Análise da Empresa InstaForex

[Marsha]

OURO: Apesar da força do dólar, o preço do ouro continua a ser negociado próximo de US$1.840-30. Após ter quebrado a resistência a US$1.830, o preço do ouro permanece firmemente acima dele.

Como mencionamos na época, o preço do ouro tem o potencial de subir em direção a US$1.860.

Linha vermelha -resistência Linha verde - suporte

O ouro é negociado dentro desta formação triangular de aperto a longo prazo. A tendência de curto prazo é de alta desde a baixa de $1.752, já que o preço está fazendo altos e baixos mais altos desde então. O preço do ouro foi rejeitado três vezes na linha de tendência de resistência vermelha. Portanto, uma coisa é certa, os $1.860 onde encontramos agora a linha de tendência de resistência vermelha, é uma resistência importante e esperamos ver um grande teste para os traders nesta área. O preço do ouro está próximo da maior resistência. Isto não é ideal para abrir novas posições de alta. Os traders precisam ser cautelosos. O suporte é encontrado em $1.830 e o próximo em $1.815. Os touros não querem ver esses níveis quebrados.

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis

[Marsha]

AUD/CAD: Ontem, o dólar australiano foi negociado em um intervalo pequeno, não ousando ir acima da resistência do nível alvo de 0,7171. O oscilador de Marlin está na zona negativa, o preço atual está significativamente abaixo da linha do indicador MACD (0,7245). A situação atual é de baixa. Para mudá-la, o preço deve ir acima da linha MACD. A queda de preço abaixo do mínimo de ontem (0,7123) pode desenvolver mais declínio para níveis alvo de 0,7065 e ainda mais para 0,7007.



No gráfico de quatro horas, Marlin já está se movendo para a área positiva, à frente do preço de resistência do nível alvo de 0,7171 e da linha MACD (0,7187). O preço escolherá uma direção após a reunião de hoje da Reserva Federal.



Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/

[Marsha]

USD:O dólar americano subiu depois das declarações bastante duras de Jerome Powell durante uma reunião do Comitê de Operações de Mercado Aberto da Reserva Federal dos EUA na quarta-feira, o que não pode ser dito sobre o mercado de ações, cujos indicadores caíram notavelmente. Assim, o regulador americano, como esperado pelos analistas, deixou a taxa de juros no país inalterada. A primeira e, talvez, a principal tese da reunião soa assim: o momento certo para aumentar as taxas de juros está prestes a chegar.

A conclusão do programa de compra de ativos ocorrerá algumas semanas antes do esperado, ou seja, no início de março. A redução do balanço ocorrerá a partir do início do ciclo de aumento das taxas. A situação na economia e no mercado de trabalho dos Estados Unidos já está visivelmente melhor. A taxa de desemprego finalmente diminuiu significativamente, portanto não faz sentido atrasar o aperto do PEPP.

Vale notar que Powell, de forma pouco característica, falou de forma bastante intensa sobre a economia durante a reunião, e não acalmou o mercado já notoriamente em queda. Ele finalmente admitiu que a inflação nos EUA é muito alta e que seu crescimento não pode mais ser chamado de fenômeno temporário.

O chefe do Fed salientou que a economia dos EUA não precisa mais de um apoio tão grande da Reserva Federal. O estrategista do Banco de Cingapura Moh Siong Sim disse que o mercado espera que as taxas aumentem pelo menos quatro vezes este ano, ou seja, um aumento por trimestre. Ao mesmo tempo, J. Powell observou em seu discurso que ele não exclui mais de quatro etapas.

Após a reunião do regulador americano e a subsequente coletiva de imprensa, a taxa de câmbio do dólar de Powell flutuou por um tempo, mas acabou voltando aos níveis que precederam o anúncio dos resultados. Na quinta-feira, as cotações do dólar estão sendo negociadas no nível mais alto em muitas semanas.

O índice do dólar em relação a uma cesta de seis moedas principais no momento da preparação do material aumentou em 0,92%, para 96,81. Emparelhado com a moeda única europeia, o dólar subiu para uma alta de dois meses de 1,1195.

