Análise da Empresa InstaForex

[Marsha]

Análise técnica do BTC/USD:






O BTC tem sido negociado lateralmente e para baixo hoje, há um teste da principal área de suporte em $58.600. Recomendação: Devido ao forte clímax de vendas e ao teste do principal suporte, vejo potencial para a rotação ascendente. Busque possíveis oportunidades de compra, com um potencial objetivo de alta em $62.700. O oscilador estocástico, nos períodos de tempo menores, está mostrando uma condição extrema, o que é um sinal para a possível rotação para cima. O nível de suporte fundamental está em $57.800


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.


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DXY: Ontem, o índice do dólar quebrou acima da resistência chave em 94,50 e agora está sendo negociado a 95,89. O preço refez mais de 50% de todo o declínio e está subindo em direção ao próximo nível de retração de Fibonacci.

Linhas verdes- retrações de Fibonacci Linha azul- suporte da linha de tendência Linhas vermelhas -trajetória esperada Espera-se que o índice do dólar continue fazendo máximas e mínimas mais altas. Contanto que a linha de tendência azul seja respeitada, os touros estão no controle da tendência. O RSI hoje fez uma nova alta mais alta, confirmando a força de alta.

Espero que o preço alcance a retração de Fibonacci de 61,8% nas próximas sessões. O movimento ascendente iniciado no final de maio ainda tem mais espaço para avançar.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

OURO: Após um começo fraco, o ouro conseguiu ganhar impulso novamente ontem. O principal impulsionador de seu rally foi o aumento dos riscos de inflação. Além disso, o relatório sobre o início da habitação nos EUA mostrou uma diminuição significativa. De acordo com os resultados da semana passada, o ouro cresceu 2,8%. O ouro deu o pontapé inicial da semana atual com perdas. Na segunda-feira, as cotações afundaram em 0,1%, e na terça-feira em 0,7%.

Em 16 de novembro, o dólar americano conseguiu afirmar sua força em meio a uma forte queda nos preços do ouro. O dólar atingiu seu nível mais alto desde julho de 2020, após fortes dados econômicos dos EUA. Assim, em outubro, a produção industrial no país expandiu-se em 1,6%, enquanto as vendas no varejo aumentaram em 1,7%.

Na quarta-feira, os EUA revelaram outro lote de estatísticas econômicas para outubro. Entretanto, os novos dados revelaram-se pessimistas. Um relatório do Departamento de Comércio dos EUA indicou um declínio significativo na construção de novas residências em outubro. Os alojamentos começaram a cair em 0,7% em comparação com setembro. Ajustado para as flutuações sazonais, o indicador atingiu 1,52 milhões em termos anuais, enquanto os economistas esperavam uma leitura relativamente estável de 1,58 milhões.

O estrategista de mercado Jeff Wright acredita que a desaceleração no ritmo da construção de moradias foi devido a um aumento nos preços de materiais de construção devido à inflação. - O mercado habitacional foi o mais resistente durante a pandemia da COVID-19 no ano passado, impulsionando o crescimento econômico.

Entretanto, a volatilidade parece ter afetado também este setor, ressaltou o analista Nils Christensen. O economista da CIBC Andrew Grantham também expressou preocupação com o declínio no setor de construção dos EUA. Ele chamou a atenção para as declarações de alguns grandes construtores que consideram a contínua escassez de mão de obra e o aumento dos preços dos materiais de construção como a principal razão para um abrandamento.

Dados negativos sobre o mercado imobiliário dos EUA afetaram negativamente o índice do dólar americano. Na quarta-feira, o dólar recuou um pouco em relação à alta do verão passado, caindo 0,1%. O ouro tirou vantagem da fraqueza do dólar americano. Ontem, seu preço subiu novamente para os níveis mais altos desde junho. O ouro terminou a sessão em NYMEX a US$ 1.870,20. No total, ganhou US$16,10, ou 0,9%.

Os investidores têm medo de que a inflação fique fora de controle. Portanto, agora eles estão investindo em ouro para cobrir os riscos da inflação, observou o analista Carlo Alberto De Casa. Em sua opinião, no futuro, o ouro só poderá retomar o crescimento constante se conseguir quebrar acima de US$1.875. No entanto, será bastante difícil para o ouro romper este nível. Quais são os principais fatores de baixa para o ouro? Carlo Alberto De Casa salienta que a provável subida da taxa de juros é a principal ameaça ao ouro. É por isso que os investidores estão ansiosos pelo próximo FOMC, que está programado para meados de dezembro. Alguns funcionários do Fed já insinuaram uma postura mais aguerrida em relação à política monetária. O Fed iniciou uma redução gradual das compras de títulos este mês, esperando completá-lo até meados de 2022.

