O relatório de backtest Forex não é tão importante porque representa apenas o passado, não o futuro. Quando bons tipos de tendência aparecem com frequência, a taxa de ganho e a taxa de perda de lucro no relatório de backtest se tornam muito altas. Parece que este EA é invencível. Quando tipos de tendências ruins aparecem com frequência, a porcentagem de retração do relatório de backtest será muito grande. Parece que este EA não tem valor, exceto que pode causar grandes perdas.
Assim como o clássico jogo Tetris, não podemos prever como será o próximo bloco, tudo o que podemos fazer é ver o último bloco e dar uma resposta razoável. A curva de capital é um indicador de backtest muito intuitivo, através do qual você pode julgar facilmente todos os lucros e perdas da estratégia de negociação durante o período de teste.
As pessoas geralmente consideram uma curva de capital com inclinação ascendente de 45° como um sinal de lucratividade estável, o que é totalmente errado. Exceto pela estratégia de martingale, nenhum EA pode atingir essa curva de capital idealizada.
A tendência normal deve ser um tipo de etapa. Após um longo período de flutuação lateral ou um pequeno declínio, um grande lucro será iniciado, o que elevará os fundos da conta a um novo nível.
Em geral, a qualidade do relatório de backtest depende do período de dados históricos que você escolher, escolha um período adequado para EA, o relatório de backtest é muito bonito, caso contrário, é muito ruim.
Fonte: FX Cashback pt.fxcashbackking.com