Análise da Empresa InstaForex

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#CL: O WTI encontrou suporte às 101.00 horas após cair fortemente na segunda-feira. A principal razão é o recuo nos mercados acionários dos EUA e da UE, causados pela esperança de que o Fed fará uma pausa no aumento das taxas devido a uma possível desaceleração da inflação nos EUA em abril.

Quadro técnico: A cotação está abaixo da linha média do indicador de Bollinger, acima da SMA 5, mas abaixo da SMA 14. Enquanto isso, tanto o índice de força relativa (RSI) quanto o indicador estocástico está se movendo acima da zona de sobrevenda.

Possível dinâmica: O petróleo pode subir para 107,75.







*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

Revisão técnica para o WTI: O petróleo está se recuperando ativamente nesta quarta-feira, graças ao crescente apetite ao risco antes da divulgação dos dados de inflação dos EUA para abril, que deve mostrar uma queda notável após atingir uma alta local no mês anterior.

Se o número realmente for assim, o preço continuará subindo até a recente alta local. O sentimento positivo também se deve ao fato de que o Fed pode ser solicitado a fazer uma pausa no aumento das taxas de juros.

Quadro técnico: A cotação está abaixo da linha média do indicador Bollinger, acima da SMA 5, mas abaixo do SMA 14.

O índice de força relativa (RSI) está abaixo de 50%, mas está subindo, enquanto o indicador estocástico está subindo constantemente.

Possível dinâmica: Um aumento acima de 102,65 pode levar a uma recuperação local para 110,75.







*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



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[Marsha]

BTC: A maior moeda criptomoeda do mundo caiu 8,4% na quarta-feira. Ela quebrou o ponto mais baixo de julho de 2021 e fechou em 28.400 dólares.

Na quinta-feira, o ouro digital já perdeu 14%. Agora paira em torno de $26.900. O bitcoin caiu abaixo da barreira dos $27.000 pela primeira vez desde dezembro de 2020. Desde novembro, a BTC já perdeu mais de 55%.

Naquela época, a moeda atingiu o recorde histórico de $69.000.

Na terça-feira, a principal criptomoeda subiu 0,1%, fechando em 31.000 dólares. A cotação despencou quase 10% e tocou os mínimos do verão de 2021 um dia antes. Em meio a uma queda na bolsa de valores, o preço fechou abaixo de $31.000 na segunda-feira.

Notavelmente, acredita-se que a correlação entre o mercado criptográfico e o mercado acionário esteja em um nível alto. Ambos os mercados aguardam ansiosamente as consequências dos desenvolvimentos geopolíticos no Leste Europeu e outros passos da Reserva Federal. O desempenho em abril das líderes de ambos os mercados pode servir como prova da alta correlação entre ações e criptográficas. Assim, o Composite NASDAQ perdeu mais de 12% no mês passado, caindo para seu nível mais baixo desde 2008.

Enquanto isso, o bitcoin despencou 16,2% em abril para o mínimo mensal não visto desde 2011. De acordo com a Arcane Research, a correlação do BTC com os estoques de tecnologia atingiu o nível mais alto desde julho de 2020.

Uma correlação tão estreita do ouro digital com o NASDAQ faz com que os investidores duvidem se a criptomoeda pode se tornar uma cobertura contra a inflação. Outsiders do mercado de criptomoedas Uma queda no BTC foi seguida por uma queda nas principais altcoins na quarta-feira. A Ethereum caiu 12,5%, a Binance Coin perdeu 15,7% e o valor da Solana diminuiu um terço (33,4%). A Terra desmoronou em 97%. Uma queda no mercado de criptomoedas veio em linha com uma queda nos principais índices de ações dos EUA.

A pressão adicional em ambos os mercados veio do decepcionante relatório de inflação dos EUA. Previsões mistas A alta volatilidade e o comportamento imprevisível do mercado de criptomoedas pedem aos especialistas que façam as declarações e previsões mais inesperadas para seu futuro. Segundo o CEO da Galaxy Digital, Michael Novogratz, o mercado de criptomoedas ainda não atingiu o fundo do poço.

O trader acredita que a correlação entre o BTC e o mercado de ações dos EUA em permanente declínio estará aumentando até que o ouro digital atinja um novo equilíbrio. O mercado de criptomoedas de baixa pode se tornar otimista em breve, projetou a fundadora da ARK Invest, Cathie Wood, na segunda-feira. Ela também prevê uma diminuição na correlação bitcoin-NASDAQ Composite, chamando-a de temporária.