Entretanto, o presidente do Banco da Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, pediu ao banco central que cortasse as compras de ativos o mais rápido possível para que o Fed pudesse aumentar a taxa principal na próxima primavera. Outros formuladores de políticas como a Presidente da Reserva Federal de São Francisco Mary Daly, o Presidente da Reserva Federal de Atlanta Rafael Bostic e o Presidente da Reserva Federal de Chicago Charles Evans vão fazer um discurso hoje. Os analistas esperam que suas declarações esclareçam o ritmo de redução na compra de ativos e o momento em que a taxa chave de aumento será aumentada. Os investidores esperam obter mais dicas sobre a futura postura do Fed em relação à política monetária. O presidente do Fed, Jerome Powell, ainda acredita que ainda não é o momento oportuno para aumentar a taxa de juros. Portanto, os participantes do mercado não esperam o aumento das taxas chave até o terceiro trimestre de 2022", enfatizou o estrategista de mercado Naim Aslam.

Ao mesmo tempo, muitos especialistas dizem que a inflação que já atingiu uma alta de 31 anos pode forçar o Fed a aumentar a taxa de referência. Portanto, eles advertem os traders a prestar atenção aos comentários sobre a inflação e seu impacto sobre a economia.

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PETRÓLEO: Segundo o ministro de energia da Arábia Saudita, a estabilidade dos preços do petróleo em comparação com o gás e o carvão salienta que a OPEP+ está fazendo um bom trabalho de equilíbrio entre a oferta e a demanda.

O príncipe Abdulaziz bin Salman, ministro da Energia, disse na quinta-feira que, embora os preços do petróleo tenham subido para uma alta de três anos de mais de US$ 80 por barril, o crescimento não foi nada comparado com a volatilidade dos preços do gás e do carvão. Ele reiterou que o cartel OPEC+, liderado por Riad e Moscou, deveria se ater a um aumento gradual na produção, apesar dos apelos de muitos traders e até mesmo da Casa Branca para agir mais rapidamente.

Desde o final de junho, os futuros de gás na Europa e Ásia aumentaram em mais de 150%.

Comparando, o preço do petróleo bruto Brent subiu apenas 12%. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados têm sofrido pressões de grandes consumidores para acelerar o ritmo de aumento de seus suprimentos.

Mais tarde, as chamadas se tornaram ainda mais ativas, pois o aumento dos preços do gás forçou alguns produtores de eletricidade a mudar para o petróleo. O Ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos, Suhail Al Mazroui, apoiou os comentários dos outros ministros, dizendo que o mercado de petróleo se tornou muito mais claro devido à posição da OPEP+ do que o mercado de gás. Além disso, também não há o perigo de superaquecimento do mercado.

O príncipe Abdulaziz disse que há uma alta probabilidade de uma oferta excessiva de petróleo no próximo ano. Além disso, alguns traders de Wall Street disseram que a demanda mundial de petróleo cairá abaixo da oferta por volta do início de 2022. De acordo com a JPMorgan Chase & Co, o saldo diário passará de um déficit de fornecimento de cerca de 1,5 milhões de barris agora para um excedente de quase 2 milhões de barris até março..




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Análise técnica:

O ouro tem sido negociado em baixa, com chances de uma queda maior no próximo período. Há uma queda do canal crescente no plano de fundo. Recomendação: Devido à quebra do canal crescente e ao clímax de compras no plano de fundo, vejo potencial para as oportunidades descendentes. Busque oportunidades de venda nos rallies, com as metas de baixa em $1.824 e $1.813. O estocástico está mostrando o padrão de continuação, que é outra confirmação para mais quedas. A resistência está em $1.848





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BTC/USD:El Salvador continua liderando a adoção do Bitcoin, enquanto o presidente Nayib Bukele anunciou o lançamento do Bitcoin City, que será inicialmente financiado com 1 bilhão de títulos Bitcoin. Dólares. A iniciativa foi anunciada pela primeira vez por Bukele na conferência Bitcoin Week em El Salvador para comemorar a adoção do Bitcoin no país e aumentar a participação do cidadão. Empresas de criptomoedas bem conhecidas, incluindo bolsas de criptomoedas, estarão ativamente envolvidas no desenvolvimento do Bitcoin City, lançando uma plataforma de títulos para o armazenamento de títulos Bitcoin.

O presidente prevê que a Bitcoin City se tornará uma cidade totalmente funcional com áreas residenciais, shoppings, restaurantes, um porto, "tudo em torno de Bitcoin".

