Análise da Empresa InstaForex

EUR/USD

O quadro informativo de segunda-feira é bastante diversificado. Por um lado, Trump, que ameaça introduzir novas tarifas sobre as importações chinesas, e, por outro lado, o BCE, cujos representantes continuam a demonstrar uma atitude otimista.

Apesar da inconsistência do cenário fundamental do EUR / USD, os traders ainda preferem a moeda europeia, o que permitiu que o par recuperasse suas posições perdidas na sexta-feira. Mas o crescimento ainda é questionável: os touros do EUR / USD precisam consolidar acima de 1,1650 e manter essa altura o maior tempo possível - caso contrário, o preço pode finalmente deslizar para a base do 16º valor. Portanto, a dinâmica dos próximos dias nos permitirá entender se o par tem potencial para entrar na 17ª figura ou se estamos esperando por um apartamento lento na fronteira de 1,15 e 1,16.

Primeiro de tudo, você deve entender por que o dólar subiu rapidamente em todo o mercado no último dia da semana passada. A razão, em geral, é uma - a notória guerra comercial sino-americana. Segundo a imprensa americana, Donald Trump já pode anunciar a introdução de novas tarifas sobre produtos importados da China na segunda-feira. Como os jornalistas especificaram, trata-se de uma taxa de 10% sobre bens com um custo total de US $ 200 bilhões.
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Isto não é oficial, mas informação privilegiada com referência a fontes anônimas de alto nível na Casa Branca. Ontem à noite na imprensa americana havia mais uma mensagem que confirmava a intenção dos EUA de agravar a guerra comercial. No entanto, esta publicação traz uma mensagem ligeiramente diferente: a China abandonará as negociações planejadas se Washington aprovar a introdução de novas tarifas. Deixe-me lembrá-lo de que a próxima rodada de novas conversas deve começar esta semana, então as informações sobre as intenções da Casa Branca parecem um tanto prematuras.

No entanto, com base nas publicações acima, hoje você deve ter cautela para abrir posições nos pares de dólar, incluindo o EUR / USD. Na minha opinião, as informações sobre a aprovação de novas tarifas não serão confirmadas (pelo menos até a conclusão das próximas negociações), mas se Trump, por qualquer motivo, decidir dar esse passo, o dólar estará em forte demanda, como o dólar será mais uma vez usado como ativo defensivo.

A julgar pela dinâmica atual do par EUR / USD, o mercado não acredita na escalada da guerra comercial, pelo menos no quadro de hoje. As emoções de sexta-feira diminuíram, e o preço conseguiu se recuperar ao meio da 16ª figura. Além disso, a dinâmica ascendente foi devida a vários fatores fundamentais.

Então, um relatório bastante otimista do Bundesbank foi divulgado hoje. Este documento é publicado mensalmente, mas muito raramente afeta as flutuações de preço. Mas hoje, em primeiro lugar, um calendário econômico quase vazio, e em segundo lugar, o otimismo dos alemães coincidiu com a atitude "hawkish" do BCE, que foi demonstrada na semana passada. As principais teses do relatório do banco central alemão são que no outono a economia do país deverá crescer significativamente, e a desaceleração do verão se deve a fatores temporários.

Em particular, os membros do regulador explicam o declínio na atividade de produção na indústria automotiva pela transição para novos padrões ambientais. Segundo os especialistas, no futuro próximo a situação neste setor da economia será nivelada. Além disso, o Bundesbank observou que a demanda doméstica continua em um nível alto, e os principais indicadores econômicos mostrarão dinâmicas positivas este ano. Vale a pena notar que a economia alemã é chamada de "locomotiva" da economia da UE, então tais previsões apoiaram o crescimento da moeda europeia.

Comentários de representantes do BCE também estão alimentando o crescimento do par EUR / USD. Por exemplo, o chefe do Banco da Lituânia, membro do regulador europeu Vitas Vasiliauskas, disse no fim de semana que a questão de estender o programa de estímulo não está na agenda e geralmente "não é digna de discussão". Além disso, ele observou que a desaceleração da economia europeia era um evento esperado, e até o final do ano os indicadores-importantes devem mostrar crescimento.

A propósito, esta posição ecoa o relatório acima mencionado do Bundesbank, cujo efeito aumentou devido à avaliação final do crescimento da inflação europeia publicada hoje. Ao contrário de algumas preocupações, o indicador não foi revisado para baixo e permaneceu nos níveis iniciais (crescimento do IPC de 2%, núcleo da inflação - 1%). Apesar da relativa insignificância desses fatores fundamentais, eles criaram uma atmosfera favorável ao crescimento da moeda europeia.
No contexto do EUR / USD, isso permite que os touros do par mantenham o preço acima de 1.1650 e demonstrem seu domínio.


E, no entanto, é necessário abster-se de posições longas até agora - pelo menos até o final do dia atual. O pregão dos EUA pode dar aos touros do EUR / USD uma surpresa desagradável na forma dos comentários de Trump sobre as novas tarifas. Mesmo que suas declarações não sejam específicas sem pontos de referência de tempo, o par ainda estará sob considerável pressão, retornando à base da 16ª figura. Mas se o mercado entender que o presidente dos EUA decidiu fazer uma pausa até a conclusão das próximas negociações entre os EUA e a China, o euro continuará seu crescimento para o nível de resistência de 1,1715 - esta é a linha superior do indicador de Bandas Bollinger no gráfico diário.
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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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O par de libra / dólar no gráfico semanal aproximou-se de um importante nível de resistência de 1,3160 (a linha média do indicador de Bandas Bollinger no W1), uma superação abrirá o caminho para os touros do par ao 33º do limite inferior da nuvem Kumo. Além disso, o cronograma semanal nos diz que, a partir do mínimo anual baixo no início de agosto, o par está subindo com confiança, demonstrando a tendência ascendente.

Essa dinâmica nas condições do "processo de separação" da Grã-Bretanha e da UE é uma conquista para a libra: a última vez que a moeda britânica mostrou essa taxa de crescimento foi no final do ano passado, quando a primeira fase das negociações do Brexit foi concluída . No momento, as taxas são muito mais altas - dentro das próximas 5 a 7 semanas, ficará claro que cenário se desenvolverá ainda mais.

Outro impulso ascendente do par GBP / USD ontem foi associado a dois fatores: primeiro, é a posição de Michel Barnier às vésperas da cúpula informal da UE dedicada à questão do Brexit. Em segundo lugar, é a dinâmica da guerra comercial EUA-China. Por um lado, a Casa Branca anunciou ontem a introdução de tarifas de 10 por cento sobre bens chineses no valor de US $ 200 bilhões (a partir de 24 de setembro). Por outro lado, as autoridades de Pequim reagiram com bastante cautela a essa decisão - de acordo com o Ministério do Comércio da República Popular da China, as negociações continuam sendo a única oportunidade para resolver o problema. Após esta declaração, a demanda por ativos defensivos (incluindo o dólar) diminuiu.

Além disso, no contexto de um calendário econômico meio vazio, os investidores de ontem chamaram a atenção para o índice de produção, que é calculado pelo Federal Reserve Bank de Nova Iorque(Atividade Industrial Empire States). Em agosto, subiu para apenas 19 pontos - o pior resultado desde abril deste ano. Como resultado, o índice do dólar caiu para um mínimo de 1,5 mês, para o fundo do 94º.

No entanto, as estatísticas macroeconômicas são agora secundárias. A cúpula informal da UE, que começa em 20 de setembro, domina o par GBP / USD, então qualquer sinal positivo (mesmo o mais insignificante) tem um forte impacto sobre o par. Apesar das posições de princípios das partes, comentários otimistas podem ser ouvidos com mais frequência.

Por exemplo, o principal negociador da União Europeia informou recentemente que, no momento, o diálogo entre Bruxelas e Londres está se desenvolvendo "em uma atmosfera de cooperação construtiva". Ele disse isso em uma reunião com o primeiro-ministro espanhol, discutindo a questão de Gibraltar. Deve notar-se que, juntamente com a fronteira irlandesa, esta questão também é bastante complexa. Gibraltar é um território ultramarino da Grã-Bretanha, que também é disputado por Madri. Mas a questão de pertencer não é discutida agora - as partes se concentraram no destino dos espanhóis que viverão e trabalharão em Gibraltar após a saída da Grã-Bretanha da UE.

No entanto, o principal problema do Brexit ainda é a questão da fronteira irlandesa. Se Londres e Bruxelas chegarem a um consenso aqui, a probabilidade de um acordo aumentará o máximo possível. E há certas esperanças para isso: em 3 de outubro, um novo esboço de propostas para resolver a questão da fronteira irlandesa será publicado, o que incluirá idéias fundamentalmente novas. Pelo menos, é assim que Michel Barnier anunciou os desenvolvimentos.

A imprensa britânica recebeu alguns detalhes dessas propostas. Em particular, a Europa oferecerá o uso de códigos de barras em contêineres e caixas de mercadorias, para minimizar inspeções alfandegárias e procedimentos burocráticos. Por outras palavras, a essência do novo projeto consiste em minimizar os controles nas fronteiras, preservando simultaneamente a essência do mercado único. Por outro lado, não haverá livre circulação de mercadorias através da fronteira (que atenda aos requisitos de Londres) - de uma forma ou de outra, mas o controle será realizado pelas autoridades aduaneiras. De acordo com Barnier, este projeto é o mais preciso e atende aos requisitos de Bruxelas e Londres.

E embora o projeto ainda esteja sendo finalizado e a reação dos britânicos ainda seja desconhecida, o mercado foi inspirado pela esperança de resolver a questão mais difícil do "processo de divórcio". É provável que, durante a cúpula informal da UE, representantes de Londres comentem as ideias propostas - e, se forem positivas, a libra receberá forte apoio em todo o mercado. No geral, Theresa May segue seu plano de sair da UE, que é suficientemente "pró-europeu", em comparação com os cenários propostos anteriormente. Por conseguinte, na minha opinião, será encontrado um compromisso sobre a fronteira irlandesa nas próximas semanas, especialmente porque Bruxelas também suavizou a sua posição, em grande parte ao encontro dos britânicos.

Do ponto de vista técnico, o principal nível de resistência é o preço de 1,3160 - a linha superior do indicador das Bandas Bollinger no gráfico diário e a linha média desse indicador no período semanal. É importante não apenas superar de forma impulsiva, mas também ganhar posição: neste caso, podemos falar sobre um maior crescimento dos preços na área da 32ª figura e no futuro - para o limite inferior da nuvem de Kumo em W1 (1,3350).


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Petróleo, NAFTA e taxa: dólar canadense pronto para subir em preço

O crescimento do mercado de petróleo, a retomada das negociações sobre o Nafta, conversações bem-sucedidas entre a Coréia do Sul e a Coréia do Norte, a retórica modificada de Trump e, finalmente, a posição do Banco do Canadá - todos esses fatores fundamentais levaram ao impulso descendente para o par USD / CAD, após o qual o canadense se fortaleceu até o meio da figura 29º.
No início de setembro, o loonie ultrapassou a marca de 1,32, e muitos especialistas previram uma prolongada tendência de alta. Mas a situação do mercado mudou muito rapidamente - o dólar canadense começou a ser demandado contra o pano de fundo do enfraquecimento gradual da moeda norte-americana. Na vanguarda do fluxo de notícias está o tema do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA). Algumas semanas atrás, o acordo entre Washington e Ottawa caiu devido a uma frase imprudente lançada por Trump na presença de um jornalista (que o acordo será renegociado apenas nos termos da Casa Branca). Depois disso, o chefe do Ministério das Relações Exteriores do Canadá deixou o processo de negociação e, em seguida, os canadenses se recusaram a retornar ao diálogo. À luz das eleições parlamentares previstas para o próximo ano, o atual primeiro-ministro Justin Trudeau deve agir com cautela.

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Por isso, ele decidiu fazer uma pausa nas negociações, mas não por muito tempo - apenas no outro dia houve informações de que o diálogo será retomado em 19 de setembro, que é hoje. Além disso, o chefe do Ministério do Exterior do Canadá disse ontem que as consultas preliminares foram realizadas recentemente "muito intensamente" - por meio de telefonemas e e-mail. Mas agora há aquelas questões que precisam ser discutidas "intensamente", em conexão com as quais a delegação canadense já chegou a Washington. Em outras palavras, a retórica das partes é novamente otimista, o que nos permite falar sobre as grandes chances de uma renegociação de acordo.

Se este cenário for implementado, terá amplas consequências - não apenas no contexto das perspectivas da tendência de queda do par USD / CAD, mas também, em geral, para o mercado de câmbio. A eliminação do próximo foco de tensão reduzirá o nervosismo geral no mercado, pressionando o dólar americano e aumentando o interesse pelo risco ao mesmo tempo. Aqui vale a pena recordar a reação do mercado quando Washington fez um acordo com o México: muitos especialistas chamaram este passo de um "ensaio" da trégua com a China.

No entanto, a normalização das relações entre os EUA e a China ainda está longe, embora ontem Donald Trump tenha dito que os EUA estão sempre prontos para negociações e que "em um determinado momento" as partes terão de fazer um acordo. Pequim também não está ansioso para agravar a situação: respondendo com contra medidas, os chineses ainda não abandonaram o diálogo. Isto, a propósito, explica a dinâmica do índice do dólar, que depois de um salto impulsivo (devido ao crescimento do rendimento de títulos do Tesouro a 10 anos) voltou a cair para a base do 94º.

Se falarmos diretamente sobre o par USD / CAD, a re-conclusão da transação do NAFTA aumentará a probabilidade de um aumento na taxa de juros pelo regulador canadense antes do final deste ano. O Banco do Canadá já elevou a taxa duas vezes este ano e, na última reunião, deixou claro que está preparado para continuar o curso adotado.

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O regulador observou tendências positivas na economia do país (em particular, crescimento do PIB e inflação, indicador de investimento empresarial, exportações, etc.), enquanto observa os resultados otimistas de seu monitoramento após o aperto da política monetária neste ano. Representantes do banco central canadense concluíram que, de acordo com suas pesquisas, os moradores "se adaptaram" ao custo mais alto dos empréstimos.