Enquanto isso, o fundador da Cardano e cofundador da Ethereum, Charles Hoskinson, acredita que outro inverno de criptomoedas caiu sobre o mercado de criptomoedas. Não há um único fator significativo que possa provocar uma recuperação no mercado, afirmou. O economista Benjamin Cowan é da opinião oposta e diz que a criptomoeda em breve verá um aumento espetacular. O crítico popular do Bitcoin, Peter Schiff, prevê uma queda da primeira criptomoeda para US$ 10.000. A principal condição para isso pode ser um avanço acentuado de US$ 30.000, sugere Schiff. Jesse Powell, CEO da bolsa de criptomoedas Kraken, espera que o BTC caia para US$ 20.000.

Quando a moeda atingir esse nível, o investidor planeja usar a maior parte de seu capital para comprar bitcoins baratos. O que dizem as estatísticas? Como a história mostra, maio é considerado um mês bastante bom para o Bitcoin.

Assim, nos últimos 11 anos, o BTC fechou o mês com aumento em sete casos e queda em quatro. O aumento médio em maio é de cerca de 27%, enquanto o declínio é de 6%. Se em maio a primeira criptomoeda decidir repetir os ganhos aproximados dos últimos anos, ela pode crescer até US$ 48.000 ou cair para US$ 32.000 em um mês.



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[Marsha]

BTC: Os preços do ouro permanecem perto de uma baixa de três meses, atraindo pouco interesse dos investidores, mesmo que as pressões inflacionárias permaneçam elevadas. em 20 anos. O índice do dólar americano foi negociado pela última vez em 104,73 pontos, alta de 0,41% no dia.

Enquanto isso, da última vez, o ouro foi negociado a US$ 1.821,78 a onça, caindo 0,81% no dia. Exchange Rates 13.05.2022 analysis De acordo com alguns analistas cambiais, o metal precioso ainda pode enfrentar ventos contrários, já que a tendência do dólar americano não mudará, pelo menos até o verão.

O chefe de estratégia cambial da CIBC Capital Market América do Norte, Bipan Rai, disse haver vários fatores que apoiariam o dólar americano nos próximos meses. O primeiro e mais importante é que o Fed é falcão, e planeja um aumento das taxas de longo prazo.

Em segundo lugar, o dólar americano é mais forte do que as moedas de outros países, onde as opções políticas estão se adaptando mais lentamente ou divergindo. No entanto, a longo prazo, Rai disse que o dólar americano não conseguiria manter seu ímpeto atual. analistas cambiais da Capital Economics sugerem que o índice do dólar americano pode subir para 108 nos próximos meses, um aumento de 3% em relação aos níveis atuais.

Não é apenas o plano agressivo de política monetária do Federal Reserve que está apoiando o dólar americano. O risco crescente de uma desaceleração econômica global também está dando ao dólar um sólido impulso de compra.

O equilíbrio de riscos está fortemente inclinado a favor do dólar. Caso a economia global desacelere mais do que as previsões pessimistas sugerem, e mesmo que o Fed alivie o ciclo de aperto, o dólar provavelmente continuará a subir à medida que a demanda por portos seguros aumentar. Economistas da Capital Economics disseram que a única coisa que pode desacelerar o dólar americano era uma recuperação na economia global e um melhor equilíbrio entre crescimento e inflação.

Apesar do fato de que o dólar americano está criando um ambiente desafiador para o ouro, os analistas de commodities ainda não estão prontos para desistir do metal precioso. Muitos deles observam que o ouro continua a ter um desempenho muito bom em comparação com outros ativos. Enquanto o ouro está estável para o ano, o S&P 500 caiu cerca de 17%.

Todos esses fatores devem encorajar os investidores institucionais a manter suas posições de ouro existentes como garantia contra a incerteza. Isso poderia impedir uma forte liquidação no mercado de ouro.


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USD: O risco crescente de uma recessão global está alimentando a demanda pelo dólar. No entanto, um dólar forte é uma das razões para a desaceleração do crescimento econômico global. Desde o início do ano, a divisa subiu 7% ante a uma cesta das seis principais moedas do mundo.

Recentemente, o dólar americano recebeu apoio considerável da crescente ameaça de uma recessão. Os investidores correram para comprar dólares como um porto seguro em meio à incerteza econômica global: o conflito militar em andamento no Leste Europeu e o fechamento contínuo na China.

O dólar agora parece muito mais atraente do que não apenas os ativos de risco (ações e moedas criptográficas), mas também os instrumentos tradicionais de hedge. É preferido ao ouro e às moedas protetoras, como o euro, o iene e o franco suíço. A credibilidade do dólar foi muito impulsionada este ano pelas políticas mais favoráveis ao aumento das taxas da Reserva Federal dos EUA.