Além disso, os residentes estão apenas sujeitos ao IVA, que, segundo Bukele, vai servir para pagar as obrigações do município e para as infra-estruturas públicas e manutenção da cidade. Na conferência, o diretor de segurança da Blockstream, Samson Mao, explicou a viabilidade de adquirir 1 bilhão de títulos Bitcoin. Dólares e títulos de Bitcoin no valor de 500 milhões. Os dólares americanos estarão sujeitos a um período de restrição de cinco anos, o que eliminará efetivamente o capital investido da circulação global.



Perspectiva de mercado técnico O par BTC / USD está testando o fundo da onda 3 novamente, que se encontra no nível de $55.758. O momentum permanece fraco e negativo, apesar da baixa potencial da onda 3 / C, então qualquer violação do nível de $55.785 estenderia a correção para o nível de $55.747 ou abaixo. Apenas um rompimento sustentado acima do nível de $62.767 mudaria a perspectiva para mais alta.

Pontos Pivot Semanais: WR3 - $75.582 WR2 - $70.896 WR1 - $64.654 Pivô semanal - $60.209 WS1 - $54.112 WS2 - $49.298 WS3 - $43.190

Perspectivas de negociação: De acordo com os gráficos de longo prazo, os touros ainda estão no controle do mercado de Bitcoin, então a tendência de alta continua e a próxima meta de longo prazo para o Bitcoin é vista no nível de $70.000. Este cenário é válido desde que o nível de $52.943 seja claramente rompido no gráfico diário (a vela diária fecha abaixo de $52.000).

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DXY: O índice do dólar continua a fazer máximas e mínimas mais altas. O preço ultrapassou a retração de Fibonacci de 50%. O preço está agora se aproximando de nossa próxima e principal alvo na retração de Fibonacci de 61,8% na área de 97,50-98.

Linhas verdes - retrações de Fibonacci

Linha azul - suporte da linha de tendência

O índice do dólar quebrou a retração de Fibonacci de 50%. Como mencionamos antes, não há sinal de reversão e o preço deve atingir nosso próximo alvo de retração de 61,8%. O RSI acaba de atingir níveis de sobrecompra. Os touros permanecem no controle total da tendência e, enquanto o preço estiver acima da linha azul, os touros permanecem seguros.



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O preço do petróleo (WTI - # CL) está sendo negociado abaixo da MME 200, localizada em 78,82. Esta zona representa uma forte resistência que coincide com o nível de pivô da semana passada. O petróleo tem se consolidado abaixo da MME de 200 e formou um padrão de flâmula de alta. Uma quebra brusca deste padrão técnico poderia dar a WTI um forte impulso e subir em direção ao topo do canal de tendência de baixa em torno de 80,55.

Os estoques de petróleo publicados ontem aumentaram nas reservas em 1,0 milhão de barris. Essa leitura excedeu as expectativas do mercado. O mercado reagiu de forma negativa, empurrando o preço para a SMA 21.

Por enquanto, os preços WTI continuam a se consolidar na zona da faixa de 79,00 -78,00. Em parte, isso se deve aos esforços conjuntos com os Estados Unidos e outros países para liberar o petróleo de suas reservas e evitar a alta dos preços. Uma quebra brusca acima da MME 200 localizada em 78,82 será o sinal para comprar petróleo WTI com alvos próximos murray de 6/8 cerca de 81,25. Se o preço ultrapassar o nível 81,25, podemos esperar que o petróleo alcance 84,38.

Nessa área, o petróleo bruto deixou um GAP em 27 de outubro e ainda precisa ser coberto. Por outro lado, se o petróleo cair abaixo de 77,51, podemos esperar um movimento de baixa e o preço pode atingir o nível 75,00.

Posteriormente, se este forte suporte for quebrado, o preço pode cair para o nível 71,88 (3/8). Níveis de suporte e resistência para 25 a 26 de novembro de 2021

Resistência (3) 79,71

Resistência (2) 79,18

Resistência (1) 78,49

Suporte (1) 77,79

Suporte (2) 77,13

Suporte (3) 73,57

Uma dica de negociação para o WTI de 25 a 26 de novembro de 2021: Compre acima de 78,12 ou se houver ruptura 78,82 (200 EMA) com lucro em 80,00 e 81,25 (6/8), stop loss abaixo de 77,50.

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EUR/USD: Na análise de ontem, alertamos os ursos que o momento para uma reversão da tendência no EUR / USD estava próximo. O preço quebrou hoje acima e fora do padrão de cunha inclinada para baixo em que estava e está sendo negociado em direção a 1,13.

