8) 1.765 (1/8)

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Perspectiva: O par GBP / USD fixou-se acima do forte suporte no nível 1,3466, que coincide com o nível de retração de Fibonacci de 61,8%. Este suporte foi rejeitado quatro vezes, confirmando a veracidade da tendência de alta.

Portanto, o suporte principal é visto no nível 1,3466 porque a tendência ainda está mostrando força acima dele. Assim, o par ainda está em tendência de alta na área de 1,3466 e 1,3503.

O par GBP / USD está sendo negociado em uma tendência de alta desde a última linha de suporte de 1,3503 em direção ao primeiro nível de resistência em 1,3600, a fim de testá-lo. Isso é confirmado pelo indicador RSI, sinalizando que ainda estamos no mercado de tendência de alta. Agora, é provável que o par comece um movimento ascendente ao ponto 1,3503 e mais adiante, ao nível 1,3600. O nível de 1.3600 atuará como primeira resistência e o topo duplo já está definido em 1.3598.

Assim, o par GBP / USD continua a ser negociado em uma tendência de alta a partir da nova primeira resistência de 1,3600; para formar um canal de alta. De acordo com os eventos anteriores, esperamos que o par se mova entre 1.3540 e 1.3705. Também é importante observar que a resistência maior é vista em 1.3705, enquanto a resistência imediata é encontrada em 1.3600.

Então, podemos antecipar que testes potenciais de 1,3705 ocorram em breve. Ao mesmo tempo, se ocorrer uma ruptura nos níveis de suporte de 1,3466 e 1,3405, então este cenário pode ser invalidado. Mas, em geral, ainda preferimos o cenário de alta.

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S&P 500: As ações dos EUA caíram na sexta-feira, com os investidores avaliando o último relatório de emprego dos EUA em busca de pistas sobre a força da economia e os próximos passos na política do Fed.

O índice S&P 500 foi negociado abaixo das mínimas diárias, embora os ganhos em ações financeiras e de energia ajudassem a conter o declínio dos mega-caps. O Nasdaq 100 de alta tecnologia também caiu pelo quarto dia, com os investidores temendo que o Fed seria forçado a aumentar as taxas mais rápido do que o esperado. Afinal, os dados de emprego de dezembro mostraram menos funcionários do que o esperado, enquanto os salários subiram mais do que o previsto. A Bloomberg disse que há 88% de chance de que as taxas aumentem em março.

"No geral, esta impressão teve mensagens mistas", disse Anu Gaggar, estrategista de investimentos da Commonwealth Financial Network. "Mas a combinação da queda na taxa de desemprego para abaixo do nível de equilíbrio de longo prazo do Fed e a aceleração no crescimento dos salários trazem a reunião de março do Fed em jogo para a alta de primeira taxa deste ciclo", acrescentou.

Enquanto as empresas de tecnologia de rápido crescimento sofreram o impacto da liquidação desta semana, as ações de valor aumentaram à medida que os fundos de hedge carregaram essas ações, provocando assim a maior rotação de ações desde março.

Os rendimentos do Tesouro aumentaram de forma generalizada, com a taxa de cinco anos subindo para níveis pré-pandêmicos, chegando a 1,50%. A taxa de dois anos subiu para 0,89%, o maior salto semanal desde outubro de 2019.

A postura abertamente hawkish do Fed abalou os mercados financeiros porque fez os investidores redefinirem o valor dos ativos em meio a um forte crescimento econômico esperado e taxas de juros mais altas. Isso marca uma mudança que não era vista há pelo menos três

Os comentários dos presidentes regionais do Fed forneceram informações adicionais esta semana, enquanto os traders tentavam prever um possível aperto no cronograma. A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, disse ser a favor de um aumento gradual nas taxas de juros e de um movimento para cortar o balanço do Fed mais rápido do que na última rodada de aperto. Enquanto isso, James Bullard, um político mais agressivo, disse que o banco central poderia aumentar as taxas já em março.


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O par GBP/USD chegou a 1,3618 hoje cedo, apenas para ficar negativo após o meio da sessão europeia. O GBP/USD está sendo negociado logo acima de 1,3565 e parece que outra rejeição em 1,36 está em formação. Além disso, a vela diária com uma longa cauda superior também é um sinal de baixa adicional.

Linhas azuis- canal de baixa Linha vermelha - suporte da linha de tendência

O GBP/USD continua a ser negociado no canal de baixa de médio prazo e acima da linha de tendência de suporte inclinada para cima vermelha. O preço está recebendo outra rejeição em 1,36 e é muito importante que os touros consigam se manter acima de 1,3530, porque se essa baixa for quebrada, teremos uma rejeição confirmada no limite superior do canal. Com o RSI próximo aos níveis de sobrecompra, o preço testando a resistência do canal, as chances de reversão são altas e, nos níveis atuais, prefiro ser neutro, se não baixista.

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USD:O dólar americano caiu após as declarações da reserva Federal sobre a duração da normalização da política monetária. Durante esse processo, a moeda indicada corre o risco de perder suas vantagens como principal moeda porto-seguro. O dólar americano caiu após as declarações do Fed sobre a duração da normalização da política monetária.

Durante este processo, a moeda indicada está ameaçada de perder suas vantagens como a principal moeda segura. Na quarta-feira, a moeda americana entrou em colapso até seu nível mais baixo desde novembro de 2021.

A principal razão para isso foram as declarações do presidente da instituição, Jerome Powell, que permitiu um aumento gradual das taxas de juros em meio à inflação elevada contínua nos Estados Unidos. A administração do órgão regulador acredita que levará vários meses para tomar a decisão de cortar o balanço do banco central em US$ 9 trilhões.

Em uma situação semelhante, esta moeda se encontrava em um estado de leve turbulência, tentando lidar com as perdas atuais. As declarações de Powell de que a economia americana "não precisa de medidas agressivas de estímulo monetário" exerceram uma pressão adicional. O banco central está pronto para começar a normalizar a política monetária, mas este processo levará tempo. Durante o discurso do presidente do Fed, os mercados esperavam encontrar sinais sobre o possível momento da primeira subida da taxa.

Entretanto, a situação permaneceu pouco clara, pois o chefe do órgão regulador enfatizou que o banco não se concentrou no momento das emendas à política monetária e não tomou decisões sobre a redução do balanço patrimonial. A tensão do contexto geral do mercado financeiro global chocou o dólar americano. Na quarta-feira de manhã, o par EUR/USD estava na faixa de 1,1373-1,1374. Ao mesmo tempo, a moeda Euro subiu ligeiramente desde o fechamento da sessão anterior, na qual estava sendo negociada no nível de 1.1364.