Para reduzir as altas pressões inflacionárias, o regulador lançou uma série agressiva de aumentos das taxas de juros. O ritmo acelerado estabelecido pelo Fed é um grande problema para muitas outras economias em todo o mundo.

Na semana passada, o euro caiu para um novo mínimo de 5 anos e o franco suíço atingiu a paridade com o dólar pela primeira vez desde 2019. Os analistas estão agora relatando a possibilidade de uma intervenção oficial do BOJ na tentativa de proteger sua paridade monetária. Fala-se de intervenção também nas economias emergentes, que mais sofrem com o domínio do dólar.

No entanto, esta não é a única maneira de aliviar o declínio das moedas. Para apoiar suas unidades monetárias, os bancos na Índia e na Malásia subitamente aumentaram as taxas de juros neste mês. O problema é que eles deram este passo quando estavam em uma posição econômica muito mais fraca do que os EUA.

No ambiente atual, um aperto monetário muito agressivo, inclusive nos EUA, está aumentando a ansiedade já elevada sobre uma possível desaceleração econômica. Conforme a última previsão do Instituto de Finanças Internacionais (IIF), não se espera que o PIB global aumente este ano. Há várias razões para isso: uma recessão próxima na Europa, uma retração econômica na China, mas a principal delas é um aumento acentuado das taxas de juros nos EUA.

Os analistas advertem que o impacto do aperto da política do Fed será sentido em quase todos os lugares, pois um dólar em alta continuará a aumentar os custos dos empréstimos e a aumentar a volatilidade nos mercados financeiros.

Além disso, as economias emergentes asiáticas, que confiam historicamente em um Yuan forte, serão as mais afetadas pela pressão do dólar. É claro que o recente colapso acentuado da moeda chinesa tem mais a ver com as perspectivas econômicas sombrias da China do que com o curso do Fed.



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[Marsha]

O ouro (XAU/USD) está sendo negociado mais alto acima da SMA 21 e acima do canal de baixa tendência que foi formado em 5 de maio. O aumento do ouro é devido a uma correção generalizada nos mercados de baixo risco. O dólar americano está caindo em todas as frentes.

O USDX está registrando o terceiro declínio diário consecutivo e o pior dia das semanas, o que favorece a recuperação do euro, da libra e do ouro.

Desde o mínimo de 1.786, o ouro saltou quase 50 dólares. Este é um sinal positivo para uma recuperação a curto prazo. Na sessão americana, XAU/USD atingiu 1.835,91, o nível mais alto desde a última quinta-feira.

O ponto de pivô semanal está localizado em 1.931. Se o ouro conseguir se consolidar acima deste nível, podemos esperar novos avanços no preço do ouro.

Por outro lado, abaixo deste nível, é provável que ocorra uma correção técnica nas próximas horas. Portanto, o preço pode cair para a SMA 21 cerca de 1.822.

A zona de retração de Fibonacci 61,8% (1.786-1.835) está localizada entre 1.813 e 1.805. Se o ouro conseguir quebrar abaixo do SMA 21, é provável que continue sua queda para Murray 5/8 ou para o nível Fibonacci de 61,8%.

O ouro deixou uma formação da vela chamada "Pinbar" quando atingiu o nível mínimo de 1.786. Isto é um sinal positivo a curto e médio prazo. É provável que se o ouro conseguir se consolidar acima de 1.812 (5/8) ou acima de 1.822 (SMA 21), ele possa subir e atingir Murray 6/8 próximo de 1.875 e até a EMA 200 cerca de 1.888 nos próximos dias.

Nossa perspectiva é de alta para o ouro. Portanto, esperamos uma correção técnica em torno da SMA 21 para comprar, com alvos em direção a EMA 200 (o gráfico diário) cerca de 1.850 e Murray 6/8 próxima de 1.875.

Nosso plano de negociação é comprar próximo de 1.822 ou em caso de um salto técnico próximo de 1.812, com alvos em 1.835, 1850, 1.875, e 1.1888.



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O par GBP/USD mergulhou após atingir o nível psicológico de 1,2500. Agora, está sendo negociado a 1.2397 no momento em que foi escrito. A recuperação parece ter acabado, a ação de preços pode ativar mais quedas em breve. O par caiu também porque o índice do dólar conseguiu se recuperar.

Fundamentalmente, o IPC do Reino Unido subiu 9,0% em abril contra as estimativas de 9,1%, mas foi reportado acima de 7,0% de crescimento em março, enquanto o IPC do núcleo cresceu 6,2%, correspondendo às expectativas. Além disso, o índice de preços de casas (HPI) veio em linha com as expectativas, o índice de preços ao produtor (PPI) e o índice de preços de varejo (RPI) vieram melhores do que o esperado, enquanto o índice de preços ao consumidor (PPI Input) reportou dados piores do que o esperado.