Em relação ao iene japonês, foi capaz de manter o crescimento no nível de 114,81.

Emparelhado com o kiwi, o dólar subiu para seu nível mais alto em mais de um ano, e contra o dólar australiano subiu para um pico de sete semanas.

A libra esterlina caiu 0,29% em relação ao dólar. No momento da preparação do material, ela está sendo negociada a US$ 1,3422, enquanto está em um balanço delicado. O movimento da libra é limitado pela situação com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que está sob pressão porque ele participou das festas durante a quarentena geral no país.

A atenção dos traders também está na reunião do Banco da Inglaterra, que será realizada na próxima semana. O discurso de Powell teve um forte impacto sobre os ativos de risco. Assim, a manhã de quinta-feira foi marcada pelo fato de que na Ásia, os principais índices estão caindo dentro de 3,1%, os futuros para os principais índices americanos caíram mais de 1%.

A retórica dura do Fed na quarta-feira também teve um impacto sobre os índices de ações dos EUA, que caíram drasticamente na noite passada. Na manhã de quinta-feira, os futuros sobre este índices caíram mais de 1%.







Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/

[Marsha]

GBP/USD: O contraste flagrante entre os representantes do Fed, falando unanimemente sobre a necessidade de restrições monetárias agressivas, e os funcionários do Banco da Inglaterra, mantendo um silêncio sinistro, é alarmante.

Os mercados não sabem o que esperar do órgão regulador britânico na reunião de 3 de fevereiro. Os contratos futuros dão uma precificação de 90% de aumento da taxa de reporte na segunda reunião consecutiva do MPC, o que não acontece desde 2004. Entretanto, a BoE já provou haver muitas surpresas.

O Governador do BoE Andrew Bailey e seus colegas discutiram ativamente a possibilidade de aumentar a taxa em novembro, mas não o fizeram. Na véspera da reunião de dezembro do Comitê, ao contrário, prevaleceram os comentários "dovish", mas o Banco da Inglaterra, ao contrário das expectativas do mercado, decidiu sobre o primeiro ato de restrição monetária nos últimos três anos. Há outro motivo para o silêncio do BoE.

Suas previsões anteriores de inflação estavam longe da realidade. Poucas vezes o Banco Central cometeu tais erros. Na verdade, os preços ao consumidor aceleraram em dezembro para 5,4%, o nível mais alto em 30 anos. Isto requer ação do Bailey e de seus colegas. Dinâmica da inflação prevista e real na Grã-Bretanha.

Os investidores acreditam que em 2022 a taxa de reporte aumentará em 100 pontos base, e na primavera de 2023 chegará a 1,5%. Esta é uma trajetória mais lenta do que a do Fed. Os derivativos CME preveem que o Fed irá elevar a taxa de fundos federais em cinco reuniões do FOMC este ano. A mesma opinião é compartilhada pelo JP Morgan, e o Bank of America está contando com 7 atos de restrição monetária de uma só vez.

As diferentes taxas de restrição da política monetária dos bancos centrais dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha estão subjacentes ao colapso do GBP/USD. E somente o BoE tem o poder de detê-lo. A redução do saldo pode vir em socorro.

Segundo os planos atuais do Banco da Inglaterra, a redução dos ativos no balanço do regulador pode começar com uma taxa repo de 0,5%. Isto acontecerá muito provavelmente já no dia 3 de março. De acordo com Nomura, inicialmente, trata-se de parar o reinvestimento da renda recebida de títulos que o BoE adquiriu como parte do programa de flexibilização quantitativa de 895 bilhões de libras esterlinas. O regulador acompanhará de perto a reação dos mercados financeiros e, de fato, se tornará o primeiro dos maiores bancos centrais a passar de QE para QT - aperto quantitativo.

Esta é uma espécie de experimento de laboratório, portanto a atenção dos investidores para a reunião do MPC é bastante compreensível. Até agora, novos motores potenciais para o fortalecimento do dólar americano na forma de um aumento de 50 pontos base da taxa Fed em março ou mais restrições monetárias em 2022 do que os mercados esperam, permitem que os ursos GBP/USD dominem.