Os especialistas acreditam que o fator chave que influencia a dinâmica do dólar americano é o apetite ao risco, que atualmente determina seu estado e o mercado. Segundo os analistas, a posição "falsa" do Fed só afeta o dólar americano se o sentimento de risco se enfraquece. Contra o cenário da aversão ao risco, o dólar americano geralmente cresce, e com um aumento do apetite ao risco, ele cai, o que aconteceu esta semana. A pouca reação da moeda americana ao relatório de emprego americano de sexta-feira surpreendeu os participantes do mercado. Conforme os registros atuais, a economia americana tem quase pleno emprego.

Especialistas explicam o "descolamento" do dólar das estatísticas macro pelo fato de que ele reage a um aumento da lucratividade somente quando o sentimento de risco diminui drasticamente. A moeda americana só sobe durante uma crise de liquidez quando as ações dos fundos emprestados nos mercados de ações são visivelmente reduzidas.

O principal tópico para os participantes do mercado foi as ações do Fed relacionadas com o próximo corte das medidas de estímulo e um aumento nas taxas de juros. Pode-se lembrar que a taxa dos fundos federais foi aumentada em 15 pontos-base (bp) nas últimas quatro sessões. De acordo com as previsões preliminares, quatro ou mais aumentos da taxa Fed são esperados este ano. Um desenvolvimento semelhante de eventos é permitido se a inflação acelerar. Os próximos passos do órgão regulador serão mais agressivos do que o esperado — flexibilização quantitativa (QE) ou um aumento da taxa de mais de 25 bp.

Após o aumento da taxa, o balanço do Fed começará a encolher, o que levará cerca de dois anos. Espera-se que o regulador retire US$ 1,5 trilhão de excesso de liquidez do sistema para manter o mercado financeiro global a funcionar. A situação atual enfraquece o dólar americano, que resiste à negatividade. O dólar americano é apoiado pelo fato de que os mercados consideram o aperto da política do Fed a preços atuais.

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OURO: Durante o pregão desta quinta-feira, o ouro está em constante declínio. Especialistas em negociação de commodities apontaram o aumento do rendimento dos títulos do governo dos EUA para 1,754% em relação ao fechamento anterior de 1,725% como a principal razão para o declínio do metal amarelo.

Apesar disso, no momento da escrita do artigo, o ouro ainda está próximo do nível de preço da alta semanal da sessão do dia anterior em meio à queda contínua do dólar americano.

Assim, o ouro à vista caiu 0,13%, para US$ 1.823 por onça troy. No dia anterior, o metal amarelo subiu para US$ 1.827, seu nível mais alto desde 5 de janeiro. Enquanto isso, no início do pregão de quinta-feira, os futuros de fevereiro caíram apenas 0,05%, para US$ 1.826 por onça troy, enquanto os futuros de prata de março perderam 0,09%, caindo para $23,23 por onça.

Outro fator significativo para sustentar o crescimento das cotações do ouro foi a divulgação dos dados sobre as taxas de crescimento dos preços ao consumidor norte-americanos mais altas do que o previsto. Segundo os dados mais recentes, no mês passado o índice de preços ao consumidor dos EUA cresceu 0,5% em relação a novembro e 7% em relação ao mesmo período de 2020.

Além disso, o crescimento anual da inflação foi o maior desde 1982. As estatísticas divulgadas no dia anterior reforçaram a confiança do mercado de que o Federal Reserve dos EUA começaria a aumentar as taxas de juros e apertar a política monetária em março.

O ouro é uma proteção tradicional contra a inflação. Ao mesmo tempo, o principal metal precioso é altamente sensível ao aumento das taxas de juros dos EUA. Quanto às perspectivas dos especialistas, elas são completamente diferentes. Alguns especialistas acreditam que o ouro pode subir para US$ 1.845 em um futuro próximo.

O metal precioso poderá atingir esse nível se atingir o fechamento diário acima de US$ 1.831. O cenário de crescimento permanente do ouro será possível no caso de um lento aumento nos rendimentos dos títulos do governo, até que os mercados estejam confiantes na inevitabilidade da política de aperto do Fed. No entanto, isso ocorrerá somente após algumas reuniões do Fed. Analistas menos otimistas dizem que o ouro pode cair abaixo de US$ 1.810, o que pode se estender para níveis de US$ 1.800, US$ 1.786 e US$ 1.770.


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#CL: O consumo global de petróleo superou a produção de petróleo por seis trimestres consecutivos, encerrando no quarto trimestre de 2021. Isso levou a uma retirada contínua de petróleo das reservas globais e a um aumento significativo nos preços do petróleo bruto.

A oferta permaneceu limitada devido à produção reduzida por membros da OPEP, investimento limitado por produtores de petróleo dos EUA e outras interrupções no fornecimento. Mas, segundo as previsões, o mercado voltará ao equilíbrio a partir do primeiro trimestre de 2022.

Além disso, o crescimento da produção aumentará as reservas no 2.º trimestre de 2022, que continuarão até 2023. Fatih Birol, chefe da Agência Internacional de Energia, disse que a demanda global por petróleo parece ser mais resistente ao efeito da omicron do que o esperado pela AIE.

Birol acrescentou que as interrupções no fornecimento na Líbia e no Cazaquistão contribuíram para o desequilíbrio com a demanda. Não muito tempo atrás, o Equador cortou a produção devido a reparos em dois oleodutos importantes causados pela crescente erosão da terra. Mas um relatório da Argus disse que a produção deve voltar ao normal no próximo mês. Na Nigéria, a produção continua a sofrer de problemas técnicos e operacionais.

Outros membros da OPEP também acharam difícil aumentar a produção de acordo com as cotas. A agência governamental norte-americana IEA prevê que o consumo global de combustível diminuirá neste trimestre devido a restrições relacionadas à pandemia. No entanto, as restrições reais não parecem ter um impacto tão grande.

Ao mesmo tempo, a agência reconheceu em seu relatório de dezembro que, diferentemente da demanda por combustível de aviação, a demanda por combustíveis para transporte rodoviário permanecerá forte mesmo em meio ao último aumento de infecções. Eles disseram que o impacto da omicron na demanda por petróleo será mais suave do que as cepas anteriores.

A instituição também informou que a demanda global por petróleo aumentou 5,4 milhões de barris por dia em 2021 e, este ano, deve desacelerar para 3,3 milhões de bpd, com a demanda geral retornando aos níveis pré-pandemia de 99,5 milhões de bpd.