Essa posição abre a porta para mais uma rodada de aumento de 0,25 pontos percentuais em uma das duas reuniões restantes deste ano, 24 de outubro ou 5 de dezembro. No entanto, em sua declaração de acompanhamento, o Banco do Canadá informou que está acompanhando de perto as negociações sobre a nova conclusão do NAFTA, como "mudanças significativas na política comercial podem ter um impacto negativo sobre a economia canadense".

Em outras palavras, o acordo entre Washington e Ottawa maximizará a probabilidade de um aumento da taxa até o final do ano, e esse elo causal fornecerá apoio substancial à moeda canadense. A dinâmica descendente do par USD / CAD também é suportada pelo crescimento do mercado de petróleo. Um barril de petróleo Brent atingiu o nível de 80 dólares no contexto de sinais positivos da Arábia Saudita. De acordo com a imprensa americana, os sauditas expressaram sua disposição em permitir que o preço do "ouro negro" suba, enquanto os comerciantes de petróleo se adaptam às consequências das sanções dos Estados Unidos contra o Irã.

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O quadro técnico do par USD / CAD também indica uma clara prioridade do movimento descendente. Isso é indicado por quase todos os prazos "mais antigos" - H4, D1 e W1. Assim, no gráfico diário, o par está na linha inferior do indicador de Bandas de Bollinger e sob a nuvem Kumo, e o indicador Ichimoku Kinko Hyo formou um sinal de "Linhas consecutivas" de baixa. No gráfico semanal, o par está localizado entre as linhas média e inferior do indicador de Bandas de Bollinger, que também indica a prioridade do sul.

O nível de suporte é 1.2880 - a linha inferior do indicador de Bandas de Bollinger. Mas o nível de resistência é o preço de 1,3050 - esta é a linha média do indicador acima no gráfico diário.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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OURO

Recentemente, o ouro tem negociado lateralmente ao preço de US $ 1.205,30. De qualquer forma, de acordo com o período 1H, encontrei potencial final da correção ascendente (abc plano) em segundo plano, o que é um sinal de que a compra parece arriscada. Eu também encontrei o rompimento da linha de tendência de suporte mais recente, que é outro sinal de fraqueza. Meu conselho é observar as oportunidades de venda. Os alvos de queda estão definidos ao preço de US $ 1.201,00 e ao preço de US $ 1.192,80.

Linha azul – trajetória esperada do preço

Recomendações de negociação para hoje: observe as oportunidades de venda em potencial. *A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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O preço do ouro foi rejeitado na resistência de US $ 1.210 e quebrou abaixo de US $ 1.200. Nós avisamos na semana passada que os preços estavam testando o importante canal superior e os máximos anteriores em US $ 1.211 e o risco de uma rejeição era alto. A rejeição e a quebra abaixo de US $ 1.200 foram um sinal de baixa acentuada.

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Linha vermelha - resistência da linha de tendência
Linhas verdes - canal de baixa Linha azul - suporte da linha de tendência (quebrado)

Os touros de ouro estão em um ponto difícil. O preço foi rejeitado e quebrou abaixo da linha de tendência de suporte. O próximo suporte é de US $ 1.180. A resistência está em US $ 1.208-10. O preço do ouro ainda está dentro do canal de baixa. Tendência permanece de baixa. O ouro pode ficar abaixo de US $ 1.190-80 nas próximas semanas, desde que o preço esteja abaixo de US $ 1.210.

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A libra chegou a um beco sem saída

O banco central pode normalizar a política monetária e de crédito, as estatísticas macroeconômicas melhoram e a moeda cai? Talvez se o peso estiver ligado a política. Parece que os sinais positivos do PIB, salários médios e vendas no varejo deveriam ter dado à libra uma aceleração, porque o momento do próximo aumento na taxa REPO mudou do início de 2020 para o verão de 2019. Antes da cúpula austríaca da UE, tudo correu bem: o par GBP / USD subiu para uma alta de dois meses, mas o discurso de Theresa May em Salzburgo confundiu os "touros" com todas as cartas.

Na véspera da reunião de representantes da União Europeia, as partes estavam cheias de otimismo. Bruxelas estava determinado a fornecer a Londres condições preferenciais desconhecidas para qualquer outro país, Michel Barnier argumentou que ele estava pronto para trabalhar dia e noite para fazer o acordo acontecer, e a Alemanha disse que levará o plano em termos gerais, para discutir os detalhes mais tarde. Parece que tudo vai garantir que, como último recurso, até novembro, as partes assinem um acordo. No entanto, a rejeição da UE ao plano de Theresa May causou críticas acaloradas do primeiro-ministro britânico. Na opinião dela, o relacionamento chegou a um impasse, e o Reino Unido está melhor sem um acordo do que assinar um acordo ruim. Qual é o motivo da agressividade de May? É improvável que ela tenha ficado furiosa com a relutância de Bruxelas em aprovar o programa. Muito provavelmente, o chefe de governo precisava conseguir apoio dentro do país.

Como resultado do forte discurso do primeiro-ministro britânico, o par GBP / USD caiu cerca de 1,5%, que foi sua pior dinâmica diária nos últimos 15 meses. O Banco Nacional da Austrália alega que 2,5% da recuperação da libra esterlina foi longe demais, sua volatilidade atingiu seu nível mais alto desde fevereiro, e o MUFG observa que a faixa de negociação para o par analisado pode ser muito ampla - de 1,15 a 1,45 - dependendo do duro, um Brexit suave ou falta de acordo sobre a separação do Reino Unido com a UE.

A dinâmica da volatilidade da libra

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O fortalecimento dos riscos políticos e o crescimento da volatilidade são fatores importantes que limitam o fortalecimento da libra. Quanto maior a volatilidade das cotações, menor o desejo dos não residentes de comprar ativos britânicos. Londres, por outro lado, precisa financiar o déficit em conta corrente, de modo que uma redução na entrada de capital deve ser vista como um fator "de baixa" para a libra esterlina.

Deve-se considerar que sempre há duas moedas em qualquer par. E o pico do par GBP / USD no final da semana até 21 de setembro deve-se, entre outras coisas, a uma ligeira recuperação do dólar americano. Os investidores esperam um aumento na taxa dos fundos federais após a reunião de setembro do FOMC, a relutância da China em negociar com os Estados Unidos fala da escalada do conflito comercial, enquanto o principal oponente do dólar frente ao euro está sobrecarregado com estatísticas fracas sobre a atividade empresarial e problemas políticos na Itália.

Tecnicamente, há uma luta por um nível importante de 1.312. Se a vitória for celebrada pelos "ursos", o risco de um recuo após atingir o alvo de 88,6% para o padrão "Bat" aumentará. Em contrapartida, a vitória dos touros criará pré-requisitos para a continuação da alta do GBP / USD.

Gráfico diário do GBP/USD
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EUR/USD - Mario Draghi confirmou a atitude "hawkish" do BCE

O chefe do BCE, Mario Draghi, fez com a moeda europeia tivesse um rally de curto-prazo ontem: o par EUR / USD se renovou inicialmente sua alta mensal, atingindo impulsivamente 1,1815, e apenas algumas horas depois retornou às suas posições - no meio da figura 17. O aumento fracassado do euro é explicado simplesmente: os investidores não ouviram o discurso de Draghi no Parlamento Europeu, fazendo conclusões precipitadas e irracionais.

Em geral, o presidente do banco central europeu realmente expressou uma posição difícil, mesmo em comparação com a reunião "hawkish" do BCE em setembro. Ele disse que o principal indicador da inflação provavelmente mostrará apenas uma dinâmica positiva nos próximos meses. Tal dinâmica será causada por dois motivos principais - direto (crescimento dos salários) e indireto (crescimento do mercado de petróleo).

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Depois de ouvir uma avaliação tão otimista, o investidores fizeram uma conclusão precipitada de que o presidente do BCE está preparando o terreno para uma revisão da data aproximada do aumento da taxa. Mas na parte final de seu discurso Draghi arrefeceu o fervor dos touros, marcando a data aproximada de aperto da política monetária - "não antes do final do verão de 2019". Este alvo temporário desapontou os traders, como anteriormente havia rumores sobre a transferência deste evento para a primavera do próximo ano.

Na minha opinião, o intervalo de tempo de três meses não desempenha um grande papel para o mercado, e a reação do mercado de ontem foi extremamente emocional da categoria de "expectativa / realidade". O que importa aqui é o fato de o Banco Central Europeu ter indicado uma intenção clara de aumentar a taxa e mesmo orientar o mercado para a data aproximada deste evento. Deixe-me lembrá-lo que há relativamente pouco tempo o mercado estava contente com a frase apenas que "as taxas no nível atual permanecerão por um longo tempo, mesmo após a conclusão do QE". Agora, o fato da conclusão do programa de incentivo não é sequer discutido, e a discussão de novas ações do BCE é reduzida ao ritmo de aperto da política monetária.

Vale a pena notar que os principais dados sobre a inflação na zona do euro serão publicados na sexta-feira (28 de setembro). De acordo com as previsões preliminares, o índice de preços ao consumidor irá subir para 2,1% e a inflação núcleo para 1,1%.
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Este é um pequeno aumento em relação ao período anterior, mas mesmo assim será suficiente para apoiar o fortalecimento da moeda europeia em todo o mercado. Como observou Draghi, o índice harmonizado de inflação (Índice de Preços ao Consumidor) está subindo mais rápido do que a inflação base (Índice de Preços ao Consumidor), devido aos altos preços do petróleo. No entanto, é provável que o as barras do índice esteja na "zona verde", já que a taxa de crescimento salarial (acordada com os empregadores) no segundo trimestre deste ano subiu para 2,2% em comparação com 1,7% do primeiro trimestre. E no ano passado, esse número foi de apenas um e meio por cento. Tudo isto sugere que os indicadores de inflação monitorizados pelo BCE têm potencial para mais crescimento, especialmente no contexto do crescimento contínuo do mercado do petróleo (o barril de petróleo Brent tem estado acima dos 80 no segundo dia).

Este estado de coisas permitiu que a moeda europeia se mostrasse em pares cruzados (em particular, com o franco e o iene), mas com o dólar, o euro congelou no plano. Na véspera da reunião do Fed, os investidores não correm o risco de abrir grandes posições, pois há uma grande probabilidade de que, na reunião de setembro, Jerome Powell elucida as perspectivas da reunião de dezembro. Diante de tal incerteza, os investirores estão "escondidos" e até amanhã à noite é improvável que seja muito ativo. Vale ressaltar que o conflito comercial e político entre os EUA e a China tem pouco efeito sobre a dinâmica do mercado: pelo menos, os eventos recentes foram quase ignorados pelo mercado. Isso significa que, no futuro próximo, o foco dos investidores será focado exclusivamente nas perspectivas da política monetária do Fed e do BCE - a menos que Trump realmente surpreenda o mercado com sua retórica na Assembléia Geral da ONU.
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Tecnicamente, no gráfico diário, o sinal de "Line Parade" do indicador Ichimoku Kinko Hyo ainda é válido, e o par está acima da nuvem Kumo e na linha superior do indicador de Bandas de Bollinger. Os ursos não conseguiram empurrar o preço abaixo da marca de 1.1660, portanto os touros do par têm a vantagem para o desenvolvimento de uma nova tendência de alta. A linha de suporte é a linha do meio do indicador de Bandas de Bollinger (1.1660). Mas o nível de resistência é o maior preço da sexta-feira - 1.1777. Se os touros superarem essa barreira de preço, o par terá como alvo o próximo nível de resistência 1.1885 - esta é a linha superior do indicador de Bandas de Bollinger no gráfico semanal, coincidindo com o Kijun-sen line.

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EUR/USD

Para abrir posições longas no EUR / USD, você precisa:

Um aumento na taxa do Fed levou apenas ao fortalecimento do euro no período da tarde, mas pode ser visto que hoje, os compradores rapidamente deixam o mercado. Para considerar as posições longas no euro, recomendo, após a formação de uma falsa quebra na área de suporte de 1,1687, ou uma recuperação a partir de um novo mínimo em 1,1654. Ainda é cedo para apavorar os touros do EUR / USD. Sua tarefa principal antes do final da semana será um retorno ao nível de resistência de 1.1726, o que levará a um aumento na demanda pelo euro e à renovação das resistências 1.1763 e 1.1802, mantendo a tendência de alta.

Para abrir posições curtas no par EUR / USD, você precisa:

Os vendedores lidaram com a primeira tarefa de garantir abaixo da área de 1.1726. Uma tentativa frustrada de regressar a este nível com uma falsa quebra pela manhã será um bom sinal para a abertura de posições curtas em EUR / USD e mais ainda para 1.1687 e 1.1654. A consolidação abaixo do nível de 1.1687 indicará uma reversão completa da tendência ascendente do euro. No caso de crescimento acima de 1.1726 pela manhã, as vendas podem ser devolvidas imediatamente para um salto de 1.1763. Importante atenção hoje deve ser retirada dos discursos do presidente do BCE e do presidente do Federal Reserve.

Sinais de indicadores
Médias móveis

A média móvel de 30 dias muda sua direção para baixo e gradualmente se separa do nível da média de 50 dias, o que indica a formação de uma tendência de queda no mercado. Bandas de Bollinger Por favor, note que a queda acentuada do euro não afetou o indicador de bandas de Bollingers, que poderá trazer EUR / USD de volta para o canal lateral 1.1726-1.1800 até o final do dia, se a situação não mudar.

Descrição dos indicadores

MA (média de deslize) 50 dias - amarelo MA (média de deslize) 30 dias - verde MACD: EMA 12 rápida, EMA 26 lenta, SMA 9 Bandas de Bollinger 20

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EUR/USD

Esta semana, uma zona de acúmulo local está sendo formada. O par está dividido entre duas zonas de controle significativas. O crescimento continua sendo uma prioridade, já que a estrutura de alta não foi interrompida. Fortes notícias sobre a taxa de juros do dólar americano não tiveram um forte impacto no mercado, o que permitiu que o par permanecesse dentro do plano semanal local. O suporte definidor é 1/2 1.1723-1.1714, formado a partir do mais alto da semana atual. Enquanto o par estiver negociando acima dessa zona, o movimento ascendente continua sendo uma prioridade, e seu teste permitirá obter preços favoráveis para a compra do instrumento.
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O propósito do crescimento está em 1/2 1.1829-1.1820, cujo teste completará o próximo ciclo da dinâmica ascendente. É importante notar que o último impulso ascendente ocorreu em 20 de setembro, o que indica um grande número de contratos acumulados dentro do plano atual. Para completar o ciclo ascendente e formar um modelo de reversão, será necessário fechar a sessão de hoje dos EUA abaixo do nível de 1,1714. Se isso acontecer, o par sairá da faixa plana e o alvo da queda será o KZ semanal 1.1631-1.1631. A probabilidade de implementação deste modelo no momento é de 30%, o que possibilita utilizá-lo como auxiliar.

