Análise da Empresa InstaForex

[Marsha]

O declínio de curto prazo do XAU / USD foi interrompido no nível de $ 1.902, já que os touros reagiram devido à queda do USD. O metal amarelo está próximo da resistência em $ 1.942, uma corrida de alta além de $ 1.956 a resistência estática diária confirma mais ganhos. O Simpósio Jackson Hole, Fed Chair Powell Speech e os dados dos Estados Unidos certamente adicionarão alta volatilidade ao ouro durante o dia. É bom saber que a tendência é de alta, desde que o preço do ouro seja negociado acima de $ 1.900 no nível psicológico.

O XAU / USD deve retomar o seu movimento de alta se saltar e fechar acima da linha de tendência de baixa vermelha. O preço encontrou suporte na linha mediana inferior (lml) do forcado ascendente, o que significa que a parte superior está intacta. Tecnicamente, retornar acima de $ 2.000 confirmará que a tendência de alta continua e que o preço do ouro deve atingir novas máximas históricas no próximo período.

Dica de negociação para o XAU/USD Venda uma divisão válida abaixo do nível de $ 1.900 e abaixo da linha preta de tendência de alta. O nível psicológico de $ 1.800 representa um importante alvo de baixa. Compre em um rompimento válido (pule e feche) acima da linha de tendência de baixa vermelha, a resistência do canal. Este cenário sinalizará outro momento de alta em direção à linha mediana (ml) do pitchfork ascendente menor na primeira instância.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

Perspectivas técnicas: O ouro pode ter chegado a um valor máximo significativo cerca de $2.075. O metal amarelo caiu drasticamente desde então, e atingiu o mínimo de US$ 1.862 antes de recuar. No momento da redação, o ouro é comercializado em torno de US$1.967 e espera-se que volte a cair em breve. A resistência imediata dos preços é vista cerca de $2.075, enquanto o suporte está em torno de $1.862. Uma quebra abaixo de US$ 1.862 confirmaria a inversão da tendência.

Por outro lado, se o ouro conseguir subir acima de $2.075, poderá chegar a $2.100 antes de encontrar resistência novamente. Observe que o lado positivo permanece limitado a partir daqui, portanto, seria uma estratégia segura para vender em picos. A tendência de 15 meses de alta do Ouro pode chegar ao fim mais cedo do que o esperado. Plano de negociação: Traders agressivos permanecem curtos, stop está acima de $2.075, o alvo está aberto.

Boa sorte!



*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

EUR / USD permanece em uma tendência de alta fazendo novos altos e baixos mais altos. O preço permanece dentro do canal de alta e agora está desafiando o nível 1,20. Meu próximo alvo, como dissemos nos posts anteriores, era 1,21.



Linhas azuis - canal em alta

Retângulo verde - área alvo

Linha roxa - trajetória esperada

Linhas vermelhas - Alvo de extensão Fibonacci

O EUR / USD está se aproximando de minha área alvo. Meu alvo será atingida se o preço atingir 1.2060 que é a extensão Fibonacci de 261,8% da primeira etapa que começou em março de 2020 por volta de 1.0630 e terminou cerca de 1.1140 no final do mesmo mês. Até agora, não há sinal de reversão. No entanto, espero que o EUR / USD faça um topo a curto prazo em torno daquela área do retângulo verde. Espero então um recuo em direção à área de 1.18-1.16.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

Dólar americano encerrou seu quarto mês com uma queda. O mercado passou claramente por mudanças globais que simplesmente não lhe permitirão voltar atrás e começar a crescer, não apenas a curto prazo, mas também a longo prazo. A grande mudança na retórica do Fed causou o enfraquecimento do dólar? A decisão do Fed na semana passada de estimular o mercado de trabalho, visando a inflação média em meio a medidas anteriormente sem precedentes para apoiar a economia, é de longo prazo. Eles garantiram aos investidores e ao setor real da economia, taxas de juros extremamente baixas por um período significativo. Esta é a principal razão para o enfraquecimento da moeda americana.