Anteriormente, os dados dos EUA eram mistos. O índice construção de casas novas caiu de 1,73M para 1,72M mesmo que os traders esperassem ver um crescimento potencial para 1,75M, enquanto as licenças de construção chegaram a 1,82M acima das estimativas de 1,81M.

Rebote temporário do GBP/USD!

O par GBP/USD não conseguiu ficar acima do nível de retração de 61,8% (1,2453) e agora desafia os 50% (1,2396) e o R1 semanal (1,2390). O fechamento e a estabilização abaixo desses níveis poderia confirmar uma queda adicional. A curto prazo, uma recuperação temporária era de alguma forma esperada após escapar do padrão de queda da cunha. Ainda assim, não se esqueça que o rebote poderia ser apenas temporário.

O viés permanece em baixa, apesar dos ressaltos temporários. Perspectiva para o GBP/USD! Uma nova mínima mais baixa, queda e fechamento abaixo de 1.2371, a baixa atual, pode ativar mais declínios em direção ao nível psicológico de 1.2300. Ele só pode se recuperar se permanecer acima do nível de retração de 50% (1.2396).



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WTI: O aumento das reservas de petróleo nos EUA, evidenciado pelos dados apresentados ontem, bem como o pessimismo prevalecente nos mercados quanto às perspectivas econômicas globais, podem levar a uma queda local dos preços do petróleo.

Quadro técnico: A cotação está atualmente abaixo da linha média do indicador Bollinger, abaixo do SMA 5 e SMA 14. O índice de força relativa (RSI) está abaixo de 50% e mostra uma reversão para baixo, enquanto o indicador estocástico ainda está crescendo acima da zona de sobrevenda.

Dinâmica possível: Um declínio e consolidação abaixo de 108,55 provocarão uma queda local para 100,65.





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BTC: Em contraste com o fato de que a primavera está pronta para ceder lugar ao verão em todo o Hemisfério Norte, outro inverno está chegando ao mercado de moedas criptográficas. O anterior durou muito tempo, de 2018 a meados de 2020, quando o Bitcoin caiu, depois foi negociado em consolidação.

A escala desses colapsos foi ainda maior do que a atual, mas agora, devido ao rápido crescimento da capitalização, eles são muito mais perceptíveis. E ainda assim, apesar do mercado de "urso" pronunciado, os compradores do BTC/USD encontram razões para otimismo.

Enquanto o índice Bloomberg Galaxy despencou 60% de seu pico em novembro, o Bitcoin perdeu menos. Ele supera seus pares devido a sua fama e liquidez. Devido a isso, é considerado o mais seguro de todos os ativos perigosos do mercado.

O pior mês para a Bitcoin no último ano foi o resultado da queda dos índices de ações dos EUA e problemas com as moedas estáveis, que começaram a cortar seus laços com o dólar americano. Olhando para este processo, a probabilidade de regulamentação governamental desta classe de criptomoedas parece muito alta.

Como, no entanto, são as chances de sua completa substituição por uma ferramenta que será apoiada pelo governo. Dinâmica Mensal do Bitcoin

Bitcoin é uma história diferente. Graças à adesão de grandes investidores institucionais ao comércio deste ativo e de seus derivativos, ele se tornou parte do sistema financeiro. Em termos de viabilidade, esta é uma boa notícia para o BTC/USD.

No entanto, em troca, o líder do setor de moedas criptográficas teve que dizer adeus à sua singularidade. Anteriormente, era percebido como uma ferramenta que permite diversificar sua carteira. No momento, é um ativo de risco comum.

Além do mais, a correlação de aceleração do Bitcoin com o Nasdaq Composite permite que ele seja visto como uma alternativa aos estoques. Bitcoin e a Dinâmica de Correlação Nasdaq Composit. A este respeito, a crescente sensibilidade do líder do setor de criptomoedas à política monetária do Fed torna-se compreensível.

De acordo com os especialistas da Reuters, o Fed aumentará a taxa de fundos federais em 50 bps em junho (88 dos 89 entrevistados acreditam que sim), depois outros 50 bps em julho (54 dos 89), e depois reduzirá a taxa para 25 bps. Apenas 18 economistas esperam que o regulador dê um grande passo em setembro.

