Análise da Empresa InstaForex

[Marsha]

O ouro (XAU/USD) continua a se consolidar acima da EMA 200 e acima da SMA 21 no gráfico de 4 horas. Podemos observar no gráfico a formação de um padrão diamantado. Se o ouro quebrar a área de 1.937, este preço poderia confirmar este padrão técnico e o metal poderia alcançar a zona de 1.966. A escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, punindo a Rússia com mais sanções, ajuda a dar suporte ao preço do ouro.

Os investidores em ouro aguardam clareza sobre a crise da Ucrânia para um novo sentimento de mercado. Se a crise na Ucrânia piorar, os investidores poderão mais uma vez se refugiar no ouro e este poderá atingir o nível psicológico de 2.000.

A aversão ao risco foi reforçada por um modesto recuo nos rendimentos do Tesouro americano, o que ajudou o ouro a se consolidar e limitar as perdas.

O quadro técnico no gráfico de 4 horas mostra que o ouro testou uma linha de tendência de queda próxima de 1.935 em 3 ocasiões. Uma ruptura brusca desta linha pode dar um impulso adicional ao ouro. Se ela se consolidar acima de Murray 7/8, o preço poderia chegar a 1.965.

A EMA 200 e SMA 21 estão dando um forte suporte ao ouro. Enquanto continuar a negociar acima deste nível, esperamos que o ouro continue a subir para que possa alcançar a zona de 1.937 e 1.945. Nosso plano de negociação para as próximas horas é comprar ouro acima de 1.922 (EMA 200) ou acima de 1.927 (SMA 21), com alvos de 1.937 e 1.966.

O indicador "Eagle" suporta nossa estratégia de alta.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

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[Marsha]

PETRÓLEO: O barril da WTI está sendo negociado a 97,03 com um leve ricochete técnico. Ontem, o preço do petróleo bruto caiu para $93,82, o nível mais baixo desde 17 de março. A queda no preço do petróleo bruto (WTI-#CL) havia ocorrido após o anúncio por várias nações sobre o uso de suas reservas estratégicas, em resposta ao aumento dos preços.

As reservas estão sendo negociadas em território sobrevendido. Com os mercados acionários sob pressão como resultado do anúncio da política monetária pela FED, isso poderia afetar a força do petróleo bruto, pois há alguma correlação.

Pelo contrário, se o mercado acionário na sessão americana se recuperar e fizer um salto técnico, poderia dar alguma estabilidade ao petróleo bruto e poderia se consolidar em torno de 95,60 e poderia atingir o nível psicológico de $100,00.

Conforme o gráfico de 4 horas, é possível ver que o petróleo bruto está se consolidando e quebrando um canal de tendência de queda.

O preço pode voltar para o suporte deste canal. Poderíamos ter uma oportunidade de comprar por volta de 95,60.

Nosso plano de negociação é esperar que o petróleo bruto volte para a área de 95,60 onde está localizado o nível 61,8% de Fibonacci. Poderíamos ter uma oportunidade de comprar com metas de 99,42 (SMA 21).

Caso o petróleo bruto atinja o nível 99,42 (SMA 21) ou Murray 0/8 cerca do nível psicológico de 100 dólares, teremos uma oportunidade de vender. Dado que um canal de baixa tendência está localizado neste nível, desde que o preço não possa quebrar, podemos vender com alvos em 96,47 e 93,84. O indicador "Eagle" está se consolidando, o que é um sinal positivo para o petróleo bruto.

Portanto, uma recuperação pode ocorrer nos próximos dias. Portanto, a WTI pode retomar sua tendência geral de alta.



*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

OURO: Esta semana, é provável que os preços do ouro sejam influenciados pelo índice de preços ao consumidor americano para março. Os especialistas preveem um salto na inflação. Será que isso significa que o preço do ouro subirá?

O metal precioso subiu 1,1% na semana passada. Na sexta-feira, o ativo conseguiu aumentar significativamente. Aumentou 0,4%, ou $7,80, para $1.945,60.

Os preços do ouro subiram apesar do aumento do dólar americano e do rendimento dos títulos do governo americano a 10 anos.

O dólar ganhou 1,3% na semana passada, e o rendimento subiu para um pico de 3 anos de 2,7% no final do período de sete dias. A postura mais agressiva do Fed contribuiu para o aumento destas leituras. Notadamente, a ata da reunião do regulador de março foi divulgada na semana passada. Mostrou que muitos formuladores de políticas acreditam que mais aumentos nas taxas de juros de 50 bps são apropriados, especialmente se a inflação permanecer alta ou se acelerar.