Além disso, é provável que se mantenha nesta posição, mesmo que os bancos centrais nacionais, cujas moedas são negociadas contra ela, tomem medidas para reduzir as taxas de suas moedas. Isto porque o dólar, sendo a moeda de reserva mundial e tendo uma influência abrangente nos sistemas de liquidação do mundo, está em alta demanda.

Até agora, nenhuma das moedas pode substituí-lo - nem o euro, nem, por exemplo, o yuan. Naturalmente, é improvável que seu declínio seja muito rápido. Os períodos de declínio serão substituídos pelos mesmos períodos de consolidação ou mesmo de correção. Mas, em geral, o dólar será uma moeda de fora enquanto o Fed mantiver uma visão renovada de sua taxa monetária. Isto deve ser considerado ao planejar as transações no mercado de moedas. Devemos esperar que os traders de moedas sejam mais ativos com a chegada do calendário de outono? Em nossa opinião, isto pode acontecer. É claro que a pandemia fez ajustes no curso natural das coisas para os mercados, mas o período de férias está terminando, e os participantes profissionais do mercado procurarão novas razões para fazer negócios. E, na situação atual, comprar o dólar é simplesmente injustificado do ponto de vista da análise fundamental.

Acreditamos que ele deve ser vendido em qualquer recuperação local. Em primeiro lugar, isto se justifica em relação à moeda euro, depois as moedas de commodities, cujo crescimento será devido ao fator da recuperação econômica global, o que significa um aumento na demanda por ativos de commodities e matérias-primas. Com relação ao euro, a retomada de seu crescimento em relação ao dólar pode ser observada como consequência do aumento da demanda por ativos de risco - ações da empresa. Durante tais períodos, os investidores viram o euro como um indicador da força da demanda por ativos de risco.

A demanda por ações, bem como o interesse pelo euro junto ao dólar, está crescendo, embora possamos falar sobre o declínio do interesse do dólar, que normalmente é vendido contra o euro. Por outro lado, a libra se esforça para acompanhar o euro; no entanto, Brexit, que continua sendo um problema, pode puxá-lo para baixo.

Conclusões Pode-se concluir que o declínio global do dólar continuará e só se intensificará na esteira dos dados econômicos positivos emergentes dos EUA, pois eles estimularão a demanda por ações da empresa e, como mencionado acima, "pressionarão para baixo" a cotação do dólar, vendendo-o no mercado de moedas.

Previsão do dia: O par EUR/USD atingiu o limite superior do padrão "bandeira ascendente". Assim, esperamos que o par retome o crescimento ou depois de se consolidar acima de 1.19850 ou depois de uma correção para baixo até 1.1955 com uma nova subida para 1.2085. O par GBP/USD está sendo negociado abaixo do nível de 1,3420, imediatamente quebrando o qual ou após uma pequena correção para baixo levará a um crescimento de preços renovado para 1,3525.


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O preço do ouro está formando um padrão triângulo. A incapacidade de quebrar acima da resistência de $ 1.960-70 e a fraqueza dos ursos para quebrar abaixo do suporte de $ 1.925, levou o preço a formar um padrão de triângulo. Espero que esse padrão seja interrompido para cima, já que a principal tendência até agora tem sido de alta.

Linhas rosa - padrão de triângulo

O preço do ouro atualmente favorece o posicionamento de alta. Porque o preço está no limite inferior do triângulo e nosso resultado mais provável é uma quebra para cima do triângulo. A meta é novas altas para US $ 2.100. O fracasso em manter acima de $ 1.920- $ 1.900 será um sinal de baixa que muito provavelmente levará o preço para $ 1.850- $ 1.800. Este é o cenário menos provável. A resistência permanece em US $ 1.960-70. Os touros precisam quebrar acima deste nível para confirmar nossa visão.