Linha vermelha -resistência

Linhas azuis - divergência de alta

O RSI avisou-nos a tempo da reversão iminente. O preço rompeu a linha de tendência de resistência e se moveu acima da alta recente de 1.1275. Isso constitui uma mudança de tendência, pelo menos no curto prazo. Considerando que estamos em um grande ponto de inflexão, alertamos os comerciantes que entre 1,12 e 1,13, que era nossa área-alvo, nos tornamos neutros, se não ligeiramente otimistas. Há um enorme potencial de valorização em EUR / USD. Ainda é muito cedo para falar de uma grande baixa. Os touros precisam dar um passo de cada vez. Atualmente acredito que eles começam a assumir o controle da tendência.

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USD: A moeda americana terminou a semana passada de forma tensa, cedendo à nova cepa Omicron. Os mercados entraram em transe e visivelmente caíram. Agora, eles estão se afastando gradativamente do choque, dando confiança ao dólar americano.

A razão para o recente declínio do dólar norte-americano foi a massiva liquidação nos mercados em meio ao surgimento de uma nova cepa de COVID-19 "Omicron". Com isso, o índice do dólar caiu 0,7%, mostrando a queda mais significativa dos últimos sete meses.

O aparecimento de uma nova variedade sul-africana de COVID-19 foi um choque para os mercados. Acima de tudo, a incerteza associada ao seu impacto era deprimente. As declarações de especialistas sobre inúmeras mutações do vírus, potencialmente reduzindo a eficácia das vacinas, agravaram a situação. O vírus que apareceu no território da África do Sul praticamente deslocou outras cepas. Sua vantagem é a presença de um grande número de alterações no genoma - cerca de 32 mutações.

Os especialistas estão preocupados que os medicamentos existentes possam não ser eficazes contra a nova variante da COVID-19. Tal cenário anulará todas as conquistas da vacinação em massa no mundo. Como resultado, a economia global estará sob ameaça.

Hoje, os mercados se acalmaram um pouco e se estabilizaram após o choque inicial causado pelo surgimento da cepa Omicron. A saída em massa de investidores para moedas portos seguros parou. No entanto, os participantes do mercado ainda estão em um início baixo, prontos para retomar esse processo a qualquer momento. A situação é agravada pelas previsões dos analistas de um possível aumento da volatilidade.


Nessa onda, a moeda norte-americana sente certa instabilidade, tentando restaurar posições perdidas. Essas tentativas são relativamente bem-sucedidas, em contraste com a dinâmica do euro, cuja recuperação está atrasada. Na manhã de segunda-feira, o par EUR / USD estava sendo negociado no nível 1,1280, alarmando os mercados com subsidência prolongada. Os analistas prestam atenção à tendência de queda de longo prazo da moeda europeia e do par EUR / USD como um todo.

Especialistas dizem que é assim que o euro reage às ações atuais do BCE. Recorde-se que o regulador europeu, ao contrário do americano, não tem pressa em restringir programas de incentivos e aumentar as taxas. Essas discrepâncias nas estratégias do BCE e do Fed afetaram fortemente a dinâmica do euro. É possível que o regulador europeu mantenha as taxas zero e alguns itens do programa de flexibilização quantitativa (QE). Ao mesmo tempo, o mercado espera que o Fed aumente as taxas três vezes até o final de 2022, e não se sabe o que esperar do BCE.

O surgimento da nova covarde Omicron no mundo fez ajustes às expectativas do mercado. Anteriormente, os comerciantes e investidores ganhavam confiança com a estratégia estável "hawkish" do Fed, e agora eles estão sobrecarregados com o desconhecido. Especialistas admitem que, em caso de maior disseminação da nova cepa, o regulador vai adiar o aperto da política monetária. Tal cenário implicará uma revisão da política atual do Fed.

Apesar da nova ameaça aos mercados globais, os estrategistas de moedas do JPMorgan esperam que o dólar dos EUA se fortaleça e a moeda do euro se enfraqueça em 2022. Os especialistas do Bank of America também devem continuar a recuperação do dólar contra o cenário de alta inflação, que o Fed está lutando com. O tema central dos próximos meses é a divergência das estratégias do Fed e do BCE em relação ao PEPP. De acordo com analistas, os bancos centrais estão indo para seus objetivos de maneiras diferentes.

No entanto, essas previsões são uma questão do futuro, então vamos voltar aos eventos desta semana. Na quarta-feira, as autoridades norte-americanas vão publicar dados do Livro Bege, bem como estatísticas da ADP de novembro, que incluem o número de empregos no setor não agrícola (prevê-se um aumento de 515 mil). Na sexta-feira, um relatório importante sobre o mercado de trabalho dos EUA é esperado. De acordo com as projeções dos economistas, a folha de pagamento não agrícola em novembro aumentou 563 mil e a taxa de desemprego caiu para 4,5%.




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