A próxima divulgação do relatório do mercado de petróleo da IEA está agendada para a próxima quarta-feira e pode conter algumas mudanças nas previsões.



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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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OURO: O preço do ouro foi rejeitado a $1.830 pela terceira vez na semana passada. O preço voltou para $1.814 e agora está consolidado entre $1.810-$1.830. É hora de ser paciente, pois não há uma direção clara para o Ouro.

Linha vermelha - resistência principal Linha verde - suporte principal Retângulo vermelho - resistência de curto prazo

O preço do ouro ainda está no padrão triangular de médio prazo, como mostrado no gráfico diário acima. O preço do ouro está no meio entre as duas principais linhas de tendência. Se o preço do ouro quebrar acima de $1.830, eu esperarei que o preço continue mais alto em direção a $1.860. O suporte está em $1.810-$1.800 e o fracasso em defendê-lo, muito provavelmente levará o preço em direção à linha de tendência de suporte verde.

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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PETRÓLEO: Na terça-feira, os preços do petróleo ultrapassaram $88 por barril pela primeira vez desde outubro de 2014. As preocupações dos investidores sobre interrupções na cadeia de fornecimento de petróleo devido à situação no Oriente Médio desencadearam o crescimento dos preços do petróleo. Os futuros de petróleo bruto Brent subiram para $87,5 por barril, o WTI subiu para $84,85 por barril.

Anteriormente, o Brent ultrapassou $88 e o WTI saltou acima de $85 por barril. Exchange Rates 18.01.2022 analysis Os drones de insurgência Ansar Allah (Houthis), apoiados pelo Irã no Iêmen, atingiram os Emirados Árabes Unidos, o terceiro maior produtor de petróleo da OPEP. Eles explodiram três tanques de petróleo em Abu Dhabi e abriram novas construções no aeroporto de Abu Dhabi. Entretanto, os militantes da Hussein advertiram que outras instalações nos Emirados poderiam também ser atacadas.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos disseram que responderiam ao ataque. Como resultado, os ataques aéreos da coalizão que se seguiram na capital iemenita foram os mais mortais desde 2019. O confronto armado entre as forças governamentais e os Houthis acontece no Iêmen desde 2014. Desde 2015, a coalizão árabe liderada pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos vem lutando ao lado das forças governamentais.

Embora as autoridades dos EAU tivessem anunciado anteriormente que não participariam mais de operações militares no Iêmen, não retiraram suas tropas, deixando-as em bases militares nos portos do Iêmen. Durante as últimas semanas, os EAU estiveram novamente envolvidos em lutas do lado do governo contra os Houthis, colocando partes da província sudeste de Shebwa novamente sob controle do governo.

Esta nova tensão geopolítica corre o risco de formar um déficit ainda maior de petróleo, devido à escassez de abastecimento. Como a demanda por petróleo é extremamente alta no momento, a crescente escassez está empurrando os preços do petróleo para seus níveis mais altos. É provável que o rally continue.

Os analistas asseguram que é improvável que a oferta de petróleo atenda à demanda em breve. De fato, alguns países da OPEP ainda não conseguem produzir o volume de petróleo bruto estabelecido pela aliança, pois não têm investimento suficiente para fazê-lo. Os especialistas do Goldman Sachs Bank estão confiantes que o custo do petróleo Brent poderá subir para $105 dólares por barril em 2023. Espera-se que as reservas de petróleo diminuam no primeiro trimestre deste ano. No entanto, isso não acontecerá em um ritmo tão rápido.

Os especialistas do banco preveem que o excedente de petróleo no segundo trimestre poderá ser menor que o sazonal no nível de 0,4 milhões de barris por dia. Este tipo de equilíbrio entre demanda e oferta exige um aumento de preço a longo prazo para $90 por barril, o que eleva a previsão de preço de um barril de Brent pela Goldman Sachs para $96 este ano e para $105 no próximo ano.

Ao mesmo tempo, espera-se que a estirpe Omicron reduza a demanda global de produtos petrolíferos fora da China em 0,7 milhões de barris por dia em janeiro e fevereiro. Hoje, o mercado de petróleo está esperando o lançamento do relatório mensal da OPEP com previsões de mercado e os dados dos inventários de petróleo da semana passada do American Petroleum Institute (API).


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Será que o euro voltará a subir acentuadamente?

O euro continua a competir com o dólar americano, tentando deixar os níveis externos. No entanto, estas tentativas são, na maioria das vezes, mal sucedidas.
O crescimento do euro a curto prazo não tem um impacto significativo em seu estado de espírito pessimista geral. No ano passado, o preço do par EUR/USD caiu 6,9%. O elo mais fraco do par, que é a moeda Euro, foi o que sofreu o maior golpe.

Especialistas disseram que o euro não deveria contar com grandes conquistas este ano. Sua fraqueza contribui para a excessiva cautela do regulador europeu. Atualmente, a Reserva federal e outros bancos centrais expressaram sua prontidão para normalizar a política monetária o mais rápido possível. Os especialistas enfatizaram que isto contrasta fortemente com a inação do BCE. Esta estratégia do regulador europeu contribui para o declínio futuro do euro e para o aumento da inflação. Os mercados têm grandes esperanças para as próximas mudanças na estratégia do Fed, que incluem o corte do estímulo e o aumento da taxa chave.

O mercado monetário está agora sob a pressão do crescimento do dólar e do aumento do rendimento dos títulos do Tesouro americano. O fortalecimento do dólar americano impede que o euro suba, mas este último não desiste.

Além disso, o crescimento do rendimento dos títulos do governo dos EUA apoia a moeda americana antes da reunião do Fed. Na quarta-feira, ele fortaleceu sua posição após um forte aumento no rendimento dos títulos do governo dos EUA.

Os mercados estão esperando nervosamente que o banco central norte-americano aumente as taxas de juros, e isto envia o par EUR/USD para novos limites. Na situação atual, o par se viu sob pressão de baixa, enquanto a moeda americana se fortaleceu em meio ao aumento dos rendimentos do tesouro. Na terça-feira, o par EUR/USD conseguiu alcançar o nível de 1,1400, mas os ganhos adicionais foram paralisados.

Especialistas disseram que o par não conseguiu desenvolver um movimento ascendente. Na quarta-feira de manhã, o par EUR/USD estava sendo negociado no nível de 1,1331, tentando subir mais alto, mas não conseguiu. Exchange Rates 19.01.2022 analysis Em outra nota, a divisa europeia está lutando devido à deterioração do humor do mercado. Isto dificulta para o euro atrair investidores. As estatísticas macroeconômicas atuais na UE também não acrescentaram otimismo.