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Curta do dia - área de controle de dia curto. A zona formada por dados importantes do mercado de futuros, que mudam várias vezes por ano. KZ semanal - área de controle semanal.

A zona formada pelas importantes marcas do mercado futuro, que mudam várias vezes ao ano.

Zona de controle mensal KZ mensal. A zona, que é um reflexo da volatilidade média no ano passado.

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Dólar volta ao jogo

O dólar americano fez o que tinha que fazer. Ele se fortaleceu devido ao aumento da taxa dos fundos federais para 2,25% e as intenções do Fed de chegar a 3,5% em 2019. O banco central planeja apertar a política monetária uma vez neste ano e três vezes no ano que vem. uma moeda muito atraente no contexto da lentidão de seus principais concorrentes. Sim, o chefe do Banco da Áustria, Ewald Nowotny, exige um aumento antecipado da taxa dos depósitos do BCE, mas os "falcões" do Conselho do BCE não seriam "falcões" se não fizessem tais declarações. Embora o núcleo da inflação na área do euro não vá longe da marca de 1%, o Banco Central Europeu não deverá mudar os seus planos.

A divergência na política monetária do Fed e do BCE não é o único trunfo nas mãos dos "ursos" para o EUR / USD. O pico do par em abril-agosto foi associado a diferentes taxas de crescimento econômico e guerras comerciais, e se as perspectivas dos investidores sobre o conflito entre os EUA e a China tiverem mudado, há pouca dúvida quanto à força da economia americana. O crescimento da balança comercial negativa levou a uma deterioração das projeções do PIB do terceiro trimestre do Federal Reserve de Atlanta para 3,8%, mas esse número ainda é impressionante. Ao mesmo tempo, a dinâmica da atividade comercial na zona do euro indica sérias preocupações do setor manufatureiro e, dada a estreita correlação entre o índice dos gerentes de compras e o PIB, pode-se supor que a economia do bloco monetário está longe de estar em ótimas condições. Como se nessas condições, o BCE não teve que adiar planos para o início da normalização da política monetária em setembro de 2019 para um período posterior.

Outro problema do euro é a Itália. Os eurocéticos asseguraram do Ministério das Finanças da República um déficit orçamentário de 2,4% do PIB, a fim de cumprir as promessas pré-eleitorais. Mas esse número não reduz efetivamente a dívida do país para 2,3 trilhões de euros. Em seu tamanho absoluto, a Itália é o maior devedor da zona do euro, em termos relativos - inferior a um na Grécia. Sim, depois que um acordo em Roma foi encontrado, os mercados se acalmaram um pouco, e o diferencial de rendimento dos títulos italianos e alemães não conseguiu reescrever as altas de três meses registradas no início de setembro, mas quem sabe o que acontecerá em outubro?

A dinâmica do spread das taxas de juros sobre as dívidas da Itália e da Alemanha.
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Assim, o par EUR / USD tem muitos trunfos para continuar a campanha de queda, no entanto, eu não descartaria o euro de contas com antecedência. Primeiro, como as eleições de meio termo nos EUA se aproximam, o dólar estará preocupado com os riscos políticos. Em segundo lugar, se as estatísticas macroeconômicas para a zona do euro começarem a melhorar e os mercados financeiros da Itália se estabilizarem, a moeda única europeia ganhará espaço. A este respeito, é extremamente duvidoso que o principal par de moedas possa reescrever o mínimo de agosto.

Tecnicamente, os "ursos" para o par EUR / USD pretendem invadir o suporte em 1.153-1.1535 e ativar o padrão subsidiário "Shark" com um alvo de 88,6%. Se eles tiverem sucesso, os riscos de continuar o pico para 1,135 aumentarão.

Gráfico diário do EUR/USD
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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Análise simplificada de ondas. Revisão do USD / JPY para a semana de 1 de outubro


Padrão de onda no gráfico 4H: Desde o final de março, uma onda crescente foi formada. Na onda diurna, o gráfico forma a parte final (C) do ziguezague ascendente que tem uma forma de impulso pronunciada.

Padrão de onda no gráfico 1H: A onda de 19 de julho formada no modelo maior tem o tipo errado de correção. A estrutura não possui a parte final (C). Dado o tamanho da extensão da parte central (B), a onda irá encerrar nos níveis mais baixos possíveis.
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Padrão de onda no gráfico 15M:

A onda de alta de 21 de agosto atingiu o limite inferior de uma grande zona de resistência.
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Estratégia recomendada:

Nos próximos dias, a volatilidade deverá aumentar com um recuo de preço. No entanto, pode haver riscos devido ao pequeno potencial de redução de vendas. Na área da zona de cálculo, recomenda-se monitorar os sinais emergentes para entrada de posições longas.

Áreas de resistência: - 113.90 / 114.40

Áreas de suporte: - 112.10 / 111.60

Explicação para as figuras:

Uma análise de onda simplificada usa uma forma de onda simples, na forma de um ziguezague de 3 partes (ABC). A última onda incompleta para cada período é analisada. As zonas mostram as áreas calculadas com maior probabilidade de uma mudança. As setas indicam a contagem da onda de acordo com a técnica usada pelo autor. O fundo sólido mostra a estrutura gerada e o pontilhado mostra o movimento de onda esperado. Atenção: O algoritmo da onda não considera a duração dos movimentos da ferramenta no tempo. Para conduzir uma operação, você precisa confirmar os sinais usados pelos seus sistemas de negociação.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Plano de negociação EUR/USD

O dólar continua sua marcha triunfante, pelo menos contra a moeda única europeia. Mas a libra conseguiu se manter devido a dados sobre empréstimos, o que mostrou um aumento no crédito ao consumidor de 0,8 bilhões de libras para 1,1 bilhão de libras. Além disso, o índice de atividade empresarial no setor manufatureiro aumentou de 53,0 para 53,8. A moeda única europeia não foi ajudada pelos dados sobre a taxa de desemprego, que caiu de 8,2% para 8,1%, e isso se deve a uma queda significativa no índice de atividade empresarial no setor manufatureiro de 54,6 para 53,2. Se olharmos para os principais países da zona do euro, na Alemanha o índice caiu de 55,9 para 53,7, na França de 53,5 para 52,5 e na Itália de 50,1 para 50,0. Portanto, o clima na Europa não é o mais alegre, e ainda não está claro às custas do que a indústria vai superar o declínio registrado no mês passado. Nos EUA, o índice de atividade empresarial no setor manufatureiro subiu de 54,7 para 55,6, que foi a principal força motriz para o fortalecimento do dólar. Também aumentou e os custos de construção, no entanto, não de 0,5%, como previsto, mas apenas 0,1%.

Hoje, os dados sobre os preços de casas no Reino Unido, segundo a Nationwild, já foram divulgados, o que mostra que suas taxas de crescimento permaneceram inalteradas. Dada a importância do mercado imobiliário para determinar a atratividade do investimento da economia britânica, bem como as dificuldades com o Brexit, tais desenvolvimentos claramente não adicionam otimismo aos investidores. Além disso, espera-se que o índice de atividade de negócios no setor de construção caia de 52,9 para 52,5. Naturalmente, todos estão falando sobre o aumento da inflação na Europa, mas as perspectivas são bastante vagas, já que a taxa de crescimento dos preços no produtor deve desacelerar de 4,0% para 3,8%. Portanto, não está claro às custas do que a inflação continuará a crescer. No final do dia, Jerome Powell vai falar, o que deve mais uma vez confirmar a intenção de aumentar a taxa de refinanciamento em dezembro e mais três vezes no próximo ano. Além disso, de 16,7 milhões para 16,8 milhões devem aumentar as vendas de veículos.

O par de moedas euro / dólar entrou na faixa de 1,1510 / 1,1550, mostrando um interesse ativo de baixa. É provável que assuma uma reaproximação com o limite inferior do nível, onde mais adiante segue uma fixação clara além dos limites.

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O par de libras / dólar, forma um movimento descendente, entrou no nível de alcance principal de 1.3000 / 1.3050, formando um impacto dentro dele. É provável que confirme que o clima atual está mantido, onde os investidores devem manter o controle de fixações claras fora dos limites do nível.

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*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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Ouro salvo por especuladores

Se os bens que vêm se movendo em diferentes direções há muito tempo começam a se mover na mesma direção, há um motivo para perplexidade e busca pelas causas do que está acontecendo. Acontece que você pode encontrar uma boa ideia de investimento. Nos últimos meses, o principal motor da fraqueza do ouro foi o dólar americano forte. No entanto, a crise política na Itália aumentou a demanda por ativos portos-seguros e contribuiu para a venda do EUR / USD. Ao mesmo tempo, jogou o princípio de "quando todo mundo vende, há uma grande oportunidade para comprar". No leilão de 2 de outubro, no início da sessão dos EUA, o volume de operações em 10 minutos excedeu em mais de 12 vezes o indicador médio de 100 dias. Enquanto a multidão estava vendendo o metal precioso, sinceramente esperando por um dólar forte, os grandes jogadores, ao contrário, o compraram. Uma virada?
Dinâmica dos preços do ouro

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De acordo com o Commerzbank, o ouro certamente subirá para US $ 1.300 por onça, uma vez que o cenário externo é favorável para ele. Em primeiro lugar, o aumento da escala das guerras comerciais leva a uma aceleração da inflação, que, na atual taxa de normalização da política monetária do Federal Reserve, reduzirá o rendimento real dos títulos do Tesouro dos EUA. Este fator é otimista para o XAU / USD. Em segundo lugar, o Brexit e a crise política na Itália, juntamente com as guerras comerciais, levaram a uma desaceleração da atividade comercial em todo o mundo. Isso retarda a taxa de crescimento da economia mundial e atrasa os planos dos bancos centrais de normalizar a política monetária. A lucratividade do mercado global de títulos está caindo e o ouro está crescendo. Finalmente, em terceiro lugar, Roma ardente aumenta a demanda por ativos portos-seguros.

O governo eurocético convenceu o ministro das Finanças, Giuseppe Tria, a adotar o projeto de orçamento para 2019 com um déficit de 2,4% do PIB. Seus antecessores falaram sobre 1,6% em 2018 e 0,8% em 2019. O plano atual precisa ser coordenado com a UE, que já começa a mostrar descontentamento. Então, Jean-Claude Juncker disse que Bruxelas deveria fazer todo o possível para evitar uma nova Grécia. Desta vez na Itália. Com efeito, se a União Europeia aceitar os números propostos por Roma, os restantes países participantes começarão a manifestar insatisfação, o que reforçará a posição dos eurocéticos na área do euro. Por outro lado, é necessário encontrar uma linguagem comum com a Itália, porque do lado da Liga e das Cinco Estrelas de tempos em tempos fala-se que a república estaria melhor sem o euro.

Assim, a crise política na Europa, as guerras comerciais e os riscos crescentes de queda dos rendimentos dos títulos reais em meio à inflação acelerada e as taxas de crescimento declinante da atividade empresarial contribuíram para o aumento do ouro em direção ao limite superior da faixa de negociação de médio prazo de US $ 1184-1214 por onça. Os especuladores não tiveram o menor papel neste processo. Na minha opinião, o cenário externo é favorável para o metal precioso, o que aumenta a probabilidade de quebrar o limite superior de consolidação.

Tecnicamente, a saída de ouro fora da fronteira comercial aumentará os riscos de implementar um alvo em, 88,6% usando o padrão "Bat".

Ouro, gráfico diário

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O preço do ouro permanece dentro da faixa de negociação. O preço do ouro subiu ontem para $ 1.207, mas não superou a resistência de $ 1.211. Os preços reverteram fortemente abaixo de US $ 1.200 no limite superior do canal de baixa de longo prazo.
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Linhas vermelhas - plano de negociação
Linhas verdes -canal de baixa de longo prazo

O preço do ouro está em uma tendência neutra. Apenas uma saída clara fora do intervalo de negociação poderia fornecer algum impulso. Hoje, após o anúncio do NFP, conseguimos ver uma quebra no intervalo de negociação. Uma rejeição de US $ 1.200 e um movimento abaixo de US $ 1.184 abrirão o caminho para um movimento de US $ 1.140. Uma quebra acima de $ 1.207 aumentará as chances de sair da faixa de negociação para cima em direção a $ 1.220-40.


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Plano de negociação


A semana começa com a baixa volatilidade do mercado de moedas. O EUR / USD está em 1,1515, na área registrada antes da publicação de sexta-feira do relatório do mercado de trabalho dos EUA.
O USD / JPY também está exatamente no mesmo nível, 113,85. Após um longo intervalo, os investidores voltaram às bolsas chinesas e o início da semana traz descontos dolorosos em Xangai e Shenzhen. Nos mercados de commodities, uma continuação das quedas nos preços do petróleo começou na quinta-feira e a nova queda do ouro a US $ 1.200 por onça. A libra é a moeda mais forte a ganhar a onda de otimismo que novamente domina as discussões em torno das negociações do Brexit. No outro extremo está o NZD / USD, cuja a queda para 0,6440 deve ser associada ao colapso da opção de venda de um grande valor na sexta-feira (e no mercado raso). Na sessão de segunda-feira, as moedas relacionadas com petróleo, nomeadamente NOK e CAD, estão sob pressão moderada.

O Banco Popular da China cortou a reserva obrigatória para a maioria dos bancos em 100 pb. A liberação entrará em vigor em 15 de outubro e aumentará a liquidez no setor pelo equivalente a 0,7% do valor do depósito. O movimento demonstra a determinação do PBoC em apoiar o sentimento e a prosperidade com o uso de ferramentas convencionais, mas pode ser que, diante das guerras comerciais, cada vez mais medidas radicais sejam necessárias.

Sexta-feira em Wall Street terminou com uma queda nas principais bolsas de valores, que continua na listagem em Hong Kong. Após o intervalo festivo, os índices de Xangai e Shenzen caíram, no primeiro caso, quase 3%. O rendimento da dívida dos EUA 10Y no final da sexta-feira foi de 3,23%.