Enquanto isso, os economistas previram um aumento acentuado nos preços ao consumidor em março. Eles esperam que a taxa de inflação anual dos EUA aumente para uma nova alta de 8,4% em 40 anos. A razão chave para a aceleração da inflação é a escalada do conflito entre o Ocidente e a Rússia, resultando em preços mais altos de energia.

No mês passado, o preço médio da gasolina nos EUA foi de $4,19 em comparação com $3,50 em fevereiro. Os economistas também apontam para o forte aumento dos preços dos alimentos em meio a crescentes rupturas na cadeia de abastecimento.

Os dados da inflação dos EUA para março serão divulgados amanhã. Por um lado, a perspectiva de maiores pressões inflacionárias suporta o ouro. Ele é considerado um instrumento de proteção contra o aumento dos preços, e muitos investidores preferem proteger seu capital comprando o ativo. Por outro lado, o risco de aumento da inflação limita o crescimento do metal precioso.

Se o nível de preços ao consumidor nos EUA atender às previsões deprimentes dos economistas, ele poderá revelar as opções de política do Fed. É altamente provável que em tal cenário, o banco central dos EUA, desejando conter a inflação, adote uma abordagem mais agressiva. Isto fará subir ainda mais os rendimentos do dólar e dos títulos do governo, o que terá um impacto negativo sobre o valor do ouro.

Por outro lado, o lingote pode se beneficiar do aperto da política do Fed se os receios de recessão se intensificarem. É por isso que os investidores devem prestar muita atenção não apenas aos dados da inflação nesta semana, mas também a outros relatórios econômicos. Na quinta-feira, as vendas a varejo dos EUA e as reivindicações de desemprego serão liberadas.

E na sexta-feira, será divulgado o índice de atividade de fabricação do Empire State de NY. Especialistas consideram que se o crescimento econômico desacelerar, é provável que tenha um impacto negativo sobre o mercado de ações dos EUA. O mais provável é que o apetite dos comerciantes por ativos de risco diminua. Pelo contrário, a demanda por instrumentos seguros, como o ouro, pode crescer.

De acordo com os analistas, Wall Street estará se movendo para os lados por muito tempo, e o ouro provavelmente permanecerá estável, a menos que receba um forte impulso ascendente. A geopolítica é atualmente um dos motores positivos para o metal precioso.

Uma escalada do conflito militar na Europa Oriental pode fortalecer o ouro ou aumentar seu preço. O analista Edward Moya considera $1.970 como o preço mais alto possível para o ouro nesta semana. Enquanto isso, o preço mais baixo pode ser de US$ 1.900.





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[Marsha]

O índice do dólar (DXY) está em seu máximo e ainda no canal de alta a médio prazo, como já mencionamos em posts anteriores. Nos níveis atuais, preferimos ficar neutros se não em baixa, pois há sinais de que a tendência de alta continua a enfraquecer.

As chances de uma reversão aumentaram.

Linhas azuis - canal de alta Linhas verdes - divergência de baixa do RSI

O índice do dólar está muito próximo do limite superior do canal. O RSI continua fazendo máximos mais baixos.

Esta divergência de baixa é um aviso importante para que os touros fiquem muito cautelosos. As condições atuais do mercado justificam uma rejeição e recuam mais para 98, pelo menos. Prefiro ficar neutro se não em baixa nos níveis atuais.





*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Jane_st]

Perspectiva técnica: O par GBP/USD caiu para 1,2975 nas primeiras horas desta quarta-feira, antes de recuar acentuadamente. Isto estava alinhado com nossas projeções anteriores. O par de moedas é visto como sendo negociado por volta de 1,3050 marcos neste momento da escrita e a expectativa é que continue mais alto.

Os touros estão agora procurando em controle e prontos para quebrar acima de 1,3053 de resistência inicial. O GBP/USD parece ter produzido um fundo duplo potencial próximo de 1.3000, como destacado no gráfico de 4H aqui.

Uma quebra acima de mais resistência cerca de 1.31800-1.3200 e 1.3300 confirmará o padrão. Os touros agora procurarão manter os preços acima da marca de 1,2975 para manter a estrutura a seu favor. O par procurará formar uma série de máximos e mínimos mais altos a partir daqui retirando a maior resistência vista por volta de 1.3450 e 1.3750, respectivamente.