Mas será que a reunião do Banco da Inglaterra não será uma mudança de jogo?

Tecnicamente, se os touros da libra conseguirem se agarrar ao valor justo de 1,3415 e perceberem a barra interna formada no leilão de 28 de janeiro, os riscos de uma reversão vão aumentar. Isto pode se tornar a base para compras a curto prazo de GBP/USD na direção de 1,35-1,3525.

GBP/USD, Gráfico diário



Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.

[Marsha]

#CL:Janeiro provou ser o melhor mês do início do ano para o petróleo em pelo menos 30 anos. As categorias do Mar do Norte acrescentaram 17% em meio ao aumento da demanda, oferta restrita e estoques em declínio.

Bancos e empresas de investimento acreditam que o Brent subiria para 100 dólares por barril, mas o mercado parece muito otimista. Neste cenário, assim que qualquer notícia negativa aparecer, os especuladores começarão imediatamente a obter lucros, provocando um recuo. De fato, os fundos de hedge já começaram a fazer isso.

Na semana até 25 de janeiro, eles venderam o equivalente a 18 milhões de barris de petróleo e produtos petrolíferos em 6 contratos-chave. As posições longas aumentaram em 217 m de barris equivalentes ao período anterior de cinco dias, com as classificações do Mar do Norte somando cerca de 25% de seu valor nos últimos dois meses.

Ao mesmo tempo, as posições longas líquidas da WTI subiram para seu nível mais alto desde o final de 2017 e o ambiente de alta do mercado petrolífero, conhecido como "backwardation", onde os contratos com vencimentos próximos valem mais do que aqueles com vencimentos mais distantes, é o mais otimista dos últimos oito anos. Dinâmica do Backwardation no mercado de petróleo

Sem dúvida, a crescente demanda, a crise energética na Europa, o aumento dos riscos geopolíticos na Rússia — confrontos no Oeste da Ucrânia, bem como os militantes dos Emirados Árabes Unidos e Hussein, o declínio dos estoques de petroleiros e a explosão do Ártico no Texas estão colocando os touros Brent e WTI em uma posição de destaque.

No entanto, Goldman Sachs adverte que o mercado de ouro negro poderá em breve enfrentar problemas. Os principais riscos, de acordo com um grande banco, vêm do Fed, que pode desacelerar o PIB americano e global com restrições monetárias agressivas, assim como da OPEP+. A aliança, em sua cúpula em 2 de fevereiro, poderia decidir para que os mercados financeiros aumentassem a produção em mais de 400.000 bpd.

Os investidores devem ser desencorajados, pois, já haviam circulado rumores no mercado de que a organização era incapaz de cumprir seus planos de expansão de produção devido à limitada capacidade técnica. No entanto, a Goldman Sachs, apesar dos crescentes riscos de queda, continua otimista com as perspectivas de médio e longo prazo para o petróleo e prevê que o Brent aumente para US$ 100 por barril. Concordo com isto. Com os investidores excessivamente otimistas e com a longura excessiva da rede especulativa, uma mudança repentina da OPEP+ poderia facilmente desencadear uma correção, mas não quebrar a tendência de alta.

Outra vitória para os ursos poderia ser um aumento nas reservas de ouro negro dos EUA. Tecnicamente, há um padrão "Crab" no gráfico diário do Brent. O objetivo intermediário próximo à marca de 113% da onda XA foi alcançado, o que aumenta os riscos de uma recuo para 23,6%, 38,2% e 50% da onda CD. Estes níveis correspondem a $86,3, $83 e $80,3 por barril. Um ressalto destes suportes permitirá a formação de posições longas de médio prazo. Enquanto isso, o petróleo pode ser vendido a curto prazo. Brent, gráfico diário





Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/

[Marsha]

OURO: O preço do ouro está sendo negociado um pouco acima de US$ 1.800 após saltar da linha de tendência de suporte a longo prazo na área de US$ 1.780. Advertimos que, enquanto o preço estiver mantendo a linha de tendência de suporte a partir de US$ 1.684, ao nos aproximarmos da linha de tendência, mudamos para alta.