Nos mercados de commodities, vale a pena prestar atenção à queda de 0,6% nos preços do ouro e no desconto de 1% de prata. Uma onça de minério é novamente avaliada em menos de US $ 1.200. O preço do petróleo WTI está caindo em quase 1%, abaixo dos 73,75. Isso significa quebrar o mínimo de quinta-feira e desenhar um terço da próxima vela preta no gráfico.

Análise do DXY para 08/10/2018:

Para os mercados emergentes, para o índice BOVESPA, mas também café e açúcar, os resultados da primeira rodada das eleições presidenciais no Brasil são uma solução importante. Um ex-oficial do exército, representando a extrema direita, J. Bolsonaro obteve mais de 46% dos votos e estava perto de resolver as eleições no primeiro turno. Na segunda rodada, prevista para 28,10, ele vai enfrentar F. Haddad, que está começando do Partido Trabalhista. Dos dois principais candidatos, Bolsonaro dá mais esperança para a reforma (ou melhor, é uma ameaça menor para as finanças públicas). O aumento no apoio a ele na semana passada foi uma contribuição para a recuperação dos ativos brasileiros, real, café e açúcar, mas essa vantagem esmagadora não é vista nos preços.

Vamos agora dar uma olhada no quadro técnica do Índice do Dólar dos EUA no período 4H. O mercado saltou do suporte no nível de 95.22 e atualmente está pairando próximo da antiga resistência técnica em 95.75. O preço ainda está abaixo da resistência da linha de tendência de curto prazo. O próximo alvo para touros é visto no nível de 95,95 e se este nível for violado, então os touros podem testar a oscilação de alta no nível de 96,12. Por favor, observe o indicador de RSI positivo, mas não tão forte, que apoia a perspectiva de alta.
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Mercados se acalmaram, mas por quanto tempo?

A negociação de segunda-feira no mercado de câmbio foi bastante calma. A falta de notícias, tanto negativas quanto positivas, contribuiu para uma certa redução da tensão, que já se tornou comum para o nosso tempo.

O dólar americano no primeiro dia da nova semana foi negociado em direções diferentes. Ele caiu ligeiramente contra as moedas do grupo de commodities, mas cresceu para o euro e a libra britânica. O mais notável foi a queda contra o iene japonês. Entretanto, aqui, provavelmente, deveremos falar sobre a influência de fatores técnicos, e não as razões para o crescimento da tensão nos mercados mundiais, que geralmente apoiam seu curso.

Em geral, de acordo com a dinâmica do Índice do Dólar do ICE, a moeda americana cresceu, embora, pelo quarto dia consecutivo, permaneça no "início" acima do nível de 95,00 pontos. O dólar também é apoiado por um aumento no rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA. Assim, o início do rali no rendimento de títulos do tesouro de 10 anos na última semana de agosto continua de forma constante. No momento da redação deste artigo, é ao nível de 3,242%, adicionando 0,47%. O rendimento desta referência já superou o máximo local de julho de 2011 e parece que continuará a crescer de forma estável na esteira da saída do capital dos tesouros e transbordando para as ações das empresas. Também deve se considerar a venda de títulos do governo dos EUA na esteira de tensões geopolíticas na Rússia e na China. Se o primeiro quase se livrou completamente dos títulos, o segundo iniciou este processo, e sua continuação só aumentará o crescimento do rendimento dos títulos do Tesouro, levando a um aumento no valor do dólar.

Dadas essas perspectivas, acreditamos que o dólar continuará em demanda contra todas as principais moedas. Também será apoiado localmente pelo fator de tensões geopolíticas e comerciais no mundo. Muito provavelmente, as moedas de commodities permanecerão sob pressão, principalmente por causa da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e da Europa, devido ao risco de novas crises da dívida na Grécia e na Itália. Neste contexto, o FMI já reduziu sua previsão de crescimento global neste ano e no próximo.

Previsão para o dia: O par de moedas EUR / USD está sendo negociado abaixo do nível de 1,1530. Ainda está sob pressão da menor demanda por risco nos mercados, bem como a probabilidade de uma crise da dívida na Grécia e na Itália. Consideramos possível vender o par em crescimento a partir do nível de 1,1530 com alvo de 1,1445.

O par de moedas NZD / USD está sendo negociado abaixo do nível de 0.6460. Permanece sob pressão devido às tensões entre Washington e Pequim. Se o par não subir acima de 0,6460.0, ele pode mudar e cair para 0,6400.

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USD / JPY: dólar forte contra ativo defensivo

Nos primeiros dias da semana de negociação, o calendário econômico do mercado de câmbio não permite aos investidores estatísticas importantes. Apenas na quarta e quinta-feira, haverá relatórios realmente significativos. Na Grã-Bretanha, eles publicarão dados sobre o crescimento do PIB e nos EUA, o índice de preços ao produtor e o índice de preços ao consumidor. Enquanto isso, pares de dólares são forçados a se concentrar no fundo externo, discutindo de passagem os eventos da semana passada. A situação atual fornece suporte para o índice do dólar, que estava no meio de 95 pontos, também motivado pelo aumento do rendimento de títulos do Tesouro de 10 anos. As moedas restantes do "grupo principal" não parecem tão confiantes.

Mesmo com a condição de um instrumento defensivo, até mesmo o iene japonês não resistiu ao ataque dos touros do dólar. O par de moedas USD / JPY empurrou o nível de suporte de 112,90 (a linha de Bandas de Bollinger no D1) pela segunda vez em um dia, e seguiu na direção oposta. No geral, a situação com o par é bastante ambígua. A moeda japonesa está em demanda contra o pano de fundo das relações tensas entre Washington e Pequim, bem como o "épico" orçamentário na Itália. O dólar, por sua vez, não perde sua atratividade devido ao sentimento de falcão no campo do Fed. Tal confronto entre fatores fundamentais leva ao aumento da volatilidade do USD / JPY, e o risco de movimentos impulsivos é bastante alto.
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Lembro-me que na segunda-feira, o Secretário de Estado dos EUA, Michael Pompeo, chegou a uma visita à China, mas não houve nenhum distanciamento nos resultados desta viagem. Pelo contrário, as partes trocaram recriminações mútuas, ameaças veladas e transparentes, insinuando o agravamento da guerra comercial no futuro próximo. Por via de regra, tais visitas (especialmente em um nível tão alto) levam um "suavização" construtiva e pelo menos mínimo em relações, mas desta vez, tudo foi diferentemente. A reunião foi realizada em uma atmosfera de descontentamento mútuo indisfarçável.

Além disso, as reivindicações de Pequim não eram apenas econômicas por natureza. A China estava irritada com as ações de Washington contra Taiwan (em particular, a venda de armas), afirmando que com tais ações, os Estados interferem nos assuntos internos do Estado chinês. Por sua vez, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, expressou acusações semelhantes no contexto das próximas eleições para o Congresso. Ele disse recentemente que os chineses estão tentando reduzir o resultado dos republicanos nas eleições (embora não especificando como), e que na Casa Branca, eles gostariam de ver um "presidente mais fraco do que Donald Trump".

Assim, a visita do Secretário de Estado dos EUA à China deixou claro que, em um futuro próximo, a situação na frente de uma guerra comercial só pode mudar para pior. Trump anunciou recentemente que está pronto para avançar para a próxima, terceira consecutiva, fase de aplicação de "medidas de proteção", caso os chineses recorram a medidas retaliatórias. Pequim, por sua vez, assegurou aos americanos que tais contra medidas seriam tomadas obrigatoriamente. Em outras palavras, de forma continua.

Eventos na Itália também são preocupantes, causando a demanda por ativos defensivos. Como alguns especialistas alertam, a incapacidade de Bruxelas de chegar a um compromisso com Roma na questão do orçamento provocará uma crise financeira de grande escala, que também será agravada pela crise política e pelo crescimento do sentimento anti-europeu. O ministro italiano para Assuntos Europeus, Paolo Savona, disse que, no momento, os membros do atual governo não têm intenção de deixar a Aliança. No entanto, no caso de reeleições forçadas, as forças políticas mais radicais sobre esta questão podem chegar ao poder. É difícil dizer se Roma atingirá seu objetivo com a ajuda de tal tipo de "chantagem", mas no momento a situação continua sem solução. Neste contexto, a queda dos ativos italianos se intensificou e o rendimento dos títulos do governo italiano aumentou significativamente, pressionando o euro. As partes não podem resolver a questão do orçamento por várias semanas, por isso não é mais local, dadas as possíveis consequências. E um dos beneficiários da situação atual é o iene contra o cenário de uma aversão geral ao risco.

Mas se a moeda japonesa em pares cruzados tiver agora uma vantagem indiscutível, então, em conjunto com o dólar, o iene não está se comportando com tanta confiança. A probabilidade de aumentar a taxa do Fed para 2,5% na reunião de dezembro está agora em mais de 80%, e a probabilidade de aumentar para 2,75% na reunião do Fed em março é de 54%. A retórica de Jerome Powell impulsionou o crescimento da moeda norte-americana e, agora, o dólar mantém suas posições "pela inércia", estimuladas pelo rendimento recorde de títulos do tesouro de 10 anos (3,252%, o resultado máximo desde abril de 2011).

Esse fundo fundamental ambíguo do USD / JPY nos obriga a recorrer à análise técnica para entender o escopo das faixas de preço. Assim, no gráfico diário, o par está entre as linhas média e alta do indicador de Bandas de Bollinger, mas entre as linhas Tenkan-sen e Kijun-sen. Isso significa que, no momento, a prioridade é para o movimento do norte, mas essa combinação não é suficiente para abrir posições.
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O fato é que o indicador Ichimoku Kinko Hyo pode gerar dois sinais opostos, dependendo do movimento dos preços no médio prazo. Assim, se o preço ultrapassar o nível de 113,55, então Ichimoku Kinko Hyo formará um sinal de touro "Linhas paralelas", que abrirá o caminho para o nível de resistência de 114,60 (a linha superior das Bandas de Bollinger). Se os ursos empurrar o preço abaixo da marca de 112.45, então Ichimoku Kinko Hyo demonstrará o sinal da Cruz da Morte - Dead Cross. Em tal cenário, deverá haver uma nova queda para o nível de 111,30.

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Ouro anda na beira do abismo

O ouro conseguiu ficar dentro da faixa de negociação de médio prazo de US $ 1184-1214 por onça, graças às declarações de Donald Trump, que desacelerou os compradores do dólar americano. O presidente pela segunda vez nas últimas semanas expressou insatisfação com a política do Federal Reserve, que pode desacelerar o crescimento econômico. Se o banco central está confiante de que a inflação não vai longe da meta de 2%, por que aumentar as taxas? As intervenções verbais do anfitrião da Casa Branca pararam temporariamente os "touros" no índice do USD, e foi o fortalecimento da moeda americana que causou a principal dor de cabeça para o metal precioso em abril-outubro.

O ouro já está cansado de empurrar em uma faixa de negociação estreita. Os riscos de uma fuga de seu limite inferior parecem mais preferíveis do que a probabilidade de uma alta do XAU / USD para o norte. A economia dos EUA, sob a influência do estímulo fiscal, está cheia de saúde, a taxa de desemprego atingiu seu nível mais baixo em quase meio século e o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos não está cansado de reescrever as altas de sete anos. O metal precioso não pode competir com títulos rentáveis, de modo que o aumento das taxas reais do mercado de dívida dos EUA, como regra, leva a uma redução em seu valor.

Uma melhoria no mercado de ativos físicos, bem como um fundo geopolítico favorável, jogam do lado dos "touros" da XAU / USD. Não só o FMI baixou sua previsão de crescimento do PIB global pela primeira vez desde 2016, como também alertou para uma possível crise nos países em desenvolvimento. As guerras comerciais estão desacelerando a economia da China, e os preços crescentes do petróleo estão aumentando os riscos de acelerar a inflação em todo o mundo. O ouro é tradicionalmente visto como uma ferramenta para proteger contra a aceleração do crescimento dos preços ao consumidor. Importações líquidas indianas em setembro totalizaram 93,8 toneladas, o que é quase o dobro do que no ano passado. Em agosto, a oferta de metais preciosos para o país asiático chegou a 90 toneladas. Ao mesmo tempo, o aumento do custo de emréstimos nos Estados Unidos aumenta a probabilidade de um movimento corretivo nos índices de ações e contribui para o crescimento índice de medo VIX. Esses fatores são considerados otimistas para a lalta do XAU / USD.
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A dinâmica da volatilidade VIX

Francamente, a posição dos ursos no ativo analisado parece preferível. A experiência dos últimos meses mostrou que os investidores percebem o dólar dos EUA como um ativo de refúgio, então a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e o agravamento da situação política na Itália até agora levaram ao fortalecimento do índice USD. e não vice-versa. É difícil para o ouro resistir à moeda norte-americana, o que torna mais caro o aumento das importações para os maiores países consumidores do metal físico.

Os comentários de Donald Trump tiveram anteriormente um impacto limitado no mercado, e a fraqueza temporária do dólar americano após as declarações do presidente foi substituída por uma rápida recuperação de suas posições. A este respeito, os riscos de fuga do ouro do limite inferior da faixa de negociação de médio prazo parecem bastante elevados.

Tecnicamente, uma tempestade de sucesso de US $ 1184 por onça criará pré-requisitos para ativar o padrão AB = CD com alvos de 161,8%. Corresponde à marca de US $ 1125.

Gráfico diário do Ouro

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BITCOIN

A casa de leilões Christie's anunciou a introdução de um sistema de registro de transações artísticas na Blockchain. A decisão é apenas o exemplo mais recente de como a tecnologia é usada no mundo da arte. A empresa planeja vender muitas obras de arte de uma das coleções americanas privadas mais ricas do século passado. De acordo com estimativas preliminares, mais de USD 300 milhões serão gastos no leilão. Richard Entrup da Christie's disse que o sistema de registro Blockchain foi criado como resultado da parceria da Artora, que é um conhecido registro digital para o mercado de arte. Os compradores terão acesso a um registro seguro de suas informações de compra, incluindo uma descrição final, o preço final e verificação da transação. A decisão da Christie´s de incluir a Blockchain no mundo da arte parece indicar que a mais recente tecnologia começa a se espalhar em uma indústria complexa e sofisticada.