O relatório ZEW positivo sobre a economia alemã não ajudou o euro a aumentar. Pode-se lembrar que o índice ZEW de sentimento econômico foi maior que o previsto e atingiu 51,7 pontos. Entretanto, para as moedas europeias e americanas, as expectativas relacionadas ao crescimento do dólar e a próxima reunião do Fed, onde a questão da política monetária será resolvida, são agora mais importantes. Ao mesmo tempo, os especialistas registram um aumento nas razões para uma nova mudança" aguerrida" na política do BCE.

Os mercados estão atualmente aguardando um relatório sobre a inflação na Alemanha para 2021. De acordo com estimativas preliminares, os preços ao consumidor na Alemanha aumentarão em 5,3% em relação aos 5,2% anteriores. Se a informação for confirmada, o indicador será extremamente alto desde 1992.

Como resultado, os novos dados mudarão o equilíbrio de poder no par EUR/USD. Os analistas acreditam que o crescimento do euro será moderado este ano. Os estrategistas da moeda duvidam que ele se fortalecerá vigorosamente e que haverá um forte avanço. A estagnação do euro ajuda a manter sua posição atual, mas impede que ele avance.

A desaceleração de sua dinâmica é facilitada por problemas na zona do euro relacionados a cadeias de abastecimento e pressões inflacionárias. A indecisão do BCE em questões-chave da política monetária também exerce pressão, além disso, especialistas acreditam que mudanças significativas na política monetária da UE devem ser esperadas para o final de 2022.


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Notícias da Industria de cripto: O Reino Unido está buscando ativamente a regulamentação do mercado de criptomoedas e propôs muitas novas políticas para trazer vários mercados de cripto sob o estado de direito. No entanto, entre as várias sugestões propostas, muitos notaram o pedido para remover as referências à tecnologia Blockchain e à tecnologia DLT (Distributed Ledger Technology ou tecnologia de ledger distribuído) da definição de cripto ativos. Um novo relatório intitulado "Promoções de criptomoeda: uma resposta à consulta" do Tesouro de Sua Majestade observou que, embora a maioria dos ativos de criptografia use a tecnologia DLT ou Blockchain como tecnologia subjacente, isso pode mudar à medida que a indústria evolui.

Portanto, os cripto ativos devem ser isentos da referência DLT para a "definição futura de inovação". "Atualmente a maioria dos cripto ativos usa DLT, isso pode mudar à medida que a tecnologia e a indústria evoluem. O governo está, portanto, propondo remover a referência ao DLT da definição de ativos criptográficos qualificados", disse o comunicado.

Além da controversa redefinição de cripto ativos, a carta do Tesouro do Reino Unido também discutiu a inclusão de finanças descentralizadas (DeFi) no escopo da regulamentação caso a caso e acrescentou que o governo monitoraria de perto a rápida indústria em crescimento. Por outro lado, muitos apoiadores de criptomoedas acreditam que a remoção de referências a Blockchain e DLT, conforme proposto pela comissão, pode comprometer a natureza descentralizada do mercado de criptomoedas.

Perspectivas Técnicas do Mercado

O par BTC/USD quebrou o principal suporte técnico de curto prazo localizado no nível de US$ 41.695 e atingiu uma baixa no nível de US$ 41.083 e atualmente está se consolidando em torno do suporte técnico. Qualquer violação sustentada do nível de US$ 41.695 abrirá o caminho para o próximo suporte técnico visto em US$ 40.635 e a baixa de 2022 em US$ 39.555.

O nível de US$ 40 mil está se aproximando perigosamente e pode ser uma última chamada para os touros retomarem o movimento ascendente antes da venda profunda e dinâmica abaixo de US$ 40 mil. Pontos de Pivô Semanais: WR3 — $50.044 WR2 — $47.124 WR1 — $45.231 Pivô Semanal — $42.290 WS1 — $40.477 WS2 — $37.504 WS3 — $35.607

Perspectivas de negociação: O complexo ciclo corretivo ainda está em andamento e é muito mais complexo e demorado do que o previsto. Conforme os gráficos de longo prazo, os touros ainda estão no controle do mercado de Bitcoin e o próximo alvo de longo prazo para o Bitcoin é visto no nível de US$ 70.000. Este cenário é válido desde que o nível de US$ 39.474 não seja quebrado no gráfico de período diário (o fechamento diário da vela abaixo de US$ 39.000 seria considerado uma mudança de tendência de longo prazo devido ao posicionamento mais baixo).


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Os "touros" no EUR/USD não encontraram força para aceitar cotações acima de 1,15, o que, em minha opinião, parece lógico. A economia da zona do euro, sobrecarregada pela crise energética e pela nova onda da COVID-19, não consegue competir com os EUA, e o BCE não aumentará as taxas em 2022. Ao contrário do Fed, que previu em dezembro que apertará a política monetária três vezes. Agora o mercado de futuros insiste em quatro atos de restrição monetária. O dólar também não tem pressa de jogar suas próprias cartas.

A história mostra que o índice do dólar subiu até o primeiro aumento da taxa dos fundos federais no ciclo, e depois a dinâmica do EUR/USD foi mista. Isto é típico para 2015-2018, quando o Fed aumentou os custos de empréstimo em 300 pontos base.

O euro subiu para $1,15, depois caiu para $1,05, depois correu para $1,25, graças à vitória de Emmanuel Macron nas eleições presidenciais na França e à retórica gavião de Mario Draghi em Sintra, Portugal, mas depois disso mergulhou para $1,15.

A dinâmica EUR/USD e os ciclos de aperto do Fed Exchange Rates 21.01.2022 analysis Os traders utilizam padrões tanto na análise técnica como fundamental, de modo que os valores máximos do índice USD na época do primeiro ato de restrição monetária pelo Fed no ciclo de muitos deles impedem a venda do EUR/USD. Como resultado, o principal par de moedas está entediado na faixa de consolidação de 1.122-1.138 há mais de dois meses.

Ao mesmo tempo, a saída de cotações além de seu limite superior tornou-se um verdadeiro fiasco para os touros. O dólar americano não pode se beneficiar do aumento dos rendimentos do Tesouro nem de uma queda na bolsa de valores dos Estados Unidos.

No último caso, o dólar americano deveria teoricamente se beneficiar como um ativo seguro, mas até agora isso não aconteceu. Entretanto, na véspera da reunião do FOMC, considerada o evento-chave da semana até 28 de janeiro, o dólar conseguiu lamber algumas de suas feridas. O Fed está gradualmente alcançando as expectativas do mercado em suas previsões para a taxa, e está pronto para aumentá-la em março. Será que a primeira reunião de seus representantes trará uma surpresa "falsa" na forma da conclusão do QE ou do aumento dos custos de empréstimo? Os investidores se resseguram e retornam à moeda norte-americana.