Linhas azuis - movimento mais alto esperado Linha verde - suporte principal Linha vermelha - resistência principal Linhas pretas - retrações de Fibonacci

O preço do ouro provavelmente terminou a queda de US$ 1.854 e agora está começando um novo movimento ascendente após testar a principal linha de tendência de suporte. Até agora, o preço retrocedeu 38% do declínio e formando uma baixa mais alta se seguido por uma alta mais alta, levará o preço para o retrocesso Fibonacci de 61,8% e a área de $1.820-25 pelo menos.

Esta é o nosso primeiro alvo. Nosso segundo alvo é a resistência da linha de tendência vermelha próxima de $1.850. Os touros não querem ver o preço cair abaixo de $1.790.


*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/

[Marsha]

O USD/JPY subiu desde o início da sessão europeia, ampliando a recuperação a partir do nível de 114,10. O par de moedas está localizado acima da EMA de 200 dias e acima da SMA de 21 dias, mostrando um sinal positivo que pode subir a curto prazo para Murray +1/8 em116,01.

As autoridades federais diminuíram a possibilidade de um aumento da taxa de juros de 50 pontos-base em março, o que, por sua vez, enfraqueceu o dólar. Isto favoreceu o iene, que atua como um ativo porto seguro.

Conforme o gráfico de 4 horas, o par USD/JPY tem um viés de alta. A correção contínua da zona de 115,70 (8/8) para 114,10 poderia dar-lhe um novo impulso para atingir o nível chave de 116,00. O indicador "Eagle" está pairando na zona de sobrecompra extrema. É melhor esperar por uma correção em direção a EMA 200 ou em direção ao nível de Murray de 5/8.

Um salto técnico ao redor desta zona será uma oportunidade de comprar com alvos em direção a 114,84, 115,23, e até 115,62. Ao contrário, se o iene reverter e se consolidar abaixo de 114,40, então poderá ocorrer uma aceleração para o lado negativo.

Isto será um sinal de uma nova tendência de baixa que favorecerá o iene a continuar se fortalecendo com metas em direção a 114,06 e até 113,51. Nosso plano de negociação é esperar por um salto da EMA 200 para comprar ou enquanto negociar acima da SMA 21.

A quebra do canal de tendência de baixa é um sinal de que o iene poderá subir para 116,00.

Níveis de Suporte e Resistência para 03 - 04 de fevereiro de 2022 Resistência (3) 115.62 Resistência(2) 115.23 Resistência (1) 114.84

Suporte (1) 114.46

Suporte (2) 114.06

Suporte (3) 113.81

Cenário Período gráfico 4H

Recomendação: comprar acima se houver rebote Ponto de entrada 114.78 -114.45 Take Profit 115.23; 115.62 Stop Loss 115.38 Níveis Murray 114.06 (4/8) 114.45 (5/8) 114.84 (6/8) 115.23 (7/8)

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/

[Marsha]

BRENT: Durante o pregão de sexta-feira, os preços globais do petróleo mostraram fortes ganhos. O preço do petróleo bruto Brent subiu acima de $92 por barril pela primeira vez desde o outono de 2014. Os futuros do petróleo bruto Brent para abril ganharam 1,02% para negociar a $92,04 por barril. Os futuros WTI para entrega em março subiram 1,11% para $91,27. Esta poderia ser a sétima semana consecutiva de aumentos de preços para ambas as classes.

Entretanto, desde o início de 2022, os futuros do Brent saltaram 18%, enquanto os futuros do WTI subiram 21%.

A principal razão para a tendência espetacularmente positiva do petróleo é a perspectiva de novas rupturas na cadeia de abastecimento em meio a um clima de congelamento na maior parte dos EUA.