A ideia de um registro digital legal e seguro da origem do trabalho contém dados numéricos no mundo da arte em que você pode encontrar o conceito de que Blockchain pode ser usado para reduzir drasticamente o roubo ou atividade falsa. O Instituto de Belas Artes de Genebra disse em 2014 que mais da metade de todas as obras de arte que eles viram eram falsificadas ou não associadas ao artista certo. Blockchain Art Collective (BAC) trabalha no registro de obras de arte em diversos livros, anexando selos manipulados à manipulação. Startups como a BAC esperam que esses certificados de autenticidade inspirem confiança no mercado de arte, especialmente para produtos mais caros.

Vamos agora dar uma olhada no quadro técnico do Bitcoin no período 4H. O mercado saltou do suporte técnico ao nível de $6,027 e, o salto foi forte, porque o preço atingiu o nível de $6,603 no inicio das negociações da manhã. No entanto, o preço ainda está negociando abaixo da linha de tendência preta que fornece resistência próxima do nível de $6,650. Se houver uma nova alta, o próximo alvo para os touros é visto ao nível de $6,738. Por favor, note que o mercado ainda se move lateralmente, no gráfico de períodos maiores e, nenhuma fuga decisiva aconteceu ainda.
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Perspectiva macro Global


Mais e mais está sendo dito recentemente sobre o acordo do Brexit. Na semana passada, o presidente do Banco Central Europeu (BCE) apontou que a incerteza causada pelo Brexit poderá representar uma ameaça maior à estabilidade financeira. Enquanto isso, um porta-voz do primeiro ministro britânico sugeriu que houve um progresso tangível nas negociações sobre o Brexit, e certamente um acordo seria alcançado.

Ontem, os comentários do porta-voz do primeiro-ministro do Reino Unido deu a impressão de que ele admitiu que permanece em um processo constante de negociações com a UE. Na sua opinião, pode-se ver o progresso real nas conversas do Brexit e certamente conseguirá chegar a um acordo mesmo que "ainda haja muitos problemas não resolvidos". Ele também mencionou que Theresa May está tentando fazer uma declaração ao Parlamento sobre o caso do Brexit, mas ele está aguardando o consentimento das autoridades parlamentares para apresentar tal declaração. Também deve ser claramente declarado que a equipe de Theresa May parece querer aprovar um acordo alfandegário de âmbito nacional na Grã-Bretanha. É através destas pressões da UE que os representantes dizem que nenhum acordo foi alcançado no fim de semana. Agora isso é algo com o qual a UE também tem um problema porque acredita que não deverá haver nenhum impedimento britânico até que o Reino Unido saia oficialmente da UE.

Entretanto, o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas afirmou que provavelmente nenhuma noca discussão sobre o Brexit ocorrerá antes de quarta-feira, quando a cúpula de Bruxelas acontecerá. Até então, não há conversas planejadas. Ele observou, no entanto, que ainda existem pontos controversos nas negociações entre a UE e o Reino Unido: "É um pouco sugestivo que nós possamos não alcançar muito progresso nas conversações que ocorrerão durante a cúpula da UE na quarta-feira em Bruxelas. As discussões a serem realizadas este mês visam criar uma plataforma para assinar o acordo em novembro, mas agora a fronteira irlandesa é um ponto-chave em que ambos os lados são incapazes de encontrar um terreno comum "- comentou o porta-voz do governo alemão.

Os investidores globais têm que esperar até quarta-feira para mais detalhes, então vamos agora dar uma olhada no quadro técnico do GBP / USD no período 4H. O mercado desabou após o fim de semana, mas rapidamente saltou do nível de 1,3081 e preencheu a lacuna. O máximo local foi feito no nível de 1,3180, logo abaixo da zona de resistência. Atualmente, o preço está se movendo lateralmente enquanto os investidores aguardam as notícias das negociações do Brexit. O próximo suporte é visto no nível de 1.3132. O momento é neutro, então ele suporta as perspectivas neutras de curto prazo para o GBP.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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Hoje à tarde (aproximadamente às 15:30, horário de Londres), Theresa May fará uma declaração importante no Parlamento sobre o progresso do processo de negociação do Brexit. Este é um discurso não planejado do Parlamento britânico para os deputados - eles não sabiam nada sobre isso de manhã, então a libra reagiu a essa notícia com otimismo.

O fato é que, na segunda-feira, o mercado começou a discutir ativamente rumores de que Londres e Bruxelas conseguiram chegar a um acordo sobre as principais e mais difíceis questões e, portanto, a probabilidade de assinar um acordo preliminar em 17 de outubro aumentou em muitos aspectos. Embora o Ministério da Grã-Bretanha negou essa informação durante o fim de semana, o que provocou a diferença negativa sobre o par GBP / USD. Agora a libra está recuperando suas posições e até mesmo fechou a lacuna - mas ao mesmo tempo é extremamente perigoso negociar este par hoje: hoje, maio aumentará as chances de um Brexit suave, ou refutará rumores otimistas.

No geral, quanto mais próxima da data da cúpula oficial da UE está, mais alto é o ruído de informação em torno das perspectivas do "processo de separação". A complexidade da situação está no fato de que as fontes de informação estão decentralizadas, e, consequentemente, suas mensagens frequentemente se contradizem. Por exemplo, insiders de Bruxelas asseguram aos jornalistas que as partes encontraram uma base comum e se aproximaram de um acordo. Ao mesmo tempo, fontes da Grã-Bretanha negam este otimismo,afirmando a estagnação nesta questão. E vice versa. No entanto, sinais contraditórios surgem na mídia, ao qual o mercado reage.

https://3.bp.blogspot.com/uWzNCfr-wi...fc9Yp_oova2lHG
À luz dessa confusão de informações, o discurso do primeiro-ministro aos deputados é o evento mais importante, especialmente porque a cúpula está a apenas um dia e meio de ocorrer. Vale ressaltar que agora há rumores circulando entre os operadores que são de natureza oposta - alguns argumentam que as negociações preliminares terminaram em fracasso, enquanto outros asseguram que as chances de concluir um acordo em 17-18 de outubro ainda estão lá. Theresa May pode resolver essa intriga, apoiando ou "derrubando" a libra. Em qualquer caso, alta volatilidade com um final imprevisível é esperada para o par GBP / USD.

O problema central continua sendo a questão da fronteira irlandesa. Os britânicos querem ver a fronteira alfandegária entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda depois do Brexit, enquanto Bruxelas insiste na flexibilização máxima do regime aduaneiro. Negociadores da União Europeia até propuseram deixar temporariamente a Grã-Bretanha na união aduaneira, mas o lado britânico recusou essa opção. Segundo eles, esse cenário seria contrário aos princípios básicos do Brexit. No entanto, entre as versões funcionais, havia outras opções para minimizar o controle alfandegário, discutidas anteriormente pelos negociadores.

Assim, Theresa May hoje pode declarar o fracasso das negociações preliminares, elevando assim o nível de importância da próxima cúpula, ou relatar um acordo sobre as principais questões, dizendo aos deputados sobre os detalhes dos acordos alcançados. Dependendo do que o primeiro ministro disser, a libra ou fortalecerá várias centenas de pontos ou entrará em colapso na mesma quantia.

Dada a importância dos próximos eventos, os lançamentos macroeconômicos ficarão em segundo plano, apesar do fato de que nos próximos dias os principais indicadores da economia britânica serão publicados. Então, amanhã vamos aprender a dinâmica do mercado de trabalho na Grã-Bretanha, e na quarta-feira - os indicadores de inflação. A taxa de desemprego deve permanecer em um recorde de baixa de quatro por cento, e o aumento no número de pedidos de subsídio de desemprego pode cair para 4.000. Outro indicador importante - o crescimento dos salários - também deve mostrar uma tendência positiva, permanecendo em 2,6%.

Mas a inflação vai se afastar dos máximos de agosto: segundo a maioria dos especialistas, o índice de preços ao consumidor deverá cair para 2,6% e a inflação para 2%. No entanto, mesmo se os índices acima saírem no nível das previsões (sem mencionar as previsões), isso indicará que os principais indicadores econômicos estão em uma forma notável e que o Banco da Inglaterra pode acelerar o processo de aperto da política monetária no próximo ano. Naturalmente, dado o Brexit "suave".
https://4.bp.blogspot.com/y8DearZiCB...KfJtGtArMKn6SQ

Assim, o discurso de Theresa May para hoje dará um impulso ao movimento ascendente do GBP / USD, ou transformará o par na 29ª figura. Tecnicamente, o par está propenso a subir - o preço fechou o intervalo de baixa e está entre as linhas média e alta do indicador de bandas de Bollinger, e o indicador Ichimoku Kinko Hyo formou um sinal de "Linhas Consecutivas" de alta. O nível de resistência mais próximo está em 1,3275 - esta é a linha superior do indicador ded Bandas de Bollinger no gráfico diário. Mas o nível de suporte é o limite superior da nuvem Kumo no mesmo período, que corresponde ao preço de 1,3010. No entanto, os parâmetros técnicos hoje são muito condicionais - o discurso de Theresa May pode quebrar tanto a resistência forte quanto o suporte confiável.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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EUR/USD - mudança de tendência está chegando, já que os bancos centrais estão comprando euro ativamente
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De acordo com Derek Halpenny, chefe da divisão europeia para o estudo dos mercados globais do MUFG, o aumento no volume de compras da moeda única europeia dos bancos centrais sinaliza uma rápida mudança de tendência em EUR / USD.

"As aquisições agressivas do euro pelos bancos centrais geralmente ocorrem durante a formação da base com o desenvolvimento subsequente de dinâmicas ascendentes. Isso já foi observado no segundo trimestre de 2010 e no mesmo período de 2012", disse o analista.

"Além disso, os reguladores estavam ativos durante a formação de baixas significativas no primeiro trimestre de 2015 e no final de 2016 e no início de 2017. Os dados do FMI sobre a composição das reservas cambiais indicam que, até o momento, o volume de compras do euro por instituições financeiras foi quase três vezes maior do que o valor médio para o período desde 1999 ", acrescentou.

"Além disso, os seguintes fatores favorecem o fortalecimento do sentimento de alta sobre o euro. Primeiro, com base na taxa de câmbio efetiva, a moeda europeia parece um pouco desvalorizada, enquanto a americana está supervalorizada. Em segundo lugar, o mercado tem em grande parte o aperto da política monetária nos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, nas avaliações sobre as perspectivas de redução das medidas de incentivo na zona do euro, recentemente os investidores estavam extremamente cautelosos e, em terceiro lugar, um quadro técnico favorável está tomando forma. a formação do "martelo" e o avanço de setembro acima das altas de julho serviram como um sinal para comprar euros. Apesar do par EUR / USD ter caído novamente, ele não perdeu sua relevância ", disse D. Halpenny.

O especialista prevê que o euro em relação ao dólar chegará a 1,18 até o final deste ano, a 1,20 no primeiro trimestre de 2019 e a 1,24 no segundo.

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EUR/USD

Desde o verão deste ano, a volatilidade foi reduzida no mercado de câmbio global. Nos pares principais, na maior parte silenciosos, as oscilações fecharam em um intervalo estreito. Ao mesmo tempo, a moeda nos últimos meses foi muito afetada.

O par de moedas EUR / USD cresceu praticamente na faixa de 1,14 - 1,17, mas se você prestar atenção ao índice do dólar, a imagem ficará mais clara. Atualmente, o indicador está localizado próximo de 95,5 pontos. O suporte sólido é 94, e o nível de resistência crítica está na faixa de 96.2 - 96.3. No caso de um avanço desta barreira, o dólar americano pode chegar a 4% e voar para um valor de 100 pontos.

Do ponto de vista técnico, tudo fica claro, em geral, como no fundamental. Agora, a razão para o crescimento do euro no verão é clara. O Banco da Rússia poderá dar uma contribuição definitiva aqui. Como observado no Goldman Sachs, há indicadores do fato de que o Banco Central converteu dólares de títulos do governo dos EUA em euros e os colocou em diferentes papéis dos países da zona do euro. Talvez isso possa explicar o fato de que o carry trade clássico de euro para dólar não funcionou, apesar da significativa diferença nas taxas em quase 300 pontos-base.

Em seguida, a situação mudou, após o último aumento na taxa de refinanciamento dos EUA, os rendimentos dos títulos do governo dos EUA dispararam. Mesmo as "crianças de três anos" ultrapassaram 3%. Os riscos nos mercados globais aumentaram significativamente, os investidores correram para as ações. O processo ainda pode ser controlado e os participantes do mercado estão tentando comprar quedas. O VIX cresceu, mas não há alturas transcendentais, há um movimento ascendente gradual.
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No entanto, a situação pode rapidamente sair do controle. Publicado na quarta-feira, a ata da reunião do Fed de setembro mostrou a absoluta unanimidade dos funcionários em um esforço para aumentar a taxa gradualmente. Eles também sugeriram a possibilidade de deixar a taxa acima do nível neutro. Em dezembro, o Fed vai novamente apertar a política. Isso é quase cem por cento de garantia. Assim, os rendimentos no mercado de títulos do Tesouro dos EUA aumentarão.

De acordo com o JP Morgan, quando o rendimento dos títulos de 10 anos aumenta para 3,4%, os grandes investidores institucionais não terão sentido em ações e serão transferidos para títulos.

Assim, num futuro próximo, as quedas se tornarão mais frequentes nos mercados de ações, e o pânico pode surgir um dia. Nesse cenário, o dólar tem todas as chances de subir significativamente.

Não importa quem trata a moeda dos EUA e o que as previsões dão, mas permanece central para os cálculos de vários contratos. Nos dias de estresse nos mercados, a demanda pelo dólar aumenta, os riscos são a sua vantagem.

Euro

Em 2019, o euro deverá subir como o BCE irá começar a aumentar as taxas.