Provavelmente, a ausência de algo novo do Fed trará os compradores de EUR/USD de volta ao mercado. Dinâmica das previsões para a taxa Fed Exchange Rates 21.01.2022 analysis Na minha opinião, a previsão consensual pressupõe um aumento de 100 pontos base na taxa de fundos federais em 2022, mantendo a taxa de depósitos do BCE em -0,5%. Estes eventos já estão incluídos nas cotações do EUR/USD.

Se o Fed surpreender com um grande número de restrições monetárias ou começar a enrolar o balanço antes do terceiro trimestre, o dólar americano terá uma oportunidade de crescimento adicional em relação às principais moedas mundiais.

Se, ao contrário, isso não acontecer, e o Banco Central Europeu ainda assim aumentar as taxas em 2022, como o mercado de derivativos espera, devemos esperar uma reversão da tendência de queda para o principal par de moedas.

Tecnicamente, um repetido teste bem-sucedido do valor justo em 1.132 está repleto da ativação do falso padrão de ruptura, que se tornará a base para a formação de curtas do EUR/USD a partir do nível de 1.1435. EURUSD.

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#CL: O petróleo WTI (West Texas Intermediate) está em queda, mas a permanece firme acima de 85,00, na zona de maiores índices desde 2014 e em torno do nível de equilíbrio do SMA 21.

O petróleo bruto tem uma forte correlação com o mercado de ações e com os índices de Wall Street. Dado que o Nasdaq 100 e o Dow Jones 30 estão negociando mais baixo, é provável que o petróleo bruto siga esta mesma tendência nas próximas horas.

Se uma quebra abaixo da SMA 21 e o padrão de flâmulas invertidas forem confirmados, o WTI pode acelerar o movimento para baixo com metas em direção ao nível Murray 6/8 por volta das 81,23 e a EMA 200 localizada em 78,75.

Inversamente, se o padrão bruto se consolidar no gráfico de 4 horas acima de 85,50, então poderemos novamente comprar com alvos em direção ao nível de Murray de 8/8 próximos de 87,50. Entretanto, o padrão técnico pode estar dando um sinal de baixa e devemos esperar pela confirmação, portanto devemos evitar comprar.

O indicador de águia está gerando um sinal negativo e um movimento descendente é provável que ocorra nas próximas horas.

Níveis de Suporte e Resistência para 24 e 25 de janeiro de 2022 Resistência (3) 87.50 Resistência (2) 8

Cenário Período gráfico 4H Recomendação: vender se houver uma quebra Ponto de entrada 85,00 Take Profit 83,19, 81,25 (6/8) 78,77 ( EMA 200) Stop Loss 85,65 Níveis de Murray 87,50 (8/8) 84,38 (7/8) 81,25 (6/8) 78,12 (5/8)



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OURO: Apesar da força do dólar, o preço do ouro continua a ser negociado próximo de US$1.840-30. Após ter quebrado a resistência a US$1.830, o preço do ouro permanece firmemente acima dele.

Como mencionamos na época, o preço do ouro tem o potencial de subir em direção a US$1.860.

Linha vermelha -resistência Linha verde - suporte

O ouro é negociado dentro desta formação triangular de aperto a longo prazo. A tendência de curto prazo é de alta desde a baixa de $1.752, já que o preço está fazendo altos e baixos mais altos desde então. O preço do ouro foi rejeitado três vezes na linha de tendência de resistência vermelha. Portanto, uma coisa é certa, os $1.860 onde encontramos agora a linha de tendência de resistência vermelha, é uma resistência importante e esperamos ver um grande teste para os traders nesta área. O preço do ouro está próximo da maior resistência. Isto não é ideal para abrir novas posições de alta. Os traders precisam ser cautelosos. O suporte é encontrado em $1.830 e o próximo em $1.815. Os touros não querem ver esses níveis quebrados.

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AUD/CAD: Ontem, o dólar australiano foi negociado em um intervalo pequeno, não ousando ir acima da resistência do nível alvo de 0,7171. O oscilador de Marlin está na zona negativa, o preço atual está significativamente abaixo da linha do indicador MACD (0,7245). A situação atual é de baixa. Para mudá-la, o preço deve ir acima da linha MACD. A queda de preço abaixo do mínimo de ontem (0,7123) pode desenvolver mais declínio para níveis alvo de 0,7065 e ainda mais para 0,7007.

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No gráfico de quatro horas, Marlin já está se movendo para a área positiva, à frente do preço de resistência do nível alvo de 0,7171 e da linha MACD (0,7187). O preço escolherá uma direção após a reunião de hoje da Reserva Federal.

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USD:O dólar americano subiu depois das declarações bastante duras de Jerome Powell durante uma reunião do Comitê de Operações de Mercado Aberto da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira, o que não pode ser dito sobre o mercado de ações, cujos indicadores caíram notavelmente. Assim, o regulador americano, como esperado pelos analistas, deixou a taxa de juros no país inalterada. A primeira e, talvez, a principal tese da reunião soa assim: o momento certo para aumentar as taxas de juros está prestes a chegar.

A conclusão do programa de compra de ativos ocorrerá algumas semanas antes do esperado, ou seja, no início de março. A redução do balanço ocorrerá a partir do início do ciclo de aumento das taxas. A situação na economia e no mercado de trabalho dos Estados Unidos já está visivelmente melhor. A taxa de desemprego finalmente diminuiu significativamente, portanto não faz sentido atrasar o aperto do PEPP.

Vale notar que Powell, de forma pouco característica, falou de forma bastante intensa sobre a economia durante a reunião, e não acalmou o mercado já notoriamente em queda. Ele finalmente admitiu que a inflação nos EUA é muito alta e que seu crescimento não pode mais ser chamado de fenômeno temporário.

O chefe do Fed salientou que a economia dos EUA não precisa mais de um apoio tão grande da Reserva Federal. O estrategista do Banco de Cingapura Moh Siong Sim disse que o mercado espera que as taxas aumentem pelo menos quatro vezes este ano, ou seja, um aumento por trimestre. Ao mesmo tempo, J. Powell observou em seu discurso que ele não exclui mais de quatro etapas.

Após a reunião do regulador americano e a subsequente coletiva de imprensa, a taxa de câmbio do dólar de Powell flutuou por um tempo, mas acabou voltando aos níveis que precederam o anúncio dos resultados. Na quinta-feira, as cotações do dólar estão sendo negociadas no nível mais alto em muitas semanas.