O clima frio no Ártico e um ciclone de inverno generalizado levaram a graves interrupções na produção de petróleo e interrupções de energia elétrica nos estados do centro e nordeste dos Estados Unidos. O Texas, um dos maiores estados produtores de petróleo dos EUA, foi particularmente atingido por fortes geadas e condições de gelo.

Os analistas acreditam que uma maior deterioração climática poderia ter um impacto negativo na infraestrutura de petróleo e gás da região e na logística da matéria-prima, além de incentivar um maior consumo de combustível.

A situação geopolítica crescente na Europa Oriental e no Oriente Médio também provou ser um sério impulso para o mercado de petróleo. A OPEP+ recentemente chegou a um acordo para aumentar a produção de petróleo em março nos 400.000 barris por dia (bpd) previamente planejados.

Desde o verão de 2021, a aliança produtora de petróleo baixou permanentemente os limites de produção de hidrocarbonetos e aumentou as cotas em 0,4 milhões b/d a cada mês, a fim de impulsionar a produção no ritmo mais rápido.

Em suas previsões para o futuro do mercado petrolífero, especialistas dos principais bancos do mundo enfatizam que o preço do Brent poderá continuar a se manter próximo dos máximos, apoiado por fatores geopolíticos e pelo sentimento positivo dos investidores.

Entretanto, as preocupações do mercado com a nova variante de ômicron da COVID-19, a lenta recuperação econômica global e a alta inflação provavelmente não terão um efeito tangível sobre as cotações do petróleo.

Assim, os analistas do banco comercial russo Citi acreditam que o preço do Brent poderá subir para 100 dólares por barril até o final deste ano. Morgan Stanley, um conglomerado financeiro americano, espera que o Brent ultrapasse 100 dólares por barril após agosto de 2022, em meio a baixos níveis de reserva, falta de capacidade ociosa e pouco investimento no setor.

O Bank of America prevê que o preço do Brent subirá para US$ 120 por barril até julho de 2022. Os economistas dizem que o principal estímulo para o aumento do preço será a maior demanda por gasolina e a limitada capacidade de refinação.





Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/

[Marsha]

EUR/USD: Os altos preços que o euro atingiu na última sexta-feira não são o limite para ele. O seu objetivo é romper novas barreiras. Ao mesmo tempo, o dólar americano é criado de forma semelhante, o que aguarda a ajuda do Fed.

O Euro começou a nova semana com a alta alcançada nas últimas três semanas, mas há um problema - uma pequena correção. Na sexta-feira passada, a moeda única aproximou-se de uma alta de três semanas e está tentando manter suas posições conquistadas.

O motivo do aumento foi uma inversão radical da política do BCE. Entretanto, os especialistas acreditam que o crescimento do euro é improvável em meio ao aperto iminente da política monetária do Fed. Nesta situação, o dólar americano assumirá a liderança.

Os analistas têm certeza de que a moeda americana precisará do aperto da política monetária do Fed para crescer ainda mais. Especialistas acreditam que o par EUR/USD deve sofrer sérias mudanças. O primeiro passo neste caminho foi a mudança na política monetária do BCE. Anteriormente, o regulador europeu defendeu com confiança sua posição, planejando manter a taxa de juros atual até o final de 2022.

Entretanto, a situação mudou drasticamente agora que o BCE reviu sua estratégia durante sua última reunião. De acordo com os analistas, o regulador atualizará a previsão anterior da inflação e abandonará a posição atual na reunião de março. Especialistas permitem ações similares por parte do BCE após os resultados da reunião de junho.

A situação atual contribuiu para o forte crescimento do euro em todo o mercado. O dólar americano seguiu o exemplo, embora seus resultados tenham sido mais modestos. Contra o pano de fundo dos impressionantes dados macroeconômicos dos EUA, as expectativas do mercado em relação ao aperto da política monetária se intensificaram.

Analistas disseram que o Fed pode imediatamente aumentar a taxa em 50 pontos-base (bp) no próximo mês. Em tal situação, a moeda americana terá um avanço e poderá contornar o euro. A alta geral que varreu os mercados contribuiu para o crescimento do par EUR/USD. No final da semana passada, o par estava ganhando impulso de forma constante. Seu vetor ainda é direcionado para cima, apesar do declínio a curto prazo.