Isto certamente levaria várias semanas para se desdobrar, mas a pressão negativa parece estar sendo eliminada agora. Os preços estão sendo negociados próximos da marca de 1,3053 no momento da escrita, pois os touros eliminam a resistência inicial, como discutido anteriormente. Plano de negociação: Potencial rally em direção a 1.3450 contra 1.2900 Boa sorte!





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[Marsha]

#CL: Os preços do petróleo caíram na quinta-feira após ter atingido uma alta de duas semanas há vários dias. No momento em que escrevemos, os futuros do Brent para junho perderam 1,14%, caindo para $107,54 por barril.

Os futuros de maio do WTI caíram 0,81%, atingindo $103,41 por barril. Anteriormente, os futuros do Brent saltaram 4% para $108,78 por barril, enquanto os futuros do WTI aumentaram 3,6% para $104,25 por barril.

Nos últimos dois dias, os preços das commodities avançaram mais de 10% nas preocupações dos investidores com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e potenciais rupturas no fornecimento de petróleo devido ao conflito armado.

Os mercados petrolíferos estão em constante tendência de queda devido à ansiedade dos investidores em relação à demanda global pela commoditie, que tem estado em declínio recentemente. As perspectivas para a segunda metade de 2022 sugerem que ela poderá cair ainda mais. A Agência Internacional de Energia reduziu sua previsão de demanda de petróleo em 260.000 barris por dia em meio a um novo bloqueio em Xangai, o principal centro financeiro da China.

Na quinta-feira, os traders avaliaram os últimos dados de estoque dos EUA. Na semana passada, os estoques de petróleo nos Estados Unidos aumentaram em 9,38 milhões de barris, ultrapassando de longe um aumento projetado de 1 milhão de barris. Os estoques de gasolina nos EUA caíram em 3,6 milhões de barris, enquanto as reservas de destilados diminuíram em 2,9 milhões de barris para 111,4 milhões de barris.

Os analistas previram que os estoques de gasolina e destilados cairiam em 600.000 e 416.000 barris, respectivamente. Enquanto isso, os níveis de armazenamento de petróleo no centro de Cushing, o local de entrega do contrato futuro de petróleo NYMEX, aumentaram em 400.000 barris em relação à semana anterior.

Especialistas atribuíram o aumento inesperado do estoque de petróleo bruto a uma queda na taxa de utilização da capacidade de refino dos EUA. Esta semana, os investidores estão se concentrando nos eventos na Ucrânia e nas novas sanções contra a Rússia, que poderiam incluir restrições contra as exportações de petróleo russo.

Os EUA e o Reino Unido já impuseram uma proibição às importações de petróleo e gás da Rússia, mas a UE não impôs tais restrições até o momento. De acordo com as previsões da AIE, as importações russas de petróleo poderiam diminuir em até 3 milhões de barris por dia.



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[Marsha]

DXY: Apesar dos sinais de alerta de que falamos em postagens anteriores, o índice do dólar ainda não confirmou nenhuma reversão. A tendência continua em alta à medida que os preços continuam fazendo altas e baixas mais altas no canal de alta de médio prazo.

Linhas azuis - canal em alta

O RSI continua a divergir, nos alertando que a tendência de alta está enfraquecendo, no entanto, o preço não capota. O preço está próximo ao limite superior do canal acima do nível 100. Um recuo nos níveis atuais é mais que justificado. Mesmo os touros desejariam um recuo para ganhar mais impulso para uma continuação maior.

Até agora o aumento de 89-90 está indo de acordo com nosso plano que indicamos há um ano. Um ano quando todos estavam falando sobre o colapso do dólar, dissemos que o nível 89-90 era uma base importante e que havia muitas semelhanças com o rally de 2017 e que se deveria esperar um movimento maior em direção a 100.

Agora é hora de os traders serem mais cautelosos. Um recuo em direção aos 97-98 não colocaria a tendência de alta em perigo, pois o preço permaneceria no canal. É por isso que continuamos a preferir ser neutros em relação à alta nos níveis atuais.





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[Marsha]

OURO: Os preços do ouro subiram e testaram o nível chave de $ 2.000 por onça em meio à escalada na Ucrânia. Na quinta-feira, o metal precioso estava sob pressão com a alta do dólar americano e perdeu 0,5% antes do feridado da Páscoa.

Os sentimentos Hawkish impulsionaram o dólar após os dados da inflação americana da semana passada. A inflação anual nos Estados Unidos pulou para 8,5%, o que provavelmente forçaria o Fed a aumentar as taxas em 50 pontos base em maio.