O índice do dólar em relação a uma cesta de seis moedas principais no momento da preparação do material aumentou em 0,92%, para 96,81. Emparelhado com a moeda única europeia, o dólar subiu para uma alta de dois meses de 1,1195.

Em relação ao iene japonês, foi capaz de manter o crescimento no nível de 114,81.

Emparelhado com o kiwi, o dólar subiu para seu nível mais alto em mais de um ano, e contra o dólar australiano subiu para um pico de sete semanas.

A libra esterlina caiu 0,29% em relação ao dólar. No momento da preparação do material, ela está sendo negociada a US$ 1,3422, enquanto está em um balanço delicado. O movimento da libra é limitado pela situação com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que está sob pressão porque ele participou das festas durante a quarentena geral no país.

A atenção dos traders também está na reunião do Banco da Inglaterra, que será realizada na próxima semana. O discurso de Powell teve um forte impacto sobre os ativos de risco. Assim, a manhã de quinta-feira foi marcada pelo fato de que na Ásia, os principais índices estão caindo dentro de 3,1%, os futuros para os principais índices americanos caíram mais de 1%.

A retórica dura do Fed na quarta-feira também teve um impacto sobre os índices de ações dos EUA, que caíram drasticamente na noite passada. Na manhã de quinta-feira, os futuros sobre este índices caíram mais de 1%.



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GBP/USD: O contraste flagrante entre os representantes do Fed, falando unanimemente sobre a necessidade de restrições monetárias agressivas, e os funcionários do Banco da Inglaterra, mantendo um silêncio sinistro, é alarmante.

Os mercados não sabem o que esperar do órgão regulador britânico na reunião de 3 de fevereiro. Os contratos futuros dão uma precificação de 90% de aumento da taxa de reporte na segunda reunião consecutiva do MPC, o que não acontece desde 2004. Entretanto, a BoE já provou haver muitas surpresas.

O Governador do BoE Andrew Bailey e seus colegas discutiram ativamente a possibilidade de aumentar a taxa em novembro, mas não o fizeram. Na véspera da reunião de dezembro do Comitê, ao contrário, prevaleceram os comentários "dovish", mas o Banco da Inglaterra, ao contrário das expectativas do mercado, decidiu sobre o primeiro ato de restrição monetária nos últimos três anos. Há outro motivo para o silêncio do BoE.

Suas previsões anteriores de inflação estavam longe da realidade. Poucas vezes o Banco Central cometeu tais erros. Na verdade, os preços ao consumidor aceleraram em dezembro para 5,4%, o nível mais alto em 30 anos. Isto requer ação do Bailey e de seus colegas. Dinâmica da inflação prevista e real na Grã-Bretanha.

Os investidores acreditam que em 2022 a taxa de reporte aumentará em 100 pontos base, e na primavera de 2023 chegará a 1,5%. Esta é uma trajetória mais lenta do que a do Fed. Os derivativos CME preveem que o Fed irá elevar a taxa de fundos federais em cinco reuniões do FOMC este ano. A mesma opinião é compartilhada pelo JP Morgan, e o Bank of America está contando com 7 atos de restrição monetária de uma só vez.

As diferentes taxas de restrição da política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão subjacentes ao colapso do GBP/USD. E somente o BoE tem o poder de detê-lo. A redução do saldo pode vir em socorro.

Segundo os planos atuais do Banco da Inglaterra, a redução dos ativos no balanço do regulador pode começar com uma taxa repo de 0,5%. Isto acontecerá muito provavelmente já no dia 3 de março. De acordo com Nomura, inicialmente, trata-se de parar o reinvestimento da renda recebida de títulos que o BoE adquiriu como parte do programa de flexibilização quantitativa de 895 bilhões de libras esterlinas. O regulador acompanhará de perto a reação dos mercados financeiros e, de fato, se tornará o primeiro dos maiores bancos centrais a passar de QE para QT - aperto quantitativo.

Esta é uma espécie de experimento de laboratório, portanto a atenção dos investidores para a reunião do MPC é bastante compreensível. Até agora, novos motores potenciais para o fortalecimento do dólar americano na forma de um aumento de 50 pontos base da taxa Fed em março ou mais restrições monetárias em 2022 do que os mercados esperam, permitem que os ursos GBP/USD dominem.

Mas será que a reunião do Banco da Inglaterra não será uma mudança de jogo?

Tecnicamente, se os touros da libra conseguirem se agarrar ao valor justo de 1,3415 e perceberem a barra interna formada no leilão de 28 de janeiro, os riscos de uma reversão vão aumentar. Isto pode se tornar a base para compras a curto prazo de GBP/USD na direção de 1,35-1,3525.

GBP/USD, Gráfico diário

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#CL:Janeiro provou ser o melhor mês do início do ano para o petróleo em pelo menos 30 anos. As categorias do Mar do Norte acrescentaram 17% em meio ao aumento da demanda, oferta restrita e estoques em declínio.

Bancos e empresas de investimento acreditam que o Brent subiria para 100 dólares por barril, mas o mercado parece muito otimista. Neste cenário, assim que qualquer notícia negativa aparecer, os especuladores começarão imediatamente a obter lucros, provocando um recuo. De fato, os fundos de hedge já começaram a fazer isso.

Na semana até 25 de janeiro, eles venderam o equivalente a 18 milhões de barris de petróleo e produtos petrolíferos em 6 contratos-chave. As posições longas aumentaram em 217 m de barris equivalentes ao período anterior de cinco dias, com as classificações do Mar do Norte somando cerca de 25% de seu valor nos últimos dois meses.

Ao mesmo tempo, as posições longas líquidas da WTI subiram para seu nível mais alto desde o final de 2017 e o ambiente de alta do mercado petrolífero, conhecido como "backwardation", onde os contratos com vencimentos próximos valem mais do que aqueles com vencimentos mais distantes, é o mais otimista dos últimos oito anos. Dinâmica do Backwardation no mercado de petróleo

Sem dúvida, a crescente demanda, a crise energética na Europa, o aumento dos riscos geopolíticos na Rússia — confrontos no Oeste da Ucrânia, bem como os militantes dos Emirados Árabes Unidos e Hussein, o declínio dos estoques de petroleiros e a explosão do Ártico no Texas estão colocando os touros Brent e WTI em uma posição de destaque.