Como resultado, os custos de empréstimo aumentarão para 2,75% até o final de 2022, o que é comparável à leitura do mercado de derivativos de 3%. As altas taxas de restrição monetária estão repletas de uma desaceleração no PIB. Poucos acreditam que o Fed conseguirá uma aterrissagem suave. A maioria dos especialistas, incluindo os líderes de grandes empresas, considera uma recessão inevitável. Como resultado, o Nasdaq Composite se mudou para o mercado de ursos, puxando Bitcoin para o abismo com ele.

Tecnicamente, a ativação do padrão de Cunha Expandida ainda é possível, embora a probabilidade de tal cenário esteja se desvanecendo a cada dia. Mesmo que os touros do BTC/USD consigam atingir a resistência a 31.050, uma quebra de 34.300, onde está localizado o ponto 2, é necessária para formar um padrão de inversão. Recomendação: de compras a curto prazo, deve-se passar para vendas a médio prazo.

Bitcoin, Gráfico diário





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[Marsha]

XAU/USD: Apesar do crescimento na sexta-feira, o índice do dólar (DXY) caiu no final da semana, atingindo 103,17. Parece que as declarações feitas pelo presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, na semana passada, não impressionaram os participantes do mercado, que estavam apostando no crescimento adicional do dólar.

Durante uma coletiva de imprensa no Future of Everything, do Wall Street Journal, na terça-feira, Powell disse que o Fed "tem tanto as ferramentas quanto a determinação de controlar a inflação". Ele confirmou que a liderança do Fed visa aumentar as taxas de juros em 0,50% nas próximas duas reuniões. "O que precisamos ver é a inflação descendo de forma clara e convincente, e continuaremos pressionando até vermos isso", disse Powell.

O mercado reagiu com bastante reserva a estas declarações e, como podemos ver, o dólar enfraqueceu até o final da semana. Embora a um ritmo mais lento, a inflação continua a aumentar. Obviamente, os participantes do mercado esperavam declarações mais agressivas da Powell.

Ao mesmo tempo, Powell apontou que evitar uma recessão nos Estados Unidos não será fácil, e a restauração da estabilidade de preços "pode estar associada a momentos dolorosos".

"Vai ser uma tarefa desafiadora, e se tornou mais desafiadora nos últimos meses devido aos eventos globais. É um desafio porque o desemprego já é muito baixo e porque a inflação é muito alta", disse Powell.

Portanto, há um quadro contraditório no mercado. O dólar enfraqueceu à medida que os índices de ações dos EUA caíram. Normalmente, há uma correlação inversa em seus movimentos.

Por outro lado, a queda no mercado acionário e o enfraquecimento do dólar incentivaram os compradores de ouro.

Os futuros desse metal precioso subiram de preço, atingindo US$ 1.842,10 por onça troy no final do pregão de sexta-feira.

Como você sabe, o ouro não traz renda de investimento e é usado principalmente pelos investidores como uma ferramenta de proteção de riscos (inflacionários, geopolíticos, econômicos). Ao mesmo tempo, suas cotações são extremamente sensíveis a mudanças na política monetária dos maiores bancos centrais do mundo, principalmente o Fed. Quando as taxas de juros sobem, os preços do ouro tendem a cair à medida que o custo de compra e retenção aumenta.

Das publicações e eventos previstos para o início da próxima semana, durante os quais se realizará o Fórum Econômico Internacional em Davos (Suíça), destaca-se a publicação na terça-feira dos índices PMI para a Alemanha (07:30 GMT), zona do euro (08:00 GMT), Reino Unido (08:30 GMT) e EUA (13:45 e 14:00 GMT).

E na quarta-feira, a decisão do RBNZ sobre a taxa de juros (02:00 GMT), o relatório do Departamento do Censo dos Estados Unidos, oficialmente Bureau of the Census com estatísticas sobre o volume de pedidos de uso de bens duráveis, implicando grandes investimentos (12:30 GMT), e a ata da reunião de maio do Comitê Federal de Mercado Aberto (18:00 GMT).

A publicação das atas do FOMC é extremamente importante para determinar o rumo da atual política do Fed e as perspectivas de elevação das taxas de juros nos EUA. A volatilidade da negociação nos mercados financeiros durante a publicação do protocolo costuma aumentar, pois o texto da ata geralmente contém alterações ou detalhes esclarecedores sobre os resultados da última reunião.

Economistas e participantes do mercado estão avaliando agora a eficácia do Fed em lidar com a inflação, que atingiu seus máximos nos últimos 40 anos. O tom suave do protocolo terá um impacto positivo nos índices de ações e cotações do ouro e negativamente no dólar americano. A retórica dura das autoridades do Fed sobre as perspectivas da política monetária levará o dólar a um maior crescimento.



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