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[Marsha]

OURO: O Conselho Mundial do Ouro publicou recentemente alguns relatórios interessantes sobre o ouro. Entre eles está o Boletim de Investimento de julho, que observou: Os bancos centrais estão cortando agressivamente as taxas de juros, de forma frequente em conjunto com a flexibilização quantitativa e outras políticas não convencionais. Os governos também aprovaram pacotes de ajuda maciça para apoiar suas economias locais, portanto, muito mais pode ser necessário. Essas iniciativas aumentaram os receios de que o dinheiro fácil, em vez de fundamental, está alimentando o aumento da bolsa de valores, e que todo o dinheiro extra bombeado para o sistema poderia levar a uma inflação muito alta, ou pelo menos a uma depreciação da moeda.

O WGC (World Gold Council) previu corretamente esta correção de preço, mas visto que a última rodada de crescimento em alta do ouro aconteceu muito rapidamente, a organização acredita que ainda pode ocorrer mais crescimento no metal amarelo. Um argumento para apoiar esta afirmação é a forte elevação do ouro em meio à pandemia COVID-19, que ainda pode aumentar ainda mais devido ao atual ambiente macroeconômico.

Enquanto isso, outro argumento sugere que o preço ajustado pela inflação do ouro ainda está bem abaixo dos níveis de 2011 ou 1980, já que o atual gráfico de preços indica que o ouro ainda está cerca de 9 e 18% abaixo dos máximos anteriores exibidos no dólar em 1984. Assim, muitos analistas acreditam que o ouro ainda tem muito potencial. Por exemplo, Nicholas Johnson, gerente de carteira da PIMCO especializada em commodities, disse que o preço real do ouro está atualmente abaixo dos níveis da crise financeira de 2008.

Portanto, a atual crise econômica, que pode muito bem levar a uma inflação mais alta, pode se tornar um bom impulso para que os preços do ouro aumentem. As baixas taxas de juros, o aumento da oferta de dinheiro, a maior rapidez na rotação da oferta de dinheiro e um aumento geral da oferta de dinheiro é o pano de fundo ideal para a inflação, que, aliás, é também a combinação perfeita para tornar o ouro mais caro.

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[Marsha]

O preço do ouro quebrou o suporte de curto prazo em US$1.920 e o padrão triangular para o lado negativo. Isto não é o que esperávamos, mas estávamos preparados para tal resultado. O preço do ouro agora está vulnerável para cair em direção a US$1.900. Em termos de nuvem Ichimoku, o preço do ouro continua em alta porque o preço ainda está acima da nuvem. No entanto, os touros têm muito trabalho pela frente, caso contrário, haverá o perigo de ver o preço voltar para dentro da nuvem em direção a $1.875, os touros precisam ressaltar fortemente nesta área de $1.910-$1.900 e recapturar $1.955,

Até isto acontecer, o preço estará vulnerável a um movimento abaixo de $1.900 em direção a $1.850-800.

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Os especialistas acreditam que a dinâmica ascendente a curto prazo do par EUR/USD e a forte alta do dólar pode se tornar uma armadilha para os touros. Assim, eles advertem contra a euforia excessiva, particularmente sobre a volatilidade da tendência atual. Ontem, a moeda americana estava crescendo constantemente, arrastando o par EUR/USD com ela. A recuperação veio em meio a uma série de fatores voláteis, incluindo a próxima reunião do BCE marcada para amanhã, o afundamento da libra devido às questões do Brexit, e o declínio generalizado dos mercados acionários globais. Considerando estes fatores, o dólar continua a se fortalecer cautelosamente, embora tropece e recue dos máximos conquistados de tempos em tempos. Hoje, o par EUR/USD estava sendo negociado perto da faixa de 1,1779-1,1780.

