Dicionário do Trader

[The Money Man]

Análise de Sensitividade




Análise dos efeitos que a mudança de algumas variáveis podem ter sobre a projeção de resultado de uma empresa, de forma a medir o grau de variação destes resultados em relação às mudanças destas variáveis. Assim, uma empresa pode usar a análise de sensitividade para estimar, por exemplo, o impacto do maior/menor crescimento da economia no seu faturamento anual. Também conhecida como análise de sensibilidade.

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Análise de stress




Tipo de análise que afere o risco de mercado em cenários extremos (ou anormais). A análise de stress é utilizada para avaliar a vulnerabilidade da carteira de ativos a mudanças de regime monetário, crises de liquidez ou variações extremas de mercado.

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Análise de Títulos

É um pré-requisito para as decisões sobre carteiras de títulos.

Ela fornece os valores das variáveis relevantes para o processo de administração de carteira.

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Análise de Viabilidade




Avaliação das possibilidades de sucesso de um projeto, através de um exame cuidadoso das características e variáveis que possam afetar o sucesso deste projeto. A análise de viabilidade é usada para ajudar uma empresa no processo decisório, em geral referente à implementação ou não de um negócio/projeto.

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Análise do Ponto de Equilíbrio

Técnica que permite determinar o volume de vendas da empresa para o qual as receitas se igualam aos custos operacionais totais. O ponto de equilíbrio pode ser determinado tanto em termos de unidade de produto quanto em termos monetários.

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Análise Econômica

Aplicação à realidade econômica do método científico de decomposição em elementos mais facilmente compreensíveis que o todo, visando a inseri-los em um esquema explicativo.

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Análise Financeira

Uma das metodologias usadas pelos analistas para verificar a situação de uma empresa. Esta metodologia se baseia na análise dos demonstrativos financeiros (balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e demonstração de origens e recursos) de uma empresa, com o objetivo de determinar a sua posição financeira atual assim como seu desempenho futuro.

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Análise Fundamentalista




Os analistas fundamentalistas se baseiam na analise de empresas e de setores. Alguns itens importantes para um analista são : o balanço ,balancete,demonstração de resultados,detalhes sobre a linha de produtos e serviços da empresa,a experiência e competência dos administradores e a analise do setor em que a empresa esta inserida.na analise fundamentalista ,o analista usa como base de comparação os dados financeiros de outras empresas do setor para determinar os pontos fortes e fracos da empresa em relação aos seus concorrentes. Para conduzir a analise , um analista fundamentalista usa vários cálculos,esses cálculos revelarão a liquidez da empresa,a capitalização, a habilidade para controlar custos e a lucratividade, alem de projetar resultados futuros com base em dados econômicos.

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Análise Fundamentalista Projeção do comportamento de preços de ações a partir do estudo de características particulares de cada empresa. Utiliza-se das demonstrações financeiras divulgadas pela empresa assim como de informações setoriais e macro econômicas para fundamentar recomendações sobre quais papéis devem ser comprados ou vendidos.

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Análise gráfica ou grafista

É a projeção do comportamento futuro de preços de ativos a partir de cotações passadas, para se chegar a recomendações de compra e venda desses títulos. A análise é baseada em gráficos construídos a partir das séries históricas de cotações, procurando identificar padrões gráficos que sinalizem o comportamento futuro do papel.