O otimismo em relação ao aperto monetário do Fed continuou a dar apoio à moeda americana esta semana. O índice do dólar dos EUA foi negociado acima de 100 pontos na segunda-feira. Entretanto, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos saltou para 2,859%. O aumento dos rendimentos do dólar americano e do Tesouro impediram que o ouro se fixasse acima do nível psicológico chave de $ 2.000.

O metal precioso testou esta área em meio a uma escalada na Ucrânia oriental no início desta semana. As forças russas tinham como objetivo romper as defesas ucranianas em toda a linha de frente nas regiões de Donetsk, Luhansk e Kharkiv, informaram cedo na segunda-feira. A situação em Mariupol continua tensa e pouco clara. Moscou afirma que a cidade está quase totalmente sob controle russo, e que seus defensores ucranianos se recusaram a depor suas armas e a se render.

Os investidores se afastaram de ativos arriscados devido às notícias da Ucrânia. Como resultado, os índices de ações dos EUA fecharam ontem em território negativo. Graças ao aumento da demanda por ouro como um ativo defensivo, o metal precioso fechou em território positivo na segunda-feira, apesar de não ter conseguido se estabelecer acima de 2.000 dólares. Os futuros de ouro de junho aumentaram em 0,6% ou 11,50 dólares, atingindo uma nova alta mensal de 1.986,40 dólares por onça no final da sessão.

Outros metais preciosos também avançaram na segunda-feira, com a prata aumentando 1,8% para $26,15 por onça, a platina aumentando 2,7% para $1.020,50 por onça, e o paládio saltando 3,8% para $2.445,10 por onça. Declarações e perspectivas recentes do FMI, do Banco Mundial e do Goldman Sachs deram apoio adicional ao ouro.

A diretora administrativa do FMI, Kristalina Georgieva, observou que a guerra na Ucrânia "está enviando ondas de choque por todo o mundo", e isto pode ameaçar a recuperação econômica global. Na segunda-feira, o Banco Mundial baixou sua previsão anual de crescimento global para 2022 para 3,2%, de 4,1% projetada anteriormente, citando o impacto da guerra. "Muitos países estão agora enfrentando níveis recordes de dívida externa e interna à medida que começam a subir as taxas de juros. Cerca de 60% dos países de baixa renda já se encontram em alto risco ou já em situação de endividamento, e muitos mercados emergentes também estão lutando", disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass.

De acordo com as perspectivas de ontem do The Goldman Sachs, o banco de investimentos vê as chances de recessão nos EUA nos próximos 2 anos em 35% devido à situação internacional. Como as instituições financeiras de renome causam alarme por causa de uma profunda crise econômica, os investidores se apressam para adquirir tanto ouro futuro quanto ouro físico.

A procura pelo metal precioso como um ativo porto seguro continua aumentando devido ao risco de recessão causado pela guerra na Ucrânia. O conflito continua a semear temores inflacionários no mercado e não tem sinais de parar em breve.





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[Marsha]

USDX: O dólar americano está em alta em meio à retórica agressiva e à incerteza geopolítica do Fed. No entanto, a moeda americana está se aproximando de seu ponto de virada, disse Jeffrey Gundlach, CEO da DoubleLine Capital. A demanda renovada de ativos de refúgio de salvamento impulsionou a moeda de reserva mundial. O índice do dólar americano (DXY) atingiu um máximo de 2 anos, subindo acima de 101. O DXY foi o último a chegar em 100,70.

Depois de ver movimentos sólidos de USD, Gundlach reiterou sua opinião de que está em alta sobre o dólar a curto prazo e em baixa constante a longo prazo. Ele observou que o ponto de viragem do dólar está se aproximando.

"Minha opinião sobre o dólar tem sido clara e inabalável há um ano": Alta de curto prazo (seis meses a um ano) e baixa a longo prazo (mais dois anos). Inexoravelmente, o longo prazo prevalece. A curva de rendimento agora é cada vez mais acentuada e os déficits duplos ainda são escandalosos. Os ventos de proa em dólares se aproximam de um ponto de viragem", disse Gundlach em um tweet.

Ele acrescentou que a curva de juros íngreme testará a capacidade do Federal Reserve de apertar agressivamente a política monetária.

