As ações certas para Swing Trading

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As ações certas para swing trading
A primeira chave para uma negociação de swing bem-sucedida é escolher as ações certas. Há duas variáveis importantes a serem consideradas na escolha das ações para swing trade: liquidez e volatilidade.

As melhores candidatas são as ações de grande capitalização, que estão entre as ações mais ativamente negociadas nas principais bolsas de valores. Em um mercado ativo, essas ações terão um alto volume de transações. Se uma ação tiver pouca liquidez ou não tiver uma ação profunda na carteira de negociação de um corretor, pode ser difícil vendê-la ou pode exigir descontos substanciais no preço para que as ações sejam devolvidas.

Além disso, a volatilidade pode ser a melhor amiga de um swing trader. Sem movimento de preço, não há oportunidades de obter lucro. Embora a volatilidade seja geralmente vista de forma negativa, o swing trader se baseia na volatilidade para criar uma oportunidade de capitalizar a valorização do preço de uma ação. As ações que têm a maior volatilidade podem ser as mais ideais para o swing trading, pois há mais oportunidades de lucro.


O mercado certo
Estratégia de negociação de ações


Os mercados financeiros normalmente têm três tendências predominantes de longo prazo: o mercado em baixa, o mercado em alta ou algo intermediário. A estratégia de swing trading é diferente em cada ambiente.

Swing trading no mercado de baixa
A negociação de swing no mercado de baixa está entre as mais difíceis para as negociações naturais de compra e venda. Em um ambiente de tendência de baixa, os preços do mercado acionário estão caindo no longo prazo. Portanto, não é vantajoso comprar um título e mantê-lo com expectativas de valorização do preço. Há várias estratégias para contornar esse problema:

Reduza seu período de negociação. Em vez de manter o título por semanas, prepare-se para ter um retorno mais rápido sobre os títulos que está mantendo.
Manter mais dinheiro. Planeje reter algum capital que, de outra forma, poderia estar negociando, caso os títulos que você possui sofram quedas significativas de preço.
Converter para opções (comprando opções de venda). Em vez de comprar agora e vender depois, a posição ideal a ser mantida se você acreditar que os preços estão caindo é vender um título primeiro e comprá-lo de volta depois.
Swing Trading no mercado em alta
Como alternativa aos mercados de baixa, a negociação em mercados de alta pode ser mais fácil. Como os preços tendem a se valorizar durante essas condições de mercado, é mais fácil comprar um título e obter lucro pouco tempo depois. No entanto, há alguns aspectos que devem ser levados em conta ao fazer swing trading durante os mercados de alta:

Os pontos de entrada são mais altos. Depois de liquidar sua posição e obter lucros, as chances de os títulos do mercado geral estarem mais caros agora são maiores se os mercados amplos tiverem se valorizado. Esteja preparado para pagar preços mais altos pelos títulos.
Formam-se maus hábitos. Costuma-se dizer que os maus hábitos de negociação são formados durante os mercados em alta. Continue a fazer a devida diligência e a pesquisa de mercado sobre os melhores títulos a serem mantidos; embora possa parecer que todos os títulos são vencedores, nem sempre será esse o caso.
Considere a alavancagem. A negociação com alavancagem não é para todos, e considere seu apetite por risco antes de alavancar. Entretanto, se você estiver confiante na valorização contínua dos mercados, poderá multiplicar sua posição por meio da alavancagem.
Condições de mercado intermediárias
As melhores condições de swing trading ocorrem quando os mercados financeiros estão sendo negociados lateralmente. Quando o mercado está em transição entre os mercados de baixa e de alta ou quando o mercado está enfrentando ampla incerteza, as melhores posições geralmente se apresentam para a negociação de swing. Vários itens a serem considerados incluem:
Estratégia de ações


A volatilidade é boa. Quando os mercados são voláteis em ambas as direções, é possível realizar as melhores operações de swing. Quando a volatilidade é estritamente em uma direção (como nos mercados em alta ou em baixa), geralmente é mais difícil realizar negociações.
As condições são mais seguras. Nem todas as operações de swing dão certo. Caso você fique preso a títulos, é provável que as condições neutras do mercado minimizem suas perdas. Em vez de ficar preso a títulos durante condições de forte tendência de baixa, geralmente há mais probabilidade de os preços se recuperarem.
Os períodos de tempo que você deve usar para swing trading são de uma hora, quatro horas, diário e semanal.
Uso da média móvel exponencial
As médias móveis simples (SMAs) fornecem níveis de suporte e resistência, bem como padrões de alta e de baixa. Os níveis de suporte e resistência geralmente são informações úteis para determinar um curso de ação. Os padrões de cruzamento de alta e de baixa sinalizam os pontos de preço onde você deve entrar e sair das ações.

A média móvel exponencial (MME) é uma variação da MMS que dá mais ênfase aos pontos de dados mais recentes. A MME dá aos traders sinais claros de tendência e pontos de entrada e saída mais rapidamente do que uma média móvel simples. O crossover da MME pode ser usado em swing trading para cronometrar os pontos de entrada e saída.

Um sistema básico de crossover da MME pode ser usado com foco nas MMEs de nove, 13 e 50 períodos. Um crossover de alta ocorre quando o preço cruza acima dessas médias móveis depois de estar abaixo. Isso significa que uma reversão pode estar próxima e que uma tendência de alta pode estar começando.