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Thread: Considerações a respeito sobre alavancagem, volume e nível da margem

  1. #1
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    Considerações a respeito sobre alavancagem, volume e nível da margem

    Bom, antes de mais nada gostaria de me apresentar, meu nome é Luiz e conheço o mercado forex desde 2009, já se foram dez anos investindo, ensinando amigos, lucrando e as vezes perdendo também neste maravilhoso mercado ainda pouco conhecido em nosso país.

    Hoje eu gostaria de comentar sobre alguns aspectos básicos porém de muita importância para os iniciantes e até mesmo para trader de nível médio, são aspectos poucos observados e que se não forem levados em consideração podem arruinar uma negociação que seria bem sucedida caso estes aspectos que irei comentar a seguir fossem tidos como um dos aspectos mais importantes senão o mais importante ao se negociar. Vamos lá!

    OBS: todos os valores e porcentagens utilizadas durante os exemplos serão apenas simulações que não representam os valores realmente praticados... são apenas para termos uma noção percentual de como ocorrem.

    ALAVANCAGEM:

    Para começar vou falar sobre alavancagem da conta... é costumas que traders iniciantes associem a quantidade de lucro apenas a alavancagem da conta, o que é uma intuição errônea sob meu ponto de vista. O que os traders iniciantes devem ter em mente é que a alavancagem apenas influenciará no tamanho possível de cada ordem aberta e não diretamente no lucro. Como isto ocorre? digamos que você trader iniciante tenha aberto uma ordem com volume 1.00, essa ordem vai ter um custo momentâneo em seu capital, digamos que este custo seja hipoteticamente de 1000 USD em uma conta com alavancagem 1:1 e em uma conta com alavancagem de 1:1000 o custo desta mesma ordem será de apenas 1 USD, entendeu? ou seja em uma conta com 1000 USD de saldo você teoricamente poderia abrir até 1000 ordens simultâneas se utilizar uma alavancagem de 1:1000, enquanto em uma alavancagem de 1:1 seus 1000 USD de saldo lhe permitiriam abrir apenas uma ordem. Lembrando que esse custo momentâneo retorna a sua conta ao final da negociação acrescido do lucro ou prejuízo conseguido.

    Portanto acredito que quando utilizamos uma alavancagem alta estamos agindo de forma prudente, desde que você não abuse deste mecanismo. Como assim abusar do mecanismo? explico: não é porque uma alavancagem alta lhe permita abrir muitas ordens simultâneas que você deva abrir, pois ela potencializa os lucros ao permitir abrir muitas ordens, ou ordens com volumes altíssimos para o seu capital, mas ao mesmo tempo ela trás riscos se utilizada de maneira incorreta, pois para o lucro e tudo dando certo você lucrará muito, porem, e se você errar sua entrada? tudo vai contra seu palpite... você possui apenas 1000 USD não se esqueça nunca disso.

    Resumo: utilize altas alavancagens mas não abuse abrindo ordens com volumes inadequados para o seu capital.
    Utilize uma alavancagem alta para lhe deixar com mais margem a cada negociação, margem será o próximo item a ser discutido e tudo ficara mais claro.

    MARGEM E NÍVEL DA MARGEM:

    Outro ponto importante que os traders iniciantes devem observar e com muitíssima atenção ao negociar no forex é a margem e o nível da margem de sua conta...
    digamos que o trader após escolher uma alavancagem de 1:1000 em uma conta de 1000 USD esta acompanhando o calendário econômico e vê que sairá noticias da zona do euro e dos EUA em alguns minutos...primeiro sairá dados sobre o desemprego na zona do euro e em seguida sairá dados dos EUA e o trader decide realizar sua primeira ordem no mercado... este trader desavisado pensa que o EUR/USD vai cair afinal os dados anteriores indicavam uma recessão econômica na zona do euro... entra de cabeça com uma ordem de volume 9.0... uau! digamos que hipoteticamente o valor de entrada de venda foi em 1.10000 e a partir deste momento o trader passa a observar uma coisa interessante em sua conta... o nível aponta um valor de 100 % de nível de margem e 900 usd de margem utilizada. O que isto significa afinal? bom... isto quer dizer que você utilizou 90% do seu capital em uma unica ordem e que apenas uma leve oscilação de 1 pip lhe deixará sem margem disponível para novas negociações e você ficara refém desta ordem até resolva fecha-la... onde diz que você tem 100 % de nível de margem ficará oscilando conforme o preço oscila e a cada pip que se mover a favor da sua entrada você terá 9 usd de lucro... ou seja... 110 pips de movimento favorável você dobra seu capital de 1000 USD!! uau!! ok... dez minutos depois da sua entrada saiu um dado dizendo que o nível de desemprego esta zerado na zona do euro... todos estão empregados e gastando e impulsionando a economia... BUM!!! o euro dispara 200 pips contrários a sua ordem em 2 minutos... poxa, você perdeu sua conta em 2 minutos... e dez minutos depois saiu os dados econômicos dos EUA muito melhores que os da zona do euro e o par recuou 500 pips em um minuto!!! uau você poderia ter aumentado o seu capital em 5x... poxa mas você quebrou, esqueceu? o que não ocorreria se você não tivesse abusado da alavancagem para abrir uma ordem de volume 9.0... caso você tivesse aberto uma ordem com volume mais baixo digamos com volume 3, você teria aguentado o movimento contrario e ainda sairia com lucro pois minutos depois o movimento foi em favor de sua ordem...... é aconselhável que você utilize volumes adequados e compatíveis com seu capital e sobre volume falarei no próximo ponto.