O CIBC é aconselhado a abrir uma posição curta no par EUR / SEK com uma quebra abaixo de 10.28, e também no par EUR / NOK com uma quebra abaixo de 9.38. Quanto ao EUR / USD, o banco tem que admitir que o par vai cair. Especialistas pedem aos compradores do euro que sejam pacientes.

https://3.bp.blogspot.com/hu-EkuuGmO...c64ev3unzTDDfb
As razões para o declínio do euro são as seguintes:

Na próxima semana, o projeto de orçamento da Itália provavelmente será rejeitado. O orçamento, que se encaixará nos regulamentos da UE, provavelmente não será aprovado no parlamento italiano antes do final do ano.
Forçar o euro a "defender" pode ser "mau resultado de apoio" de Angela Merkel e seu partido nas próximas eleições estaduais na Alemanha.
O programa de flexibilização quantitativa do BCE termina em janeiro. O regulador está "preocupado com as conseqüências da baixa liquidez e as consequências para os ativos", segundo o banco.

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EUR/USD

Perspectiva: O preço ainda está sendo negociado próximo do nível de 1,1497. O par EUR / USD continua a subir do nível de 1.1497 no longo prazo. Deve-se notar que o suporte está defindio no nível de 1.1497, que representa o nível de retração de Fibonacci de 38,2% no gráfico 4H. O preço provavelmente formará um fundo duplo no mesmo período de tempo. Assim, o par EUR / USD está mostrando sinais de força após uma quebra do nível mais alto de 1,1569.
Então, compre acima do nível de 1.1569 com o primeiro alvo em 1.1620 para testar a resistência diária 2 e depois para 1.1714. Além disso, pode-se notar que o nível de 1,1714 é um bom lugar para se obter lucro, pois formará um topo duplo. Por outro lado, caso ocorra uma reversão e o par EUR / USD ultrapasse o nível de suporte de 1,1497 / 1,1500, poderá ocorrer uma nova queda para 1,1422, o que indicará um mercado de baixa.

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Metal amarelo sobe em preço com o risco global

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Na terça-feira, 23 de outubro, especialistas registram o aumento do preço do ouro. Os investidores preferem o metal amarelo como um ativo seguro devido à crescente incerteza em torno do orçamento estatal da Itália e dos problemas relacionados ao Brexit. O custo dos futuros de ouro em dezembro na Bolsa de Nova York Comex aumentou 0,29%, para US $ 1.228,1 por onça-troy. O preço dos futuros de prata para entrega em dezembro caiu 0,05%, para US $ 14,58 por onça.
Segundo especialistas, o ouro é apoiado pela incerteza que cerca o orçamento do Estado italiano. A Comissão Europeia pretende discutir mais questões durante a avaliação do projeto de orçamento do país para 2019. Anteriormente, o ministério criticou os princípios do orçamento italiano, o considerando fortemente desviante das normas da regulamentação europeia. Lembre-se que a Itália também tem a segunda maior dívida pública depois da Grécia em relação ao PIB, no valor de 131,8%. Atualmente, aumentou para uma alta histórica e é de 2,3 trilhões de euros, observou no Banco Central da Itália. Os participantes do mercado escolhem o ouro, que é tradicionalmente considerado um ativo "refúgio". Durante os períodos de tensão política, a demanda por ela cresce, e durante uma recessão, ao contrário, o nível de demanda diminui, o que leva a um metal mais barato.

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O destino da libra está nas mãos do Comitê de 1922

Os membros do Comitê por um voto de desconfiança ("Comitê de 1922") chamou a primeira-ministra britânica Theresa May "no tapete", que hoje deve falar com os deputados conservadores. Os resultados da reunião deste Comitê serão em grande parte decisivos para o primeiro-ministro - ou ela permanecerá no poder, ou deixará o Olimpo político. O mercado está ansioso para os resultados deste diálogo, porque eles afetam não só a carreira política de May, mas também o destino do Brexit , portanto, a moeda britânica.

https://4.bp.blogspot.com/5oEl99yBuN...r9ctz8zhr3zUnM
O "Comitê de 1922" é um grupo de deputados ordinários do Partido Conservador que não ocupa nenhum cargo no atual governo. Eles controlam (ou melhor, supervisionam) a eleição de líderes partidários e podem fazer um voto de não confiança. Theresa May, este ano "respondeu" perante os membros do Comitê depois de uma fracassada eleição parlamentar conservadora. Deixe-me lembrá-lo que naquela época a primeira-ministra queria fortalecer a posição dos conservadores e decidiu por um plebiscito não programado, mas no final os Conservadores perderam a maioria. Eles então foram forçados a formar uma aliança de coalizão com o Partido Democrático Unionista, cujos 10 representantes basicamente asseguraram a viabilidade do governo da minoria de maio no parlamento.

Então o primeiro-ministro manteve sua posição e continuou a liderar o gabinete. No entanto, os desenvolvimentos políticos de hoje não nos permitem falar com confiança sobre sua possível vitória. No último fim de semana, a imprensa britânica publicou uma carta de um deputado conservador (seu nome permanece desconhecido), que pediu aos seus colegas para se unirem em torno da ideia de impeachment. Segundo os jornalistas, o autor desta carta é um representante do grupo centrista de conservadores, que anteriormente apoiava ativamente as ações do chefe de governo. Depois disso, surgiram rumores no mercado de que muitos centristas se mudaram para o campo de "falcões", e a probabilidade de renúncia da primeira-ministra em muitos aspectos aumentou.

Vale a pena lembrar aqui que em setembro, a imprensa conseguiu uma nota oficial do "Comitê de 1922", cujos membros ofereceram a Theresa May para deixar seu cargo imediatamente após a retirada do país da UE, isto é, em março do próximo ano. O documento também publicou uma lista de possíveis sucessores - a lista consistia em quase três dúzias de sobrenomes. Os membros do Comitê até avaliaram as chances de cada um deles para possível sucesso. No entanto, naquela época, a questão da renúncia não foi o fim da linha, apesar da presença de um grupo de iniciativa de conservadores, que novamente levantou a questão do impeachment. Mas esse grupo era pequeno demais para qualquer ação. Agora a situação é um pouco diferente, especialmente se os rumores sobre os centristas forem confirmados.
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Em geral, de acordo com muitos especialistas, a probabilidade de um cenário no qual maio anunciará um voto de confiança é agora "tão alta quanto antes". Segundo informações não confirmadas, o número de deputados que estão prontos para exigir a renúncia da primeira-ministra, chegou recentemente perto da meta necessária.

Há duas reivindicações principais de conservadores - a falta de resultados nas negociações sobre o Brexit e opções inaceitáveis para soluções de compromisso. Em outras palavras, os conservadores, por um lado, não estão satisfeitos com um lapso nas negociações e, por outro lado, com a disposição de May em fazer concessões em certas questões. Vale a pena notar que mesmo aquelas propostas que os britânicos consideram concessões são inaceitáveis para Bruxelas. E vice-versa - as opções de compromisso dos europeus são categoricamente rejeitadas por Londres. Portanto, se os conservadores forçarem Theresa May a assumir uma posição mais rígida e categórica,o Brexit caótico será difícil de evitar.

Agora os negociadores estão intrigados sobre como reduzir o controle alfandegário na fronteira irlandesa e, na verdade, essa questão continua sendo a mais difícil (mas não a única) dos problemas não resolvidos. No início desta semana, os "falcões", aqueles não favoráveis entre os conservadores decidiram legislar sobre a proibição de Theresa May de concordar com os termos da UE sobre o destino da fronteira irlandesa.

Então essa ideia foi apoiada pelos representantes do Partido Unionista, após a qual as chances de adotar essa lei aumentaram em muitos aspectos. Essa situação também é uma forma de pressão sobre a primeira-ministra, pois, os legisladores reduzem sua manobrabilidade no processo de negociação. Se o apêndice de todo o "Comitê de 1922" expressa o seu voto de desconfiança, a decisão de renunciar, pode tomar por conta própria, sem esperar por novas ações por parte de seus membros do mesmo partido.
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O que vai acontecer com a libra então? Em suma, nada de bom, como a incerteza política na Grã-Bretanha por cinco meses antes da "hora X" certamente irá derrubar a libra por vários números - e não apenas contra o dólar dos EUA, mas em todo o mercado. Então, tudo dependerá da configuração futura do paciência política, mas a reação inicial do mercado será definitivamente negativa. Portanto, os resultados da reunião de hoje do "Comitê de 1922" podem desempenhar um papel crucial para as perspectivas do par GBP / USD.

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As próximas eleições nos Estados Unidos podem não apenas prejudicar a saúde do dólar, mas também tirá-lo do pedestal. Na quarta-feira, a moeda dos EUA atingiu o pico desde o início do ano, enquanto o índice do dólar testou a resistência em 96,5.

O par principal EUR / USD chegou a 1,1380, um pouco para o mínimo deste ano. No caso de um avanço da 1,13, o euro pode acelerar a queda, então o risco de cotação cair abaixo de 1,10.
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O dólar tem dois fatores principais que contribuem para o fortalecimento.
Aumento no rendimento dos títulos do tesouro e, como resultado, aumento dos riscos nos mercados mundiais.
Dados macroeconômicos pessimistas na zona do euro e dificuldades com a formação do orçamento da Itália. Publicações recentes indicam uma séria desaceleração no ritmo de recuperação econômica na região. A falta de um compromisso entre Bruxelas e Roma provoca fortes vendas no mercado de dívida do governo local. Isso prejudica a estabilidade do euro, cuja taxa também depende se o regulador pode concluir o programa de flexibilização quantitativa até o final deste ano. Então, em uma conferência de imprensa na quinta-feira, Draghi permitiu que a palavra "assumisse". O menor indício de uma extensão dos termos do programa privará o euro de sua vitalidade. Os atritos comerciais entre os EUA e a China, que retardam o crescimento do Império do Meio e, ao mesmo tempo, prejudicam as rendas das corporações transnacionais americanas. Dificuldades no processo de negociação do Brexit. É possível que isso não resulte em nada.
Os riscos no sistema financeiro global estão crescendo, o que sempre funciona em benefício do dólar. Mas em menos de duas semanas, as eleições de meio de mandato serão realizadas nos Estados Unidos e, até agora, a situação não é das melhores. Há razões para acreditar que a votação levará à formação de um Congresso dividido e levará o dólar às piores notas.

"Uma divisão no poder pode, eventualmente, semear as incertezas. Podemos ver um retorno ao tema da convergência, que coloca menos ênfase na superioridade da política dos EUA", comentou Mazen Issa, analista da TD Securities, em entrevista à Reuters. Bloomberg

Os jornais americanos, até recentemente, superavam a maioria das ações mundiais, atraindo fluxos de caixa para o dólar. No entanto, na ausência de clareza política, a eficácia das medidas tomadas pela Casa Branca e o apoio fiscal aos ativos podem se deteriorar. Os mercados voltarão a levantar temas explosivos para o dólar, o que enfraqueceu significativamente sua posição no ano passado e no início deste ano.

Se os investidores decidirem experimentar oportunidades fora dos EUA, então isso pode redirecionar o capital, o "americano" terá uma verdadeira afronta, acredita o estrategista de câmbio. Gerentes administrativos provavelmente começarão a se concentrar mais em eventos estrangeiros, como as políticas do Banco do Japão e do BCE.

Na TD Securities, ao implementar o cenário dividido do Congresso, é aconselhável abrir posições curtas em USD / JPY antes do final do ano. Segundo analistas do banco, é preciso apostar na venda do dólar quando o preço subir para 113 ienes, com apoio crítico próximo de 111,60. Do USD / JPY até o final deste ano, especialistas aguardam grandes movimentos.

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Quem lidera as eleições de meio de mandato?

Mais perto da data das eleições (6 de novembro), os democratas fortaleceram um pouco suas posições. Eles podem assumir o controle da Câmara dos Representantes dos republicanos, que, por sua vez, assumirão o controle do Senado, segundo pesquisas de várias empresas sociológicas.

Representantes do Partido Democrata, entre outras coisas, colocaram as baixas classificações e a relativa impopularidade do presidente Donald Trump, bem como o fato de que nem todos, principalmente americanos ricos, tiraram proveito do estímulo fiscal realizado. Além disso, tem havido uma crescente conversa sobre uma "onda azul" que derrubará os republicanos no Congresso. (Azul é a cor corporativa dos democratas, vermelho é o republicano).
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Em resposta, o anfitrião da Casa Branca decidiu apaziguar um pouco os eleitores, dizendo que o Congresso depois das eleições considerará a questão da redução do imposto para a classe média em 10%. Além disso, Trump tem um poderoso trunfo nas mãos, o forte crescimento econômico, a inflação "mansa" e o desemprego recorde em meio século.

É verdade que as conquistas econômicas dos democratas atribuíram ao anterior presidente Barack Obama, e não a Donald Trump. Há rumores de que o atual presidente tem um impacto limitado sobre a economia, já que impostos e gastos orçamentários são de total responsabilidade do Congresso, e a taxa de desconto está nas mãos fortes do Fed.

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Os ETFs, fundos de índices, do Brasil listados na Europa saltaram nesta segunda-feira depois que Jair Bolsonaro venceu a eleição presidencial no Brasil no domingo.

Ações no índice MSCI Brazil ETF listado na Alemanha avançaram 6,4 por cento, enquanto o iShares MSCI Brazil ETF (L:IBZL) listado em Londres saltou 6,8 por cento após a vitória de Bolsonaro.

As ações da Latin American Investment Trust (L:BRLA), da Blackrock, também subiram 6,9 por cento.

Investidores devem receber com otimismo a eleição de Bolsonaro, em meio a apostas de que a sua equipe econômica adotará uma agenda positiva para o país, mas a manutenção do ânimo dependerá de sinais claros sobre o comprometimento da nova administração, notadamente detalhes sobre os planos para a economia. Até agora são virtuais, para que resultados significativamente reais, eles precisam sair do papel.

EUR/USD

Na segunda-feira, a atividade do mercado caiu significativamente. Investidores estão aguardando a liberação de uma grande quantidade de dados econômicos, que serão divulgados esta semana.

Depois que os números do PIB do terceiro trimestre foram apresentados na sexta-feira, embora tenham sido maiores do que a previsão, eles ainda mostraram um declínio perceptível em relação ao período anterior, a atenção dos agentes do mercado mudou para dados sobre emprego nos Estados Unidos nesta semana na zona do euro e Alemanha, o PIB do Canadá, bem como o resultado esperado da reunião de política monetária do Banco da Inglaterra, e assim por diante. Em geral, parece que esta semana poderá ter muitas "novidades" e, como vemos, é caracterizada pela alta volatilidade.

