Por que acreditar que a maioria dos sistemas com gerenciamento de risco adequado pode levar ao sucesso e qualquer sistema sem gerenciamento de risco certamente levará a ruína?


A resposta a essa pergunta é simples, todo novo trade aberto nos mercados, seja técnico ou fundamentalista, não possui relação com o que irá acontecer nos próximos dias. Isso quer dizer que, por melhor que sejam os sinais de seu trade system ou a sua capacidade de analisar fundamentos, isso não possui nenhuma relação com a vontade do mercado de se movimentar, partindo desse ponto tudo o que lhe resta é gerenciar o risco de o mercado estar ou não de acordo com sua posição e saber qual é o valor ideal que você deve arriscar em cada oportunidade para que você não sofra com grandes perdas.

Caso você ainda não acredite nisso, Van K Tharp no seu livro Trade Your Way to Financial Freedom, desenvolveu um trade system com entrada aleatória mas aplicando duras regras de gerenciamento de risco e adivinhem o que aconteceu? Lucro!