Na segunda-feira de manhã, o par EUR/USD estava próximo do nível de 1.1432. Alguma instabilidade foi causada pela correção para baixo do euro, registrada após um aumento de 2% em relação ao dólar americano.

A moeda americana está ganhando impulso em meio a um notável fortalecimento do mercado de trabalho dos EUA e ao próximo aumento das taxas Fed. A forte alta do euro não impediu que o dólar fortalecesse sua posição e acrescentasse 0,4%. De acordo com especialistas, o crescimento do dólar continuará em breve. De acordo com o relatório do Departamento do Trabalho dos EUA, o mercado de trabalho dos EUA subiu.

O aumento de empregos no país no ano passado foi de 467 mil contra os 150 mil projetados. Os dados de dezembro de 2021 também foram revisados para cima. Como resultado, o aumento do número de funcionários foi de 510 mil contra os 211 mil previstos anteriormente.

A publicação de dados impressionantes contribuiu para o crescimento das expectativas do mercado em relação ao aumento da taxa Fed em 50 bps de uma só vez em março. Em tal situação, o dólar americano aumentará acentuadamente, embora os especialistas temam um impacto negativo sobre ele por parte do mercado de dívida. Pode-se lembrar que o par EUR/USD caiu para 1,1411 após o lançamento dos relatórios sobre o mercado de trabalho dos EUA, e depois voltou para 1,1450. De acordo com estimativas preliminares, o par estabilizará "lateralmente" da faixa de 1.1400 - 1.1600 nas próximas semanas.

A reação paradoxal do mercado aos dados impressionantes dos EUA confundiu os especialistas. Especialistas explicam isto pela difícil situação que se desenvolveu no mercado de dívida americano. A expectativa crescente de apertar a política monetária fez baixar o preço dos títulos estatais. A primavera não distorcida dessas expectativas atingiu o rendimento dos títulos a 10 anos. Como resultado, seu custo subiu para 1,93%, atualizando a alta desde dezembro de 2019.

Ao mesmo tempo, os analistas estão certos que o Tesouro dos EUA não permitirá o colapso do dólar e do mercado de dívida. A agência precisa colocar mais 350 bilhões de dólares para manter o equilíbrio do sistema e estabilizar o dólar americano.





Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis

[Marsha]

Perspectiva técnica do DXY: O índice do dólar dos EUA tem andado à deriva nas últimas 24 horas, após uma queda de 97,37 a 95,10 na última semana.

O índice formou um padrão de inversão "Evening Star" e também uma significativa desaceleração, embora o apoio inicial ainda permaneça intacto em 94,50. Restos potenciais para uma retração através da marca de 96,50 antes que a tendência volte a ser mais baixa novamente. O índice está trabalhando em sua recente desaceleração entre 97,37 e 95,10 níveis no momento em que a revisão foi escrita.

Os touros podem estar prontos para produzir um recuo em direção a Fibonacci 0,618 níveis da queda acima, o que é visto cerca dos níveis de 96,50.

Há uma alta probabilidade de que os preços produzam uma reação de baixa ali e se aproximem mais baixos para 91,50 e mais adiante. A estrutura geral das ondas maiores também permanece em baixa até que os preços fiquem abaixo das oscilações de alta de 97,37.

A queda anterior entre 104,00 e 89,20 retrocedeu perto do nível de fibonacci 0,618 perto de 97,37. Idealmente, os ursos deveriam arrastar os preços para baixo a partir daqui e arrastar abaixo de 89,20 para completar a estrutura da onda. Plano de negociação Potencial queda para 93.00 e 91.00 ante 98.00 Boa Sorte!

*A análise de mercado aqui postada destina-se a aumentar o seu conhecimento, mas não dar instruções para fazer uma negociação.



Saiba mais em: https://www.instaforex.com/pt/forex_analysis/