    VOLUME:

    Como visto no exemplo anterior você quebrou sua conta por utilizar volume alto para sua conta... volume é o ponto chave para uma ordem ser bem sucedida.
    digamos que no exemplo anterior você tivesse aberto a mesma ordem nas mesma situações porem com um volume 1.0... tudo correu como comentado anteriormente e no momento que saiu os dados de desemprego da zona do euro o par disparou 200 pips contrários a sua ordem e neste momento você ficou com 200 USD de prejuízo momentâneo... você decide aguardar os dados dos EUA para decidir se fecha a ordem... e como dito antes, após os dados dos EUA favoráveis para o dólar o par despencou 500 pips... e você fecha a ordem neste momento com um lucro de 300 USD. percebe que se você utilizar volumes adequados suas chances de sucesso serão muito maiores? pois alem de você aguentar movimentos contrários inesperados você ainda possuirá margem para abrir outras ordens e no mesmo exemplo anterior se você tivesse tido tempo de agir você poderia ter aberto uma sobrevenda no momento que o par iniciou a queda de 500 pips e poderia ter lucrado 500 USD com esta sobrevenda e mais 300 USD com a primeira ordem. O que não ocorreria se você tivesse abusado da alavancagem, comprometido sua margem e se enforcando utilizando volume 9 como descrito no primeiro exemplo.
    Você deve sempre usar volumes que te deixe confortável ao negociar... claro que se você acertar uma entrada com volume alto você lucrará muito... mas não se esqueça que não podemos prever com exatidão os movimentos do mercado. então evite se tornar vulnerável ao entrar no mercado e utilize volumes compatíveis a cada ordem...

    Veja aqui uma "tabela" de gestão de volume para cada capital:

    capital de 1000 USD - recomendável utilizar no máximo uma ordem de volume 1.00 ou dez ordens de volume 0.10 simultâneas.
    e ir aumentando o volume proporcionalmente conforme aumenta o capital.
    utilizando esta recomendação, você poderá aplicar a qualquer capital...
    um capital de 100 USD seguindo esta recomendação lhe permitiria realizar uma unica ordem de volume 0.10 ou dez ordens de volume 0.01.
    um capital de 10.000 USD seguindo os mesmos parâmetros lhe permitiria realizar uma unica ordem de volume 10.0 ou dez ordens de volume 1.00.
    entenderam?

    Ah e não se esqueçam que ao realizar sua primeira ordem, o programa de negociação MT4 vem por padrão com um volume 1.00, então é muito importante observar isso, pois conheço amigos que perderam capitais pequenos, algo como 50 USD de capital ao não observarem isso... o que não ocorreria se tivessem ajustado o volume para algo confortável como os descritos na tabela anterior.

    lembre-se que que é importante ajustar volumes como os descritos anteriormente pois ao fazer isso você aguenta "trancos", digamos que com 1000 USD e um volume de 10.0 sua conta aguente um movimento contrario de apenas 100 pips... enquanto se você abrir uma ordem de volume 1.00 você aguentaria 1000 pips de movimento contrario. atente-se a isto sempre. isto você poderá observar no campo "nível da margem" no MT4, quando aparecer que seu nível de margem é 100% isto significa que sua conta aguenta algo como 10 pips contrários... 1000% de nível de margem aguentaria algo como 100 pips contrários e um nível de margem de 10000% indica que sua conta aguentaria 1000 pips contrários.

    Bom pessoal, é isso, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aos iniciantes e qualquer duvida é só comentar que tentarei ajudar...

  2. Os seguintes 7 Usuários Dizem Obrigado o a Luiz por este post útil:

    Dougspeed (08-19-2019),janilson (08-19-2019),Mike_Mike (08-20-2019),niltonfernandes (08-17-2019),Paulo_st (08-19-2019),Unregistered (2 )

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    Ótimo! Toda colaboração é bem vinda.

  5. The Following User Says Thank You to janilson For This Useful Post:

    Luiz (08-27-2019)

  6. #3
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    Excelente informação, os altíssimos níveis de alavancagem adicionam um risco altíssimo a traders despreparados, que por muitas vezes, preocupam-se apenas com a possibilidade de grandes lucros, e esquecem que o mesmo fator multiplicará os prejuízos.

    Seja bem-vindo Luiz.

  7. Os seguintes 2 Usuários Dizem Obrigado o a Mike_Mike por este post útil:

    Luiz (08-27-2019),Unregistered (1 )

  8. #4
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    Obrigado pelas Boas vindas Mike!

    ---------- Post added at 11:03 PM ---------- Previous post was at 11:00 PM ----------

    temos que estar sempre preparados e pensando a frente, sempre esperando e pensando que nossos palpites de entradas podem estar errados, assim nós nos precavemos e conseguimos deixar uma posição perdedora a tempo de evitar prejuízos maiores. E quando ela estiver correta saberemos a hora de sair e maximizar o lucro.

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  10. #5
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    verdade bem pensado quanto mais usamos a alavancagem em nosso favor ela pode voltar contra nos isso seria como eu levantar 500kg com ajuda de uma alavanca ou um macaco hidráulico e esse peso caísse sobre mim na volta sempre falo uma cois podemos fazer de 1 dólar 1000 dolar com a alavancagem que nos ofereça mais temos de ter cuidado pois podemos pegar 1000 dólar e destruir se não saber usar a ferramenta da maneira equilibrada

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