"A curva de juros tem aumentado muito ultimamente, testando a determinação declarada do Federal Reserve de absolutamente 'usar nossas ferramentas' para combater a inflação que o próprio Fed não conseguiu prever", tuitou o CEO da DoubleLine Capital.

Na terça-feira, James Bullard, presidente do Fed Reserve Bank of St. Louis, declarou que não está descartando um aumento de 75 pontos base, mas observou que não é seu "caso base". De acordo com a ferramenta CME FedWatch, o mercado está precificando 91% de chances de um aumento de 50 pontos base na próxima reunião do Fed em maio.

Durante um transmissão via web em março, Gundlach disse que a inflação nos Estados Unidos poderia aumentar para 10% antes de atingir seu pico, forçando o Federal Reserve a ser mais agressivo. "A magnitude deste movimento é quase do mesmo tamanho que a magnitude do movimento de entrada na crise financeira global. Um grande aumento nas commodities, em particular na energia, é frequentemente um catalisador e em uma pós-morte está determinado a ser parte das causas por trás dos períodos de recessão", disse ele.





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[Marsha]

GOLD: O ouro fecha esta semana com perdas, apesar de um grande começo. Na segunda-feira, o preço excedeu 2.000 dólares.

Será que o ouro voltará a desenvolver um rally impressionante?

Desde o início da semana, o metal precioso sofreu uma desvalorização de 1,4%. Agora ele está a caminho da primeira queda semanal em 3 semanas.

Os principais fatores que fizeram o ouro cair de uma alta de 5 dias alcançada na segunda-feira são o fortalecimento do dólar americano e o aumento do rendimento do Tesouro americano. Tanto o rendimento do USD quanto o do Tesouro avançaram esta semana sob a expectativa de uma abordagem mais agressiva por parte da Reserva Federal.

Houve alguns comentários muito duros por parte dos funcionários do Fed nos últimos dias, e especialmente a recente declaração feita pelo presidente do Fed. Falando em uma reunião do Fundo Monetário Internacional, Jerome Powell deixou claro que o órgão regulador deverá aumentar as taxas de juros em 50 pontos base em maio. "A inflação é agora muito maior e a taxa de juros é mais flexível". É apropriado, em minha opinião, estar avançando um pouco mais rapidamente", disse ele.

O tom mais favorável ai aumento de taxas do Diretor do Fed pesou sobre as cotações de ouro. O metal precioso fechou as negociações de ontem em 0,4%, ou US$ 7,40, a US$ 1.948,20. Este é o valor mais baixo em 2 semanas.

Os futuros de prata para maio também caíram em 2,6%, ou 65 centavos, em comparação com o fechamento anterior. Assim, o preço da prata caiu para 24.621 dólares. O mercado de metais preciosos também foi afetado pelos comentários sobre a política do BCE feitos por representantes da UE. Em particular, o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel, disse que o regulador poderia aumentar as taxas de juros já no início do terceiro trimestre.

Agora os mercados esperam um aumento das taxas em 20 pontos base até julho e em mais de 70 pontos base até o final do ano. Se tal cenário se tornar realidade, a taxa de juros de referência estará acima de zero pela primeira vez desde 2013.

Isto servirá como um catalisador para o euro. O aperto da política monetária dos principais bancos centrais é um fator negativo fundamental para o ouro. Além disso, a crise geopolítica é outro impulsionador do valor do ouro.

O agravamento das tensões entre a Rússia e a Ucrânia permitiu que o ativo subisse um pouco mais hoje. Na época em que escrevemos, o ouro subiu 0,2% e estava sendo negociado a $1.952,00. Na quarta-feira, Moscou enviou um projeto de acordo de paz para Kiev. Entretanto, não se fala de um cessar-fogo antecipado.

Os EUA e seus aliados continuam a fornecer armas à Ucrânia, incluindo artilharia pesada, para que suas forças possam repelir os avanços russos na parte oriental do país. Os últimos relatórios do Ministério da Defesa do Reino Unido sugerem que a Rússia tentará conduzir uma luta rápida e decisiva na Ucrânia antes do Dia da Vitória.

A Rússia está procurando demonstrar um progresso significativo na Ucrânia antes de 9 de maio, uma data importante para Moscou. De acordo com as previsões, uma grave escalada do conflito neste período pode levar a sanções adicionais contra o Kremlin.

As próximas sanções anti-russas provavelmente aumentarão as expectativas inflacionárias, o que será um fator positivo para o ouro. Espera-se que o ouro desenvolva uma tendência de alta antes do Dia da Vitória na Rússia.





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