No entanto, Goldman Sachs adverte que o mercado de ouro negro poderá em breve enfrentar problemas. Os principais riscos, de acordo com um grande banco, vêm do Fed, que pode desacelerar o PIB americano e global com restrições monetárias agressivas, assim como da OPEP+. A aliança, em sua cúpula em 2 de fevereiro, poderia decidir para que os mercados financeiros aumentassem a produção em mais de 400.000 bpd.

Os investidores devem ser desencorajados, pois, já haviam circulado rumores no mercado de que a organização era incapaz de cumprir seus planos de expansão de produção devido à limitada capacidade técnica. No entanto, a Goldman Sachs, apesar dos crescentes riscos de queda, continua otimista com as perspectivas de médio e longo prazo para o petróleo e prevê que o Brent aumente para US$ 100 por barril. Concordo com isto. Com os investidores excessivamente otimistas e com a longura excessiva da rede especulativa, uma mudança repentina da OPEP+ poderia facilmente desencadear uma correção, mas não quebrar a tendência de alta.

Outra vitória para os ursos poderia ser um aumento nas reservas de ouro negro dos EUA. Tecnicamente, há um padrão "Crab" no gráfico diário do Brent. O objetivo intermediário próximo à marca de 113% da onda XA foi alcançado, o que aumenta os riscos de uma recuo para 23,6%, 38,2% e 50% da onda CD. Estes níveis correspondem a $86,3, $83 e $80,3 por barril. Um ressalto destes suportes permitirá a formação de posições longas de médio prazo. Enquanto isso, o petróleo pode ser vendido a curto prazo. Brent, gráfico diário

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OURO: O preço do ouro está sendo negociado um pouco acima de US$ 1.800 após saltar da linha de tendência de suporte a longo prazo na área de US$ 1.780. Advertimos que, enquanto o preço estiver mantendo a linha de tendência de suporte a partir de US$ 1.684, ao nos aproximarmos da linha de tendência, mudamos para alta.

Linhas azuis - movimento mais alto esperado Linha verde - suporte principal Linha vermelha - resistência principal Linhas pretas - retrações de Fibonacci

O preço do ouro provavelmente terminou a queda de US$ 1.854 e agora está começando um novo movimento ascendente após testar a principal linha de tendência de suporte. Até agora, o preço retrocedeu 38% do declínio e formando uma baixa mais alta se seguido por uma alta mais alta, levará o preço para o retrocesso Fibonacci de 61,8% e a área de $1.820-25 pelo menos.

Esta é o nosso primeiro alvo. Nosso segundo alvo é a resistência da linha de tendência vermelha próxima de $1.850. Os touros não querem ver o preço cair abaixo de $1.790.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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O USD/JPY subiu desde o início da sessão europeia, ampliando a recuperação a partir do nível de 114,10. O par de moedas está localizado acima da EMA de 200 dias e acima da SMA de 21 dias, mostrando um sinal positivo que pode subir a curto prazo para Murray +1/8 em116,01.

As autoridades federais diminuíram a possibilidade de um aumento da taxa de juros de 50 pontos-base em março, o que, por sua vez, enfraqueceu o dólar. Isto favoreceu o iene, que atua como um ativo porto seguro.

Conforme o gráfico de 4 horas, o par USD/JPY tem um viés de alta. A correção contínua da zona de 115,70 (8/8) para 114,10 poderia dar-lhe um novo impulso para atingir o nível chave de 116,00. O indicador "Eagle" está pairando na zona de sobrecompra extrema. É melhor esperar por uma correção em direção a EMA 200 ou em direção ao nível de Murray de 5/8.

Um salto técnico ao redor desta zona será uma oportunidade de comprar com alvos em direção a 114,84, 115,23, e até 115,62. Ao contrário, se o iene reverter e se consolidar abaixo de 114,40, então poderá ocorrer uma aceleração para o lado negativo.

Isto será um sinal de uma nova tendência de baixa que favorecerá o iene a continuar se fortalecendo com metas em direção a 114,06 e até 113,51. Nosso plano de negociação é esperar por um salto da EMA 200 para comprar ou enquanto negociar acima da SMA 21.

A quebra do canal de tendência de baixa é um sinal de que o iene poderá subir para 116,00.

Níveis de Suporte e Resistência para 03 - 04 de fevereiro de 2022 Resistência (3) 115.62 Resistência(2) 115.23 Resistência (1) 114.84

Suporte (1) 114.46

Suporte (2) 114.06

Suporte (3) 113.81

Cenário Período gráfico 4H

Recomendação: comprar acima se houver rebote Ponto de entrada 114.78 -114.45 Take Profit 115.23; 115.62 Stop Loss 115.38 Níveis Murray 114.06 (4/8) 114.45 (5/8) 114.84 (6/8) 115.23 (7/8)

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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BRENT: Durante o pregão de sexta-feira, os preços globais do petróleo mostraram fortes ganhos. O preço do petróleo bruto Brent subiu acima de $92 por barril pela primeira vez desde o outono de 2014. Os futuros do petróleo bruto Brent para abril ganharam 1,02% para negociar a $92,04 por barril. Os futuros WTI para entrega em março subiram 1,11% para $91,27. Esta poderia ser a sétima semana consecutiva de aumentos de preços para ambas as classes.

Entretanto, desde o início de 2022, os futuros do Brent saltaram 18%, enquanto os futuros do WTI subiram 21%.

A principal razão para a tendência espetacularmente positiva do petróleo é a perspectiva de novas rupturas na cadeia de abastecimento em meio a um clima de congelamento na maior parte dos EUA.

O clima frio no Ártico e um ciclone de inverno generalizado levaram a graves interrupções na produção de petróleo e interrupções de energia elétrica nos estados do centro e nordeste dos Estados Unidos. O Texas, um dos maiores estados produtores de petróleo dos EUA, foi particularmente atingido por fortes geadas e condições de gelo.

Os analistas acreditam que uma maior deterioração climática poderia ter um impacto negativo na infraestrutura de petróleo e gás da região e na logística da matéria-prima, além de incentivar um maior consumo de combustível.

A situação geopolítica crescente na Europa Oriental e no Oriente Médio também provou ser um sério impulso para o mercado de petróleo. A OPEP+ recentemente chegou a um acordo para aumentar a produção de petróleo em março nos 400.000 barris por dia (bpd) previamente planejados.

Desde o verão de 2021, a aliança produtora de petróleo baixou permanentemente os limites de produção de hidrocarbonetos e aumentou as cotas em 0,4 milhões b/d a cada mês, a fim de impulsionar a produção no ritmo mais rápido.

Em suas previsões para o futuro do mercado petrolífero, especialistas dos principais bancos do mundo enfatizam que o preço do Brent poderá continuar a se manter próximo dos máximos, apoiado por fatores geopolíticos e pelo sentimento positivo dos investidores.