E há muitas razões para seu crescimento. Isso e a continuação do processo de elevar ativamente as taxas de juros e reduzir o saldo do Fed, a guerra comercial entre Washington e Pequim, que se transformou em um confronto geopolítico e está claramente ameaçando desacelerar as economias dos EUA e da China, evidenciada pelos dados sobre o crescimento do PIB nesses países. As tensões existentes entre a UE e o Reino Unido sobre a questão da saída deste último da União Europeia, bem como as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a Europa, indicam que o mundo mergulhou em novas realidades, que são provavelmente precursor das mudanças globais, tanto geopolíticas puramente econômicas.

Avaliando os processos em andamento e extrapolando-os para a dinâmica do crescimento econômico global, acreditamos que o ciclo econômico de dez anos está chegando ao fim, e a desaceleração das duas maiores economias mundiais indica claramente isso. A questão só surge quando a economia mundial começa a recuar e haverá sinais de uma nova crise econômica, que pode ser muito mais pesada que a anterior, devido ao alto grau de tensão geopolítica levantada por Washington. Diante disso, acreditamos que os mercados acionários continuarão a cair, os preços do petróleo, se não manipulados, o que não é certo, vai diminuir, e os investidores contra o pano de fundo desses eventos serão mais ativos para comprar ativos de proteção que possam estimular o crescimento do dólar americano, do iene e do franco suíço e, claro, do ouro.

Hoje, a atenção do mercado será atraída para a publicação dos dados do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) básico, assim como os valores de renda e gastos dos americanos. O crescimento é esperado. Se os dados não desapontarem ou mostrarem um aumento, isso poderá levar o dólar a um aumento local.

Previsão do dia: O par EUR/USD está negociando acima de 1.1380. Dados inflacionários positivos dos Estados Unidos irão pressionar o par, e, após ultrapassar 1380, pode ir em direção a 1.1300. O par GBP/USD está negociando acima de 1.2810. Um quadro similar é esperado neste par. Após ultrapassar o nível de 1.2810 em meio ao aumento da inflação nos Estados Unidos, o par poderá cair para 1.2740.

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EUR/USD

O euro fortaleceu sua posição após a divulgação de dados sobre a economia dos EUA para o 3º trimestre, que diferiram da previsão de especialistas para melhor, mas acabou sendo pior que o mesmo indicador no 2º trimestre deste ano. Declarações feitas por representantes da Comissão Europeia sobre o deficit orçamentário italiano também ajudaram o euro a fortalecer sua posição em relação a várias moedas mundiais.

Comissão Europeia

Como ficou conhecido, muito provavelmente, a Comissão Europeia não reagirá severamente à violação das regras orçamentárias da Itália, bem como responderá hostilmente a declarações das autoridades, que foram endereçadas à Comissão Europeia no começo da semana passada. De acordo com representantes da UE, isso suavizará a volatilidade nos mercados financeiros, bem como manterá uma forte posição em Bruxelas.

De acordo com as declarações feitas na sexta-feira, a Comissão Europeia vai aderir a uma linha branda em seu confronto com Roma, devido à violação dos requisitos da UE em relação ao deficit orçamentário. Deixe-me lembrá-lo que nas próximas duas semanas, a Itália apresentará uma nova versão do orçamento para aprovação da Comissão Europeia, onde o deficit estará dentro dos limites estabelecidos pela UE. Se o defice continuar a ser superior ao normal, a Comissão Europeia pode recorrer a sanções através de procedimentos estabelecidos.

Economia dos EUA

Como observei acima, o relatório sobre o crescimento do PIB dos EUA publicado na sexta-feira, embora não tenha ajudado o dólar americano a manter seu crescimento em relação às moedas mundiais, mas diminuiu as preocupações dos economistas em relação à maior desaceleração da economia. Os gastos do consumidor conseguiram compensar o declínio nas empresas de investimento e a queda nas exportações dos EUA.

De acordo com os dados do Departamento de Comércio dos EUA e a primeira estimativa líder, o produto interno bruto no 3º trimestre cresceu 3,5% ao ano em comparação com o trimestre anterior. Os economistas esperavam que o crescimento do PIB no 3º trimestre fosse de 3,4%. O principal motor de crescimento foi o consumo, que aumentou 4,0% ao ano no 3º trimestre.


As exportações caíram 3,5%, principalmente devido a problemas no comércio internacional, enquanto as importações aumentaram 9,1%.

Os dados sobre o declínio no nível de confiança dos lares norte-americanos na economia no final de outubro deste mês também afetaram as cotações do dólar americano. Apesar do fato de que as expectativas permanecem altas, de acordo com o relatório da Universidade de Michigan, o índice de confiança do consumidor em outubro de 2018 foi de 98,6 pontos contra o valor preliminar de 99 pontos. Economistas esperavam que o índice final permanecesse em 99 pontos em outubro.

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Quanto ao quadro técnico do par EUR / USD, uma boa e grande recuperação ascendente, tendo como pano de fundo a realização de lucros, apenas levou à atualização do limite superior do canal descendente, que agora está localizado na área de resistência de 1,1410. Apenas sua fuga permitirá que você mova o comércio para um canal lateral amplo, com maiores níveis de resistência na área de 1.1440 e 1.1480. No caso do declínio repetido do euro, a notícia tentará manter o instrumento de negociação na área do nível de suporte intermediário em 1,1365. Se o rompimento ocorrer, a pressão sobre o euro aumentará significativamente, o que abrirá perspectivas para uma diminuição na faixa de novos mínimos de 1.1300 e 1.1250.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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EUR/USD - o euro mantém sua posição contra todas as probabilidades.


A moeda europeia perdeu outra posição depois da divulgação de dados sobre o crescimento da economia da zona do euro. No terceiro trimestre, o crescimento econômico desacelerou para mínimos de quatro anos: em bases trimestrais, o indicador subiu para 0,2% (com uma projeção de 0,4%), em termos anuais, para 1,7% (com previsão fraca de 1,8%). O PIB da França e da Itália também decepcionou - o indicador francês saiu no nível de 0,4% (os especialistas esperavam um crescimento de 0,5%), e o italiano, ao nível zero, com uma previsão de crescimento de 0,2%. ]

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Os números divulgados deixaram o par euro-dólar à mercê dos ursos, que conseguiram reduzir o preço para o meio do 13º valor contra o pano de fundo do fortalecimento da moeda norte-americana. O índice do dólar na terça-feira atualizou sua alta anual, atingindo 96,66 (no momento), refletindo seu domínio no mercado. No entanto, os EUR / USD não puderam aproveitar a situação para romper o nível de resistência de 1.1340 (a linha inferior do indicador BB no gráfico diário) para abrir o próximo nicho de preço 1.1340-1.1301. E embora o par mantenha uma atitude pronunciada de baixa, as ações dos ursos não parecem tão agressivas.

Primeiro, os traders estavam prontos para desacelerar a economia europeia - o índice do PIB ligeiramente "foi" além dos números projetados, mas, em geral, essa dinâmica não causou um "choque de dor". Mesmo o chefe do BCE na semana passada admitiu que o impulso do crescimento econômico enfraqueceu, embora os dados entrantes correspondam ao crescimento projetado da economia europeia. Claro, após o lançamento de terça-feira, Draghi pode suavizar um pouco sua posição, mas se falarmos sobre o momento atual, não há pré-requisitos para o pânico.

Em segundo lugar, os participantes do mercado estão preocupados com o fato do crescimento do dólar. Outro colapso nos mercados de ações pode afetar a determinação dos membros do Federal Reserve em relação ao ritmo de aperto monetário. Por exemplo, ontem a negociação na bolsa de valores dos EUA terminou com um declínio significativo em três índices-chave. Assim, o índice Dow Jones caiu 0,99% (para 24442,92 pontos), o S & P 500 - 0,66% (para 2641,25 pontos) e o NASDAQ - 1,63%. Essa dinâmica é observada com maior frequência - por exemplo, na quinta-feira passada, o Dow Jones perdeu cerca de 2,5%, o S & P 500 - mais de 3%, enquanto o NASDAQ despencou em 4,5%.

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Enquanto isso, o rendimento dos Títulos de 10 anos continua a crescer, chegando a 3.119% no momento. O mercado realmente ignorou o declínio no índice básico de preços do gasto com consumo pessoal (PCE), com foco no crescimento da economia dos EUA no terceiro trimestre (lembrei que o valor ficou em 3,5%, superando o nível previsto). A probabilidade de um aumento da taxa na reunião de dezembro é estimada em 70% (até 2,5%), e as chances de um aumento na primavera (até 2,75%) são de 44%. Esse estado de coisas contribui para escapar dos ativos americanos arriscados, pois, do ponto de vista do rácio risco / retorno, os investimentos em ações relativos a investimentos em títulos tornam-se menos atraentes.

Em outras palavras, dada a frequência de "colapsos" no mercado de ações dos EUA, o Fed não poderá ignorar a situação. É improvável que os membros do regulador abandonem o aumento de dezembro, mas podem tomar uma posição mais cautelosa sobre as perspectivas futuras. Trump também adiciona combustível ao fogo, que conecta diretamente a política do Fed com a situação nos mercados de ações.

Como resultado, há um quadro paradoxal: por um lado, os problemas da moeda europeia - o orçamento italiano, eventos políticos na Alemanha e a desaceleração do PIB da zona do euro. Por outro lado, há perspectivas incertas do dólar contra o cenário de frequentes colapsos nos mercados de ações. Além disso, não devemos esquecer as eleições de meio de mandato para o Congresso, cujos resultados os democratas podem obter uma maioria na Câmara dos Deputados. Segundo especialistas, se esse cenário for implementado, estamos aguardando uma "grande venda" do dólar devido ao aumento da incerteza política.

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Tal fundo controverso fundamental mantém o par EUR / USD movendo-se lateralmente, embora os touros e (especialmente) os ursos estejam tentando deixar a faixa de preço de 1.1340-1.1385. É provável que a divulgação de dados sobre o crescimento da inflação na quarta-feira apóie o par - segundo as projeções gerais, o índice de preços ao consumidor deve permanecer no mesmo patamar em 2,1%, enquanto o núcleo pode voltar a 1% após cair para 0,9. %. Os dados sobre o crescimento da inflação alemã publicados na terça-feira infundem esperança nisso - os indicadores mostraram-se melhores do que o esperado e, em termos anuais, o índice chegou a atualizar a alta anual. Portanto, a dinâmica europeia também pode agradavelmente surpreender os touros do EUR / USD - neste caso, eles farão outra tentativa de ofensiva da 14º figura.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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OURO

O preço do ouro caiu abaixo de $ 1.220 e caiu para a área de quebra de $ 1.215-13. Preço voltou a testar este nível de suporte e saltou. Este é um sinal de alta. Os touros do ouro não querem ver os preços abaixo dos mínimos de ontem. Eles querem agora ver máximos e mínimos mais altos. Retângulo magenta - resistência anterior, agora área de suporte.

O preço do ouro está retornando acima de $ 1.220. Este é um sinal de alta acentuada. Os touros precisam manter-se acima da área de apoio e começar um novo movimento ascendente com máximos e mínimos mais altos.

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A próxima resistência para o ouro é de US $ 1.223,50 e a próxima a US $ 1.234. Uma vela de quatro horas perto de US $ 1.234 seria um sinal de alta acentuada. Por outro lado, os touros não querem ver a quebra de preço abaixo de $ 1.212. Isso implicaria que o salto total de baixa de agosto provavelmente acabou. Os touros não querem ver o preço fazer mínimos e máximos mais baixos.

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Na segunda-feira, o mercado acionário asiático brilha em vermelho, mas o mercado de câmbio está calmo. A libra é a mais forte no mercado de câmbio. A mídia do Reino Unido relata que o primeiro-ministro May tem um plano secreto que garantirá um acordo sobre o Brexit e será aprovado pelo parlamento. O par GBP / USD inicialmente saltou para 1.3050 após o relatório, mas depois começou a recuar e agora está em 1.3005. O resto do mercado é relativamente estável. EUR / USD está ficando um pouco abaixo de 1,14, onde atingiu na sexta-feira a especulação da imprensa de que o BCE está preparando outra rodada de empréstimos de liquidez barata para bancos comerciais. Desde então,, três fontes disseram à Reuters que nada disso está planejado em um futuro próximo.

Na segunda-feira, 5 de novembro, o calendário de eventos é leve em importantes lançamentos de dados, mas os investidores globais devem prestar atenção aos dados do PMI de Serviços, PMI Composto do Reino Unido e ISM de Não Manufatura dos EUA. Há um discurso do governador do BOC, Stephen Poloz, agendado no final do dia.

Análise do EUR/USD para 05/11/2018:

De acordo com a agência MNI, o Banco Central Europeu está considerando a implementação de uma nova rodada de Operação de Refinanciamento de Longo Prazo, TLTRO. A perspectiva de um novo afrouxamento da política monetária atinge o EUR em toda a linha, mas não há confirmação oficial do BCE. No entanto, se a informação fosse confirmada, seria uma reviravolta importante na estratégia do BCE, especialmente face à disputa orçamental da CE com a Itália e às implicações para os bancos europeus envolvidos no investimento na dívida italiana.

Vamos agora dar uma olhada no quadro técnico do EUR / USD no período 4H. O mercado quebrou brevemente acima da resistência técnica ao nível de 1.1444, mas depois inverteu-se rapidamente e atualmente está sendo negociado em torno do nível de 1.1370. O suporte mais próximo é visto no nível de 1.1360 e 1.1345, portanto, se o momento mudar de neutro para negativo, esses dois níveis serão testados. Se, no entanto, os touros receberem de volta o controle sobre o mercado e romperem a resistência no nível de 1.1444, então o próximo alvo para eles é visto no nível de 1.1497 e até mesmo de 1.1533.


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Os mercados mundiais estão congelados em antecipação aos resultados das eleições de meio de mandato para o Congresso dos EUA, visto que o resultado pode afetar significativamente as perspectivas para o dólar. O cenário provável é a perda do controle republicano sobre a câmara baixa e a retenção da vantagem mínima no Senado, apenas tal resultado proporcionará relativa calma nos mercados, ambas as outras opções podem levar a fortes choques.