Analistas observam que o par está se afastando do nível redondo de 1,1800 e sua correção em 23,6% durante os últimos dois meses. Os especialistas acreditam que a razão para a correção acentuada e o enfraquecimento adicional do dólar é seu sobrecomprado excessivo. Os estrategistas cambiais do CitiBank temem as consequências negativas da transição para uma correção, tanto para o EUR/USD quanto para o dólar. Além disso, eles estão preocupados com as mudanças atuais na dinâmica do par, temendo uma repetição dos eventos de três anos atrás, quando a correção do par levou a um movimento vertiginoso para cima e para baixo e turbulência fora de escala. Pode-se lembrar que em setembro de 2017, o par EUR/USD atingiu seu pico, aproximando-se de 1.2100, mas o par não pôde subir mais. Em abril de 2018, o dólar começou a subir, seguido por uma correção no par EUR/USD. O par durou cerca de nove semanas e terminou com a queda da moeda europeia para o nível de 1.1554. Os especialistas do Citi não excluem que a tendência de alta do par EUR/USD possa ganhar impulso como há três anos, e então os touros estarão em uma zona positiva. No entanto, agora eles têm que lutar e defender suas posições.

Além disso, o banco está prestando atenção a um enfraquecimento notável da dinâmica ascendente do par EUR/USD. Mas os "touros" não desistem de suas tentativas de retomar a tendência ascendente, mesmo que falhem continuamente. Os especialistas recomendam seguir a dinâmica do par na faixa de 1.1754-1.1760, acreditando que um avanço deste nível de apoio será um sinal para se ter lucro em posições longas. O banco tem certeza de que isto abrirá o caminho para o nível de 1.1500 no futuro. A situação atual complica a posição do dólar. Em setembro, ele se comporta de forma surpreendentemente cautelosa, fortalecendo gradualmente sua posição. O dólar americano tem se fortalecido durante as últimas seis sessões de negociação consecutivas, e este não é o limite. Junto com isto, houve um declínio de curto prazo do dólar americano que confunde os mercados.

Recentemente, traders e investidores receberam um sinal para usar o dólar no sistema global, embora alguns estivessem prontos para dizer adeus a ele. O otimismo atual sobre o dólar foi reforçado pelos dados macroeconômicos positivos dos EUA. Ao mesmo tempo, o Congresso dos EUA continua a discutir novos incentivos monetários destinados a ajudar a restaurar a economia nacional. O único problema é a nova estratégia do Fed para a inflação. De acordo com especialistas, ela está lenta mas seguramente minando a posição do dólar e exercendo alta pressão sobre a dívida nacional dos EUA.

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[Marsha]

O preço do ouro continua a saltar do suporte chave da nuvem a US$1.900. O preço agora atingiu US$1.960 e está desafiando a resistência da chave. O preço do ouro se moveu acima do indicador tenkan-sen e está desafiando os kijun-sen.

O preço do ouro permanece acima do Kumo Diário. Isto é uma alta. O preço agora reconquistou os tenkan-sen e está desafiando os kijun-sen. Um sinal de alta será dado quando o preço romper acima do kijun-sen e especialmente se o tenkan-sen (indicador da linha vermelha) cruzar acima do kijun-sen (indicador da linha amarela). O suporte permanece em US$ 1.900, mas a nuvem agora subiu para US$ 1.925. Portanto, a quebra abaixo de US$ 1.925 poderia levar a mais prejuízos, de modo que os comerciantes precisam ser mais cautelosos desde que o preço não vá novamente para US$ 1.990.

Se os touros recapturarem $1.990, podemos esquecer o cenário de um recuo a curto prazo abaixo de $1.900.

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O preço do ouro respeitou o suporte chave em US$1.900 e foi rejeitado novamente na resistência chave em torno de US$1.950-60 de área. Isto nos fez reordenar o tipo de padrão triangular que segue o preço do ouro.

Linhas cor-de-rosa - padrão triangular

A recente ação de preços nos deu uma imagem mais clara sobre os níveis de resistência e apoio a curto prazo em relação ao Ouro. $1.900 continua sendo um nível chave de suporte e se quebrado poderia empurrar o preço do ouro de volta para $1.800. A resistência permanece chave em US$1.965 e enquanto os touros não quebrarem o padrão triangular para o lado positivo, há espaço para uma falha. O rompimento acima de US$1.965 provavelmente empurrará o preço do ouro para os novos máximos de 2020.

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