Entretanto, as preocupações do mercado com a nova variante de ômicron da COVID-19, a lenta recuperação econômica global e a alta inflação provavelmente não terão um efeito tangível sobre as cotações do petróleo.

Assim, os analistas do banco comercial russo Citi acreditam que o preço do Brent poderá subir para 100 dólares por barril até o final deste ano. Morgan Stanley, um conglomerado financeiro americano, espera que o Brent ultrapasse 100 dólares por barril após agosto de 2022, em meio a baixos níveis de reserva, falta de capacidade ociosa e pouco investimento no setor.

O Bank of America prevê que o preço do Brent subirá para US$ 120 por barril até julho de 2022. Os economistas dizem que o principal estímulo para o aumento do preço será a maior demanda por gasolina e a limitada capacidade de refinação.


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EUR/USD: Os altos preços que o euro atingiu na última sexta-feira não são o limite para ele. O seu objetivo é romper novas barreiras. Ao mesmo tempo, o dólar americano é criado de forma semelhante, o que aguarda a ajuda do Fed.

O Euro começou a nova semana com a alta alcançada nas últimas três semanas, mas há um problema - uma pequena correção. Na sexta-feira passada, a moeda única aproximou-se de uma alta de três semanas e está tentando manter suas posições conquistadas.

O motivo do aumento foi uma inversão radical da política do BCE. Entretanto, os especialistas acreditam que o crescimento do euro é improvável em meio ao aperto iminente da política monetária do Fed. Nesta situação, o dólar americano assumirá a liderança.

Os analistas têm certeza de que a moeda americana precisará do aperto da política monetária do Fed para crescer ainda mais. Especialistas acreditam que o par EUR/USD deve sofrer sérias mudanças. O primeiro passo neste caminho foi a mudança na política monetária do BCE. Anteriormente, o regulador europeu defendeu com confiança sua posição, planejando manter a taxa de juros atual até o final de 2022.

Entretanto, a situação mudou drasticamente agora que o BCE reviu sua estratégia durante sua última reunião. De acordo com os analistas, o regulador atualizará a previsão anterior da inflação e abandonará a posição atual na reunião de março. Especialistas permitem ações similares por parte do BCE após os resultados da reunião de junho.

A situação atual contribuiu para o forte crescimento do euro em todo o mercado. O dólar americano seguiu o exemplo, embora seus resultados tenham sido mais modestos. Contra o pano de fundo dos impressionantes dados macroeconômicos dos EUA, as expectativas do mercado em relação ao aperto da política monetária se intensificaram.

Analistas disseram que o Fed pode imediatamente aumentar a taxa em 50 pontos-base (bp) no próximo mês. Em tal situação, a moeda americana terá um avanço e poderá contornar o euro. A alta geral que varreu os mercados contribuiu para o crescimento do par EUR/USD. No final da semana passada, o par estava ganhando impulso de forma constante. Seu vetor ainda é direcionado para cima, apesar do declínio a curto prazo.

Na segunda-feira de manhã, o par EUR/USD estava próximo do nível de 1.1432. Alguma instabilidade foi causada pela correção para baixo do euro, registrada após um aumento de 2% em relação ao dólar americano.

A moeda americana está ganhando impulso em meio a um notável fortalecimento do mercado de trabalho dos EUA e ao próximo aumento das taxas Fed. A forte alta do euro não impediu que o dólar fortalecesse sua posição e acrescentasse 0,4%. De acordo com especialistas, o crescimento do dólar continuará em breve. De acordo com o relatório do Departamento do Trabalho dos EUA, o mercado de trabalho dos EUA subiu.

O aumento de empregos no país no ano passado foi de 467 mil contra os 150 mil projetados. Os dados de dezembro de 2021 também foram revisados para cima. Como resultado, o aumento do número de funcionários foi de 510 mil contra os 211 mil previstos anteriormente.

A publicação de dados impressionantes contribuiu para o crescimento das expectativas do mercado em relação ao aumento da taxa Fed em 50 bps de uma só vez em março. Em tal situação, o dólar americano aumentará acentuadamente, embora os especialistas temam um impacto negativo sobre ele por parte do mercado de dívida. Pode-se lembrar que o par EUR/USD caiu para 1,1411 após o lançamento dos relatórios sobre o mercado de trabalho dos EUA, e depois voltou para 1,1450. De acordo com estimativas preliminares, o par estabilizará "lateralmente" da faixa de 1.1400 - 1.1600 nas próximas semanas.

A reação paradoxal do mercado aos dados impressionantes dos EUA confundiu os especialistas. Especialistas explicam isto pela difícil situação que se desenvolveu no mercado de dívida americano. A expectativa crescente de apertar a política monetária fez baixar o preço dos títulos estatais. A primavera não distorcida dessas expectativas atingiu o rendimento dos títulos a 10 anos. Como resultado, seu custo subiu para 1,93%, atualizando a alta desde dezembro de 2019.

Ao mesmo tempo, os analistas estão certos que o Tesouro dos EUA não permitirá o colapso do dólar e do mercado de dívida. A agência precisa colocar mais 350 bilhões de dólares para manter o equilíbrio do sistema e estabilizar o dólar americano.


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Perspectiva técnica do DXY: O índice do dólar dos EUA tem andado à deriva nas últimas 24 horas, após uma queda de 97,37 a 95,10 na última semana.

O índice formou um padrão de inversão "Evening Star" e também uma significativa desaceleração, embora o apoio inicial ainda permaneça intacto em 94,50. Restos potenciais para uma retração através da marca de 96,50 antes que a tendência volte a ser mais baixa novamente. O índice está trabalhando em sua recente desaceleração entre 97,37 e 95,10 níveis no momento em que a revisão foi escrita.

Os touros podem estar prontos para produzir um recuo em direção a Fibonacci 0,618 níveis da queda acima, o que é visto cerca dos níveis de 96,50.

Há uma alta probabilidade de que os preços produzam uma reação de baixa ali e se aproximem mais baixos para 91,50 e mais adiante. A estrutura geral das ondas maiores também permanece em baixa até que os preços fiquem abaixo das oscilações de alta de 97,37.

A queda anterior entre 104,00 e 89,20 retrocedeu perto do nível de fibonacci 0,618 perto de 97,37. Idealmente, os ursos deveriam arrastar os preços para baixo a partir daqui e arrastar abaixo de 89,20 para completar a estrutura da onda. Plano de negociação Potencial queda para 93.00 e 91.00 ante 98.00 Boa Sorte!

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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