Se os republicanos conseguirem manter a maioria em ambas as câmaras, isso significará a probabilidade de outro pacote de reformas, o retorno da aspereza de Trump nas negociações comerciais e um dólar geralmente mais forte. Se os democratas reconquistarem ambas as câmaras, o dólar em relação ao euro poderá cair rapidamente abaixo de 1,13, e suas perspectivas serão muito fracas. Primeiro de tudo, é sobre o destino do teto da dívida nacional, cujo acordo é válido até 1 de março, a vitória dos democratas com uma alta probabilidade levará à infusão no sistema bancário de 200 a 350 bilhões de dólares porque da redução pelo Tesouro de seu saldo no Fed.

Outro fator importante é que o crescimento do mercado de trabalho deixou de suportar as expectativas de inflação. O crescimento dos salários médios para uma taxa máxima em 10 anos não afeta a inflação, os rendimentos dos bônus de 5 anos após uma pequena recuperação no início de outubro estão caindo novamente e quase atingindo minimos anuais, o que indica uma alta probabilidade de ver uma desaceleração na inflação ao consumidor nos próximos meses.

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O dólar, na verdade, tem apenas um caminho para manter a tendência de alta, controle republicano sobre ambas as câmaras. Ambos os outros cenários com diferentes graus de intensidade contribuirão para o seu enfraquecimento.

Zona do euro

O euro não tem direção, e continua a negociar em uma faixa estreita em antecipação dos resultados das eleições dos Estados Unidos.

O indicador de confiança dos investidores do Sentix caiu para 8,8 por cento em novembro, o que acabou por ser um mínimo de dois anos, a zona do euro continua a estar em incerteza sobre os planos do BCE. O banco não pode controlar totalmente o tamanho do seu saldo, uma vez que os empréstimos anteriormente emitidos ao abrigo do T-LTRO podem ser reembolsados através de calendários previamente estabelecidos devido ao seu refinanciamento por bancos comerciais, o BCE não está satisfeito com a redução de desequilíbrio e não é por acaso, surgem rumores sobre uma nova rodada do T-LTRO. O BCE pode decidir sobre medidas para conter a redução do saldo "fora do cronograma", uma vez que o fortalecimento do euro em meio à desaceleração da atividade comercial pode afetar adversamente o estado da economia da zona do euro.

Hoje, Markit apresentará os dados do PMI em novembro, as expectativas são neutras.

O par de moedas EUR / USD está limitado à faixa de negociação de 1,1350 - 1,1450, a saída em qualquer direção é possível de acordo com os resultados das eleições nos Estados Unidos. Se os resultados estiverem, em geral de acordo com as previsões, o euro continuará a ser negociado no intervalo.

Grã Bretanha

Apesar do fato de que a libra está fazendo tentativas vigorosas de crescimento devido a rumores de um acordo antecipado sobre o Brexit, o estado da economia britânica parece cada vez mais alarmante. O crescimento dos negócios no setor de serviços desacelerou para 52,2 p, que é o mínimo desde março, novos empregos foram criados nas taxas mais baixas desde julho de 2016, o nível de sentimento positivo na perspectiva do ano também é o menor em mais de 26 meses.
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No entanto, os touros da libra parecem mais do que confiantes. A razão é que a terceira temporada da série Brexit está se aproximando de um final feliz. Na semana passada, o Times surpreendeu os mercados com uma declaração de que os bancos britânicos poderiam ficar nos mercados europeus após a "separação". No domingo, houve evidências de que May conseguiu chegar a um acordo sobre a adesão do Reino Unido à União Aduaneira. Há rumores persistentes nos mercados de que o acordo é realmente acordado e a questão é apenas nas formalidades.

Os mercados esperam que o acordo seja finalizado em 21 de novembro, o ministro do Brexit Dominic Raab aunciou esta data. Se os rumores forem confirmados, a libra poderá se fortalecer acentuadamente no contexto da revisão das expectativas para a taxa do Banco da Inglaterra.

O par de moedas GBP / USD com alta probabilidade irá continuar a crescer nesta terça-feira, os alvos mais próximos são 1.3115 e 1.3210, mas se o acordo for anunciado oficialmente, então a diferença para 1,35 ou mais é possível.

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OURO

O preço do ouro desafiou a resistência em US $ 1.236 ontem, foi rejeitado e recuou em direção ao suporte de retração de Fibonacci de 61,8%. Em nossa última análise, mencionei que, enquanto o preço estiver abaixo de US $ 1.240, as chances de outro recuo em direção a retração Fibonacci de 61,8% permanecem altas. Apenas um fechamento e quebra acima de $ 1.240 cancelariam qualquer chance de outro recuo.

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Retângulo magenta - principal área de suporte
Linhas verdes -trajetória esperada

O preço do ouro inicialmente sustentou o nível de retração de Fibonacci de 38%. Saltou, mas foi rejeitado na resistência de US $ 1.235-39 e recuou para o nível de Fibonacci de 61,8%. Os preços estão saltando este nível de suporte e este é um sinal de alta. Para que os touros permaneçam sob controle da tendência e que os preços se movam em direção à nossa meta de US $ 1.260-70, em breve veremos uma quebra acima de US $ 1.235-40. Enquanto não ultrapassarmos esse nível, os ursos estão lutando duramente.

O suporte está em US $ 1.223-21.Quebra e fechamento abaixo desse nível é algo que os touros não querem ver. Isso colocará o principal apoio em US $ 1.212 em perigo e todo o cenário de alta também.

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EUR/USD - Zonas de controle

Ontem, houve um teste semanal do CP 1.1504-1.1486. Isso permitiu fechar parte da posição de compra que foi aberta em 5 de novembro. O crescimento ainda é uma prioridade, porque o par está negociando acima da área de suporte.

O teste de ontem do curto-circuito semanal causou uma redução no curso. No entanto, uma quebra do impulso ascendente ainda não ocorreu. Isto sugere que o NCB 1/2 1.1407-1.1398 é um suporte de definição. Um teste dessa zona fornecerá uma oportunidade para pesquisar compras. O alvo do crescimento será o máximo da semana atual. É importante entender que o fortalecimento das moedas em relação ao dólar norte-americano é aliado na natureza, o que nos permite considerar as transações no médio prazo.

As compras dos níveis atuais são menos lucrativas. No entanto, o impulso ascendente implica em atualizar o máximo semanal com uma probabilidade de 70%, o que permite pesquisar por padrões. É importante notar que as opções irão expirar amanhã. Isso aumentará a volatilidade no mercado e poderá se tornar um incentivo adicional para a implementação do modelo de médio prazo.

Para quebrar o impulso ascendente, será necessário absorver o crescimento da primeira metade da semana e fechar a atual sessão americana abaixo de 1.1398. Se isso acontecer, o amanhã chegará às vendas iniciais. O primeiro alvo da queda será o mínimo de outubro. A probabilidade de implementar este modelo é agora de 30%, o que torna as vendas dos níveis atuais não rentáveis.

CZ diário - zona de controle diário. A área formada por dados importantes do mercado de futuros, que mudam várias vezes por ano.
Falha semanal - zona de controle semanal. A área formada pelas marcas importantes do mercado de futuros que mudam várias vezes por ano.
Falha mensal - zona de controle mensal. A zona que é um reflexo da volatilidade média no ano passado.

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Otimismo do Fed

A ansiedade, mais uma vez, retornou aos mercados mundiais, que, por um lado, se deve à conscientização dos investidores sobre as eleições intermediárias do parlamento norte-americano que podem entrar em vigor na restauração do status quo em relação à luta política entre D. Trump e seus adversários nos Estados. Se cumpridas suas promessas de campanha um pouco mais cedo, poderá ter levado a mais dificuldades na implementação, que por sua vez, poderá impor uma marca nas perspectivas da economia nacional.

Entretanto, após a mensagem de Trump nas redes sociais sobre seu desejo de fazer uma proposta de vendas para Beijing na cúpula em Buenos Aires, no final deste mês, alguma euforia que se manifestou diminuiu, dado o entendimento do mercado de que os chineses não irão gostar e a "batalha" à margem da guerra comercial continuará com todas as consequências negativas para a economia global.

Por outro lado, outra importante notícia preocupa os investidores, o que em si não foi, foi enviada para os mercados do Federal Reserve dos EUA. Embora se esperasse que a reunião de rotina de novembro do órgão regulador não apresentasse nada de novo, ainda tinha um impacto significativo no sentimento do investidor, que mostrara mais uma vez o plano do Banco Central de persistir e elevar sistematicamente as taxas de juros .

Em nossa opinião, os fatores acima mencionados acabaram sendo a principal causa do declínio no mercado de ações na quinta-feira, incluindo a retomada da queda nos preços do petróleo bruto e o crescimento do dólar americano. Dadas todas essas condições que estão acontecendo, a questão agora é a seguinte: esta tendência continuará a se manter em um futuro próximo?

Parece-nos que o potencial para a continuação da demanda local por ativos de risco ainda pode durar até a reunião do Banco Central. No entanto, a determinação do Fed em continuar a normalizar a política monetária pode minimamente reduzir essa probabilidade. Dada essa mudança de sentimento, pode-se supor que o crescimento limitado do dólar poderá continuar com todas as consequências para os mercados, desde que o Fed tenha declarado claramente na reunião de ontem que haverá um aumento esperado de 0,25% na reunião de dezembro. o que, em meio à retomada dos títulos de rentabilidade do crescimento e redução do saldo do regulador, só fortalecerá sua posição.

Previsão para o dia: O EUR / USD está sendo negociado acima de 1.1345, permanecendo sob pressão devido ao fortalecimento global da posição do dólar norte-americano. Provavelmente, o par poderá se recuperar em 1,1370 através de lucros parciais. Consideramos necessário vendê-lo a partir desta marca ou após o preço cair abaixo do nível de 1,1345 com alvo provável de 1,1300.

O par AUD / USD está sendo negociado acima do nível de 0,7235 nos mercados durante a redução do apetite pelo risco nos mercados. Superar o preço desse nível pode levar à continuação de sua queda para 0,7190.

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EUR/USD - Zonas de controle

Na semana passada, o movimento descendente reiniciou, o que fez com que fosse possível observar a formação de um padrão de reversão. Hoje, o par testou o CP 1.1316-1.1198 semana de curto prazo. Isto irá determinar a nova prioridade para a semana.

O plano de negociação de hoje deve considerar a queda da semana passada, que indica uma prioridade de baixa. Qualquer crescimento deve ser considerado para o surgimento de um padrão de venda. Os preços mais favoráveis estão localizados dentro do NKZ 1/2 1.1417-1.1407. Esta zona está fora do curso médio, então hoje não faz sentido considerar. Resistência mais próxima irá atuar em NKZ 1/4 1.1366-1.1361. O fechamento das negociações de hoje abaixo do nível de 1.1298 indicará a força do movimento descendente e determinará os novos alvos do declínio.
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É importante entender que a atualização da baixa de novembro pode levar a um aumento acentuado na taxa. Nesse caso, é melhor recusar ordens de limite próximas desse extremo.

Um modelo de crescimento alternativo será desenvolvido se o par puder absorver a queda das sextas-feiras, e a sessão de hoje dos EUA termina acima do fechamento da última quinta-feira. Isso nos permitirá considerar a formação de uma zona de acumulação local e preparar para as vendas de NKZ 1/2. É muito cedo para falar sobre o modelo de reversão, pois requer um forte crescimento que exceda a queda, que ainda não aconteceu.

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GBP/USD:

Para abrir posições longas no GBP/USD, é necessário: Os compradores da libra conseguiram ficar acima do nível de apoio de 1.2830, mas a principal tarefa hoje para a primeira metade do dia será uma fuga e consolidação acima da resistência de 1.288, o que levará a um retorno ao limite superior da libra, do canal lateral de curto prazo 1.2935-40, onde recomendo ter lucro. Um bom apoio para a libra pode ser fornecido pelo relatório sobre o mercado de trabalho do Reino Unido, cuja produção é esperada hoje. Caso o GBP / USD caia, os touros poderão contar com a formação de uma falsa quebra na área de 1.2830. Caso contrário, é melhor abrir posições longas para um salto a partir do mínimo de 1.2767, onde passa o limite inferior do grande canal descendente. Para abrir posições curtas no GBP/USD, é necessário: Uma consolidação malsucedida e um retorno à resistência de 1.288, no contexto de um fraco relatório sobre o mercado de trabalho, podem devolver novos vendedores, o que levará à formação de outra onda descendente na libra com um repetido teste de suporte de 1.2830. A quebra desta área levará a uma nova queda no GBP / USD, com uma saída para os mínimos de 1.2767 e 1.2703, onde recomendo lucros. Se houver um crescimento acima de 1.2888, o potencial de correção ascendente será limitado pelo limite superior do canal lateral na área de 1.2940, onde também é possível ver as vendas da libra.

Sinais de indicadores:
Médias móveis

A negociação é realizada na média de 30 dias e 50 dias, o que indica uma nova queda na libra. Bandas de Bollinger O limite inferior do indicador de Bandas de Bollinger, localizado próximo de 1.2830, pode limitar o potencial de queda da libra. O limite superior em 1.2895 limitará a correção de alta.
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Descrição de indicadores

Média móvel (deslize médio) 50 dias - amarelo
Média móvel (deslize médio) 30 dias - verde
MACD: EMA 12 rápida, EMA 26 lenta,
SMA 9 Bandas de Bollinger 20

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O ouro continua fraco. Apesar da fraqueza do dólar vista ontem, o ouro não conseguiu aproximar-se da área de resistência de $ 1.210-15 para um salto. O preço caiu para US $ 1.196 e agora está sendo negociado a US $ 1.203,70. A tendência permanece de baixa. O ouro pode saltar mais alto, mas no geral espero novos mínimos de curto prazo.

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Retângulo vermelho - resistência Retângulo magenta - resistência de curto prazo (suporte anterior) Retângulo azul - suporte principal

O preço do ouro tem resistência em US $ 1.210-15 e suporte em US $ 1.185-80. A tendência é de baixa e apenas uma quebra acima de $ 1.223 pode ser vista como um sinal de alta. O suporte está na baixa recente de US $ 1.196 e próximo a US $ 1.185.

Espero que o preço suba mais alto antes de descer para a área alvo azul. Enquanto o preço do ouro estiver abaixo de US $ 1.244, permaneceremos de baixa a longo prazo.

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